海南南洋船务实业股份有限公司1996年度中期报
告
一、财务报告（末经审计）
（一）简化财务报表
1.合并资产负债表
单位：人民币元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日
流动资产 155,165,306.70 139,560,010.43
长期投资 56,383,217.99 55,706,823.63
固定资产净值 214,914,432.52 170,222,922.94
在建工程 52,836,607.63 112,369,430.78
无形资产 140,000.00 140,000.00
递延资产 15,977,072.29 15,466,816.23
资产总计 495,416,637.13 493,466,004.01
流动负债 47,866,789.38 62,155,840.96
长期负债 139,210,583.00 139,210,583.00
少数股东权益
股本 137,172,783.00 137,172,783.00
资本公积 169,058,714.10 135,859,148.75
盈余公积 17,212,879.59 19,067,648.30
其中：公益金 3,965,465.10 5,820,233.81
未分配利润 （--） 15,105,111.94
股东权益合计 308,339,264.75 292,099,580.05
负债及股东权益总计495,416,637.13 493,466,004.01
2.合并利润表
单位：人民币：元
项目 本期 上年同期
主营业务收入 37,568,645.01 97,026,763.09
主营业务利润 (-)13,383,758.77 11,511,696.34
其他业务利润 1,448,016.01 5,690,203.98
投资收益 1,037,541.81 160,000.00
营业外收支净额 (-)4,219,554.99 2,820,978.56
以前年度报益调整 12,644.00
利润总额 (-)15,105,111.94 20,182,878.88
所得税 157,844.42
净利润 (-)15,105,111.94 20,025,034.46
3.其它财务指标：
指标 按6月30日股本计 按1995年度送配股后计
（137,172,783股） （165,812,084股）
每股收益： （－）0.11 （－）0.09
净资产收益率%：（－）4.90 （－）4.90
每股净资产： 2.25 1.86
（二）财务报表注释：
1.与上一年度报告相比,会计政策和核算方法未发生变化。
2.各项目变化注释：
（1）货币资金比上年末减少1991万元,主要是增加固定资产投资。
（2）短期投资为证券市场投资款,已于年初变现。
（3）应收帐款比上年末减少1093万元,主要是公司对应收帐款追收力度加
大,资金回笼速度加快。
（4）待摊费用比去年末增加718万元,系船舶修理费用。
（5）存贷比去年末增加3827万元,主要是库存成品油、铝材增加及土地开
发成本转入。
（6）固定资产会计比去年末减少1484万元,主要是为了调整运力结构以适
应市场的需要,淘汰了4艘不适用的舱舶；二是原列在“在建工程”项目开支的
土地购置及开发成本2958万元,转入“存贷”项目。
（7）未交税金反映为（－）135万元,主要是增值税进项税款未抵扣额。
（8）其他应付款减少1402万元,主要是办理海口油库、八所油库、铝业公司
工程结算,所支付工程款。
（9）股本137,172,783元,为1995年末分红派息前股本,因未公告分红派息
方案,1995年红股股利仍列在“资本公积”反映。如果按分红派息方案计,送配
股后,股本应为165,812,084股。
（10）资本公积比去年末增加3320万元,主要是今年4月份配股股本及溢价部
分列于其中,有待股份制规范化工作验收后,才能办理登记手续,并转增股本。
（11）利润总额比去年同期下降,主要是主营业务减少,利润降低。
（12）由于上述原因,本公司今年中期净资产收益率低于同期银行存款利率。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况回顾
1996年上半年针对经济形势依然紧缩,加上市场变化及原有船型结构不
尽合理的现状,公司把规范企业管理、调整运力结构和海运业实行人、船、货三
分离管理体制的改革作为重点。截止1996年6月30日,公司主营业务收入3757
万元,利润（-）1511万元,比去年同期下降。其主要原因：一是受大气候的影
