广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 董事局主席朱关湖、总裁金爱军、财务总监冯家海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 148,048,071.40 347,661,637.20 -57.42%
归属于母公司所有者权益 -239,792,971.28 -716,595,834.71
股本 686,133,996.00 686,133,996.00
归属于母公司所有者的每股净资产 -0.35 -1.04
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,151,506.51 4,970,224.11 -76.83%
归属于母公司所有者的净利润 255,017,984.77 -11,438,923.37
经营活动产生的现金流量净额 -4,301,638.55 -5,664,936.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.01
基本每股收益 0.37 -0.02
稀释每股收益 0.37 -0.02
净资产收益率 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组收益 259,465,634.80
其他营业外收支净额 -392.95
合计 259,465,241.85
非经常性损益项目说明：
公司债务重组于2009 年1 月16 日完成，大量账面负债与股票公允价值的差额计入营业外收入
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,014广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中联实业股份有限公司 23,813,132 人民币普通股
银川培鑫投资有限责任公司 9,584,600 人民币普通股
翁辉武 5,313,266 人民币普通股
深圳市恒远环保技术工程有限公司 2,957,970 人民币普通股
孟文才 2,520,100 人民币普通股
盛春林 2,449,150 人民币普通股
宁夏综合投资有限公司 2,033,869 人民币普通股
大象创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
易乃君 1,764,191 人民币普通股
潘永忠 1,700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的原因如下：
1、报告期内，公司完成了以股抵债股份的过户工作，债权人免除本公司债务产生的收益计入当期。
2、报告期内，因公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司的股权被司法拍卖，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒公司及宁夏夜光庄
园酿酒有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中勤万信会计师事务所对本公司2008 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，董事局现就该审计意见专项说明如下：
（1）关于债务重组。报告期内，公司在自治区党委、政府大力支持下，公司与各债权人经过充分协商，形成了《广夏（银川）
实业股份有限公司债务重组方案》，该方案由银广夏债权人委员会主席单位中国长城资产管理公司上报财政部，得到了国务院、
财政部批复，同意银广夏债权人委员会按表决通过的方案依法实施银广夏债务重组，并对债委会有关成员单位的相关债权予
以相应减免。根据国务院的批复，公司于2008 年12 月3 日召开了临时股东大会，审议通过了《资本公积金定向转增股本方
案》及《债务重组报告书》。报告期后，公司完成了以股抵债股份的过户工作。本次债务重组解决了公司63,064.78 万元的债
务，大大降低了公司的债务负担，公司的净资产亦得到大幅提升。
（2）关于持续经营能力。2009 年1 月，公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司62%的股权被山东省滨州中级人民法
院拍卖。酿酒公司股权被拍卖一方面解除了公司的债务和担保责任，使公司不再受下属子公司历年亏损的影响。但同时，由
于公司已无主要经营性资产，持续经营能力存在不确定性。
有鉴于此，董事局已制订了相应的解决措施：
（1）由于中信银行未同意公司以股抵债的重组方案。2009 年公司将继续与中信进行协商，力争取得中信银行的谅解和支持，
采取重启以股抵债方案或引入新的投资方收购债权的方式，妥善解决公司与中信银行的债务问题，从而全面解决公司的金融
债务。
（2）全力进行债权的清收工作。截止2008 年12 月31 日，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司欠本公司1.05 亿元往来款
项。公司将与酿酒公司协商，尽快就此笔款项的偿还方式及偿还时间达成切实可行的还款协议或计划。同时，公司还将与关
联方、债权人积极协商，在条件成熟的时候，通过资产处置或资产置换等方式，将公司的剩余债务与债权进行统一处理。
（3）积极推动资产重组工作。根据公司的现有状况，尽快实施资产重组是解决公司持续经营能力的唯一出路。2009 年，公司
将和重组方协作，采取资产收购、定向增发等方式为公司注入优质资产，以彻底改善公司的持续经营能力。广夏(银川)实业股份有限
公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月20
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司债务重组情况。
2009 年02 月04
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司是否有退市风险。
2009 年02 月05
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司近期是否会停牌。
2009 年02 月09
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
酿酒公司股票拍卖进展情况、公司生
产经营情况及剩余债务的处理方式。
2009 年02 月13
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
公司生产经营情况，是否有资产重组
意向。
2009 年02 月18
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
公司生产经营情况、年报和季报情况、
酿酒公司股权拍卖进展情况。
2009 年02 月26
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司重组及股东情况。
2009 年03 月05
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
酿酒公司股权拍卖进展情况、公司生
产经营情况、进一步重组计划。
2009 年03 月09
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
