证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2012-23
中国石化山东泰山石油股份有限公司关于公司 2011
年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2011 年一季度
及 2012 年一季度披露的财务信息更正情况公告如下：
一、公司 2011 年一季度及 2012 年一季度财务信息更正的原因及说
明
公司在编制 2011 年一季度及 2012 年一季度现金流量表时，由于报
表编制人员的疏忽，未对母、子公司之间的现金流量进行合并抵销，导
致 2011 年一季度及 2012 年一季度部分合并报表现金流量虚增，但不影
响公司现金净流量数据。
由于以上原因，造成了 2011 年一季度及 2012 年一季度现金流量分
别和 2011 年半年度及 2012 年半年度报告计算依据不一致的情形。为此，
公司对 2011 年第一季度报告及 2012 年一季度报告中相关财务信息进
行更正。更正事项对公司 2011 年年度报告财务信息及 2012 年半年度报
告财务信息均无影响。
二、财务信息更正对公司 2011 年一季度及 2012 年一季度合并报
表现金流量数据的影响
由于上述财务信息更正，公司需要对 2011 年一季度及 2012 年一季
度财务报表相应指标进行调整。调整前后的主要现金流量数据对比如
下：
2011 年一季度现金流量调整情况 单位：人民币 元
项 目 调整前 调整数 调整后
收到其他与经营活动有关的现金 11,851,111.87 11,166,413.71 684,698.16
购买商品、接受劳务支付的现金 983,748,669.00 5,075,242.41 978,673,426.59
支付其他与经营活动有关的现金 9,928,568.72 6,091,171.30 3,837,397.42
2012 年一季度现金流量调整情况 单位：人民币 元
项 目 调整前 调整数 调整后
收到其他与经营活动有关的现金 50,956,156.80 48,150,719.09 2,805,437.71
支付其他与经营活动有关的现金 94,035,321.23 48,150,719.09 45,884,602.14
三、公司董事会、监事会关于上述财务信息更正的意见及致歉说
明
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2011年第
一季度及2012年第一季度财务信息更正的议案》。董事会认为：公司对
2011年第一季度及2012年第一季度财务信息的更正是恰当的，更正后
的财务报表更真实、公允地反映了公司相关报告期的经营成果和财务
状况。
公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2011 年第
一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的议案》。监事会认为：公司对
2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正符合中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相
关披露》等的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董
事会关于就该事项做出的进行财务信息更正的意见，以及就其原因和
影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，充分发挥对公司财务的
监督和检查职能，切实维护投资者的权益。
公司对 2011 年一季度及 2012 年一季度现金流量表相关数据没能够
与年度报告一致进行致歉。为了避免此类事情的发生，公司将进一步加
强人员专业化培训和规范运作教育，积极提升财务人员的业务能力和专
业素质，严格执行企业会计准则，同时健全内部稽核机制，确保公司会
计信息真实、完整、准确。
特此公告。
附件：更正后的 2011 年第一季度财务报表（现金流量表）及更正
后的 2012 年第一季度财务报表（现金流量表）。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二〇一二年十月十八日
附件：更正后的 2011年第一季度财务报表及更正后的 2012年第一季度
财务报表
现 金 流 量 表
2011 年一季度
会企 03 表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,066,489,045.39 847,004,121.89 1,076,218,708.17 840,144,365.07
收到的其他与经营活动有关的现金 684,698.16 9,834,370.03 5,512,900.48 6,504,592.58
经营活动现金流入小计 1,067,173,743.55 856,838,491.92 1,081,731,608.65 846,648,957.65
购买商品、接受劳务支付的现金 978,673,426.59 731,350,656.61 989,143,699.48 726,758,725.47
支付给职工以及为职工支付的现金 12,426,023.14 11,190,966.49 11,229,600.00 9,759,906.29
支付的各项税费 13,704,784.60 21,354,116.13 11,215,577.31 20,294,533.59
支付的其他与经营活动有关的现金 3,837,397.42 11,912,219.19 9,465,927.99 10,112,019.34
经营活动现金流出小计 1,008,641,631.75 775,807,958.42 1,021,054,804.78 766,925,184.69
经营活动产生的现金流量净额 58,532,111.80 81,030,533.50 60,676,803.87 79,723,772.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
226,920.22 557,454.00 206,920.22 525,304.00
收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,920.22 557,454.00 206,920.22 525,304.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
10,223,296.41 12,448,949.81 10,223,296.41 12,444,189.98
支付的现金
投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,223,296.41 12,448,949.81 10,223,296.41 12,444,189.98
投资活动产生的现金流量净额 -9,996,376.19 -11,891,495.81 -10,016,376.19 -11,918,885.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,535,735.61 69,139,037.69 50,660,427.68 67,804,886.98
加：期初现金及现金等价物余额 143,808,221.56 71,386,764.16 138,086,697.98 67,356,673.77
六、期末现金及现金等价物余额 192,343,957.17 140,525,801.85 188,747,125.66 135,161,560.75
公司法定代表人：冯东青 主管会计工作负责人：魏绪秋 会计机构负责人：许新
现 金 流 量 表
2012 年一季度
会企 03 表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
本年金额 上年金额 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,218,976,719.90 1,066,489,045.39 1,116,401,795.06 1,076,218,708.17
收到的其他与经营活动有关的现金 2,805,437.71 684,698.16 2,804,049.11 5,512,900.48
经营活动现金流入小计 1,221,782,157.61 1,067,173,743.55 1,119,205,844.17 1,081,731,608.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,101,458,969.49 978,673,426.59 1,035,765,519.70 989,143,699.48
支付给职工以及为职工支付的现金 18,221,561.06 12,426,023.14 16,617,725.05 11,229,600.00
支付的各项税费 5,320,446.20 13,704,784.60 3,462,255.99 11,215,577.31
支付的其他与经营活动有关的现金 45,884,602.14 3,837,397.42 87,851,839.54 9,465,927.99
经营活动现金流出小计 1,170,885,578.89 1,008,641,631.75 1,143,697,340.28 1,021,054,804.78
经营活动产生的现金流量净额 50,896,578.72 58,532,111.80 -24,491,496.11 60,676,803.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
118,015.20 226,920.22 42,195.20 206,920.22
收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 118,015.20 226,920.22 42,195.20 206,920.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
13,976,038.24 10,223,296.41 12,533,035.08 10,223,296.41
支付的现金
投资所支付的现金 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,176,038.24 10,223,296.41 16,733,035.08 10,223,296.41
投资活动产生的现金流量净额 -18,058,023.04 -9,996,376.19 -16,690,839.88 -10,016,376.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,838,555.68 48,535,735.61 -41,182,335.99 50,660,427.68
加：期初现金及现金等价物余额 120,179,412.40 143,808,221.56 119,641,600.18 138,086,697.98
六、期末现金及现金等价物余额 153,017,968.08 192,343,957.17 78,459,264.19 188,747,125.66
公司法定代表人：冯东青 主管会计工作负责人：魏绪秋 会计机构负责人：许新
