证券代码：000557 证券简称：ST银广夏 公告编号：2007016
广夏(银川)实业股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中勤万信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 ST银广夏
股票代码 000557
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 宁夏银川市高新技术开发区15号路东
注册地址的邮政编码 750002
办公地址 宁夏银川市高新技术开发区15号路东
办公地址的邮政编码 750002
公司国际互联网网址 www.guangxia.com.cn
电子信箱 guangxiayinchuan@sina.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 禹万明
联系地址 宁夏银川市高新技术开发区15号路东
电话 0951-5054984
传真 0951-5054518
电子信箱 guangxiayinchuan@sina.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（ 2005年度调整前 2004年
％）
主营业务收入 17,669,020.03 42,978,261.11 -58.89% 42,978,261.11 15,720,937.26
利润总额 -51,110,892.53 -16,359,652.98 212.40% -16,359,652.98 -359,965,761.54
净利润 -18,261,687.02 6,641,792.36 -374.95% 6,641,792.36 -345,712,230.75
扣除非经常性损益的净利润 -35,380,728.20 -12,782,461.79 157.30% -12,782,461.79 -67,121,095.60
经营活动产生的现金流量净额 2,645,271.97 5,430,453.86 -51.29% 5,430,453.86 -9,325,002.58
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2005年度调整前 2004年末
减（％）
总资产 380,212,641.93 501,847,000.36 -24.24% 501,847,000.36 508,956,344.48
股东权益（不含少数股东权益 -465,489,299.62 -880,793,213.7 -47.15% -932,209,195.20 -926,275,796.08
） 0
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.031 0.01 -410.00% -0.68
每股收益（注） -0.033 - - -
净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益的净利润为基 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.00449 0.01075 -58.23% 0.002
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 -0.79 -1.74 54.60% -1.83
调整后的每股净资产 -0.83 -1.97 57.87% -2.07
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
固定资产和长期待摊处理净损失 2,480,958.82
预计及资产执行损失 12,800,000.00
转回执行损失 -32,400,000.00
合计 -17,119,041.18
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 224,257,036 44.38% -16,068,595 -33,068 -16,101,663 208,155,37 35.31%
3
1、国家持股
2、国有法人持股 9,479,585 1.88% -3,836,054 -5,168,76 -9,004,821 474,764 0.08%
7
3、其他内资持股 214,777,451 42.51% -12,232,541 5,135,699 -7,096,842 207,680,60 35.23%
9
其中：境内法人持股 214,744,383 42.50% -12,232,541 5,168,767 -7,063,774 207,680,60 35.23%
9
境内自然人持股 33,068 0.01% -33,068 -33,068 0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 281,004,344 55.62% 16,068,595 84,311,22 33,068 100,412,886 381,417,23 64.69%
3 0
1、人民币普通股 281,004,344 55.62% 16,068,595 84,311,22 33,068 100,412,886 381,417,23 64.69%
3 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 505,261,380 100.00% 84,311,22 0 84,311,223 589,572,60 100.00%
3 3
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-06-26 184,446,769 39,143,627 565,863,999 股改实施时股东承诺
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 中联实业股份有限公司 56,796,274 2007-06-26 29,478,630 无
2008-06-26 27,317,644
2 银川培鑫投资有限责任 33,205,459 2007-06-26 33,205,459 无
公司
3 深圳兴庆电子公司 24,129,794 2007-06-26 12,303,811 无
2008-06-26 11,825,983
4 广东京中投资管理有限 19,286,545 2007-06-26 19,286,545 无
公司
5 深圳市金广夏文化实业 14,414,822 2007-06-26 14,414,822 无
发展有限公司
6 深圳市广夏文化实业有 12,936,941 2007-06-26 12,936,941 无
限公司
7 上海荣福室内装潢有限 11,000,000 2007-06-26 11,000,000 无
公司
8 王学维 6,000,000 2007-06-26 6,000,000 无
9 马秀兰 5,320,000 2007-06-26 5,320,000 无
10 宁夏伊斯兰国际信托投 3,356,941 2007-06-26 3,356,941 无
资公司
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 51,429
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
中联实业股份有限公司 其他 9.39% 56,796,274 56,796,274 56,700,000
银川培鑫投资有限责任公司 其他 5.49% 33,205,459 33,205,459
深圳兴庆电子公司 其他 3.99% 24,129,794 24,129,794 24,129,794
广东京中投资管理有限公司 其他 3.19% 19,286,545 19,286,545
深圳市金广夏文化实业发展有限 其他 2.38% 14,414,822 14,414,822
公司
深圳市广夏文化实业有限公司 其他 2.14% 12,936,941 12,936,941 2,437,225
上海荣福室内装潢有限公司 其他 1.82% 11,000,000 0
王学维 其他 0.99% 6,000,000 6,000,000
马秀兰 其他 0.88% 5,320,000 5,320,000
宁夏伊斯兰国际信托投资公司 其他 0.59% 3,356,941 3,356,941 3,356,941
