山东泰山石化股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司名称:山东泰山石化股份有限公司
英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHEMICAL CO.,LTD.
英文缩写:TSPC
2、法定代表人:谷焕章
3、董事会秘书:李建文
授权代表:李志清
联系地址:山东省泰安市东岳大街104号
联系电话:(0538)8265456 -2308
传 真:(0538)8265450
4、注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
办公地址:山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码:271000
E-mail:tssh@public.taptt.sd.cn
5、公司年度报告备置地点:公司本部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:鲁石化A
股票代码:0554
二、会计数据及业务数据摘要
1、业务数据摘要(单位:元)
利润总额 30469264.65
净利润 25573395.86
主营业务利润 83632632.66
其他业务利润 10085078.21
投资收益 5439691.60
补贴收入 0
营业外收支净额 -3855352.33
经营活动产生的现金流量净额 6803221.96
现金及现金等介物净增加额 3422707.04
2、会计数据及财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 855921346.76 799602392.64 742302484.87
净利润(元) 25573395.86 47055554.93 48200284.31
总资产(元) 1195150761.69 1093383616.68 1030646910.49
股东权益(元) 764817071.80 739243675.94 705543491.01
每股收益(元) 0.0798 0.176 0.180
加权每股收益(元) 0.0798 0.176 0.180
每股净资产(元 ) 2.386 2.768 2.641
调整后的每股净资产(元) 2.337 2.715 2.592
净资产收益率(％) 3.34 6.365 6.83
加权净资产收益率(％) 3.40 6.514 7.14
注:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益× 100％
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 320528880.00 345374198.43 73340597.51 26780880.51
739243675.94
本期增加 5114679.18 2557339.59
20458716.68 25573395.86
本期减少
期末数 320528880.00 345374198.43 78455276.69 29338225.10
20458716.68 764817071.80
(1)股东权益变化系本年度实现净利润所致。
(2)未分配利润年末数系公司98年度净利润。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股本变动情况表
股份单位:万股
项 目 期初数 期末数
一、尚未流通股份
国家拥有股份 12396.888 12396.888
尚未流通股份合计 12396.888 12396.888
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 19656.000 19656.000
已流通股份合计 19656.000 19656.000
三、股份总数 32052.888 32052.888
2、股东情况介绍
(1)报告期末鲁石化股东总数为100649户,其中公司职工股户数为10户,系董事、监事等高级管理人员冻结户。
(2)前10名最大股东
股东名称 持有股数(万股) 占总股本(％)
山东省国有资产管理局 12396.8880 38.68
山东证券公司总部 742.0427 2.32
周炳辉 102.3066 0.32
刘诗太 100.6670 0.31
胡魁清 100.2857 0.31
肖方爽 89.6732 0.28
黄明镜 73.5494 0.23
骆爱云 72.0000 0.22
倪苏华 55.3278 0.17
刘淮红 53.7600 0.17
由公司已知资料查知,前10名股东之间无关联关系,其所持公司股份无质押或冻结情况。
山东省国有资产管理局授权山东省石油集团总公司管理本公司国家股股份。
(3)公司无持股10％(含10％)以上的法人股东。
(4)报告期内公司控股股东未发生变更。
(5)现任董事、监事及高级管理人员持股变化情况
单位:股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 股份增加数
谷焕章 董事长、总经理 8400 10080 1680
赵成岩 副董事长、常务 0 0 0
朱保胜 董事、副总经理 8190 9828 1638
吴彦明 董事、副总经理 5355 6426 1071
张钦业 董事、副总经理 7245 8694 1449
张新军 董事 2100 2520 420
李建文 董事、董事会秘书 2100 2520 420
郭忠文 董事 2100 2520 420
刘宪宝 监事会主席 14437 17324 2887
张成林 监事 2100 2520 420
魏百道 监事 2100 2520 420
刘 瑰 财务部长 0 0 0
公司董事、监事及高级管理人员持股数增加系公司实施97年度分红方案(每10股送2股派0.5元含税)所致。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
1998年4月11日公司在《证券时报》发布了召开1997年度股东大会的公告。1998年5月15日鲁石化1997年度股东大会在山东省泰安市东岳大街104号公司本部召开。大会由董事长谷焕章先生主持。出席会议的股东和股东代理人共67人,代表有表决权股份10947万股,占公司股份总数26710.74万股的40.98％,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由山东省泰安市公证处进行了现场公证。大会以记名投票表决方式审议通过了:
(1)一九九七年度董事会报告;
(2)一九九七年度监事会报告;
(3)一九九七年度财务决算报告;
(4)一九九七年度利润分配方案:
1997年度公司利润总额为63,527,568.65元,净利润为47,055,554.93元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,按税后利润的10％提取法定盈余公积金4,705,555.49元,提取10％法定公益金4,705,555.49元,提取任意盈余公积金9,427,821.40元,加1996年度未分配利润38,560,227.45元,本公司1997年度可供股东分配利润共计66,776,850元,对全体股东每10股送红股2股,派现金0.50元(含税)。
(5)关于修改《公司章程》的提案;
(6)关于张志福先生因工作变动辞去董事职务的提案;
(7)关于授权董事会投资总额在总资产5％以下(含5％)的投资决策权的提案;
