中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年度中期报告
2007年8月8日
目 录
重要提示………………………………………………………3
公司基本情况…………………………………………………4
股本变动及主要股东持股情况………………………………6
董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
管理层讨论和分析……………………………………………8
重要事项………………………………………………………10
财务报告（未经审计）………………………………………19
备查文件目录…………………………………………………50
第一节 重要提示
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本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。公司董事长冯东青先生、总会计师柴运芝女士、会计机构负责人许新女士声明：保证本年度中期报告中财务报告的真
实、完整。公司本年度中期财务报告未经审计。中国石化山东泰山石油股份有限公司董 事 会2007年8月8日
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第二节 公司基本情况
（一）公司基本信息
1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司；
公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan Petroleum CO.,LTD.
中文缩写：泰山石油
英文缩写：TSPC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰山石油
股票代码：000554
3、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
E-MAIL：kevinlee67@126.com
4、公司法定代表人：冯东青
5、公司董事会秘书：李建文
授权代表：李志清
联络地址：山东省泰安市东岳大街104号
电话：(0538) 626 9630
传真：(0538)826 5450
6、公司指定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司本年度中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司本年度中期报告备置地点：公司证券管理部
（二）主要财务数据及指标 单位:元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,016,349,140.03 921,506,745.78 1,001,980,694.23 10.29% 1.43%
所有者权益（或股东权益） 951,627,526.39 865,620,138.20 925,872,798.22 9.94% 2.78%
每股净资产 1.98 1.80 1.93 10.00% 2.59%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 83,188,676.63 55,868,288.42 73,016,995.97 48.90% 13.93%
利润总额 80,735,188.69 43,598,536.71 72,346,851.23 85.18% 11.59%
净利润 64,726,126.97 27,277,438.72 65,871,230.80 137.29% -1.74%
扣除非经常性损益后的净利润 66,369,963.89 27,674,293.22 66,541,375.54 139.83% -0.26%
基本每股收益 0.13 0.06 0.14 116.67% -7.14%
稀释每股收益 0.13 0.06 0.14 116.67% -7.14%
净资产收益率 6.80% 3.20% 7.36% 3.60% -0.56%
经营活动产生的现金流量净额 95,901,926.61 100,339,612.75 -4.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.21 -4.76%
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 1,016,349,140.03 1,001,980,694.23 1.43
所有者权益（或股东权益） 951,627,526.39 925,872,798.22 2.78
每股净资产 1.98 1.93 2.78
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 95,901,926.61 -4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -4.42
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 64726126.97 64726126.97 -1.74
基本每股收益 0.13 0.13 -1.74
稀释每股收益
净资产收益率 6.80 6.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.97 6.97
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说明：“扣除非经常性损益后的净利润”项目中扣除的项目及相关金额列示如下： (单位：元)
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非经常性损益项目 金额
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入 258,044.00
减：扣除计提的资产减值准备后的各项营业外支出 -2,711,531.94
所得税影响额 809,651.02
合计 -1,643,836.92
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
1、本报告期内，公司股份总数无变化；2007年3月19日，公司实施股权分置改革方案，股权结构变动情况如下表：
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股 185,953,320 38.68% -67,813,200 -67,813,200 118,140,120 24.57%
份
1、国家持股 185,953,320 38.68% -67,813,200 -67,813,200 118,140,120 24.57%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股 294,840,000 61.32% 67,813,200 67,813,200 362,653,200 75.43%
份
1、人民币普通股 294,840,000 61.32% 67,813,200 67,813,200 362,653,200 75.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00%
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2、公司除国家股外无其他持有本公司5％以上（含5％）股份的股东。前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表：
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股东总数 67,078
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股
股份数量 份数量
中国石油化工股份有限公司 国家股 24.57% 118,140,120 118,140,120 0
甘肃仁和创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.19% 5,722,400 0 不详
日信证券有限责任公司 境内非国有法人 0.62% 3,000,000 0 不详
一汽四环红旗铸造厂 境内非国有法人 0.52% 2,494,414 0 不详
吴长勇 境内自然人 0.50% 2,408,950 0 不详
深圳市大威德投资有限公司 境内非国有法人 0.43% 2,088,993 0 不详
张佩芬 境内自然人 0.27% 1,279,200 0 不详
唐显福 境内自然人 0.24% 1,145,510 0 不详
杜培刚 境内自然人 0.21% 1,022,883 0 不详
全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.21% 1,000,000 0 不详
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
甘肃仁和创业投资管理有限公司 5,722,400 人民币普通股
日信证券有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
一汽四环红旗铸造厂 2,494,414 人民币普通股
吴长勇 2,408,950 人民币普通股
深圳市大威德投资有限公司 2,088,993 人民币普通股
张佩芬 1,279,200 人民币普通股
唐显福 1,145,510 人民币普通股
杜培刚 1,022,883 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,000,000 人民币普通股
邓宁 946,778 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是
的说明 否存在质押或冻结。
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3、公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况
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姓名 职务 期末持股数 变动额
冯东青 董事长 0 0
郭忠文 副董事长 0 0
雷爱国 董事，总经理 0 0
刘雄华 董事 0 0
邵凯英 董事 0 0
张卫平 董事，副总经理 0 0
李庆新 独立董事 0 0
綦好东 独立董事 0 0
刘海英 独立董事 0 0
吴彦明 监事会主席 0 0
王市村 监事 0 0
王明昌 监事 0 0
周宾 副总经理 0 0
柴运芝 总会计师 0 0
李建文 董事会秘书 4649 869*
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*变动原因系接受股改对价。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
2007年7月17日，公司第五届董事会第十六次会议决议，根据总经理雷爱国先生提名，聘任张卫平先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至2008年本届董事会届满之日止。
2007年6月25日，公司第五届监事会第十三次会议决议，接受鹿启端先生因工作变动辞去监事会主席、监事职务的请求，提名吴彦明先生为监事候选人，提议召开临时股东会进行选举。
7月17日，公司2007年第二次临时股东会选举吴彦明先生为公司第五届监事会监事。当日，公司第五届监事会第十四次会议推选吴彦明监事为公司监事会主席。
第五节 管理层讨论与分析
财务状况及经营成果分析
1、总资产、股东权益变动情况 （单位：元）
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项目 期末数 期初数 期末比期初增减（%）
总资产 1,016,349,140.03 1,001,980,694.23 1.43
股东权益 951,627,526.39 925,872,798.22 2.78
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股东权益比期初增加2575万元，系根据董事会关于2006年度利润分配决议调整科目及报告期内形成净利润所致。
2、经营成果变动情况 （单位：元）
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项目 本期数 去年同期数 本期比去年同期增减（%）
营业总收入 1,330,882,078.06 1,410,312,311.00 -5.6
营业利润 83,188,676.63 73,016,995.97 13.9
净利润 64,726,126.97 65,871,230.80 -1.74
现金及现金等价物净增加额 57,500,889.55 4,054,372.21 1318.24
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营业总收入比上年同期减少7,973万元，系本期油品销售数量比上年同期减少所致；
营业利润比上年同期增加1,017万元，主要是油品销售毛利增加所致；
净利润减少幅度较小系报告期内所得税费用增加所致；
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加5,345万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
（二）报告期内经营情况
1、报告期内，受国际市场原油价格高企不下与国内成品油价格生成机制的影响，成品油价格高位运行，供应持续紧张。同时，成品油市场消费趋于理性，囤积抢购行为同比大为减少。针对这一市场局势，公司加大油品自采力度，压缩批发数量，保证零售终端供应，努力满足辖区市场需求。 1-6月份累计共销售各类油品41万吨，其中轻油23.5万吨。
2、主营业务分产品情况表
