陕西烽火电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,295,204,978.35 1,282,749,571.64 0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 697,091,532.61 695,785,884.61 0.19%
股本（股） 595,844,701.00 595,844,701.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.17 1.17 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 114,621,626.78 135,617,447.99 -15.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,305,648.00 10,816,390.28 -87.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,486,617.42 -10,602,222.36 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 -0.02 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.002 0.022 -90.91%
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.022 -90.91%
加权平均净资产收益率（%） 0.19% 1.80% -1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.00% 1.70% -1.70%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,250,000.00 附注五、34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,389.04 附注五、33
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,413.27 附注五、34、35
所得税影响额 -199,170.34
少数股东权益影响额 -439,319.76
合计 689,312.21 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 36,490
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津红磡投资发展股份有限公司 7,956,123 人民币普通股
中国华融资产管理公司 4,680,000 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－永泰工会单笔信托 4,348,052 人民币普通股
永泰红磡控股集团有限公司 3,685,535 人民币普通股
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 3,519,045 人民币普通股
中国长城资产管理公司 3,366,584 人民币普通股
中国东方资产管理公司 2,730,375 人民币普通股
北京兴业源物业管理有限公司 2,343,700 人民币普通股
天津开发区德源投资发展有限公司 2,254,663 人民币普通股
王文焕 2,188,601 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减幅度 变动原因说明
应收票据 30,946,223.71 73,110,652.17 -57.67% 本期票据到期收款
公司支付购置资产款项以及备用金等个人
其他应收款 19,315,626.09 5,803,470.19 232.83%
旅差费预借款增加。
其他流动资产 0 6,000,000.00 -100% 本期赎回银行理财产品
应付票据 33,988,100.00 49,789,800.00 -31.74% 本期票据到期付款结算
除本期客户误付款项 2520 万元外，收到客
预收账款 67,739,742.16 26,425,169.09 156.35%
户预付款项增加。
2、利润表项目
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
营业税金及附加 151,411.60 283,743.17 -46.64% 随应税收入减少而减少
销售费用 6,585,514.09 4,755,514.23 38.48% 销售业务经费增加
受应收款项账龄结构的影响，坏账
资产减值损失 -877,664.39 -4,232,813.75 -
准备增加。
主要系报告期公司赎回投资额较上
投资收益 7,389.04 44,109.59 -83.25%
年同期减少所致
营业外收入 1,320,683.76 757,107.25 74.44% 本期政府补贴增加
营业外支出 270.49 22,992.93 -98.82% 本期固定资产处置减少
所得税费用 2,466,372.55 4,236,742.38 -41.79% 本期递延所得税的减少
归属于母公司所有者的净利润 1,305,648.00 10,816,390.28 -87.93% 随收入减少、利润的降低而减少
少数股东损益 -138,053.59 2,612,554.99 - 主要系孙公司经营亏损所致
3、现金流量表项目
2
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现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 26,486,617.42 -10,573,236.78 - 本期预收款增加
投资活动产生的现金流量净额 -198,290.24 4,361,814.92 - 主要系公司本期赎回投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 28,629.45 -10,744,029.91 - 上期归还了到期借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）采购商品、接受劳务情况表
关联交易定价方式及决策 本期发生额
关联方
程序 金额 占同类交易金额的比例
陕西烽火通信集团有限公司 根据市场价协商确定 2,452.15 0.00%
北京烽火联拓科技有限公司 根据市场价协商确定 206,950.00 0.09%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 根据市场价协商确定 149,853.00 0.06%
宝鸡烽火工模具技术有限公司 根据市场价协商确定 186,806.99 0.08%
宝鸡烽火盛天机械有限公司 根据市场价协商确定 46,046.11 0.02%
陕西群力电工有限责任公司 市场价 194,544.74 0.08%
陕西凌云电器总公司 市场价 365,849.62 0.15%
西京电气总公司 市场价 1,017,073.73 0.43%
小 计 2,169,576.34 0.92%
（2）出售商品、提供劳务情况表
关联交易定价方式及决 本期发生额
关联方
策程序
金额 占同类交易金额的比例
陕西烽火通信集团有限公司 根据市场价协商确定 380,417.52 0.35%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 根据市场价协商确定 1,682.05 0.00%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 根据市场价协商确定 71,508.51 0.07%
宝鸡烽火工模具技术有限公司 根据市场价协商确定 262,753.92 0.24%
