吉林光华控股集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长许华、总会计师及会计机构负责人韩卫军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 542,692,777.56 595,366,774.27 -8.85%
所有者权益（或股东权益） 160,101,335.32 216,512,548.62 -26.05%
每股净资产 0.945 1.28 -26.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -6,504,963.29 -2,968,891.06 -119.10%
经营活动产生的现金流量净额 -45,936,860.36 -37,961,147.38 -21.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.22 -21.01%
基本每股收益 -0.04 -0.02 100.00%
稀释每股收益 -0.04 -0.02 100.00%
净资产收益率 -4.06% -2.38% -1.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.06% -2.38% -1.68%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
冲销未付的应付账款 -3,546.66
合计 -3,546.66
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 32,450
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东海证券有限责任公司 2,777,635 人民币普通股
上海远东证券有限公司 1,995,941 人民币普通股
马京 1,198,040 人民币普通股
徐金花 868,511 人民币普通股
齐鹏飞 784,700 人民币普通股
浙江美浓丝网印刷有限公司 678,185 人民币普通股
梁容宽 637,946 人民币普通股
苏州工业园区盛银投资有限公司 588,253 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司 527,800 人民币普通股
卢思颖 527,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司因于2007年10月31日为基准日完成的企业合并形成的同一控制下对子公司太仓中茵科教置业有限公司60%股权投资，视同在首次执行日之前就已经持有了对该子公司长期股权投资，按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定， 200７年度季度一季度比较合并财务报表进行了追溯调整，调整后净利润由原来的-2,733,106.89元变更为-2,968,891.06元; 2、公司因间接控制全资子公司苏州华锐置业有限公司开发的开元大厦二期项目及控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司下属宝应分公司开发的白田雅苑项目主体工程基本完成，工程款支出加大以至现金流出大幅增加; 3、因2007年四季度到2008年初房地产市场在从紧从严的调控政策等宏观调控及诸多不确定因素的影响下，市场比较悲观，销售低迷，观望气氛浓厚。公司存量项目销售不畅，报告期内只有控股子公司太仓中茵科教置业有限公司开发的华茵嘉园项目实现少量营业收入，并因"开元大厦二期"项目今年一季度开盘销售及"白田雅苑"项目加大销售力度（报告期内"开元大厦二期"已销售1,092.82平方米占总销的4.18％、"白田雅苑"销售25,586.86平方米,累计销售76,586.86平方米占总销的85.25％），使营业费用、广告费用及相关管理费用均有大幅增加，公司报告期销售费用及管理费用比上年同期增加3,361,776.90 元,从而导致了公司今年第一季度的净利润比上年同期下降119.10%。 4、公司持有可供出售金融资产因金融市场大幅波动致使金融资产报告期期末价值较期初价值有大幅下降，故对报告期所有者权益产生变动－49,906,250.01元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过了《关于2007年度公司非公开发行股票方案到期失效的决议》，非公开发行股票方案于2008年2月2日失效。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股改方案中大股东新时代教育发展有限责任公司特别承诺事项及履行情况 1、新时代教育发展有限责任公司特别承诺：其持有的公司股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易。同时，新时代教育发展有限责任公司做出了有条件追送股份的承诺：在本次股权分置方案实施后，如果发生以下两种情况之一者，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价总计为8,502,648股股份。第一种情况：公司2005年或2006年或2007年度经审计财务报告被会计师事务所出具非标准意见；第二种情况：公司2005年或2006年或2007年任一年年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于600万元。如果触发上述追加对价情况，公司将在当年年度报告披露后的5个交易日发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，该股权登记日至迟不超过该年度报告披露日后的第10个交易日。在该股权登记日的次一个交易日完成追加对价安排的实施，由新时代教育发展有限责任公司将其持有的股份8,502,648股按股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东持股比例支付给无限售条件流通股股东。公司第一大股东新时代教育发展有限责任公司自公司股权分置改革方案实施之日（2006年5月12日）起，将所持非流通股股份中用于履行追送承诺的8,502,648 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管，从技术上保证了履行上述承诺义务。 2、承诺履行情况： （1）截至目前，新时代教育发展有限责任公司持有的本公司限售流通股没有上市交易或转让。 （2）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司2005年、2006年、2007年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据三年的审计报告，2005年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为850.06万元，2006年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为785.58万元， 2007年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为1052.53万元。鉴于以上情况，自公司2007年年度报告公告后，触发追送股份条件已不成立。新时代教育发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的8,502,648 股股票已解除临时保管。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600109 国金证券 1,000,000.00 0.28% 19,736,000.00 0.00 -33,328,000.00
601328 交通银行 2,600,000.00 0.01% 29,416,823.73 0.00 -16,578,250.01
600893 Ｓ吉生化 1,299,461.00 0.33% 1,299,461.00 0.00 0.00
合计 4,899,461.00 - 50,452,284.73 0.00 -49,906,250.01
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月04日 投资者互动平台http://irm.p5w.net 网络远程方式 投资者 2007年年度报告说明会
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 37,808,688.80 144,299.25 87,731,064.31 69,103.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 477,858.30 477,858.30
预付款项 21,961,874.46 25,988,762.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 13,128,277.15 937,012.64 12,242,395.21 877,093.12
买入返售金融资产
存货 368,572,844.53 94,304.25 317,566,213.12 94,304.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,093.47
流动资产合计 441,949,543.24 1,175,616.14 444,635,386.41 1,040,500.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,152,823.73 49,152,823.73 99,059,073.74 99,059,073.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,018,241.06 194,147,922.83 35,018,241.06 194,147,922.83
