中国石化山东泰山石油股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.,LTD.
英文缩写：TSPC
2、公司法定代表人：冯东青
3、公司董事会秘书：李建文
授权代表：李志清
联络地址：山东省泰安市东岳大街104号
电话：(0538)826 5456－2407，2408
传真：(0538)826 5450
E－MAIL：TSSH@PUBLIC.TAPTT.SD.CN
4、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
E－MAIL：TSSH@PUBLIC.TAPTT.SD.CN
5、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP: //WWW. CNINFO .COM.CN
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰山石油
股票代码：0554
二、会计数据及业务数据摘要
1、本年度主要会计数据
利润总额 155,656,096.14
净利润 128,932,488.49
扣除非经常性损益后的净利润 67,087,829.52
主营业务利润 150,059,308.06
其他业务利润 6,205,291.92
营业利润 94,720,292.12
投资收益 30,119,205.42
补贴收入 0
营业外收支净额 30,816,598.60
经营活动产生的现金流量净额 167,689,839.22
现金及现金等价物净增加额 39,823,788.46
其中：非经常性损益包括：投资收益中浙江华能房地产有限公司分配利润的 2000万元，转让山东省汽车销售股份有限公司、济南弘易有限公司股权的收益1000 万元；营业外收入中出售部分非主营业务资产给泰安鲁浩的收益31,844,658.97元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
(金额单位：元)
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前
主营业务收入 1,065,268,472.24 953,806,876.53 855,921,346.76 855,921,346.76
净利润 128,932,488.49 29,524,059.72 632,328.67 25,573,395.86
总资产 1,197,169,139.85 1,040,183,628.10 1,038,277,229.75 1,195,150,761.69
股东权益（不含少数 786,283,913.53 657,351,425.04 627,827,365.32 764,817,071.80
股东权益）
每股收益 0.402 0.092 0.002 0.0798
每股净资产 2.453 2.051 1.959 2.386
调整后的每股净资产 2.271 1.814 1.843 2.337
每股经营2活动产生的 0.523 －0.072 0.021 0.021
现金流量净额
净资产收益率(％) 16.40 4.49 0.1 3.34
3、股东权益变动情况
（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
320,528,880 345,374,198.43 19,175,618.13 9,339,876.82 －27,727,271.52 657,351,425.04
本期增加 8,242,051.30 4,121,025.65 120,690,437.19 128,932,488.49
本期减少
期末数
320,528,880 345,374,198.43 27,417,669.43 13460,902.47 92,963,165.67 786,283,913.53
变动原因 2000年度利 2000年度利 2000年度利 2000年度利
润转入所致 润转入所致 润转入所致 润转入所致
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）截止2000年12月31日，公司股东总数为18791名。
（2）公司前十名股东
股东名称 年度末持股数（股） 占总股本比例（％）
中国石油化工股份有限公司 123,968,880 38.68
安信证券投资基金 5,460,939 1.70
深圳市恒康投资发展有限公司 3,795,706 1.18
李如玉 1,609,381 0.50
符 鹏 1,260,255 0.39
王 霞 1,161,351 0.36
王寿喜 1,104,973 0.35
古正付 1,096,289 0.34
洪明礼 1,068,733 0.33
杜 霞 1,059,761 0.33
由公司已知资料知，以上股东间不存在关联关系，其所持股份也没有质押或冻结的情况。
四、股东大会简介
本年度内公司共召开一次股东大会，两次临时股东大会。
（一）1999年度股东大会
2000年3月17日，公司在《证券时报》上发布股东大会召集公告，并于 2000年 4月17日召开了公司1999年度股东大会。大会审议通过了以下报告及提案：
1、1999年度董事会工作报告；
2、1999年度监事会工作报告；
3、1999年度财务决算报告；
4、关于1999年度利润分配方案的提案：
报告期内公司实现净利润2952万元，因会计政策变更，采取追溯调整，致使公司无可供股东分配利润。公司董事会决定，本年度内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
5、关于进一步建立健全资产减值准备和损失处理的内部控制制度的提案；
6、关于公司更名的提案：
公司名称由“山东泰山石化股份有限公司“变更为”中国石化山东泰山石油股份有限公司”；
7、关于修改公司章程的提案：
将《公司章程》第四条："公司注册名称：山东泰山石化股份有限公司， 英文名称：SHANDONG TAISHAN PETROCHEMICAL CO.，LTD."变更为"公司注册名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司，英文名称：SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.，LTD."；
8、关于聘任会计师事务所的提案：
决定续聘山东正源会计师事务所为公司审计服务机构；
9、关于谷焕章先生辞去公司董事的提案；
10、关于增选高炉先生为公司董事的提案。
以上决议均刊登于2000年4月18日的《证券时报》。
（二）2000年第一次临时股东大会
2000年8月31日公司在《证券时报》上发布临时股东大会召集公告，并于 2000 年10月10日召开了公司2000年第一次临时股东大会。
大会以投票表决方式通过了以下提案：
1、关于修改《公司章程》的提案：
决定将《公司章程》第九十三条："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人"变更为"董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人"；
2、关于高炉、徐天民董事申请辞去董事职务的提案；
3、关于增选部分董事的提案：
决定增选冯东青、冉大宪、李开仕先生为公司董事；
以上决议公告登载于2000年10月11日《证券时报》。
（三）2000年第二次临时股东大会
2000年11月29日， 公司在《证券时报》上发布临时股东大会召集公告， 并于 2000年12月29日召开了公司2000年第二次临时股东大会。大会通过以下决议：
将公司所属部分非主营业务资产－－济宁阳光娱乐城工程、威海房地产项目、东营百老汇食品有限公司股权及债权、海南房产项目，广州市泰来房地产开发公司债权共五项以协议价格10846万元出售给泰安鲁浩贸易公司，同时批准公司11月 24 日同泰安鲁浩贸易公司签署的《资产转让协议书》。
以上决议公告登载于2000年12月30日《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
本公司是以成品油购销为主，同时从事房地产开发，油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务等业务的商业流通企业。2000年公司充分发挥自身优势，紧紧抓住宏观经营环境特别是油品市场逐渐好转的机遇，大力开拓经营，取得了较为理想的经营业绩。公司全年实现主营业务收入106527万元，利润总额15566万元， 净利润12893万元，均创历史最好水平。其中油品销售业务实现销售收入101551万元，利润总额15162万元，成品油销售总量达到555236吨， 各项经济指标继续名列山东省石油销售企业之首（资料来源：山东石油统计月报）。
油品销售及房地产业务是公司主营业务。本报告年度内，公司油品业务实现销售收入101551万元，油品业务利润达到13866万元；房地产业务实现业务收入 4976 万元，业务利润达到1140万元。
经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000年，由于原油价格波动及国内经济形势转暖，成品油价格不断攀升，油品需求旺盛。但由于公司油品经营业务主要集中于批发环节，零售网点较少，致使终端销售乏力。针对此种情况，公司大力贯彻落实99年度股东大会“收缩外围，突出主营，变现非主营业务资产，完善销售网络建设”的决议，报告期内共变现非主业资产8337万元用于零售网点建设，年内新增加油站60座，极大地增强了公司区域内油品零售市场的控制力，油品零售量同比增加144807吨。
2、公司财务状况
报告期内，公司总资产达到119717万元，比去年增加15699万元， 主要系利润增加所致。
长期负债为－5044万元，比去年减少622万元，系新增职工住房， 住房周转金增加所致。
股东权益78628万元，比去年增加12893万元，系本年度净利润增加所致。
主营业务利润15006万元，比去年增加3169万元， 系今年公司油品经营业务及房地产业务利润提升所致。
净利润12893万元，比去年增加9941万元， 系主营业务利润提升及投资收益、营业外收入增加所致。
3、公司投资情况