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
荣凤江 1,444,784 人民币普通股
吴凤华 1,367,558 人民币普通股
戚讯 1,162,725 人民币普通股
薛卫华 1,139,800 人民币普通股
丹枫 1,014,700 人民币普通股
周红 1,013,307 人民币普通股
俞泽生 990,598 人民币普通股
徐绍会 949,529 人民币普通股
刘峰 820,300 人民币普通股
程超 817,907 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 无
动的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东名称：中联实业股份有限公司法定代表人：殷友田成立日期：1992年1月注册资本：2.06亿元人民币注册地址：深圳市福田
区深南中路新闻大厦1801公司类别：国有经营范围：投资兴办实业，国内商业、物资供销业。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
别 数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
周敏敏 董事局主席 女 57 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
陈璞 董事局副主席 女 38 2005-04-27 2008-04-27 0 0 1.80 是
金爱军 董事局副主席 男 41 2005-04-27 2008-04-27 0 0 5.40 否
／总裁
张晓泮 董事 男 58 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
付廷灵 董事 男 40 2005-04-27 2008-04-27 0 0 1.80 是
王朝刚 董事 男 57 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
高远洋 独立董事 男 44 2005-04-27 2008-04-27 0 0 3.60 否
蒋毅刚 独立董事 男 48 2005-04-27 2008-04-27 0 0 3.60 否
文光伟 独立董事 男 44 2005-04-27 2008-04-27 0 0 3.60 否
凌纯鸣 监事会主席 男 62 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.40 是
梁胜权 监事 男 37 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
连柯 监事 男 36 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
李振锋 监事 男 46 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
马国庆 监事 男 58 2005-04-27 2008-04-27 0 0 0.00 是
禹万明 董事会秘书 男 45 2005-04-27 2008-04-27 0 0 4.32 否
冯家海 财务总监/副总 男 34 2005-04-27 2008-04-27 0 0 4.32 否
裁/总会计师
卢大晶 副总裁 男 49 2005-04-27 2008-04-27 0 0 4.32 否
虞建卫 副总裁 男 40 2005-04-27 2008-04-27 0 0 4.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 37.16 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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(一)_报告期公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司继续推进债务重组工作，中国长城资产管理公司在回
收1亿元现金后，免除公司贷款本息约3亿元及3,000万元的担保责任；与中国东方资产管理公司兰州办事处和中国华融资产管理公司
兰州办事处银川营业部分别签订了免除6,900万元和6,100万元本公司或有负债的协议。公司将继续与其他债权人进行协商，取得债权
人的谅解和支持，力争妥善解决公司的债务问题，为改善公司的持续经营能力奠定良好的基础。报告期内，公司完成了股权分置改革
。同时，公司利用股权分置改革的有利契机，将股权分置改革与中小股民诉讼相结合，解决了大部分中小股民的诉讼问题。报告期内
和期后，公司利用资本公积金定向向特定股东转增股本、由特定股东按照人民法院的生效法律文书代公司向中小股民诉讼原告支付赔
偿股份的方式，解决了全部中小股民诉讼问题。报告期内，公司酿酒葡萄种植基地共收获酿酒葡萄8,900吨，同比增长51%，全年共压
榨葡萄9,635吨，生产原酒6,478吨。由于缺乏资金和缺少专门人才，公司在销售渠道建设和广告宣传方面的投入较少，使成品酒的市
场开拓依然面临困难；由于销售政策调整，公司的原酒销售有所减少，造成销售收入较2005年有所下滑。公司仍须继续努力克服困难
，积极开拓成品葡萄酒的市场，改善持续经营能力。报告期末，公司共实现葡萄酒的生产和销售、宁夏枸杞制品的生产和销售等主营
业务收入1,767万元，主营业务利润-441万元，净利润-1,826万元。2、公司主营业务及其经营情况（1）公司主营业务收入、主营业
务利润按行业构成情况分行业或分产品_主营业务收入（万元）_主营业务成本（万元）_毛利率（%）_主营业务收入比上年增减（%）
_主营业务成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）葡萄酒_1,745.78_2,010.87_-15.18%_-58.94%_-42.33%_-183.49%其他农产
品_21.12_18.73_11.33%_-54.25%_-35.73%_-37.70%合计_1,766.90_2,029.60_-3.85%_-113.19%_-78.07%_-221.19%主营业务收入减少
的主要原因是：1、由于缺乏资金和缺少专门人才，公司在销售渠道建设和广告宣传方面的投入较少，使成品酒的市场开拓依然面临
困难，原酒销售市场价格和数量也低于上年同期；2、公司年初调整销售政策，2006年销售酿酒葡萄3,000吨直接冲减了基地成本、未
计入2006年收入。（2）主营业务收入、主营业务利润按地区构成情况地区_主营业务收入（万元）_主营业务收入比上年增减（%）华
北_417.20_54.43%华东_790.91_-78.01%华南_68.04_-42.07%西北_485.13_83.87%其他地区_5.62_-88.73%合计_1,766.90_-58.89%（3
）占公司主营业务收入10%以上的产品构成情况产品名称_主营业务收入（万元）_所占比例（%）_主营业务利润（万元）_所占比例（
%）葡萄酒销售_1,745.78_98.80%_-265.10_100.91%（4）主要供货商、客户情况报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额占年
度采购总额的34.5%，前5名客户销售额合计占公司销售总额的75.5%。3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明项目_2006年1
2月31日_2005年12月31日_同比增减（%）_期末数_占总资产的比重（%）_期末数_占总资产的比重（%）_应收账款_1,748.73_3.48%_8
63.24_1.70%_102.58%存货_3,839.47_7.65%_2,878.33_5.66%_33.39%长期股权投资_6,594.58_13.14%_6,594.58_12.96%_0.00%固定资
产_11,714.87_23.34%_11,736.04_23.06%_-0.18%在建工程_12,449.45_24.81%_13,934.69_27.38%_-10.66%短期借款_25,981.33_51.7
7%_53,592.76_105.30%_-51.52%长期借款_669.90_1.33%_639.40_1.26%_4.77%变动原因说明：应收帐款的增加原因主要是部分销售款
