中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明昌、主管会计工作负责人孙学刚及会计机构负责人(会计主
管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 615,061,588.26 465,087,705.48 32.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,370,211.32 -8,127,416.05 117.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,422,257.91 -8,076,061.38 117.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,465,551.28 204,830,308.81 -124.15%
基本每股收益（元/股） 0.0028 -0.0169 116.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0028 -0.0169 116.86%
加权平均净资产收益率 0.16% -0.90% 1.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,379,151,245.23 1,486,065,037.29 -7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 918,083,321.99 913,653,286.61 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,273.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,668.46
减：所得税影响额 -17,348.87
合计 -52,046.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 41,392 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国石油化工股
国有法人 24.57% 118,140,121 118,140,121
份有限公司
东营利之源商贸
境内非国有法人 4.31% 20,735,654
有限公司
李跃明 境内自然人 1.03% 4,965,699
屠秋 境内自然人 0.87% 4,200,000
白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600
沈丽梅 境内自然人 0.75% 3,588,786
张卫红 境内自然人 0.49% 2,358,117
王俊华 境内自然人 0.44% 2,105,800
沈熠 境内自然人 0.40% 1,916,500
于芩 境内自然人 0.39% 1,860,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东营利之源商贸有限公司 20,735,654 人民币普通股 20,735,654
李跃明 4,965,699 人民币普通股 4,965,699
屠秋 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
白婷婷 3,932,600 人民币普通股 3,932,600
沈丽梅 3,588,786 人民币普通股 3,588,786
张卫红 2,358,117 人民币普通股 2,358,117
王俊华 2,105,800 人民币普通股 2,105,800
沈熠 1,916,500 人民币普通股 1,916,500
于芩 1,860,400 人民币普通股 1,860,400
陈龙 1,728,285 人民币普通股 1,728,285
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于
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说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无
限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东沈丽梅通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务情 3,588,786 股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
况说明（如有） 股份 2,283,517 股；王俊华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份 2,072,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少38%，主要原因系本期支付部分货款导致现金流出增加所致。
2、应收账款期末数比期初数增加3027%，主要原因系本期应收结算款增加所致。
3、预付账款期末数比期初数减少71%，主要原因系本期预付款项重分类调整到其他应收款所致。
4、其他应收款期末数比期初数增加2138%，主要原因系本期根据款项性质重分类调整由预付账款调整到其
他应收款所致
5、存货期末数比期初数减少40%，主要原因系本期成品油销量增加所致
6、其他流动资产期末数比期初数增加93%，主要原因系本期进项税留抵重分类调整到其他流动资产所致。
7、流动资产比期初数减少33%，主要原因系本期货币资金、存货减少所致。
8、使用权资产比期初数增加68%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致。
9、合同负债期末数比期初数减少36%，主要原因系本期合同负债性质款项减少所致。
10、应付职工薪酬期末数比期初数减少100%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。
11、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少30%，主要原因系本期一年内到期的非流动负债按合同
约定支付所致。
12、其他流动负债期末数比期初数减少67%，主要原因系合同负债减少，相应的代转销售税减少所致。
13、租赁负债期末比期初数增加91%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同所致
14、非流动负债期末比期初数增加69%，主要原因系本期新签订加油站租赁合同引起租赁负债增加进而导
致非流动负债增加所致。
15、营业收入同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。
16、营业成本同比增加32%，主要原因系本期较去年同期疫情期间销售增加所致。
17、财务费用同比增加53%，主要原因系本期租赁负债利息支出增加所致。
18、其他收益同比增加38%，主要原因系本期代扣税费手续费返还增加所致。
19、投资收益同比增加40%，主要原因系本期计提投资损失增加所致。
20、信用减值损失同比减少100%，主要原因系本期计坏账准备转回减少所致。
21、资产减值损失同比减少100%，主要原因系本期计未发生资产减值损失所致。
22、营业利润同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。
23、营业外收入同比增加3316%，主要原因是本期罚没所得增加所致。
24、利润总额同比增加140%，主要原因系本期营业收入增加所致。
25、所得税费用同比增加7207%，主要原因系本去年同期亏损所致。
26、净利润总额同比增加118%，主要原因系本期营业收入增加所致。
27、基本每股收益同比增加117%，主要原因系本期营业收入增加所致
28、收到其他与经营活动有关的现金同比增加321%，主要原因系本期其他业务收入增加所致。
29、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加130%，主要原因系本期支付货款增加所致。
30、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%，主要原因系本期与上年同期相比，社保不再减免所
致。
31、经营活动产生的现金流量净额同比减少124%，主要是因为本期支付货款增加所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2674%，主要是因为本期租赁加油站增加所致。
33、现金及现金等价物净增加额同比减少145%，主要是因为本期支付货款、租赁加油站支出增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,288,083.00 229,337,892.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,139,507.32 228,297.22
应收款项融资
预付款项 1,687,894.51 5,750,372.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,243,204.07 189,617.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,790,963.73 232,779,519.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,523,299.95 15,793,640.05
流动资产合计 326,672,952.58 484,079,339.36