债务重组情况及影响、生产经营情况、
董事会及管理层情况。
2009 年03 月11
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 葡萄酒销售情况及股权投资情况。
2009 年03 月12
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者
公司是否有创投概念和股权投资情
况。
2009 年03 月18
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司重组情况。
2009 年03 月23
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 酿酒公司股权拍卖对公司的影响。
2009 年03 月25
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 公司下一步的打算。
2009 年03 月30
日 董事局秘书处 电话沟通 个人投资者 酿酒公司股权拍卖情况。广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年中国农业银行、浙江长金实业有限公司、本公司及本公司下属子公司于2008 年5 月签订了《转债协议》：浙江长金
承接了本公司下属子公司对中国农业银行的17,817.62 万元债务。公司对债务人变更后的债务继续承担担保责任。同时，作为
对浙江长金公司承接标的债务的补偿，本公司将原计划用资本公积金向中国农业银行定向转增股票抵偿标的债务改为向浙江
长金公司定向转增股份。中国农业银行同意在本协议生效后，于浙江长金按照其与中国农业银行就标的债务达成的还款计划
履行完毕还款责任之日，或中国农业银行获得该等股票质押之日，解除本公司就标的债务所提供的保证担保责任。截止报告
日，本公司已完全履行了协议约定的义务，并通知了农业银行和浙江长金公司。但由于浙江长金实业有限公司未向农业银行
全额支付款，亦未与农业银行办理股份质押手续，致使农业银行至今未能按协议约定出具解除本公司担保责任的文件。2009
年1 月，公司债务重组完成后，因公司支付股份给酿酒公司债权人免除公司担保责任及酿酒公司的债务1.6 亿元，公司是否因
此与酿酒公司存在债权、债务关系，双方存在分歧，故该事项未在本季度财务报表中反映。
2、报告期内，公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司62%的股权被山东省滨州市中级人民法院司法拍卖。根据法院送
达的裁定书。本报告期内，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司宁夏夜光庄园酿酒有限公司不再纳入公司合并报表范围。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 25,919,350.54 25,051,921.07 30,630,277.06 26,369,336.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 757,375.78 3,314,316.02
预付款项 19,605,259.20 2,945,187.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,679,172.78 35,636,901.59 9,252,072.62 33,492,638.97
买入返售金融资产
存货 10,940,293.90 58,756,997.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 89,901,452.20 60,688,822.66 104,898,851.13 59,861,975.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长期股权投资 56,023,619.65 76,290,137.09 55,723,619.65 76,290,137.09
投资性房地产
固定资产 1,029,884.64 253,677.37 71,883,187.65 286,132.09
在建工程 1,659,124.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 99,111,853.69
油气资产
无形资产 550,500.00 625,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,216,636.17
递延所得税资产 542,614.91 542,614.91
其他非流动资产
非流动资产合计 58,146,619.20 76,543,814.46 242,762,786.07 76,576,269.18
资产总计 148,048,071.40 137,232,637.12 347,661,637.20 136,438,244.20
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 254,961,043.77 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,467,474.02 21,416,181.09 27,100,396.19 21,416,181.09
预收款项 6,317,380.08 1,075,698.20 6,426,060.13 1,075,698.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 634,320.49 508,571.67 2,048,922.99 496,364.24
应交税费 17,782,347.01 15,873,494.00 24,121,981.24 15,885,779.02
应付利息
应付股利 18,831,603.06 18,831,603.06 18,831,603.06 18,831,603.06
其他应付款 187,324,094.52 197,945,974.10 348,372,158.15 264,208,306.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 355,357,219.18 355,651,522.12 681,862,165.53 421,913,932.31
非流动负债：
长期借款 7,284,920.23 7,219,821.51
应付债券
长期应付款广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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专项应付款
预计负债 23,530,749.86 18,867,483.07 375,175,484.87 370,512,218.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,815,670.09 18,867,483.07 382,395,306.38 370,512,218.08
