佛山电器照明股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
中文名称:佛山电器照明股份有限公司
缩写:佛山照明
英文名称:FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD.
缩写:FSL
法定代表人:钟信才
董事会秘书:陈本贤
联系地址:佛山市汾江北路15号
联系电话:(0757)2813838-298、2810239
联系传真:(0757)2816276
注册、办公地址:广东省佛山市汾江北路15号
邮政编码:528000
年度报告备置地点:佛山市汾江北路15号本公司办公楼总经理办公室董事会秘书处
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:佛山照明(A股)
粤照明(B股)
股票代码:0541(A股)
2541(B股)
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
单位:人民币元
利润总额 174838542.15
净利润 147809937.65
主营业务利润 174526042.47
其他业务利润 3006824.19
投资收益 3767880.61
补贴收入 1391662.00
营业外收支净额 622679.70
经营活动产生的现金流量净额 150815141.41
现金及现金等价物净增加额 -23548051.27
2、两种不同会计准则计算的净利润及其差异
(1)两种不同会计准则计算的净利润
国内会计师审计的公司本年度净利润为147,809,938元;而境外会计师审计的净利润为155,911,476元,比国内会计师审计的净利润多出8,101,538元。
(2)净利润差异的原因
●1998年度公司执行《股份有限公司会计制度》,计提了长期投资减值准备和核销了部分应收帐款的呆帐,而此帐项境外会计师已按国际会计准则,在以前年度做了处理,今年不需再做调整,因而境外会计师审计的净利润额高于国内会计师数。
●净利润差异明细项目
单位:人民币元
′98税后利润
经中国会计法规编制的法定会计报表 147809938
遵照国际会计准则作出调整:
呆帐准备拨回/(准备) 5529091
投资准备 5200000
存货准备 -556097
少提所得税 -58116
合并调整 -2133660
其他 120320
根据国际会计准则列报 155911476
3、主要会计数据和财务指标(合并数)
单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 504168250.93 446566072.29 399536934.97
净利润 147809937.65 134063185.30 175627545.13
总资产 1415953476.79 1384736364.19 1425449802.55
股东权益 1127050612.19 1090137220.25 1066418856.55
每股收益 0.536 0.486 0.64
加权每股收益 0.536 0.486 0.82
每股净资产 4.09 3.95 3.87
调整后每股净资产 4.05 3.93 3.84
净资产收益率 13.11 12.30 16.47
加权净资产收益率 13.33 12.30 16.82
注:主要财务指标的计算公式如下。
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]× 100％
4、报告期内股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资金公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
275862054 619503518.89 106855749.55 42294267.58 45621630.23
1090137220.25
本期增加
- - 22171490.21 14780993.47 110857453.97
147809937.65
本期减少
- - - - 110896545.71
110896545.71
期末数
275862054 619503518.89 129027239.76 57075261.05 45582538.49
1127050612.19
变动原因 本年度利润 本年度利润 本年度利润
分配 分配 分配
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 67342500 67342500
其中:国家拥有股份
65092500 65092500
境内法人持有股份 2250000 2250000
2.募集法人股 36832500 36832500
3.法人转配股 13338054 13338054
尚未流通股份合计
117513054 117513054
二、已流通股份
1.境内上市的普通A股
83349000 83349000
其中:董事、监事持股
250830 5800
2.境内上市外资B股
75000000 75000000
已流通股份合计 158349000 158349000
三、股份总数 275862054 275862054
注:.本公司董事、监事所持有的175800股内部股按规定冻结;
.本公司前任董事严国祺、周卫忠因退休批准辞去董事职务,他俩所持有的57030股于1998年12月6日获准解冻流通;
.法人转配股中国家股股东持有13018500股。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司共有股东79919户。其中,A股(佛山照明0541)股东74713户,包括高管股内部职工股东5户;B股(粤照明2541)股东5206户。
(2)前十名主要股东持股情况(1998年12月31日)
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本(％)
1 佛山市国有资产办公室(A股) 78111000 28.32
2 ARRAN INVESTMENT PTE LTD.(B股) 18541900 6.72
3 禅昌灯光(A股) 5046750 1.83
4 C.G.CAPITAL中国实业控股公司(B股) 3700000 1.34
5 TO PDYNAMIC INVESTMENTS LIMITED景高投资有限公司(B股)
1695000 0.61
6 丰信国际投资有限公司(B股) 1568700 0.57
7 CHINA SOUTHERN CAPITAL LIMITED(B股) 1520000 0.55
8 庄坚毅(B股) 1267802 0.46
9 机关服务(A股) 1237500 0.45
10 务庄灯泡(A股) 1181250 0.43
合计 113869902 41.28
(3)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初数(股) 年末数(股)
钟信才 董事长、总经理 6750067500
庄坚毅 副董事长 820,602(B股) 1,267,802(B股)
区慕本 常务董事、副经理 30000 30000
严国祺 常务董事、副经理 30,000 退休,股票已解冻。
刘醒明 常务董事、副经理 19800 19800
周卫忠 常务董事 27,030 退休,股票已解冻。
李德华 常务董事、总经理助理 0 0
陈本贤 常务董事、董事会秘书 0 0
沈伟强 董事 0 0
林奕辉 董事 0 0
叶再有 董事 0 0
黄雅铮 监事会主席 28500 28500
谭胜志 监事 30000 30000
马亦军 监事 0 0
杨秀梅 监事 0 0
庞海津 监事 0 0
梁伟强 总经理助理 0 0
汪淑琼 财务负责人 0 0
四、股东大会简介
1、报告期内股东大会情况
本公司于1998年6月5日上午在公司办公楼三楼会议厅召开第十届股东大会(1997年度股东年会)。到会股东及股东代理人共47人,代表股数9791.8632万股,占总股本35.5％。其中,A股9530.993万股,B股260.8702万股,符合《公司法》及公司章程的有关规定。股东大会以投票表决方式,通过12项决议,并经佛山市公证处现场公证合法有效。
