广夏(银川)实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司法定中、英文名称
中文名称:广夏(银川)实业股份有限公司
英文名称:GUANGXIA(YINCHUAN)INDSTRYCO.Ltd.,
(二)公司法定代表人:陈川
(三)公司董事局秘书:瞿兆峰
联系地址:深圳华强北路康乐大厦507室
电话:0755-3220849
传真:0755-3220877
授权代表:孔祥平 丁功民
联系地址:宁夏银川市文化东街58号
电话:0951-6029645传真:0951-6027518
(四)公司注册地址及办公地址:宁夏银川市文化东街58号
邮政编码:750004
公司电子信箱:guangxia@public.yc.nx.cn
公司年度报告备置地点:宁夏回族自治区银川市文化东街58号公司总部
(五)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:银广夏A
股票代码:0557
二、会计数据和业务数据摘要
(一)1998年度业务数据(单位:人民币元):
利润总额: 170,790,596.30
净利润: 89,154,459.23
主营业务利润: 227,692,315.75
其他业务利润: 1,045,122.77
投资收益: -902,096.49
补贴收入: 1,195,983.97
营业外收支净额: 1,403,203.55
经营活动产生的现金流量净额: -20,792,479.33
现金及现金等价物净增加额: -22,951,990.99
(二)近三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元):
项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入 609,380,866.98 324,317,160.12 429,513,676.79
净利润 89,154,459.23 49,636,026.10 47,226,516.47
总资产 1,603,984,616.13 1,039,190,138.72 834,453,455.65
股东权益
(不含少数股东权)
580,681,484.62 491,527,025.39 321,145,787.17
每股收益(摊薄) 0.405 0.225 0.323
(加权) 0.405 0.235
每股净资产(摊薄) 了 2.64 2.23 2.19
(加权) 2.64 2.33
调整后的每股净资产 2.36 1.98 1.99
净资产收益率(％,摊薄) 15.35 10.10 14.71
(％,加权) 16.63 12.21
注:(1)报告期内公司股本无变化;
(2)有关财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内公司股东权益变动情况:(单位:人民币元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
220203297 197858109.01 32566685.32 14105420.68 40898934.06
491527025.39
本期增加
0 0 17830891.84 8915445.92 71323567.39
89154459.23
本期减少
0 0
期末数
220203297 197858109.01 50397577.16 23020866.60 112222501.45
580681484.62
变动原因--1998年度提取1998年度提取1998年度新增
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转 其它 小计
增股本
一、尚未流通股
112336141 0 0 0 0 112336141
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
63931983 0 0 0 0 63931983
境外法人持有股份
48180010 0 0 0 0 48180010
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
224158 0 0 0 0 224158
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
112336141 0 0 0 0 112336141
二、已流通股份
1、境内已上市的人民
币普通股
107867146 0 0 0 0 107867146
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
107867146 0 0 0 0 107867146
三、股份总数
220203297 0 0 0 0 220203297
注:公司现存的内部职工股全部为董事、监事及高级管理人员持股,按规定冻结。
(二)股东情况介绍
1.报告期末股东总数:35,506人,其中,内部职工股股东数为14人;
2.公司前十大股东的持股情况:
(截止1998年12月31日,数量单位:股)
股东名称 持股数量 持股比例(％)
(1)香港中昌国际有限公司 24,410,236 11.09
(2)宁夏伊斯兰国际信托投资公司 22,949,294 10.42
(3)金田实业(集团)股份有限公司 22,042,835 10.01
(4)深圳兴庆电子公司 19,892,931 9.03
(5)深圳市广夏文化实业有限公司 11,030,288 5.01
(6)宁夏计算机技术研究所 7,144,471 3.24
(7)香港登宝山发展有限公司 2,263,898 1.03
(8)青海大来投资有限公司 1,363,200 0.62
(9)宁夏回族自治区信托投资公司 1,000,000 0.45
(10)民信上证 942,532 0.43
说明:
①前10名股东中,深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所的全资子公司;
②香港中昌国际有限公司和香港登宝山发展有限公司为外资股东;
③报告期内美国金河实业有限公司所持发起人法人股21,505,847股转让给金田实业(集团)股份有限公司;深圳市广夏文化实业有限公司将其所持的发起人法人股1,000,000股转让给宁夏回族自治区信托投资公司。其余发起人法人股东所持股份无增减变化。
④公司持股5％以上的法人股东中香港中昌国际有限公司、宁夏伊斯兰国际信托投资公司、深圳兴庆电子公司和深圳市广夏文化实业有限公司因向银行借款,分别质押冻结所持股份中的6,000,000股、8,356,941股、8,806,603和11,030,288股。
⑤金田实业(集团)股份有限公司所持有的股份因涉及贷款质押及贷款担保诉讼案,佛山中级人民法院判决并委托佛山市鑫桂拍卖行对其所持股份22,042,835股进行拍卖,广东京中投资管理有限公司竞拍获得该部分股权,股份拍卖后,金田实业不再持有我公司股份。有关拍卖后的股份变动公告分别于1999年2月8日和10日在<中国证券报>刊登。因报告期内尚未完成股份变更登记工作,故前10名股东资料按照报告期末名单披露。
3.持股10％以上的法人股东情况介绍:
股东名称 持股比例(％) 法定代表人 经营范围
香港中昌国际有限公司 11.09 林良清 投资、贸易
宁夏伊斯兰国际信托投资公司 10.42 杨汝臣 人民币、外
汇信托业务
金田实业(集团)股份有限公司 10.01 黄汉清 纺织、房地
产、贸易等
4.报告期内公司控股股东无变更。
5.公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
(截止1998年12月31日,数量单位:股)
姓名 性别 年龄 职务 年初 年末 年度内股份增 本年报酬
持股数 持股数 减变动量(+-) (元)
陈 川 男 60 董事局主席 23,743 23,743 0
未在公司领取报酬
张吉生 男 55 董事局副主席 18,560 18,560 0
未在公司领取报酬
杨汝臣 男 48 董事局副主席 0 0 0
未在公司领取报酬
丁功民 男 38 董事、财务总监
10,599 10,599 0 60,000
孔祥平 男 51 董事、常务副总裁
9,100 9,100 0 60,000
李有强 男 58 董事、副总裁 14,839 14,839 0 46,800
吴安琪 男 50 董事、副总裁 0 0 0 43,488
杜 裕 男 59 董事 15,288 15,288 0 48,000
宣金花 女 52 董事 12,719 12,719 0
未在公司领取报酬
边国英 女 48 董事 29,679 29,679 0
未在公司领取报酬
戴忠诚 男 38 董事 0 0 0
未在公司领取报酬
赵复成 男 49 董事 14,839 14,839 0 36,000
任增源 男 56 董事 0 0 0 36,000
吕 平 女 46 董事 0 0 0
未在公司领取报酬
林良清 男 56 董事 0 0 0
未在公司领取报酬
王育才 男 58 董事、副总裁 0 0 0 45,600
李 伟 男 30 董事 0 0 0
未在公司领取报酬
徐学瀛 男 70 监事会主席 9,100 9,100 0 19,200
