广夏（银川）实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
(一) 公司法定中、英文名称
中文名称：广夏（银川）实业股份有限公司
英文名称：GUANGXIA(YINCHUAN) INDUSTRY CO., Ltd.
(二) 公司法定代表人：张吉生
(三) 公司董事局秘书及授权代表：丁功民
联系地址：宁夏银川市公园街8号
电话：0951－5054984 传真：0951－5054518
电子信箱：guangxia@public.szptt.net.cn
(四) 公司注册地址及办公地址：宁夏银川市公园街8号
邮政编码：750001
公司国际互联网网址：http：//www.guangxia.com.cn
公司电子信箱：guangxia@public.yc.nx.cn
(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》。
深圳证券交易所上市公司指定披露的网址为：
http://www.coinfo.com.cn
年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市公园街8号公司总部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：银广夏A
股票代码： 0557
二、会计数据和业务数据摘要
（一）2000年度业务数据（单位：人民币元）
利润总额： 423,379,422.45
净利润： 417,646,431.07
扣除非经常性损益的净利润： 414,076,931.07
主营业务利润： 578,259,638.59
其他业务利润： －121,896.71
营业利润： 446,584,495.65
投资收益： －27,205,229.74
补贴收入： 3,569,500.00
营业外收支净额： 430,656.54
经营活动产生的现金流量净额： 124,103,655.51
现金及现金等价物净增加额： 227,351,464.53
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
（1） 补贴收入： 3,569,500.00
（2） 固定资产处理净损益： ————
（3） 债务重组收入： ————
以上项目涉及金额为： 3,569,500.00
（二）近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
项 目
2000年度 1999度 1998度
调整前 调整后
主营业务收入
908,988,746.19 383,579,946.11 609,380,866.98 606,284,594.58
净利润
417,646,431.07 127,786,600.85 89,154,459.23 58,471,777.15
总资产
3,151,295,340.92 2,191,828,506.71 1,603,984,61 1,521,986,251.79
股东权益
1,208,528,066.42 942,460,049.35 580,681,484.62 512,774,881.87
(不含少数股东权益)
每股收益(摊薄)
0.827 0.51 0.405 0.266
每股收益(加权)
0.827 0.56 0.405 0.266
扣除非经常性损益后
的每股收益
0.819 0.47 —— ——
每股净资产(摊薄)
2.39 3.73 2.64 2.33
调整后的每股净资产
2.15 3.42 2.36 2.06
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.25 －0.02 2.36 －0.094
净资产收益率(％,摊薄)
34.56 13.56 15.35 11.40
注：因本年度合并会计报表范围发生变化，1999年度主营业务收入和总资产数作了相应调整。
（三）报告期内公司股东权益变动情况：(单位:人民币元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 252,630,690 467,329,282.63 75,954,897.34 35,799,526.69
本期增加 252,630,690 —— 83,529,286.22 41,764,643.11
本期减少 —— 252,630,690 —— ——
期末数 505,261,380 214,698,592.63 159,484,183.56 77,564,169.80
变动原因 公积金转增股本 公积金转增股本 2000年度提取 2000年度提取
续上表：
项目 未分配利润 合 计
期初数 146,545,179.38 942,460,049.35
本期增加 417,646,431.07 753,806,407.29
本期减少 235,107,700.22 487,738,390.22
期末数 329,083,910.23 1,208,528,066.42
2000年度新增
利润和分红
三、股东情况
（一）报告期末股东总数：17,536人，其中，内部职工股股东数量为7人。
（二）公司前十大股东的持股情况：(截止1999年12月31日，数量单位：股)
股 东 名 称 持 股 数 量 持股比例(％)
(1)深圳市广夏文化实业有限公司 63,792,944 12.63
(2)宁夏伊斯兰国际信托投资公司 41,308,730 8.18
(3)广东京中投资管理有限公司 39,677,103 7.85
(4)深圳兴庆电子公司 34,378,382 6.80
(5)银川培鑫投资有限责任公司 21,694,009 4.29
(6)宁夏计算机技术研究所 14,288,942 2.83
(7)北京中经开物业管理有限公司 9,398,642 1.86
(8)景宏证券投资基金 7,009,622 1.39
(9)北京中惠良计算机软件开发有限责任公司 4,903,401 0.97
(10)北京领创科技开发有限责任公司 4,744,651 0.94
※ 前十大股东中，1－6名为法人股股东，7－10名为流通股股东。深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所的全资子公司。
※ 公司持股5％以上的法人股东中所持股份质押冻结情况：
股东名称 质押冻结股数 备 注
宁夏伊斯兰国际信托投资公司 8,356,941 司法质押
深圳兴庆电子公司 29,339,406 借款质押
深圳市广夏文化实业有限公司 10,141,703 借款质押
宁夏计算机技术研究所 3,611,490 借款质押
广东京中投资有限责任公司 32,000,000 借款质押
四、股东大会简介
公司报告期内共召开了一次股东大会和一次临时股东大会。
（一）1999年度股东大会
公司1999年度股东大会（即第七次股东大会）于2000年4月9日在宁夏银川市凤凰北街13号广夏昊都大酒店5楼会议室召开。
本次股东大会决议公告刊登于2000年4月11日《中国证券报》和《证券时报》。
（二）2000年度临时股东大会
公司2000年临时股东大会于2000年9月10日在宁夏银川市公园街8号公司会议室召开。北京嘉源律师事务所对本次临时股东大会出具了合法有效的法律意见书。
本次临时股东大会决议及法律意见书刊登于2000年9月10 日《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事局报告
（一）公司经营情况
2000年是公司步入高速成长期的一年。经过数年产业结构调整和三届领导集体的不懈努力，公司的主业更加集中和突出，形成了以高新技术为主导、特色生物资源开发为基础、天然产物萃取、生物制药与特色保健品生产、优质葡萄酿酒等为主体的产业体系。2000年初，新一届公司董事局审时度势，又进一步提出了公司主导产业发展方向：充分利用西部大开发的历史机遇，加速西部特色生物资源高科技产业化开发，依靠技术创新推动产业升级，实现公司跨越式发展。在宁夏回族自治区党委和政府、证券管理机构、广大股东和社会各界的大力支持下，经过全体员工的共同努力， 2000年公司实现主营业务收入9.09亿元，净利润4.18亿元， 分别比上年增长136.72％和226.56％。在总股本扩张一倍的基础上，取得了每股0.827 元的好成绩，超额完成了净利润翻一番的奋斗目标。公司被中证·亚商评选为“第二届中国最具发展潜力上市公司50强”第38位；被香港《亚洲周刊》评为“2000年中国大陆一百大上市企业排行榜”第8名， 并被宁夏回族自治区政府认定为高新技术企业。
公司业已形成的特色生物资源高科技产业化开发的发展模式，以及已取得的良好生态效益、社会效益、科技效益和经济效益引起社会各界的广泛关注和一致好评。 2000年，党和国家领导人江泽民、胡锦涛、李岚清等先后来公司视察，对公司治理沙漠、改善生态环境、建设生态农业、带动农民致富、促进科研体制改革的作法给予了高度评价和肯定。江总书记指出：“你们不但治了沙，改善了生态环境，还促进了经济的发展，做了一件大好事”；胡锦涛副主席赞扬说：“你们是西部大开发的先行者”；李岚清副总理说：“要支持银广夏尽快发展成为国际化经营的大企业，为宁夏经济的跨越作贡献”。新华社、《人民日报》、中央电视台等全国多家新闻媒体先后发表400余篇（条）报道， 其中《人民日报》三次头版头条和二版头条加编者按予以重点报道；中央电视台也多次对公司进行专题报道。国内、国际新闻媒体对广夏公司发展的关注，形成了对公司全方位的监督与宣传，对树立公司良好的社会公众形象起到了重要作用。
