佛山电器照明股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:
公司法定中文名称:佛山电器照明股份有限公司
公司法定英文名称:FOSHAN LIGHTING & ELECTRICAL CORP.,LTD
2.公司地址:广东省佛山市汾江北路15号
3.公司法定代表人:董事长兼总经理 钟信才
4.公司咨询服务机构:公司总经理办公室
信息披露人:周彤 电话:(0757)2813838
传真:(0757)2816276 邮编:528000
二、主要财务数据与财务指标
完成指标 单位 1995年 1994年 1995年比1994年±%
主营业务收入 万元 48794 44558 + 9.50
净利润 万元 16944 14574 +16.25
资产总额 万元 130198 88817 +46.59
股东权益 万元 102237 55493 +84.23
每股净资产 元 5.56 4.79 +16.07
每股收益 元 0.921 1.26 -26.87
股东权益比率 % 78.52 62.48 +25.67
净资产收益率 % 16.75 26.26 -36.88
三、业务报告
1.公司经营情况的回顾
1995年是本公司发展史上极为重要的一年,本公司在这一年里成为了A,B股股票同时
挂牌上市的股份公司,在社会各界和全体股东的支持下,公司董事会和经营班子领导
全体"照明"员工、齐心协力、励精图治,充分利用现有的企业规模效益,以技术开发
为先导,以产品质量为保证,充分发挥产品的品牌效应,取得了良好的经济效益,圆满
的完成了1995年预定的生产经营目标,企业继续呈现出良好的向上发展势头.
1995年公司工业总产值10.81亿元,比1994年增长8.25%,实现总业务收入48794万元
,比上年增长9.50%,其主要原因:公司全年灯泡产量18813万只,比上年本公司产量增
加6.96%.且产品均适应市场需求,国内外市场相当畅销,使得主营业务利润同步增长
.
1995年公司实现净利润16944.2万元,比上年增长16.25%,主要为:1995年公司依据投
资市场的变化情况和公司现有资金的使用情况,充分利用产品、项目的投资间隙,至
年底陆续增加了短期投资约3.85亿元,提高了资金的利用效率,使得"其他业务"项收
入比上年增加了3200万元.
2.对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明.
本公司在1995年7月13日于《证券时报》、《佛山日报》上刊登了B股配售通函. 此
B股招股说明书提及的本公司1995年盈利预测为:除税后的税后利润为17046万元.至
1995年12月31日止,经境内会计师审计,财务报表显示本公司已基本完成了年中董事
会所预计的年度利润预测.
本公司1995年度按国际会计准则审计营业额为54719.4万元,净利润为17023.7万元
,比照中国会计准则审计结果,营业额高12.14%,净利润高0.47%, 差异的主要原因是
中国会计准则之主营业范围列示较广.
3.对前次募集资金的运用情况的说明.
A.根据市场变化的要求,年初公司领导班子经过周密细致的规划工作,决定扩大普通
灯泡(含节能型白炽灯)的生产规模,已投入资金1亿元, 其中装配车间的厂房建设和
机器设备购置7000万元;池炉车间的厂房建设、池炉建造,三台圆吹泡机购置3000万
元.
B.冷光束反射灯(MR16)项目投入2000万元,其中镀膜车间建立和镀膜机构置1000 万
元,压碗玻璃车间建设、硬料玻璃炉建设、压碗机购置1000万元.
C.单端灯项目:已投入500万元,包括单端灯技术改造,机器设备制造与购置.
D.碘钨灯项目:已投入1000万元,完成碘钨灯基本实现机械化生产.
E.溴钨灯项目:已投入1000万元,完成溴钨灯基本实现机械化生产.
F.技术开发─研究所的建设项目,建造综合实验大楼,包括购置进口测试机器设备,
已投入5千万元.
G.复印灯项目:已投入200万元,包括扩建、发展、技术改造和相关设备的购置.
H.半成品车间项目,为满足、扩大各种灯的产量发展需要,添置机器设备1000万元.
L.财务、仓库现代化管理项目,购置相关的计算机,电脑仪器设备已投入200万元.
J.检验科测试现代化项目,已投入100万元购置仪器设备.
K.合资公司"欧司朗-佛山照明"已投入资金6300万元.
