关于中国石化山东泰山石油股份有限
公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关
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联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第 110ZA2886 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油 2017 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第 110ZA3835 号标准
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，泰山石油编制了本专项说明所附的泰山石油股份有限
公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况
表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰山
石油公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计泰山石油
2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰山石油实施于 2017 年度财务报表
审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所
载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度泰山石油控股股东及其他
关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：刘志增
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：王涛
中国北京 二Ｏ一八年 四 月二十三日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2017 年期初占 2017 年度占用累计发 2017 年度占用资 2017 年度偿还 2017 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
现大股东及其附属
企业
小计 - - -
前大股东及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2017 年期初往 2017 年度往来累计发 2017 年度往来资 2017 年度偿还 2017 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
中国石化销售有限
IC 卡业务款项 经营性往
大股东及其附属企 公司山东石油分公 控股股东分公司 应收账款 29,714.65 29,714.65
结算 来
业 司
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
总计 - - - 29,714.65 29,714.65 -
本表已于 2018 年 4 月 23 日获第九届董事会第四次会议批准。
公司法定代表人： 任君 主管会计工作的公司负责人: 李祥新 公司会计机构负责人：许新
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