单位：元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同
同期增减（%） 年同期增减（% 期增减（%）
）
油品销售 132,544.61 118,918.59 10.28% -5.69% -7.16% 1.42%
其他 519.00 337.59 34.95% 10.44% -4.11% 9.87%
主营业务分产品情况
汽油 35,250.27 30,441.14 13.64% -5.18% -6.06% 0.81%
柴油 76,033.83 67,351.81 11.42% -5.33% -7.42% 2.00%
燃料油 19,260.70 19,191.28 0.36% -3.03% -3.34% 0.32%
润滑油 1,999.71 1,934.28 3.27% -31.97% -31.97%
煤油 0.09 0.07 22.22% -99.96% -99.97% 15.28%
涂料 519.00 337.59 34.95% 94.65% 82.81% 4.21%
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报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。
3、经营活动中的问题与困难
受制于国际原油价格以及国内成品油价格生成机制，公司上游产业持续亏损，成品油资源供应紧张，自采压力加大，成本控制难度增加。
成品油批发、零售市场放开，竞争加剧，公司市场控制地位面临挑战。
（二）报告期内投资情况
1、公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况发生。
2、报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。
（三）公司本报告期财务报告未经审计。
第六节 重要事项
1、公司法人治理状况
公司1993年上市以来，经过多次规范已建立起了相对完善的法人治理结构。2006年6月20日，公司2005年度股东大会根据中国证监会发布的《章程指引》以及深圳证券交易所《股票上市规则》，对《公司章程》进行了全面修订，重新制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步健全和完善了公司的法人治理结构。
2007年，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及山东证监局《关于开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的相关要求，公司及时组织各位董事、监事、高级管理人员认真学习领会文件精神，布置相关工作并成立了"公司治理专项活动"领导小组。公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度，对公司治理各方面情况进行了一次全面检查。从自查总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况较好，但仍存在一些问题。目前，自查整改工作仍在进行之中。
2、报告期内，公司实施了股东大会通过的2006年度利润分配方案：
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2006年度净利润为81,742,232.81元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为109,048,440.75元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,174,223.28元，可供股东分配的利润为100,874,217.47元。公司以2006年底总股本为基数，按每10股0.9元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利43,271,398.8元。2007年6月11日，2006年度利润分配方案实施完毕。
公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
3、重大诉讼、仲裁事项。
（1）2003年，因合同纠纷，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563 万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见2003年7月8 日《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003 年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我公司已于2000 年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或财务状况产生影响。
（2）2007年4月10日，公司接到泰安市泰山区人民法院（2007）泰山民初字第594号《应诉通知书》，内容是公司流通股股东陈冬梅女士以公司2007年第一次临时股东大会决议内容违反有关保护股东权益的法律、行政法规和公司章程的规定为理由，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用。
本诉讼事项的审理结果不会对公司的本期利润、期后利润以及公司的利润构成、主营业务构成形成重大影响。
4、重大资产出售事项
2007年1月30日，公司第五届董事会第十二次会议决议，同意公司与江苏永泰地产集团有限公司签订《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》，按2006年泰安鲁润股份有限公司第三季度报告调整后的每股净资产帐面值1.992元向江苏永泰地产集团有限公司转让公司所持泰安鲁润股份有限公司5,028万股股份，股份转让价款为100,157,760元
2007年2月26日，公司2007年度第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。
由于公司流通股股东陈冬梅女士于2007年4月10日请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，案件正在审理过程中，本次交易尚处停滞状态。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家发改委调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
交易金额: 885,303,692.75元；
占同类交易金额的比例：75.84 %
结算方式：现金；
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
（2）报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。
（3）关联债权债务往来 单位：万元
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关联方 与上市公司关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
广州泰华电气器件有限公司 控股子公司 0.00 4,445.58 0.00 0.00
山东京鲁石油化工有限公司 控股子公司 -8.68 152.25 0.00 0.00
青岛东泰物业有限公司 控股子公司 -165.01 8,746.45 0.00 0.00
青岛胜奇凯贸易有限公司 控股子公司 40.72 188.37 0.00 0.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 控股子公司 450 450
青岛华孚石油有限公司 控股子公司 -141.97 2,622.08 0.00 0.00
合计 175.06 16,604.73 0.00 0.00
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报告期内上市公司与控股股东及其子公司无非经营性占款。
6、担保事项
《公司章程》规定，公司不对除控股51%以上的子公司以外的其他法人及非法人单位、任何自然人提供担保。报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司无直接或间接为资产负债率超过70%的被单保对象提供担保的情况，公司无担保总额超过净资产50%的情况，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。
公司第五届董事会第十五次会议决议，为控股65%的子公司泰山史宾沙涂料有限公司提供流动资金贷款担保450万元，担保期限一年。该项担保尚未实施。
7、重大合同及履行情况
（1）公司无本期或以前期间发生但延续至本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产，且该事项为公司带来的利润达到当年利润总额10％以上（含10％）的情况；
（2）公司无在报告期内发生或以前报告期发生但延续至报告期的委托他人进行现金资产管理的事项；
（3）2007年1月30日，公司与江苏永泰地产集团有限公司签订《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》。 2月26日，公司2007年度第一次临时股东大会表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。由于公司流通股股东陈冬梅女士于2007年4月10日请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，案件正在审理过程中，本次交易尚处停滞状态。
8、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的重要承诺事项及履行情况
公司控股5%以上股东的承诺事项
2007年3月19日，公司股权分置改革方案实施完毕，公司唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司承诺：将按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，忠实履行法定承诺义务，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。
中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司24.57%股份的第一大股东。2000年6月3日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行：“凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价”。并规定本关联交易协议追溯至2000年1月1日起执行，有效期为三年，协议到期后经双方同意可以延续。
履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。
（2）本公司承诺事项
2001年3月7日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩所持鲁润股份29.5%的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系，我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下：
承诺一：“两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权益。”
承诺二：“鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司”。
履行情况：
本报告期内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易，公司将严格执行上述承诺执行。
现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。
9、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、管理层有关人员无受证券监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责，或被采取司法强制措施的情况发生。
10、公司公告索引
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序 日期 公告名称
号
1 2007-1-6 关于股权分置改革的提示性公告
2 2007-2-1 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知关于转让泰安鲁润股份有限公司股权的公告关于召开股权分置改革
相关股东会议的通知关于召开2007年第一次临时股东大会的通知关于举行股权分置改革网上交流的公告股权分
置改革之保荐意见书股权分置改革说明书（摘要）股权分置改革说明书（全文）股权分置改革法律意见书独立
董事关于转让泰安鲁润股份有限公司股权的意见独立董事关于公司股权分置改革的独立意见董事会征集投票权
报告书第五届董事会第十二次会议决议公告
3 2007-2-9 关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
4 2007-2-26 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
5 2007-2027 2007年第一次临时股东大会法律意见书2007年第一次临时股东大会决议公告
6 2007-3-1 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
7 2007-3-3 关于股权分置改革方案获国务院国有资产监督管理委员会批准的公告
8 2007-3-7 股权分置改革相关股东会议表决结果公告股权分置改革相关股东会议的法律意见书