(8)关于聘任山东会计师事务所负责公司会计报表审计、净资产验证等业务的提案。
(9)关于在公司营业范围中增加物业管理业务的提案。
本报告期内公司未召开临时股东大会。
2、现任董、监事姓名、性别、年龄、任期、年度报酬情况
姓 名 性别 年龄 职务
谷焕章 男 57 董事长、总经理
赵成岩 男 43 副董事长、常务副总经理
朱保胜 男 51 董事、副总经理
吴彦明 男 37 董事、副总经理
张钦业 男 51 董事、副总经理
张新军 男 38 董事
李建文 男 33 董事、董事会秘书
郭忠文 男 48 董事
刘宪宝 男 57 监事会主席
张成林 男 44 监事
魏百道 男 48 监事
以上董事、监事为公司1995年度股东大会选举产生的公司第二届董、监事会成员,其中郭忠文董事为公司外部董事。根据《公司法》、《公司章程》的规定任期均为三年,任期截止至1999年5月。
根据1996年度股东大会决议,董事年度薪酬为公司员工年人均收入的4倍,副董事长6倍,董事长8倍;监事为公司员工年人均收入的3倍,监事会主席6倍。上述董事、监事均指公司内部董事、监事,外部董事、监事不领取本公司薪酬。 本公司98年度人均收入为8930元。
报告期内张志福先生因工作变动辞去公司董事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
本报告年度内公司董事会共召开6次会议,根据《公司法》、《公司章程》的规定及股东大会的授权认真履行了自己的职责。
1998年3月20日,公司第二届董事会1998年度第1次会议传达了山东省体改委证券工作会议及中国证监会、深交所文件精神,学习了《上市公司章程指引》、《股票上市规则》及《年度报告格式与内容》,讨论了公司97年度信息披露有关事宜。
1998年4月9日,董事会1998年度第2次会议拟定了97年度利润分配预案,审定了鲁石化1997年度报告、年报摘要及按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
1998年5月14日,董事会1998年度第3次会议听取了97年度股东大会的筹备情况报告,审定了提交年度股东大会审议的各项文件。
1998年7月31日,董事会1998年度第4次会议根据股东大会授权,审议通过了公司经理办公会议提交的《关于设立山东泰山史宾莎涂料有限公司的提案》及《关于董事会授权公司分支机构经营性贷款抵押权的提案》。
1998年8月6日,董事会1998年度第5次会议审定了公司1998年度中期报告。
1998年12月21日,董事会1998年度第6次会议听取了以山东泰山石化股份有限公司为核心组建山东泰山石化集团及山东泰山石化股份有限公司更名为山东泰山石化(集团)股份有限公司的报告,决定召开临时股东大会审议以上议项,并签署了董事、监事及高级管理人员承诺书。
报告期内公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2、1998年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经公司第二届董事会1999年第2次会议决议,1998年度公司净利润为25,573,395.86元,提取10％法定公积金2,557,339.59元,提取10％法定公益金2,557,339.59元,可供股东分配利润为20,458,716.68元,本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
3、报告期内公司利润分配方案执行情况
经1997年度股东大会审议通过并报经山东省证管办同意,鲁石化1997年度利润分配方案为对全体股东每10股送红股2股,派现金0.50元(含税)。
公司董事会于1998年4月11日在《证券时报》上发布分红公告并于1998年7月20日实施分红。利润分配方案实施后公司总股本由26710.74万股增至32052.888万股,流通股由16380万股增至19656万股。
六、监事会报告
1998年,监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规,认真履行监督职责,对公司重大问题,充分发表自己的意见,提出建议,确保股东大会决议的贯彻落实,维护了股东合法权益,对公司的规范运作和正确决策发挥了积极而重要的作用。
报告期内,监事会共召开三次会议。98年1月20日,第二届监事会第一次会议布署了对公司所属各企业及子公司进行97年度财务全面审计的工作,决议指派公司审计部协同监事会成员进行审计工作。98年7月10日,第二届监事会第二次会议布署了对公司所属各企业及子公司进行中期审计的工作。98年12月6日,第二届监事会第三次会议总结了98年度监事会工作,布署了对公司所属各企业及子公司进行98年度财务审计的工作。
报告期内,监事会全体成员,列席了98年度董事会议及总经理办公会议,及时了解掌握了公司经营、资金运作、财务、投资等情况,严格监督贯彻落实股东大会决议,并根据《公司章程》的规定,对公司董事、经理班子成员的日常工作,进行合法、有效的监督,未发现公司董事、经理执行职务、对外工作时违反国家法律、法规、《公司章程》或其它损害公司利益的行为。
本年度,监事会工作重心放在独立审计工作上,定期开展财务状况、投资项目的审计监督,指派公司相关部门对公司所属各企业和子公司进行全面的财务收支和经营效益的期中、期末审计,有效杜绝了财务收支不实和虚假现象的发生,严肃了财经纪律,提高了会计、稽核工作水平,确保了公司资产的保值、增值。经审计,我们一致认为公司经营管理人员敬业爱岗,遵纪守法,没有发现在收购和出售资产时的非法谋利、内幕交易和损害公司股东权益及造成公司资产流失的行为。
公司98年度财务报告经山东正源会计师事务所审计,我们认为报告数字是真实、准确的,报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导。
七、业务报告摘要
1、报告期内公司经营情况
1998年,面对宏观经济紧缩,市场持续低迷,竞争加剧的形势,公司在董事会的正确领导下,坚持以市场为导向,以效益为中心,充分发挥资金、人才、仓储、信誉等方面的优势,实施规模化经营战略,加强内部调控,统一资源配置,经过全体员工的共同努力,1998年公司共实现营业收入85592万元,利润总额3047万元,净利润2557万元。同时,公司认真贯彻执行97年度股东大会决议,及时调整经营战略,积极稳妥地开发新的利润增长点,为企业下一步的发展奠定了坚实的基础。
公司业务是以石油化工产品的购销与房地产开发为主。本年度,宏观经济紧缩致使能源类产品消耗下降,国内油品长期供大于求,加之原油、成品油走私冲击严重,石油销售企业经受了有史以来最为严峻的考验,公司及时调整进销策略,克服重重困难,发挥自身优势,油品经营业务全年共实现销售收入80632万元,主营业务利润7049万元。98年,房地产市场交投清淡,公司利用这一间隙,重点进行了房地产业务的内部整合工作,强调以销售带动开发,规模化与专业化发展并重,全年共实现销售收入4960万元,利润524万元。
公司总资产由年初的109338万元增至年末的119515万元,增加10177万元,主要是子公司资产增加所致。
长期负债年初数为-1969万元,年末数为-2181万元,减少212万元,系住房周转金。
股东权益年初数为73924万元,年末数为76482万元,增加2558万元,系本年度实现净利润所致。
公司98年度主营业务利润8363万元,同比减少968万元,系公司房地产业务利润下降所致。
98年度公司净利润2557万元,同比减少2149万元,主要原因是: 1
、公司主营业务利润下降;2、公司对非控股公司收取的资产占用费减少造成其它业务利润下降;3、公司本着“薄利多销”的经营策略,加大油品购销力度,油品购销量增加,加之铁路运费提价,造成营业费用增加。