项尚未到帐；存货增加是2006年份葡萄原酒；短期借款减少原因是债权人长城资产公司减免本息所致。4、报告期公司费用构成情况
项目_2006年度_2005年度_增减（%）营业费用_275.00_243.53_12.92%管理费用_1,852.30_1,985.23_-6.70%财务费用_4,010.55_1,76
3.03_127.48%变动原因说明：财务费用较上年增加127.48%，主要原因是上年同期部分债权人减免利息，本期长城公司减免的本息自1
0月起不再计息。5、报告期公司现金流量构成情况的说明项目_2006年度_2005年度_同比变动经营活动现金流量净额_264.53_543.05_
-51.3%投资活动产生的现金流量净额_-761.31_2,120.98_-135.9%筹资活动产生的现金流量净额_235.00_1,843.20_-112.7%现金及现
金等价物净增加额_-731.78_820.54_-189.2%变动原因说明：报告期，公司销售收入以及主营业务利润较2005年减少，销售资金基本
保障了生产资金和公司的运营资金，经营活动现金流量有较大改善；投资、筹资活动现金流量变动主要是公司处置“武汉世贸”房产
和天津机器设备、房地产抵偿债务的现金流量。6、主要控股及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）公司名称_注册资本_持股
比例%_业务性质_经营范围_资产总计_净利润_股东权益广夏房产_800_87.5_房产业_房地产开发_617.06_-389.11_-692.69宁夏枸杞_2
,000_85_工业_枸杞等的研制、生产和销售_1,676.12_-73.96_1,580.71湖北商贸_300_80_商业_销售_77.72_-13.03_22.40天然药物_1
,000_80_科研_天然药物工程研究、种植_4.70_-2.48_4.67葡萄酒_1,000_62_工业_葡萄种植、加工和销售_27,864.87_-2,892.70_-10
,198.04葡萄销售_1,000_100_商业_销售_3,491.08_-145.33_1,501.26(二)公司未来发展的展望1、公司所处行业发展趋势及面临的竞
争格局葡萄酒产业为公司的主营业务之一，经过多年建设，在具有独特地理优势的贺兰山东麓建成了较具规模的酿酒葡萄种植基地，
其所在地——贺兰山东麓为酿酒葡萄国家原产地保护区域，有利于公司进一步发展酿酒葡萄种植业。宁夏回族自治区将葡萄酒产业作
为支柱产业之一，出台了相关的鼓励政策。同时，在未来相当长的时间内，随着经济发展及人们饮酒观念转变，葡萄酿酒行业将保持
较高幅度的增长，这也为公司的发展提供了较为有利的机遇。目前，我国葡萄酒行业发展较快，无论是在宁夏当地还是在全国，不同
规模的酿酒葡萄种植园和酿酒企业也在增加，大的知名企业垄断市场的格局没有改变，该行业也面临着一定的竞争格局。2、公司未
来的发展机遇、挑战及发展战略公司将在当地政府及股东的支持下，继续作好资产和债务重组工作。公司将继续与债权人进行协商，
取得债权人的谅解和支持，力争妥善解决公司的债务问题。公司将努力引入优秀人才和管理机制，以品牌建设为核心，适当加大销售
渠道建设和广告宣传的投入，提升品牌的知名度和美誉度，采取以优质葡萄原酒销售为主、成品酒销售为辅的战略，逐步提高成品酒
的市场份额。3、公司新年度经营计划虽然公司得到了部分债务减免，但总体负债仍沉重，仍有大量到期债务未偿还，债务危机仍未
完全消除。公司将继续与债权人进行协商，取得债权人的谅解和支持，力争妥善解决公司的债务问题。公司将继续抓好生产经营工作
，加强种植基地的管理，提高酿酒葡萄种植基地的生产能力；引起专门人才，加大营销力度，开拓原酒市场的同时，扩大成品酒的市
场份额，使公司的葡萄酒产业等农业产业化项目成为具有良好盈利能力、能够支撑公司发展的主要业务。4、执行新会计准则后，公
司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况（1）根据《企业会计准则第18号——所得税》的
规定，对于资产、负债项目账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求，
作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。由于公司及纳入合并报表范围内的非处于免税期的大部分子公司已资不抵债,没有
确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,故公司仅就其余部分子公司的应收账款、其他应
收款的账面价值和计税基础之间的差异形成的递延所得税资产307,414.62元进行确认，相应增加留存收益307,414.62元，其中归属于
母公司的股东权益增加289,891.98元，归属于少数股东的权益增加17,522.63元。（2）少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会
计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的权益为54,146.47元，新会计准则下应计入股东权益。本次计算的应归属于子公
司少数股东权益的所得税资产为17,522.63元，因此新会计准则下合并财务报表的少数股东权益为71,669.10元。（3）公司将根据财
政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□ 适用 √ 不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
制造业 1,766.90 2,029.60 -3.85% -113.19% -78.07% -221.19%
主营业务分产品情况
葡萄酒 1,745.78 2,010.87 -15.18% -58.94% -42.33% -183.49%
其他农副产品 21.12 18.73 11.33% -54.25% -35.73% -37.70%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 417.20 54.43%
华东 790.91 -78.01%
华南 68.04 -42.07%
西北 485.13 83.87%
其他地区 5.62 -88.73%
合计 1,766.90 -58.89%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√ 适用 □ 不适用
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中勤万信会计师事务所对本公司2006年年度会计报表审计报告中出具的带强调事项段无保留意见的审计意见的专项说明：报告期内，
公司已经完成中国长城资产管理公司的债务重组工作，与中国东方资产管理公司兰州办事处和中国华融资产管理公司兰州办事处银川
营业部分别签订了免除或有负债的协议。公司将继续与其他债权人进行协商，取得债权人的谅解和支持，力争妥善解决公司的债务问
题，为改善公司的持续经营能力奠定良好的基础。报告期内，公司完成了股权分置改革，解决了全部中小股民诉讼问题。生产经营方
面，公司将继续抓好生产经营工作，加强种植基地的管理，提高酿酒葡萄种植基地的生产能力；加大营销力度，开拓原酒市场的同时
，扩大成品酒的市场份额，使公司的葡萄酒产业等农业产业化项目成为具有良好盈利能力、能够支撑公司发展的主要业务，切实改善
公司的持续经营能力。
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
天津创业 2002-11-25 8,139.50 信用担保 2年 否 否
天津创业 1997-07-17 3,453.68 信用担保 2年 否 否
萃取公司 2001-04-16 3,000.00 信用担保 2年 否 否
萃取公司 2001-04-16 1,800.00 信用担保 2年 否 否
磁技术 1999-10-25 300.00 信用担保 2年 否 否
磁技术 1999-09-02 54.66 信用担保 2年 否 否
磁技术 1999-09-15 54.66 信用担保 2年 否 否
磁技术 1999-11-11 1,179.11 信用担保 2年 否 否
固原广夏 1997-02-03 194.90 信用担保 2年 否 否
纯净水 1998-06-26 194.03 信用担保 2年 否 否
报告期内担保发生额合计 -159.00