总计投入2.73亿元人民币用于公司现阶段各主要项目建设.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
股份类别 年初数 本年增减 年末数
A.尚没流通股份
1.发起人股份
国家股 43395000 -- 43395000
境内法人股 1500000 -- 1500000
2.募集法人股 24555000 -- 24555000
3.内部职工股 11570000 -11427000 143000
4.法人转配股 0 +8892036 8892036
尚未流通股份合计 81020000 -2534964 78485036
B.已流通股份
1.A股 34735000 +20688000 55423000
2.B股 0 +50000000 50000000
已流通股份合计 34735000 70688000 105423000
C.股份总数 115755000 +68153036 183908036
注:a.法人转配股中有8679000股系佛山市国有资产办公室认购.
b.股本变动原因系本年度内发行了B股,配股和内部职工股已于1995年9月上市流
通.
2.主要股东持股情况(1995年末持有粤照明股数)
A股 佛山市国有资产管理办公室 52074000股 占总股本28.32%
B股 210972 ARRAN INVESTMENT PTE LTD. 23250000股 占总股本12.64%
B股 210970 CHINA WALDEN VENTURE INVESTM
-ENTS LTD. 4132000股 占总股本2.24%
A股 D0400240 禅昌灯光 3364500股 占总股本1.82%
B股 210971 BTFE-CCM CAPITAL CORPORAT10N 1500000股 占总股本0.81%
B股 205686 CSSC INTL LTD南证国际有限公司 1402000股 占总股本0.76%
B股 210968 CWV INVESTMENT PTE LTD 1378000股 占总股本0.75%
B股 211420 中国中小企业发展基金有限公司 1366000股 占总股本0.74%
B股 204587 CRAND LOYAL INVESTMENT LTD 1344000股 占总股本0.73%
B股 211320 丰利年有限公司 1200000股 占总股本0.65%
a.至1995年末时,粤照明A股的内部职工股除高层人员持股外已全部上市流通.
b.于1995年12月31日,佛山电器照明股份有限公司共有股东29,716人, 其中A 股29
,370人,B股346人.
3.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
钟信才 董事长兼总经理 25000 45000
区慕本 常务董事副经理 20000 20000
严国棋 常务董事副经理 20000 20000
刘醒明 常务董事 13000 13200
周卫忠 常务董事 17000 18020
林奕辉 董事 0 0
叶再有 董事 0 0
庄坚毅 董事 0 0
龚天行 董事 0 0
黄雅铮 监事会主席 19000 22120
谭胜志 监事 19000 20000
朱浩明 监事 10000 12000
林若琦 监事 0 0
庞海津 监事 0 12(A2)
合 计 143000 170352
注:上述人员持股变化原因是1994年度公司配股以及从市场上认购部分A1,A2权证配
股所致.
五、重要事项
1.报告期内的股东大会,董事会会议情况说明
A.1995年4月,董事会召开1995年度第一次会议,审定1994年年度报告,1995年度生产
经营计划,1994年度利润分配及分红派息预案以及决定于1995年7月12日召开公司第
七届股东大会.
B.1995年6月,本年度第二次董事会会议,审定了五千万股额度的粤照明B股承销协议
草案及B股招股说明书草稿.
C.本公司于1995年7月12 日上午在公司本部办公楼三楼会议厅召开了第七届股东大
会,会议上公司董事长兼总经理钟信才先生,作了1994年度工作总结报告和1995年度
公司的业务展望报告,并向股东详细地介绍了五千万股额度"粤照明B"股的发行工作
进展情况和向海外投资者推介宣传进展情况.
此次会议投票通过下列决议:
1)审议通过了公司董事会,监事会1994年度工作报告;
2)审议通过了1994年度财务决算及1995年度财务预算报告;
3)审议通过了增补庄坚毅先生为本公司董事.
4)审议通过了授权公司董事会办理五千万额度粤照明B股上市有关事宜.
5)审议通过了1994年度公司利润分配及分红派息方案.
1994年度"粤照明A"股分红派息工作
根据第七届股东大会通过的决议公告,公司于7月21日在深圳《证券时报》上刊登了
详细的"1994年度分红派息公告书",对含参加1994年度配股的全体"粤照明A"股股东
13390.8036万股,进行1994年度分红派息,在提取法定公积金10%,公益金5%, 任意公
积金10%后,分红基金为75%,派息方案为每10股"粤照明A"股派现金息8.10元人民币
(扣税后,个人股东每10股实际派发现金7.29元),共计派发股息108,465,517.26元人
民币,股息已于8月初全部派发给股东的资金帐户内.