负债合计 386,172,889.27 374,519,005.19 1,064,257,471.91 792,426,150.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,133,996.00 686,133,996.00 686,133,996.00 686,133,996.00
资本公积 673,627,965.39 673,541,823.49 513,436,873.64 510,052,485.87
减：库存股
盈余公积 1,749,160.91 1,749,160.91 1,749,160.91 1,749,160.91
一般风险准备
未分配利润 -1,601,304,093.58 -1,598,711,348.47 -1,917,915,865.26 -1,853,923,548.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-239,792,971.28 -237,286,368.07 -716,595,834.71 -655,987,906.19
少数股东权益 1,668,153.41
所有者权益合计 -238,124,817.87 -237,286,368.07 -716,595,834.71 -655,987,906.19
负债和所有者权益总计 148,048,071.40 137,232,637.12 347,661,637.20 136,438,244.20
4.2 利润表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,151,506.51 4,970,224.11
其中：营业收入 1,151,506.51 4,970,224.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,615,654.39 4,115,562.93 16,047,902.77 4,220,316.81
其中：营业成本 858,658.81 5,350,741.91 5,350,741.910
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29.00 964.740 532,123.340
销售费用 421,503.250 83,192.250
管理费用 1,232,204.330 999,956.340 2,273,468.380
财务费用 30.00 3,102,323.260 3,050,679.710 7,808,376.890广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 31.00 64,926.880
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-4,464,147.88 -4,115,562.93 -11,077,678.66 -4,220,316.81
加：营业外收入 257,832,316.75 257,700,145.04 300,600.00
减：营业外支出 -1,632,925.10 -1,633,318.05 661,844.71 639,543.19
其中：非流动资产处置损失-1,632,925.10 -1,633,318.05
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
255,001,093.97 255,217,900.16 -11,438,923.37 -4,859,860.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
255,001,093.97 255,217,900.16 -11,438,923.37 -4,859,860.00
归属于母公司所有者的净
利润
255,017,984.77 -11,438,923.37
少数股东损益 -16,890.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.372 -0.029 -0.01
（二）稀释每股收益 0.372 -0.029 -0.01
4.3 现金流量表
编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
4,296,714.16 11,074,516.32
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,969.23
收到其他与经营活动有关
的现金
16,584.82 2,616,353.29 8,703,822.03 4,267,417.60
经营活动现金流入小计4,370,268.21 2,616,353.29 19,778,338.35 4,267,417.60
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,530,163.72 2,330,241.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
543,064.89 480,239.89 1,461,178.45 277,007.28
支付的各项税费 731,397.11 51,130.38 353,543.13 15,301.39
支付其他与经营活动有关
的现金
1,867,281.04 3,402,398.00 21,298,311.67 1,754,854.78
经营活动现金流出小计8,671,906.76 3,933,768.27 25,443,274.66 2,047,163.45
经营活动产生的现金
流量净额
-4,301,638.55 -1,317,414.98 -5,664,936.31 2,220,254.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,950.00 143,106.00 11,108.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00
投资活动现金流出小计3,950.00 0.00 143,106.00 11,108.00
投资活动产生的现金
流量净额
-3,950.00 0.00 -143,106.00 -11,108.00
三、筹资活动产生的现金流广夏(银川)实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 1,264.23
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计0.00 0.00 1,264.23 0.00
筹资活动产生的现金
流量净额
0.00 0.00 -1,264.23 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,305,588.55 -1,317,414.98 -5,809,306.54 2,209,146.15
加：期初现金及现金等价物
余额
30,224,939.09 26,369,336.05 34,339,025.22 24,091,430.15
六、期末现金及现金等价物余额25,919,350.54 25,051,921.07 28,529,718.68 26,300,576.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