(1)审议通过1997年度董事会工作报告。
(2)审议通过1997年度监事会工作报告。
(3)审议通过1997年度总经理业务报告。
(4)审议通过1997年度财务报告及利润分配方案。
通过的1997年度利润分配方案为:根据中国证监会关于“在分红派息时,以经过注册会计师审计过的向境内、外投资人分别提供的两张利润表中利润数较低的作为利润分配标准”的规定,按香港毕马域会计师行审计,本公司1997年度实现净利润的最低数为116,046,629元。按公司董事会1998年3月31日会议讨论决定,在提取10％法定公积金、10％公益金后,本年度可供股东分配的利润为134,896,424元(含年初未分配利润45,660,607元)。以1997年末总股本275,862,054股计,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税,B股红利折成港币支付),剩余24,551,602元结转下年度分配。此分配方案报省证监会批准后实施。在1998年度中期报告披露前本公司没有资本公积金转增股本的方案。
(5)审议通过暂缓实施收购宝鸡北方照明公司日光灯、汽车灯70％股权的议案。
(6)审议通过在河北廊坊独资办厂的议案。
(7)审议通过在高明购地建分厂的议案。
(8)审议通过投资1800万元参股中国光大银行,成为光大银行股东之一,占其总股本的0.36％。
(9)审议通过授权公司董事会对5000万元以内投资额的经营项目及资产运营进行决策、实施和操作的议案。
(10)审议通过选举公司第二届董事会董事的议案:钟信才、区慕本、刘醒明、陈本贤、李德华、庄坚毅、沈伟强、林奕辉、叶再有等九人当选为公司第二届董事会董事。
(11)审议通过选举公司第二届监事会监事的议案:杨秀梅、庞海津等二名股东代表当选为公司第二届监事会监事。
同时,本公司职工代表黄雅铮、谭胜志、马亦军等三人事先经职工代表会议选举为公司第二届监事会监事。
(12)审议通过根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》。
报告期内没有召开临时股东大会。
2、现任董事、监事任期及报酬情况
姓 名 年龄 职务 任期 年度报酬(万元)
钟信才 56 董事长、总经理 三年,到2001年6月 38
庄坚毅 50 副董事长 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
区慕本 49 常务董事、副经理
三年,到2001年6月 11
刘醒明 36 常务董事、副经理
三年,到2001年6月 11
李德华 57 常务董事、总经理助理
三年,到2001年6月 6.5
陈本贤 58 常务董事、董事会秘书
三年,到2001年6月 6.5
林奕辉 45 董事 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
叶再有 48 董事 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
沈伟强 50 董事 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
黄雅铮 55 监事会主席 三年,到2001年6月 6.5
谭胜志 51 监事 三年,到2001年6月 6.5
马亦军 30 监事 三年,到2001年6月 6.5
杨秀梅 44 监事 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
庞海津 47 监事 三年,到2001年6月 未在本公司领取报酬
3、报告期内离任的董事、监事情况
姓 名 原职务 离任原因
严国祺 常务董事 批准提前退休,董事会换届。
周卫忠 常务董事 已退休,董事会换届。
龚天行 董事 海外董事(B股),因工作忙本人提出辞职,董事
会换届。
注:报告期内没有监事离任。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会议及决议情况:本年度公司共召开五次董事会议,通过的决议内容如下:
●1998年3月31日在本公司董事会会议室召开1998年第一次董事会会议。会议认真学习中国证监会有关加强证券监管力度的指示,讨论1997年度利润分配预算,总结1997年度工作,筹备召开1997年度股东年会等。会议经认真审议表决通过如下决议:
———1997年度报告(正本)和1997年度报告摘要。
———1997年度财务决算报告和1997年度利润分配预案。
———1997年度董事会工作报告。
———1997年度总经理业务工作报告。
———按中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改《公司章程》的议案。
———公司董事会换届选举的议案。
———公司监事会换届选举。
———关于提请股东大会授权公司董事会对5000万元(含5000万元)以内投资额的经营项目及资产运营进行决策、实施和操作的议案。
———关于原收购宝鸡北方照明公司决议的说明。
———关于在河北廊坊市独资办厂的议案。
———关于在高明购地建分厂的议案。
———1997年度股东大会召开的时间由董事会秘书安排好后另行公告。
●1998年6月5日,在本公司董事会会议室,召开新一届董事会第一次会议,通过如下决议:
———选举钟信才先生担任公司第二届董事会董事长,庄坚毅先生为副董事长;在本公司工作的区慕本先生、刘醒明先生、陈本贤先生和李德华先生为常务董事。
———聘任钟信才先生为公司总经理。
———根据董事长的提名,聘任陈本贤先生为公司董事会秘书。
●本公司于1998年8月7日在深圳新豪江酒店,召开本年度第三次董事会会议,一致通过了公司1998年度中期报告,并决定1998年度中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
●本公司于1998年11月5日,在行政会议室召开董事会、监事会和高级管理人员联席会议。主要学习深交所新的《股票上市协议》并签署了《承诺书》;全体到会董事、监事及高管人员充分肯定廊坊、高明办厂的工作进展。并对1998年技改工作进展表示满意;通过董事长作的1999年生产经营工作初步打算的报告。
●1998年12月19日,在公司董事会议室召开1998年第五次董事会议,通过决议:
———关于公司1998年工作总结及1999年生产、技改和经营计划。
———关于壮大绿色照明工程规模、大力发展T8细管径节能日光灯。在1998～1999年完成引进三条T8日光灯生产线的基础上,2003年前分期再引进六条T8生产线,使T8节能日光灯的年产达到6000万支以上,全国日光灯市场占有率达15～20％,以发展规模经济,降低T8日光灯成本,增强市场竞争能力。
(2)聘任和解聘公司经理、董事会秘书情况
●根据董事长提名,1998年6月5日,新一届董事会第一次会议继续聘任陈本贤先生为公司董事会秘书。
●原公司副经理严国祺先生,经组织批准于1999年1月1日起提前退休,为此董事会决定解聘严国祺先生的副经理职务。
2、1998年度利润分配预案
以广东正中会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师行审计的低),本公司1998年度实现净利润的最低数为147,809,937.65元,在提取法定公积金10％、公益金10％和任意公积金5％后,本年度可供股东分配的利润为156,479,084.20元(含年初未分配利润45,621,630.23元)。公司董事会拟按1998年末总股本275,862,054股计,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.02元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总金额110,896,545.71元,剩余45,582,538.49元结转下年度。此分配预案须经股东大会审议通过后实施。