D.1994年8月,董事会召开第三次会议,审定了公司1995年度中期报告.董事会对公司
上半年业务情况进行总结,确定了下半年的工作重点.1995年8月28 日在证监会指定
的信息披露报刊上刊登了公司1995年度中期报告.并决定内部职工股于9月底上市流
通.
E.1995年10月13日,公司召开第七届二次股东代表大会,通过了董事长兼总经理钟信
才先生关于公司上半年的生产财政收支情况报告,通过了董事会关于成功发行B股及
在深圳证券交易所挂牌上市的报告,增选新加坡股东代表龚天行先生为本公司董事
.
F.1996年4月10日,董事会召开1996年度第一次会议研究决定,公司1995 年度税后利
润分配比例为:法定公积金10%,任意公积金10%,公益金5%;分红方案: 按每股派股息
0.68元人民币(含税)(B股股息折成港币支付).按1995年末总股本183,908,036股计
,共派股息125,057,464.48 元人民币, 此方案尚需股东大会审议批准, 通过了公司
1995年度报告;决定于1996年5月21日召开公司第八届股东大会.
2.报告期内配股及发行B股情况说明.
(1)公司于1995年1-2月期间,根据第6届股东大会通过的1994年度配股方案, 并获中
国证监会发审字[1994]43号文复审通过,于1994年12月24日《证券时报》刊登了"本
公司1994年度A股配股说明书",每10股配售2股新股,配股价每股8.00元人民币.
本次配售结束后,经广东会计师事务所粤会所验字(95)第101号验资报告验证, 个人
股配售9261000股,法人股213036股,国家股8679000股,共配售出18153036股,扣除承
销费用及上市费用,实收股本金1.4亿元.
(2)公司于1995年7.8月期间,根据第6届股东大会通过的发行B股决议,在佛山市政府
领导和深圳证管办、深圳南方证券公司的大力支持下,借用国家下达给深圳市的Ｂ
股额度5000万股,于1995年7月23日成功发行,每股发行价格港币5.61元,发行市盈率
6.5倍,并已于1995年8月8日在深交所挂牌上市交易,交易代码2541.
本次发行结束后,经广州会计师事务所粤会所验字(95)第101号验资报告验证, 共发
售B股5000万股,扣除承销和上市费用等,实收股本金2.6亿港元.
3.董事监事变动情况
本公司第7届大会上增选庄坚毅先生为本公司董事;7届2次股东大会上增选龚天行徕
本公司董事.
4.合资公司"欧司朗佛山照明有限公司"于1995年4月1日举行开业奠基典礼, 现已投
入正常运作.第一期投资额为1.8亿元人民币(德国欧司朗占了555股份, 香港佑昌灯
光器材公司占10%股份,本公司占35%,合营期限为50年,三方均以现汇支付.
5.本报告期内无重大事项.
六、关联企业
企业名称:欧司朗佛山照明有限公司
地址:佛山市汾江北路15号
主营业务:灯光照明产品
本公司权益:35%.
七、财务报告
1.审议意见:经广州会计师事务所注册会计师李柏生、谭文晖审计,并出具无保留意
见的审计报告.(粤会所查字96第176)
2.财务报表
3.财务报表附注
公司概要
A.公司设立:佛山电器照明股份有限公司是由佛山电器照明公司、 南海务庄彩釉砖
厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起，经广东省企业股份制试点联审小组、广东
省经济体制改革委员会以粤股审[1992]63号文批准, 通过定向募集方式设立的由法
人与自然人混合持股的股份有限公司,成立于1992年10月20日,企业法人营业执照注
册号19035257-5.
B.公司注册资本:人民币壹亿捌仟叁佰玫拾万元.
C.公司主营业务:生产经营电光源产品,配件与设备.
财务报表编制说明
A.上年若干比较数字经重新编制,以符合本年度报告形式.
B.本年度公司对其所控股的南海务庄灯泡厂及因签订承包经营协议而拥有实质控制
权的佛山禅昌灯泡器材有限公司以合并报表反映.
由于上述股权和承包经营协议于本年度才完成(签订),故没有合并期初数,而以母公
司期初数代之.
重要会计政策
A.会计制度
公司会计报表是以《股份制试点企业会计制度》为基准编制
B.会计年度
公司的会计年度自公历每年1月1日至12月31日止.