1、公司所处行业及2000年在本行业中的地位
⑴优势特色资源开发和生态农业产业化
围绕西部优势特色生物资源开发，进行生态农业基地建设是公司2000年的工作重点之一。报告期内，广夏（银川）天然物产有限公司先后承担国家科技部下达的 “麻黄规范化种植研究项目”和“863电脑农业研究项目”， 为国家研究制定麻黄草GAP种植标准。上半年，2万亩人工种植麻黄基地被科技部等部委列为国家中药现代化科技产业试点基地。7月，国务院及有关部门颁发了关于制止滥挖、 鼓励人工种植甘草麻黄草的通知，以及11月停止制造、销售和服用含有PPA 的药品制剂的通知，均对公司麻黄药业的发展具有一定的政策支持。 报告期内， 基地收获麻黄草 3700吨，已累计收获5100吨，为2001年麻黄制药打下了基础。
报告期内，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司全面完成了3.24万亩酿酒葡萄基地开发建设任务，净种面积2.6万亩，并全面建成了配套的酿酒和灌装厂， 这两项工程全部被评为银川市优良工程。1999～2000年收获葡萄1,898吨， 已酿优质干红、干白葡萄酒1,300吨。
⑵天然植物精华萃取加工基地建设
报告期内，公司利用超临界二氧化碳萃取设备进行农产品和中药材精深加工，已初步形成天然植物精华萃取加工基地。报告期内，已基本完成安徽芜湖和宁夏银川两条1500立升×3超临界二氧化碳萃取生产线的建设。 由于为扩展可萃取物的范围增加了辅助设备，设计方案相应变化，设备安装推迟到2001年3月和5月。公司将在2001年引进一条3500立升×3超临界二氧化碳萃取生产线。届时， 公司将拥有四条超临界二氧化碳萃取生产线，萃取能力将达到7000立升×3， 使中国超过日本，仅次于美国、德国，成为萃取业的世界第三，亚洲第一。
报告期内，位于天津市高科技园区的天津广夏（集团）有限公司通过了 ISO9002国际质量标准认证， 这意味着公司的产品取得了更加畅通地进入国际市场的“通行证”。报告期内，位于芜湖国家级经济技术开发区的芜湖广夏生物技术股份有限公司通过安徽省高新技术企业认定，并向国家科技部申报列入国家火炬计划项目。
⑶生物制药与特色保健品的开发
增强公司对生物制药的研究开发能力并使之成为最终产品，是报告期内公司董事局重点关注的问题。为形成具有独立知识产权的产品和技术，公司先后与北京师范大学、北京中医药大学、中国协和医科大学和香港理工大学建立合作关系，分别在北京、安徽芜湖和银川设立研发机构。
报告期内，宁夏广夏制药厂入冬前已基本完成土建主体工程，预计2001年第四季度开始设备安装、调试、试生产，并完成GMP标准验收准备工作。 制药厂除生产麻黄系列药品外，还将移植天津广夏（集团）有限公司的专有技术，提取高纯度蛋黄卵磷脂，生产蛋黄卵磷脂口嚼片，投放国内市场。经过二年多研究开发，枸杞深加工项目在报告期内获得较大进展，设在武汉市国家级经济开发区的武汉广夏枸杞开发有限公司开发的 “广夏枸杞汁”、 “枸杞多糖含片”和“枸杞多糖口服液” 取得了卫生部食健字号批文，使公司特色保健品开始向市场全面进军。
⑷文化与信息产业建设
报告期内，公司的文化产业得到较大发展。北京广夏海韵文化发展有限公司投资并参与拍摄的102集大型文化专题片《中国博物馆》，由于其主题深刻、 构思宏大、制作精良，受到中央领导和专家的高度评价。经市场调查和前期销售反馈，国内外市场前景看好，港、澳、台地区主要电视台和美国、法国、澳大利亚等国家主流电视网正在与我方洽谈购买地区和国际电视播映权事宜。公司已在上海设立分支机构，充分利用其国际化大都市和金融中心的优势，对《中国博物馆》项目进行深度开发。该项目将成为公司2001年的一个亮点。
报告期内，公司还与吴忠仪表、新华百货、东方钽业等六家宁夏上市公司和知名企业联合组建了中国西部电子商务股份有限公司，目前运作良好。公司内部计算机网络系统已初步建成并开通了国际互联网站，为公司办公、管理和信息发布创造了一个崭新的环境，并将逐步开展电子商务。
2、公司主营范围及其经营状况
⑴公司主营业务包括生态农业、生物原料、生物制药、文化项目投资等。按行业分布、经营构成为：
所属行业 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
工业企业 827,151,161.82 543,560,405.30
房地产 51,837,584.37 9,780,325.23
其 他 30,000,000.00 25,110,000.00
⑵占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营业务介绍
报告期内，生物原料萃取和医用玻璃制品是公司的主要利润来源。主要生产销售姜精油、桂皮油、卵磷脂和医用各种类型玻璃制品等，报告期内公司萃取产品和医用玻璃制品共实现销售收入8.20亿元。
3、经营中出现的问题与困难及解决办法
报告期内，公司的专业人员不足已经影响到项目的快速发展，公司产品国内市场销售网络的建立，一直是公司重点工作之一。公司正致力于新产品开发和市场开拓队伍的建设和人才引进与培养，并将建立公司的大商贸体系。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况分析
指标名称 2000年 1999年
总投资（万元） 315,129.53 219,182.85
长期负债（万元） 33,888.81 52,091.68
股东权益（万元） 120,852.81 94,246.00
主营业务利润（万元） 57,825.96 17,946.92
净利润（万元） 41,764.64 12,778.66
报告期内，期末总资产比期初数增加43.77％，主要系公司2000 年利润增加及银行借款增加而致；
长期负债期末数比期初数减少34.94％， 主要系报告期内银行长期借款减少而致；
股东权益期末数比期初数增加28.23％，主要系报告期内利润增加所致；
主营业务利润期末数比期初数增加222.21％，主要系报告期内产品销售利润增加以及因合并报表范围变化而引起的上年度数减少所致；
净利润期末数比期初数增加226.83％，主要系公司报告期内利润增加所致。
2、中天勤会计师事务所对公司2000年度财务报告进行了审计， 并出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司募集资金使用情况
⑴前次配股募集资金使用情况
经中国证监会 [1999]64号文件批准，公司于1999年9月实施1999年度配股方案，向社会公众股东每10 股配售3股，成功配售32,427,393股，募集资金30,189.86 万元。配股募集资金已按照《配股说明书》披露的用途使用，投资24,500万元用于公司3万亩酿酒葡萄种植基地及葡萄酿酒项目；投资2,000万元用于公司2 万吨活性炭项目一期工程；剩余3,689.86万元用于补充公司流动资金。
酿酒葡萄种植基地和葡萄酿酒项目作为公司今后稳定的利润增长点之一，一直是公司的重点工作之一。报告期内，公司完成了在沙荒地上开荒造田3.24万亩，种植酿酒葡萄2.6万亩，并建立了现代化的育苗、扩繁大棚区以及年产1.5万吨的酿造厂和灌装厂等。基地建设比配股说明披露的时间缩短了一年。1999～2000年收获葡萄1,898吨，已酿优质干红、干白葡萄酒1,300吨。
报告期内，活性炭项目已完成一期建设，开始小批量销售试生产产品。对于原作为技术入股的无烟煤直接活化技术在大规模产业化过程中出现的一些工艺问题，公司目前正在组织力量进行研究和解决，并同时研制开发多品种活性炭产品。由于该项目市场前景良好，公司将通过招商引资、技术合作等方式，进一步推动活性炭产业的发展。
募股资金中用于流动资金的部分，主要用于天津广夏（集团）有限公司和宁夏广夏房地产公司。
前次配股新建项目，除酿酒葡萄种植基地比配股说明书披露的时间缩短一年外，配股资金使用、项目进度及效益情况与配股说明书披露的一致。
（2）报告期内利用非募集资金投资的重大项目
1宁夏广夏制药厂项目：为进行中药材麻黄草的精深加工，延长产业链， 使公司的资源产业尽快产生应有的经济效益，公司与广夏（银川）天然物产有限公司共同投资设立宁夏广夏制药厂。广夏制药厂注册资本5，000万元，其中公司投入4 ， 000万元，占80％的股权，公司直接和间接持股达96％。 广夏制药厂主要从事麻黄草精深加工和系列药物的开发、生产、销售，中西药片剂、胶囊、口服液、水针、粉针等的生产和销售。广夏制药厂项目总投资为15,828万元，分两期建设，第一期先形成麻黄素加工及系列药物开发和生产；第二期待第一期完成并见效后再进行建设，形成盐酸莫索尼定等二类新药的科研、生产及其配套设施。截止报告期末，已累计出资2,815万元。
