山东泰山石化股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:山东泰山石化股份有限公司
英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHEMTCAL LIMITED-LIABILITY CO.
2.公司法定地址:山东省蔡安市东岳大街西首
3.公司法定代表人:谷焕章
4.公司电话号码:(0538)8337205
传真号码:(0538)8225450 邮政编码:271000
5.信息披露人员:李建文先生 李志清先生
二、重要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
主营业务收入(万元) 63,798 55,266 15.44
净利润(万元) 4,281 7,674 -44.21
总资产(万元) 95,037 77,008 23.41
股东权益(万元) 64,462 54,755 17.73
每股收益(元) 0.17 0.45 -62.22
每股净资产(元) 2.53 3.23 -21.67
净资产收益率(%) 6.64 14.02 -52.64
股东权益比率(%) 67.83 71.10 -4.60
说明: 上年数中股东权益、 每股收益、 每股净资产、 净资产收益率等指标均按
1995年报要求口径进行调整.
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1995年,公司积极贯彻实施股东大会决议和董事会决策,坚持以经济效益为中心, 以
管理为重点,正本清源,节支挖潜, 进一步提高了经营管理水平, 使公司管理费用比
1994年下降了30%,财务费用也有较大下降.同时,按照"以专业化保持稳定,以规模化
促进发展"的经营策略,调整产业结构,优化资源配置,注重盘活存量资产, 把握机遇,
慎重投资,积极开拓市场.本年度,公司石化产品经营业务共完成购销总量65万吨,销
售收入63798万元,实现利润2413万元,占山东省石油销售系统实现利润总额的62%,
主要经济效益考核指标均列该系统第一名;青岛地产E区两幢32层商住楼和F 区三座
6层高级公寓楼已基本完成装修,其它各区的地下共用设施工程已完成施工; 公司资
本经营业务共实现利润2973万元; 控股子公司东营百老汇食品有限公司引进美国生
产设备和技术,生产玉米深加工产品,目前已正式投产.
2.主要经济指标分析
截止1995年12月31日,公司年度内共实现主营业务收入63798 万元, 比上年增长15
.44%,实现净利润4281万元,比上年减少3393万元.利润减少的主要原因是:青岛地产
处于开发阶段,年内无销售收入;石化产品经营业务受政策影响,限于区域内经营,影
响了公司资金、仓储优势的发挥,同时,政策对接时期,市场秩序尚未最终理顺,竞争
日趋激烈,致使销售成本上升,销售收入增加,毛利率下降,利润减少.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构
股份单位:万股 面值:每股1元
年初数 本年增加数 原因 年末数
一.尚未流通股份
1.国家股 6559.20 3279.600 送红股 9838.800
2.高职人员股份 5.78 2.642 送红股及人员变动
合计 6564.98 3282.242 送红股及人员变动 9847.222
二.已流通股份
1.公众股 10397.22 5197.358 送红股及人员变动 15591.578
三.股份总额 16959.20 8479.600 送红股 25438.800
注:根据1994年度股东大会及董事会决议,对公司部分董事、监事及高级管理人员进
行了调整;公司以每10股送5股的比例实施1994年度分红. 两项原因使该部分人员持
股年末数发生变化.
(2)股本变动原因
1995年6月,经本公司1994年度股东大会批准,对全体股东按每10股送5股的比例实施
分红,共计送红股8479. 6 万股, 公司总股份由年初数16959. 2 万股增加到年末的
25438.8万股.
(3)前10名最大股东持股情况(截止到1995年12月25日)
股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
山东省国有资产管理局 9838.800 38.68
李慎诚 603.215 2.37
南方证券有限公司深圳公司 463.885 1.82
深圳市达江贸易公司 272.390 1.07
颜清泉 216.633 0.85
陈芳英 90.000 0.35
鹤青毛织 86.490 0.34
钟维年 76.870 0.30
孙英 64.620 0.25
宝安物资公司 58.845 0.23
(4)截止到1995上12月25日股东总数为29922户.