9 2007-3-15 股权分置改革方案实施公告
10 2007-3-19 关于变更A股股票简称的公告股份结构变动公告
11 2007-3-20 董事会关于召开2006年度股东大会的通知第五届监事会第十一次会议决议公告第五届董事会第十三次会议决议
公告2006年年度报告摘要2006年年度报告2006年度财务报告之审计报告2007年度日常关联交易报告
12 2007-4-12 诉讼事项公告
13 2007-4-24 2007年第一季度季度报告2006年度股东大会决议公告
14 2007-6-6 2006年度分红派息实施公告
15 2007-6-28 董事会关于召开2007年第二临时股东会的通知第五届监事会第十三次会议决议公告第五届董事会第十五次会议
决议公告
16 2007-7-18 2007年第二次临时股东会决议公告第五届监事会第十四次会议决议公告第五届董事会第十六次会议决议公告200
7年第二次临时股东会法律意见书
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公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《证券日报》。
第七节 财务报告
（未经审计）
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资产负债表(1)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年6月30日金额单位：人民币元
项目 附注 期末数 期初数
注 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 105,058,145.74 103,744,822.48 47,557,256.19 44,655,718.09
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00 510,000.00 50,000.00
应收账款 2 2,186,690.60 214,223.14 3,725,385.09 814,614.76
预付款项 3 17,737,884.41 9,283,664.41 18,471,440.54 10,216,440.54
应收利息
其他应收款 4 37,025,517.11 94,877,327.48 67,213,362.11 134,059,098.79
存货 5 61,516,803.55 30,590,165.06 80,471,926.68 49,983,178.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 223,625,041.41 238,810,202.57 217,949,370.61 239,779,050.81
非流动资产：
可供出售金融资产 6 5,600,000.00 5,600,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 112,855,259.92 214,004,056.30 112,855,259.92 214,004,056.30
投资性房地产 8 12,720,945.00 12,720,945.00 12,876,031.49 12,876,031.49
固定资产 9 427,295,090.57 367,125,248.05 439,410,555.04 377,805,122.93
在建工程 10 37,455,709.24 37,447,981.24 31,889,284.05 31,881,556.05
工程物资
固定资产清理
油气资产
无形资产 11 106,333,563.43 23,601,243.14 106,744,434.05 22,923,770.52
开发支出
商誉 12 17,515,769.80 17,515,769.80
长期待摊费用 13 16,440,858.12 13,476,125.09 17,523,324.72 14,384,916.65
递延所得税资产 56,506,902.54 41,346,956.71 43,916,664.55 35,254,009.55
其他非流动资产
非流动资产合计 792,724,098.62 715,322,555.53 784,031,323.62 710,429,463.49
资产总计 1,016,349,140.03 954,132,758.10 1,001,980,694.23 950,208,514.30
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资产负债表(2)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年6月30日金额单位：人民币元
项目 附注 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 14 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15 4,433,031.84 65,098.36 6,882,982.60 2,515,049.12
预收款项 16 5,312,184.98 717,600.55 7,373,645.65 1,669,787.14
应付职工薪酬 17 3,093,137.03 2,570,670.91 3,211,988.87 2,414,867.62
应交税费 18 13,245,296.56 27,725,814.80 12,457,984.39 26,564,385.20
应付利息
其他应付款 19 34,709,900.41 21,492,257.86 35,967,736.24 23,430,778.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,793,550.82 52,571,442.48 70,894,337.75 56,594,868.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 20 13,489,553.86 13,489,553.86 13,679,553.86 13,679,553.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,489,553.86 13,489,553.86 13,679,553.86 13,679,553.86
负债合计 74,283,104.68 66,060,996.34 84,573,891.61 70,274,421.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 22 189,409,758.43 199,033,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
减：库存股
盈余公积 23 67,532,556.53 67,532,556.53 67,532,556.53 67,532,556.53
未分配利润 24 213,891,891.43 140,712,628.35 192,437,163.26 136,874,959.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 951,627,526.39 888,071,761.76 925,872,798.22 879,934,092.44
少数股东权益 -9,561,491.04 -8,465,995.60
所有者权益合计 942,066,035.35 888,071,761.76 917,406,802.62 879,934,092.44
负债和所有者权益总计 1,016,349,140.03 954,132,758.10 1,001,980,694.23 950,208,514.30
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利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年6月30日金额单位：人民币元
项目 附 本期 上年同期
注 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 25 1,330,882,078.06 1,320,866,678.36 1,410,312,311.00 1,405,729,324.38
减：营业成本 25 1,193,398,032.49 1,190,059,922.66 1,285,153,820.31 1,287,163,339.86
营业税金及附加 2,449,230.15 2,325,751.81 2,554,137.30 2,489,215.12
销售费用 30,121,972.84 26,027,846.16 29,279,067.54 25,744,608.73
管理费用 13,164,627.36 10,342,611.88 12,877,244.06 9,360,041.25
财务费用 26 -59,530.36 -278,967.33 518,961.25 285,466.05
资产减值损失 27 8,619,068.95 19,228,034.24 -1,035,473.14 7,102,152.66
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“ 28 -7,947,557.71 -7,365,089.99
-”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“
-”号填列）
二、营业利润（亏损 83,188,676.63 73,161,478.94 73,016,995.97 66,219,410.72
以“-”号填列）
加：营业外收入 29 258,044.00 255,040.00 216,200.00 216,200.00
减：营业外支出 30 2,711,531.94 2,706,873.54 886,344.74 676,752.40
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损 80,735,188.69 70,709,645.40 72,346,851.23 65,758,858.32
总额以“-”号填列
）
减：所得税费用 31 17,104,557.16 23,600,577.28 12,223,521.41 19,328,730.55
四、净利润（净亏损 63,630,631.53 47,109,068.12 60,123,329.82 46,430,127.77
以“-”号填列）
归属于母公司所有者 64,726,126.97 47,109,068.12 65,871,230.80 46,430,127.77
的净利润
少数股东损益 -1,095,495.44 -5,747,900.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 32 0.13 0.10 0.14 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.10 0.14 0.10
现金流量表编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年6月30日金额单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 1,557,207,458.71 1,424,897,926.49 1,644,916,494.31 1,644,440,145.24
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 10,016,640.00 9,599,500.00 23,966,927.43 21,153,191.63
金
经营活动现金流入小计 1,567,224,098.71 1,434,497,426.49 1,668,883,421.74 1,665,593,336.87
购买商品、接受劳务支付的现 1,378,496,714.90 1,262,338,358.69 1,481,298,472.22 1,473,861,922.90
金
支付给职工以及为职工支付的 14,255,656.01 12,023,457.21 7,408,170.73 5,906,756.17
现金
支付的各项税费 62,617,217.43 60,692,418.07 46,202,249.00 45,248,246.61
支付其他与经营活动有关的现 15,952,583.76 7,249,553.85 33,634,917.04 21,229,351.75
金
经营活动现金流出小计 1,471,322,172.10 1,342,303,787.82 1,568,543,808.99 1,546,246,277.43
经营活动产生的现金流量净额 95,901,926.61 92,193,638.67 100,339,612.75 119,347,059.44
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资收到的现金 168,394.00 168,394.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 20,635,020.00 20,635,020.00 215,550.00 215,550.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,635,020.00 20,635,020.00 383,944.00 383,944.00
购建固定资产、无形资产和其 10,764,658.26 10,468,155.48 55,337,043.45 47,206,987.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 342,532.60 342,532.60