2、公司投资情况
”巩固核心能力,强化竞争优势,专业化、规模化、系列化发展”是本公司的战略宗旨,”以连锁经营为核心发展零售业务”是公司做大主营业务的入手点之一
。98年,公司聘请香港艺霆工业设计公司,从理念识别、行为识别、视觉识别三方面进行了规范细致的设计并投资1128万元,通过建、租、买等方式新建加油站16座,并对8座加油站进行了扩容改造。同时,公司与泰安市建设银行合作,在山东省率先开发应用IC卡加油项目,使管理水平和工作效率大大提高。经过一年的努力,公司零售网点建设在布局上趋于合理,视觉识别效果得到进一步强化,在数量、档次和现代化程度上都跃上了一个新的台阶。
以高新技术产品开发为主导的相关多元化发展是公司的延伸战略,史宾莎涂料公司是英国两大油漆涂料公司之一,地处英国北海油田,在船舶、油田设备、化工管线的防腐技术领域处于世界领先地位;本公司因长期从事原油、成品油购销经营,在工业防腐涂料的销售方面有着广泛的客户关系。本着优势互补的原则,根据97年度股东大会授权,公司于1998年9月投资808万元与英国史宾莎涂料有限公司、广东江泰经贸发展有限公司共同组建了”山东泰山史宾莎涂料有限公司”,本公司占该公司权益的65％。目前,该公司已进入生产设备的装配调试阶段,预计99年5月份投料生产。
3、经营环境及宏观政策的预期变化及影响
99年度,国家”费改税”工作将会继续推行。”燃油附加税”目前虽未实施,但《公路法》中有已有相关内容的表述。从国外燃油税费征收形式和国内财政税收政策的变化趋势来看,”燃油附加税”的实行是不可避免的,也并不遥远。”燃油附加税”的开征,至少将从两个方面对公司主营业务来带来负面的影响,一是由于”燃油附加税”采用源头控制法,将增加公司营运资金的占用,导致财务费用加大;二是成品油售价的提高将抑制人们的消费欲望,促使消费者寻求替代能源,导致成品油消费增长速度下降。但从另一个角度分析,当成品油购销企业共同面对这些影响时,将更有利于本公司发挥资金、商业信用等方面的优势,从长远来看,”燃油附加税”的最终实施,将给公司油品经营业务带来新的发展机遇。
4、99年度业务发展计划
“收缩外围、突出主业,以资本运营为手段拓展市场空间,以连锁经营为核心发展零售业务,以高新技术产品开发为主导的相关多元化发展为战略延伸”是公司贯彻实施97年度股东大会决议的具体措施。1999年,公司将继续深入推行这一方针战略:
(1)收缩外围,突出主业。
压缩变现非核心业务,剥离置换低效资产,集中资源加大主营业务及新开发高新技术项目的投入。
(2)以资本运营为手段拓展市场空间。
本公司前身为山东省石油公司泰安分公司,油品经营业务辖区仅泰安一地,发展空间狭小。99年,公司将认真把握中国石油化工集团公司整顿改革的机会,依托集团公司,在系统内通过托管、租赁、收购等形式,以期用较少的资金购买“市场”,扩大公司辖区范围,拓展公司生存与发展的空间。
(3)以连锁经营为核心发展零售业务。
目前本公司油品购销业务利润主要由批发利润构成,油品零售业务在辖区内仅占10％左右的市场份额,而公司在油品零售市场中具有良好的客户美誉度,因此,公司发展主营的重点在于零售业务,发展零售业务的重点在于连锁化的网点建设
。1999年度,公司计划投资2000万元,兴建加油站15座,改造加油站7座,全面导入企业整体识别系统(CIS),树立起“泰山石化”这一服务品牌。
(4)以高新技术产品开发为主导的相关多元化发展为战略延伸。
夯实主营业务是公司稳步发展的基础,高新技术项目的开发是公司快速发展的动力。99年度,公司在深入做好“山东泰山史宾莎涂料有限公司”项目的同时,将继续依托主营业务,慎重稳健地开发高新技术项目,坚持相关多元化发展道路。
“股东财富最大化”是公司经营的根本目标,健康、持续、稳定发展是公司的一贯追求,本公司对此充满信心。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、本年度公司无重大关联交易事项。
4、本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、负责公司财务审计的山东会计师事务所更名为山东正源会计师事务所。
6、本年度公司无重大合同。
7、报告期内公司未发生更改名称或股票简称事宜。
8、计算机2000年问题
本公司计算机主要应用于财务、统计、通信、文字处理等。由已知资料查知,由于公司配置计算机均为较新机型,软件为已解决2000年问题的较新版本,故公司计算机不受2000年问题影响。
九、财务报告
1、审计报告
(99)鲁正会审字01070号
山东泰山石化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了1998年12月31日公司和合并资产负债表、1998年度公司和合并利润表及利润分配表以及1998年度公司和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的公司和合并财务状况、1998年度的公司和合并经营成果以及1998年度公司和合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循一贯性原则。
山东正源会计师事务所中国注册会计师:周志济
地址:山东省济南市大纬二路59号中国注册会计师:许中祜
1999年3月28日
2、会计报表(附后)
3、报表附注
金额单位:人民币元
一、公司概况
山东泰山石化股份有限公司(以下简称“公司”)是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司,并于1993年12月15日在深交所上市。公司注册资本32,053万元,公司主营石化产品的销售及房地产开发等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:公司执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止为一会计年度。
3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法
公司发生外币业务时按当日中国人民银行公布的国家外汇市场汇价折合为记帐本位币记帐,年度终了,对外币货币性项目余额按年末的国家外汇市场汇价予以调整,发生的汇兑损益计入当期损益。
6、合并报表的编制方法
合并报表以母公司及其所属子公司的会计报表为基础,按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定,母公司与子公司及子公司之间的所有重大内部交易与往来均在合并报表时予以抵销。
7、现金等价物的确认标准
公司在编制现金流量表时,对持有的期限短、流动性强、易于转移为已知金额现金、价值变动小的投资确定为现金等价物。
8、坏帐准备的核算方法
公司日常会计核算时不计提坏帐准备,按直接转销法,即于实际发生坏帐损失时,经税务部门核准后冲减应收帐款并计入当期损益。
9、存货
库存商品、产成品和原材料等存货购进时按实际成本计价,发出或领用时按加权平均法计价;低值易耗品按“五.五”摊销法核算;在建开发产品按发生的实际成本计价,完工时按结算的实际成本结转。
公司年末不计提存货跌价准备。
10、长期投资
a、债券投资按实际成本法核算,对其应计利息按权责发生制计入当期投资损益。
b、股权投资及其他投资
公司长期投资占被投资单位有表决权资本20％以下的,按成本法核算;占20％—50％的据其对被投资单位的经营管理的影响程度决定按权益法或成本法核算;占50％以上的按权益法核算并编制合并会计报表。