本报告年度内，公司积极剥离非主营业务资产，筹措资金大力发展油品终端销售网络建设，共投入资金10550万元，截止年底公司加油站总数达到128座，为公司今后主营业务的发展打下了良好的基础。
在加强主营业务的同时，公司加大了相关多元化经营管理力度，进一步拓展企业发展空间。报告年度内公司投资1019万元控股广东泰华电气器件实业有限公司51 ％的股权，该项目目前正在处于厂房建设阶段，预计2001年7月份可投入试生产。
报告期内公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续至本报告期内的情况。
4、生产经营环境的变化
2000年是国际国内成品油价格波动起伏较大的一年，国家计委对成品油价格先后进行了9次调整，前三个季度油价大幅攀升，而第四季度却又直线下跌， 起伏之大是历史上罕见的。公司及时调整经营策略，控制购销节奏，较好地掌握了经营主动权。
5、新年度业务发展计划
2001年公司将积极调整生产经营结构，巩固主业，增强核心竞争能力；加强相关多元化经营，积极培育新的利润增长点；加强企业管理，降本压费，提高效益，努力实现股东财富最大化。
油品经营业务方面：继续巩固成品油购销主导地位，加强网点建设，提高市场控制能力。2000年公司新增加油站尚在投入运营的成长期，虽使油品零售量增加较多，但利润贡献较少。2001年公司将大力加强新增网点的管理，努力降低吨油费用，提高单站赢利水平，零售量力争达到25万吨，零售市场本地占有率达到70％以上。
房地产业务方面：在资金充足的情况下，根据青岛市场情况，结合新的城市规划特点，本着“树立精品意识，建造新世纪示范工程“的开发建设宗旨，加快二期开发运作步伐。上半年争取完成小区网络智能建设，完善区内建设。同时积极把握青岛房地产市场回暖时机，快速滚动开发，加快开发进程，积极回笼资金。
相关多元化经营方面：加强对广东泰华318项目的管理， 抓好厂房建设和设备调试、产品定型工作，争取早日产生效益；涂料公司方面确定市场定位，利用英方工业防腐涂料技术优势，密切结合本公司客户网络，占领高档工业防腐市场。
6、董事会日常工作情况
1、报告年度内公司共召开董事会议11次， 其中形成董事会决议并公告的有以下5次：
（1）2000年4月17日，董事会召开2000年度第5次会议，形成决议如下：
推选高炉先生为公司董事长；
（2）2000年8月3日，董事会召开2000年度第7次会议，形成决议如下：
A、审议并通过了公司2000年度中期报告及摘要；
B、审议并通过了公司2000年中期利润分配方案为：
本公司2000年上半年实现净利润51,411,367.74元。董事会决定2000 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（3）2000年8月30日，董事会召开2000年度第8次会议，形成决议如下：
A、将《公司章程》第九十三条："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人"变更为"董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人"；
B、接受高炉先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务的请求， 接受徐天民先生因工作变动辞去公司董事职务的请求；
C、根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名冯东青、冉大宪、 李开仕三位先生为公司董事候选人；
D、召开临时股东大会审议以上议题。
（4）2000年10月10日，董事会召开2000年度第9次会议，形成决议如下：
选举冯东青先生为公司董事长，增选冉大宪先生为公司副董事长。
（5）2000年11月24日，董事会召开2000年度第10次会议，形成决议如下：
A、决定将济宁阳光娱乐城工程、威海房地产项目、 东营百老汇食品有限公司股权及债权、 海南房产项目、 广州市泰来房地产开发有限公司债权等五项资产以 10846万元的价格出售给泰安鲁浩贸易公司，所得款项用于发展公司油品销售业务。
B、决定于2000年12月29日召开临时股东大会审议以上议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2000年公司董事会认真贯彻股东大会"收缩外围，突出主业"决议精神，积极调整公司产业结构，于2000年第10次会议通过决议，将部分非主营业务资产出售给泰安鲁浩贸易公司，变现资金用于发展油品经营业务，较好地执行了股东大会的决议。
本报告年度内，公司无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施，董事会亦无相应执行情况。
7、董事、监事及高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 年度报酬（元）
持股数 持股数
冯东青 董事长 男 46 2000.10－2002.05 0 0 不在本公司领取报酬
冉大宪 副董事长 男 52 2000.10－2002.05 0 0 42750
赵成岩 副董事长总经理
男 45 1999.05－2002.05 0 0 102600
吴彦明 董事， 副总经理
男 39 1999.05－2002.05 6426 6426 112200
张钦业 董事，副总经理
男 52 1999.05－2002.05 8694 8694 85500
鹿启端 董事，副总经理
男 47 1999.05－2002.05 0 0 85500
刘瑰 董事，总经理助理
男 41 1999.05－2002.05 0 0 68400
李开仕 董事 男 43 2000.10－2002.05 0 0 不在本公司领取报酬
张新军 董事 男 40 1999.05－2002.05 2520 2520 75960
朱为民 董事 男 37 1999.05－2002.05 0 0 64000
朱保胜 监事会主席
男 52 1999.05－2002.05 9828 9828 102600
魏百道 监事 男 50 1999.05－2002.05 2520 2520 51300
张成林 监事 男 46 1999.05－2002.05 2520 2520 51300
李建文 董事会秘书，总经理助理
男 35 1999.05－2002.05 2520 2520 46313
杨 华 财务部长 男 44 1999.05－2002.05 0 0 42750
以上高职管理人员中，年度报酬在10－12万元的3人，8－10万元的 3人，6 －8万元的3人，4－6万元的5人。冯东青、李开仕两位董事不在本公司领取薪酬。
2000年8月30日，董事会召开2000年度第8次会议，接受高炉先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务的请求，接受徐天民先生因工作变动辞去公司董事职务的请求。
本报告年度内，公司没有聘任或解聘公司总经理或董事会秘书的事宜发生。
8、本年度利润分配或资本公积金转增股本预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2000 年度净利润为 130,067,303.25元，弥补1999年度“四项计提”追溯调整形成的损失88,857, 046 .75元，可供分配的利润为41,210,256.50元；提取法定盈余公积金4,121,025.65元，公益金4,121,025.65元，可供股东分配的利润为32,968,205.20元，基于公司 2001 年将继续加强零售网络建设，公司2000年利润不分配。公司2000年末资本公积金余额为345,374,198.43元，以年末总股本320,528,880股为基数，每10股转增股本5股。该预案须公司2000年度股东大会审议通过后实施。
六、监事会报告
2000年度监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司的规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了三次会议。
第三届监事会2000年度第一次会议于2000年4月12日召开，全体监事出席会议。会议检查了公司依法运作情况和公司董事、经理等高级管理人员执行职务的情况。通过了《1999年度监事会工作报告》。
第三届监事会2000年度第二次会议于2000年7月6日召开，全体监事出席会议。会议审议了公司2000年中期报告。
第三届监事会2000年度第三次会议于2000年11月24日召开，全体监事参加了会议。会议审议通过了董事会向股东大会提交的关于出售公司部分资产的提案。 2、公司依法运作情况
2000年度监事会列席董事会、经理办公会议，及时了解掌握公司经营运作情况，并根据《公司章程》的规定，对公司董事、经理等高级管理人员的日常工作进行了认真监督，各位董事、经理及其他高级管理人员能以公司利益为重，较好地履行了股东大会和董事会赋予的职责。未发现公司高级管理人员行使职权时有违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。监事会认为，报告期内，本公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规运作，内部运作机制较为完善，董事会决策程序合法，公司信息披露符合有关法律的规定。
3、财务检查情况
报告期内，监事会对公司财务依法进行了监督检查，参与了对公司财务中期和年度报告的审议。本公司聘任的山东正源和信有限责任会计师事务所对我公司2000 年度的财务状况进行了审计，认为我公司的会计报告符合《企业会计准则》和《财务通则》的有关规定，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，报告的数字是真实准确的。
4、关联交易情况
报告期内公司与公司控股母公司中国石油化工股份有限公司的分公司——中国石油化工股份有限公司山东石油分公司因油品采购发生关联交易。其交易定价原则均按国家规定执行，无损害公司利益行为发生。
5、资产转让情况