向境外B股股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
3、报告期内公司利润分配方案的执行情况
按公司董事会的分配预案,经1998年6月5日第十届股东大会(1997年度年会)表决通过,1997年度本公司分配方案是:以1997年末总股本275,862,054股计,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。本公司于1998年7月1日在“四报”上刊登分红派息公告书,B股
、A股股东已分别于7月24日、27日领到分红现金(B股为港币)。
报告期内没有公积金转增股本及配股方案。
六、监事会报告
1、报告期内监事会工作情况
监事会作为公司常设的监察机构,本着对全体股东负责的原则,按照《公司法》及公司章程的有关规定,认真履行监事会的监察、督促职能,认真贯彻“法制、监管、自律、规范”八字方针,切实保证公司依法规范化运作。一年来,公司监事会主席一直参加董事会议和经营班子会议,参与公司重大决策的讨论,列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序,并召开了四次监事会会议,其议题是:
(1)1998年3月26日召开1998年度第一次监事会议,主要审议1997年度公司经营业绩和境内、境外会计师审计的财务报告,通过1997年度监事会报告,审核董事会提交股东大会的各项议案,同时安排监事会1998年工作计划。
(2)1998年5月21日召开1998年度第二次监事会议,主要讨论公司监事会换届选举事宜。
(3)1998年6月5日召开1998年度第三次新一届监事会议,会议一致推选黄雅铮继续担任新一届监事会主席。
(4)1998年11月5日全体监事参加公司董事会、监事会及高级管理人员联席会议。主要议题学习深交所新修订的“股票上市协议书”,并签署了《承诺书》,同时听取关于廊坊、高明办厂情况及1998年技改项目进展情况的汇报。
2、监事会的监督意见
(1)监事会尚未发现,公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司董事会和经营班子严格遵守《公司法》和公司章程的规定,成功地调整产品结构,开发适销的新产品,为提高公司的经济效益所采取的一系列重大决策都是比较正确和行之有效的,大大地增强了企业的抗风险能力。他们工作积极,无私奉献,忘我工作,努力克服重重困难,在开拓发展中使公司的各项业务得到了较大的发展,实绩令人瞩目。
(2)经监事会检查公司的财务、资产状况,查阅了公司帐本及募股资金的投放帐目,未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。尤其是募股资金的实际投入项目均和说明书承诺的项目一致,全部用于主营业务项目的投入。
(3)广东正中会计师事务所对公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告书。
七、业务报告摘要
1、公司1998年经营情况
(1)公司主营业务情况
我公司的主营业务是生产和经营各种电光源(灯泡)产品。1998年是极不平凡的一年,一是亚洲金融危机继续加深,对我公司灯泡出口带来直接影响;二是国内发生的严重洪涝灾害,也影响到我公司产品的国内市场销售;三是国外几大电光源公司的进攻,使国内市场的竞争更加白炽化。为了维护和发展我国电光源的民族工业,我们迎着挑战,继续调整营销战略,稳定产品出口价格,全面出击国内、国外市场,扩大我公司在国内市场的覆盖面,尤其是稳住广东市场和周边市场的霸主地位。在开拓销售网的同时,围绕电光源这个主业调整产品结构,壮大经济规模,不断开发新产品,增加花色品种投入市场,创造新的经济增长点。首先,对适销对路、附加值较高的产品,迅速扩大生产、壮大经济规模,减少产品成本、增强竞争能力,全年灯泡总产量比上年增长46.7％。其次,及时开发各种异形装饰灯泡、汽车中灯、节能灯、T8节能日光灯、高压钠灯以及金属卤化物灯等新产品,只争朝夕投放市场,并在短期内形成生产规模,产生新的效益。再次是加大技术改造和技术革新力度,快上技改项目,尤其是完成了募股资金投资的项目,有的项目已开始产生效益。
1998年,灯泡总产量完成36972万只,比上年增长46.7％。工业总产值完成135172万元,增长17.6％。出口创汇达3482万美元,比上年下降21.6％。产品质量、内销产量、产值和销量等技术经济指标比去年均有较大幅度的增长,保持生产经营持续增长的好势头。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:万元
指标 1998年末 1997年末 增减数额 增减比例(％)
总资产 141595.3 138473.6 3121.7 2.3
长期负债 1152.9 1389.3 -236.4 -17.0
股东权益 112705.0 109013.7 3691.4 3.4
利润总额 17483.9 16340.3 1143.6 7.0
主营业务利润 17452.6 15849.3 1603.3 10.1
净利润 14781.0 13406.3 1374.7 10.3
●公司总资产增加3121.7万元,主要是由于固定资产增加所致。
●长期负债减少236.4万元,主要是本股份公司代管其前身(原佛山市电器照明公司)无折股的非经营性资产计提折旧以及子公司(禅昌公司)摊销了“待核销汇兑损益”。
●股东权益增加3691.4万元,主要原因是本年度利润分配时提取了法定公积和公益金及任意公积。
●利润总额、净利润分别增加1143.6万元、1374.7万元,主要主业灯泡总产量增幅较大,国内销售量也相应增大,因而主营业务利润增加,并严格控制营业费用、管理费用和财务费用,努力增产节支。
●主营业务利润占利润总额的99.8％以上,且增加1603.3万元,说明主营业务十分突出,其他利润甚微。
(3)公司经营存在的困难及解决办法
1998年国家宏观经济增幅趋缓,严重的洪涝灾害,国内市场的疲软,给公司内销市场带来一定影响;亚洲金融危机的继续加深,直接影响到公司产品的出口;尤其是行业竞争的加激,互相杀价推销,迫使我公司被人公允的优质产品价格不同程度有所下降。但是国家拉动内需及打击走私等调控措施,对公司又是有利因素
。在全体员工的努力下,公司抓住有利契机,及时调整经营战略,适当控制出口,加大内销力度,坚持生产围着销售转,按照用户需要及时组织生产,按时保质保量交付用户。坚持产品结构与市场变化相结合,挖掘设备潜力,大幅度增加高附加值产品,形成大规模生产,增强竞争能力。依靠科技进步,加大开发新产品力度,开创新的利润增长点。提高产品质量,健全质量保证体系,通过了ISO9002国际质量认证,有83项产品取得国家专利,55项产品取得了欧共体电气安全认证(CE证书),6项取得加拿大标准协会证书(CAS证书),2项获得欧洲经济委员会汽车灯具认证标志(E-Mark),为产品的出口与销售提供了质量保证
。把强化管理与降低成本紧密结合起来,狠抓原材料质量,并在原材料购进中严把价格关,适当降低原材料价格,实现向管理要效益的目标,生产成本大幅度下降,确保了公司经营业绩稳步增长。
2、公司投资情况
(1)募股资金的使用情况
单位:万元
编号 承诺的投资项目
计划投资额 实际投资额 项目进度 备注
A1 与日本东芝合作生产灯用铅玻璃 1993年10月发行A股1930
5,000 4,776.7 已完成 万股,募集资金RMB19200
A2 扩大普通灯泡达年产8000万只生产能力 万元,承诺的投资项目
5,000 5,054.4 已完成
A3 实现石英卤钨汽车灯泡达年产2000万只生产能力
5,000 5,087.9 已完成
A4 扩大单端卤钨灯及摩托车卤钨灯泡分别达到年产
1000万只、1500万只能力
4,000 4,000 已完成
B1 开发和发展节能新光源
5,000 4,993.9 已完成
B2 扩建务庄灯泡分厂、搬迁池炉、导丝和普通灯泡车间
5,000 5,049.9 已完成 1994年11月A股配股,募集
B3 收购佛山市照明厂 资金RMB14000万元,承诺
1,000 1,473.9 已完成 的投资项目
B4 研制和发展新光源硬质玻璃卤钨灯泡
3,000 2,224.9 已完成
