关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年度
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
鲁正信专字（2012）第 0014 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国石化山东泰山石油
股份有限公司（以下简称“泰山石油”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并
资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、
股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月
25 日出具了鲁正信审字（2012）第 0063 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发【2003】56 号）文的要求，泰山石油编制了本专项说明后附的 2011 年度非经
营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编
制汇总表并确保其真实、合法、完整是泰山石油管理层的责任，我们对汇总表所
载资料与泰山石油公司 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核
对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对泰山石油实施 2011 年度财务报
表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。
为了更好地理解泰山石油 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，
后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露泰山石油 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况使用，不得用作其他任何目的。
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附件：泰山石油 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇
总表
（此页无正文）
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国济南
2012 年 04 月 23 日
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中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上市 上市公司核
非经营性资 资金占用方名 2011 年期初占用 2011 年度占用累计发 2011 年度占用资 2011 年度偿还累计 2011 年期末 占用形
公司的关联关 算的会计科 占用性质
金占用 称 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 占用资金余额 成原因
系 目
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及 - - - - -
其附属企业
小 计
总 计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 - - - - -
其他关联资 资金往来方名 2011 年期初往来 2011 年度往来累计发 2011 年度往来资 2011 年度偿还累计 2011 年期末 往来形
公司的关联关 算的会计科 往来性质
金往来 称 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 往来资金余额 成原因
系 目
大股东及其
附属企业
青岛华孚石 经营性往
全资子公司 其他应收款 往来款
油有限公司 14,573.03 44,630.29 44,919.73 14,283.59 来
上市公司的
山东京鲁石
子公司及其 销售货 经营性往
油化工有限公 全资子公司 其他应收款
附属企业 -13.05 5,947.01 5,955.38 -21.42 款 来
司
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总 计
14,559.98 50,577.30 - 50,875.11 14,262.17
法定代表人： 冯东青 主管会计工作负责人：魏绪秋 会计机构负责人： 许新
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