报告期内，公司将部分非主营业务资产转让给泰安鲁浩贸易公司，并将公司持有的山东省汽车销售股份有限公司及济南弘易有限公司法人股共220 万股转让给上海中月经贸有限公司。以上转让价格合理，增加了公司的收益和利润，无损害公司权益，亦无造成公司资产流失。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事及高级管理人员没有受证券监管部门处罚的情况发生。
3、2000年2月28日，公司在《证券时报》发布公告，根据国家财政部财管字〖 2000〗34号文批准，山东省国有资产管理局将所持本公司国家股全部无偿划转给中国石油化工股份有限公司持有。
2000年10月10日公司2000年第1次临时股东大会通过决议，增选冯东青、 冉大宪、李开仕三位先生为公司董事；
报告期内公司总经理及董事会秘书没有发生变更。
4、出售资产事项
为落实公司股东大会"巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业"决议，实现公司"专业化、规模化"发展战略，2000年公司决定将部分非主营业务资产予以转让。
（1）转让五项非主营业务资产给泰安鲁浩贸易公司
2000年12月29日，公司2000年第2次临时股东大会决议， 将济宁阳光娱乐城工程、威海房地产项目、东营百老汇食品有限公司股权及债权、海南房产项目，广州市泰来房地产开发公司债权共五项资产以协议价格10846 万元出售给泰安鲁浩贸易公司，此五项资产帐面净值7476万元，交易价格为10846万元， 产生资产转让收益 3184万元，占本年度公司利润总额的20.46％。 本次资产出售泰安鲁浩以货币方式分期付款，截止2000年12月31日我公司已收到转让款5000万元。
（2）转让部分股权投资
2000年6月14日，公司决定将所持有的山东省汽车销售股份有限公司法人股120 万股（帐面价值240万元）及济南弘易有限公司法人股100万股（帐面价值100万元）以1340万元的价格转让给上海中月经贸有限公司，本次转让产生收益1000万元，占本年度公司利润总额的6.42％。
通过转让非主营业务资产，集中了公司优势资源，强化了持续经营能力，实现了公司产业结构调整，有利于充分发挥公司的传统优势，集中资源发展油品零售网点建设，突出油品购销经营业务，进一步深化了连锁经营力度；有利于公司拓展业务覆盖面、提高市场占有率、提升经营业绩，符合全体股东的利益。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务产生的关联交易
关联方：
中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
交易内容：油品采购
定价原则：
凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者都没有的，执行协议价。
交易价格：
根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司山东石油分公司的油品交易执行政府定价。
交易金额：
与中国石油化工股份有限公司山东石油分公司因油品采购发生关联交易金额 700,869,399.52元。占公司油品经营业务交易金额的80％。
结算方式：现金结算。
关联交易事项对公司利润的影响：
公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，关联交易价格的变化将严重影响到公司利润。由于成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
（2）公司资产、股权转让过程中无关联交易情况发生。
（3）与关联方存在的债权债务往来情况
关联方：
中国石油化工股份有限公司：本公司控股母公司；
中国石油化工股份有限公司山东石油分公司：与本公司同属一母公司之关联企业；
山东泰山史宾莎涂料有限公司：本公司控股65％之子公司。
关联方 关联交易内容 金额(单位：元) 形成原因及影响
中国石油化工股份有限公司 其他应付款 50,000,000 借款
中国石油化工股份有限公司 应收帐款 48,108,000 油品业务往来
中国石油化工股份有限公司由 预付帐款 37，333，238.31 油品业务往来
东石油分公司 其他应付款 60,535,371.64 网点建设借款 山东泰山史宾莎涂料有限公司 其他应收款 3,300,000 流动资金借款
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”，达到人员独立、资产完整、财务独立。
（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务部长等高级管理人员在本公司领取报酬，未在股东单位任职；
（2）在资产方面：公司独立拥有全部资产；
（3）财务方面：公司设有独立的财务部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、本报告年度内公司没有发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。
8、 本报告年度内公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司提供相关审计、评估服务。
9、重大合同履行情况：
2000年12月29日，公司召开的2000年第2 次临时股东大会审议通过了《关于出售部分非主营业务资产给泰安鲁浩贸易公司的提案》，11月24日与泰安鲁浩签署的《资产转让协议书》正式生效。根据协议之规定，截止2000年12月31日，我公司已收到泰安鲁浩转来的资产转让款5000万元，本公司正在办理相关资产权属转移事宜。
10、更改名称及股票简称情况：
经2000年4月17日召开的公司1999年度股东大会审议通过，决定将公司名称由" 山东泰山石化股份有限公司"变更为"中国石化山东泰山石油股份有限公司"， 股票简称变更为“泰山石油”。
八、财务会计报告
1、审计报告
(2001)鲁正审字第10021号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况、 2000年度的经营成果以及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师
中国·济南 2001年2月12日
2、会计报表
3、会计报表附注
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2000年度会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司概况
山东泰山石化股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并于1993年12月15日在深圳证券交易所挂牌上市。因山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司， 2000年6月公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司,公司注册资本32,053万元，主营业务为石化产品的销售及房地产开发等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历制，自每年1 月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日市场汇价(中间价)折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价(中间价)调整，与原账面差额作为汇兑损益计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法
公司按财政部财会字〖1995〗11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。对于资产和利润总额均达不到母公司10％的子公司，不纳入合并报表。在合并过程中，公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵消。子公司主要会计制度按照母公司会计制度厘定。
7、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法
A．坏账的确认标准为：
a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
B.公司对坏账的核算采用备抵法，按应收账款及其他应收款期末余额的25％计提坏账准备。
9、存货核算方法
原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价（不含增值税进项税），领用或销售按加权平均法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转,期末存货按成本与可变现净值孰低计价， 按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品按“五.五”摊销法核算； 包装物按“余额摊销法”核算。
10、长期投资核算方法
A．长期债券投资按成本法核算；
B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
a.投资额占被投资单位权益性资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上但不具有重大影响的按成本法核算；
b.投资额占被投资单位权益性资本的20％（含20％）以上，或虽占20％以下，但有重大影响的采用权益法核算。
c.投资额占被投资单位权益性资本的50％以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。
按成本法核算的股权投资收益，收到时计入投资收益，按权益法核算的投资收益按被投资单位当年实现的净利润及对其所占份额确认。
长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧核算方法
固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值2,000元以上的房屋建筑物、 机器设备、运输工具等。固定资产按历史成本及法定评估价值入账。固定资产折旧采用直线法，并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了4 ％的残值率确定其折旧率，明细情况如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 30—50 1.92－3.2
