中国石化山东泰山石油股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人柴运芝及会计主管人员许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 954,351,391.38 1,052,905,769.04 -9.36%
所有者权益（或股东权益） 901,369,946.14 949,161,183.40 -5.04%
每股净资产 1.87 1.97 -5.08%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 109,179,487.47 -25.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -25.86%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 29,169,853.73 144,526,089.94 -0.17%
基本每股收益 0.06 0.30 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.32 -
稀释每股收益 0.06 0.30 0.00%
净资产收益率 3.24% 16.03% 0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.93% 16.72% 0.70%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置股权投资净收益 83,330.90
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入 490,554.70
扣除计提的资产减值准备后的各项营业外支出 -8,774,359.74
所得税影响额 2,050,118.54
合计 -6,150,355.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 121,192
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
嘉兴市千亿投资有限公司 9,068,122 人民币普通股
吉林森林工业集团财务有限责任公司 1,237,945 人民币普通股
唐显福 1,145,510 人民币普通股
王远渺 1,137,796 人民币普通股
杜培刚 1,105,983 人民币普通股
甘肃仁和创业投资管理有限公司 1,030,000 人民币普通股
上海百浩实业有限公司 958,661 人民币普通股
单丽华 874,000 人民币普通股
邓宁 855,600 人民币普通股
赵志然 757,299 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末，管理费用28,072,505.97元比上年同期20,783,948.71元增长了35.07％，增长的主要原因系本期按照相关规定支付离退休人员生活补贴及医药费用较高，另本期按照规定土地使用税税赋提高，致使税金增长。2、年初至报告期末，资产减值损失2,037,117.94元比上年同期8,469,839.77元下降了75.95％，下降的主要原因系本期收回部分应收款项，从而冲回减值准备所致。3、年初至报告期末，投资收益83,330.9元，上年同期无投资收益。本期投资收益主要是本期转让史宾莎涂料有限公司及鑫源设备制造安装公司安装两个子公司所形成的收益。4、年初至报告期末，所得税50,474,346.25 元，比上年同期32,373,039.69元增长了55.91%，增长的主要原因系本期利润总额增长。5、货币资金期末比年初减少90,602,869.19元，减少幅度40％，主要是由于本期分配现金股利影响。6、预付账款期末比年初增加6,810,100.89元，增加了1.92倍，主要是本期预付给中国石化股份有限公司的货款增加。7、其他应收款期末比年初减少48,811,369.12元，减少幅度72.93％，主要是本期收回上期股权投资转让款。8、在建工程期末比年初增加41,818,976.19元，增加1.25倍，主要是本期华孚公司办公楼及加油站购置及改建支出影响所致。9、应付账款期末比年初减少38,746,036.96元，减少幅度97.59％，主要是由于本期支付上期货款。10、应交税费期末比年初减少12,077,351.69元，减少幅度61.94％，主要是由于本期上交本期及上期形成税金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司控股5%以上股东的承诺事项 中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司24.57％股份的第一大股东。2000年6月3日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行："凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价"。并规定本关联交易协议追溯至2000年1月1日起执行，协议到期后经双方同意可以延续。 履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。(2) 股权分置改革承诺事项 2007年3月5日泰山石油召开相关股东会议，股权分置改革方案获得通过。3月19日，股权分置改革方案实施完毕。泰山石油的唯一非流通股股东中国石油化工股份有限公司（"中国石化"）承诺"中国石化将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。" 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年度每股收益为0.15元，2008年初至报告期末每股收益已达0.30元，如经营政策和市场环境状况不发生重大变化，预计公司2008年度末的净利润同比将增长100-150%.
3.5 其他需说明的重大事项
关联方-中国石油化工股份有限公司报告期末占用资金1000万元主要原因系本期油品货源紧张，预付给中国石油化工股份有限公司货款所致.