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,764,658.26 10,468,155.48 55,679,576.05 47,549,520.40
投资活动产生的现金流量净额 9,870,361.74 10,166,864.52 -55,295,632.05 -47,165,576.40
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 43,271,398.80 43,271,398.80 989,608.49 285,466.05
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 48,271,398.80 43,271,398.80 40,989,608.49 40,285,466.05
筹资活动产生的现金流量净额 -48,271,398.80 -43,271,398.80 -40,989,608.49 -40,285,466.05
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 57,500,889.55 59,089,104.39 4,054,372.21 31,896,016.99
额
加：期初现金及现金等价物余 47,557,256.19 44,655,718.09 92,770,948.70 62,983,194.79
额
六、期末现金及现金等价物余 105,058,145.74 103,744,822.48 96,825,320.91 94,879,211.78
额
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现金流量表补充资料
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
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项目 本期累计数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 64,726,126.97 65,871,230.80
加：资产减值损失 8,619,068.95 -1,035,473.14
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销 13,377,529.35 9,483,965.47
无形资产摊销 1,631,984.62 1,395,781.14
长期待摊费用摊销 1,247,466.60 562,541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 2,453,715.06 -215,550.00
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -59,530.36 518,961.25
勘探费用
投资损失（收益以“－”号填列） 0 7,947,557.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -12,590,237.99 -9,654,843.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,955,123.13 24,529,828.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 15,683,435.57 9,269,425.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -17,047,259.85 -2,585,912.03
其他 -1,095,495.44 -5,747,900.98
经营活动产生的现金流量净额 95,901,926.61 100,339,612.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 105,058,145.74 96,825,320.91
减：货币资金的年初余额 47,557,256.19 92,770,948.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 57,500,889.55 4,054,372.21
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净利润差异调整表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 27,277,438.72
加：追溯调整项目影响合计数 38,412,567.56
其中：营业成本 -4,242,962.52
销售费用 -657,147.42
管理费用 24,681,741.69
公允价值变动收益
投资收益 -3,729,873.85
所得税 9,664,253.04
其他 12,696,556.62
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -181,224.52
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 65,871,230.80
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 -181,224.52
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -5,566,676.46
2006.1.1—6.30模拟净利润 60,123,329.82
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利润表调整项目表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
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项目 调整前 调整后
营业成本 1,280,910,857.79 1,285,153,820.31
销售费用 28,621,920.12 29,279,067.54
管理费用 37,558,985.75 12,877,244.06
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -11,677,431.56 -7,947,557.71
净利润 27,277,438.72 65,871,230.80
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资产减值准备明细表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 52,937,365.73 8,619,068.95 61,556,434.68
二、存货跌价准备 9,417,973.89 9,417,973.89
三、可供出售金融资产减值准备 0.00
四、持有至到期投资减值准备 0.00
五、长期股权投资减值准备 1,315,285.72 1,315,285.72
六、投资性房地产减值准备 0.00
七、固定资产减值准备 0.00
八、工程物资减值准备 0.00
九、在建工程减值准备 0.00
十、生产性生物资产减值准备 0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备 0.00
十一、油气资产减值准备 0.00
十二、无形资产减值准备 0.00
十三、商誉减值准备 0.00
十四、其他 0.00
合计 63,670,625.34 8,619,068.95 0.00 0.00 72,289,694.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值损失表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年6月30日 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 8,619,068.95 -11,111,089.89
二、存货跌价损失 9,417,973.89
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 657,642.86
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 8,619,068.95 -1,035,473.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有者权益变动表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年6月30金额单位：人民币元
项 本期金额 上年金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有 数 有
股 者 股 者
东 权 东 权
权 益 权 益
益 合 益 合
计 计
实 资 减 盈 一 未 其 实 资 减 盈 一 未 其
收 本 ： 余 般 分 他 收 本 ： 余 般 分 他
资 公 库 公 风 配 资 公 库 公 风 配
本 积 存 积 险 利 本 积 存 积 险 利
（ 股 准 润 （ 股 准 润
或 备 或 备
股 股
本 本
） ）
一 48 18 67 14 -4 87 48 18 59 76 45 80
、 0, 5, ,5 5, ,3 4, 0, 5, ,3 ,9 3, 2,
上 79 10 32 10 06 23 79 10 58 29 52 64
年 3, 9, ,5 2, ,1 1, 3, 9, ,3 ,0 6. 4,
年 32 75 56 16 58 64 32 75 33 68 93 00
末 0. 8. .5 9. .3 6. 0. 8. .2 .8 7.
余 00 43 3 43 4 05 00 43 5 2 43
额
加 47 -4 43 27 -3 23
： ,3 ,1 ,1 ,2 ,9 ,3
会 34 59 75 85 15 69
计 ,9 ,8 ,1 ,2 ,4 ,8
政 93 37 56 64 35 28
策 .8 .2 .5 .4 .5 .8
变 3 6 7 0 4 6
更
前 0. 0.
期 00 00
差
错
更
正
二 48 18 67 0. 19 -8 91 48 18 0. 59 0. 10 0. -3 82
、 0, 5, ,5 00 2, ,4 7, 0, 5, 00 ,3 00 4, 00 ,4 6,
本 79 10 32 43 65 40 79 10 58 21 61 01
年 3, 9, ,5 7, ,9 6, 3, 9, ,3 4, ,9 3,
年 32 75 56 16 95 80 32 75 33 33 08 83
初 0. 8. .5 3. .6 2. 0. 8. .2 3. .6 6.
余 00 43 3 26 0 62 00 43 5 22 1 29
额
三 0. 4, 0. 0. 0. 21 0. -1 24 0. 0. 0. 0. 0. 65 0. -5 60
、 00 30 00 00 00 ,4 00 ,0 ,6 00 00 00 00 00 ,8 00 ,7 ,1
本 0, 54 95 59 71 47 23
年 00 ,7 ,4 ,2 ,2 ,9 ,3
增 0. 28 95 32 30 00 29
减 00 .1 .4 .7 .8 .9 .8
变 7 4 3 0 8 2
动
金
额
（
减
少
以
“
-
”
号
填
列
）
（ 64 -1 63 65 -5 60
一 ,7 ,0 ,6 ,8 ,7 ,1
） 26 95 30 71 47 23
净 ,1 ,4 ,6 ,2 ,9 ,3
利 26 95 31 30 00 29
润 .9 .4 .5 .8 .9 .8
7 4 3 0 8 2
（ 0. 4, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 4, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
二 00 30 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
） 0, 0,
直 00 00
接 0. 0.
计 00 00
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1 4, 4, 0.
． 30 30 00
可 0, 0,
供 00 00
出 0. 0.
售 00 00
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2 0. 0.
． 00 00
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3 0. 0.
． 00 00
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4 0. 0.
． 00 00
其
他
上 0. 4, 0. 0. 0. 64 0. -1 67 0. 0. 0. 0. 0. 65 0. -5 60
述 00 30 00 00 00 ,7 00 ,0 ,9 00 00 00 00 00 ,8 00 ,7 ,1
（ 0, 26 95 30 71 47 23
一 00 ,1 ,4 ,6 ,2 ,9 ,3
） 0. 26 95 31 30 00 29
和 00 .9 .4 .5 .8 .9 .8
（ 7 4 3 0 8 2
二
）
小
计
（ 0. 0. 0.
三 00 00 00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1. 0. 0.
所 00 00
有
者
投
入
资
本
2 0. 0.
． 00 00
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3 0. 0.