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 年初持股数 年末持股数 增减量 备注
谷焕章 0 8000 8000 按董事会要求购后
赵奎发 0 8000 8000 冻结
朱保胜 5200 7800 2600 送红股
吴彦明 3400 5100 1700 送红股
孙富勇 1200 2250 1050 送红股,购后冻结
李泰明 5400 8100 2700 送红股
郭忠文 0 2000 2000 购后冻结
吕术业 0 0
窦胜举 0 0
刘宪宝 7800 13750 5950 送红股,购后冻结
贾继瑜 2400 4320 1920 送红股,购后冻结
戚平 9000 13500 4500 送红股
张钦业 4600 6920 2300 送红股
张俊堂 2500 2500
李建文 2000 2000
五、重要事项
1.公司于1995年5月16日在山东泰山石化饭店召开了第三次股东大会,到会股东代表
43名,代表股份7286.11万股,占总股本的43%.会议审议通过了《1994 年度董事会工
作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务决算报告》及《1995年
度财务预算报告》
、《1994年度利润分配及分红方案》.会议还通过了《关于修改(公司章程) 的决议
》、《关于调整董事会部分成员的决议》、《关于对董事会实施股东会议项决策授
权的决议》、《关于调整监事会部分成员的决议》、《第二次股东大会决议》.
本年度公司董事会共召开八次会议.
公司第一届董事会1995年第2次会议决议,免去徐洪波董事长,总经理职务.第3 次会
议决议聘任赵奎发先生为公司总经理.第4次会议决定于5月16 日召开公司第三次股
东大会,并拟定,审核了股东大会所需的各项方案,报告.第5次会议决议,推选欲焕章
先生为董事长,赵奎发先生为副董事长,根据股东大会授权,第6次会议决议, 与美国
百老汇食品有限公司,中化香港公司,东营石油公司合资组建东营百老汇食品有限公
司.根据股东大会授权,第7 次会议决议与中国华能浙江公司组建浙江华能房地产联
合开发公司,开发杭州市"阳光城"地产项目.
2.1995年5月16日,公司第三次股东大会决议,免去徐洪波、王维民董事职务;同意张
志远先生因工作变动辞去董事职务的请求;免去周振亚监事职务;增补谷焕章、赵奎
发、郭忠文先生为公司董事.
1995年5月16日,公司第一届董事会1995年第5次会议推选谷焕章先生为公司董事长
,法定代表人.
3.公司董事会1996年第一次会议拟定的《1995年度利润分配及分红预案》为: 税后
利润42,809,001.14元,提取法定盈余公积金10%,公益金10%,任意盈余公积金3,720
,640.92元,分配股利30,576,560.00元,对全体股东每10股派发现金红利1.20元( 含
税).
4.重大诉讼事项报告
公司原董事长,总经理徐洪波被泰安市中级人民法院以行贿罪,受贿罪,挪用公款罪
,一早判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;原副董事长.副总经理王维民案件尚在审理
中.
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资本 拥有权益 主要业务
青岛泰山房地产开发有限公司 USD2200万 62% 房地产
东营百老汇食品有限公司 USD180万 40% 食品生产销售
浙江华能房地产联合开发公司 RMB4800万 50% 房地产
七、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经山东会计师事务所中国注册会计师许中祜、赵毓茂审计, 并出具
无保留意见审计报告[1996]鲁会审字第0101号.
2.财务报表
3.财务报表注释
(1)会计报表编制基础
公司的综合经营业绩包括组成公司的八家分公司,一家子公司的经营业绩,组成公司
成员内的所有交易和往来在编制合并会计报表时均以抵销.
(2)主要会计政策
本报告所附会计报表是根据下列主要会计政策编制的, 该等会计政策是根据《股份
制试点企业会计制度》和国家有关法规制度确定的.