2 芜湖广夏生物技术股份有限公司项目：为建立公司的天然植物精华萃取加工基地，对当地特色农产品及中草药材就近进行精深加工，发展特色生物资源高科技开发产业，由公司和天津广夏(集团)有限公司以引进德国生产的一套价值人民币4 ,351万元，1,500立升超临界二氧化碳萃取设备作为投资， 在对芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司增资扩股的基础上，在芜湖经济技术开发区设立芜湖广夏生物技术股份有限公司，主要进行开发、生产萃取物及医药生物制品，新设立的芜湖广夏生物技术股份有限公司，注册资本7，535万元，其中，公司出资3,337.59万元，持股44.29 ％（其中包括将原广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司对芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司668.64万元投资转为公司对新公司的投资）。天津广夏（集团）有限公司出资2,637.25万元，持股35％。公司直接持股与间接持股总数达到79. 29％。截止报告期末，公司已完成投资额。
3华东广夏实业有限公司项目：公司投资2,280万元在江苏常州市设立华东广夏实业有限公司，持股93.51％，主要从事高新技术产品的开发、生产和销售。 截止报告期末，公司已出资9,512,646.16元，实物投资19,287,353.84元， 完成投资计划。
4 广夏（银川）超临界萃取有限公司项目：为建设公司天然植物精华萃取加工基地，利用当地特色生物资源就近萃取并深度加工，发展生物制药和特色保健产品，公司在银川市投资设立了广夏（银川）超临界萃取有限公司。该公司注册资为人民币8,000万元，其中公司出资5,000万元，占股62.5％；天津广夏（集团）有限公司出资3,000万元，占股本的37.5％。该公司主要进行宁夏特色植物资源的开发， 提取各类萃取物并生产生物医药制品和特色保健品。截止报告期末，公司已完成注册资本投资额。
（四）加入世界贸易组织（WTO）对公司经营的影响
公司所从事的资源开发，尤其是中国中西部特色生物资源的开发及其深度加工，因资源的相对垄断导致市场的相对垄断，因此其产品无论是向国外出口，还是国内市场的销售基本不受影响；我国葡萄酒产业将受国外葡萄酒的冲击，但由于公司的葡萄酒产业具有自身的地理、资源和技术优势，受冲击将不会太大；公司的文化产业，立足中华民族之本，其产品具有民族特点，加入WTO后， 将会对开拓国外市场有一定的帮助。
（五）宏观政策的变化对公司经营成果的影响
国务院于年底颁布“关于实施西部大开发若干政策措施的通知”，“通知”在资金投入、税收优惠和人才引进等方面作出了明确的规定，将对公司今后的发展起到重大的作用，公司正抓紧学习、领会精神，扩大企业发展新思路。
（六）2001年发展计划
2001年，银广夏将紧紧抓住西部大开发的历史机遇，迎接即将加入WTO的挑战，加速西部特色生物资源高科技产业化开发进程，依托技术创新，推动公司产业升级，实现跨越式发展，使公司的经营持续稳定发展，经济效益和社会效益进一步提高。实现董事局去年提出的三年内每年业绩翻番，在此基础上，今年力争取得更大的成绩。为实现既定的经营目标，公司将采取以下措施：
1、加快重点工程建设，加速主导产业发展
2001年公司初步确定两个基地四条线为公司的工作重点。两个基地：中药材基地要增加枸杞、月见草、葫芦巴、肉苁蓉等特色中药品种，扩大种植面积；葡萄基地重点提高质量，增加产量。四条线：天津1条500立升×3 线继续保持良好的生产状况；两条1500立升×3萃取线，芜湖线上半年试车投产，银川线9月份前要试车投产；一条3500立升×3萃取线年内要完成主体工程建设，力争在3季度前投产。
2001年末，广夏公司主导产业的萃取设备生产能力将增加13倍，麻黄素及麻黄系列药品工业化生产能力将形成，广夏干红、干白葡萄酒的产量也将大幅增长，广夏公司对特色生物资源进行高科技产业化开发的产业发展方向，将以更大规模实现产业升级并促进和带动相关地区农业产业结构调整。
报告期内，公司联合北京师范大学、河北农业大学和怀来县人民政府投标国家科技部、农业部等七单位主持的“首都圈（环北京）防沙治沙应急技术研究与示范项目”，中标“燕山丘陵山地（怀来地区）防沙治沙技术综合开发与示范项目”，该区距天安门仅70公里。我们将与北京师范大学等紧密合作，集成多项高新技术，将怀来治沙示范区建成世界级高科技治沙生态工程研究技术孵化基地，干旱区天然药物国家工程研究中心野外实验基地，林、草、药结合、GAP 沙生中药材标准化、规范化种植基地，为保卫首都生态安全、保护官厅水库作贡献，使之成为银广夏在首都门口的高科技新亮点。
2、依托技术创新，推动产业升级
2001年，公司将在银川建设干旱区天然药物国家工程研究中心，研究开发宁夏枸杞、麻黄、甘草、月见草、苦豆子、葫芦巴、牛心朴、锁阳、肉苁蓉等特色中药材，为广夏公司主导产业发展进行技术储备、产品储备和人才储备，并将在此基础上与公司已有的6家科研院（所）相结合，组成产学研结合的、 比较完整的银广夏科技创新体系，形成一个即有开发大脑、规范化实验、又有大面积推广和加工的特色生物资源高科技产业化开发新格局。公司将加大科研投入，采用高新技术开发特色中西药物和保健品，做到生产一代产品，研制一代产品，储备一代产品。并要抓紧ISO国际质量体系认证工作，申报专利，重视自有知识产权的保护。
3、加快建立现代化营销体系，大力开拓国内外市场
2001年，公司要依靠观念创新、体制创新和与世界经济接轨的契机，加快公司现代化营销体系的建设，从根本上提高营销水平。公司要组建销售公司，把公司主要产品如萃取产品、麻黄系列产品、葡萄酒、枸杞系列产品等统一集中销售。尤其在国内外市场开拓方面要增加投入、强化队伍，力求年内有重大突破。
4、加快资产清理整合速度，力争年内基本完成
2000年公司资产清理整合工作取得较大进展。在此基础上，2001年公司要进一步强化此项工作，凡不具备发展能力的企业，凡与主业无关的企业都将被列入整合之列。对要关停的企业，要在董事局和监事会的全方位参与配合指导下进行清算。力争年内完成本届经营班子原计划在三年内完成的资产清理、整合工作。调整后，子公司的个数将会大大减少，公司的资产将迅速集中，核心竞争力更加增强，主业将更加突出和明晰。
5、加大资本运作力度，提高资本运营水平
（1）2001年度的配股工作， 是公司的重要工作之一，公司希望通过此次的配股，建成干旱区天然药物国家工程研究中心，进一步开发以枸杞等中药材为主的天然生物资源，确立公司在生物资源高科技产业化方面的主导地位，形成公司生物资源产业群；
（2）探讨公司部分资产分拆上市的可能， 在条件许可的情况下进行分拆上市和境外上市，加速公司主业的发展。
6、坚持体制创新，改进经营管理
2001年公司在体制创新上要有更大的进展。
（1）继续坚持依法经营、规范运作。2001 年公司要加大信息化建设的投入，以信息化建设推动整个公司管理体制的改变和转型，加快公司信息化系统应用软件的开发、推广、使用。要强化内部预警，约束机制，对公司及子公司的资金流、物资流、信息流进行有效监管，重点要加强财务管理，尤其是预算和事前管理；
（2）完善激励机制、推行员工持股计划。 公司继续完善和推行目标责任制，实行重奖重罚。奖罚措施要和实行期权期股激励机制相结合，一方面推行员工持股计划，另一方面注重员工持股要向贡献较大的员工倾斜。公司将加大智力投资，在引进人才的同时，加大对现有员工培养和开发的力度，提高全公司人员素质。
（3）基建管理要全面加强。公司将成立专门机构， 在社会中介机构的密切配合下，对基建项目进行全过程有效监控，对各基建项目负责人，公司将实行项目责任人终身责任制管理方式，以全面提高管理水平和管理责任。
（七）董事局日常工作情况
1、报告期内公司董事局召开时间、重要决议及信息披露情况
（1）公司第二届董事局临时会议
因公司的创造人、董事局主席兼总裁陈川先生突然因病逝世，公司第二届董事局于2000年2月16日紧急召开临时会议。会议决议如下：
①由董事局副主席张吉生先生代行董事局主席职责， 直至选举出第三届董事局主席；
②任李有强先生为总裁，聘期至第三届经营机构组成为止。
决议公告刊登于2000年2月18日《中国证券报》和《证券时报》。
（2） 公司第二届董事局第十一次会议
公司第二届董事局第十一次会议于2000年3月5日召开。审议通过了如下议案：
1）公司1999年度董事局工作报告
2）公司1999年度总裁业务报告
3）公司1999年度财务决算报告
4）公司1999年度利润分配及分配方案
5）公司1999年度资本公积金转增股本议案
6）关于计提有关资产减值准备的议案
7）关于进一步建立健全资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案
8）公司1999年年度报告及年报摘要
9）关于修改公司章程的议案
10）关于聘请2000年度法律顾问的议案
11）关于聘请2000年度财务顾问的议案
12）关于召开1999年度股东大会的议案
13）关于公司董事、监事报酬的议案
本次决议公告于2000年3月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