报告期末担保余额合计（A） 18,371.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -3,130.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 24,302.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 42,673.00
担保总额占公司净资产的比例 100.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 42,673.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 42,673.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
罗马尼亚进出口 0.00 5,100.00 0.00 0.00
活性炭 0.00 2,028.00 0.00 0.00
软盘配件 0.00 1,906.00 0.00 0.00
尼阿迈责任 0.00 1,848.00 0.00 0.00
尼阿迈有限 0.00 1,449.00 0.00 0.00
华南广夏 0.00 700.00 0.00 0.00
昊都酒业 0.00 673.00 0.00 0.00
牛黄一基地 0.00 652.00 0.00 0.00
武汉枸杞 0.00 500.00 0.00 0.00
鸿业经贸 0.00 280.00 0.00 0.00
银川商贸 0.00 273.00 0.00 0.00
春之醇 0.00 194.00 0.00 0.00
青岛广夏 0.00 40.00 0.00 0.00
银广瑞 0.00 30.00 0.00 0.00
客家食品 0.00 28.00 0.00 0.00
贺兰山酒业 -36.00 24.00 0.00 0.00
北京广夏 0.00 10.00 0.00 0.00
西部电子 0.00 2.00 0.00 0.00
天然物产、广夏制药执行资产 0.00 0.00 0.00 8,392.00
华东广夏 0.00 0.00 0.00 2,104.00
怀来沙业 0.00 0.00 0.00 627.00
中联实业 0.00 0.00 548.00 552.00
武汉世贸 0.00 0.00 -22.00 393.00
海韵文化 0.00 0.00 0.00 176.00
纯净水 0.00 0.00 0.00 74.00
中电广夏 0.00 0.00 0.00 53.00
天然物产 0.00 0.00 0.00 45.00
海韵广告 0.00 0.00 0.00 39.00
银川广告 0.00 0.00 0.00 12.00
合计 -36.00 15,737.00 526.00 12,467.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、重大的诉讼原告_第一被告_第二被告(担保人)_起诉要求_起诉还款金额或起诉内容_预计负债工行西城*1_本公司_葡萄酒担保50%_
偿还借款_103,398,248.61_--中信银行_本公司_天津广夏_偿还借款_99,000,000.00_--工行新市区_广夏制药_本公司_承担连带责任_
69,562,178.83_--工行新市区_天然物产_本公司_偿还借款及利息_46,001,958.80_--建行西城_宁夏计算机所_本公司_承担连带责任_
3,800,000.00_3,800,000.00工行新城_纯净水_本公司_承担连带责任_2,012,311.28_工行北辰支行_天津广夏_本公司_承担连带责任_
2,023,135.36_2,023,135.36天津商行_天津广夏_本公司_承担连带责任_5,500,000.00_5,500,000.00武汉世贸物业_本公司__偿还物
业管理费_12,800,000.00_12,800,000.00合计____344,097,832.88--*1：已对本公司所持7家公司的股权12,220万股扣押、查封，参
见本报告六-2-(2)。2、2007年2月14日，本公司收到银川市中级人民法院（2007）银民商初字第28、29号《应诉通知书》，通知本公
司人民法院已受理大成基金管理有限公司诉本公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷案。大成基金管理有限公司要求本公司赔偿其作为基金
管理人所管理的景福证券投资基金和景宏证券投资基金的损失合计人民币24640.0139万元。本公司律师认为，本案在诉讼主体、所涉
及事实等方面与银川市中级人民法院已经审结的证券市场虚假陈述赔偿案件存在显著的区别，本案的诉讼结果无法通过上述已经审结
案件的诉讼结果进行预计，存在很大的不确定性。3、偿付货款及其他原告_第一被告_第二被告_起诉要求_起诉金额鲁北集团_固原实
业_本公司_偿还拖欠货款_4,054,100.00固原开发建设_葡萄酒公司__偿还拖欠货款_3,250,769.32临河房地产_天然物产_--_偿还拖欠
工程款及补偿费_1,449,046.95化工建设_活性炭_本公司_偿还拖欠工程款及利息_3,097,226.74恒达活性炭_本公司_活性炭_偿还拖欠
货款_803,135.20冶金建设_活性炭_本公司_偿还拖欠款及违约金_599,868.99第一建筑_活性炭_本公司_偿还拖欠工程款及违约金_343
,681.56合计____13,597,828.76
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会工作情况报告期内，监事会共召开二次会议。（一）公司第五届监事会第三次会议于2006年3月2日在深圳市深南中路新闻
大厦1803室召开，会议应到监事5人，实到3人，李振锋监事因公务委托连柯监事、马国庆监事因出差委托凌纯鸣监事代为出席会议并
行使表决权。会议由监事会主席凌纯鸣先生主持。会议形成了如下决议：1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；2、审议通过
了公司2005年年度报告正文及摘要。本次会议决议公告刊登于2006年3月4日《中国证券报》和《证券时报》。（二）公司第五届监事
会第四次会议于2006年8月10日以通讯表决形式召开，全体监事参加会议。会议审议通过了公司《2006年半年度报告》。该报告刊登
于2006年8月12日《中国证券报》和《证券时报》。二、监事会对有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况报告期内，监事会列
席了公司召开的部分董事局会议，参加了股东大会。监事会认为，报告期内，公司的各项决策程序合法，内部控制制度逐步完善，公
司董事及总裁等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）公司财务情况公司
监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2006年财务报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。（三
）公司最近一次募集资金延续到本报告期使用的情况报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。（四）公司收购、出售
资产情况报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。（五）关联交易情况报告期内，监事会未发现公司有关联交易发生。（六）对
年报审计意见的说明中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司监事会原则同意董事局
的说明，并认为公司在债务重组、解决中小股民诉讼问题等方面取得了较大进展，但应继续作好与债权人协商工作，抓好生产经营工
作，继续改善公司的持续经营能力。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 带强调事项段的无保留意见
勤信审字[2007]108号审计报告