1)固定资产及折旧
固定资产系指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的劳动资料.固定资产按
成本计价,折旧采用直线法,按年综合折旧率6%计提折旧.
2)存货
购进时按实际进价成本(不含增值税)计价,发出或领用时,按加权平均法计价, 低值
易耗品摊销实行五五摊销法.
3)长期投资
长期投资根据其投资比例确定采用成本法或权益法核算, 按权益法核算的长期投资
在编制合并报表时予以抵销.
4)无形资产
实行分期等额摊销法.其中:土地使用权按50年分期等额摊销,其他按10年摊销.
5)递延资产
按受益期限摊销,无法确定受益期限的按不少于10年的期限摊销.
6)应付福利费、工会经费、职工教育经费
职工福利费、工会经费和职工教育经费分别按工资总额的14%、2%、15%计提.
7)应收帐款及坏帐准备
公司根据山东省石油集团总公司和山东省财政厅鲁石财发[1995]第177号文的规定
,企业发生的坏帐损失直接计入当期费用,不计提坏帐准备金.
8)税项
税项是根据期间的经营业绩按国家规定的需缴纳部分计算, 所有享受的减免税优惠
已考虑在内.
公司应缴纳的流转税及附加:
税种:增值税 营业税 城建税 教育费附加
税率:17% 3%-5% 7% 3%
所得税按33%的税率计提上年,年度终了由省财政厅按18% 返还, 实际所得税税率为
15%.
9)少数股权
按权益法计算合并公司会计报表形成.
10)会计年度
会计年度每年自公历1月1日起至12月31日止.
11)会计记帐基础和记帐本位币
按权责发生制处理会计事务,编制会计报表;记帐本位币为人民币.
12)利润分配
1995年的利润分配根据公司法的有关规定和公司董事会的决议提出分配方案, 报股
东大会及有关部门批准.一般法定盈余公积金和公益金提取比例为10%.
(3)资产负债表注释
入目及主要项目
1)货币资金43,752,651.14
2)应收票据3,195,999.57
客户名称 期限 面值
济南正大石油集团公司 95.12.20-96.1.9 195,999.57
肥城阿斯德化工有限公司 95.11.13-96.4.30 2,000,000.00
山东省农科院玉米仲空种子公司 95.12.18-96.3.8 1,000,000.00
3)应收帐款 9,448,211.98
一年以下 8,571,758.78
一年至二年 866,729.17
二年至三年 5,563.98
三年以上 4,160.00
4)预付货款 92,598,222.30
其中帐龄:
一年以内 14,985,453.19
一年至二年 72,412,769.11
二年至三年 5,200,000.00
5)其他应收款 348,352,253.69
其中帐龄:
一年以内 196,234,227.33
一年至二年 106,597,051.55
二年至三年 45,498,764.81
三年以上 22,210.00
6)存货 263,515,096.87
其中:库存商品 29,949,153.08
商品采购 9,082,110.95
材料物资 781,901.14
包装物 429,017.87
低值易耗品 1,803,811.19
原材料 123,435.85
产成品 730,814.82
在产品 220,614,851.97
其中:房地产开发成本 220,070,654.38
7)待摊费用 522,046.20
均为期初进蒇部.
8)一年内到期长期债券投资 1,046,860.00
9)长期投资 35,739,481.00
①股票投资 7,547,500.00
其中:
青岛啤酒股份有限公司1,597,500.00 股数125,000
(1995年末市价为3.61)
山东弘易股份有限公司 1,000,000.00
山东汽车销售(集团)股份有限公司 2,400,000.00
潍坊华光电子(集团)股份有限公司 1,300,000.00
山东潍坊海龙股份有限公司 200,000.00
深圳君安证券有限公司 1,050,000.00
②联营投资 28,191,981.00
山东经济干部管理学院加油站 400,000.00
威洋石油有限公司 1,310,523.80
曲阜旅游公司加油站 476,148.00
孙佰乡孙西村加油站 47,400.00
肥城润滑油福利厂加油站 369,068.60
东营百老汇食品有限公司 5,989,104.00
山东航空实业发展公司 99,736.60
浙江华能房地产联合开发公司 19,500,000.00
③股权投资 50,000,000.00
系投资青岛泰山房地产开发有限公司,占其注册资本62%,在合并报表时予以抵销.