李龙富 男 70 监事 32,396 32,396 0
未在公司领取报酬
杨广慧 男 65 监事 0 0 0
未在公司领取报酬
雷 鸣 男 72 监事 12,740 12,740 0
未在公司领取报酬
朱其善 男 73 监事 0 0 0
未在公司领取报酬
张世东 男 42 董事局秘书 10,556 10,556 0 21,600
姜忠莲 男 32 董事局秘书 9,100 9,100 0 60,000
瞿兆峰 男 31 董事局秘书 0 0 0 50,000
丁金银 男 44 副总裁 0 0 0 42,000
魏德元 男 50 副总裁 0 0 0 42,000
陈宝庆 男 57 总会计师 0 0 0 40,800
合计 224,158 224,158 0
注:公司报告期内股份总数无变化。
四、股东大会简介
(一)公司股东大会情况:
公司报告期内共召开了一次股东大会和一次临时股东大会。情况如下:
1、1997年度股东大会
广夏(银川)实业股份有限公司第五次股东大会(即1997年度股东大会)于1998年5月20日在宁夏银川市广夏(银川)天然物产有限公司多功能厅举行。大会到会股东32人,持有和代表的股数为111,956,396股,占公司总股本220,203,297股的50.84％,符合《公司法》和有关法规
、规章的规定,宁夏公证处对本次大会作了现场公证。大会以全票赞成审议通过的报告、方案、议案如下:
(1)《1997年度董事局工作报告》;
(2)《1997年度监事会工作报告》;
(3)《1997年度财务决算报告》;
(4)《1997年度利润分配及分红方案》:
利润分配方案:
按税后利润的10％提取法定公积金,计4,963,602.61元;按税后利润的10％提取法定公益金,计4,963,602.61元;剩余80％计39,708,820.88元,为分红基金。
分红方案:
本年度可供股东分配利润为39,708,820.88元,加上1996年度结转至本年度未分配利润1,190,113.18元,共计40,898,934.06元,为1997年度可供股东分配利润。
由于公司新建资源开发项目所需资金数额较大,为有利于公司持续发展,本年度可供股东分配利润不进行分配,结转至1998年度,1998年终前不进行利润分配;
(5)《1997年度资本公积金转增股本方案》:
1997年度公司资本公积金余额为97,369,686.51元。1997年度不进行资本公积金转增股本,1998年终前也不进行资本公积金转增股本;
(6)《关于聘请1998年度法律顾问的议案》:
聘请宁夏金天平律师事务所(原宁夏经济律师事务所)于咏梅担任本公司1998年度法律顾问;
(7)《关于聘请1998年度财务顾问的议案》:
聘请深圳中华会计师事务所刘金登注册会计师和宁夏会计师事务所李耀堂注册会计师担任本公司1998年度财务顾问;
(8)《关于投资新建3万亩酿酒葡萄种植基地及年产3万吨干红、干白葡萄酿酒项目的议案》:
公司投资建设酿酒葡萄种植基地30,000亩,建设年产30,000吨的葡萄酒酿造厂。
公司投资设立广夏(银川)葡萄酿酒有限公司,注册资本1,000万元,公司所占股权比例为62％。公司将根据酿酒葡萄种植基地和干红、干白葡萄酒项目的投资额,增加公司在该公司的股权比例。
(9)《关于投资新建2万吨活性炭项目的议案》:
公司与宁夏万得活性炭有限公司、台商陈玮直先生共同出资设立宁夏广夏万得活性炭有限公司,该公司注册2,000万元,其中公司出资1,020万元人民币,占该公司股权的51％。
(10)《关于对中国牛黄技术开发公司实行兼并的议案》:
根据中国牛黄技术开发公司资产负债的实际情况,经国家民委批准,决定以承担该公司债务、接管该公司全部资产的方式对该公司实行兼并。
(11)《关于更换公司第二届董事局董事的议案》:
根据占公司总股本10.42％的股东宁夏伊斯兰国际信托投资公司提议,本次股东大会审议通过,免去张丰年先生公司第二届董事局董事职务,选举李伟先生为公司第二届董事局董事。
(12)《关于修改公司章程的议案》:
公司第二届董事局第三次会议根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》,对《公司章程》进行了全面修订,重要修订如下:
①原《公司章程》为十三章九十七条,修订后的《公司章程》为十二章一百九十四条。
②章程修订前公司原注册资本为146,364,400元,章程修订后公司注册资本为220,203,297元。公司的名称、住所、经营范围等在《公司章程》修订前后没有变化。
③《公司章程》修订前,公司董事局设常务董事会,由董事局主席、副主席及常务董事5-7人组成,在董事局会议闭会期间按董事局授权代行董事局职责。常务董事会作出决议时,必须经过全体常务董事过半数票通过。《公司章程》修订后,董事局取消常务董事及常务董事会。
④修订后的《公司章程》在“第五章董事局”中增加了“董事局秘书”一节五条内容,对董事局秘书的职位、任职资格、主要职责等做出了具体的规定。
⑤修订后的《公司章程》增加了“通知公告”一章共二节八条,对公司的通知和公告分别作出了具体规范的规定。
⑥修订后的《公司章程》对公司的利润分配、公积金转增股本等事项的规定比原《公司章程》更为明确,详细内容见修订后的《公司章程》八章第一节第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条。
2.1998年度临时股东大会
广夏(银川)实业股份有限公司1998年度临时股东大会于1998年8月8日在宁夏银川市永宁县征沙渠广夏(银川)天然物产有限公司会议室召开。到会股东17人,持有和代表股数为111,773,818股,占公司总股20,203,297股的50.76％(其中法人股股东香港登宝山发展有限公司以传真形式书面表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,宁夏回族自治区公证处对本次大会作了现场公证。大会以109,509,920票同意、2,263,898票弃权、0票反对分项审议通过了如下议案:
(1)关于1998年度配股方案的议案:
1998年度配股方案为:以公司1997年末总股本220,203,297股为基数,每10股配售3股,由于公司发起法人股股东均放弃此次配股认购权,此次配股仅向社会公众股股东配售32,427,393股。
(2)关于1998年度配股价格的议案:
广夏(银川)实业股份有限公司1998年度配股价格确定为每股人民币10.50元。
(3)关于年度配股募集资金用途的议案:
广夏(银川)实业股份有限公司1998年度配股募集资金总额为340,478,626元人民币,扣除承销费等相关费用,净募集资金额为330,953,972元人民币。
根据国家项目审批的有关规定和项目的实际情况,对第二届董事局第四次会议决议的1998年度配股预案进行补充、修正如下:
①公司3万亩酿酒葡萄种植基地及万吨葡萄酒酿造项目分两期实施。公司3万亩酿酒葡萄种植基地及3万吨葡萄酒项目是一个发挥宁夏资源优势、亦有发展前景的项目,但由于该项目规模大,需要分两期实施:建设3万亩酿酒葡萄种植基地及1万吨葡萄酒酿造厂,作为该项目的一期工程,一期工程投资总额为2.45亿元;项目剩余2万吨葡萄酒厂作为该项目的二期工程。
②公司2万吨活性炭项目一期工程经宁夏回族自治区人民政府根据授权所批准的投资总额为人民币4,000万元,按照公司在宁夏广夏万得活性炭有限公司的股权比例,公司应投资总额为2,040万元。公司将利用1998年度配股募集资金投资2,000万元用于该项目一期工程。
③所余65,953,972元,用于补充流动资金。
(4)关于1998年度临时股东大会决议有效期限的议案:
公司1998年度临时股东大会决议的有效期限为:至本次临时股东大会决议公告之日起一年。
以上决议,需报宁夏回族自治区证券委出具意见,并报中国证券监督管理委员会批准。
(二)报告期内公司根据股东提议,因工作变动,免去张丰年先生的董事职务,选举李伟先生为公司董事。
五、董事局报告
(一)董事局工作报告
1、报告期内公司董事局的会议情况及决议内容
报告期内公司董事局共召开了五次会议,情况如下:
(1)第二届董事局第二次会议
公司第二届董事局第二次会议于1998年4月15日在宁夏银川市公司总部会议室召开,公司监事会成员列席会议,本次会议审议通过如下议案:
①1997年度报告摘要;
②1997年度董事局工作报告;
③1997年度总裁业务报告;
④1997年度财务决算报告;
⑤根据中国证监会《上市公司章程指引》修改的《公司章程》草案;
⑥1997年度利润分配方案:
公司1997年度实现主营业务收入324,317,160.12元,税后利润49,636,602.10元,按税后利润的10％提取法定公积金,计4,963,602.61元,按10％提取法定公益金,计4,963,602.61元,所余80％计39,708,820.88元为可分配利润,加上1996年度结转本年未分配利润1,190,113元,共计40,898,934.06元为1997年度可供股东分配利润。
由于公司在建资源开发项目所需资金金额较大,为有利于公司持续发展,本年度可供股东分配利润不进行分配,结转到1998年度,1998年终前不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
⑦关于聘请1998年度公司法律顾问的议案;
