股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2019-012



                   佛山电器照明股份有限公司
         关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议，会
议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司
董事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币自有闲置资
金购买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚
动使用，投资期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资
金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    一、进行现金管理情况概述
    1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及
控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买保
本型或低风险的银行理财产品，增加公司收益。
    2、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
    3、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币自有
闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金
可以滚动使用。
    4、投资期限：公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。
    5、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安
全性高、流动性好、短期的、保本型或低风险的银行理财产品。
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       6、投资实施负责人：总经理；投资操作具体负责部门：财务部。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
   （1）公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的
保本型或低风险的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此投资的实际收益不可预期。
       2、针对投资风险，拟采取以下措施
  （1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或低风
险的银行理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍
生品种的交易。
  （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
  （3）公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监
督。
  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
  （5）公司将在与银行签订购买合同后，依据深交所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
       三、对公司的影响
       公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置
资金购买保本型或低风险的银行理财产品，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收

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益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
       四、独立董事意见
       经审议后，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动
性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的银
行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事
项。
       五、监事会审核意见
       监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的
银行理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司正常生产经
营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体
股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿
元自有闲置资金进行现金管理。
       六、备查文件
       1、公司第八届董事会第二十九次会议；
       2、公司第八届监事会第二十三次会议；
       3、独立董事意见。




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2019 年 3 月 27 日



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