． 00 00
其
他
（ -4 -4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
四 3, 3, 00 00 00 00 00 00 00 00 00
） 27 27
利 1, 1,
润 39 39
分 8. 8.
配 80 80
1 0. 0.
． 00 00
提
取
盈
余
公
积
2. 0. 0.
提 00 00
取
一
般
风
险
准
备
3 -4 -4 0.
． 3, 3, 00
对 27 27
所 1, 1,
有 39 39
者 8. 8.
（ 80 80
或
股
东
）
的
分
配
4 0. 0.
． 00 00
其
他
（ 0. 0.
五 00 00
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1 0. 0.
． 00 00
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2 0. 0.
． 00 00
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3 0. 0.
． 00 00
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4 0. 0.
． 00 00
其
他
四 48 18 0. 67 0. 21 0. -9 94 48 18 0. 59 0. 17 0. -9 88
、 0, 9, 00 ,5 00 3, 00 ,5 2, 0, 5, 00 ,3 00 0, 00 ,2 6,
本 79 40 32 89 61 06 79 10 58 08 09 13
期 3, 9, ,5 1, ,4 6, 3, 9, ,3 5, ,8 7,
期 32 75 56 89 91 03 32 75 33 56 09 16
末 0. 8. .5 1. .0 5. 0. 8. .2 4. .5 6.
余 00 43 3 43 4 35 00 43 5 02 9 11
额
法定代法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2007半年度会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并于1993年12月15日在深圳证券交易所挂牌上市。公司原名称为山东泰山石化股份有限公司, 2000年6月，山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司,公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。
公司在山东省工商行政管理局注册登记，现有注册资本480,793,300。
公司总部地址：山东省泰安市东岳大街104号
公司所属行业性质：商品流通业。
公司经营范围：石化产品的销售等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、财务报表编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》及其应用
指南进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司
的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
3、会计年度
采用公历制，自每年1 月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、记账基础及计价原则
本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量
时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
6、外币业务核算方法
对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日外币货币性项目，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。
7、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法
（1）交易性金融资产或金融负债
公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
（2） 持有至到期投资
公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（3） 可供出售金融资产
公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4） 金融资产或金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值； 没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
9、坏账核算方法
A．坏账的确认标准为：
a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
B．坏账损失的核算方法：
公司采用备抵法核算坏账，按账龄分析法计提坏账准备，当期提取的坏账准备计入当期损益。计提比例如下:
账 龄 计提比例
1年以内 10%
1—2年 20%
2—3年 40%
3年以上 70%
10、存货核算方法
原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价（不含增值税进项税），领用或销售按加权平均法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品采用一次摊销法；包装物按“余额摊销法”核算。
11、长期投资核算方法
（1）企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
（2）除企业合并以外形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定：
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；
以发行权益性资本取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（3）对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
（4）对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并报表时由母公司对被投资单位按照权益法进行调整。
（5）期末，长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计量。
12、投资性房地产的核算方法
（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
13、固定资产及累计折旧核算方法
(1) 固定资产是指为生产商品和经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
(2) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：
固定资产以成本计量。期末对固定资产逐项进行测试，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益，固定资产减值准备按单项资产计提。
(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法，折旧率根据固定资产类别，估计经济使用年限计算并考虑了5%的净残值。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 30—50 1.92-3.2
专用设备 15 6.4
通用设备 10 9.6
运输工具 10 9.6
办公设施及其他 5-10 19.2-9.6
14、在建工程核算方法
在建工程根据实际发生的支出数入账，按工程项目核算并在工程完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益，在建工程减值准备按单项资产计提。
15、无形资产核算方法
（1）无形资产的计量：无形资产按成本计量；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（2）无形资产的摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。土地使用权使用土地的年限。
（3）期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。
16、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
17、借款费用的核算方法
借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。除为可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的按以下原则计入相关资产成本外，其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用资本化的原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。如果购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、收入确认原则
A．销售商品收入的确认：销售商品的收入在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
B．提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
C．让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
19、利润分配
公司税后净利润按以下顺序分配:
A、弥补亏损；
B、提取10%的法定公积金；
C、提取任意盈余公积金；
D、向股东分红。按董事会提出的分配预案提交股东大会审议通过后实施。
20、所得税的会计处理方法
所得税费用采用资产负债表债务法核算。
期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳所得税额时，转回减记的金额。
21、合并会计报表的编制方法
公司合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
22、会计政策、会计估计和前期差错
2007 年1 月1 日起，本公司执行中华人民共和国财政部于2006年2月颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，调整如下：
(1)本公司按照原会计准则的规定，计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备并按权责发生制预提了费用。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于其计税基础的差额计算递延所得税资产41,636,434.83元，相应增加2007 年1月1 日留存收益41,636,434.83元，（其中调整增加上年同期净利润9,664,253.04元），其中归属于母公司的所有者权益增加36,000,741.56元。
（2）根据《企业会计准则第33 号-合并会计报表》的规定，公司把原来未纳入合并范围的三个控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司、广东泰华电气器件实业有限公司和山东鑫源石油设备安装有限公司纳入合并范围，相应少数股东权益变动，按新准则要求计入股东权益，从而影响资产负债表中的2007 年期初股东权益增加12,176,158.21元，影响比较合并报表上年同期净利润28,929,539.04元。
三、税项
税 种 税率 计 税 依 据
增值税 17% 按销售收入的17%抵扣进项税后计缴
营业税 5% 按房地产销售业务收入计缴
城市维护建设税 7% 按应缴纳的流转税额计缴
教育费附加 4% 按应缴纳的流转税额计缴
企业所得税 33% 按应纳税所得额计缴
四、控股子公司及合营企业
企 业 名 称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益 经济性质 法人代表 是否合并
青岛东泰物业有限公司 青岛 1760万元 物业管理 75% 中外合资 徐克秋 是
山东京鲁石油化工有限公司 曲阜 1000万元 油品销售 100% 有限公司 宫 利 是
青岛胜奇凯商贸有限公司 青岛 200万元 油品销售 100% 有限公司 牛 平 是
青岛华孚石油有限公司 青岛 700万元 油品销售 100% 有限公司 徐克秋 是
山东泰山史宾莎涂料有限公司* 泰安 90万英磅 涂 料 65% 中外合资 王培文 是
山东鑫源石油设备安装有限公司* 泰安 538万元 设备安装 52% 有限公司 牛世英 是
广东泰华电气器件实业有限公司* 广州 1999万元 电 器 51% 中外合资 冉大宪 是
泰安鲁润股份有限公司 泰安 17044.62万元 油 品 29.50% 股份公司 郭忠文 否
*、山东泰山史宾莎涂料有限公司、鑫源石油设备安装有限公司、广东泰华电气器件实业有限公司资产、收入和利润均达不到合并报表10%，原不纳入合并报表范围，仅按权益法核算，执行中华人民共和国财政部于2006年2月颁布的企业会计准则体系及其指南后全部纳入合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 153,871.18 188,894.59
银行存款 104,510,228.71 47,141,965.02
