中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2009-18
中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 泰山石油
股票代码 000554
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建文 李支清
联系地址 山东省泰安市东岳大街104 号 山东省泰安市东岳大街104 号
电话 0538-6269659 0538-6269630
传真 0538-8265450 0538-8265450
电子信箱 kevinlee67@126.com tslizhq@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 899,587,538.15 964,537,819.57 -6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 860,400,023.63 902,383,947.14 -4.65%
股本 480,793,320.00 480,793,320.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.79 1.88 -4.79%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,317,502,702.64 1,461,794,488.06 -9.87%
营业利润 15,248,546.44 158,807,876.59 -90.40%中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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利润总额 14,894,761.61 157,751,841.74 -90.56%
归属于上市公司股东的净利润 6,095,408.49 115,356,236.21 -94.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
6,360,747.11 116,807,944.53 -94.55%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.24 -95.83%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.24 -95.83%
净资产收益率（%） 0.71% 13.23% -12.52%
经营活动产生的现金流量净额 44,904,821.26 62,216,964.93 -27.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -353,784.83
所得税影响额 88,446.21
合计 -265,338.62 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 118,147,84
4 24.57% -750 -750 118,147,09
4 24.57%
1、国家持股 118,140,12
0 24.57% 118,140,12
0 24.57%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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5、高管股份 7,724 0.00% -750 -750 6,974 0.00%
二、无限售条件股份 362,645,47
6 75.43% 750 750 362,646,22
6 75.43%
1、人民币普通股 362,645,47
6 75.43% 750 750 362,646,22
6 75.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,793,32
0100.00% 480,793,32
0 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 116,428
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国石油化工股份有限公司 国家 24.57% 118,140,120 118,140,120 0
嘉兴市千亿投资有限公司
境内非国有法
人
1.89% 9,068,122 0 0
魏建军 境内自然人 0.72% 3,460,900 0 0
陈琴华 境内自然人 0.53% 2,564,600 0 0
唐显福 境内自然人 0.24% 1,145,510 0 0
王远渺 境内自然人 0.24% 1,137,796 0 0
杜培刚 境内自然人 0.23% 1,105,983 0 0
侯铁鑫 境内自然人 0.20% 967,603 0 0
单丽华 境内自然人 0.17% 819,000 0 0
陈云生 境内自然人 0.17% 805,094 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
嘉兴市千亿投资有限公司 9,068,122 人民币普通股
魏建军 3,460,900 人民币普通股
陈琴华 2,564,600 人民币普通股
唐显福 1,145,510 人民币普通股
王远渺 1,137,796 人民币普通股
杜培刚 1,105,983 人民币普通股
侯铁鑫 967,603 人民币普通股
单丽华 819,000 人民币普通股
陈云生 805,094 人民币普通股
邓宁 750,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司控股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人，中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
油品销售 131,299.64 124,655.61 5.06% -10.10% -0.60% -9.08%
主营业务分产品情况
汽油 43,363.42 38,747.90 10.64% -1.24% 2.60% -3.34%
柴油 69,692.68 67,730.27 2.82% -13.29% 2.39% -14.88%
燃料油 16,593.16 16,577.95 0.09% -14.87% -14.84% -0.04%
润滑油 1,301.73 1,329.56 -2.14% -29.45% -20.85% -11.10%
液化气(天然气) 348.65 269.93 22.58% -20.19% -20.98% 0.77%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
泰安 121,470.53 -10.30%
青岛 8,656.35 -3.29%
曲阜 1,172.77 -30.29%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期毛利率比上年同期下降9.08%，主要原因有：一、销售价格下调，致使营业收入比上年同期下降10.1%；二、进货成本
较高，营业成本仅比上年同期下降0.6%；故毛利率比同期下降。中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,200.00 14,452.61 下降 -91.70%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.30 下降 -91.70%
业绩预告的说明 受市场形势影响，本期销售价格下降；特别是国家实施新的成品油价格形成机制的影响，我
公司成品油进销差价降低，毛利率大幅下降。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2003 年，因合同纠纷，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563 万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见2003 年7 月8 日