专用设备 15 6.4
通用设备 10 9.6
运输工具 10 9.6
办公设施及其他 5－10 19.2－9.6
12、在建工程核算方法
公司在建工程按实际发生的支出入账,按工程项目分别核算,并在工程完工交付使用时,按工程实际成本结转固定资产,用借款购建的工程所发生的借款利息, 在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。
13、无形资产核算方法
公司无形资产按实际成本计价，有合同或协议受益年限的按合同或受益年限平均摊销；无合同或受益年限的，按10年平均摊销。其中：土地使用权按40－50年摊销。
14、开办费、长期待摊费用的核算方法
公司开办费按5年摊销，长期待摊费用按受益期限平均摊销。
15、收入确认原则
A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠的计量。
B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入； 劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
16、利润分配
公司税后净利润按以下顺序分配:
A、弥补亏损；
B、提取10％的法定公积金；
C、提取10％的法定公益金；
D、提取任意盈余公积金；
E、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
三、税项
税 种 税 率 计 税 依 据
增值税 17％ 按销售收入的17％抵扣进项税后计缴
营业税 5％ 房地产销售业务收入
营业税 3％ 工程装饰装修收入
城市维护建设税 5－7％ 按应缴纳的流转税额
教育费附加 3％ 按应缴纳的流转税额
母公司所得税根据财税字〖2000〗99号文按利润总额的33％计缴，年度终了由财政部门返还18％，实际税负15％。子公司（青岛泰山房地产开发有限公司）所得税按利润总额33％计缴。
四、控股子公司及合营企业
名 称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益
青岛泰山房地产开发有限公司 青岛 8065万元 房地产 62％
＊山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 90万英磅 涂 料 65％
＊广东泰华电气器件实业有限公司 广州 1999万元 电 器 51％ 名 称 经济性质 法人代表
青岛泰山房地产开发有限公司 中外合资 谷焕章
＊山东泰山史宾莎涂料有限公司 中外合资 张钦业
＊广东泰华电气器件实业有限公司 有限公司 谷焕章
＊按《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其资产和利润总额均未达到母公司的10％，仅按权益法核算，未纳入合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 90,561.52 693,270.74
银行存款 104,459,597.33 143,680,676.57
合 计 104,550,158.85 144,373,947.31
2、 应收账款
账 龄 期 初 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 89,393,223.27 95.86 22,348,305.82
1 －2 年 2,208,948.43 2.37 552,237.11
2 －3年 276,876.40 0.30 69,219.10
3年以上 1,378,295.09 1.47 344,573.77
合 计 93,257,343.19 100 23,314,335.80
账 龄 期 末 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1 －2 年 1,626,444.40 2.25 406,611.10
2 －3年 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3年以上 1,816,238.77 2.53 454,059.69
合 计 72,161,763.87 100 18,040,440.97
金额前五名列示如下：
单 位 名 称 金 额 账 龄 款项内容
中国石化山东石油分公司 48,713,305.81 1年以内 油 款
新汶矿务局供销公司 735,009.77 1年以内 油 款
日照童海港业股份公司 533,396.22 1年以内 油 款
新汶矿务局商业大楼 500,000.00 1年以内 油 款
曲阜旅游公司 222,886.00 2年 油 款
3、其他应收款
账 龄 期 初 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 132,577,518.80 33.63 33,144,379.70
1－2年 135,154,537.21 34.28 33,788,634.30
2－3年 96,063,011.21 24.36 24,015,752.80
3年以上 30,475,572.00 7.73 7,618,893.00
合 计 394,270,639.22 100 98,567,659.80
账 龄 期 末 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 189,682,592.98 54.08 47,420,648.25
1－2年 65,162,711.71 18.58 16,290,677.93
2－3年 70,260,079.70 20.03 17,565,019.92
3年以上 25,655,064.55 7.31 6,413,766.13
合 计 350,760,448.94 100 87,690,112.23
金额前五名列示如下：
单位名称 金 额 账 龄 款项内容
泰安鲁浩贸易公司 63,519,220.76 1年以内 往来款
日照童海港业股份有限公司 44,405,521.09 1年以内 借 款
广东泰华电气器件实业有限公司27,920,000.00 1年以内 借 款
泰安安洋石化公司 12,600,000.00 1年以内 借 款
香港合智集团公司 10,000,000.00 1年以内 借 款
4、预付账款
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 41,295,547.03 39.67 66,762,864.76 69.90
1－2年 62,792,085.37 60.33 28,740,123.24 30.10
合 计 104,087,632.40 100 95,502,988.00 100
金额前五名列示如下：
单 位 名 称 金 额 账 龄 款项内容
中国石化山东石油分公司 37,333,238.31 1年以内 货 款
中建八局四公司 17,387,915.02 1年以内 货 款
天津石油化工公司 6,197,881.07 1年以内 货 款
山东省石油驻齐鲁办事处 4,943,339.48 1－2年 货 款
青岛石油化工厂 2,236,427.89 1年以内 货 款
截止2000年12月 31日，上述应收账款、其他应收款、预付账款中无持本公司5 ％（含5％）以上股份的股东欠款。
5、应收补贴款
项 目 期初数 期末数
应收所得税返还 7,027,588.82 —
6、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3,811,519.97 1,039,426.15
产成品 984,929.20
在建开发产品 253,283,151.51 25,458,000.00 391,833,762.74 25,458,000.00
库存商品 60,145,794.69 74,094,611.75
低值易耗品 3,580,360.29 2,841,397.68
其 他 13,145,473.69 4,470,413.25 5,236,634.97 4,470,413.25
合 计 334,951,229.35 29,928,413.25 475,045,833.29 29,928,413.25
较期初增加41.83％， 主要系其子公司青岛泰山房地产开发有限公司期末在建开发产品增加138,550,611.23所致。
7、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期未数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
20,866,591.50 4,430,778.38 10,309,205.42 8,464,466.43 22,711,330.49 657,642.86
长期债券投资
179,060.00 179,060.00
合 计
21,045,651.50 4,430,778.38 10,309,205.42 8,464,466.43 22,890,390.49 657,642.86
长期投资本期减少数为投资成本的收回。
长期股权投资：
(1)股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量 投资金额
潍坊华光电子有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000
小 计 1,000,000 1,300,000
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 减值准备
＊广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00
＊山东泰山史宾莎有限公司 20年 7,245,487.94
浙江华能房地产有限公司 2,160,556.83
威洋石油有限公司 1,315，285.72 657,642.86