⑧关于聘请1998年度公司财务顾问的议案;
⑨公司1997年度股东大会于1998年5月20日召开的议案;
⑩其他事项。
上述方案需报请公司1997年度股东大会审议通过。
(2)公司第二届董事局第三次会议
公司第二届董事局第三次会议于1998年5月19日在宁夏银川市广夏昊都大酒店会议室召开,应到会董事17人,实际到会董事14人,代表董事17人,会议以全票赞成审议通过了如下议案:
①《关于第二届董事局向董事局主席授权的议案》:
在本届董事局会议闭会期间,本届董事局授权本届董事局主席行使公司章程第五章第二节第九十四条第(八)款、第(九)款、第(十一)款所规定的职权。第二届董事局第一次会议“关于第二届董事局向第二届董事局常务董事会授权的议案”决议不再适用。
②《关于更换公司第二届董事局董事的议案》:
根据占公司总股本10.42％的股东宁夏伊斯兰国际信托投资公司提议,经公司第二届董事局第三次会议研究决定,免去张丰年先生第二届董事局董事职务,选举李伟先生为公司第二届董事局董事。
③《关于任免公司总裁的议案》:
由于公司总裁张吉生先生出任政府机关职务,经本人提出辞职申请,公司第二届董事局第三次会议研究决定,同意张吉生先生的辞职申请,免去其总裁职务,聘任陈川先生兼任公司总裁职务,聘期与第二届董事局任期相同。
④《关于聘任魏德元先生为公司副总裁的议案》:
经公司总裁提名,公司第二届董事局第三次会议研究决定,聘任魏德元先生为公司副总裁。
⑤《关于投资新建3万亩酿酒葡萄种植基地及年产3万吨干红、干白葡萄酿酒项目的议案》:
公司投资建设酿酒葡萄种植基地30,000亩,建设年产30,000吨的葡萄酒酿造厂。
公司投资设立广夏(银川)葡萄酿酒有限公司,注册资本1,000万元,公司所占股权比例为62％。公司将根据酿酒葡萄种植基地和干红、干白葡萄酒项目投资额和建设进度,逐步增加该公司的实际投资额,增加公司在该公司的股权比例。
⑥《关于投资新建2万吨活性炭项目的议案》:
公司与宁夏万得活性炭有限公司、台商陈玮直先生共同出资设立宁夏广夏万得活性炭有限公司,该公司注册资金2,000万元,其中公司出资1,020万元人民币,占该公司股权的51％;
⑦《关于对中国牛黄技术开发公司实行兼并的议案》:根据中国牛黄技术开发公司资产负债的实际情况,经国家民委批准,决定以承担该公司债务、接管该公司全部资产的方式对该公司实行兼并。
(3)公司第二届董事局第四次会议
公司第二届董事局第四次会议于1998年7月4日在北京丰台区赵公口8号公司董事局会议室召开,应到会董事17人,实际到会董事11人,代表董事17人。会议就公司1998年度配股事宜形成如下决议:
①配股方案
会议以17赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股方案:以1997年末总股本220,203,297股为基数,每10股配售3股。由于公司发起法人股股东均放弃此次配股认购权,此次配股仅向社会公众股股东配售32,427,391股。
配股价格:
会议以17赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股价格:
配股价格为每股人民币9-11元。
配股募集资金用途:
会议以17赞成、0票反对、0票弃权通过1998年度配股募集资金的用途。
此次配股募集资金净额约为2.8亿元至3.4亿元人民币。募集资金主要用途如下:
A、投资24,500万元,用于建设公司3万亩酿酒葡萄种植基地及3万吨葡萄酒酿造项目;
B、投资3,600万元用于建设公司2万吨活性炭项目一期工程;
C、其余资金用于公司流动资金。
②关于第二届董事局对董事局主席授权的议案:
为了便于公司配股工作的快速、顺利完成,第二届董事局授权董事局主席根据证券市场情况,在配股价格范围内最终决定配股价格。
③本次会议决议的有效期为临时股东大会审议通过该决议之日起一年。
以上方案须经公司1998年度临时股东大会审议通过,报宁夏回族自治区证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审核。
(4)公司第二届董事局第五次会议
公司第二届董事局第五次会议于1998年10月16日至10月21日就公司合资组建广夏国际建筑实业有限公司事宜进行通讯表决。应参与表决董事17人,实际参与表决董事17人,会议以15人同意、2人反对形成如下决议:
①同意公司下属全资子公司广夏(罗马尼亚)国际实业有限公司与宁夏伊斯兰国际经济技术合作公司在罗马尼亚布加勒斯特市注册成立广夏国际建筑实业有限公司。该公司投资总额为3,104万元人民币,注册资本为1,500万元人民币,公司投资735万元,占该公司总股份的49％。
②同意广夏国际建筑实业有限公司在罗马尼亚布加勒斯特市建设“中国建筑装饰材料批发中心”项目,该中心规划占地40,000平方米,共有1,500个商店。
③同意委派广夏(罗马尼亚)国际实业有限公司总经理穆刚先生出任广夏国际建筑实业有限公司副董事长兼总经理。
(5)公司第二届董事局第六次会议
公司第二届董事局公司第二届董事局第六次会议于1998年10月16日至10月21日以通讯方式召开,会议就公司与法国波尔多地区酒商联合会进行葡萄种植和酿酒全面合作事宜进行审议表决。应参与表决董事17人,实际参加表决董事17人,会议以17人同意、无人弃权、反对形成如下决议:
①同意第二届董事局主席陈川先生代表公司与法国波尔多地区酒商联合会于1998年10月8日签订的《法国波尔多地区酒商联合会广夏(银川)实业股份有限公司葡萄种植和酿酒全面合作意向书》。具体内容如下:
A.同意聘任法国波尔多地区酒商联合会主席雅克.安东尼.波杰先生担任公司及陈川主席的特别顾问;
B.法国波尔多地区酒商联合会为公司的葡萄种植到酿酒的全部过程提供技术支持,合作内容包括:
法国波尔多地区酒商联合会根据本公司不同阶段的要求,及时派出有关方面的专家到公司下属的广夏(银川)葡萄酒有限公司进行技术指导;
公司根据需要,分期分批派出人员接受法国波尔多酒商联合会安排的各项技术实习;
法国波尔多地区酒商联合会对公司下属的广夏(银川)葡萄酒有限公司生产的干红、干白葡萄酒进行品评和鉴定,并指导其不断提高产品质量;
法国波尔多酒商联合会与公司认为有必要进行技术合作的其余事项。
C.法国波尔多地区酒商联合会以技术投入与公司共同设立葡萄酿酒的科研、开发机构,从事法国成熟技术的转化和适合中国宁夏地区实际的二度开发和服务工作,以及研究中国宁夏地区需要解决的科研课题。
D.双方经过进一步的了解与理解,最终将在时机成熟的时候,采取直接投资(包括资金、设备、技术、土地使用权、商标及其他无形资产)或其他方式,设立双方的合资或合作公司,经营范围包括葡萄种植到酿酒的全部过程和销售。
②授权公司第二届董事局主席陈川先生全权处理公司与法国波尔多地区酒商联合会全面合作的具体事宜。有关合作事宜及进程需及时通知公司第二届董事局全体董事。
2、聘任或解聘公司总裁、董事局秘书的情况:
公司第二届董事局第三次会议解聘张吉生先生的公司总裁职务,聘任陈川先生为公司总裁。
公司董事局秘书无解聘情况。
3、会计师事务所对公司财务报表无保留意见和反对意见。
(二)1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
经深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)审计,本公司1998年度实现净利润89,154,459.23元,根据公司章程的规定,提取10％的法定盈余公积金8,915,445.92元,提取10％的法定公益金8,915,445.92元。所余80％为可供股东分配的利润计71,323,567.39元。加上上年度未分配利润40,898,934.06元,1998年度累计可供股东分配的利润为112,222,501.45元。根据公司实际情况,为求得长期稳健发展,本公司第二届董事局第七次会议提议本年度不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须提交公司1998年度股东大会审议通过。
(三)报告期内公司利润分配及公积金转增股本方案的执行情况、配股方案的实施情况:
报告期内公司未进行利润分配和公积金转增股本,实施但未完成1998年度配股方案。
六、监事会报告
公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,围绕股东大会通过的决议,开展了广泛的监督工作。
(一)监事会会议情况
1998年4月15日公司监事会于公司总部召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了1997年度监事会工作报告,同时讨论和审议了董事局提交1997年度股东大会审议的方案。
监事会成员列席了董事局会议。
(二)深圳中天会计师事务所为公司1998年财务报告出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
(三)监事会认为,公司董事及高层管理人员勤勉尽责,遵章守法,努力维护全体股东利益,取得了较好的成绩。
七、业务报告摘要
报告期内公司克服资金紧张、经济景气偏淡等不利因素,加大对资源开发项目的投入,加快建设进度,取得了较好的经济效益,利润稳步增长。年度内完成销售收入60,938.09万元,净利润8,915.45万元,分别比上年增长87.90％、79.62％,每股收益0.405元,比上年增长80％,创历年最好水平。
