广夏(银川)实业股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、财务总监冯家海、财务部经理马俊清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 389,372,070.34 390,125,522.44 -0.19%
所有者权益（或股东权益） -458,944,617.09 -447,505,693.72 -2.56%
每股净资产 -0.76 -0.74 -2.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -11,438,923.37 -258,423.92
经营活动产生的现金流量净额 -5,664,936.31 3,313,196.01 -270.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0094 0.0055 -270.91%
基本每股收益 -0.02 0.00
稀释每股收益 -0.02 0.00
净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
政府补贴 300,000.00
营业外收支净额 -661,244.71
合计 -361,244.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 59,867
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
银川培鑫投资有限责任公司 9,664,788 人民币普通股
刘海英 8,920,400 人民币普通股
蔺静 7,343,648 人民币普通股
深圳市恒远环保技术工程有限公司 3,562,774 人民币普通股
哈尔滨岁宝热电股份有限公司 3,447,912 人民币普通股
孟文才 2,520,100 人民币普通股
蔺晓熠 2,300,000 人民币普通股
大象创业投资有限公司 2,200,000 人民币普通股
黑龙江绿香村农业综合开发有限责任公司 2,093,800 人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中勤万信会计师事务所对本公司2007年年度会计报表审计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见，相关事项的进展情况如下： 报告期前，公司已经完成中国长城资产管理公司的债务重组工作，与中国东方资产管理公司兰州办事处和中国华融资产管理公司兰州办事处银川营业部分别签订了免除或有负债的协议。报告期内，公司仍在继续推进债务重组工作，但目前尚未取得新的进展。 报告期内，大成基金诉讼案已获宁夏回族自治区高级人民法院终审判决：驳回上诉，维持原判；一二审案件受理费由大成基金承担。 生产经营方面，公司在抓好酿酒葡萄种植和加工的同时，加大营销力度，力争扩大成品酒的销售，提高盈利能力，以期切实改善公司的持续经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登承诺事项。 （二）公司非流通股股东在股权分置改革中的承诺事项 1、非流通股股东承诺事项 （1）公司非流通股股东中联实业股份有限公司、深圳市广夏文化实业发展有限公司、宁夏综合投资公司、广东京中投资管理有限公司和银川培鑫投资有限责任公司均承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （2）公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：在可以与全部或部分中小股民诉讼原告达成上述调解协议和/或撤诉安排的情况下，代为承担应向该等原告承担的责任；在需要支付追加对价的情况下，代为支付追加对价。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为垫付所形成的债务，或者取得代为垫付的相应非流通股股东的同意。 2、公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：未按承诺文件的规定履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 3、承诺人声明 公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 28,529,718.68 26,300,576.30 34,339,025.22 24,091,430.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,500,000.00 11,080,000.00
应收账款 7,693,667.47 6,694,148.37
预付款项 2,091,038.71 1,526,861.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 43,911,785.06 46,894,115.66 33,251,974.93 50,239,741.72
买入返售金融资产
存货 40,575,358.91 39,888,768.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 129,301,568.83 73,194,691.96 126,780,778.64 74,331,171.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,766,287.57 80,283,805.01 65,766,287.57 80,283,805.01
投资性房地产
固定资产 77,639,380.22 863,557.33 78,883,711.14 894,638.23
在建工程 1,634,124.00 1,634,124.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 104,344,056.84 106,202,738.54
油气资产
无形资产 851,500.00 926,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,397,908.57 9,493,888.24
递延所得税资产 437,244.31 437,244.31
其他非流动资产
非流动资产合计 260,070,501.51 81,147,362.34 263,344,743.80 81,178,443.24
资产总计 389,372,070.34 154,342,054.30 390,125,522.44 155,509,615.11
流动负债：
短期借款 257,301,643.77 100,000,000.00 257,302,908.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,604,313.87 21,416,181.09 25,915,209.57 21,416,181.09
预收款项 7,782,140.17 1,075,698.20 6,009,210.62 1,075,698.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,918,506.21 356,770.25 1,941,850.47 357,030.25
应付股利 18,831,603.06 18,831,603.06 18,831,603.06 18,831,603.06
应交税费 26,438,590.73 16,504,161.33 25,444,613.63 15,866,339.31
应付利息