广夏（银川）实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广夏（银川）实业股份有限公司（广夏实业公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是广夏实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为，广夏实业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了广夏实业公司 2006 年 12月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九--附注十一所述，广夏实业公司存在大量已到期未偿还债务和对外担保的连带清偿责任，主要经营性资产处于被抵押、诉讼保全中，缺乏足够的流动资金解决债务问题，累计亏损数额巨大，并已严重资不抵债。广夏实业公司已在财务报表附注十五披露了已采取和拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王永新
中国注册会计师 刘汉军
中国●北京 报告日期：2007年4月25日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,438,034.19 70,667.81 9,755,872.64 77,889.15
短期投资
应收票据 2,450,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 17,487,316.65 8,632,443.71
其他应收款 50,560,801.10 51,071,642.50 58,142,491.99 59,464,486.17
预付账款 695,627.88 795,575.78
应收补贴款
存货 33,835,958.96 24,224,564.42
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 105,017,738.78 51,142,310.31 104,000,948.54 59,542,375.32
长期投资：
长期股权投资 65,945,826.40 84,380,039.66 65,945,826.40 86,295,543.21
长期债权投资
长期投资合计 65,945,826.40 84,380,039.66 65,945,826.40 86,295,543.21
合并价差
固定资产：
固定资产原价 117,148,668.76 4,481,315.40 117,360,415.17 5,165,107.80
减：累计折旧 43,257,889.51 3,413,834.92 37,402,485.21 3,773,554.53
固定资产净值 73,890,779.25 1,067,480.48 79,957,929.96 1,391,553.27
减：固定资产减值准备 241,771.06 241,771.06
固定资产净额 73,649,008.19 1,067,480.48 79,716,158.90 1,391,553.27
工程物资
在建工程 124,494,511.66 139,346,932.49
固定资产清理
固定资产合计 198,143,519.85 1,067,480.48 219,063,091.39 1,391,553.27
无形资产及其他资产：
无形资产 1,227,750.00 1,528,750.00
长期待摊费用 9,877,806.90 111,308,384.03 101,046,658.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,105,556.90 112,837,134.03 101,046,658.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 380,212,641.93 136,589,830.45 501,847,000.36 248,276,130.17
流动负债：
短期借款 259,813,326.00 100,000,000.00 535,927,592.72 374,808,510.72
应付票据
应付账款 28,898,993.41 21,416,181.09 31,120,837.73 21,416,181.09
预收账款 7,879,803.04 1,075,698.20 6,210,069.50 1,075,698.20
应付工资 815,703.53 6,000.00 211,918.20 36,340.00
应付福利费 6,617,249.75 1,345,668.47 5,731,883.13 1,344,250.06
应付股利 30,734,733.96 30,734,733.96 30,734,733.96 30,734,733.96
应交税金 23,316,847.05 15,866,048.25 23,008,928.78 15,867,189.21
其他应交款 360,982.65 314,067.51
其他应付款 210,348,368.27 205,684,548.24 186,186,411.10 183,602,851.79
预提费用 108,801,319.45 40,473,803.00 169,508,610.41 117,644,122.38
预计负债 161,361,436.22 161,033,432.22 387,205,938.22 386,877,934.22
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 838,948,763.33 577,636,113.43 1,376,160,991.26 1,133,407,811.63
长期负债：
长期借款 6,699,031.75 6,394,036.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 6,699,031.75 6,394,036.22
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 845,647,795.08 577,636,113.43 1,382,555,027.48 1,133,407,811.63
少数股东权益 54,146.47 85,186.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 589,572,603.00 589,572,603.00 505,261,380.00 505,261,380.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 589,572,603.00 589,572,603.00 505,261,380.00 505,261,380.00
资本公积 609,998,266.64 609,998,266.64 227,925,723.14 227,925,723.14
盈余公积 3,742,700.88 1,749,160.91 3,742,700.88 1,749,160.91
其中：法定公益金
未分配利润 -1,559,895,513.59 -1,642,366,313.53 -1,541,633,826.57 -1,620,067,945.51
其中：现金股利
未确认的投资损失 -108,907,356.55 -76,089,191.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -465,489,299.62 -441,046,282.98 -880,793,213.70 -885,131,681.46
负债和所有者权益（或股东权益 380,212,641.93 136,589,830.45 501,847,000.36 248,276,130.17
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 17,669,020.03 42,978,261.11
减：主营业务成本 20,296,046.87 35,161,554.80
主营业务税金及附加 1,787,161.65 1,594,432.81
二、主营业务利润（亏损以“-” -4,414,188.49 6,222,273.50
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” -2,360,694.17 -2,088,293.67
号填列）
减：营业费用 2,749,969.72 2,435,349.05
管理费用 18,523,048.60 6,754,441.85 19,852,257.96 20,586,048.20