(一)报告期内公司经营情况
1、公司主营业务情况
公司主营业务包括:日用化工、酒业、房地产、汽车贸易、资源开发等。年度内占公司销售收入10％以上的行业有:房地产和酒业及服务业。
占公司利润总额10％以上的行业:房地产、日用化工。主要产品为武汉世界贸易大厦商业写字楼。武汉世界贸易大厦地处武汉市黄金商业地段,楼高62层,建筑高度248米,建筑面积11万多平方米,是武汉市和华中地区第一高楼,租售前景良好,目前已销售楼盘55％以上。
2、公司财务状况及经营情况:
报告期内公司总资产160,398.46万元,长期负债12,111.30万元,股东权益58,068.15万元,分别比去年增长54.35％、80.32％和18.14％,主要原因为:收购武汉世界贸易大厦有限公司51％股权后,该公司的资产、利润参与报表合并,及公司增加发行长期企业债券3,592万元和增加长期借款1800万元造成的。主营业务利润22,769.23万元,净利润8,915.45万元,分别比上年增长92.87％、79.62％,主要原因为:收购武汉世界贸易大厦有限公司股权后,增加主营业务利润17,691万元,净利润8,612万元,使得以上指标比上年发生较大的变化。
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决办法
作为公司产业结构调整的目标和长期利润增长点的农业产业化和其他资源开发项目目前仍处于大规模投资期。这些项目都具有投资金额巨大、建设周期长、工程量大的特点,皆需4-5年时间才能产生效益。近几年,公司所面临的主要困难和问题一直是资金的严重短缺。为解决这一问题,公司一方面千方百计筹措资金,保证项目的尽快进行;另一方面,又必须花大功夫寻找投资少、见效快的项目,以保证公司利润的稳定增长。作为公司近几年主要利润来源的天津广夏(集团)有限公司由于原租用的厂房被提前退租,亦为了扩大生产,报告期内购置工地,新建厂房,引进全自动泵式牙膏生产线和超临界二氧化碳萃取设备,安装调试,九九年三月试车投产。因此,报告期内暂时停产。此事尽管对本公司的年度业绩产生较大影响,但是该公司项目投产后利润将大幅增长,成为公司稳定的利润来源之一。公司报告期内成功地控股了武汉世界贸易大厦有限公司,既保证了公司利润指标的完成,又为公司今后优势资源产品的销售创造了有利条件。目前公司正积极筹措资金,一方面争取配股资金和发行债券,另一方面多方拓展融资渠道,以解决长期面临的资金困难。
(二)公司投资情况
报告期内公司对内对外投资额分别为4,567.99万元、11,052.36万元,分别比上年增长32.02％、60.18％。
1、前一次募集资金使用情况
经宁夏回族自治区证券委和中国证监会证监上字(1997)19号文批准,公司于1997年7月4日至7月22日实施1996年度配股方案,向社会公众股东每10股配售3股,实际配售15,293,138股,扣除相关费用,净募集资金120,745,212.11元。本次募股资金严格按照公司《配股说明书》披露的用途使用,具体如下:
承诺投资项目 实际投资项目 计划投资额 实际投资额
2万亩麻黄种植加
工项目二期工程 无变化 2,000万元 2,000万元
天然石膏制取硫膏制
取硫酸联产水泥项目 无变化 4,900万元 900万元
补充流动资金 无变化 5,100万元 5,100万元
项目进度及收益情况:
(1)2万亩麻黄种植加工项目二期工程1997年已完成20,000亩基地相应配套工程建设,麻黄种苗移栽2,000亩,并完成当年计划投资2,000万元。报告期内又完成10,000亩麻黄种苗移栽,与该项目计划进度一致。该项目完成并达到生产期后,按最新市场价格,每年可实现15,000万元的销售收入。
(2)公司天然石膏制取硫酸联产水泥项目总投资7,000万元,由固原广鲁化工有限公司实施。本公司出资70％,利用配股募资1997年内已投入4,900万元,并完成征地及三通一平等合同规定的责任及义务,由于合作方至今未能拿出工厂建设设计方案,使项目进度落后于计划进度。本公司已分别在1997年度董事局工作报告和1998年度中期报告中作出说明和披露,前者经第五次股东大会审议通过。为不使资金闲置,公司从固原广鲁化工有限公司暂借4,000万元,用于麻黄人工种植项目和酿酒葡萄种植项目。并承诺该项目合作方确定正式开工日期前十日,将所借资金全部归还固原广鲁化工有限公司。所借资金已在葡萄种植项目上产生效益。本公司董事局就此专门作出决议,责成固原地区广夏实业(集团)有限公司限期在一个月内与合作方就开工建设问题达成协议,否则自动解除合同,并积极寻求新的合作途径,继续进行天然石膏制取硫酸联产水泥项目。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
(1)3万亩酿酒葡萄种植基地及3万吨葡萄酒酿造项目
该项目由公司下属的广夏(银川)葡萄酿酒有限公司实施。已在贺兰山东麓设立三个种植基地,报告期内已投资7,000万元,其中借用固原广鲁化工有限公司资金730万元,完成1.2万亩葡萄种苗移栽、2万亩面积的基地开发及育苗工作。苗齐苗壮,成活率达99％,成为全国最大的酿酒葡萄连片生产基地。该公司间种的优质鲜食葡萄苗和花卉已在报告期内实现1,530万元的销售收入,747万元的利润。报告期内已完成酿酒进口设备的选型,发酵、罐装分厂的规划设计并已开工建设。
(2)麻黄种植加工项目
公司下属的广夏(银川)天然物产有限公司报告期内又完成10,000亩麻黄种苗移栽,其中借用固原广鲁化工有限公司资金3,270万元。
(3)2万吨活性炭项目一期工程
该项目由公司下属的宁夏广夏万得活性炭有限公司实施。利用宁夏太西煤优势资源,采用“太西煤一次活化生产不定性活性炭”技术,生产优质活性炭。报告期内已投资510万元,完成2台1000吨活化炉主体,2台活化炉炉座及另4台活化炉基础地下部分;按2万吨规模设计的全部土建工程主体已基本完成。
(4)投资控股武汉世界贸易大厦有限公司
本公司海外独资企业广夏(罗马尼亚)国际实业进出口有限公司于1998年3月出资5,100万元受让武汉世界贸易大厦有限公司外方和中方股东合计51％的股权。该公司是以开发经营武汉世界贸易大厦为主的房地产公司。武汉世界贸易大厦,已于1998年12月竣工。该项目1998年度实现销售收入45,363万元,利润16,886万元。
(5)参股银川市商业银行
公司投资1,000万元参股发起设立银川市商业银行股份有限公司,占该公司7.94％的股权,该银行已于1998年11月正式开业。
(三)新年度的业务发展计划
1999年公司资源开发项目将产生效益。公司将集中精力和资源重点抓好天津广夏(集团)有限公司的“超临界二氧化碳萃取”项目、以麻黄制药为方向的麻黄深加工项目、酿酒葡萄种植基地及葡萄酒酿造项目、2万吨活性炭项目一期工程等。
新建及在建项目的预期进度:
1999年,酿酒葡萄种植三个基地总面积近80,000亩,其中开荒造田将完成30,000万亩,再种植移裁12,000亩。30,000吨葡萄酒厂完成10,000吨规模的基建,并试车生产,产品上市。
麻黄基地要全部完成麻黄移栽任务,并将有4,000亩开始收获,抓紧广夏制药厂的建设,争取年底投产。
天津广夏集团有限公司的泵式牙膏生产线和超临界二氧化碳萃取设备完成安装调试,投入生产,以完成与外商签订的供货合同。
2万吨活性炭厂上半年完成5,000吨能力投产,10月末生产能力达到10,000吨。
武汉世界贸易大厦有限公司要扩大武汉世界贸易大厦的销售和出租,全面完成武汉广夏枸杞有限公司的枸杞深加工项目厂区建设,加快枸杞系列营养食品的市场销售。
在抓紧现有资源开发项目的同时,争取在其他优势资源开发项目上有新的突破。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大重大诉讼、仲裁事项。
(二)并购、重组事项
1、公司1997年协议控股中国牛黄技术开发公司,根据该公司资产、负债的实际情况,经国家民委批准,本公司决定以承担该公司债务、接管该公司全部资产的方式对该公司实行兼并。报告期内已完成审计和评估工作,正向国家有关部门办理申批手续。
2、本公司海外独资企业广夏(罗马尼亚)国际实业进出口有限公司于1998年3月10日分别与澳门新海有限公司和武汉商业发展有限公司签定“股权转让协议”。按照合同规定,广夏(罗马尼亚)国际实业进出口有限公司出资5,000万元和100万元分别受让上述两公司在武汉世界贸易大厦有限公司50％和1％和股权。股权转让手续随后完成。至此本公司持有武汉世界贸易大厦有限公司51％的股权。
(三)报告期内公司无重大关联交易事项。
(四)报告期内公司的会计师事务所无变更。
(五)公司计算机2000年问题:公司信息管理系统将在1999年设计完成并交付使用,设计过程已充分考虑到“2000年”问题。
(六)其他重大事项:
1、公司发起法人股股东美国金河实业有限公司通过协议方式将所持有的“银广夏”法人股21,505,874股(占公司总股本的9.77％)全部转让给金田实业(集团)股份有限公司,金田实业(集团)股份有限公司本次转让后由原持有的536,961股(占公司总股本的0.24％)增加至22,042,835股,占公司总股本的10.01％。本次股权转让公告刊登于1998年7月15日的《中国证券报》。