其他货币资金 394,045.85 226,396.58
合 计 105,058,145.74 47,557,256.19
2、应收账款
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 529,185.67 52,918.57 1,436,362.52 143,636.25
1－2年 97,053.66 19,410.73 1,042,390.48 208,478.10
2－3年 549,625.16 219,850.06 324,176.68 129,670.67
3年以上 4,343,351.58 3,040,346.11 4,680,801.44 3,276,561.01
合计 5,519,216.07 3,332,525.47 7,483,731.12 3,758,346.03
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应收账款前五名金额合计2,772,142.87，占应收账款总金额的50.23%。
期末数比期初数减少26.25%，主要系收回货款所致。
截止2007年6月30日，上述应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、预付账款
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账龄结构 期末账面余额 期初账面余额
1年以内 9,482,884.41 10,571,440.54
1－2年 355,000.00
2－3年 7,900,000.00
3年以上 7,900,000.00
合计 17,737,884.41 18,471,440.54
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截止2007年6月30日，预付给中国石油化工股份有限公司款项8,967,223.87。
4、其他应收款
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 1,705,636.40 170,563.64 35,347,772.36 3,534,777.24
1－2年 13,623,587.92 2,724,717.58 2,252,302.05 450,460.41
2－3年 2,051,711.36 820,684.54 33,202,777.09 13,281,110.84
3年以上 77,868,490.65 54,507,943.46 45,589,530.31 31,912,671.22
合计 95,249,426.33 58,223,909.22 116,392,381.81 49,179,019.70
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其他应收款前五名金额合计60,275,266.95，占其他应收款总金额的63.28%。
截止2007年6月30日，上述其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、存货
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存货种类 期末数 期末跌价准备 期初数 期初跌价准备
原材料 149,830.55 289,024.84
库存商品 35,162,378.45 54,314,467.70
开发产品及成本 35,490,862.39 9,417,973.89 35,154,701.98 9,417,973.89
其他 131,706.05 131,706.05
合计 70,934,777.44 9,417,973.89 89,889,900.57 9,417,973.89
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期末数比期初数减少40.70%，主要系库存商品减少所致。
6、可供出售金融资产
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项目 期末数 期初数
股票投资 5,600,000.00 1,300,000.00
合计 5,600,000.00 1,300,000.00
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期末数比期初数增加，系本期公允价值变动影响。
7、长期投资
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被投资单位 期末帐面余额 期末减值准备 期初账面余额 期初减值准备
泰安鲁润股份有限公司 112,855,259.92 112,855,259.92
威洋石油有限公司 1,315,285.72 1,315,285.72 1,315,285.72 1,315,285.72
合计 114,170,545.64 1,315,285.72 114,170,545.64 1,315,285.72
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8、投资性房地产
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一、原价合计 16,702,900.03 16,702,900.03
1、房屋建筑物 16,702,900.03 16,702,900.03
2、土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 3,826,868.54 155,086.49 3,981,955.03
1、房屋建筑物 3,826,868.54 155,086.49 3,981,955.03
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额
合计
1、房屋建筑物
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 12,876,031.49 -155,086.49 12,720,945.00
1、房屋建筑物 12,876,031.49 -155,086.49 12,720,945.00
2、土地使用权
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9、固定资产及累计折旧
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
原值
房屋建筑物 147,292,989.89 109,268.72 6,600.00 147,395,658.61
专用设备 289,648,713.33 3,650,786.76 3,377,009.81 289,922,490.28
通用设备 91,070,786.53 2,326.56 8,472.00 91,064,641.09
运输设备 7,170,003.92 55,112.00 13,541.03 7,211,574.89
办公设施及其他 14,102,977.40 159,625.03 43,589.00 14,219,013.43
小计 549,285,471.07 3,977,119.07 3,449,211.84 549,813,378.30
累计折旧
房屋建筑物 23,510,836.63 4,544,510.71 6,340.00 28,049,007.34
专用设备 47,661,506.74 6,242,228.94 493,422.71 53,410,312.97
通用设备 29,779,601.74 460,969.73 30,240,571.47
运输设备 3,148,626.37 347,248.87 4,320.95 3,491,554.29
办公设施及其他 5,774,344.55 1,593,941.04 41,443.93 7,326,841.66
小计 109,874,916.03 13,188,899.29 545,527.59 122,518,287.73
净值 439,410,555.04 -9,211,780.22 2,903,684.25 427,295,090.57
其中：融资租赁固定资产
原值
房屋建筑物 37,404,708.26 30,961,297.66 356,200.00 68,009,805.92
专用设备 43,996,080.96 6,062,503.05 24,534,337.59 25,524,246.42
办公设备及其他 124,006.00 603,673.48 727,679.48
小计 81,524,795.22 37,627,474.19 24,890,537.59 94,261,731.82
累计折旧
房屋建筑物 4,947,216.08 9,051,336.96 100,566.98 13,897,986.06
专用设备 10,344,824.13 916,482.84 7,964,063.76 3,297,243.21
办公设备及其他 11,334.18 162,094.68 173,428.86
小计 15,303,374.39 10,129,914.48 8,064,630.74 17,368,658.13
净值 66,221,420.83 76,893,073.69
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*本期固定资产增加数中由在建工程转入3,558,350.29。
10、在建工程
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资 本期其他减 期末数 资金来 进度
产数 少 源
油库改造 389,221.44 114,702.61 503,924.05 0.00 自筹 100%
加油站 29,825,334.61 8,587,192.56 2,578,013.50 35,834,513.67 自筹 50%
办公楼工程 1,107,728.00 19,440.00 1,127,168.00 自筹 70%
培训中心工程 105,000.00 371,412.74 476,412.74 0.00 自筹 100%
鼎西酒店工程 462,000.00 32,027.57 494,027.57 自筹 80%
合计 31,889,284.05 9,124,775.48 3,558,350.29 0.00 37,455,709.24
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期初数、本期增加、本期转入固定资产数、其他减少、期末数均无资本化利息。
11、无形资产
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
一、原价合计 117,817,180.10 1,221,114.00 0.00 119,038,294.10
1、土地使用权 116,574,500.60 1,221,114.00 117,795,614.60
2、专有技术 1,242,679.50 1,242,679.50
二、累计摊销合计 11,072,746.05 1,631,984.62 0.00 12,704,730.67
1、土地使用权 10,078,602.66 1,569,850.66 11,648,453.32
2、专有技术 994,143.39 62,133.96 1,056,277.35
三、无形资产减值准备累计金额合计
1、土地使用权
2、专有技术
四、无形资产账面价值合计 106,744,434.05 -410,870.62 0.00 106,333,563.43
1、土地使用权 106,495,897.94 -348,736.66 0.00 106,147,161.28
2、专有技术 248,536.11 -62,133.96 0.00 186,402.15
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12、商誉
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被投资单位 初始额 期初数 本期增加 本期减值 累计减值 期末数
山东京鲁石油化工有限公司 4,281,461.48 3,638,693.42 3,638,693.42
青岛胜奇凯商贸有限公司 10,570,167.88 9,030,420.35 9,030,420.35
青岛华孚石油有限公司 4,234,272.33 3,810,845.10 3,810,845.10
山东泰山史宾莎涂料有限公 1,322,439.49 1,035,810.93 1,035,810.93
司
合计 20,408,341.18 17,515,769.80 0.00 0.00 0.00 17,515,769.80
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系非同一控制下企业合并形成的股权投资差额。
13、长期待摊费用
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项目 原始数 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋租赁费 2,874,473.33 2,874,473.33 78,750.00 2,795,723.33
加油站租赁费 16,895,379.32 14,574,766.57 165,000.00 1,168,716.60 13,571,049.97
装修费 474,840.39 74,084.82 74,084.82
合计 20,244,693.04 17,523,324.72 165,000.00 0.00 1,247,466.60 16,440,858.12
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14、短期借款