财务费用 40,105,500.43 30,733,104.57 17,630,279.95 9,440,835.90
三、营业利润（亏损以“-”号填 -68,153,401.41 -37,487,546.42 -35,783,907.13 -30,026,884.10
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 -1,915,503.55 -485,184.55 263,742.05
列）
补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00
营业外收入 33,491,772.45 33,461,772.45 63,146.72 0.11
减：营业外支出 16,449,263.57 16,357,090.50 153,708.02
四、利润总额（亏损以“-”号填 -51,110,892.53 -22,298,368.02 -16,359,652.98 -9,763,141.94
列）
减：所得税
少数股东损益 -31,040.11 -912,344.25
加：未确认的投资损失本期发生 32,818,165.40 22,089,101.09
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 -18,261,687.02 -22,298,368.02 6,641,792.36 -9,763,141.94
）
加：年初未分配利润 -1,541,633,826.57 -1,620,067,945.51 -1,548,000,410.66 -1,610,304,803.57
其他转入
六、可供分配的利润 -1,559,895,513.59 -1,642,366,313.53 -1,541,358,618.30 -1,620,067,945.51
减：提取法定盈余公积 183,472.18
提取法定公益金 91,736.09
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,559,895,513.59 -1,642,366,313.53 -1,541,633,826.57 -1,620,067,945.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -1,559,895,513.59 -1,642,366,313.53 -1,541,633,826.57 -1,620,067,945.51
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 21,570,937.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,042,290.25 11,180,331.18
经营活动现金流入小计 24,613,228.22 11,180,331.18
购买商品、接受劳务支付的现金 5,332,219.59
支付给职工以及为职工支付的现金 3,160,305.46 744,994.32
支付的各项税费 2,344,982.30 51,048.51
支付的其他与经营活动有关的现金 11,130,448.90 11,751,160.52
经营活动现金流出小计 21,967,956.25 12,547,203.35
经营活动产生的现金流量净额 2,645,271.97 -1,366,872.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,735,202.83 3,731,819.83
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2,407,366.24
投资活动现金流入小计 6,142,569.07 3,731,819.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 135,139.80 22,169.00
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 13,620,539.69
投资活动现金流出小计 13,755,679.49 22,169.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,613,110.42 3,709,650.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 2,350,000.00 2,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 0.00 0.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 2,350,000.00 2,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,350,000.00 -2,350,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,317,838.45 -7,221.34
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -18,261,687.02 -22,298,368.02
加：计提的资产减值准备 9,210,793.81 1,161,730.29
固定资产折旧 5,702,540.23 310,943.87
无形资产摊销 301,000.00
长期待摊费用摊销 2,005,516.87 1,621,598.11
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,471,595.00 2,495,318.05
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 9,363.82
财务费用 40,091,977.10 30,730,700.47
投资损失（减：收益） 0.00 1,915,503.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,170,507.82
经营性应收项目的减少（减：增加） 21,373,081.24 8,433,810.68
经营性应付项目的增加（减：减少） -18,980,211.39 -6,138,109.17
预计负债的增加 -19,600,000.00 -19,600,000.00
其他
未确认投资损失 -32,818,165.40
少数股东损益 -31,040.11
经营活动产生的现金流量净额 2,645,271.97 -1,366,872.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,438,034.19 70,667.81
减：现金的期初余额 9,755,872.64 77,889.15
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -7,317,838.45 -7,221.34
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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公司原控股子公司芜湖生物于2001年委托安徽进出口股份有限公司购买“咖啡因回收及结晶和超临界流体色谱分离装置”，安徽进出
口股份有限公司通过银行开立了不可撤销的信用证。芜湖生物被强制拍卖后，本公司继续承担对该笔信用证的担保责任，并于2002年
中期报告中计提了51,415,981.50元预计负债。报告期内，公司获知芜湖生物将该项购买合同转由芜湖天润生物技术有限公司履行，
结合公司律师意见，公司将不再承担连带担保责任。本期对该事项按会计差错的方法进行了会计处理，增加2005年年初未分配利润51
,415,981.50元。
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） -465,489,299.62
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 289,891.98
