证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-037 号
金圆环保股份有限公司
关于 2019 年度申请综合授信额度及
为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信
总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），该事项尚需提
交公司股东大会审议。
2、2019 年度公司下属控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资 239,000
万元（不含保证金），由公司或公司下属控股子公司提供担保，该事项尚需提交
公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
3、被担保对象均为公司子公司。
一、情况概述
根据金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要, 2019 年
度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过
298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自 2018 年年度股东大会作
出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公
司循环使用。该授信总额不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及控股
子公司的实际资金需求确定。
在上述额度内，公司或公司下属控股子公司拟为其中的 239,000 万元融资
（不含保证金）提供担保，自公司 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019
年年度股东大会召开日，该担保额度可由公司下属控股子公司循环使用。
根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司
章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，公司于 2019 年 04 月 25 日召
开了第九届董事会第二十四次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的
议案》、《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在
股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
二、担保情况
1、2019 年度担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保额度占
被担保方最
公司持 截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产
股比例 担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
负债率
产比例
青海互助金
公司 圆水泥有限 100% 54.45% 61027.33 82900.00 22.47% 否
公司
青海宏扬水
公司及控
泥有限责任 100% 44.50% 28333.34 10000.00 2.71% 否
股子公司
公司
江西新金叶
公司及控
实业有限公 58% 65.33% 54419.50 68700.00 18.62% 否
股子公司
司
江西新金叶
公司及控
科技协同创 58% 59.01% 1600.00 1600.00 0.43% 否
股子公司
新有限公司
上饶市金钱
公司及控
湾铜业有限 58% 75.28% 7690.00 8000.00 2.17% 否
股子公司
公司
河源市金杰
公司及互
环保建材有 80% 61.18% 8150.00 2500.00 0.68% 否
助金圆
限公司
公司及控 青海博友建
100% 77.52% 17868.86 13000.00 3.52% 否
股子公司 材有限公司
格尔木金圆
公司 商砼有限公 100% 65.37% 1000.00 1000.00 0.27% 否
司
青海金圆建
公司 100% 71.78% 806.47 8500.00 2.30% 否
材有限公司
江苏金圆新
公司 66% 73.78% 7250.00 15000.00 4.07% 否
材科技有限
公司
格尔木宏扬
公司 环保科技有 91.58% 19.52% 0.00 1000.00 0.27% 否
限公司
青海德胜环
公司 能科技有限 46.71% 18.41% 0.00 2300.00 0.62% 否
公司
金圆环保发
公司 100% 55.29% 7600.00 10000.00 2.71% 否
展有限公司
平安金圆建
公司 100% 53.99% 449.03 6500.00 1.76% 否
材有限公司
海东金圆商
公司 100% 81.81% 2211.62 1500.00 0.41% 否
砼有限公司
民和建鑫商
公司 品混凝土有 80% 78.43% 370.00 500.00 0.14% 否
限公司
林西县富强
公司 金属有限公 32.5% 59.18% 5000.00 6000.00 1.63% 否
司
合计 203776.15 239000 64.78%