（3）公司第二届董事局第十二次会议
公司第二届董事局第十二次会议于2000年4月8日召开。会议审议并通过以下议案：
①关于选举第三届董事局董事候选人的议案
②关于选举第三届监事会候选人的议案
③关于投资设立宁夏广夏制药厂的议案
④关于投资设立芜湖广夏生物技术股份有限公司的议案
⑤关于第七次股东大会议案表决方法的议案
⑥关于执行《广夏（银川）实业股份有限公司董事局议事规则》的决议
本次会议决议因与4月9日股东大会召开和11日决议公告时间相近，未单独公告。
（4）公司第三届董事局第一次会议
公司第三届董事局第一次会议于2000年4月9日召开。会议形成如下决议：
①选举张吉生先生为第三届董事局主席；
②选举杨汝臣、李有强、钟乃雄先生为第三届董事局副主席；
③根据张吉生主席的提名，聘任：
李有强先生为公司总裁；
丁功民先生为公司财务总监；
丁功民先生为公司董事局秘书；孔祥平先生为公司董事局发展委员会主任；
魏德元先生为公司董事局秘书处主任。
④根据李有强总裁提名，聘任：
孔祥平先生为公司常务副总裁；
吴安琪、刘奇光、王育才、丁金银、姜忠莲为公司副总裁；
丁功民先生兼任公司总会计师；
周民川先生为公司总工程师。
决议于2000年4月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
（5）公司第三届董事局第二次会议
公司第三届董事局第二次会议于2000年8月6－7日召开。
会议组织学习了《深圳证券交易所上市规则》，在北京嘉源律师事务所贺伟平律师的见证下，签署了《董事声明及承诺》。
会议审议通过了以下议案：
①2000年度上半年董事局和总裁经营班子工作总结的议案；
②通过公司2000年中期报告及报告摘要；
③通过公司2000年中期利润分配和公积金转增股本议案；
④关于公司与北京中关村科技发展股份有限公司互为对等融资担保的议案；
⑤关于董事、监事报酬的议案；
⑥关于公司高管人员工资报酬的议案；
⑦关于公司高管人员2000年度奖惩办法的议案；
⑧关于公司为天津广夏（集团）公司向天津市工商银行贷款1,100万美元提供担保的议案；
⑨关于召开2000年临时股东大会的议案。
本次决议于2000年8月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
2、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
报告期内，未进行利润分配。根据第七次股东大会的决议，公司于2000年4 月 15日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于1999年资本公积金转增股本公告。即以1999年末总股本252,630,690股为基础，用资本公积金向全体股东每10 股转增10股。股权登记日为4月19日，除权日为4月20日，转增股可流通部分起始交易日为4月21日。
报告期内未实施配股和增发新股等方案。
（八）董事、监事、高级管理人员
1、公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
（截止2000年12月31日，数量单位：股）
姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 年 初 年 末 年度内股份增
持股数 持股数 变动量(＋－)
张吉生 男 54 董事局主席 2000.4－2003.4 18,560 37,120 18,560
杨汝臣 男 49 董事局副主席 2000.4－2003.4 0 0 0
李有强 男 59 董事局副主席、总裁2000.4－2003.4 19,290 38,580 19,290
钟乃雄 男 37 董事局副主席 2000.4－2003.4 0 0 0
丁功民 男 39 董事、财务总监 2000.4－2003.4 13,778 27, 556 13,778
总会计师
孔祥平 男 52 董事、常务副总裁 2000.4－2003.4 11,830 23,660 11,830
刘奇光 男 45 董事、副总裁 2000.4－2003.4 0 0 0
李 伟 男 31 董 事 2000.4－2003.4 0 0 0
吴安琪 男 51 董事、副总裁 2000.4－2003.4 0 0 0
赵银生 男 39 董 事 2000.4－2003.4 0 0 0
宣金花 女 53 董 事 2000.4－2003.4 16,534 33, 068 16,534
樊振戈 男 50 董 事 2000.4－2003.4 0 0 0
魏德元 男 51 董 事 2000.4－2003.4 0 0 0
杜 裕 男 60 监事会主席 2000.4－2003.4 19,874 39,748 19,874
吕 平 女 48 董 事 2000.4－2003.4 0 0 0
李水平 男 41 监 事 2000.4－2003.4 0 0 0
刘运康 男 34 监 事 2000.4－2003.4 0 0 0
杜乃文 男 57 监 事 2000.4－2003.4 0 0 0
丁金银 男 45 副 总 裁 2000.4－2003.4 0 0 0
王育才 男 59 副 总 裁 2000.4－2003.4 0 0 0
姜忠莲 男 33 副 总 裁 2000.4－2003.4 9,100 18,200 9,100
周民川 男 48 总工程师 2000.4－2003.4 0 0 0
合 计 108,966 217,932 108,966
报告期内股份变动是因实施1999年度资本公积金转增方案所致。
2、董事、监事及高级管理人员的报酬情况
报告期内，董事、监事及高级管理人员的年度报酬在160,000元－240,000元以内有4人；在160,000元－120,000元有7人。张吉生、杨汝臣、钟乃雄、赵银生、宣金花、樊振戈、李水平、杜乃文、刘运康、李伟、吕平未在公司领取报酬。董事、监事报酬尚未兑现。
3、报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况
报告期内进行换届选举，赵复成、任增源、吕平、林良清、王育才不再担任公司第三届董事局董事；徐学瀛、李龙富、杨广惠、雷鸣、朱其善不再担任第三届监事会监事职务；张世东、姜忠莲、瞿兆峰不再担任第三届董事局秘书；陈宝庆不再担任总会计师职务。
4、本报告期内聘任公司总裁、董事局秘书情况
报告期内，聘任李有强先生为公司总裁，丁功民先生为第三届董事局秘书。
（九）本次利润利配和资本公积金转增股本预案
根据公司业务发展的需要，经董事局会议研究决定，2000年度税后利润，提取 10％的法定公积金、10％的法定公益金后，不进行送股，每10股派发现金3 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议，开展了广泛的监督工作。
（一）监事会会议情况
报告期内，经第七次股东大会选举产生了第三届监事会。监事会共召开会议两次。2000年4月9日召开了第三届监事会第一次会议，会议一致选举杜裕先生担任公司第三届监事会主席；2000年8月6日召开了监事会第二次会议，会议审议通过了公司2000年中期报告及报告摘要，并就上半年工作进行了小结。在北京嘉源律师事务所贺伟平律师的见证下，公司全体监事签署了《监事声明及承诺》。上述会议决议公告分别刊登在2000年4月11日和2000年8月10日《中国证券报》和《证券时报》。
（二）对公司2000年年度工作，监事会发表如下独立意见：
1、公司能严格执行国家有关法律法规及公司章程的规定，依法经营， 按照上市公司的要求规范动作。公司董事局强化管理，建立了较为完善的内部控制和约束机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违法违规及损害公司利益的行为。
2、中天勤会计师事务所为公司出具的2000年度审计报告真实、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、1999年度配股募集资金已按承诺项目投入。1996年配股方案中， 承诺配股资金4,900万元投资“天然石膏制取硫酸联产水泥项目”， 因该项目合作方采取不合作态度，致使项目未能如期实施，其中4,000万元用于麻黄和葡萄基地建设， 对此公司已多次公告，并已决定改变募集资金用途。未发现股东占用募集资金现象。
4、公司报告期内未发生重大资产重组行为，无任何内幕交易。 公司与控股子公司之间也未发生关联事项。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二） 报告期内公司董事及高层管理人员无受监管部门处理情况
（三）报告期内董事、监事改选情况
公司第七次股东大会选举刘奇光、赵银生、魏德元为新任董事；因为进行换届选举，杜裕、赵复成、任增源、吕平、林良清、王育才不再担任董事职务；选举吕平、李水平、刘运康、杜乃文为新任监事，李龙富、杨广慧、雷鸣、朱其善不再担任监事职务。公司第三届董事局第一次会议选举张吉生先生为董事局主席；公司第三届监事会第一次会议选举杜裕先生为监事会主席。公告刊登于2000年4月11 日《中国证券报》和《证券时报》。
（四）重组、转让事项