2、公司下属的天津广夏集团有限公司与德国诚信贸易公司签定供货合同。根据该合同,天津广夏从报告期起每年将向德国诚信贸易公司出口各种级别的蛋黄卵磷脂50吨,生姜精油、生姜含油树脂和桂皮精油、桂皮含油树脂共计80吨。该公告刊登于1998年10月19日的《中国证券报》。
3、1998年11月公司征沙渠麻黄种植基地被国家环保总局作为试点命名为“全国生态示范区”。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司年度财务报告经深圳中天会计师事务所注册会计师蒋贤山、刘加荣审计,出具无保留意见的审计报告财审报字[1999]第B099号。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司简介
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经宁夏体改委批准,于一九九三年八月二十八日成立,一九九三年十一月二十六日,经国家证监会证监发审字(1993)103号文批准向社会公开发行人民币普通股30,000,000股,并于一九九四年六月十七日于深圳证券交易所挂牌上市.领取工商企合宁字178号企业法人营业执照,至一九九八年十二月三十一日止总股本为人民币220,203,297.00元。
主要的经营范围包括:高新技术产品的开发、生产销售;动植物养植、种植、加工、销售;天然物产的开发、加工、销售;食品、日用化工产品、酒的开发、生产销售;房地产开发兼营餐饮、客户服务、经济信息等。
2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》而制定。
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
境外子公司的外币报表按年末市场汇率折合为人民币会计报表并予以合并。
有关本公司的结构如下:
A.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 注册资本 本公司实际投资额 持股比例
主营业务
RMB RMB
广夏(银川)天然物产有限公司
银川 1,000,000.00 800,000.00 80％
麻黄种植等
宁夏广夏房地产开发有限公司
银川 8,000,000.00 8,000,000.00 100％
房地产
深圳广夏微型软盘有限公司
深圳 33,761,186.00 33,761,186.00 100％
微型软盘
天津广夏(集团)有限公司
天津 100,000,000.00 76,161,867.40 75％
牙膏
北京亚飞汽车城
北京 10,000,000.00 9,500,000.00 95％
汽车连销贸易
广夏(固原)实业集团有限公司
固原 33,000,000.00 30,000,000.00 90％
石灰化工产品等
银川广夏昊都酒业有限公司
银川 30,000,000.00 15,300,000.00 51％
酒.酒店
广夏(银川)商贸有限责任公司
银川 2,280,000.00 2,280,000.00 100％
贸易
银川广夏春之醇保健品有限公司
银川 10,000,000.00 8,300,000.00 83％
保健酒
广夏(银川)磁技术有限公司
银川 5,684,813.00 5,684,813.00 100％
微型软盘
广夏湖北商贸有限责任公司
武汉 3,000,000.00 2,400,000.00 80％
贸易
广夏(银川)葡萄酿酒有限公司
银川 10,000,000.00 6,200,000.00 62％
葡萄种植及加工
武汉世界贸易大厦有限公司
武汉 58,000,000.00 29,580,000.00 51％
房地产
广夏罗马尼亚国际实业有限公司
罗马尼亚 7,451,820.00 7,451,820.00 100％
实业投资
广夏万得活性碳有限公司
银川 20,000,000.00 3,100,000.00 51％
活性碳加工
B.未纳入合并报表范围的子公司情况
公司名称 注册地 注册资本
本公司实际投资额 持股比例 主营业务 备注
RMB RMB
四川广夏实业有限公司
成都 2,000,000.00 1,400,000.00 90％ 实业投资 筹办阶段
武汉广夏枸杞开发有限公司 武汉 10,000,000.00 5,100,000.00 51％ 枸杞开发 筹办阶段
深圳广夏软盘配件有限公司 深圳 6,500,000.00 9,600,000.00 100％ 软盘配件 关停并转
深圳广夏录像器材有限公司 深圳 3,554,001.00 3,554,001.00 90％ 录像器材 关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限公司 北京 3,332,000.00 1,666,000.00 50％ 方便食品 关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限责任公司 北京 2,000,000.00 1,800,000.00 90％ 方便食品 关停并转
上述公司经董事会批准拟关停并转或尚处于开办阶段,根据财政部关于<<合并会计报表暂行规定>>本年度未予合并会计报表。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日(当月一日)人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐.月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所产生的“外币报表折算差额”于合并资产负债表的“未分配利润”项目之后列示。
(5)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(6)坏帐核算方法
坏帐确认标准: 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回之款项. 本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰提取.
(7)短期投资
股票投资购入时按实付金额计价,卖出时按加权平均法计价,产生的损益列投资损益. 根据证监会关于《严禁国有企业和上市公司炒作股票》本公司已不再持有股票。
(8)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、 低值易耗品等四大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价;发出按加权平均法计价; 低值易耗品领用按一次法摊销;包装物的领用按一次法摊销。
(9)长期投资核算方法
1长期股权投资
a.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时, 对借方差额按合营合同规定的经营期限三十五年平均摊销。
b.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响, 按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50 ％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
c.联营公司的有关情况:
公司名称
注册地 注册资本 本公司实际投资额 持股比例 主营业务
RMB
北戴河广夏海洋物产有限公司
北戴河 RMB20,000,000.00 8,000,000.00 40％ 海产养值
广夏新村种植基地
北京 RMB7,253,788.00 1,809,820.11 24.95％ 绿色食品
银川新进广夏计算机高新技术有限公司
银川 日元40,000,000.00 969,696.00 20％ 拷贝
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司
银川 日元575,000,000.00 8,888,888.98 19.13％ 彩印
深圳市广夏投资实业有限公司
深圳 RMB20,000,000.00 517,750.25 15％ 投资
宁夏轻纺产品平凉联销公司
平凉 RMB1,200,480.00 100,000.00 8.33％ 纺织品
宁夏糖业集团公司
银川 RMB899,766.00 60,014.00 6.67％ 糖类
埃特汽车国际科技园有限公司
北京 RMB10,000,000.00 1,000,000.00 20％ 汽车贸易
银川市商业银行
银川 RMB126,000,000.00 10,000,000.00 7.94％ 银行信贷
中电广夏科教信息资源发展中心有限公司
北京 RMB30,000,000.00 7,500,000.00 25％ 科教信息
服务
2.长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直线法。
3.长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查, 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益.