少数股东权益 71,669.10
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） -465,127,738.54
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会计师事务所的审阅意见
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勤信审阅[2007]012号广夏（银川）实业股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称贵公
司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关
于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是
贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中
国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否
不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节
金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。
我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准
则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师:王永新注册会计师:刘
汉军二○○七年四月二十五日新旧会计准则股东权益差异调节表附注：(除特别注明外，金额单位为人民币元)一、编制目的公司于20
07年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11
月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照
《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的
方式披露重大差异的调节过程。二、编制基础差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的
有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号--首
次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：1、子公司、合营企业和联营企
业按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响
本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。2、需要编制合并财务报表
的公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。三、主要项目附注1、2006年12月31日股东权益（现行
会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日资产
负债表。该报表业经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月25日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（勤信
审字[2007]108号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。2、所得税根据《企业会计准则第38号－
首次执行企业会计准则》的要求，对资产负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收
益。但由于公司及纳入合并报表范围内的非处于免税期的大部分子公司已资不抵债,没有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应
纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异,故公司仅就其余部分子公司的应收账款、其他应收款的账面价值和计税基础之间的差异形成
的递延所得税资产307,414.62元进行确认，相应增加留存收益307,414.62元，其中归属于母公司的股东权益增加289,891.98元，归属
于少数股东的权益增加17,522.64元。3、少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东
享有的权益为54,146.47元，新会计准则下应计入股东权益。本次计算的应归属于子公司少数股东权益的所得税资产为17,522.63元，
因此新会计准则下合并财务报表的少数股东权益为71,669.11元。四、提示公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的
《企业会计准则》，目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并
参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“股东权益差异调节表”时所采用相关会计政
策或重要认定进行调整，从而可能导致股东权益差异调节表所列报的2007年1月1日股东权益与2007年度财务报告中所列报的相应数据
之间存在差异。
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会计报表有关项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
五-1 短期借款
(1)短期借款分类
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类别 期末数 期初数
已逾期短期借款 149,926,000.00 250,826,000.00
已逾期长期借款 109,887,326.00 285,101,592.72
合计 259,813,326.00 535,927,592.72
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本期减少数系长城资产管理公司免除了本公司的所欠债务。
(2)已逾期短期借款
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借款性质 期末数 期初数 未偿还的原因 预计还款期
抵押保证借款 149,926,000.00 250,826,000.00 无力偿还 无法预计
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(3)已逾期长期借款
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借款性质 期末数 期初数 未偿还的原因 预计还款期
抵押保证借款 109,887,326.00 285,101,592.72 无力偿还 无法预计
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五-2长期借款
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借款条件 期末数 期初数
年利率 人民币金额 年利率 人民币金额
抵押借款 5.04% 6,699,031.75 5.04% 6,394,036.22
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五-3未分配利润
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项目 期末数 期初数
净利润 -18,261,687.02 6,641,792.36
加：年初未分配利润 -1,541,633,826.57 -1,548,000,410.66
可供分配的利润 -1,559,895,513.59 -1,541,358,618.30
减：提取法定盈余公积 183,472.18
提取法定公益金 91,736.09
可供股东分配的利润 -1,559,895,513.59 -1,541,633,826.57