c、公司不计提长期投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧
固定资产系指使用年限在1年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等,公司采用分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧年限如下(预计4％残值):
类别 年限 年折旧率(％)
房屋、建筑物 30-50 1.92 -3.2
机器设备 15 6.4
运输设备 10 9.6
电子设备 5 19.2
其他设备 10 9.6
12、在建工程
公司在建工程的确认包括与建造、购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本,及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益。在建工程完工后,于交付使用时确认为固定资产。
13、无形资产的核算
公司无形资产按实际成本计价,有合同或协议受益年限的按合同或受益年限平均摊销;无合同或协议受益年限的,按10年平均摊销。其中:土地使用权按50年摊销;其他按10年摊销。
14、开办费、长期待摊费用的核算
公司开办费按5年摊销,其他递延资产按受益期限摊销。
15、收入确认的原则
产品已经发出或劳务已经提供,产品所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权,收讫价款或取得收取价款的凭证,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确定收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
按应付税款法计算。
三、主要税项
税种 税率 计税依据
增值税 17％ 应税销售收入
营业税 3％-5％ 应税营业收入
城市维护建设税 7％ 应缴纳流转税额
教育费附加 3％ 应缴纳流转税额
所得税的会计处理方法为应付税款法。母公司所得税根据鲁财工字(1994)87号文按利润总额的33％计交,年度终了由财政部门返还18％,实际税赋为15％。子公司(青岛泰山房地产开发有限公司)所得税按利润总额33％计缴。
四、公司控股子公司概况
名称 注册地址 注册资本 所持比例 经营范围 法人代表
青岛泰山房地产
开发有限公司 青岛 8,065万元 62％ 房地产开发 谷焕章
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 泰安 90万英磅 65％ 工业及民用涂料 张钦业
五、会计报表主要会计科目注释
1、货币资金
项目 1998.12.31 1997.12 .31
现金 52905.65 31914.90
银行存款(人民币存款) 86682010.60 83280294.31
合计 86734916.25 83312209.21
2、应收票据
票据种类 1998.12.31 1997.12 .31
银行承兑汇票 1200000.00 800000.00
出票单位 出票日期 到期日 金额
临清石油公司 1998.12.22 1999.6.22 1000000.00
肥城查庄运输队 1998.8.20 1999.1.21 100000.00
肥城查庄运输队 1998.11.16 1999.5.18 100000.00
合计 1200000.00
3、应收帐款
帐龄 1998.12.31 比例％ 1997.12.31 比例％
1年以内 104416323.13 97.64 6615155.29 69.43
1—2年 1089477.97 1.02 2178613.40 22.87
2—3年 705781.24 0.66 733375.24 7.70
3年以上 733375.24 0.69
合计 106944957.58 100 9527143.93 100
应收帐款比期初数增长10.23倍,系本年度应收销油款及售楼款增加。
上述应收帐款中无持有公司股份5％以上股东的款项。
4、预付帐款
1998.12.31 比例(％) 1997.12.31 比例(％)
1年以内 26869914.46 28.54 7590806.02 6.95
1—2年 67283195.26 71.46 101703453.94 93.05
合计 94153109.72 100 109294259.96 100
超过10％以上款项内容:
齐鲁石化炼油厂结算科 13797914.46
省建直属总项目公司 13072000.00
预付帐款比期初数增加,系本年度预付购货款的增加。
5、其他应收款
帐龄 1998.12.31 比例％ 1997.12.31 比例％
1年以内 179085741.00 46.74 338046090.79 89.25
1—2年 167551090.04 43.73 31408572.69 8.29
2—3年 27179266.82 7.09 9162625.61 2.42
3年以上 9296305.79 2.44 133680.18 0.04
合计 383112403.65 100 378750969.27 100
其主要款项内容:
泰山石化集团总公司暂借款 34856936.99
深圳市新嘉实业有限公司暂借款 10000000.00
鲁浩贸易公司暂借款 71108351.66
杭州房地产公司暂借款 10528136.83
广州房地产公司暂借款 19856293.17
市政府松源小区工程借款 20127000.00
上述其他应收款中无持有公司股份5％以上股东的款项。
6、存货
项目 1998.12.31 1997.12 .31
库存商品 41617223.90 36920620.69
原材料 2152534.67 689787.34
产成品 429725.03 863266.37
低值易耗品 2948273.59 2649120.91
在建开发产品 295893433.62 225571666.61
其他 10968731.10 8016055.87
合计 354009921.91 274710517.79
7、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待扣进项税 1022920.15 275259.11 0 0 275259.11
8、长期投资
项目 1998.12.31 1997.12 .31
长期股权投资 28327549.20 77319106.29
长期债权投资 232060.00 312060.00
合计 28559609.20 77631166.29
(1)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股票数量 投资金额 股份类别
山东省汽车销售股份有限公司 1200000.00 2400000.00 法人股
潍坊华光电子有限公司 1000000.00 1300000.00 法人股
济南弘易股份有限公司 1025000.00 1000000.00 法人股
小计 4700000.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
威洋石油有限公司 1315285.72
东营百老汇食品有限公司 4192372.80
山东泰山史宾莎涂料有限公司 20年 8077416.75*
胜泰股份有限公司 500000.00
肥城社会福利润滑油加工厂 5270634.71
肥城市天华装饰公司 1111282.39
浙江华能房地产联合开发公司 3160556.83**
小计 23627549.20
合计 28327549.20