响,主营业务的营业额无法上升；二是由于船舶进厂维修,变动成本虽然降低,
但固定成本仍在开支；三是为了调整运力结构,淘汰了不适应市场需求的船
舶,使固定资产处理净损失增加；四是在建工程竣工验收交付使用,结转固定
资产,其费用由资本性支出转入收益性支出。
（二）下半年计划
针对目前现状,公司下半年将进一步规范企业管理,完善内部管理机制,
全力推行人、船、货三分离的改革方针,实施第六次股东大会制定的“大海
运”发展战略。重点抓好以下工作：一是以经济效益为中心,强化企业内
部管理,苦练内功,严格控制成本开支,盘活现有资产；二是调整船队结
构,大力发展化工品船队,提高船队运力；三是积极开拓国际市场,扩大船舶航行区域,提高市场占有率；四是增加货运品种,加快船舶周转,提
高竞争能力。
三、重大事件说明
（一）今年上半年,我公司完成了1995年度配股实施工作。在此期间,我公
司就有关配股事宜在《证券时报》多次进行及时的公告。5月下旬,此次配股资
金划入我公司帐号,并经海口会计师事务所验资完毕。至此,本公司1995年度
配股工作圆满结束。
（二）今年上半年,我公司股权发生重大变动。1996年4月18日,我公司董事
会和海南成功投资有限公司董事会同时在《证券时报》公告,经国家有关部门
批准,海南成功投资有限公司受让了海南省海运总公司所持有的“琼南洋”法
人股39,607,881股。1996年5月28日,我公司召开第六次股东大会,选举了新一
届董事会和监事会。第二届董事会第一次会议,选举了厉建中先生为董事会主
席,聘任执行董审陈涛先生为公司总裁,孙宪国先生为董事会秘书。第二届监
事会第一次会议,选举了严正先生为监事会主席。
（三）本报告期内本公司无重大诉讼。
四、发行在外股系的变动和股权结构的变化
（一）本报告期内,我公司实施了1995年度配股工作,因此,我公司发行在
外股本有所变化。
（二）公司股本结构
截止1996年6月30日止,我公司股本情况如下：
数量单位：万股； 每股面值：1元（人民币）
股份类别 年初数 年中数
1.尚未流通股份
（1）国家股 447.34 447.34
（2）法人股 7,509.94 7,509.94
（3）高级管理人员持股 7.16 8.62
（4）转配股 0 100.97
尚未流通股份合计 7,964.44 8,066.87
2.已流通股份
A股 5,752.84 7,006.96
3.股份总数 13,717.28 15,073.83
（三）公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本比率
（单位：股） （单位：％）
1.海南成功投资有限公司 40,251,381 26.72
2.海南省财政税务厅（国家股） 4,473,402 2.97
3.中行海口信托咨询公司 1,980,000 1.31
4.海南宝岛企业（联合）公司 1,485,000 0.99
5.海南华荣文化实业有限公司 990,000 0.66
6.海南财利装饰有限公司 990,000 0.66
7.中国人民保险公司海南省分公司 990,000 0.66
8.海南华侨置业股份有限公司 990,000 0.66
9.海南省富华房地产开发公司 990,000 0.66
10.中国人民建设银行海南省 990,000 0.66
信托投资公司
五、股东大会简介
本公司于1996年5月28日上午在海口泰华酒店召开了第六次股东大会,出席
会议的股东68人,代表股份6967.91万股,占总股本的51％。经大会审议,本次股东
大会作出以下决议：
1.批准1995年度工作总结和1996年度工作计划的报告。
2.批准1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告。
3.批准1995年度监事会工作报告。
4.批准1996年度项目投资发展的议案。
5.批准1995年度利润分配和分红派息方案,本公司1995年度分红派息方案
为：每10股送1股红股,派0.2元现金。
6.选举厉建中、何东海、陈宜、游晓林、彭京、陈涛、叶方林、唐开兴、黎政耀、
陈
师、任军、肖玲、杨先文为第二届董事会董事。
7.选举严正、邢福豪、丁善迅、陈建平、薛俊毅为第二届监事会监事。
六、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2.1995年度本公司《配股说明书》。
查阅地点：海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦八楼
咨询电话：0898－8661961
联系人：汤逢雨
海南南洋船务实业股份有限公司董事会
1996年8月31日