《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003 年半年度报告》。我公司已于2000 年将本次涉案
资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保。2008 年5 月19 日，
我公司在征得鲁浩贸易公司同意后与中行广州大德路支行签订了调解协议，中行广州大德路支行承诺在我公司支付1536 万元
后撤诉并解除担保合同。6 月15 日，我公司向中行广州大德路支行支付了相应款项，鲁浩贸易公司向我公司书面承诺于2008
年12 月31 日前归还上述款项。
由于鲁浩贸易公司到期未能还款，于2008 年12 月30 日与我公司签订了还款协议书，承诺于2009 年6 月30 日前归还上述
款项。由于该公司资产质量问题，未能履行还款承诺，经协商，该还款承诺履行期延续至2009 年12 月31 日。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券
交易所《股票上市规则》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，
现将有关情况说明如下：公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供资金的情况，控股股东及其关联方也不存在非
经营性占用公司资产的情况；公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保，也无为任何非法人单位或个人提供担保。公司
严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规范运作，与大股东及实际控制人彻底实现人员、资产、财务、机构、业务
上的“五分开”，特别在财务核算和资金管理上，能够保持独立性。公司与大股东的资金往来全部为经营性活动造成的，资金
清算及时，不存在非经营性资金占用的问题，也无期间占用期末返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规
情况存在。
独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2007 年3 月19 日，公司股权分置改
革方案实施完毕，公司唯一非流通股
股东中国石油化工股份有限公司承
诺：将按照《上市公司股权分置改革
管理办法》和《上市公司股权分置改
革业务操作指引》等有关规定，忠实
履行法定承诺义务，承担相应的法律
责任。除非受让人同意并有能力承担
承诺责任，否则中国石化在承诺的禁
售期内将不转让所持有的股份。
报告期内，承诺人严格按照承诺的约
定切实履行了其承诺。
其他承诺事项
中国石油化工股份有限公司（以下简
称中国石化）为控股本公司24.57%股
份的第一大股东。2000 年6 月3 日，
中国石化与本公司签订关联交易协
议，对两公司间各项交易的定价承诺
按如下原则和顺序执行：“凡政府（含
地方政府）有定价的，执行政府定价；
凡没有政府定价，但已有政府指导价
的，执行政府指导价；没有政府定价
或政府指导价的，执行市场价（含招
标价）；前三者均没有的，执行协议
价”。并规定本关联交易协议追溯至
2000 年1 月1 日起执行，协议到期后
经双方同意可以延续。
中国石油化工股份有限公司在公开信
息披露中承诺：“认真遵守关联交易协
议和定价原则，发生的关联交易均在
香港交易所的豁免范围内，并符合上
海证券交易所《股票上市规则》的有
关规定”。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 133,703,787.94 128,743,295.49 150,087,156.53 146,563,159.95
结算备付金中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,020,000.00 8,020,000.00 10,330,000.00 10,330,000.00
应收账款 75,288.02 59,930.73 110,622.38 95,265.09
预付款项 2,042,045.21 2,042,045.21 10,359,790.00 10,359,790.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,064,760.61 102,913,059.40 20,162,197.04 105,347,163.90
买入返售金融资产
存货 47,929,070.00 23,393,961.73 84,291,411.32 56,764,654.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,834,951.78 265,172,292.56 275,341,177.27 329,460,033.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,832,462.95 117,832,462.95
投资性房地产 5,876,086.43 5,876,086.43 4,825,735.00 4,825,735.00
固定资产 464,486,204.84 408,516,594.56 433,999,918.31 408,104,799.32
在建工程 14,389,860.77 13,538,138.31 44,404,202.85 13,217,598.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,201,803.52 51,481,233.78 132,452,454.70 50,527,697.30
开发支出
商誉 16,479,958.87 16,479,958.87
长期待摊费用 16,904,344.56 14,080,146.10 18,101,871.29 14,831,331.22
递延所得税资产 39,414,327.38 30,125,698.22 38,932,501.28 29,642,997.12
其他非流动资产
非流动资产合计 689,752,586.37 641,450,360.35 689,196,642.30 638,982,621.30
资产总计 899,587,538.15 906,622,652.91 964,537,819.57 968,442,654.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 845,524.56 609,336.05 4,130,749.41 3,894,560.90
预收款项 5,112,184.02 1,517,458.96 10,629,695.18 7,260,677.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,281,149.81 2,226,677.72 2,057,676.62 2,057,676.62
应交税费 1,732,976.49 15,726,030.14 12,181,759.59 26,826,421.87
应付利息
应付股利
其他应付款 15,935,725.78 7,869,004.80 19,638,591.77 10,518,431.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,907,560.66 27,948,507.67 48,638,472.57 50,557,767.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,279,953.86 13,279,953.86 13,515,399.86 13,515,399.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,279,953.86 13,279,953.86 13,515,399.86 13,515,399.86