借款类别 期 末 数 期 初 数
担保借款 5,000,000.00
15、应付账款
款项内容 期 末 数 期 初 数
应付购货款 4,433,031.84 6,882,982.60
(1)期末数比期初数减少35.59%，原因系货款结算所致。
(2)应付账款中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16、预收账款
款项内容 期末数 期初数
销货款 5,312,184.98 7,373,645.65
预收账款中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17、应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,193,356.62 9,141,234.87 9,276,914.87 2,057,676.62
二、职工福利费 550,697.82 154,820.83 221,604.14 483,914.51
三、社会保险费 1,363,972.64 1,361,693.46 2,279.18
其中：1、医疗保险费 423,028.64 422,568.44 460.20
2、基本养老保险 804,949.54 803,130.56 1,818.98
3、失业保险 109,761.86 109,761.86
4、工伤保险 22,893.20 22,893.20
5、生育保险 3,339.40 3,339.40
四、住房公积金 2,713,858.75 2,491,680.35 222,178.40
五、工会经费和职工教育经费 467,934.43 209,670.64 350,516.75 327,088.32
六、非货币性福利 224,787.28 224,787.28
七、因解除劳动关系给予的补偿 447,311.00 447,311.00
八、其他 1,168,261.97 1,168,261.97
合计 3,211,988.87 15,423,917.98 15,542,769.82 3,093,137.03
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18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 4,444,589.90 -4,403,706.94
营业税 190,903.35 1,725,506.74
企业所得税 7,130,174.70 5,955,491.29
土地增值税 -2,158,469.38 8,533,240.74
城市维护建设税 321,637.18 124,617.51
房产税 7,052.20 104,511.90
土地使用税 6,540.96 329,236.85
个人所得税 3,100,913.75 6,087.94
印花税 10,455.28 7,694.03
教育费附加 191,498.62 75,304.33
合计 13,245,296.56 12,457,984.39
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19、其他应付款
期末数 期初数
34,709,900.41 35,967,736.24
其他应付款中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
20、长期应付款
项 目 期末数 期初数
加油站融资租赁款 13,489,553.86 13,679,553.86
21、股本
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 185,953,320 38.68% -67,813,200 -67,813,200 118,140,120 24.57%
1、国家持股
2、国有法人持股 185,953,320 38.68% -67,813,200 -67,813,200 118,140,120 24.57%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 294,840,000 61.32% 67,813,200 67,813,200 362,653,200 75.43%
1、人民币普通股 294,840,000 61.32% 67,813,200 67,813,200 362,653,200 75.43%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,793,320 100.00% 480,793,320 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积
项 目 期末数 期初数
股本溢价 185,109,758.43 185,109,758.43
其他资本公积 4,300,000.00
合 计 189,409,758.43 185,109,758.43
23、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 65,546,061.50 65,546,061.50
任意盈余公积 1,986,495.03 1,986,495.03
合 计 67,532,556.53 67,532,556.53
24、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初未分配利润数 145,102,169.43
加：会计政策变更调年初 47,334,993.83
其中:递延所得税资产 41,636,434.83
因合并范围增加增加 5,698,559.00
调整后年初未分配利润数 192,437,163.26
加：本期净利润 64,726,126.97
减:应付普通股股利 43,271,398.80
期末未分配利润 213,891,891.43
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25、营业收入、成本
（1）营业收入与营业成本类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 1,330,636,118.06 1,192,561,714.00 1,410,105,035.50 1,284,431,499.63
其他业务 245,960.00 836,318.49 207,275.50 722,320.68
合计 1,330,882,078.06 1,193,398,032.49 1,410,312,311.00 1,285,153,820.31
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（2）主营业务分产品列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 本期数 上年同期
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
汽油 352,502,744.86 304,411,404.73 371,757,769.52 324,038,136.98
柴油 760,338,308.53 673,518,110.85 803,141,837.45 727,532,860.30
燃料油 192,607,008.54 191,912,807.42 198,615,738.63 198,541,622.42
润滑油 19,997,135.86 19,342,788.83 29,394,918.80 28,431,861.88
涂料 5,189,989.07 3,375,861.37 2,666,350.13 1,846,612.47
煤油 931.20 740.80 2,495,270.06 2,366,376.21
设备制造安装 2,033,150.91 1,674,029.37
合计 1,330,636,118.06 1,192,561,714.00 1,410,105,035.50 1,284,431,499.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售收入前五名金额合计32,987,956.66 ，占总收入的2.5%。
26、财务费用
项 目 本期发生数 上年同期数
利息支出 236,634.38 989,608.49
减：利息收入 409,261.96 495,758.55
利息净支出 -172,627.58 493,849.94
其 他 113,097.22 25,111.31
合 计 -59,530.36 518,961.25
本期较上期减少111.47%，主要原因系本期贷款减少，利息支出减少所致。
27、资产减值损失
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 8,619,068.95 -11,111,089.89
二、存货跌价损失 9,417,973.89
三、长期股权投资减值损失 657,642.86
合计 8,619,068.95 -1,035,473.14
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28、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资转让收益 5,976.88
股权投资差额摊销 -7,953,534.59
合 计 -7,947,557.71
本期较上期增加，主要系上期摊销长期投资差额所致。
29、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期数
处理固定资产净收入 214,670.00 215,550.00
其他收入 43,374.00 650.00
合 计 258,044.00 53,615.00
30、营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期数
解除劳动合同补偿损失 63,468.00
处理固定资产净损失 2,673,043.46 683,928.95
其他支出 38,488.48 138,947.79
合 计 2,711,531.94 886,344.74
本期较上期增加205.92%，主要原因系处理固定资产损失较上期增加所致。
31、所得税费用
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项目 本期数 上年同期
当期所得税费用 29,696,132.82 21,878,364.48
递延所得税费用 -12,591,575.66 -9,654,843.07
合计 17,104,557.16 12,223,521.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、每股收益
项目 本期数 上年同期
归属于母公司所有者的净利润 64,726,126.97 65,871,230.80
发行在外普通股股数（股） 480,793,320.00 480,793,320.00
基本每股收益 0.13 0.14
注：基本每股收益＝报告期归属于母公司所有者的净利润÷发行在外普通股加
权平均数。
33、支付的其他与经营活动有关的现金
本报告期支付的其他与经营活动有关的现金，主要系支付现金的营业费用和管理费用等。
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 235,450.60 23,545.06 902,552.40 90,255.24
1－2年
2－3年
3年以上 7,725.32 5,407.72 7,725.32 5,407.72
合计 243,175.92 28,952.78 910,277.72 95,662.96
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应收账款前五名金额合计243,175.92，占应收账款总金额的100%。
期末数较期初数减少了73.29%，主要原因系本期收回销货款所致。
截止2007年6月30日，上述应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2、其他应收款
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项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
1年以内 39,947,807.25 3,994,780.73 65,865,778.50 6,586,577.85
1－2年 13,539,418.00 2,707,883.60 7,304,667.44 1,460,933.49
2－3年 7,157,277.84 2,862,911.14 76,431,463.74 30,572,585.50
3年以上 145,994,666.19 102,196,266.33 76,924,286.49 53,847,000.54
合计 206,639,169.28 111,761,841.80 226,526,196.17 92,467,097.38
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其他应收款前五名金额合计177,685,714.58，占其他应收款总金额的85.99%。
截止2007年6月30日，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、长期投资
项 目 期 末 数 期 初 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 228,541,481.65 14,537,425.35 228,541,481.65 14,537,425.35
合 计 228,541,481.65 14,537,425.35 228,541,481.65 14,537,425.35