C1 与OSRAM合资发展汽车灯、摩托车灯、
节能灯及水银灯的生产
18,000 11,302.0 已完成 1995年7月,发行B股5000
C2 扩大普通灯泡达到年产2亿只的生产规模 万股,募股RMB27800万
10,000 11,098.1 已完成 元,承诺的投资项目
合计 61,000 55,061.7 募股、配股资金RMB61000万元
注:.公司自1993年～1995年间,发行A股、A股配股和发行B股共募集资金RMB61600万元,其用途没有改变,完全按招股说明书所承诺的投资项目进行投资,全部用来投资主营业务,发展电光源生产。只是有两个项目的投资方式有所变动:A1项目原计划与日本东芝合作,后因日本经济环境不佳而搁置,改为由本公司独立投资生产;C1项目原与OSRAM合资生产(我方占35％股份),后因合资公司连年严重亏损,为了维护股东利益,本公司只好减股撤资,只保留5％股份,独立发展汽车灯、摩托车灯、节能灯及水银灯等“四个品种”。上述投资方式的变动,业经1997年5月12日第九届股东大会审议批准,刊登在1997年5月13日中国证券报、证券时报、佛山日报和香港商报等“四报”上。
.尚有存放银行的募股资金6538.3万元,除尚应于1999年4月30日增资投入OSRAM合资公司约人民币500万元外,实际剩余约6038万元,用于1999年上半年补办务庄灯泡厂为发展以上两个B股投资项目所占用土地300多亩的征地费用(目前该土地为租用)。
(2)投资项目的收益情况
公司自1993年下半年起发行A股,1994年11月A股配股和1995年8月发行B股,共募股资金61000万元,全部投资十个主营业务的项目。到1998年底,历经5年时间,全部按原投资计划完成了十个投资项目。十大投资项目的完成,使公司的技术装备和设备优势跃居国内电光源行业首位,生产设备的先进水平跃上一个质变的新台阶,居国内行业一流水平,为公司几年来和今后的稳步、持续发展奠定了良好的基础。
十个项目的投资,极大地壮大了公司的经济规模,提高了公司的经济效益,增强了公司的整体经济实力,成为全国行业排头兵。根据中国轻工总会行业管理指导部、中国照明电器协会1997.9.17提供的三年统计资料(1994～1996):
本公司灯泡总产量:三年排行全国第二名,市场占有率排名第二名;
本公司产品销售额:三年排行全国同行业第一名;
本公司利税总额:三年排行全国同行业第一名;
本公司出口创汇:三年排行全国同行业第一名。
(3)其他投资情况
●根据1997年度第十届股东大会审议批准,在河北廊坊筹建《佛山照明廊坊灯泡厂》项目,第一期工程已投资1176.3万元,预计1999年5月1日前试产。
●根据1997年度第十届股东大会审议批准,投资参股中国光大银行。投资额人民币1800万元,占有股份1000万股,占光大银行总股份的0.36％,已收股利137万元。
3、1999年度业务发展计划
一九九九年是世纪之交的一年,是充满希望和挑战的一年。在新的一年里,要在1998年完成的各项生产经营目标基础上,突出主业,以市场为导向,充分发挥现有产品市场的优势,壮大生产规模,扩大市场的占有率,实现公司生产经营适度增长、稳步发展、经济效益持续提高的新目标,把一个具有广阔发展前景的佛山照明带入二十一世纪。
(1)坚持发展主营业务的方针,突出主业,壮大规模降低成本,增强产品的竞争力。加快技改步伐,使适销对路、附加值高的产品进一步发展规模,提高质量,满足市场需要。
(2)充分发挥公司技术优势和装备优势,不断开发新产品,改善产品结构。重点开发有发展潜力,技术含量高,具有市场前景和高附加值,并适合大规模生产的产品。尤其在实施“绿色照明”工程方面要有新的突破,加快发展T8日光灯等节能光源,争取几个新产品上规模,形成具有较大优势的生产力,扩大市场的占有量,增创公司新的经济增长点。
(3)在经营工作中,把销售工作作为重中之重,出口与内销同时并举。加大国外市场与国内市场的开发力度,不断拓展市场的深度与广度,进一步拓宽市场的销售渠道。根据两个市场情况及时调整营销策略,采取灵活的价格政策,适时调整产品的售价,合理处理价格杠杆与开发市场的关系,提高竞争力和市场占有率。尤其要抓住国家鼓励和扶植出口的历史机遇,千方百计扩大出口,争取多出口,多创汇,提高公司的经济效益。
(4)把强化管理、提高质量与降低成本紧密结合起来,实现向管理要效益的目标,尤其要突出质量管理与目标成本管理的作用。在采购成本管理方面,既要强调降低成本,又要确保采购材料质量,严格控制库存;在生产管理方面,精心组织生产要素配置,科学安排生产,确保交货期;在质量管理方面,要按已通过ISO9002国际认证的要求,认真贯彻公司的质量方针,执行质量程序,抓好生产全过程的质量控制,进一步提高产品质量;在生产成本管理方面,开展挖潜降耗,改革工艺,完善成本目标考核体系,落实到车间、班组,进一步降低生产成本,增强产品的竞争力。
八、重大事件
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告年度内,公司无收购兼并和资产重组事项。
3、本报告年度内,公司无重大关联交易事项。
4、本报告年度内,公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、本报告年度内,聘任的国内、境外会计师事务所无变更。但原聘任的广州会计师事务所现更名为广东正中会计师事务所;香港毕马域会计师行也更名为香港毕马威会计师行。
6、本报告年度内,公司无任何合同担保、租赁经营和委托经营等事项。
7、本报告年度内,公司无更改名称和股票简称的情况。
8、本公司对于计算机2000年问题已基本准备就绪,计算机2000年的问题不会对公司今后的生产经营、财务管理等系统造成不良影响。
九、财务报告
1、审计意见
公司财务报告经广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所)中国注册会计师黄晓霞、陈小刚审计,出具了无保留意见的审计报告[粤会所审字(99)第10281号]。
2、会计报表
(1)资产负债表(附表一)。
(2)利润及利润分配表(附表二)。
(3)现金流量表(附表三)。
3、会计报表附注
(1)公司采用的主要会计政策
●会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
●会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
●记帐本位币:公司记帐本位币为人民币。
●记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
●外币业务核算方法:外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐;月份终了,对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整,其差额根据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。
●合并会计报表的编制方法:公司执行财政部《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定。对公司拥有子公司超过半数以上权益性资本,以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围。会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据,合并时将有关公司间的内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益予以扣除。
列入合并会计报表的子公司,已按照《股份有限公司会计制度》进行了必要的调整。
●现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
●坏帐核算方法:
———坏帐确认原则:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的债权;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,经公司确定不能收回的债权。