宝鸡烽火盛天机械有限公司 根据市场价协商确定 14,296.51 0.01%
宝鸡烽火诺信科技有限公司 根据市场价协商确定 726,648.28 0.67%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 根据市场价协商确定 48,344.61 0.04%
3
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陕西群力电工有限责任公司 市场价 33,680.25 0.03%
陕西光伏产业有限公司 根据市场价协商确定 19,743.50 0.02%
西安烽火光伏科技股份有限公司 市场价 1,883.49 0.00%
陕西凌云电器总公司 市场价 430.00 0.00%
陕西电子信息集团有限公司 市场价 12,362.67 0.01%
小 计 1,573,751.31 1.44%
供应水电汽暖
宝鸡烽火工模具技术有限公司 根据市场价协商确定 12,959.43 1.01%
宝鸡烽火盛天机械有限公司 根据市场价协商确定 7,592.70 0.59%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 根据市场价协商确定 32,496.04 2.54%
陕西烽火通信集团有限公司 根据市场价协商确定 245,314.87 19.15%
小 计 298,363.04 23.29%
出租房屋
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 市场价 43,121.40 3.25%
陕西电子信息集团有限公司 市场价 244,027.40 18.40%
西安航空电子科技有限公司 市场价 59,692.10 4.50%
宝鸡烽火工模具技术有限公司 市场价 10,706.88 0.81%
宝鸡烽火盛天机械有限公司 市场价 23,131.80 1.74%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 市场价 4,800.00 0.36%
小 计 385,479.58 29.06%
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
1、关于避免同业竞争、规范关联交易及独立
陕西烽火通信集 性的承诺。 2、烽火集团、电子集团关于股 前两项承诺仍处于承诺期内，烽火集
收购报告书或权益变动报 团有限公司、陕 份限售的承诺。3、以上市公司回购股份方式 团、电子集团将继续积极履行相关承
告书中所作承诺 西电子信息集团 提供盈利预测不足补偿的承诺。4、承担军品 诺。其他承诺已于 2010 年履行完毕，
有限公司 存货转移相关的流转税的承诺。5、关于员工 详情查阅 2010 年度报告（下同）。
安置的承诺。
1、关于长岭（集团）股份有限公司出售资产
除对烽火集团关于盈利预测不足补
涉及债务的偿还保证金的协议的承诺。2、电
陕西电子信息集 偿承诺承担的连带保证责任已消除
重大资产重组时所作承诺 子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承
团有限公司 及承担税费的承诺已完成外，电子集
担连带保证责任的承诺。3、关于承担出售资
团将继续履行其他承诺及连带责任。
产相关税费的承诺。
陕西烽火通信集 1、关于土地和房产的承诺。2、房产、土地 6 件注册商标（注册号为：3815959、
团有限公司、陕 过户承诺。3、关于关联方往来款项的承诺。384687、534456、3815961、3815958、
发行时所作承诺
西电子信息集团 4、关于重组资产不再代垫关联方社会统筹款 6846509）转让手续已于 2011 年 3 月
有限公司 项的承诺。5、关于商标转让事项的承诺。 27 日办理完毕，其他承诺已于 2010
4
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年履行完毕。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 数量（股）
（%）
灵通快线无固定期
1 理财产品 LT0801 6,000,000.00 0 0.00 0.00% 7389.04
限超短期产品
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 6,000,000.00 - 0.00 100% 7389.04
证券投资情况说明
报告期内，公司证券投资均为控股子公司陕西烽火通信技术有限公司持有的中国工商银行理财产品。该投资有利于提高公司
闲置自有资金的使用效率，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司相关的规定，决策程序合法、合规，资金
安全能够得到保障，未影响公司主营业务的发展。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 18 日 投资者平台 书面问询 个人投资者 公司产品销售情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 361,549,899.13 252,536,711.58 323,550,397.64 225,615,108.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,946,223.71 24,886,455.30 73,110,652.17 51,618,755.30
应收账款 356,167,405.84 220,875,389.88 392,226,423.98 258,654,839.97
5
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预付款项 22,060,418.87 7,477,868.91 21,819,777.12 7,027,743.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,315,626.09 20,740,156.95 5,803,470.19 9,889,852.45
买入返售金融资产
存货 285,221,974.43 235,916,924.69 238,294,467.81 191,770,893.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00
流动资产合计 1,075,261,548.07 762,433,507.31 1,060,805,188.91 744,577,192.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,368,173.95 112,368,173.95
投资性房地产
固定资产 127,736,161.27 159,269,363.11 131,439,285.87 164,566,178.36
在建工程 23,786,333.45 23,786,333.45 20,529,159.36 20,529,159.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,424,233.12 90,401,428.00 57,870,234.68 91,581,585.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,618.35 45,125.32
递延所得税资产 9,954,084.09 7,875,855.26 12,060,577.50 9,973,118.67
其他非流动资产
非流动资产合计 219,943,430.28 393,701,153.77 221,944,382.73 399,018,216.23
资产总计 1,295,204,978.35 1,156,134,661.08 1,282,749,571.64 1,143,595,409.09