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月02日 公司证券部 实地调研 东北证券股份有限公司行业分析师王伟纲 公司经营及发展情况，未提供资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 135,941,902.78 132,171,533.72 226,544,771.97 225,940,568.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,870,000.00 5,870,000.00 850,000.00 850,000.00
应收账款 2,301,921.13 2,289,019.14 2,903,257.70 128,011.24
预付款项 10,362,801.49 10,362,801.49 3,552,700.60 3,412,065.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,118,877.42 95,745,353.14 68,312,746.54 106,059,142.36
买入返售金融资产
存货 75,732,233.19 50,209,412.18 71,898,833.27 43,303,391.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 248,327,736.01 296,648,119.67 374,062,310.08 379,693,178.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,832,462.95 125,909,879.70
投资性房地产 4,877,705.11 4,877,705.11 4,315,571.61 4,315,571.61
固定资产 416,251,984.53 395,245,934.85 445,944,377.14 427,132,242.85
在建工程 75,212,655.41 44,203,717.95 33,393,679.22 33,393,679.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,282,672.00 48,566,013.99 116,013,207.08 29,299,233.59
开发支出
商誉 16,479,958.87 17,515,769.80
长期待摊费用 17,739,790.36 15,056,191.97 17,786,844.13 14,108,000.21
递延所得税资产 44,178,889.09 29,581,981.07 43,874,009.98 29,581,981.07
其他非流动资产
非流动资产合计 706,023,655.37 655,364,007.89 678,843,458.96 663,740,588.25
资产总计 954,351,391.38 952,012,127.56 1,052,905,769.04 1,043,433,767.09
流动负债：
短期借款 4,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 957,356.22 721,167.71 39,703,393.18 35,683,174.50
预收款项 8,806,618.58 5,964,359.28 3,984,533.34 1,000,435.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,720,566.51 2,503,448.91 2,243,968.46 2,057,676.62
应交税费 7,421,041.25 21,806,232.85 19,498,392.94 33,085,045.18
应付利息
其他应付款 19,142,462.82 10,177,189.27 19,647,261.15 7,640,992.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,048,045.38 41,172,398.02 89,577,549.07 79,467,323.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,933,399.86 13,933,399.86 13,174,239.86 13,174,239.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,933,399.86 13,933,399.86 13,174,239.86 13,174,239.86
负债合计 52,981,445.24 55,105,797.88 102,751,788.93 92,641,563.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
减：库存股
盈余公积 82,308,555.20 82,308,555.20 82,308,555.20 82,308,555.20
一般风险准备
未分配利润 153,158,312.51 139,071,197.60 200,949,549.77 192,957,071.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 901,369,946.14 896,906,329.68 949,161,183.40 950,792,203.28
少数股东权益 992,796.71
所有者权益合计 901,369,946.14 896,906,329.68 950,153,980.11 950,792,203.28
负债和所有者权益总计 954,351,391.38 952,012,127.56 1,052,905,769.04 1,043,433,767.09
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 725,405,047.19 716,770,821.69 656,299,470.64 648,482,369.30
其中：营业收入 725,405,047.19 716,770,821.69 656,299,470.64 648,482,369.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 681,891,589.69 669,222,215.01 608,653,306.97 599,925,241.22
其中：营业成本 645,337,012.65 641,289,025.26 582,095,676.92 577,234,579.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,420,458.58 1,209,880.34 1,512,738.51 1,400,875.08
销售费用 19,537,348.73 17,605,139.62 17,796,396.17 16,043,837.90
管理费用 11,276,622.26 9,833,546.33 7,619,321.36 6,228,557.76
财务费用 -549,281.84 -535,745.26 -221,596.80 -268,639.01
资产减值损失 4,869,429.31 -179,631.28 -149,229.18 -713,969.89
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 962,907.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 44,476,364.64 47,548,606.68 47,646,163.67 48,557,128.08
加：营业外收入 37,781.25 37,781.25 358,463.12 289,159.93
减：营业外支出 7,265,551.44 7,160,237.70 2,793,225.70 2,754,388.81
其中：非流动资产处置损失 4,038,529.15 3,946,215.41 2,054,379.19 2,059,037.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 37,248,594.45 40,426,150.23 45,211,401.09 46,091,899.20
减：所得税费用 8,078,740.72 7,913,720.30 15,268,482.53 15,207,042.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 29,169,853.73 32,512,429.93 29,942,918.56 30,884,856.34
