关于中国石化山东泰山石油股份有限
公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关
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联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第 110ZA2702 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油 2018 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA3955 号标准
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，泰山石油编制了本专项说明所附的泰山石油股份有限
公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况
表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰山
石油公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计泰山石油
2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰山石油实施于 2018 年度财务报表
审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所
载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度泰山石油控股股东及其他
关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：刘志增
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国北京 二Ｏ一九年三月二十八日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：万元
2018 年度占
上市公司核 2018 年期初 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
占用方与上市公 用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 金额（不含
目 额 息(如有) 金额 额
利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2018 年度往
上市公司核 2018 年期初 2018 年度往 2018 年度偿 2018 年期末
往来方与上市公 来累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 金额（不含
目 额 息(如有) 金额 额
利息）
中 国 石 化 销 售有 限 公 IC 卡业务款项
控股股东分公司 应收账款 36,637.22 36,637.22 经营性往来
大股东及其附属企业 司山东石油分公司 结算
上市公司的子公司及其
附属企业
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总计 36,637.22 36,637.22
本表已于 2019 年 3 月 28 日获第九届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人：岳祥训 主管会计工作的公司负责人: 崔富来 公司会计机构负责人：许新