1、为实现优化组合，充分发挥股东的作用， 经与银川市国有资产控股有限公司友好协商，签订了股权转让协议。对银川广夏昊都酒业有限公司3,000 万元股本进行调整，公司由持股51％计1,530万元减持为49％计1,470万元；银川市国有资产控股有限公司由持股49％计1,470万元增持为51％计1,530万元。股权调整金额60万元，通过减少双方的债权债务进行帐务处理。此次股权转让公告刊登于2000年11月 30日《中国证券报》和《证券时报》。
2、为实现公司产业结构的进一步调整， 使公司集中精力从事优势资源和生物技术的研究与开发，公司决定退出汽车流通领域。报告期公司与北京牡丹世纪通商务旅行网络有限责任公司及程毅珍、王海莉、孙为忠、王永刚签定了《股权转让协议》，向上述法人和自然人转让公司在北京亚飞汽车连锁总店100％股权计1100 万元。受让方以货币资金方式支付。自此，公司不再承担该总店的任何债权债务（包括诉讼、投资项目所发生的债权债务），所有债权债务等由受让方承担。此股权转让公告刊登于2000年12月20日《中国证券报》和《证券时报》。
（五）重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。公司及持股5 ％以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
报告期内，因原董事局主席陈川先生突然病逝，宁夏回族自治区科技厅厅长、公司原副主席张吉生先生经自治区同意，股东大会选举出任新一届董事局主席，同时兼任股东深圳市广夏文化实业有限公司董事长，但深圳市广夏文化实业有限公司的具体事务由其授权总经理独立经营,张吉生先生本人也不在该公司领取报酬。 除此之外，公司与控股股东在人员上是相互独立的。张吉生先生兼职问题，自治区党委和政府正在抓紧解决。
在资产方面，公司属整体上市公司，公司投资形成的生产系统、辅助生产系统和配套设施全部归公司独立拥有；工业产权、商标、非专利技术等无形资产也归公司独立拥有；公司独立拥有自己的采购和销售系统。
在财务方面上，公司设立独立的财会部门，有自己独立的银行帐户；并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
（七）报告期内公司的会计师事务所无变更情况
报告期内，经深圳市注册会计师协会批准，公司所聘的深圳中天会计师事务所与天勤（深圳）会计师事务所合并设立为中天勤会计师事务所。
（八）重大合同、协议及担保情况
1、2000年1月14日，公司下属天津广夏（集团）有限公司与德国诚信贸易公司（FIDELITY TRADING GMBH）签订供货合同，由天津公司供应姜精油、 姜油树脂、桂皮精油、桂皮油树脂和蛋黄卵磷脂。合同总金额为1亿1千万德国马克，交货期为 2000年4—12月。合同刊登在2000年1月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、为拓宽融资渠道，公司于2000年5月15日与北京中关村科技发展股份有限公司签订对等融资担保协议。自该协议生效之日起至2003年4月8日止，双方互为对方提供总额担保额五亿元人民币以内的多次融资担保。此协议刊登在2000年5月17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2000年11月29日， 公司与香港达普投资有限公司签订销售协议：年销售“ 广夏枸杞汁”100万瓶，金额350万元；年销售“贺兰山”牌干红、干白葡萄酒 100 万瓶，金额3000万元。此协议有效期三年。销售协议销售于2000年12月13日《中国证券报》和《证券时报》。
4、天津广夏（集团）公司向天津市工商银行贷款1100万美元,公司为此提供担保。
（九）报告期内公司无更改名称和股票简称情况
八、其他重大事项
（一）公司创始人、董事局主席兼总裁陈川先生因病于2000年2月14 日在北京逝世。陈川先生毕业奉献大西北，为发展广夏事业，报效社会和人民，呕心沥血，无私奉献，带领广夏员，在西部大开发中做出了杰出的贡献，陈川先生的逝世，是我公司的重大损失。
（二）经宁夏回族自治区科学技术厅审定，公司被认定为“自治区高新技术企业”，并享受国家和自治区规定的有关优惠政策。此公告刊登于2000年7月26 日《中国证券报》和《证券时报》。
（三）公司所属子公司天津广夏（集团）有限公司11月13日通过GB/TI9002 － 1994——ISO9002－1994质量国际标准体系认证， 该质量体系适用于超临界萃取产品、日化产品、各类塑料制品。此公告刊登于2000年12月13日《中国证券报》和《证券时报》。
（四）4月11日， 国家环保总局在浙江临安市召开全国环保工作先进单位及个人表彰大会，宁夏征沙渠种植基地被国家环保局命名为第一批“国家级生态示范区” ，公司是此次大会上受表彰的唯一企业。
（五）公司工会于2000年12月8 日在宁夏银川市注册成立“银川培鑫投资有限责任公司”，注册资本3,000万元。法定代表人：李有强。该公司于12月28 日受让公司法人股东深圳市广夏文化实业有限公司、宁夏伊斯兰国际信托投资公司、宁夏回族自治区信托投资公司、广东京中投资管理有限公司和深圳兴庆电子公司等五家法人股东股份，合计21,694,009股，占总股本的4.29％。
九、财务报告
（一）审计意见
公司2000年财务报告经中天勤会计师事务所刘加荣、徐林文审计，出具无保意见的审计报告中天勤财审报字[2001]B－057号。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、外币会计报表的折算方法
以外币为本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表会计期间平均汇率折算为母公司记账本位币。有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。
2、坏账核算方法
（1）坏账确认标准：如果债务人破产或死亡， 以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回，或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回。
（2）坏账核算方法：公司的坏账核算采用备抵法， 对经确认无法收回或收回可能性很小的款项，按预计发生坏账损失的款项余额，计提100％的特别坏账准备。
对其余的应收账款、其他应收款等应收款项的期末余额，扣除应收关联方款项后，按账龄分析法计提坏账准备如下：
账 龄 坏账准备比例
1年以内 －
1－2年 10％
2－3年 25％
3年以上 30％
3、短期投资核算方法
短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价。按投资单项计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
4、存货核算方法
公司的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。
公司的存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次法摊销。包装物的领用按一次法摊销。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。
5、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
a、其它股权投资
公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，按其投资成本所放弃的非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃现金的公允价值更为清楚，则以取得资产的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。
b、股权投资差额
公司对采用权益法核算的公司, 若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，贷方差额按10年的期限摊销。
c、收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每年会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％但有重大影响，按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
(2)长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。
(3)长期投资减值准备
公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
6、固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
（1）固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20－35年 4.75－2.71％