*系本年新增投资项目,尚处于投资开发期,无经营活动,暂按成本法核算。
**对浙江华能房地产开发公司的投资,根据1997年12月29日《电信商场及通信指挥大楼销售合同》,已收回投资62,139,443.17元,当年实现投资收益4,500,000.00元。
其他投资占被投资单位注册资本均小于10％。
(2)长期债权投资
①债券投资
债券种类 面值 年利率％ 购入金额 到期日 备注
重点企业债券 132060.00 9 132060.00 1996 尚未兑付
国库券 100000.00 15.86 100000.00 1998 尚未兑付
合计 232060.00
②其他债权投资
公司无其他债权投资。
9、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋建筑物 66471623.70 14400464.42 20691045.26* 60181042.86
机器设备 65022899.15 2063460.02 712536.31 66373823.86
运输设备 33590808.74 2632751.03 1392781.00 34830778.77
合计 165085331.59 19096675.47 22796362.57 161385644.49
由在建工程转入1090642.03
*系房改售给职工的宿舍,差价列入住房周转金
累计折旧
房屋建筑物 16794182.78 3209773.37 2572864.40 17431091.75
机器设备 21730141.68 3427807.47 518601.44 24639347.71
运输设备 8481014.39 4307415.32 698529.48 12089900.23
合计 47005338.85 10944996.16 3789995.32 54160339.69
净值
房屋建筑物 49677440.92 42749951.11
机器设备 43292757.47 41734475.15
运输设备 25109794.35 22740878.54
合计 118079992.74 107225304.80
其中:用于抵押的固定资产净值为:3129514.03
10、在建工程
项目 期初数 本期增加 转入固定资产 本期减少
期末数 进度
油库办公楼 775000.00 1245182.64
2020182.64 98％
四站改建工程2556018.45 672001.05
1884017.40 90％
煤气工程(宿舍)50000.00
50000.00
零星工程 49209.00 418331.98 418640.98
48900.00
合计 3430227.45 1663514.62 1090642.03
4003100.04
*在建工程无利息资本化金额。
11、无形资产
项目 原始值 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期末数
土地使用权 25051089.70 23201787.95 171917.09
500021.79 22873683.25
计算机软件 174617.23 131489.73
17943.26 113546.47
用电权 428605.00 385744.50 21430.25
42860.50 364314.25
合计 25654311.93 23719022.18 193347.34
560825.55 23351543.97
12、开办费、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 616281.58 435022.30 181259.28
长期待摊费用
办公楼装饰费 4155205.70 2199223.50 1955982.20
维修费 8608484.98 5165091.00 3443393.98
其他 469276.49 469276.49
小计 13232967.17 7833590.99 5399376.18
13、短期借款、一年内到期的长期借款
(1)短期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
抵押借款 2600000.00
担保借款 71220000.00 89340967.13
信用借款
合计 73820000.00 89340967.13
(2)一年内到期的长期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12 .31
抵押借款
担保借款 7000000.00
信用借款
合计 7000000.00
14、应付票据
票据种类 1998.12.31 1997.12.31
银行承兑汇票 121600000.00 34130738.02
应付票据中无欠持本公司5％以上股份股东的款项。
比期初增加3.56倍,系本年增加了以银行承兑汇票为结算方式的应付购货款。
15、应付帐款
款项内容 1998.12.31 1997.12.31
购货款 93352982.01 85766118.30
应付帐款中无持有公司5％股份以上股东的款项。
16、预收帐款
款项内容 1998.12.31 1997.12.31
预收销货款 816048.48 2388823.34
预收款项中无持有公司5％股份以上股东的款项。
17、应付福利费
期初数 本期计提 本期支付 期末数
2332207.69 2305467.08 2483134.26 2154540.51
18、应交税金
项目 1998.12.31 1997.12.31
增值税 -3677446.68 158095.44
营业税 3510738.78 -1911002.32
城市维护建设税 547564.61 -15913.38
房产税 850.02 62912.31
土地使用税及其他 33266.63 82277.45
所得税 2358773.97 5014862.53
合计 2773747.33 3391232.03
19、其他应付款
1998.12.31 1997.12.31
101646297.50 81930151.23
其他应付款中无持有本公司5％股份以上股东的款项。
主要款项内容:
杭州联翔公司暂收款 15733193.35
江西棉麻公司暂收款 10000000.00
山东省石油公司 6000000.00
应付少数股东利润 4678840.96
职工风险抵押金 3082600.00
20、预提费用
费用项目 1998.12.31 1997.12 .31
预提利息 0 4410140.15
预提修理费 113298.50 0
合计 113298.50 4410140.15
预提利息减少原因为本期支付上期预提利息费用。
21、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行 2000000.00 98.6.16-2000.6.15 9.9％ 担保
22、住房周转金
住房周转金-23,814,796.38,系出售职工住房差价形成。
23、少数股东权益
公司1998年12月31日的少数股东权益余额为35,328,840.96,系据截至1998年12月31日止青岛泰山房地产开发有限公司的净资产总额,按少数股东所占比例38％计算。
24、股本
期初数 期末数
一、尚未流通股份 123968880 123968880
1、发起人股份 123968880 123968880
其中:国家拥有股份 123968880 123968880
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股合计 123968880 123968880