其他应付款 353,373,915.93 258,268,917.91 345,184,945.84 255,214,180.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,250,713.74 416,453,331.84 680,630,341.19 412,761,032.65
非流动负债：
长期借款 7,024,525.35 6,959,426.63
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 150,033,432.22 150,033,432.22 150,033,432.22 150,033,432.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,057,957.57 150,033,432.22 156,992,858.85 150,033,432.22
负债合计 848,308,671.31 566,486,764.06 837,623,200.04 562,794,464.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 605,007,626.00 605,007,626.00 605,007,626.00 605,007,626.00
资本公积 594,563,243.64 591,178,855.87 594,563,243.64 591,178,855.87
减：库存股
盈余公积 1,749,160.91 1,749,160.91 1,749,160.91 1,749,160.91
一般风险准备
未分配利润 -1,660,264,647.64 -1,610,080,352.54 -1,648,825,724.27 -1,605,220,492.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -458,944,617.09 -412,144,709.76 -447,505,693.72 -407,284,849.76
少数股东权益 8,016.12 8,016.12
所有者权益合计 -458,936,600.97 -412,144,709.76 -447,497,677.60 -407,284,849.76
负债和所有者权益总计 389,372,070.34 154,342,054.30 390,125,522.44 155,509,615.11
4.2 利润表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,970,224.11 8,137,483.12
其中：营业收入 4,970,224.11 8,137,483.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,047,902.77 4,220,316.81 8,448,211.37 16,177,804.20
其中：营业成本 5,350,741.91 7,424,904.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 532,123.34 210,171.48
销售费用 83,192.25 454,781.90
管理费用 2,273,468.38 941,820.85 -5,078,787.10 3,732,990.88
财务费用 7,808,376.89 3,278,495.96 5,437,140.18 12,444,813.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -11,077,678.66 -4,220,316.81 -310,728.25 -16,177,804.20
加：营业外收入 300,600.000 0.00 60,900.280 27,274,051.970
减：营业外支出 661,844.710 639,543.190 8,595.950 3,500.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -11,438,923.37 -4,859,860.00 -258,423.92 11,092,747.77
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -11,438,923.37 -4,859,860.00 -258,423.92 11,092,747.77
归属于母公司所有者的净利润 -11,438,923.37 -258,423.92
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.01 0.00 0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.01 0.00 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,074,516.32 12,319,424.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,703,822.03 4,267,417.60 9,112,894.16 4,734,598.58
经营活动现金流入小计 19,778,338.35 4,267,417.60 21,432,318.69 4,734,598.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,330,241.41 2,247,702.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,461,178.45 277,007.28 746,368.38 210,225.12
支付的各项税费 353,543.13 15,301.39 170,984.72 15,107.90
支付其他与经营活动有关的现金 21,298,311.67 1,754,854.78 14,954,066.81 2,643,229.31
经营活动现金流出小计 25,443,274.66 2,047,163.45 18,119,122.68 2,868,562.33
经营活动产生的现金流量净额 -5,664,936.31 2,220,254.15 3,313,196.01 1,866,036.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,106.00 11,108.00 81,082.06 2,210.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,859,376.84
投资活动现金流出小计 143,106.00 11,108.00 2,940,458.90 2,210.00
投资活动产生的现金流量净额 -143,106.00 -11,108.00 -2,922,458.90 -2,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,450.00
筹资活动现金流入小计 60,450.00
偿还债务支付的现金 1,264.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,264.23
筹资活动产生的现金流量净额 -1,264.23 60,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,809,306.54 2,209,146.15 451,187.11 1,863,826.25
加：期初现金及现金等价物余额 34,339,025.22 24,091,430.15 2,438,034.19 70,667.81
六、期末现金及现金等价物余额 28,529,718.68 26,300,576.30 2,889,221.30 1,934,494.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