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,135,525.25 6,431,361.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,653,506.21 12,836,521.73
固定资产 526,557,907.45 534,673,014.09
在建工程 6,314,615.14 5,426,775.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 151,388,988.60 89,865,735.14
无形资产 280,050,445.20 282,951,523.42
开发支出
商誉 22,509,354.10 22,509,354.10
长期待摊费用 9,924,050.80 10,347,577.43
递延所得税资产 28,595,899.90 28,595,835.42
其他非流动资产 8,348,000.00 8,348,000.00
非流动资产合计 1,052,478,292.65 1,001,985,697.93
资产总计 1,379,151,245.23 1,486,065,037.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 244,790,092.21 341,542,831.76
预收款项
合同负债 60,491,033.55 95,102,151.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 0.00 2,600,440.00
应交税费 12,119,945.44 12,634,875.81
其他应付款 31,723,433.93 38,726,421.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,549,734.74 16,482,512.58
其他流动负债 1,898,895.19 5,732,379.45
流动负债合计 362,573,135.06 512,821,612.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 81,620,952.24 42,770,421.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,816,617.42 3,844,075.10
递延所得税负债 9,595,404.80 9,595,404.80
其他非流动负债
非流动负债合计 95,032,974.46 56,209,901.57
负债合计 457,606,109.52 569,031,514.23
所有者权益：
股本 480,793,320.00 480,793,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 187,212,877.40 187,212,877.40
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 3,059,824.06
盈余公积 114,025,174.90 114,025,174.90
一般风险准备
未分配利润 132,992,125.63 131,621,914.31
归属于母公司所有者权益合计 918,083,321.99 913,653,286.61
少数股东权益 3,461,813.72 3,380,236.45
所有者权益合计 921,545,135.71 917,033,523.06
负债和所有者权益总计 1,379,151,245.23 1,486,065,037.29
法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,127,952.93 225,878,947.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,050,998.87 203,467.02
应收款项融资
预付款项 1,230,597.90 5,275,057.80
其他应收款 219,322,039.81 191,507,681.09
其中：应收利息
应收股利
存货 105,056,583.57 197,188,800.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,148,862.53 1,368,084.71
流动资产合计 487,937,035.61 621,422,038.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 132,367,988.20 132,663,824.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,871,503.60 17,054,519.12
固定资产 436,785,975.55 444,854,025.44
在建工程 6,285,556.75 5,397,716.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 83,412,038.54 86,947,564.78
无形资产 215,078,036.78 217,324,888.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,924,050.80 10,347,577.43
递延所得税资产 22,383,001.65 22,382,938.54
其他非流动资产 8,348,000.00 8,348,000.00
非流动资产合计 931,456,151.87 945,321,055.40
资产总计 1,419,393,187.48 1,566,743,094.19
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 253,848,854.71 347,914,388.99
预收款项
合同负债 57,048,791.44 94,920,494.64
应付职工薪酬 0.00 2,600,440.00
应交税费 9,994,027.43 10,565,042.47
其他应付款 37,595,090.12 40,843,422.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,763,780.38 16,482,512.58
其他流动负债 1,834,268.94 5,599,812.10
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流动负债合计 370,084,813.02 518,926,113.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 39,683,823.37 41,299,123.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,816,617.42 3,844,075.10
递延所得税负债 4,066,784.04 4,066,784.04
其他非流动负债
非流动负债合计 47,567,224.83 49,209,982.17
负债合计 417,652,037.85 568,136,095.35
所有者权益：
股本 480,793,320.00 480,793,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,392,647.34 199,392,647.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,972,324.26 0.00
盈余公积 114,025,174.90 114,025,174.90
未分配利润 205,557,683.13 204,395,856.60
所有者权益合计 1,001,741,149.63 998,606,998.84
负债和所有者权益总计 1,419,393,187.48 1,566,743,094.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 615,061,588.26 465,087,705.48
其中：营业收入 615,061,588.26 465,087,705.48
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 611,505,624.49 472,934,973.28
其中：营业成本 549,986,144.93 417,908,683.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,699,765.11 4,853,864.32
销售费用 47,105,060.83 41,842,380.89
管理费用 9,906,680.96 7,803,416.21
研发费用
财务费用 807,972.66 526,628.16
其中：利息费用 1,086,529.13 586,115.34
利息收入 535,036.16 329,926.83
加：其他收益 37,842.77 27,457.68
投资收益（损失以“－”号填列） -295,836.22 -211,558.19
其中：对联营企业和合营企业
-295,836.22 -211,558.19
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9.49 -8,897.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
0.00 -18,200.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -34,611.07