二、已流通股份 196560000 196560000
1、境内上市的人民币普通股 196560000 196560000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 196560000 196560000
三、股本总数 320528880 320528880
本年度股本未发生增减变化。
25、资本公积
公司1998年12月31日的资本公积余额为345,374,198.43系股本溢价,其中:期初数345,374,198.43,本期无发生额。
26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 27276750.00 2557339.59 0 29834089.59
公益金 26780885.51 2557339.59 0 29338225.10
任意盈余公积 19282962.00 0 0 19282962.00
合计 73340597.51 5114679.18 0 78455276.69
27、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
0 20458716.68 0 20458716.68
28、主营业务收入
项目 1998年度 1997年度
油品类销售收入 806322432.26 676732882.93
房地产经营收入 49598914.50 122869509.71
合计: 855921346.76 799602392.64
29、其他业务利润
项目 1998年度 1997年度
资产占用费 10673590.06 16526113.69
其他 -588511.85 -464727.17
合计 10085078.21 16061386.52
资产占用费系收取浙江华能房地产项目的资金占用费。
30、财务费用
类别 1998年度 1997年度
利息支出 14585575.26 15379203.52
减:利息收入 2064101.62 1929493.02
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 303306.56 195712.84
合计 12824780.20 13645423.34
31、投资收益
项目 1998年度 1997年度
股权投资收益 5376251.60 3604570.15
债券投资收益 63440.00 32020.00
合计 5439691.60 3636590.15
上述投资收益均按成本法计算所得,其中从浙江华能房地产开发公司分回投资收益4,500,000.00元。债券投资收益是兑付的国库券的收益。
32、营业外收入
项目 1998年度 1997年度
罚款收入 4254.51 20000.00
其他收入 153643.68 149534.81
合计 157898.19 169534.81
33、营业外支出
项目 1998年度 1997年度
处理固定资产损失 3592186.85 40000.00
罚款支出及赔款 82238.46 20000.00
捐赠支出 184042.40 90000.00
其他支出 154782.81 46063.28
合计 4013250.52 196063.28
34、关联方关系及交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
法人代表
青岛泰山房地产 山东青岛 房地产开发 控股子公司 中外合资
开发有限公司 谷焕章
山东泰山史宾莎 山东泰安 工业及民用 控股子公司 中外合资
涂料有限公司涂料生产 张钦业
2、公司不存在关联交易和关联往来。
六、或有事项
截至1998年12月31日止,公司无未披露的重大或有事项。
七、承诺事项
截至1998年12月31日止,公司无未披露的重大承诺事项。
八、主要财务指标
1998年度 1997年度
流动比率: 2.46 2.58
速动比率: 1.61 1.76
每股净资产(元/股): 2.39 2.77
每股净利润(元/股) 0.0798 0.18
净资产收益率(％): 3.34 6.37
股东权益率(％): 62.42 67.61
九、期后事项
1、一九九九年三月二十九日,公司董事会通过关于一九九八年度利润分配预案的决议,对公司一九九八年度税后利润不分配。
2、公司并无就一九九八年十二月三十一日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年3月30日
注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
2、工商登记号码: 3700001801028
3、税务登记号码:国税鲁字 370900526231001
4、会计师事务所名称:山东正源会计师事务所
办公地址:山东省济南市大纬二路59号
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3、报告期内公开披露过的公司文件正本及公告原稿:
(1)《山东泰山石化股份有限公司第二届董事会1998年第2次会议决议公告暨1997年度股东大会通知》;
(2)《山东泰山石化股份有限公司1997年度分红派息及股份变动公告》;
(3)《山东泰山石化股份有限公司第二届董事会1998年第6次会议决议暨召开临时股东大会公告》;
(4)《山东泰山石化股份有限公司1998年度中期报告摘要》。
4、根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
山东泰山石化股份有限公司
1999年4月2日
--------------------------------------------------------------
利润表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
项目 1997年12月31日 1998年12月31日
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
676732882.93 799602392.64 806322432.26 855921346.76
减:折扣与折让主营业务收入净额
676732882.93 799602392.64 806322432.26 855921346.76
减:主营业务成本
623666758.97 699098867.41 734906566.90 768878426.15
主营业务税金及附加
1050620.54 7194096.02 930342.22 3410287.95
二、主营业务利润(亏损以”-”号表示)
52015503.42 93309429.21 70485523.14 83632632.66
加:其他业务利润(亏损以”-”号表示)
16061386.52 16061386.52 10085078.21 10085078.21
减:存货跌价损失
营业费用
18901154.09 2462097442 36115549.57 37067525.02
管理费用
8834603.89 11186911.00 13440499.30 14940480.27
财务费用
(2,688,961.49) 13645423.34 2865283.66 12824780.20
三、营业利润(亏损以”-”号表示)
43030093.45 59917506.97 28149268.82 28884925.38
加:投资收益(损失以 -”号表示)
10965727.62 3636590.15 5744452.54 5439691.60