10)固定资产及累计折旧
固定资产类别及原件 累计折旧 净值
房屋建筑物
期初价值 53,213,231.78 10,745,625.67 42,467,606.11
本年增加 10,038,699.01 2,766,505.65
本年减少
期末价值 63,251,930.79 13,512,131.32 49,739,799.47
通用设备
期初价值 10,346,580.80 3,501,442.40 6,845,138.40
本年增加 170,487.58 438,842.10
本年减少
期末价值 10,517,068.38 3,940,284.50 6,576,783.88
专用设备
期初价值 27,627,114.76 6,306,328.30 21,320,786.46
本年增加 3,841,453.25 914,323.27
本年减少
期末价值 31,468,568.01 7,220,651.57 24,247,916.44
运输设备
期初价值 29,049,013.54 4,983,927.98 24,065,085.56
本年增加 5,270,093.32 2,082,520.85
本年减少 3,120,109.60 513,435.26
期末价值 31,198,997.26 6,553,013.57 24,645,983.69
其他设备
期初价值 11,482,316.98 1,508,456.92 9,973,860.06
本年增加 1,589,866.02 656,461.58
本年减少 614,976.75 526,917.96
期末价值 12,457,206.25 1,638,000.54 10,819,205.71
合计
期初价值 131,718,257.86 27,045,781.27 104,672,476.59
本年增加 20,910,599.18 6,858,653.45
本年减少 3,735,086.35 1,040,353.22
期末价值 148,893,770.69 32,864,081.50 116,029,689.19
11)在建工程
工程名称:办公楼改造
工程进度:69% 实际支用数3,090,743.72
原预算数:6,000,000.00 批准文号95鲁09-00-086
资金来源:自筹
工程名称:石化饭店装修 工程进度:67%
实际支用数800,000.00 原预算数:1,190,000.00
批准文号95鲁09-01-108 资金来源:自筹
工程名称:肥城老城加油站
工程进度:62.88% 实际支用数 314,390.98
原预算数:500,000.00 资金来源:自筹
工程名称:演马加油站
工程进度:48.41% 实际支用数96,825.20
原预算数:20,000.00 资金来源:自筹
工程名称:养殖场
工程进度:50% 实际支用数111,783.54
原预算数250,000.00 资金来源:自筹
工程名称:磁窑宿舍楼
工程进度:竣工 实际支用数2,448,716.62
原预算数:4,600,000.00 资金来源:自筹
工程名称:锅炉及锅炉房
工程进度:竣工 实际支用数360,330.00
原预算数:400,000.00 资金来源:自筹
12)无形资产 18,345,570.19
种类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地 19,227,027.50 959,514.31 18,267,513.19 40-49
股票行情软件 79,650.00 1,593.00 78,057.00 40-49
13)递延资产
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
通讯设备
安装费 439,617.44 162,325.70 277,291.94 5-9年
开办费 13,233,888.13 2,924,069.37 10,309,818.76 5年
14)短期借款 45,423,000.00
均为无抵押借款.
15)应收帐款 120,442,983.73
16)预收帐款 3,786,579.42
17)其他应付款 55,778,626.14
18)未交税金 2,094,468.34
增值税 2,981,109.74
营业税 958,551.10
城建税 249,982.27
房产税 37,384.13
土地使用税 22,630.42
所得税 -2,155,189.32
19)股本 254,388,000.00
其中:国家股 98,388,000.00
社会公众股 156,000,000.00
期初数为169,592,000.00,本期增加84,796,000.00,为1994年利润分配每10股送5股
而增加数.