15
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,263,349.76 -8,058,466.11
加：营业外收入 17,078.14 500.00
减：营业外支出 55,126.04 51,854.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,225,301.86 -8,109,820.78
减：所得税费用 1,773,513.27 24,270.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,451,788.59 -8,134,090.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,451,788.59 -8,134,090.93
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1,370,211.32 -8,127,416.05
2.少数股东损益 81,577.27 -6,674.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,451,788.59 -8,134,090.93
归属于母公司所有者的综合收益
1,370,211.32 -8,127,416.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 81,577.27 -6,674.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0028 -0.0169
（二）稀释每股收益 0.0028 -0.0169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：孙学刚 会计机构负责人：李军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 603,328,127.57 460,008,738.01
减：营业成本 547,762,765.18 417,992,110.64
税金及附加 3,455,386.01 4,618,317.75
销售费用 39,255,215.81 37,532,491.86
管理费用 9,320,449.29 7,185,059.77
研发费用
财务费用 288,921.64 512,602.37
其中：利息费用 562,126.24 565,861.62
利息收入 524,684.99 320,270.90
加：其他收益 37,799.50 27,457.68
投资收益（损失以“－”号填
-295,836.22 -211,558.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-295,836.22 -211,558.19
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
17
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9.04
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 -27,097.80
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-34,611.07
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,952,732.81 -8,043,042.69
加：营业外收入 17,078.14
减：营业外支出 55,126.04 51,854.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,914,684.91 -8,094,897.36
列）
减：所得税费用 1,752,858.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,161,826.53 -8,094,897.36
（一）持续经营净利润（净亏损
1,161,826.53 -8,094,897.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,161,826.53 -8,094,897.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0024 -0.0168
（二）稀释每股收益 0.0024 -0.0168
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,844,548.13 572,640,067.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,387,945.16 329,926.83
经营活动现金流入小计 687,232,493.29 572,969,994.48
购买商品、接受劳务支付的现金 660,038,916.67 287,011,955.09
19
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,006,051.95 11,962,069.25
金
支付的各项税费 18,379,372.90 22,412,012.80
支付其他与经营活动有关的现金 42,273,703.05 46,753,648.53
经营活动现金流出小计 736,698,044.57 368,139,685.67
经营活动产生的现金流量净额 -49,465,551.28 204,830,308.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,534,096.97 12,042,620.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,534,096.97 12,042,620.39
投资活动产生的现金流量净额 -8,534,096.97 -12,042,620.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
20
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,050,161.13 1,047,112.00
筹资活动现金流出小计 29,050,161.13 1,047,112.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,050,161.13 -1,047,112.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,049,809.38 191,740,576.42
加：期初现金及现金等价物余额 229,337,892.38 35,042,661.29
六、期末现金及现金等价物余额 142,288,083.00 226,783,237.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 628,534,196.34 569,376,842.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,017,382.79 320,270.90
经营活动现金流入小计 629,551,579.13 569,697,113.40
购买商品、接受劳务支付的现金 636,614,920.52 286,738,930.10
支付给职工以及为职工支付的现
15,220,047.09 11,531,397.98
金
支付的各项税费 17,836,220.83 21,567,625.64
支付其他与经营活动有关的现金 36,517,993.83 46,500,516.37
经营活动现金流出小计 706,189,182.27 366,338,470.09
经营活动产生的现金流量净额 -76,637,603.14 203,358,643.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
21
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,087,633.41 11,971,234.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,087,633.41 11,971,234.11
投资活动产生的现金流量净额 -7,087,633.41 -11,971,234.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,025,758.24 1,047,112.00
筹资活动现金流出小计 3,025,758.24 1,047,112.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,025,758.24 -1,047,112.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,750,994.79 190,340,297.20
加：期初现金及现金等价物余额 225,878,947.72 32,453,380.70
六、期末现金及现金等价物余额 139,127,952.93 222,793,677.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：王明昌
2021 年 4 月 26 日
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