胜泰股份公司 500,000.00
小 计 21,411,330.49
合 计 22,711,330.49 657,642.86
除＊之外，其他股权投资占被投资单位注册资本均小于10％。
长期债权投资：
债券投资
债券种类 面 值 年利率％ 购入金额 到期日 期末金额 备 注
企业债券 79,060 9.00 79,060 1996 79,060.00 尚未兑付
国库券 100,000 15.86 100,000 1998 100,000.00 尚未兑付
小 计 179,060 179,060 179,060.00
8、固定资产及累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期末余额
原值
房屋建筑物 52,522,157.34 19,329,200.55 14,516,214.06 57,335,143.83
专用设备 10,401,126.81 25,446,021.52 99,700.00 35,747,448.33
通用设备 35,451,557.09 7,309,268.30 1,518,704.52 41,242,120.87
运输设备 33,483,089.77 4,673,895.68 1,737,289.00 36,419,696.45
办公设施及其他 23,246,452.18 674,971.66 12,465,918.05 11,455,505.79
小 计 155,104,383.19 57,433,357.71 30,337,825.63 182,199,915.27
累计累计折旧
房屋建筑物 16,789,664.08 4,000,324.78 3,511,299.95 17,278,688.91
专用设备 3,290,003.79 4,905,059.82 13,366.10 8,181,697.51
通用设备 16,768,490.73 2,750,422.19 1,238,082.47 18,280,830.45
运输设备 14,865,013.35 3,826,304.50 719,265.67 17,972,052.18
办公设施及其他 8,279,774.70 976,904.92 4,130,599.52 5,126,080.10
小 计 59,992,946.65 16,459,016.21 9,612,613.71 66,839,349.15
净值净值 95,111,436.54 115,360,566.12
本期固定资产增加中由在建工程转入17,762,199.55
9、在建工程
工程 期初数 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末数 资金来源 进度
名称 （其中：资本化利息） 固定资产数 (其中：资本化利息）
油库办公楼
2,141,320.00 － － 2,141,320.00 自筹 99％
加油站
8,576,826.70 30,900,623.25 17,762,199.55 90,000.00 21,625,250.40 自筹 95％
(460,700.00) (460,700.00)
合 计
10,718,146.70 30,900,623.25 17,762,199.55 90,000.00 23,766,570.40
10、无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 27,008,613.41 22,299,615.74 7,125,829.11 542,903.62 28,882,541.23
其 他 573,151.39 399,855.59 57,402.88 342,452.71
合 计 27,581,764.80 22,699,471.33 7,125,825.11 600,306.50 29,224,993.94
11、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费、维修费 3,665,517.43 57,075.50 1,319,314.26 2,403,278.67
12、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 145,640,000.00 61,600,000.00
合 计 145,640,000.00 61,600,000.00
较期初数减少57.70％，主要系减少了流动资金借款所致。
13、应付账款
款项内容 期 初 数 期 末 数
应付购货款 85,247,412.84 110,298,280.72
应付账款中无欠持公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
14、预收账款
款项内容 期 初 数 期 末 数
销货款 16,863,748.42 55,216,818.37
较期初增加2.27倍，主要是预收商品房款增加。
预收账款中无欠持公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
15、应交税金
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 －693,195.85 －2,357,281.69
营业税 2,116,050.34 668,718.66
城市维护建设税 9,628.26 142,420.88
土地使用税及其他 50,671.42 －475,571.15
企业所得税 1,999,650.40 5,519,617.03
合 计 3,482,804.57 3,497,903.73
16、其他应付款
期 初 数 期 末 数
111,619,232.80 200,030,838.97
较期初增加79.21％， 主要系增加对中国石油化工股份有限公司借款及中国石化山东石油分公司网点建设基金所致。
(1)其他应付款中应付持有公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位的款项列示如下：
单位名称 金 额 款项内容
中国石油化工股份有限公司 50,000,000.00 借 款
(2)其他大额款项列示如下：
中国石化山东石油分公司 60,535,371.64 网点基金、借款
青岛东元实业公司 35,055,000.00 往 来 款
17、股本
项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 123,968,880 123,968,880
其中：
国家拥有股份 123,968,880 123,968,880 123,968,880
境内法人持有股份 123,968,880＊ 123,968,880 123,968,880
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 123,968,880 123,968,880
二、已上市流通股份
1、境内上市的 196,560,000 196,560,000
人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 196,560,000 196,560,000
三、股份总额 320,528,880 320,528,880
＊股本变动系山东省国有资产管理局将原持有的国家股无偿划转给中国石油化工股份有限公司,股本由国家拥有股份变更为境内法人持有股。
18、资本公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本溢价 345,374,198.43 345,374,198.43
合 计 345,374,198.43 345,374,198.43
19、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 9,835,741.31 4,121,025.65 13,956,766.96
公益金 9,339,876.82 4,121,025.65 13,460,902.47
合 计 19,175,618.13 8,242,051.30 27,417,669.43
20、未分配利润
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
未分配利润 －27,727,271.52 120,690,437.19 92,963,165.67
21、营业收入及成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
油品
1,015,513,962.48 888,193,356.92 875,652,902.21 787,789,156.52 139,861,060.27 100404200.40
房地产
49,754,509.76 65,613,519.61 35,864,130.15 43,538,792.03 13,890,379.61 22074727.58
合计
1,065,268,472.24 53,806,876.53 911,517,032.36 831,327,948.55 153,751,439.88 122478927.98
22、其他业务利润
项 目 本年发生数 上年发生数
资金占用费 8,429,456.15 5,797,642.37
其 他 －2,224,164.23 －923,813.34
合 计 6,205,291.92 4,873,829.03
23、财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,023,940.87 9,869,563.54
减：利息收入 4,360,966.50 2,633,325.84
利息净支出 5,662,974.37 7,236,237.70
其 他 81,148.34 312,641.41
合 计 5,744,122.71 7,548,879.11
24、营业费用、管理费用
项 目 本年发生数 上年发生数
营业费用 50,365,209.89 30,161,636.84
管理费用 5,434,975.26 47,965,331.64
合 计 55,800,185.15 78,126,968.48