归属于母公司所有者的净利润 29,169,853.73 32,512,429.93 29,220,933.29 30,884,856.34
少数股东损益 721,985.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.07 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.07 0.06 0.06
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,187,199,535.25 2,173,779,995.35 1,987,181,548.70 1,969,349,047.66
其中：营业收入 2,187,199,535.25 2,173,779,995.35 1,987,181,548.70 1,969,349,047.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,983,998,624.92 1,972,283,823.19 1,856,346,708.40 1,847,630,440.64
其中：营业成本 1,900,498,123.64 1,899,692,164.96 1,775,493,709.41 1,767,294,502.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,859,199.02 4,444,835.18 3,961,968.66 3,726,626.89
销售费用 49,740,231.84 45,094,727.01 47,918,369.01 42,071,684.06
管理费用 28,072,505.97 24,231,921.19 20,783,948.71 16,571,169.64
财务费用 -1,208,553.49 -1,179,825.15 -281,127.16 -547,606.34
资产减值损失 2,037,117.94 8,469,839.77 18,514,064.35
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 83,330.90 -6,077,416.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 203,284,241.23 195,418,755.41 130,834,840.30 121,718,607.02
加：营业外收入 490,554.70 490,554.70 616,507.12 544,199.93
减：营业外支出 8,774,359.74 8,004,406.50 5,504,757.64 5,461,262.35
其中：非流动资产处置损失 4,700,258.43 3,946,215.41 4,727,422.65 4,727,422.65
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 195,000,436.19 187,904,903.61 125,946,589.78 116,801,544.60
减：所得税费用 50,474,346.25 49,473,450.01 32,373,039.69 38,807,620.14
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 144,526,089.94 138,431,453.60 93,573,550.09 77,993,924.46
归属于母公司所有者的净利润 144,526,089.94 138,431,453.60 93,947,060.26 77,993,924.46
少数股东损益 -373,510.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.29 0.20 0.16
（二）稀释每股收益 0.30 0.29 0.20 0.16
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,746,076,282.70 2,541,107,965.66 2,466,363,931.76 2,302,812,285.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,371,765.70 6,539,271.93 17,028,079.46 11,082,673.93
经营活动现金流入小计 2,758,448,048.40 2,547,647,237.59 2,483,392,011.22 2,313,894,959.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,431,765,797.20 2,270,037,589.40 2,210,906,197.88 2,052,048,653.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,119,990.85 19,119,990.85 18,441,452.68 16,415,455.18
支付的各项税费 126,161,546.80 122,641,125.56 82,789,821.31 80,691,801.64
支付其他与经营活动有关的现金 72,221,226.08 72,078,543.86 23,983,817.02 16,652,339.00
经营活动现金流出小计 2,649,268,560.93 2,483,877,249.67 2,336,121,288.89 2,165,808,249.40
经营活动产生的现金流量净额 109,179,487.47 63,769,987.92 147,270,722.33 148,086,710.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,172,885.57 56,172,885.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 422,267.78 341,300.00 30,908,190.00 30,908,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,595,153.35 58,514,185.57 30,908,190.00 30,908,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,001,510.15 37,177,208.76 37,166,395.27 36,985,574.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,001,510.15 37,177,208.76 37,166,395.27 36,985,574.05
投资活动产生的现金流量净额 -16,406,356.80 21,336,976.81 -6,258,205.27 -6,077,384.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,500,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,875,999.86 178,875,999.86 43,271,398.80 43,271,398.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 183,375,999.86 178,875,999.86 43,771,398.80 43,271,398.80
筹资活动产生的现金流量净额 -183,375,999.86 -178,875,999.86 -43,771,398.80 -43,271,398.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,602,869.19 -93,769,035.13 97,241,118.26 98,737,927.23
加：期初现金及现金等价物余额 226,544,771.97 225,940,568.85 47,557,256.19 44,655,718.09
六、期末现金及现金等价物余额 135,941,902.78 132,171,533.72 144,798,374.45 143,393,645.32
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：冯东青
2008年10月21日
