关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二〇二二年度
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止）
目录 页次
一、 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2
二、 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZK10325 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰
山石油”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZK10323 号
的无保留意见审计报告。
泰山石油管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是泰山石油管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计泰山石油 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告第 1 页
为了更好地理解泰山石油 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供泰山石油为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱晓东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张灿
中国上海 二〇二三年四月二十八日
专项报告第 2 页
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度占用 2022 年度占用
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） (如有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - - -
2022 年度往来 2022 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来性质
的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金余额 原因
（不含利息） (如有)
中国石化销售 股份有限 IC 卡业务
控股股东、实际控制 公司山东石油分公司 控股股东分公司 其他应收款 37,844.94 37,286.82 558.12 经营性往来
结算款项
人及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 37,844.94 37,286.82 558.12 -
本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 王明昌 主管会计工作负责人： 孙学刚 会计机构负责人： 李军
汇总表第 1 页