营业费用、管理费用较上期变化较大，主要系根据中石化会计核算要求调整营业费用、管理费用之间核算子细目所致。
25、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股权投资收益 30,119,205.42 －951,134.23
债券投资收益 － 19,500.00
合 计 30,119,205.42 －931,634.23
投资收益较上年增加33.33倍， 主要系本期收到浙江华能房地产有限公司分配利润2000万，转让山东省汽车销售股份公司、济南弘易有限公司股权收益1000万所致。
26、补贴收入
项 目 本年发生数 上年发生数
所得税返还 － 7,027,588.82
27、营业外收入、支出
项 目 本年发生数 上年发生数
营业外收入
转让非经营性资产收入 33,698,025.65
其他收入 522,139.53 494,903.38
合 计 34,220,165.18 494,903.38
营业外支出 3,403,566.58
转让非经营性资产支出 1,853,366.68
其他支出 1,550,199.90 1,063,671.63
合 计 3,403,566.58 1,063,671.63
营业外收支净额 30,816,598.60 －568,768.25
营业外收支净额较上期增加54.18倍，主要系本期转让非经营性资产收益所致。
28、支付的其他与经营活动有关的现金
本报告期支付的其他与经营活动有关的现金110,308,720.95元 ， 主要系支付的下列款项：
项 目 金 额
广东泰华电气器件实业有限公司 17,000,000.00
运杂费 16,541,465.20
泰安安洋石化公司 12,600,000.00
风险抵押金 8,050,000.00
经营劳务费 4,324,528,21
招待费 3,402,846.19
修理费 1,909,411.94
七、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账 龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 7,019,923.07 64.50 1,754,980.77 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1－2年 2,208,948.43 20.30 552,237.11 1,626,444.40 2.25 406,611.10
2－3年 276,876.40 2.54 69,219.10 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3年以上 1,378,295.09 12.66 344,573.77 1,816,238.77 2.53 454,059.69
合 计 10,884,042.99 100 2,721,010.75 72,161,763.87 100 18,040,440.97
2、其他应收款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏账准备 金额 比例(％) 坏账准备
1年以内 255,827,654.30 40.58 63,956,913.58 227,177,886.86 39.66 56,794,471.72
1－2年 222,169,432.60 35.24 55,542,358.15 164,514,562.78 28.72 41,128,640.69
2－3年 121,958,972.85 19.35 30,489,743.21 155,457,158.86 27.14 38,864,289.72
3年以上 30,475,572.00 4.83 7,618,893.00 25,655,064.55 4.48 6,413,766.13
合 计 630,431,631.75 100 157,607,907.94 572,804,673.05 100 143,201,168.26
3、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
39,544,053.77 4,430,778.38 18,743,163.54 8,464,466.43 49,822,750.88 657,642.86
长期债券投资
179,060.00 179,060.00
合 计
39,723,113.77 4,430,778.38 18,743,163.54 8,464,466.43 50,001,810.88 657,642.86
长期股权投资：
(1)股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量 投资金额
潍坊华光电子有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000
小 计 1,000,000 1,300,000
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资比例 投资金额 减值准备
青岛泰山房地产开发有限公司 62％ 27,111,420.39
山东泰山史宾莎有限公司 65％ 7,245,487.94
广东泰华电气器件实业有限公司 51％ 10,190,000.00
浙江华能房地产有限公司 2,160,556.83
威洋石油有限公司 1,315,285.72 657,642.86
胜泰有限责任公司 500,000.00
小 计 48,522,750.88 657,642.86
合 计 49,822,750.88 657,642.86
(3)债券投资
债券种类 面 值 年利率％ 购入金额 到期日 期末金额 备 注
企业债券 79,060 9.00 79,060 1996 79,060.00 尚未兑付
国库券 100,000 15.86 100,000 1998 100,000.00 尚未兑付
小 计 179,060 179,060 179,060.00
4、营业收入及成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
油品
1,015,513,962.48 888,193,356.92 875,652,902.21 787,789,156.52 139,861,060.27 100404,200.40
合计
1,015,513,962.48 888,193,356.92 875,652,902.21 787,789,156.52 139,861,060.27 100404,200.40
5、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
其他股权投资收益 38,553,163.54 168,359.05
债券投资收益 － 19,500.00
合 计 38,553,163.54 187,859.05
投资收益较上年增加204.22倍，主要系本期收到浙江华能房地产有限公司分配利润2000万，转让山东省汽车销售股份公司、济南弘易有限公司股权收益1000万所致。
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 北京 石油化工 母公司 股份公司 李毅中
青岛泰山房地产开发有限公司 青岛 房地产 控股子公司 中外合资 谷焕章
山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 涂料 控股子公司 中外合资 张钦业
广东泰华电气器件实业有限公司 广州 电器 控股子公司 有限公司 谷焕章
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国石油化工股份有限公司 6888000万元 6888000万元
青岛泰山房地产开发有限公司 8065万元 8065万元
山东泰山史宾莎涂料有限公司 90万英镑 90万英镑
广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元 1999万元
3、存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
中国石油化工股份有限公司 12396.888万元 38.68％ 12396.888万元 38.68％
青岛泰山房地产开发有限公司 5000万元 62％ 5000万元 62％
山东泰山史宾莎涂料有限公司 58.5万英镑 65％ 58.5万英磅 65％
广东泰华电气器件实业有限公司 1019万元 51％
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
中国石化山东石油分公司 同受中石化控制
(二)关联方交易
公司与关联方的交易事项按市场价格或协议价格进行。
1、 油品采购
企 业 名 称 上年发生数 本年发生数
中国石化山东石油分公司 155,875,357.10 700,869,399.52
2、关联方应收、应付款项余额
企 业 名 称 期初数 期末数
应收账款
中国石化山东石油分公司 0 48,108,000.00
其他应收款
山东泰山史宾莎涂料有限公司 0 3,300,000.00
预付账款
中国石化山东石油分公司 0 37,333,238.31
其他应付款
中国石油化工股份有限公司 1,281,220.00 50,000,000.00
中国石化山东石油分公司 20,700,000.00 60,535,371.64
九、或有事项
截止2000年12月31日，公司对山东泰安鲁润股份有限公司提供贷款担保5000万元 。
十、承诺事项
公司无需披露的重大承诺事项。
十一、期后事项
1、公司于2001年1月5日收到中国石化山东石油分公司应收账款48,108,000.00。
2、公司于2001年2月15日召开第三届董事会2001年第2次会议，通过了2000 年度利润分配预案：根据公司法规定，按当年度的税后利润10％分别提取法定盈余公积和公益金。2000年度拟以年末总股本320,528,880股为基数，向全体股东每10 股转增5股，共计转增股本160,264,440股。该预案须公司2000年度股东大会审议通过后实施。
十二、其他重要事项