———坏帐损失的核算:采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
●存货核算方法:存货分类为原材料、在产品、委托加工材料、产成品、自制半成品、外购商品、低值易耗品;存货购入或产成品结转均以实际成本计价入帐,发出时按加权平均法核算;低值易耗品采用一次性摊销法核算。
公司计提存货跌价准备:存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
●短期投资核算方法:短期投资采用成本与市价孰低法计价,计提短期投资跌价准备,收入按成本法确认。
●长期投资核算方法:
———长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或虽达到20％及以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％,但有重大影响的,采用权益法核算。对于投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上或实际拥有控制权的,还将合并会计报表。
———长期债权投资按取得时的实际支付款项(不含应计利息)入帐;债券的溢折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销;债券利息收入,按权责发生制原则计提。
———公司计提长期投资减值准备,长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低于其帐面价值的差额。且此差额在可预计的未来期间内不可能消除时予以计提。
●固定资产计价及其折旧方法:
———固定资产的标准:使用期在一年以上,单位价值在2000元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
———固定资产的分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
———固定资产的计价:按实际成本计价。
———固定资产的折旧:采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值(原价的5％)确定折旧率,各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下:
类别 估计经济使用 年限年折旧率
房屋及建筑物 20-303.16 7％-4.75％
机器设备 5-283.39 3％-19％
运输设备 6-127.91 7％-15.83 3％
其他设备 5-146.78 6％-19％
●在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,与在建工程项目有关之借款资金的利息支出及汇兑损益在工程完工交付使用前,予以资本化,工程完工交付使用后,计入当期损益。
在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。
●无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价,按规定的使用年限采用直线法摊销。
●开办费、长期待摊费用核算方法:按实际成本计价,开办费按不少于5年的期限摊销,长期待摊费用若无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销。
●收入确认原则:公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据,并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同),按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。
●所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
(2)税项
●增值税:以销售收入的17％计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算交纳;公司自营出口采用先征后退(退税率1998年1-6月为9％,7-12月为11％)。
●营业税:按应税收入的5％计算交纳。
●城市维护建设税:按应纳增值税额和营业税额的7％计提。
●教育费附加:以应纳增值税额与营业税额之和为基数,1998年1月按7％计提,2-12月按12％计提。
●企业所得税:根据粤府函(1997)179号文,公司应纳税所得按33％税率计交所得税后,超过15％部分由佛山市财政给予返还。
●其他税项:按国家或当地有关规定计算并交纳。
(3)公司所控制的子公司及合营企业
被投资
成立日 注册 注册资本 公司对其投 拥有 法人 主营 是否纳入合并
期(年) 地点 (万元) 资额(万元) 权益 代表 业务 报表范围
企业名称
佛山禅昌灯光器材有限公司*
1989 佛山市 USD180 USD72 40％ 钟信才 生产溴钨灯、 是
特种光源产品
及配套的照明
器件。
南海市务庄灯泡厂
1990 南海市 RMB300 RMB300 100％ 黄冠雄 灯泡 是
*:根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议,本公司对该公司拥有实质控制权。
(4)合并会计报表主要项目注释
●应收帐款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 60975870.58 87.85 49855824.67 96.51
1-2年 995380.41 1.43 602375.30 1.17
2-3年 4232533.81 6.10 415490.24 0.80
3年以上 3209539.50 4.62 784997.37 1.52
合计 69413324.30 100 51658687.58 100
注:应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款;公司对帐龄较长的帐款已加紧催收,帐龄超三年的帐款有收回的可能性,故暂未计提坏帐准备。
●其他应收款
帐龄 1997.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 42653559.48 32.78 5657026.50 5.60
1-2年 2735549.65 2.10 8770561.72 8.68
2-3年 2191453.49 2.17
3年以上 84722056.10 65.12 84308607.54 83.55
合计 130111165.23 100 100927649.25 100
注:其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
欠款单位欠款额占总额10％(含10％)以上的情况列示如下:
欠款单位
欠款原因 欠款金额 欠款起始日 期限 本期所得收益
欧司朗佛山照明有限公司
土地转让价款 82500000.00A 94年11月 5年 7920000.00(含税)
注:A.该欠款82500000.00元是1994年11月公司向欧司朗佛山照明有限公司转让土地使用权的价款,按合同规定应于1999年11月支付
。德国欧司朗有限公司已作出不可撤消的保证,如果欧司朗佛山照明有限公司不能按合同规定进行支付,德国欧司朗有限公司将向本公司支付上述82500000.00元的价款。因此,在1999年11月本公司实际收到该款项之前,均作为欧司朗佛山照明有限公司对本公司的欠款处理。
●长期投资
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长期股权投资 77679262.47 20306525.00 30150311.22 67835476.25
长期债权投资
合计 77679262.47 20306525.00 30150311.22 67835476.25