(10)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-35年 4.75-2.71％
通用设备 10-14年 9.5-2.79％
运输工具 10年 9.5％
其他设备 6-10年 15.83-9.5％
(11)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是: 在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
(12)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
A、场地使用权按25年摊销
B、专利权按10年摊销
(13)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.长期待摊费用:有明确受益期的, 按受益期平均摊销.其他项目分5-10年平均摊销
c.其他长期资产:在产生效益后分5-10年平均摊销
(14)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务 :按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
(15)税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
酒类产品生产、销售适用消费税,税率为25％,产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为17％;
房地产销售适用营业税,税率为3 ％并依法计缴土地增值税;
服务性企业营业收入一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％;
附加的城建税1％-7％,教育费附加2％-3％, 依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免;
本公司各纳税单位企业所得税详细如下:于经济特区内注册的企业适用15％税率,于沿海经济开发区注册的企业适用24％税率,经济开发区、经济特区以外的企业适用33％税率.
免税政策:
A本公司之附属公司天津广夏(集团)有限公司根据天津北辰区高新技术产业园区政策,由天津市国家税务局北辰区分局出具证明文件,享受所得税三免三减政策, 本年度属免税年度.
B本公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司系属中外合资企业,按税法规定, 该公司所得税从获利年度起一免两减.该公司本年度属免税年度.
C本公司之附属公司宁夏广夏房地产开发公司根据银地税流字98(218)＃文件, 由银川市地税局城区分局出具证明文件,从98年起享受所得税两免政策. 该公司本年度属免税年度.
D本公司之附属公司广夏(固原)实业集团有限公司根据固行发[1996]54号文件,在固原试验区内投资兴办的企业,享受15年内免征企业所得税政策. 该公司本年度属免税年度。
E本公司之附属公司银川广夏春之醇保健品公司根据宁政函[1994]107号文件, 享受银川高新技术开发区内企业自投产年度起,免征企业所得税三年政策. 该公司本年度属免税年度。
F本公司之附属公司广夏(银川)葡萄酿酒有限公司根据宁政函[1994]107号文件, 享受银川高新技术开发区内企业自投产年度起,免征企业所得税三年政策. 该公司本年度属免税年度。
3、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
(1)应收帐款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 165,542,651.17 76,046,173.70
一年以上二年以内 57,929,630.27 141,106,814.21
二年以上三年以内 75,461,077.90 6,029,965.57
三年以上者 17,982,155.58 19,947,728.65
合 计 316,915,514.92 243,130,682.13
应收帐款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见附注22说明;比年初数增加30％, 主要原因系本公司本期控股武汉世界贸易大厦有限公司, 合并会计报表时合并应收帐款所致。
(2)预付帐款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 54,082,997.31 16,753,276.14
一年以上二年以内 5,172,307.88 6,845,546.59
二年以上三年以内 3,860,276.41 3,300,373.61
三年以上者 1,257,060.00 654,432.00
合 计 64,372,641.60 27,553,628.34
预付货款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见附注22说明;比年初数增长134％,主要原因系本公司所属天津广夏(集团)有限公司以应收销货款抵预付购设备款增加所致。
(3).其他应收款
帐 龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 155,428,348.78 138,401,788.16
一年以上二年以内 13,339,882.75 93,304,210.45
二年以上三年以内 55,931,483.21 9,537,193.68
三年以上者 7,284,007.44 5,075,054.27
合 计 231,983,722.18 246,318,246.56
其他应收款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见附注22说明。
(5) 存货
类 别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
原材料 26,829,900.41 25,536,702.18
包装物 2,118,300.03 564,573.18
在制品 14,915,588.97 16,702,187.88
产成品 22,463,469.14 31,419,637.04
库存设备 16,628,186.00 ___
开发成本 347,206,344.40 ___
库存商品 11,039,160.94 2,760,676.30
分期收款发出商品 2,366,880.82 2,366,880.82
低值易耗品 2,046,993.79 1,252,183.58
合 计 445,614,824.50 80,602,840.98
存货比年初数增长453％,主要原因系本公司本期控股武汉世界贸易大厦有限公司, 合并计报表时合并存货-开发成本所致。
(5) 长期股权投资
A、投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
其他股权投资 60,143,162.29 28,105,465.30
股权投资差额 20,808,000.00 ____
合 计 80,951,162.29 28,105,465.30
B、其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 持股比例 原投资金额 本年权益调整额
RMB RMB
累计权益调整额 期末余额
RMB RMB
深圳广夏录像器材有限公司
10年 100％ 3,554,001.00 --
668,131.81 4,222,132.81
深圳广夏软盘配件有限公司
10年 100％ 9,960,000.00 --
1,076,491.11 11,036,491.11
北京广夏尼阿迈食品有限公司
15年 50％ 1,660,000.00 --
(603,308.84) 1,062,691.16
四川广夏实业有限公司
10年 90％ 1,400,000.00 --
-- 1,400,000.00
武汉广夏枸杞开发有限公司
20年 51％ 5,100,000.00 --
-- 5,100,000.00
中电广夏科教信息资源发展中心有限公司
20年 25％ 7,500,000.00 --
-- 7,500,000.00
北戴河广夏天然物产公司
20年 40％ 8,000,000.00 816,381.51
258,497.58 8,258,497.58
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司
20年 19.13％ 8,888,888.98 --
-- 8,888,888.98
银川市商业银行
20年 7.94％ 10,000,000.00 --
-- 10,000,000.00
银行川广夏新进计算机公司高新技术有限公司
20年 20％ 969,696.00 --
-- 969,696.00
广夏新村种植基地
20年 24.95％ 27,000.00 --
-- 27,000.00
深圳广夏投资实业有限公司
20年 15％ 517,750.25 --
-- 517,750.25
宁夏轻纺产品平凉联谊公司
15年 8.33％ 100,000.00 --
-- 100,000.00
宁夏糖业集团公司
15年 6.6％ 60,014.40 --
-- 60,014.40
埃特汽车国际科技园有限公司
20年 20％ 1,000,000.00 --
-- 1,000,000.00
合 计 58,737,350.63 816,381.51 1,399,811.66 60,143,162.29
C、股权投资差额
被投资公司名称
投资成本 在被投资公司权益 股权投资差额 形成原因
中所占金额 购入股权差额
摊销年限 摊销金额 期末余额
武汉世界贸易大厦有限公司
51,000,000.00 29,580,000.00 21,420,000.00
35年 612,000.00 20,808,000.00
长期股权投资比年初数增长188％,主要原因系本公司本期增加投资及按权益结算投资收益所致。
(6)长期投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称
股权的比例 投资帐面金额 本期计提准备 累计金额 备注
RMB
深圳广夏软盘配件有限公司
100％ 9,600,000.00 3,310,000.00 3,310,000.00 关停并转
深圳广夏录像器材有限公司
100％ 3,554,001.00 1,266,000.00 1,266,000.00 关停并转
北京广夏尼阿迈有限公司
50％ 1,062,691.16 531,000.00 531,000.00 关停并转
合 计
5,107,000.00 5,107,000.00
(7)在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
RMB RMB RMB RMB RMB
资金来源 工程进度
未安装设备
80936435.11 7363760.43 -- 12960000.00 3790800.00
自筹 90％
麻黄种植工程
32613877.85 21521977.53 25725125.17 681029.14 27729701.07
配股资金 80％
北京丰台区方庄芳星园三区办公楼