公司于2000年12月29日召开临时股东大会，大会决议通过了将济宁阳光娱乐城工程、威海房地产项目、东营百老汇食品有限公司股权及债权、海南房产项目、广州市泰来房地产开发有限公司债权等以上五项资产转让给泰安鲁浩贸易公司议案，转让资产账面净值7476万元，交易价格10846万元，本次资产转让获利3184 万元，占本期利润总额的20.46％。截止2000年12月31日公司已收到5000万元。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年3 月30日；
注册地址：山东省泰安市东岳大街104号
2、公司企业法人营业执照注册号：3700001801028
3、公司税务登记号码：国税鲁字70900526231001
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址：山东省济南市良友富临大酒店
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二○○一年二月十七日
资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 144373947.31 125038588.93
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 20000 20000
应收股利
应收利息
应收帐款 72161763.87 72161763.87
其它应收款 350760448.94 572804673.05
减：坏帐准备 105730553.2 161241609.23
应收帐款净额 317191659.61 483724827.69
预付帐款 95502988 66951725.34
应收补贴款
存货 475045833.29 83135270.55
减：存货跌价准备 29928413.25 4470413.25
存货净额 445117420.04 78664857.3
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1002206014.96 754399999.26
长期投资：
长期股权投资 22711330.49 49822750.88
长期债权投资 179060 179060
其它长期投资
长期投资合计 22890390.49 50001810.88
减：长期投资减值准备 657642.86 657642.86
长期投资净额 22232747.63 49344168.02
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 182199915.27 176788575.74
减：累计折旧 66839349.15 62790247.08
固定资产净值 115360566.12 113998328.66
工程物资
在建工程 23766570.4 23766570.4
固定资产清理 1951244.13 1951244.13
待处理固定资产净损失
固定资产合计 141078380.65 139716143.19
无形及其它资产：
无形资产 29224993.94 29224993.94
开办费 23724 23724
长期待摊费用 2403278.67 2403278.67
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 31651996.61 31651996.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1197169139.85 975112307.08
流动负债：
短期借款 61600000 61600000
应付票据
应付帐款 110298280.72 30153624.77
预收帐款 55216818.37 19479971.78
代销商品款
应付工资 11713665.57 11713665.57
应付福利费 2294410.82 2184880.76
应付股利
应付税金 3497903.73 12437443.59
其它应交款 48834.4 48834.4
其它应付款 200030838.97 161641975.13
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 444700752.58 299260396
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5473868 5473868
住房周转金 -55910909.98 -55910909.98
其它长期负债
长期负债合计 -50437041.98 -50437041.98
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 394263710.6 248823354.02
少数股东权益：
少数股东权益 16621515.72
股东权益：
股本 320528880 320528880
资本公积金 345374198.43 345374198.43
盈余公积 27417669.43 27417669.43
其中：公益金 13460902.47 13460902.47
未确认的外资损失
未分配利润 92963165.67 32968205.2
外币报表折算差额
股东权益合计 786283913.53 726288953.06
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1197169139.85 975112307.08
资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 104550158.85 100680432.31
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 5040000 5040000
应收股利
应收利息
应收帐款 93257343.19 10884042.99
其它应收款 394270639.22 630431631.75
减：坏帐准备 121881995.6 160328918.69
应收帐款净额 365645986.81 480986756.05
预付帐款 104087632.4 41419556.31
应收补贴款 7027588.82 7027588.82
存货 334951229.35 85589799.51
减：存货跌价准备 29928413.25 4470413.25
存货净额 305022816.1 81119386.26
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 891374182.98 716273719.75
长期投资：
长期股权投资 20866591.5 39544053.77
长期债权投资 179060 179060
其它长期投资
长期投资合计 21045651.5 39723113.77
减：长期投资减值准备 4430778.38 4430778.38
长期投资净额 16614873.12 35292335.39
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 155104383.19 150477621.66
减：累计折旧 59992946.65 56521171.59
固定资产净值 95111436.54 93956450.07
工程物资
在建工程 10718146.7 10718146.7
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 105829583.24 104674596.77
无形及其它资产：
无形资产 22699471.33 22699471.33
开办费
长期待摊费用 3665517.43 3665517.43
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26364988.76 26364988.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1040183628.1 882605640.67
流动负债：
短期借款 145640000 144640000
应付票据 35400000 35400000
应付帐款 85247412.84 53484466.38
预收帐款 16863748.42 16863748.42
代销商品款
应付工资 12929278.33 12929278.33
应付福利费 2399185.97 2399185.97
应付股利
应付税金 3482804.57 -960210.44
其它应交款 18562.29 18562.29
其它应付款 111619232.8 63829297.66
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 2000000 2000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 415600225.22 330604328.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4024250 4024250
住房周转金 -48244587.75 -48244587.75
其它长期负债
长期负债合计 -44220337.75 -44220337.75
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 371379887.47 286383990.86
少数股东权益：
少数股东权益 11452315.59
股东权益：
股本 320528880 320528880
资本公积金 345374198.43 345374198.43
盈余公积 19175618.13 19175618.13
其中：公益金 9339876.82 9339876.82
未确认的外资损失
未分配利润 -27727271.52 -88857046.75
外币报表折算差额
股东权益合计 657351425.04 596221649.81