公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下:
①股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资企业 投资金额 备注
股权的比例
深圳中浩(集团)股份有限公司
法人股 500,000股 少于5％ 5,850,000.00 提取了减值准备
成都虹波实业股份有限公司
法人股 5000000股 少于5％ 6000000.00
小计 11850000.00
②其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
广东发展银行佛山分行
- 500,000.00 少于5％
佛山佛陈公路发展有限公司
- 20757600.00 7.66％
欧司朗佛山照明有限公司
- 15604876.25 5％
南海市务庄汾江陶瓷原料厂
- 700000.00 14％
中国光大银行
- 18000000.00 0.36％
其他 - 423,000.00 提取了减值准备
小计 55985476.25
①+② 67835476.25
●在建工程
工程名称
期初数 本期增加数 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 项目进度
灯用铅玻璃项目
3603666.00 14628584.20 16307704.06 - 1924546.14
募股资金 95％
节能型新光源
3129482.31 1968708.50 1749245.83 17500.00 3331444.98
募股资金 93％
开发研制硬质玻璃卤钨灯
3950483.06 2205926.33 4761304.57 1395104.82 0
募股资金 100％
转回“四个产品”生产设施
16532996.93 62767304.33 27110828.58 319506.00 51869966.68
募股资金 90％
扩大普泡生产设施
33868660.51 25323129.65 48280064.75 2819461.92 8092263.49
募股资金 95％
廊坊灯泡厂
- 2563929.14 2563929.14
其他
合计
61085288.81 109457582.15 98209147.79 4551572.74 67782150.43
注:在建工程各项目无相关须予资本化之利息及汇兑损益发生。
●长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
海业装修费
401713.80 - 401713.80 - -
H4生产线租赁费A
1380000.00 2000000.00 180000.00 3200000.00 -
长期待摊费用廊坊B
- 4500000.00 450000.00 - 4050000.00
合计
1781713.80 6500000.00 1031713.80 3200000.00 4050000.00
注:A.H4生产线原为公司向武汉灯泡厂租赁,1998年5月根据有偿转让协议,一次性支付武汉灯泡厂200万元,将该设备转让给我公司,购入该设备后,将生产线转入“固定资产”。
B.长期待摊费用450万元为公司根据与河北省廊坊市中国轻工建设工程总公司签订的《关于租用厂房、土地合同书》向上述单位支付的租金。
●其他业务利润
项目 本年度收入 本年度支出 本年度利润 上年度利润
租金收入 470378.89 40000.00 430378.89 2238159.67
材料及试制品销售
3900683.41 1324238.11 2576445.30 1404155.46
合计 4371062.30 1364238.11 3006824.19 3642315.13
●投资收益
项目 1998年度 1997年度
股票投资收益 6606380.80 25305959.54
债券投资收益 - 78920.73
非控股公司分配来利润 3434499.81 1956376.83
股权转让收益 - 21289358.50
长期投资减值准备 -6273000.00 －
合计 3767880.61 48630615.60
注:投资收益本年度比上年度减少了92.25％,主要是公司本年度无股权转让收益,股票投资收益减少,并计提了长期投资减值准备所致。
●补贴收入:补贴收入1,391,662.00元,系佛山市财政局根据佛财企(1998)04号文《关于执行扶持市属经济发展的若干政策中有关税收返还的具体操作办法的通知》对公司1997年实际上交的增值税超基数属市本级收入部分按40％比例返还的款项。
●营业外收入:营业入收入1,328,083.70元,比上年增加37.25％,主要是供应单位未履行合同而赔偿损失的赔款。
●营业外支出:本年度营业外支出705404.00元,比上年增加的原因是固定资产报废损失所致。
5、交联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
佛山禅昌灯光器材有限公司
佛山市汾 生产溴钨灯、 实质控制 中外合资 钟信才
江北路15号 特种光源 的子公司
产品及配套
的照明器
件、产品内
外销售
南海市务庄灯泡厂
南海市罗村镇 灯泡 子公司 有限责任 黄冠雄
注:上述企业均为合并报表范围内的子公司。
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
佛山禅昌灯光器材有限公司
USD1,800,000.00 - - USD1800000.00
折合RMB8,782,959.91 折合RMB8782959.91
南海市务庄灯泡厂
RMB3,000,000.00 - - RMB3000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称 年初数金额 ％ 年末数金额 ％
佛山禅昌灯光器材有限公司
USD720,000.00 40 USD720000.00 40
折RMB3,330,389.84 折RMB3330389.84
南海市务庄灯泡厂
RMB3,000,000.00 100 RMB3000000.00 100
6、或有事项
董事会认为截止1998年12月31日,公司没有需披露的重大或有事项。
7、承诺事项
(1)1998年12月31日,公司在已签约但尚未完成交易的合同所承诺的资本性支出约为20,461,000.00元。
(2)根据公司所签订的租赁合约,公司在未来25年内每年应支付土地租赁费1,169,244.00元。
8、资产负债表日后事项。
公司董事会会议决定,在以公司聘请的境内、外审计机构所审计确定的母公司净利润较低者:广东正中会计师事务所审计确定的母公司净利润147,809,934.74元,提取法定公积金10％即14,780,993.47元,提取公益金10％即14,780,993.47元,提取任意盈余公积金5％即7,390,496.74元后,按公司1998年末总股本275,862,054股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.02元(含税,B股红利折成港币支付),共计110,896,545.71元。
公司已根据以上分配方案调整了资产负债表和利润及利润分配表。除此之外,公司并无其他对公司财务状况和生产经营有重大影响的需揭示的事项。
十、公司的其他有关资料
1、改制为股份有限公司的首次注册日期、地点:1992年10月20日在广东省工商行政管理局登记注册。
2、企业法人营业执照注册号:19035257-5。
3、税务登记号码:粤外字440601190352575。
4、本公司未流通股票的托管机构:佛山证券登记公司。
5、本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点:
国内:广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所)
广州市环市东路322号东梯三楼
电话:(020)83800722
传真:(020)83800977
境外:香港毕马威会计师行(原毕马域会计师行)
香港太子大厦八楼
电话:(852)28267126