通用设备 10－14年 9.5－2.79％
专用设备 10年 9.5％
运输工具 10年 9.5％
其他设备 6－10年 15.83－9.5％
（3）固定资产盘盈、盘亏、报废，先列作固定资产清理项目， 经适当程序批准后将其净损益列转营业外收支。
7、收入确认原则
公司按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。
商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入，按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
8、所得税会计处理方法
公司的所得税会计处理方法采用应付税款法。
9、合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是：对持有被投资公司有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
10、本年度合并会计报表范围变化的影响
（1）公司上年度持有银川广夏昊都酒业有限公司51％的股权，2000年10月 26 日经董事会决议通过转让2％的股权给银川市国有控股有限公司， 公司现持有该公司49％股权，不再合并其本年度会计报表。此变化影响资产总额计人民币126,969 ,418.13元，负债总额计人民币96,335,698.36元，已相应调整合并报表年初数及上年同初数，对该公司本年度的经营成果公司依49％比例按权益法进行核算。
（2）深圳广夏微型软盘有限公司，经公司董事会决议拟于近期内出售。 根据财政部合并会计报表规定， 不予合并其会计报表。 此变化影响资产总额计人民币 132,011,154.75元，负债总额计人民币107,179,525.90元，已相应调整合并报表年初数及上年同初数，对该公司的经营成果，公司按投资额计提35％的长期投资减值准备。
11、控股子公司及合营企业
（1）纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 注册资本 公司实际投资额 持股比例 主营业务
RMB RMB
广夏(银川)天然物
产有限公司 银川 1,000,000.00 800,000.00 80％ 麻黄种植等
宁夏广夏房地产开
发有限公司 银川 8,000,000.00 8,000,000.00 100％
房地产
银川广夏春之醇保
健品有限公司 银川 10,000,000.00 8,300,000.00 83％ 保健酒
广夏(银川)磁技术
有限公司 银川 5,684,813.00 5,684,813.00 100％ 微型软盘
广夏(银川)葡萄酿
酒有限公司 银川 10,000,000.00 6,200,000.00 95％ 葡萄种植及 加工
宁夏广夏制药厂 银川 50,000,000.00 28,150,000.00 100％ 药制剂生产 销售
广夏万得活性碳有
限公司 银川 20,000,000.00 10,200,000.00 51％ 活性碳生产
广夏(固原)实业集
团有限公司 宁夏固原 33,000,000.00 30,000,000.00 90％ 石灰化工产
品等
天津广夏(集团)有
限公司 天津 100,000,000.00 95,191,498.96 100％ 生物萃取
广夏海韵文化发展
有限公司 北京 10,000,000.00 10,000,000.00 100％ 广告.文化
武汉世界贸易大厦
有限公司 武汉 58,000,000.00 29,580,000.00 51％ 房地产
芜湖广夏生物技术
股份有限公司 安徽芜湖 31,840,000.00 15,904,080.00 49.95％ 玻璃制品生 产
广夏罗马尼亚国际
实业有限公司 罗马尼亚 7,451,820.00 7,451,820.00 100％ 实业投资
（2）筹办阶段未纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称 法人代表 注册资本 公司实际投资额 持股比例
RMB RMB
广夏(银川)超临界
萃取有限公司 吴安琪 80,000,000.00 10,959,918.92 100％
华东广夏实业有
限公司 金自强 30,800,000.00 28,800,000.00 93.51 ％
华南广夏实业有
限公司 钟乃雄 20,000,000.00 2,000,000.00 58.82％
北京广夏经贸发展
有限公司 丁金银 5,000,000.00 1,000,000.00 100％
广夏(银川)广告有
限公司 刘奇光 3,500,000.00 2,000,000.00 71.42％
武汉广夏枸杞开发
有限公司 丰志民 10,000,000.00 5,100,000.00 51％
续上表：
公司名称 法人代表 主营业务 成立日期
广夏(银川)超临界
萃取有限公司 吴安琪 二氧化碳萃取 2000.06.08
华东广夏实业有
限公司 金自强 实业投资、贸易 2000.02.25
华南广夏实业有
限公司 钟乃雄 实业投资 2000.08.17
北京广夏经贸发展
有限公司 丁金银 贸易 2000.06.16
广夏(银川)广告有
限公司 刘奇光 广告 2000.06.02
武汉广夏枸杞开发
有限公司 丰志民 枸杞开发 在建
上述公司投资控股的子公司系2000年度新设或属正在筹办阶段，本年度未于合并会计报表。
（3）未纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地
注册资本 公司实际投资额 持股比例 主营业务 备注
RMB RMB
深圳广夏微型软盘有限公司 深圳
33,761,186.00 33,761,186.00 100％ 微型软盘 关停并转
深圳广夏软盘配件有限公司 深圳
6,500,000.00 9,600,000.00 100％ 软盘配件 关停并转
深圳广夏录像器材有限公司 深圳
3,554,001.00 3,554,001.00 90％ 录像器材 关停并转
北京广夏尼阿迈食品有
限责任公司 北京
2,000,000.00 1,800,000.00 90％ 方便食品 关停并转
广夏湖北商贸有限责任公司 武汉
3,000,000.00 2,400,000.00 80％ 贸易 关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限公司 北京
3,332,000.00 1,666,000.00 50％ 方便食品 关停并转
四川广夏实业有限公司 成都
2,000,000.00 1,400,000.00 90％ 实业投资 关停并转
上述公司经董事会批准拟关停并转，根据财政部关于《合并会计报表暂行规定》本年度未予合并会计报表。
12、承诺事项
（1）公司于2000年11月27日中标"燕山丘陵山地(怀来地区)防沙治沙技术综合开发与示范项目"。该项目预计总投资人民币3,875.70万元， 其中国家科技部投资人民币250万元，地方政府配套资金人民币250万元，公司联合其它企业投入3,375 .70万元。公司拟在河北省怀来县注册"广夏(怀来)沙产业科技开发有限公司"， 公司需出资人民币1,000万元。
（2）公司于2000年6月2日决定设立广夏（银川）超临界萃取有限公司。 注册资本为人民币8000万元， 截至审计报告日已出资人民币 1095万元，预付设备款6 ,905万元,该设备已到港，尚未办理入账手续。
（3）公司于2000年4月9 日决定对芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司增资扩股，更名为芜湖广夏生物技术股份有限公司，拟以进口设备价值人民币4,351 万元作为增资。公司已预付设备款，设备已到港口未商检评估，尚未办理入帐手续。
（4）公司于2000年4月20日签定合同，决定设立宁夏广夏制药厂。注册资本为人民币5,000万元，公司需出资人民币5,000万元，截至审计报告日已出资人民币2 ,815万元，尚须出资人民币2,185万元。
（5）公司于2000年8月17日签定合同，决定设立华南广夏实业有限公司。注册资本为人民币1,700万元，公司需出资人民币1,000万元，截至审计报告日已出资人民币200万元，尚须出资人民币800万元。
13、或有事项
公司截至2000年12月31日无重大或有事项。
14、资产抵押说明
（1 ）公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以其开发的武汉世贸大厦写字楼13－16层作为抵押物向招商银行武汉市分行循礼门支行贷款计人民币2350万元。
（2 ）公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以武汉商业发展股份有限公司资产作为抵押物向中国农业银行汉口支行贷款100万元美元。
（3 ）公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司以其开发的武汉世贸大厦写字楼23层作为抵押向武汉广夏枸杞开发有限公司提供贷款之抵押担保计人民币 500 万元。