减：应付普通股股利 ---
未分配利润 -1,559,895,513.59 -1,541,633,826.57
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年初未确认投资损失 76,089,191.15
加：本期未确认投资损失 32,818,165.40
期末未确认投资损失 108,907,356.55
九、重大诉讼
1、重大的诉讼
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原告 第一被告 第二被告(担保人) 起诉要求 起诉还款金额或起 预计负债
诉内容
工行西城*1 本公司 葡萄酒担保50% 偿还借款 103,398,248.61 --
中信银行 本公司 天津广夏 偿还借款 99,000,000.00 --
工行新市区 广夏制药 本公司 承担连带责任 69,562,178.83 --
工行新市区 天然物产 本公司 偿还借款及利息 46,001,958.80 --
建行西城 宁夏计算机所 本公司 承担连带责任 3,800,000.00 3,800,000.00
工行新城 纯净水 本公司 承担连带责任 2,012,311.28
工行北辰支行 天津广夏 本公司 承担连带责任 2,023,135.36 2,023,135.36
天津商行 天津广夏 本公司 承担连带责任 5,500,000.00 5,500,000.00
武汉世贸物业 本公司 偿还物业管理费 12,800,000.00 12,800,000.00
合计 344,097,832.88 --
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*1：已对本公司所持7家公司的股权12,220万股扣押、查封，参见本报告六-2-(2)。
2、2007年2月14日，本公司收到银川市中级人民法院（2007）银民商初字第28、29号《应诉通知书》，通知本公司人民法院已受理大成基金管理有限公司诉本公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷案。大成基金管理有限公司要求本公司赔偿其作为基金管理人所管理的景福证券投资基金和景宏证券投资基金的损失合计人民币24640.0139万元。本公司律师认为，本案在诉讼主体、所涉及事实等方面与银川市中级人民法院已经审结的证券市场虚假陈述赔偿案件存在显著的区别，本案的诉讼结果无法通过上述已经审结案件的诉讼结果进行预计，存在很大的不确定性。
3、偿付货款及其他
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原告 第一被告 第二被告 起诉要求 起诉金额
鲁北集团 固原实业 本公司 偿还拖欠货款 4,054,100.00
固原开发建设 葡萄酒公司 偿还拖欠货款 3,250,769.32
临河房地产 天然物产 -- 偿还拖欠工程款及补偿费 1,449,046.95
化工建设 活性炭 本公司 偿还拖欠工程款及利息 3,097,226.74
恒达活性炭 本公司 活性炭 偿还拖欠货款 803,135.20
冶金建设 活性炭 本公司 偿还拖欠款及违约金 599,868.99
第一建筑 活性炭 本公司 偿还拖欠工程款及违约金 343,681.56
合计 13,597,828.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、资产抵押及质押情况
截止本报告日，公司通过抵押及质押资产(不包括受本公司委托伊国投承销并由其全额兑付的1999年发行的3年期企业债券的抵押)明细：
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被设置抵押情况 期末净值 期末原值
－固定资产 78,678,252.94
－在建工程 91,248,300.00
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十一、或有事项
或有负债
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项目 形成原因 相关金额 预计对财务状况的影响 获得补偿可能性
对报告期内已转让的原关联企业提供的债 -- 183,705,474.12 无法预计 无法预计
务担保*1
对合并报表子公司提供债务担保*2 -- 149,813,326.00 无法预计 无法预计
对非合并关联企业的债务担保*3 -- 93,210,000.00 无法预计 无法预计
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*1：对已转让股权的原关联企业提供的债务担保：
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被担保企业 担保企业 担保目的 担保金额 与本公司关系
天津广夏 本公司 获得贷款 115,931,772.12 原控股子公司
超临萃取 本公司 获得贷款 48,000,000.00 原控股子公司
广夏(银川)磁技术有 本公司 获得贷款 15,884,355.00 原汇总报表独立核算单位
限公司
纯净水 本公司 获得贷款 1,940,333.00 控股子公司
固原实业 本公司 获得贷款 1,949,014.00 原控股子公司
合计 183,705,474.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*2：对合并报表子公司提供的债务担保：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保企业 担保企业 担保目的 担保金额 与本企业关系
葡萄酒 本公司 获得贷款 148,887,326.00 控股子公司
广夏房产 本公司 获得贷款 926,000.00 控股子公司
合计 149,813,326.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*3：对非合并报表关联企业提供的债务担保：
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被担保企业 担保企业 担保金额(元) 担保目的 与本企业关系
天然物产 本公司 45,160,000.00 获得贷款 控股子公司
广夏制药 本公司 37,300,000.00 获得贷款 控股子公司
牛黄一基地 本公司 7,000,000.00 获得贷款 控股子公司
海洋物产 广夏房产 3,750,000.00 获得贷款 非控股公司
合计 93,210,000.00
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十五、公司持续经营能力存在的问题
(一)公司持续经营能力存在的主要问题
截止报告日，公司仍然存在大量到期债务和对外担保的连带清偿责任，其中：已逾期的长短期银行借款25,981.33万元（附注五-11），借款或发行债券涉及的重大诉讼34,409.78万元（附注九-1）；主要经营性资产处于被抵押、诉讼或强制执行中（资产抵押及质押情况见附注十）。
(二)已采取和拟采取的主要措施
1、债务重组
报告期内，公司已经完成中国长城资产管理公司的债务重组工作，与中国东方资产管理公司兰州办事处和中国华融资产管理公司兰州办事处银川营业部分别签订了免除或有负债的协议(尚需报经中国东方资产管理公司和中国华融资产管理公司批准后生效)。公司将继续与其他债权人进行协商，取得债权人的谅解和支持，力争妥善解决公司的债务问题，为改善公司的持续经营能力奠定良好的基础。详见附注十四。
报告期内，公司完成了股权分置改革，解决了全部中小股民诉讼问题。
2、生产经营
生产经营方面，公司将继续抓好生产经营工作，加强种植基地的管理，提高酿酒葡萄种植基地的生产能力；加大营销力度，开拓原酒市场的同时，扩大成品酒的市场份额，使公司的葡萄酒产业等农业产业化项目成为具有良好盈利能力、能够支撑公司发展的主要业务，切实改善公司的持续经营能力。
(三)公司关于持续经营的重要说明
公司在可预见的将来存在上述影响持续经营能力的主要情形，持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。但公司管理当局已经或将要采取相应的改善措施，故未对资产、负债的数额和分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。