负债合计 39,187,514.52 41,228,461.53 62,153,872.43 64,073,167.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,898,016.31 96,898,016.31 96,898,016.31 96,898,016.31
一般风险准备
未分配利润 97,598,928.89 92,969,598.19 139,582,852.40 131,944,894.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计860,400,023.63 865,394,191.38 902,383,947.14 904,369,487.19
少数股东权益
所有者权益合计 860,400,023.63 865,394,191.38 902,383,947.14 904,369,487.19
负债和所有者权益总计 899,587,538.15 906,622,652.91 964,537,819.57 968,442,654.61中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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7.2.2 利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,317,502,702.64 1,308,184,899.00 1,461,794,488.06 1,457,009,173.66
其中：营业收入 1,317,502,702.64 1,308,184,899.00 1,461,794,488.06 1,457,009,173.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,302,254,156.20 1,290,369,172.04 1,302,107,035.23 1,303,061,608.18
其中：营业成本 1,250,118,152.87 1,245,995,147.68 1,255,161,110.99 1,258,403,139.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,104,107.35 1,951,788.97 3,438,740.44 3,234,954.84
销售费用 34,897,475.59 29,551,355.04 30,202,883.11 27,489,587.39
管理费用 13,221,959.60 11,084,231.88 16,795,883.71 14,398,374.86
财务费用 -170,913.43 -162,105.93 -659,271.65 -644,079.89
资产减值损失 2,083,374.22 1,948,754.40 -2,832,311.37 179,631.28
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-879,576.24 -6,077,416.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,248,546.44 17,815,726.96 158,807,876.59 147,870,148.73
加：营业外收入 134,370.68 47,632.11 452,773.45 452,773.45
减：营业外支出 488,155.51 486,889.52 1,508,808.30 844,168.80
其中：非流动资产处置损失179,903.20 179,903.20 661,729.28
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,894,761.61 17,376,469.55 157,751,841.74 147,478,753.38
减：所得税费用 8,799,353.12 8,272,433.36 42,395,605.53 41,559,729.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,095,408.49 9,104,036.19 115,356,236.21 105,919,023.67
归属于母公司所有者的净
利润
6,095,408.49 9,104,036.19 115,356,236.21 105,919,023.67中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
11
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02 0.24 0.22
（二）稀释每股收益 0.01 0.02 0.24 0.22
7.2.3 现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,538,305,985.28 1,527,178,447.99 1,713,204,013.35 1,704,700,733.18
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
22,273.55 7,928.58 11,525,369.73 6,513,256.85
经营活动现金流入小计1,538,328,258.83 1,527,186,376.57 1,724,729,383.08 1,711,213,990.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,391,243,377.59 1,389,419,461.52 1,511,644,037.30 1,548,492,565.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,363,717.18 21,843,473.01 19,650,861.22 17,787,687.71
支付的各项税费 47,226,276.18 44,291,588.79 86,934,987.93 84,584,428.07中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
12
支付其他与经营活动有关
的现金
30,590,066.62 29,154,424.16 44,282,531.70 36,180,187.04
经营活动现金流出小计1,493,423,437.57 1,484,708,947.48 1,662,512,418.15 1,687,044,868.01
经营活动产生的现金
流量净额
44,904,821.26 42,477,429.09 62,216,964.93 24,169,122.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,172,885.57 56,172,885.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
127,650.00 127,650.00 422,267.78 341,300.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
2,000,000.00 2,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计127,650.00 127,650.00 58,595,153.35 58,514,185.57
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,753,048.78 15,762,152.48 50,939,676.79 17,156,421.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计16,753,048.78 15,762,152.48 50,939,676.79 17,156,421.08