说明：
（1）上述担保额度包含公司为控股子公司以及控股子公司为子公司提供担
保，担保方式为连带责任担保、抵押担保等。
（2）公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需
要提供担保时，由该公司其他股东按各自的持股比例向公司提供反担保，反担保
方式为连带责任担保或股权质押等方式，具体约定以各方签订的担保合同为准。
（3）在满足相关法律法规要求的情况下，上述担保额度可在子公司之间调
剂使用，担保调剂事项发生时，公司将按照相关法律法规提交公司董事会审议并
及时履行信息披露义务。
2、担保明细情况如下：
拟融资担保额
子公司名称 融资机构名称
（万元）
中国工商银行股份有限公司互助支行 8,400
中国建设银行股份有限公司海东地区分行 10,000
青海互助金圆水泥有限
中国银行海东分行 4,500
公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行 4,000
中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行 2,000
青海银行股份有限公司城中支行 15,000
青海大通农村商业银行股份有限公司 3,000
浙商银行股份有限公司兰州分行 10,000
上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行 6,000
其他金融机构（剩余担保额度） 20,000
小计 82,900
上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行 6,000
青海宏扬水泥有限责任
青海银行股份有限公司格尔木分行 4,000
公司
小计 10,000
中国工商银行股份有限公司上饶县支行 40,000
中信银行股份有限公司南昌分行 12,000
江西广信农村商业银行股份有限公司 3,100
江西新金叶实业有限公 上饶农村商业银行股份有限公司 3,800
司 交通银行股份有限公司上饶分行 4,000
中国光大银行股份有限公司南昌分行 5,000
江西国资创业投资管理有限公司 800
小计 68,700
江西新金叶科技协同创 江西省财政投资管理中心 1,600
新有限公司 小计 1,600
上饶市金钱湾铜业有限 中信银行股份有限公司南昌分行 8,000
公司 小计 8,000
河源市金杰环保建材有 广发银行河源文化广场支行 2,500
限公司 小计 2,500
中国工商银行股份有限公司互助支行 3,000
青海银行股份有限公司城中支行 5,000
青海博友建材有限公司
中国光大银行股份有限公司西宁分行 5,000
小计 13,000
格尔木金圆商砼有限公 青海银行股份有限公司格尔木分行 1,000
司 小计 1,000
中国光大银行股份有限公司西宁分行 5,500
青海金圆建材有限公司 中国工商银行股份有限公司互助支行 3,000
小计 8,500
江苏金圆新材科技有限 中国银行大丰支行 15,000
公司 小计 15,000
格尔木宏扬环保科技有 青海银行股份有限公司格尔木分行 1,000
限公司 小计 1,000
青海德胜环能科技有限 中国工商银行股份有限公司互助支行 2,300
公司 小计 2,300
中国银行开元支行 10,000
金圆环保发展有限公司
小计 10,000
中国光大银行股份有限公司西宁分行 3,000
平安金圆建材有限公司 中国工商银行股份有限公司互助支行 2,000
青海海东平安农村商业银行高铁新区支行 1,500
小计 6,500
中国工商银行股份有限公司互助支行 1,500
海东金圆商砼有限公司
小计 1,500
民和建鑫商品混凝土有 民和农村信用联社 500
限公司 小计 500
林西县富强金属有限公 浦发银行呼和浩特兴安北路支行 6,000
司 小计 6,000
合计 239,000
说明:
（1）在本次授权额度内未确定融资机构的剩余担保额度，将在确定融资机
构后提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。
（2）青海互助金圆水泥有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海东地区
分行申请融资 10,000 万元，拟用自身及其子公司民和金圆水泥有限公司的部分
土地、办公楼、厂房机器设备抵押，抵押物账面价值不超过 4.5 亿元。
（3）青海互助金圆水泥有限公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司互助
土族自治县支行申请融资 2,000 万元，拟用自身部分土地使用权、房屋及建筑物
抵押，抵押物账面价值不超过 3,500 万元。
（4）青海宏扬水泥有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁
分行申请融资 6,000 万元，拟用自身部分土地、房产、机器设备抵押，抵押物账
面价值不超过 2.5 亿元。
（5）江西新金叶实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶支行申
请融资 40,000 万元，其中 5,800 万拟用自身房屋及建筑物、土地使用权抵押，
抵押物价值不超过 12,000 万元。
（6）江西新金叶实业有限公司拟向江西广信农村商业银行股份有限公司申