26147574.00 9883441.45 -- 483980.00 35547035.45
自筹 95％
葡萄园种植工程
-- 35619436.67 -- -- 35619436.67
自筹 30％
昊都酒店改造工程
4691066.54 1932687.60 368801.73 -- 6254952.41
自筹 80％
北京亚飞汽车城配套工程
2974904.71 670069.78 496323.75 2529737.36 618913.38
自筹 90％
活性碳工程
-- 6288723.85 -- -- 6288723.85
自筹 30％
其他工程
2856059.50 37368.80 -- 2379679.15 513749.15
自筹 50％
合 计
150219917.71 83317466.11 26590250.65 9865225.65 197081907.52
上述期初余额中未含有资本化的利息金额,本期资本化的利息金额为人民币6,008,327.35元。 在建工程年初数增长31％, 主要原因系本公司本期增加投入麻黄种植工程及葡萄种植工程所致。
(8)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
长期待摊费用
3,007,648.56 431,945.97 203,804.00 3,235,790.53
长期待摊费用主要系租入固定资产改良支出。
(9)短期借款
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
抵押借款 19,190,000.00 46,793,452.70
担保借款 383,607,178.60 152,200,110.00
信用借款 7,510,000.00 ___
合 计 410,307,178.60 198,993,562.70
短期借款比年初数增长160％,主要原因系本期新增借款及附属公司增加借款所致。
(10)应付帐款
应付帐款期末余额中欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见附注22说明。 应付帐款比年初数增长96％, 主要原因系本公司本期控股武汉世界贸易大厦有限公司合并会计报表时合并应收帐款所致。
(11)其他应付款
其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款情况见附注22说明。 其他应付款比年初数减少88％, 主要原因系本公司清还其他应付款及未合并关停并转附属公司合并范围减少所致。
(12)一年内到期的长期负债
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
抵押借款 58,777,526.76 ___
融资债券 ___ 12,000,000.00
合 计 58,777,526.76 12,000,000.00
一年内到期的长期负债比年初数增加390％,主要原因系本公司附属武汉世界贸易大厦有限公司长期借款到期,转作一年内到期借款所致。
(13)应付债券
债券名称
发行日期 债券期限 发行金额 本期应 累计应 计息合计
付利息 付利息
RMB RMB RMB RMB
企业债券
97.4.10 3年 30000000.00 3300000.00 5500080.00
35500080.00
企业债券
98.4.12 3年 30000000.00 1417632.00 ___
31417632.00
合 计 60000000.00 4717632.00 5500080.00
66917712.00
应付债券比年初数增长116％,主要原因系本期新发行企业债券及预提利息所致。
少数股东权益比年初数增长410％, 主要为新增武汉世界贸易大厦有限公司的少数股东权益所致。
(14)其他业务利润
项目 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
RMB RMB RMB RMB
上年同期
RMB
销售原材料
1663127.56 1613410.76 11419.45 38297.35
275428.48
运输收入 384290.07 5709.11 — 378580.96
—
服务收入 443384.17 28396.93 — 414987.24
—
劳务收入 283523.80 70817.65 13063.94 199642.21
—
其他收入 13615 13615
合 计 2787940.60 1718334.45 24483.39 1045122.77
275428.48
其他业务利润比年初数增长279％,主要原因系本期新增运输、服务和劳务收入利润。
(15)财务费用
项 目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 18,705,875.08 27,511,554.77
减:利息收入 345,860.78 5,728,991.43
减:汇兑收益 8,777,164.78 396,590.98
其他 103,039.10 944,342.56
合计 9,685,888.62 20,441,629.80
财务费用比年初数减少111％,主要原因系本公司附属天津广夏(集团)有限公司应收销货款折合马克抵购设备款,因美元兑马克的汇率变动产生汇兑收益, 导致财务费用减少所致。
(16)投资收益
项 目 1998 1997
RMB RMB
长期投资减值准备 (5,107,000.00) ____
债权投资收益 522.00 71.50
非控股公司分配来的利润 4,000,000.00 ____
年末调整的被投资公司所有 816,381.51 (1,062,513.60)
者权益净增减的金额
长期股权投资差异摊销 (612,000.00) ____
合 计 (902,096.49)
(1,061,542.10)
(17)补贴收入
收入项目 1998
RMB
已交所得税返还 1,124,374.85
已交消费税返还 71,609.12
合计 1,195,983.97
(18)营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净收益 1,349,088.39 364,323.54
罚款净收入 17,213.10 450,000.00
无法支付而转入的应付款 959,002.89 ___
其他 24,030.57 200,000.00
合 计 2,349,334.95 1,014,323.54
(19)营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净损失 476,898.95 172,156.34
罚款支出 84,689.68 33,613.77
捐赠支出 249,757.67 611,074.50
非常损失 12,310.00 445.00
其他 122,475.10 187,891.80
合 计 946,131.40 1,005,181.41
(20)会计制度变更
本公司根据股份有限公司会计制度拟定之会计政策作如下会计政策之变更:
A、根据本公司逐项检查之长期投资情况, 被投资公司经营基本停顿 ,估计可收回的金额低于帐面投资价值,计提了长期投资减值准备,该会计政策变更将增加本公司1998年度损失计人民币5,107,000.00元.
B、根据股份有限公司会计制度要求, 本公司对外投资超过被投资单位本公司实际持有金额的差额列入股权投资差额,并按35年平均摊销该项差额, 该项政策变更将增加本公司1998年度损失计人民币612,000.00元.
(21)分行业资料
项 目 (按行业分类)
主营业务收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB)
1998 1997 1998 1997 1998 1997
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
工业企业
26004741.77 191365325.01 17644132.38 110546364.65
8360609.39 80818.960.36
商业流通企业
17474174.14 9743427.24 8755363.14 9052031.79
8718811.00 691395.45
旅游饮食服务
80335418.23 115226664.67 46937521.70 65500717.34
33397896.53 49725947.33
房地产
485566532.84 7583614.99 267958806.47 6235046.88
217607726.37 1348568.11
其他
___ 398128.21 ___ 311982.34
___ 86145.87
合 计
609380866.98 324317160.12 341295823.69 191646143.00
268085043.29 132671017.12
主营业务收入、 主营业务成本和主营业务税金比上年同期分别增长88％、78％和59％,主要原因系销售武汉世界贸易大厦新增业务收入、业务成本和业务税金所致。
(22)关联公司主要交易
关联方应收应付款项余额
项 目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
应收帐款:
中昌国际有限公司 5,442,926.50 5,442,926.50
深圳兴庆电子公司 466,086.63 466,086.63
深圳市广夏文化实业有限公司 ___ 4,497,263.99
美国金河实业有限公司 1,378,073.50 1,378,073.50
应付帐款:
中昌国际有限公司 3,101,295.30 2,678,375.44
深圳兴庆电子公司 72,835.64 72,835.64
美国金河实际有限公司 1,271,442.46 1,271,442.46
其他应收款
中昌国际有限公司 167,650.00 203,111.07
深圳兴庆电子公司 1,774,920.72 1,774,920.72
深圳市广夏文化实业有限公司18,543,244.96 15,569,070.46
美国金河实业有限公司 7,079,529.62 7,079,529.62
其他应付款
深圳兴庆电子公司 1,198,013.29 1,218,835.37
深圳市广夏文化实业有限公司 299,723.28 562,890.32
美国金河实业有限公司 2,397,953.00 2,397,953.00
(23)承诺事项
本公司于1998年1月26日签订合资经营广夏万得活性碳有限公司合同书,根据合同书约定, 本公司需投资金额为人民币10,200,000.00元,截至1998年12月31日,本公司已投资金额为人民币310万元.尚余需补足投资款人民币7,100,000.00元.
(24)或有事项
本年度无其他或有事项.
(25)资产抵押说明
A、本公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以世贸大厦5200平方米土地使用权及地上建筑物为抵押,向广东省银行新加坡分行贷款1000万美元,截至1998年12月31日尚余710万美元未还.
B、本公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以其中方股东武汉商业发展股份有限公司的房产为抵押,向农行武汉市分行汉口支行贷款100万美元.