20)资本公积金 345,374,198.43
期初数为345,374,198.43,本期未发生变化.
21)盈余公积 44,861,608.27
期初数为32,579,167.13,本期增加12,282,441.14,系根据1995年利润分配方案, 提
取法定盈余公积金4,280,900.11,任意盈余公积金3,720,640.92,法定公益金4,280
,900.11.
22)未分配利润 无余额
税后利润 42,809,001.14
提取法定盈余公积金 4,280,900.11
公益金 4,280,900.11
分红每股0.12元共计 30,526,560.00
余额3,720,640.92,转为任意盈余公积金.
(4)利润表注释
1)主营业务收入 687,982,237.58
汽油销售收入 269,326,648.57
煤油销售收入 59,280,926.84
柴油销售收入 298,163,086.25
润滑油销售收入 7,237,670.32
润滑脂销售收入 103,447.44
其它收入 3,870,458.16
2)财务费用 2,643,040.44
利息净支出 2,533,788.33
其他 109,252.11
3)其他业务利润 24,012,220.47
资金占用费收入 28,945,567.71
运输费收入 42,919.55
房地产经营收入 -5,061,827.95
其他 85,561.16
4)投资收益 389,856.37
股票投资收益 120,000.00
债券投资收益 90,370.00
联营单位分来收益 151,598.37
其他 27,888.00
5)营业外收入 1,283,491.47
罚款收入 2,864.38
处理财产收入 728,501.50
呆帐收入 124,216.21
多提基金款冲回 73,994.42
其他 353,914.96
6)营业外支出
其中:
资产处理损失 159,772.90
损赠支出 562,348.77
各种集资款 59,730.00
(5)主要财务指标
流动比率 2.75
速动比率 1.80
每股收益 0.17
净资产收益率 0.07
每股净资产 2.53
(6)同期数字变化超过30%的各项指标情况说明
1)损益表
①管理费用下降,系由于强化内部管理,非经营费用较同期减少主要是业务损待费,
修理费减少.
②财务费用下降,主要由于1995年公司抓了资金清欠与调度两方面的工作,结算资金
占用下降,银行贷款平均余额减少.
③其他业务利润下降,主要是由于设备制安公司,石化饭店和资产管理中心效益比去
年同期下降,青岛泰山房地产开发项目无投资收益.
④投资收益下降,由于到期国债比上期减少,利息收入下降.
⑤所得税下降,利润总额下降
⑥少数股东损益下降,由于青岛房地产本年度处于二期开发阶段,出现亏损.
2)资产负债表
(一)应收票据增加,是由于银行增加了在石油系统的银行承兑汇票业务.
(二)应收帐款减少,是由于公司加大了清欠力度,减少赊销业务.
(三)待摊费用减少 是由于抵扣了部分期初进项税.
(四)长期投资增加, 主要是由于增加了对东营百老汇食品有限公司的投资和浙江华
能房地产联合开发公司的投资.
(五)无形资产增加,是由于土地使用权增加所致.
(六)应付票据增加,是由于银行增加了承兑汇票业务.
(七)应付帐款增加, 主要是因为青岛泰山房地产开发有限公司增加的应付工程材料
款.
(八)预收帐款减少,是由于票据业务增加,客户预付款项减少.
(九)应付福利费增加,主要是由于医药费开支比同期下降.
(十)未付股利减少,是由于利润减少,分得股利相应减少.
(十一)其他未交款增加,系教育费附加提取比例增加.
(十二)预提费用减少,是同期提取的贷款利息等已在本期进行帐务处理.
(十三)少数股东权益增加, 是由于青岛泰山房地产开发有限公司合资双方增加了投
资.
(十四)股本增加,则1994年度股利分配送股形成的.
(十五)盈余公积增加,则1995年度利润分配增加的该项基金.
山东泰山石化股份有限公司董事会
1996年4月20日