请融资 3,100 万元，拟用自身持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股金 815
万元质押，上饶县远昌国有资产经营有限公司提供房产抵押。
（7）江西新金叶实业有限公司拟向上饶农村商业银行股份有限公司申请融
资 3,800 万元，拟用自身持有江西广信农村商业银行股份有限公司股金 3,440
万元质押，20 亩工业土地质押、电解铜 184 槽质押、总重量 1155.69 吨。
（8）青海博友建材有限公司拟向青海银行股份有限公司城中支行申请融资
5,000 万元，拟用青海互助金圆水泥有限公司部分土地、房产抵押，抵押物账面
价值不超过 10,000 万元。
（9）江苏金圆新材科技有限公司拟向中国银行大丰支行申请融资 15,000
万元，拟用自身土地、房产、设备等价值不超过 35,000 万元作抵押。
（10）民和建鑫商品混凝土有限公司拟向民和农村信用联社申请融资 500
万元，拟用自身房产等价值不超过 900 万元作抵押。
三、被担保人基本情况
1 、被担保人均为公司子公司，基本情况如下：
注册资本
序号 子公司名称 持股比例(%) 注册地 成立日期 法人 主营业务
（万元）
青海互助金
公司持有 互助县塘川镇工 熟料水泥
1 圆水泥有限 2008.1.22 55,000 唐远平
100%股权 业集中区 生产销售
公司
青海宏扬水 格尔木市郭勒木
互助金圆持 熟料水泥
2 泥有限责任 德小甘沟 109 国 2008.7.23 20,000 李龙
有 100%股权 生产销售
公司 道 K2796 公里处
江西新金叶 江西省上饶市上 工业废物
公司持有 58%
3 实业有限公 饶县茶亭工业园 2007.11.12 8,000 方岳亮 的处置及
股权
司 区内 综合利用
江西新金叶
江西新金叶 江西省上饶市上 废旧有色
及其全资子
4 科技协同创 饶县茶亭工业园 2014.12.01 8,100 叶礼平 金属材料
公司持有
新有限公司 区 销售
100%股权
有色金属
上饶市金钱 江西新金叶 江西省上饶市上
材料、贵
5 湾铜业有限 持有 100%股 饶县茶亭镇工业 2012.2.6 2,500 周克忠
金属材料
公司 权 园区
采选
河源市金杰
互助金圆持 东源县漳溪乡上 熟料水泥
6 环保建材有 2008.1.24 25,000 陈秉顺
有 80%股权 篮村 生产销售
限公司
互助金圆持
商品混凝
青海博友建 有 80%股权， 湟中县西堡镇东
7 2012.6.25 15,000 吴建勋 土生产销
材有限公司 金圆股份持 花园村
售
有 20%
格尔木金圆 格尔木市昆仑经 商品混凝
互助金圆持
8 商砼有限公 济开发区商业街 2014.5.4 1,000 吴建勋 土生产销
有 100%股权
司 73 # 售
青海省西宁市城 商品混凝
青海金圆建 互助金圆持
9 中区沈家寨福禄 2016.10.9 6,000 吴建勋 土生产销
材有限公司 有 100%股权
巷 21 号 售
盐城市大丰区大 固体废物
江苏金圆新
公司持有 66% 丰港经济开发区 （危险废
10 材科技有限 2015.1.6 18,000 胡新沂
股权 中央大道 1 号 弃物）处
公司
118 室 理
固体废弃
物处置工
格尔木宏扬 青海省格尔木市 业研发。
公司持有
11 环保科技有 109 国道 2796 公 2015.7.20 9,500 张青锋 固体废弃
91.58%股权
限公司 里处 物治理、
水污染治
理
危险废物
青海德胜环 格尔木宏扬 西宁经济技术开 收集、贮
12 能科技有限 持有 51%股 发区甘河工业园 2014.5.21 3,400 张青锋 存技术研
公司 权 区东区 发及回收
利用处置
浙江省杭州市滨
江 区 江 虹 路
金圆环保发 公司持有
13 1750 号 信 雅 达 2017.12.14 50,000 方岳亮 环保技术
展有限公司 100%股权
国际创意中心 1
幢 2205 室
青海省海东市平 商品混凝
平安金圆建 互助金圆持
14 安区小峡镇红土 2016.9.29 5,000 吴建勋 土生产销
材有限公司 有 100%股权
庄村 售
青海博友建 青海省海东市互 商品混凝
海东金圆商
15 材持有 100% 助县威远镇北郊 2015.8.24 3,000 吴建勋 土生产销
砼有限公司
股权 12 号 售
民和建鑫商 商品混凝
互助金圆持 青海省民和县川
16 品混凝土有 2011.7.11 2,200 吴建勋 土生产销
有 80%股权 垣大街 88 号
限公司 售
有色金属
废 料 购
林西县富强 销、综合
公司持有 林西县工业园区
17 金属有限公 2014.8.29 20,000 陈木兴 回 收 利
32.5%股权 冶金化工区
司 用；有色
金属产品
销售
2 、被担保人 2018 年度财务状况
单位：万元
序 资产
子公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 负债率
1 青海互助金圆 457033.02 248843.49 208189.53 254743.82 43888.93 34544.55 54.45%
水泥有限公司
（合并）
青海宏扬水泥
2 有限责任公司 87909.35 39119.86 48789.50 49400.26 15518.46 13187.74 44.50%
（合并）
江西新金叶实
3 183364.53 119796.78 63567.75 513416.88 20165.20 17024.09 65.33%
业有限公司
江西新金叶科