长期股权投资：
（1）对控股子公司投资
被投资单位 初始投资额 期初金额 本年度增加或 本年度权 本年度分配 累计权益 期末金额
减少投资额 益增减额 现金红利 增减额
广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 10,190,000.00 10,190,000.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 4,669,249.95 890,444.07 -3,032,856.04 1,636,393.91
泰安鲁润股份有限公司 79,810,511.98 101,337,544.70 21,527,032.72 101,337,544.70
山东鑫源石油设备安装有限公司 2,831,123.00 3,032,139.63 201,016.63 3,032,139.63
青岛华孚石油有限公司 66,705,658.02 67,214,161.88 508,571.58 67,214,229.60
青岛东泰物业有限公司 6,592,185.80 -6,592,185.80
山东京鲁石油化工有限公司 14,068,538.52 9,703,858.65 -4,364,679.87 9,703,858.65
青岛胜奇凯商贸有限公司 4,772,364.72 5,078,481.72 306,179.70 5,078,544.42
小 计 189,639,631.99 197,445,978.90 8,553,078.92 198,192,710.91
(2)其他股权投资
被投资单位名称 期末投资金额
威洋石油有限公司 1,315,285.72
小 计 1,315,285.72
(3)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销 摊余价值
泰安鲁润股份有限公司 28,794,288.02 10年 17,276,572.80 11,517,715.22
山东泰山史宾莎涂料有限公司 1,322,439.49 10年 286,628.56 1,035,810.93
青岛东泰物业有限公司 6,607,814.20 10年 6,607,814.20
山东京鲁石油化工有限公司 4,281,461.48 10年 642,768.06 3,638,693.42
青岛胜奇凯商贸有限公司 10,570,167.88 10年 1,539,747.53 9,030,420.35
青岛华孚石油有限公司 4,234,272.33 10年 423,427.23 3,810,845.10
小 计 55,810,443.40 26,776,958.38 29,033,485.02
(4) 长期投资减值准备
被投资单位名称 期 末 数 期 初 数
威洋石油有限公司 1,315,285.72 1,315,285.72
广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 10,190,000.00
山东鑫源石油设备安装有限公司 3,032,139.63 3,032,139.63
小 计 14,537,425.35 14,537,425.35
4、营业收入、成本
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项目 本期数 上年同期
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 1,320,704,578.36 1,189,797,788.40 1,405,627,824.38 1,287,163,339.86
其他业务 162,100.00 262,134.26 101,500.00
合计 1,320,866,678.36 1,190,059,922.66 1,405,729,324.38 1,287,163,339.86
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销售收入前五名金额合计32,987,956.66，占总收入的2.5%。
5、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股权投资转让收益 5,976.88
股权投资差额摊销 -7,371,066.87
合 计 -7,365,089.99
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 北京 石油化工 母 公 司 股份公司 陈同海
青岛东泰物业有限公司 青岛 物业管理 控股子公司 中外合资 徐广春
山东京鲁石油化工有限公司 曲阜 油品销售 控股子公司 有限公司 宫 利
山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 涂 料 控股子公司 中外合资 王培文
山东鑫源石油设备安装有限公司 泰安 设备安装 控股子公司 有限公司 牛世英
广东泰华电气器件实业有限公司 广州 电 器 控股子公司 中外合资 冉大宪
青岛胜奇凯商贸有限公司 青岛 油品销售 控股子公司 有限公司 牛 平
青岛华孚石油有限公司 青岛 油品销售 控股子公司 有限公司 徐克秋
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国石油化工股份有限公司 8670244万元 8670244万元
青岛东泰物业有限公司 1760万元 1760万元
山东京鲁石油化工有限公司 1000万元 1000万元
山东泰山史宾莎涂料有限公司 90万英镑 90万英镑
山东鑫源石油设备安装有限公司 538万元 538万元
广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元 1999万元
青岛胜奇凯商贸有限公司 200万元 200万元
青岛华孚石油有限公司 700万元 700万元
3、存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 期 末 数 期 初 数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
中国石油化工股份有限公司 118,140,120.00 24.57 185,953,320.00 38.68
青岛东泰物业有限公司 13,200,000.00 75.00 13,200,000.00 75.00
山东京鲁石油化工有限公司 10,00,000.00 100.00 10,00,000.00 100.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 58.5万英磅 65.00 58.5万英磅 65.00
山东鑫源石油设备安装有限公司 2,798,815.00 51.99 2,798,815.00 51.99
广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00 10,190,000.00 51.00
青岛胜奇凯商贸有限公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00
青岛华孚石油有限公司 7,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00
4、不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
泰安鲁润股份有限公司 本公司为其第一大股东
(二)关联方交易
公司与关联方的交易事项按市场价格或协议价格进行结算。
1、油品采购
企 业 名 称 本期数 上年同期数
中国石油化工股份有限公司 885,303,692.75 915,236,861.26
2、关联方应收、应付款项余额
企 业 名 称 期末数 期初数
其他应收款
广东泰华电气器件实业有限公司 44,455,762.94 44,455,762.94
山东泰山史宾莎涂料有限公司 4,500,000.00
预付账款
中国石油化工股份有限公司 8,967,223.87 10,000,000.00
应付账款
中国石油化工股份有限公司 1,535,135.68
八、或有事项
公司无需披露的或有事项
九、资产负债表日后事项
公司无需披露的资产负债表日后事项
十、承诺事项
公司无需披露的其他重要承诺事项。
十一、补充资料
1、非经常性损益
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项目 金额
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入 258,044.00
减：扣除计提的资产减值准备后的各项营业外支出 2,711,531.94
所得税影响额 -809,651.02
非经常性损益 -1,643,836.92
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2、利润表调整项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
营业成本 1,280,910,857.79 1,285,153,820.31
销售费用 28,621,920.12 29,279,067.54
管理费用 37,558,985.75 12,877,244.06
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -11,677,431.56 -7,947,557.71
净利润 27,277,438.72 65,871,230.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、净利润差异调整表
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 27,277,438.72
加：追溯调整项目影响合计数 38,412,567.56
其中：营业成本 -4,242,962.52
销售费用 -657,147.42
管理费用 24,681,741.69
投资收益 -3,729,873.85
所得税 9,664,253.04
其他 12,696,556.62
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -181,224.52
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 65,871,230.80
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 -181,224.52
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -5,566,676.46
2006.1.1—6.30模拟净利润 60,123,329.82
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4、现金流量表补充资料
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项目 本期累计数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 64,726,126.97 65,871,230.80
加：资产减值损失 8,619,068.95 -1,035,473.14
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销 13,377,529.35 9,483,965.47
无形资产摊销 1,631,984.62 1,395,781.14
长期待摊费用摊销 1,247,466.60 562,541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 2,453,715.06 -215,550.00
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -59,530.36 518,961.25
勘探费用
投资损失（收益以“－”号填列） 0 7,947,557.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -12,590,237.99 -9,654,843.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 18,955,123.13 24,529,828.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 14,587,940.13 3,521,524.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -17,047,259.85 -2,585,912.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 95,901,926.61 100,339,612.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 105,058,145.74 96,825,320.91
减：货币资金的年初余额 47,557,256.19 92,770,948.70
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 57,500,889.55 4,054,372.21
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第八节 备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、《公司章程》。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：冯东青
二○○七年八月八日