补贴收入营业外收入
169534.81 169534.81 157898.19 157898.19
减:营业外支出
196063.28 196063.28 4011250.52 4013250.52
四、利润总额(亏损以”-”表示)
53969292.60 63527568.65 30040369.03 30469264.65
减:所得税
6913737.67 11979961.72 4466973.17 4709079.83
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以”-”号表示)
4492052.00 186788.96
五、净利润(亏损以”-”号表示)
47055554.93 47055554.93 25573395.86 25573395.86
利润分配表
1998年12月
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
项目
上年实际数 本年实际数 母公司合并 母公司合并
一、净利润
47055554.93 47055554.93 25573395.86 25573395.86
加:年初未分配利润
238560227.45 38560227.45
盈余公积转入
二、可供分配的利润
85615782.38 85615782.38 25573395.86 25573395.86
减:提取法定盈余公积
4705555.49 4705555.49 2557339.59 2557339.59
提取法定公益金
4705555.49 4705555.49 2557339.59 2557339.59
三、可供股东分配的利润
76204671.40 76204671.40 20458716.68 20458716.68
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
9427821.40 9427821.40
应付普通股股利
13355370.00 13355370.00
转作股本的普通股股利
53421480.00 53421480.00
四、未分配利润
20458716.68 20458716.68
资产负债表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
资产 1997年12月31日 1998年12月31日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 71844781.83 83312209.21 82382682.72 86734916.25
短期投资
减:短期投资
跌价准备
短期投资净额
应收票据 800000.00 800000.00 1200000.00 1200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 9527143.93 9527143.93 10264377.38 106944957.58
减:坏帐准备
应收帐款净额 9527143.93 9527143.93 10264377.38 106944957.58
预付帐款 11585253.24 109294259.96 35717106.46 94153109.72
应收补贴款
其他应收款 558213274.84 378750969.27 628803347.69 383112403.65
存货 48391615.67 274710517.79 55900898.67 354009921.91
减:存货跌价准备
存货净额 48391615.67 274710517.79 55900898.67 354009921.91
待摊费用 275259.11 275259.11 275259.11 275259.11
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产 700637328.62 856670359.27 814543672.03 1026430568.22 合计
长期投资:
长期股权 146268243.76 77319106.29 85961447.61 28327549.20
投资
长期债权投资 312060.00 312060.00 232060.00 232060.00
长期投资合计146580303.76 77631166.29 86193507.61 28559609.20
减:长期投资减值准备
长期投资净额 146580303.76 77631166.29 86193507.61 28559609.20固定资产:
固定资产 160677821.96 165085331.59 156934265.16 161385644.49
原价
减:累计折旧 44690632.76 47005338.85 51098479.32 54160339.69
固定资产 115987189.20 118079992.74 105835785.84 107225304.80
净值
工程物资
在建工程 3430227.45 3430227.45 4003100.04 4003100.04
固定资产清理 3600.00 3600.00
待处理固定资产净损失
固定资产 119421016.65 121513820.19 109838885.88 111228404.84
合计
无形资产及其他资产:
无形资产 23719022.18 23719022.18 23351543.97 23351543.97
开办费 616281.58 181259.28
长期待摊 4286928.32 13232967.17 5054183.95 5399376.18
其他长期资产
费用
无形资产及其28005950.50 37568270.93 28405727.92 28932179.43
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产合计
994644599.53 1093383616.68 1038981793.44 1195150761.69
资产流动负债:
短期借款 84350000.00 89340967.13 72820000.00 73820000.00
应付票据 34130738.02 34130738.02 121600000.00 121600000.00
应付帐款 54619518.50 85766118.30 32710339.11 93352982.01
预收帐款 2388823.34 2388823.34 816048.48 816048.48
代销商品款
应付工资 14510568.43 14510568.43 13516877.35 13516877.35
应付福利费 2332207.69 2332207.69 2154540.51 2154540.51
应付股利 13355370.00 13355370.00
应交税金 (3657845.40) 3391232.03 (2856667.98) 2773747.33
其他应交款 12265.14 12265.14 25853.63 25853.63
其他应付款 68641765.92 81930151.23 48079228.42 101646297.50
预提费用 4410140.15 4410140.15 113298.50 113298.50
一年内到期 7000000.00 7000000.00
的长期负债
其他流动负债
流动负债 275093551.79 331568581.46 295979518.02 416819645.31