投资性房地产
固定资产 568,481.94 19,144.00 588,214.97 20,659.75
在建工程 181,360.20 164,360.20
工程物资
固定资产清理 1,564,772.69 1,564,772.69 1,564,772.69 1,564,772.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,036,537.05 13,127,363.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,221,017.65 833,188.12 1,209,361.31 833,188.12
其他非流动资产
非流动资产合计 100,743,234.32 245,717,851.37 150,731,387.86 295,625,617.13
资产总计 542,692,777.56 246,893,467.51 595,366,774.27 296,666,117.50
流动负债：
短期借款 54,494,923.29 54,494,923.29 55,494,923.29 55,494,923.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,260,138.23 24,492,806.35
预收款项 106,196,898.42 82,837,623.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,489,937.96 1,441,816.46 1,617,557.30 1,517,962.00
应交税费 28,287,899.40 13,591.10 39,373,902.72 13,557.11
应付利息 37,694,721.61 37,694,721.61 36,419,721.61 36,419,721.61
其他应付款 12,229,580.32 68,746,755.16 15,681,981.39 65,963,200.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 290,654,099.23 162,391,807.62 295,918,516.38 159,409,364.31
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 41,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,209,755.11 13,209,755.11
其他非流动负债
非流动负债合计 63,209,755.11 54,209,755.11
负债合计 353,863,854.34 162,391,807.62 350,128,271.49 159,409,364.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,506,479.60 169,506,479.60 169,506,479.60 169,506,479.60
资本公积 143,468,098.13 142,006,551.52 193,374,348.14 191,912,801.53
减：库存股
盈余公积 3,215,891.69 3,215,891.69 3,215,891.69 3,215,891.69
一般风险准备
未分配利润 -156,089,134.10 -230,227,262.92 -149,584,170.81 -227,378,419.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 160,101,335.32 84,501,659.89 216,512,548.62 137,256,753.19
少数股东权益 28,727,587.90 28,725,954.16
所有者权益合计 188,828,923.22 84,501,659.89 245,238,502.78 137,256,753.19
负债和所有者权益总计 542,692,777.56 246,893,467.51 595,366,774.27 296,666,117.50
4.2 利润表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,392,200.00 1,742,941.00
其中：营业收入 1,392,200.00 1,742,941.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,780,961.30 2,848,843.29 5,013,653.07 2,558,222.35
其中：营业成本 408,298.65 714,865.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,761.14 114,162.63
销售费用 3,664,638.17 255,875.24
管理费用 2,036,548.20 1,144,804.05 2,083,534.23 924,198.51
财务费用 1,550,089.78 1,704,039.24 1,845,215.15 1,634,023.84
资产减值损失 46,625.36
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -6,388,761.30 -2,848,843.29 -3,270,712.07 -2,558,222.35
加：营业外收入 3,546.66
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -6,385,214.64 -2,848,843.29 -3,270,812.07 -2,558,222.35
减：所得税费用 118,114.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -6,503,329.55 -2,848,843.29 -3,270,812.07 -2,558,222.35
归属于母公司所有者的净利润 -6,504,963.29 -2,848,843.29 -2,968,891.06 -2,558,222.35
少数股东损益 1,633.74 -301,921.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
4.3 现金流量表
编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,640,487.20 11,409,176.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,532,624.28 2,723,635.34 51,336,425.11 26,122,757.59
经营活动现金流入小计 37,173,111.48 2,723,635.34 62,745,601.31 26,122,757.59
购买商品、接受劳务支付的现金 65,386,359.85 81,278,722.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,390,106.74 253,227.96 997,452.76 168,467.92
支付的各项税费 8,834,093.40 39,813.31 1,367,021.82 37,080.58
支付其他与经营活动有关的现金 7,499,411.85 1,219,497.67 17,063,551.12 912,897.86
经营活动现金流出小计 83,109,971.84 1,512,538.94 100,706,748.69 1,118,446.36
经营活动产生的现金流量净额 -45,936,860.36 1,211,096.40 -37,961,147.38 25,004,311.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,150.00 195,355.00
投资支付的现金 1,200,000.00 23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,150.00 1,395,355.00 23,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,150.00 -1,395,355.00 -23,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 36,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,954,365.15 135,900.15 603,644.86 434,362.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,954,365.15 1,135,900.15 2,103,644.86 1,934,362.50
筹资活动产生的现金流量净额 -3,954,365.15 -1,135,900.15 33,896,355.14 -1,934,362.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,922,375.51 75,196.25 -5,460,147.24 69,948.73
加：期初现金及现金等价物余额 87,731,064.31 69,103.00 38,846,977.67 135,369.84
六、期末现金及现金等价物余额 37,808,688.80 144,299.25 33,386,830.43 205,318.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