C、本公司附属公司银川广夏昊都酒业有限公司用其设备厂房作为抵押,向银行借款RMB10,910,000.00
十、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册日期、地点:1994年2月18日
宁夏银川市
(二)企业法人营业执照注册号:企合宁总字第000178号
(三)税务登记号码:64010262490080-8
(四)公司尚未流通股票的托管机构名称:
深圳证券登记有限公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称及办公地址:
深圳中天会计师事务所
深圳市福田区爱华大厦16层
十一、备查文件
(一)载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
(二)载有深圳中天会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
(三) 报名期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正本及原稿。
广夏银川实业股份有限公司
董 事 局
一九九九年三月十七日
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合并资产负债
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司 单位:人民币元
资产
1998年合并数 1997年合并数 1998年母公司数 1997年母公司数
流动资产：
货币资金
24711830.73 47663821.72 3095889.18 1206279.06
应收帐款
316915514.92 243130682.13 11439.00 11439.00
减：坏帐准备
1674238.02 876541.32
应收帐款净额
315241276.90 242254140.81 11439.00 11439.00
预付帐款
64372641.60 27553628.34 498358.00 300000.00
应收补贴款
其他应收款
232079606.16 246318246.56 339725191.11 300870122.70
存货
445614824.50 80602840.98 124996.36 124996.36
减：存货跌价准备
存货净额
445614824.50 80602840.98 124996.36 124996.36
待摊费用
1701785.09 4329020.43 309304.17 422786.48
待处理流动资产净损失 173314.02
流动资产合计
1083721964.98 648895012.86 343764177.82 302935623.60
长期投资：
长期股权投资
80951162.29 28105465.30 449986376.26 287352252.63
长期债权投资
6540.40 7740.40
长期投资合计
80951162.29 28105465.30 449986376.26 287352252.63
减：长期投资减值准备
5107000.00 5107000.00
长期投资净额
80951162.29 28105465.30 449986376.26 287352252.63
固定资产：
固定资产原价
255800218.72 233697883.25 8671469.40 8169885.40
减：累计折旧
62141095.01 61914880.66 1338409.83 881161.44
固定资产净值
193659123.71 171783002.59 7333059.57 7288723.96
固定资产合计
390741031.23 322002920.30 42880095.02 33436297.96
无形资产及其他资产：
无形资产
21136379.78 14711284.68
开办费
29298746.92 22460066.62
长期待摊费用
3235790.53 3007648.56
无形资产及其他资产合计
53670917.23 40178999.86 411221.23 817370.86
资产总计
1603984616.13 1039190138.72 831934870.33 624541545.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
410307178.60 198993562.70 105200000.00 19700000.00
应付票据
400000.00
应付帐款
103297729.10 52773018.79 472000.00 452000.00
预收帐款
42005964.52 2900839.37 2000.00 2000.00
应付工资
1290236.60 2192673.96 585783.40
应付福利费
4698931.86 4554088.28 198855.39 123260.52
应付股利
应交税金
23322403.68 11500248.60 185119.78 (7020.22)
其他应交款
379624.04 232824.55 5250.00
其他应付款
83320056.31 156605208.22 78272448.54 68544199.36
预提费用
14176271.80 7354282.16 1614296.60
一年内到期的长期负债
58777526.76 12000000.00 12000000.00
流动负债合计
741975923.27 449106746.63 184335673.71 103014519.66
长期负债：
长期借款
53166666.70 34920.00
应付债券
66917712.00 31000000.00 66917712.00 30000000.00
长期应付款
1028622.15 1246525.64
长期负债合计
121113000.85 67166525.64 66917712.00 30000000.00
负债合计
863088924.12 516273272.27 251253385.71 133014519.66
少数股东权益
160214207.39 31389841.06
股东权益
股本
220203297.00 220203297.00 220203297.00 220203297.00
资本公积
197858109.01 197858109.01 197858109.01 197858109.01
盈余公积
50397577.16 32566685.32 50397577.16 32533685.32
其中：公益金
23020866.60 14105420.68 23020866.60 14105420.68
未分配利润
112222501.45 40898934.06 112222501.45 40898934.06
股东权益合计
580681484.62 491527025.39 580681484.62 491527025.39
负债及股东权益总计
1603984616.13 1039190138.72 831934870.33 624541545.05
合并利润及利润分配表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司 单位:人民币元
项目
98年度合并数 97年度合并数 98年度母公司数 97年度母公司数
一、主营业务收入
609380866.98 324317160.12 398128.21
减：折扣与折让
17091586.17
主营业务收入净额
592289280.81 324317160.12 398128.21
减：主营业务成本
341295823.69 191646143.00 608982.34
主营业务税金及附加
23301141.37 14615446.10
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
227692315.75 118005571.02 (210854.13)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1045122.77 275428.48
营业费用
21359922.70 18341322.57
管理费用
28598121.93 28409049.12 6645148.08 3074762.85
财务费用
9685888.62 20441629.80 8195907.51 5719020.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
169093505.27 51138997.98 (14841055.59)(9004637.18)
加：投资收益(损失以"-"号填列)
(902096.49) (1061542.10) 102755730.31 58303425.78
补贴收入
1195983.97 297811.12
营业外收入
2349334.95 1014323.54 1269825.41 850000.00
减：营业外支出
946131.40 1005181.41 30040.90 512762.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
170790596.30 50384409.13 89154459.23 49636026.10
减：所得税
507066.37 1138191.44
减:少数股东本期损益
81129070.70 (389808.41)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
89154459.23 49636026.10 89154459.23 49636026.10
加：年初未分配利润
40898934.06 37781213.18 40898934.06 37781213.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润
130053393.29 87417239.28 130053393.29 87417239.28
减：提取法定盈余公积
8915445.92 4963602.61 8915445.92 4963602.61
提取法定公益金
8915445.92 4963602.61 8915445.92 4963602.61
七、可供股东分配的利润
112222501.45 77490034.06 112222501.45 77490034.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 36591100.00 36591100.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
112222501.45 40898934.06 112222501.45 40898934.06
现金流量表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司 单位:人民币元
项 目 母公司数 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489448299.51
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 16172073.22
收到的除增值税以外的其他税费返还 1124374.85
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 506744747.58
购买商品、接受劳务支付的现金 267189.50 467417502.75
经营租赁所支付的现金 1913271.10
支付给职工以及为职工支付的现金 1014067.85 17397981.99
支付的增值税款 13539967.04
支付的所得税款 1135291.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
196006.31 12721446.40
支付的其他与经营活动有关的现金 46334885.26 13411766.04
现金流出小计 47812148.92 527537226.91
经营活动产生的现金流量净额 (47812148.92) (20792479.33)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4000000.00 4000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 3500000.00 3858979.64
收到的其他与投资活动有关的现金 47894.64 6541523.84
现金流入小计 7547894.64 1440503.48
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 9901045.45 91295493.83
权益性投资所支付的现金 46091820.00 46541820.00
债权性投资所支付的现金 6540.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 55992865.45 137843853.83
投资活动产生的现金流量净额 (48444970.81)(123443350.35)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 30000000.00 30000000.00
借款所收到的现金 117360000.00 323565529.39
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 147360000.00 353565529.39
偿还债务所支付的现金 43860000.00 157917454.81
发生筹资费用所支付的现金 1383317.20 1353746.70
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 3967816.36 72907450.09
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2136.59 103039.10
现金流出小计 49213270.15 232281690.70
筹资活动产生的现金流量净额 98146729.85 121283838.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1889610.12 (22951990.99)
项 目 母公司数 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 89154459.23 89154459.23
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 81129070.70
固定资产折旧 547501.87 797696.70
无形资产摊销 457248.39 9795432.16
待摊费用的减少(减:增加) 114432.31 2627235.34
预提费用的增加(减:减少) 1544070.52
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) (1288964.13) 476898.95
固定资产报废损失
财务费用 12215046.23 18855088.62
投资损失(减收益) (102755730.31) 290096.49
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 327647.33 46198241.18
经营性应收项目的减少(减增加) (45934395.96)(204056588.48)
经营性应付项目的增加(减减少) (994148.55) (75192524.73)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (47812148.92) (20792479.33)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额 3095889.18 24711830.73
现金等价物的期末余额 1206279.06 47663821.72
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1889610.12 (22951990.99)