传真:(852)28452588
十一、备查文件
投资者和有关部门可以在本公司办公楼总经理办公室董事会秘书处查阅以下资料:
1、载有董事长亲笔签署的1998年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报告。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
一九九九年四月十六日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
504168250.93 446566072.29 504168250.93 446566072.29
减:折扣和折让
主营业务收入净额
504168250.93 446566072.29 504168250.93 446566072.29
减:主营业务成本
320521869.52 287745300.84 320776318.61 290268013.12
主营业务税金及附加
9120338.94 327774.71 9120338.94 -
二、主营业务利润
174526042.47 158492996.74 174271593.38 156298059.17
加:其他业务利润
3006824.19 3642315.13 3006824.19 3642315.13
减:存货跌价损失
1071451.74 1071451.74 -
营业费用
6374014.74 4307836.81 6374014.74 4307836.81
管理费用
36462417.27 29785085.28 36140585.27 24401258.37
财务费用
-35431336.93 -26551773.98 -33663026.77 -23602096.29
三、营业利润
169056319.84 154594163.76 167355392.59 154833375.41
加:投资收益
3767880.61 48630615.60 4310567.88 45161238.30
补贴收入 1391662.00 1363436.00 -
营业外收入 1328083.70 967650.59 1328083.70 967072.03
减:营业外支出
705404.00 119123.09 705204.00 117718.04
加:以前年度损益调整
-40669900.00 - -40669900.00
四、利润总额
174838542.15 163403406.86 173652276.17 160174067.70
减:所得税
26214573.58 27010499.36 25842341.43 26120010.15
少数股东损益
814030.92 2329722.20 -
五、净利润
147809937.65 134063185.30 147809934.74 134054057.55
加:年初未分配利润
45621630.23 48714078.05 45621633.14 48723208.71
盈余公积转入
六、可供分配的利润
193431567.88 182777263.35 193431567.88 182777266.26
减:提取法定盈余公积
14780993.47 13405405.76 14780993.47 13405405.76
提取法定公益金
14780993.47 13405405.76 14780993.47 13405405.76
七、可供股东分配的利润
163869580.94 155966451.83 163869580.94 155966454.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
7390496.74 7390496.74
应付普通股股利
110896545.71 110344821.60 110896545.71 110344821.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
45582538.49 45621630.23 45582538.49 45621633.14
资产负债表
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 母公司
流动资产:
1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31
货币资金
551219173.96 574767225.23 533903658.02 554245720.95
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
51658687.58 69413324.30 51658687.58 69412741.79
减:坏帐准备
258293.44 347066.62 258293.44 347063.71
应收帐款净额
51400394.14 69066257.68 51400394.14 69065678.08
预付帐款
51349917.02 42019139.85 51349917.02 42019139.85
应收补贴款
其他应收款
100927649.25 130111165.23 95790436.55 128256901.74
存货
76879912.14 67035867.70 76879912.14 67035867.70
减:存货跌价准备
1071451.74 1071451.74
存货净额
75808460.40 67035867.70 75808460.40 67035867.70
待摊费用
962513.38 962513.38 962513.38 962513.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期
债券投资
其他流动资产
流动资产合计
831668108.15 883962169.07 809215379.51 861585821.70
长期投资:
长期股权投资
67835476.25 77679262.47 75890696.58 84891795.53
长期债权投资
长期投资合计
67835476.25 77679262.47 75890696.58 84891795.53
减:长期投资减值准备
6273000.00 6273000.00
长期投资净额
61562476.25 77679262.47 69617696.58 84891795.53
固定投资:
固定资产原价
538263745.19 410896019.69 520107146.87 392739421.37
减:累计折旧
128684990.66 93186274.86 114422528.16 80281723.41
固定资产净值
409578754.53 317709744.83 405684618.71 312457697.96
工程物资
固定资产清理
在建工程
67782150.43 61085288.81 67158723.43 60461861.81
待处理固定资产净损失
固定资产合计
477360904.96 378795033.64 472843342.14 372919559.77
无形资产及其他资产:
无形资产
41311987.43 42518185.21 41311987.43 42218718.86
开办费
长期待摊费用
4050000.00 1781713.80 4050000.00 1781713.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
45361987.43 44299899.01 45361987.43 44000432.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1415953476.79 1384736364.19 1397038405.66 1363397609.66
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