（4 ）公司之附属公司芜湖广夏生物技术股份有限公司以其机器设备抵押贷款人民币939万元,抵押物金额人民币2,160万元
（5）公司以武汉世贸大厦写字楼44－51、53－56层、 天津广夏集团的厂房和北京方庄芳星园三区18号楼资产作为抵押物贷款人民币2亿元。
15、资产负债表日后事项中的非调整金额
公司股东宁夏计算机研究所2000年度向公司暂借周转款已于2001年2月7日归还公司款项人民币36,000,000.00元。
十、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册日期、地点：1994年2月18日
宁夏银川市
（二）企业法人营业执照注册号：企合宁总字第000178号
（三）税务登记号码：64010262490080－8
（四）公司尚未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：
中天勤会计师事务所 深圳市福田区爱华大厦16层
十一、备查文件
（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（二）载有中天勤会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正本及原稿；
（四）公司章程。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○一年二月十四日
资产负债表
编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 327648756.79 135015906.72 555000221.32 47694528.15
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 265189464.75 14386.02 544194917.5 14386.02
其它应收款 239720057.71 550308389.61 398828293.14 599328530.14
减：坏帐准备 48486123.27 46835759.42 46627227.85 33635447.28
应收帐款净额 456423399.19 503487016.21 896395982.79 565707468.88
预付帐款 154659032.35 1408568.8 198004949.85 1514495.8
应收补贴款 2600000
存货 359396431.31 229554.36 401919961.55 342407.61
减：存货跌价准备 7094359.78
存货净额 359396431.31 229554.36 394825601.77 342407.61
待摊费用 1764866.54 934296.75 1537929.4
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1302492486.18 641075342.84 2045764685.13 615258900.44
长期投资：
长期股权投资 161394698.95 655264665.57 151334734.04 1149793634.96
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 161394698.95 655264665.57 151334734.04 1149793634.96
减：长期投资减值准备 22839011.21 22839011.21 20576471.97 20576471.97
长期投资净额 138555687.74 632425654.36 130758262.07 1129217162.99
其中：合并价差
股权投资差额 20196000 19584000
固定资产：
固定资产原值 528120221.78 182890385.4 577686571.39 182762213.27
减：累计折旧 58564758.57 2776918.34 77512028.08 4760214.21
固定资产净值 469555463.21 180113467.06 500174543.31 178001999.06
工程物资 247985.41 181448.68
在建工程 222981717.73 394543259.64
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 692785166.35 180113467.06 894899251.63 178001999.06
无形及其它资产：
无形资产 28128862.22 39078169.96
开办费 28972339.49 260864.27 40165725.34 151839.71
长期待摊费用 893964.73 629246.79
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 57995166.44 260864.27 79873142.09 151839.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2191828506.71 1453875328.53 3151295340.92 1922629902.2
流动负债：
短期借款 346272931.23 18800000 931888925.12 358172000
应付票据 1020000 9784000
应付帐款 38446443.35 472000 89985858.06
预收帐款 28590069.16 35478.14 67411847.41 35478.14
代销商品款
应付工资 126251 566386.48
应付福利费 4538183.31 219906.97 4376755.25 111537.99
应付股利
151578414 151578414
应付税金 29700804.84 -7380.22 33275043.83 -3460.96
其它应交款 574675.37 154677.36 110365.23
其它应付款 45875875.84 131094349.44 83459756.77 75292297.85
应付短期债券
预提费用 4861091.4 12618304.72
一年内到期的长期负债 74814882.5 38800080 75330000 32430000
其它流动负债 675464.24
职工奖励及福利基金
流动负债合计 574821208 189414434.33 1461105433.24 617726632.25
长期负债：
长期借款 403975686 200000000 247572686
应付债券 116941080.67 116941080.67 91315439.34 91315439.34
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 520916766.67 316941080.67 338888125.34 91315439.34
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1095737974.67 506355515 1799993558.58 709042071.59
少数股东权益：
少数股东权益 53630482.69 142773715.92
股东权益：
股本 252630690 252630690 505261380 505261380
资本公积金 467329282.63 467329282.63 214698592.63 214698592.63
盈余公积 75954897.34 75954897.34 159484183.56 159484183.56
其中：公益金 35799526.69 35799526.69 77564169.8 77564169.8
未确认的外资损失
未分配利润 146545179.38 151604943.56 329083910.23 334143674.42
外币报表折算差额
股东权益合计 942460049.35 947519813.53 1208528066.42 1213587830.61
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2191828506.71 1453875328.53 3151295340.92 1922629902.2
现金流量表
编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 578637375.94
收取的租金 2972295.22
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 32980.99
