关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用
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及其他关联资金往来情况汇总表
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第 110A008698 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰山石油 2021 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A013939 号
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，泰山石油编制了本专项说明所附的中国石化山东泰山
石油股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰山石油管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰山石油 2021 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对泰山石油实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解 2021 年度泰山石油非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供泰山石油披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年 四 月二十六日
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
成原因
系 目 余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
成原因
系 目 余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
中国石化销售有 IC 卡 业
控股股东分公 经营性往
限公司山东石油 应收账款 24,186.08 24,186.08 务款项
大股东及其附属企业 司 来
分公司 结算
上市公司的子公司及其附属
企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 24,186.08 24,186.08
本表已于 2022 年 4 月 26 日获第十届董事会第十一次会议批准。
公司法定代表人：王明昌 主管会计工作的公司负责人: 孙学刚 公司会计机构负责人：李军
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