投资活动产生的现金
流量净额
-16,625,398.78 -15,634,502.48 7,655,476.56 41,357,764.49
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,578,519.38
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
44,662,791.07 44,662,791.07 131,617,170.82 131,617,170.82
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计44,662,791.07 44,662,791.07 136,195,690.20 131,617,170.82
筹资活动产生的现金
流量净额
-44,662,791.07 -44,662,791.07 -136,195,690.20 -131,617,170.82
四、汇率变动对现金及现金等价中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
13
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-16,383,368.59 -17,819,864.46 -66,323,248.71 -66,090,284.31
加：期初现金及现金等价物
余额
150,087,156.53 146,563,159.95 226,544,771.97 225,940,568.85
六、期末现金及现金等价物余额133,703,787.94 128,743,295.49 160,221,523.26 159,850,284.54中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
14
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
96,898,
016.31
139,58
2,852.4
0
902,38
3,947.1
4
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
82,308,
555.20
200,94
9,549.7
7
992,79
6.71
950,15
3,980.1
1
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
96,898,
016.31
139,58
2,852.4
0
902,38
3,947.1
4
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
82,308,
555.20
200,94
9,549.7
7
992,79
6.71
950,15
3,980.1
1
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-41,983
,923.51
-41,983
,923.51
-76,961
,090.99
-992,79
6.71
-77,953
,887.70
（一）净利润
6,095,4
08.49
6,095,4
08.49
115,35
6,236.2
1
115,35
6,236.2
1
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
15
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
6,095,4
08.49
6,095,4
08.49
115,35
6,236.2
1
115,35
6,236.2
1
（三）所有者投入和减少
资本
-992,79
6.71
-992,79
6.71
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-992,79
6.71
-992,79
6.71
（四）利润分配
-48,079
,332.00
-48,079
,332.00
-192,31
7,327.2
0
-192,31
7,327.2
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -48,079 -48,079 -192,31 -192,31中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
16
的分配 ,332.00 ,332.00 7,327.2
0
7,327.2
0
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
96,898,
016.31
97,598,
928.89
860,40
0,023.6
3
480,79
3,320.0
0
185,10
9,758.4
3
82,308,
555.20
123,98
8,458.7
8
872,20
0,092.4
1
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
96,898,016
.31
131,944,89
4.00
904,369,48
7.19
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
82,308,555
.20
192,957,07
1.20
950,792,20
3.28
加：会计政策变更中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
17
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
96,898,016
.31
131,944,89
4.00
904,369,48
7.19
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
82,308,555
.20
192,957,07
1.20
950,792,20
3.28
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-38,975,29
5.81
-38,975,295
.81
-86,398,30
3.53
-86,398,303
.53
（一）净利润
9,104,036.
19
9,104,036.1
9
105,919,02
3.67
105,919,02
3.67
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
9,104,036.
19
9,104,036.1
9
105,919,02
3.67
105,919,02
3.67
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
18
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-48,079,33
2.00
-48,079,332
.00
-192,317,3
27.20
-192,317,32
7.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
-48,079,33
2.00
-48,079,332
.00
-192,317,3
27.20
-192,317,32
7.20
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
96,898,016
.31
92,969,598
.19
865,394,19
1.38
480,793,32
0.00
194,733,25
6.88
82,308,555
.20
106,558,76
7.67
864,393,89
9.75中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年半年度报告摘要
19
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