4 技协同创新有 2967.50 1751.00 1216.50 0 -210.69 -210.69 59.01%
限公司
上饶市金钱湾
5 14110.71 10622.54 3488.17 18698.04 -447.65 -447.65 75.28%
铜业有限公司
河源市金杰环
6 保建材有限公 107524.04 65782.88 41741.16 75922.06 16695.18 12964.50 61.18%
司（合并）
青海博友建材
7 有限公司 71419.05 55363.07 16055.98 25861.09 -2473.43 -2724.15 77.52%
（合并）
格尔木金圆商
8 10219.53 6681.00 3538.53 7223.27 874.43 599.53 65.37%
砼有限公司
青海金圆建材
9 21597.58 15502.61 6094.97 15457.56 428.60 487.29 71.78%
有限公司
江苏金圆新材
10 34287.29 25297.35 8989.93 2325.76 -3205.27 -3207.76 73.78%
科技有限公司
格尔木宏扬环
11 保科技有限公 19938.68 3891.58 16047.10 8793.60 4212.16 4214.27 19.52%
司
青海德胜环能
12 4698.20 864.80 3833.40 2249.78 555.58 557.69 18.41%
科技有限公司
金圆环保发展
13 29594.68 16363.31 13231.37 577.35 -1238.75 -1254.83 55.29%
有限公司
平安金圆建材
14 15191.48 8202.13 6989.35 13355.89 1509.59 1122.43 53.99%
有限公司
海东金圆商砼
15 15369.31 12573.95 2795.36 10289.98 -694.44 -783.71 81.81%
有限公司
民和建鑫商品
16 混凝土有限公 15874.66 12450.78 3423.89 9442.78 1111.69 830.00 78.43%
司
林西县富强金
17 31949.28 18906.92 13042.36 4311.11 -1553.57 -1557.17 59.18%
属有限公司
3、被担保人信用情况：
根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）
公示信息，上述被担保人均不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及相关子公司与贷款银行等金融机
构共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：
同意 2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授
信总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自 2018 年年
度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公
司及控股子公司循环使用。
同意 2019 年度公司或公司下属控股子公司为公司下属控股子公司申请
239,000 万元（不含保证金）融资提供担保，担保方式为连带责任担保、抵押担
保等。自公司 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开
日，该担保额度可循环使用。
2、独立董事意见
本次担保为满足本公司及控股子公司日常经营对流动资金的需要，拟担保的
对象均为本公司子公司，均具备良好的经营情况、财务状况以及偿债能力。本次
担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程
序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等的有关规定，
不会损害公司及公司股东利益。我们一致同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司 2019 年度对外担保额度 239,000 万元，占公司 2018 年度
经审计的净资产 64.78%。截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余
额为人民币 205,676.15 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2018 年度经审
计的净资产 55.75%，其中 1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公
司及控股子公司无其他逾期担保。
根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司
章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东
大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议额度范围内具体办
理实施相关事宜并签署相关合同。
七、备查文件
1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2019 年 04 月 27 日