24677684.83 49955268.78 24677684.83 49955268.78
预收帐款
4602357.56 4602357.56 4602357.56 4602357.56
代销商品款
应付工资
3418200.00 3418200.00 3418200.00 3418200.00
应付福利费
2292787.58 4379994.04 -381783.28 2602737.30
应付股利
123031716.89 118420396.45 123031716.89 118420396.45
应交税金
32045857.21 21015159.80 31897166.56 20365037.82
其他应交款
9275153.15 5242766.45 9275153.15 5242766.45
其他应付款
54539612.18 48926641.15 45873262.07 41052631.46
预提费用
16720911.96 16469320.47 16064454.44 15362862.95
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
270604281.36 272430104.70 258458212.22 261022258.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
11529581.25 12238127.73 11529581.25 12238127.73
住房周转金
其他长期负债
1654516.44
长期负债合计
11529581.25 13892644.17 11529581.25 12238127.73
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
282133862.61 286322748.87 269987793.47 273260386.50
少数股东权益
6769001.99 8276395.07
所有者权益:
股本
275862054.00 275862054.00 275862054.00 275862054.00
资本公积
619503518.89 619503518.89 619503518.89 619503518.89
盈余公积
186102500.81 149150017.13 186102500.81 149150017.13
其中:公益金
57075261.05 42294267.58 57075261.05 42294267.58
未分配利润
45582538.49 45621630.23 45582538.49 45621633.14
股东权益合计
1127050612.19 1090137220.25 1127050612.19 1090137223.16
负债及所有者权益总计
1415953476.79 1384736364.19 1397038405.66 1363397609.66
现金流量表
(1998年度)
编制单位:佛山电器照明股份有限公司 货币单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564743300.72 564743300.72
收取的租金 866151.73 866151.73
收到的税费返还 1391662.00 1363436.00
收到的其他与经营活动有关的现金 13867075.34 11675643.22
现金流入小计 580868189.79 578648531.67
购买商品、接受劳务支付的现金 256604120.76 256604120.76
经营租赁所支付的现金 270000.00 270000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 80661379.94 80576579.60
支付的增值税款 47893824.01 46717019.48
支付的所得税款 20844466.99 20000010.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5050661.46 4881846.38
支付的其他与经营活动有关的现金 18728595.22 17597237.18
现金流出小计 430053048.38 426646813.88
经营活动产生的现金流量净额 150815141.41 152001717.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 30450311.22 30150311.22
分得股利或利润所收到的现金 3719732.31 3719732.31
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 6481730.13 6481730.13
现金流入小计 40651773.66 40351773.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
147296116.30 147296116.30
权益性投资所支付的现金 20306525.00 20306525.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 167602641.30 167602641.30
投资活动产生的现金流量净额 -126950867.64 -127250867.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 81951670.13 79632630.13
偿付利息所支支付的现金 -34509329.31 -34509329.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 47442340.82 45123300.82
筹资活动产生的现金流量净额 -47442340.82 -45123300.82
四、汇率变动对现金的影响 30015.78 30387.74
五、现金及现金等价物净增加额 -23548051.27 -20342062.93
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 147809937.65 147809934.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 8181762.53 8181762.53
固定资产折旧 31741652.67 30594985.08
无形资产摊销 1395570.08 1096103.73
待摊费用的减少(减;增加)
预提费用的增加(减:增加) 251591.49 701591.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 334016.42 334016.42
财务费用 -34712382.30 -32912245.08
投资损失(减收益) -4310567.88 -4310567.88
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -8772592.70 -8772592.70
经营性应收项目的减少(减增加) 19509500.69 17367931.90
经营性应付项目的增加(减减少) -8365773.41 -8089202.44
其他 -2247573.83
经营活动产生的现金流量净额 150815141.41 152001717.79
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 551219173.96 533903658.02
减:货币资金的期初余额 574767225.23 554245720.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23548051.27 -20342062.93