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1040183628.1 882605640.67
现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1363244803.04 1286608235.11
收取的租金 76500 76500
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 8108245.4 7027588.82
收到的其它与经营活动有关的
现金 159462429.31 154607025.44
经营活动产生的现金流入小计 1530891977.75 1448319349.37
购买商品、接受劳务支付的现
金 1189148101.03 1140960172.32
经营租赁所支付的现金 654935.17 654935.17
支付给职工以及为职工支付的
现金 27038301.17 25678991.06
支付的增值税款 15767326.43 15767326.43
支付的所得税款 10540132.98 8104518.9
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 9744620.8 2488129.64
支付的其它与经营活动有关的
现金 110308720.95 103625990.97
经营活动产生的现金流出小计 1363202138.53 1297280064.49
经营活动产生的现金流量净额 167689839.22 151039284.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 14227493.63 14227493.63
取得债券利息收入所收到的现
金 20000000 20000000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 5630315.24 5630315.24
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 39857808.87 39857808.87
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 64354624.49 64354624.49
权益性投资所支付的现金 10190000 10190000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 74544624.49 74544624.49
投资活动产生的现金流量净额 -34686815.62 -34686815.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金 86040000 85040000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7023252.06 6838329.56
融资租赁所支付的现金 115983.08 115983.08
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 93179235.14 91994312.64
筹资活动产生的现金流量净额 -93179235.14 -91994312.64
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 39823788.46 24358156.62
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产 5473868 5473868
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 128932488.49 130067303.25
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -16151442.4 912690.54
固定资产折旧 16459016.21 15870233.17
无形资产及其他资产摊销 600306.5 600306.5
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -31844658.97 -31844658.97
固定资产报废损失 294179.55 294179.55
财务费用 5744122.71 5641705.93
投资损失（减收益） -30119205.42 -38553163.54
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -140094603.94 2454528.96
经营性应收项目的减少（减增
加） 85238002.82 17235342.39
经营性应付项目的增加（减减
少） 148631633.67 48360817.1
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 167689839.22 151039284.88
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 144373947.31 125038588.93
减：货币资金的期初余额 104550158.85 100680432.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39823788.46 24358156.62
利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1065268472.24 1015513962.48
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1065268472.24 1015513962.48
减：主营业务成本 911517032.36 875652902.21
主营业务税金及附加 3692131.82 1204406.33
二、主营业务利润 150059308.06 138656653.94
加：其他业务利润 6205291.92 17065816.92
减：存货跌价损失
营业费用 50365209.89 48053108.39
管理费用 5434975.26 20027321.09
财务费用 5744122.71 5641705.93
三、营业利润 94720292.12 82000335.45
加：投资收益 30119205.42 38553163.54
期货损益
补贴收入
营业外收入 34220165.18 34220165.18
以前年度损益调整
减：营业外支出 3403566.58 3151953.4
分给外单位利润
四、利润总额 155656096.14 151621710.77
减：所得税 21554407.52 21554407.52
少数股东损益 5169200.13
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 128932488.49 130067303.25
加：年初未分配利润 -27727271.52 -88857046.75
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 101205216.97 41210256.5
减：提取法定盈余公积金 4121025.65 4121025.65
提取法定公益金 4121025.65 4121025.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 92963165.67 32968205.2
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 92963165.67 32968205.2
利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 953806876.53 888193356.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 953806876.53 888193356.92
减：主营业务成本 831327948.55 787789156.52
主营业务税金及附加 4109982.15 829306.17
二、主营业务利润 118368945.83 99574894.23
加：其他业务利润 4873829.03 16458014.03
减：存货跌价损失
营业费用 30161636.84 27961570.93
管理费用 47965331.64 45678228.66
财务费用 7548879.11 3641143.53
三、营业利润 37566927.27 38751965.14
加：投资收益 -931634.23 187859.05
期货损益
补贴收入 7027588.82 7027588.82
营业外收入 494903.38 494903.38
以前年度损益调整
减：营业外支出 1063671.63 1063671.63
分给外单位利润
四、利润总额 43094113.61 45398644.76
减：所得税 12883912.84 12883912.84
少数股东损益 686141.05
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 29524059.72 32514731.92
加：年初未分配利润 -57251331.24 -121371778.67
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -27727271.52 -88857046.75
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -27727271.52 -88857046.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -27727271.52 -88857046.75