C.长期投资
公司对于拥有25%股权以下的长期投资采用成本核算法核算,对于拥有25%至50%( 含
50%)股权的长期投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权或虽没达此比例但拥有实
质控制权的长期投资采用合并报表反映.
D.货币换算
公司以人民币为记帐本位币. 对发生的非本位币的经济业务采用每月月初国家市场
汇价中间价折合本位币入帐,对于非本位币的现金、银行存款、 债权债务等货币性
项目的减少采用先进现出法核算.外币兑换损益业已计入各有关期间的损益帐项.
E.存货
本年度上半年,对材料、自制半成品按计划成本进行日常核算,发出材料、自制半成
品按上月差异率分摊差异;产成品、外购商品按实际成本进行核算.对下半年对存货
项目采用实际采购成本进行核算.存货发出时,按加权平均法核算. 低值易耗品采用
一次摊销法核算.
F.固定资产及折旧
固定资产按实际成本计价或重估价值计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按
固定资产类别的原价及估计残值(原价的5%)制定分类年折旧率如下:
类别 估计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30 3.167%-4.75%
机器设备 5-28 3.393%-19%
运输工具 6-12 7.917%-15.833%
其他设备 5-14 6.786%-19%
G.在建工程
在建工程按实际成本计价
H.无形资产-土地使用权
主要为股东投入的土地使用权,按重估价值计算, 土地使用期自1993 年1 月1 日至
2042年12月20日止,土地使用权按土地使用期限,即50年摊销.
L.税项
增值税:按增值税条例计征,销项税率为17%.
城建税及教育费附加:按征税的7%或7%计征.
所得税:按佛府办函[1995]002号文规定,1995年利润按15%计征.
I.利润分配
根据公司章程分配,公司之税后利润在弥补以前年度亏损后,按以下比例分配(具体
比例由公司董事会根据当年经营实际情况和需要拟定报股东代表大会审议确定):
法定公积金 10%
任意公积金 5-15%
公益金 5-15%
红利 60-80%
K.备抵坏帐
公司按照期末应收帐款的5‰计提备抵坏帐.
L.短期投资余额482.393.461.77元比上年度增加396%,主要原因为短期借出款增加
.
M.应收帐款:
公司于1995年12月31日的应收帐款余额按由龄长短列示如下:
帐龄 金额 占总金额百分比
一年以内 67,808,388.05 89.54%
一年以上二年以内 3,817,961.49 5.04%
两年以上三年以内 4,010,651.31 5.30%
三年以上 94,800.00 0.12%
合计 75,731,800.85 100.00%
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款,且比期初减少26.79%,系公司加
强了资金周转的管理.
N.其他应收款比期初增加160%.
公司于1995年12月31日的其他应收款余额按帐龄长短列示如下:
帐龄 金额 占总金额百分比
一年以内 101,723,801.96 91.87%
一年以上二年以内 8,248,370.97 7.45%
二年以上三年以内 676,461.96 0.61%
三年以上 79,933.00 0.07%
合计 110,728,567.89 100.00%
其中应收关联企业欧司朗佛山照明有限公司的款项为82,500,000.00元,该款为公司
转让给该公司的土地使用权价款,本经济业务是导致其他应收款增加的主要原因.
O.期末存款余额66,380,898.41比期初减少35.28%,主要原因为公司加强了存货管理
.
P.期末长期投资109,673,681.26,其中股权投资:
被投资公司名称 股权 占被投资公司 投资金额合计
股权比例
深圳中浩(集团)股份有限公司 50万股 -- 2,100,000.00
深圳中厨股份有限公司 50万股 -- 3,750,000.00
成都虹波实业股份有限 -- 6,000,000.00
华轻(广东)企业有限公司 15% 150,000.00
美国华轻企业有限公司 20% 105,000.00
香港丰利年有限公司 3.23% 100,000.00
广东发展银行佛山分行 -- 500,000.00
佛山佛陈公路发展有限公司 10% 20,757,600.00
佛山欧司朗佛山照明有限公司 35% (成本)62,789,868.75
(投资损失)(8,475,109.00)
小计 86,777,359.75
Q.其他业务利润期末数71,191,019.77比上期增加82.71%,主要原因是材料销售利润
及资金拆借利息收入增加.
佛山电器照明股份有限公司
1996年4月18日