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 581642652.15
购买商品、接受劳务支付的现
金 383139255.04
经营租赁所支付的现金 1642770.67 155700
支付给职工以及为职工支付的
现金 28737280.64 10464446.91
支付的增值税款 52602.31
支付的所得税款 2461325
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6039722.77 2262757.35
支付的其它与经营活动有关的
现金 35466040.21 8354546.11
经营活动产生的现金流出小计 457538996.64 21237450.37
经营活动产生的现金流量净额 124103655.51 -21237450.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10500000 10000000
分得股利或利润所收到的现金 225000 225000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 974086.39 115200
收到的其它与投资活动有关的
现金 11999886.58 5039.69
投资活动产生的现金流入小计 23698972.97 10345239.69
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 221430798.11 1951281.4
权益性投资所支付的现金 37899918.92 65849918.92
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 20286608.46 125031585.55
投资活动产生的现金流出小计 279617325.49 192832785.87
投资活动产生的现金流量净额 -255918352.52 -182487546.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 785665553.43 157700000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3474113.55
筹资活动产生的现金流入小计 785665553.43 161174113.55
偿还债务所支付的现金 369946146 18800000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 70542545.89 25050694.34
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 919801.23
筹资活动产生的现金流出小计 440488691.89 44770495.57
筹资活动产生的现金流量净额 345176861.54 116403617.98
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 13989300
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 227351464.53 -87321378.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 298000
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 3858484.85
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 417646431.07 417646431.07
加：少数股东损益 -1656730.29
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 15852170.25 1560442.09
固定资产折旧 17371820.23 2230411.42
无形资产及其他资产摊销 7636021.66
待摊费用的减少（减增加） 244985.9
预提费用的增加（减减少） 6399382.91
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 324095.3 183689.2
固定资产报废损失
财务费用 45260344.75 4668851.66
投资损失（减收益） -27205229.74 -446723789.5
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -42523530.24 -29367.25
经营性应收项目的减少（减增
加） -415054957.87 -1991160.91
经营性应付项目的增加（减减
少） 99125192.95 1892968.28
增值税增加净额 -630538.98
其它 -5780162.17 -675926.43
经营活动产生的现金流量净额 124103655.51 -21237450.37
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 555000221.32 47694528.15
减：货币资金的期初余额 327648756.79 135015906.72
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 227351464.53 -87321378.57
利润表及利润分配表
编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司 单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 383579946.41 908988746.19
减：折扣与折让
主营业务收入净额 383579946.41 908988746.19
减：主营业务成本 195191415.53 325648015.66
主营业务税金及附加 8919353.32 5081091.94
二、主营业务利润 179469177.56 578259638.59
加：其他业务利润 714867.46 -121896.71
减：存货跌价损失 7094359.78
营业费用 5868192.03 6223139.34
管理费用 30136178.72 10531514.62 72975402.36 24514981.91
财务费用 18788147.03 -383002.9 45260344.75 4377087.32
三、营业利润 125391527.24 -10148511.72 446584495.65 -28892069.23
加：投资收益 -4228162.97 143095895.76 -27205229.74 446723789.5
期货损益
补贴收入 2600000 3569500
营业外收入 6696462.7 879755.35
以前年度损益调整
减：营业外支出 713510.79 101019 449098.81 185289.2
分给外单位利润
四、利润总额 129746316.18 132846365.04 423379422.45 417646431.07
减：所得税 2077612.65 7389721.67
少数股东损益 -117897.32 -1656730.29
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 127786600.85 132846365.04 417646431.07 417646431.07
加：年初未分配利润 44315898.7 44315898.74 146545179.38 151604943.57
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 172102499.55 177162263.78 564191610.45 569251374.64
减：提取法定盈余公积金 12778660.09 12778660.09 41764643.11 41764643.11
提取法定公益金 12778660.09 12778660.09 41764643.11 41764643.11
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 146545179.37 151604943.6 480662324.23 485722088.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 151578414 151578414
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 146545179.37 151604943.6 329083910.23 334143674.42