合计
长期负债:
长期借款 7000000.00 7000000.00 2000000.00 2000000.00
应付债券
长期应付款住
房周转金 (26692628.20)(26692628.20)(23814796.38)(23814796.38)
合计
其他长期负债
长期负债 (19692628.20)(19692628.20)(21814796.38)(21814796.38)
合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 5400923.59 311875953.26 274164721.64 395004848.93
少数股东权益(合并报表填列)
2342263987.48 35328840.96
股东权益 320528880.00 320528880.00 320528880.00 320528880.00
股本
资本公积 345374198.43 345374198.43 345374198.43 345374198.43
盈余公积 73340597.51 73340597.51 78455276.69 78455276.69
其中:公益金26780885.51 26780885.51 29338225.10 29338225.10
未分配利润 20458716.68 20458716.68
股东权益 739243675.94 739243675.94 764817071.80 764817071.80
合计
负债和 994644599.53 1093383616.68 1038981793.44 1195150761.69
股东权益合计
现金流量表
1998年12月31日
编制单位:山东泰山石化股份有限公司金额 单位:元
金额
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 817097163.78 848100760.16
收到的租金 136888.33 136888.33
收到的增值税销项税额和退回的 137112096.86 137112096.86
增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 50813.65 953272.70
收到的其他与经营活动有关的现金 36572903.33 51080065.91
现金流入小计 990969865.95 1037383083.96
购买商品、接受劳务支付的现金 701933659.15 745432092.13
经营租凭所支付的现金 813091.30 1190091.30
支付给职工以及为职工支付的现金 23980824.29 25317824.02
支付的增值税款 130464996.77 130464996.77
支付的所得税款 1221692.91
支付的除增值税、所得税以外的 2779728.35 6654410.60
其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 129051199.10 120298754.27
现金流出小计 989023498.96 1030579862.00
经营活动产生的现金流量净额 1946366.99 6803221.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 67595694.77 67595694.77
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所到的现金 63440.00 63440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
1086015.61 1086015.61
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 68745150.38 68745150.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
18953537.43 18953537.43
权益性投资所支付的现金 8077416.75 8077416.75
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 7580326.44 7580326.44
现金流出小计 34611280.62 34611280.62
投资活动产生的现金流量净额 34133869.76 34133869.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 74820000.00 75820000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 74820000.00 75820000.00
偿还债务所支付的现金 84350000.00 89340967.13
发生筹资费用所支付的现金 2497702.14 2497702.14
金额
项目 母公司 合并
分配股利或利润所支付的现金 2500000.00 2500000.00
偿付利息所支付的现金 11014633.72 18995715.41
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 100362335.86 113334384.68
筹资活动产生的现金流量净额 -25542335.86 -37514384.68
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加 10537900.89 3422707.04
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25573395.86 25573395.86
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 14547.64 14547.64
固定资产折旧 10172814.18 10919968.46
无形资产摊销 560825.55 560825.55
处置固定资产、无形资产和其他 3357274.68 3357274.68
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 234912.17 234912.17
财务费用 286528.66 12824780.20
投资损失(减:收益) -5744452.54 -5439691.60
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -7509283.00 -79299404.12
经营性应收项目的减少(减:增加) -54994917.44 -90498537.86
经营性应付项目的增加(减:减少) 31251508.35 132390693.10
增值税增加净额(减:减少) -3835542.12 -3835542.12
经营活动产生的现金流量净额 1946366.99 6803221.96
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 82382682.72 86734913.25
减:现金的期初余额 71844781.83 83312209.21
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10537900.89 3422707.04