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 60,000,000.00 62,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,988,100.00 25,551,000.00 49,789,800.00 38,249,800.00
应付账款 236,039,078.50 149,299,132.58 230,134,754.11 142,766,551.90
预收款项 67,739,742.16 62,332,874.78 26,425,169.09 22,279,432.48
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,861,442.03 36,617,510.59 53,048,710.29 47,544,279.26
应交税费 13,490,327.62 3,845,108.64 16,421,626.94 3,670,375.93
应付利息
应付股利 2,394,800.00 2,394,800.00
其他应付款 7,187,962.90 2,255,864.29 8,848,780.48 8,790,797.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 461,701,453.21 339,901,490.88 449,063,640.91 323,301,237.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,127,886.00 14,127,886.00 15,477,886.00 15,477,886.00
预计负债
递延所得税负债 15,036,026.98 15,567,994.83
其他非流动负债 32,870,000.00 32,600,000.00 32,870,000.00 32,600,000.00
非流动负债合计 46,997,886.00 61,763,912.98 48,347,886.00 63,645,880.83
负债合计 508,699,339.21 401,665,403.86 497,411,526.91 386,947,118.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,844,701.00 595,844,701.00 595,844,701.00 595,844,701.00
资本公积 16,769,835.90 995,543,409.76 16,769,835.90 995,543,409.76
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 84,476,995.71 -836,918,853.54 83,171,347.71 -834,739,819.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 697,091,532.61 754,469,257.22 695,785,884.61 756,648,290.87
少数股东权益 89,414,106.53 89,552,160.12
所有者权益合计 786,505,639.14 754,469,257.22 785,338,044.73 756,648,290.87
负债和所有者权益总计 1,295,204,978.35 1,156,134,661.08 1,282,749,571.64 1,143,595,409.09
4.2 利润表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 114,621,626.78 68,919,023.47 135,617,447.99 54,851,590.59
其中：营业收入 114,621,626.78 68,919,023.47 135,617,447.99
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,315,462.13 69,532,761.56 118,729,984.25 52,760,918.87
其中：营业成本 61,998,904.02 32,521,486.03 72,405,996.21 27,496,360.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 151,411.60 130,958.19 283,743.17 75,085.66
销售费用 6,585,514.09 4,668,013.76 4,755,514.23 1,983,018.01
管理费用 43,805,345.98 32,092,669.22 44,993,819.56 24,549,273.48
财务费用 651,950.83 733,837.12 523,724.83 505,974.63
资产减值损失 -877,664.39 -614,202.76 -4,232,813.75 -1,848,793.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 7,389.04 44,109.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,313,553.69 -613,738.09 16,931,573.33 2,090,671.72
加：营业外收入 1,320,683.76 757,107.25 163,443,844.41
减：营业外支出 270.49 22,992.93 17,521.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,633,966.96 -613,738.09 17,665,687.65 165,516,994.90
减：所得税费用 2,466,372.55 1,565,295.56 4,236,742.38 1,699,447.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,167,594.41 -2,179,033.65 13,428,945.27 163,817,547.25
归属于母公司所有者的净利润 1,305,648.00 -2,179,033.65 10,816,390.28 163,817,547.25
少数股东损益 -138,053.59 2,612,554.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.022
（二）稀释每股收益 0.002 0.022
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,167,594.41 -2,179,033.65 13,428,945.27 163,817,547.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,305,648.00 -2,179,033.65 10,816,390.28 163,817,547.25
归属于少数股东的综合收益总额 -138,053.59 2,612,554.99
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
8
陕西烽火电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,446,825.12 150,415,938.53 140,877,921.24 27,375,271.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,453,278.52 9,253,343.11 5,074,307.96 5,001,180.34
经营活动现金流入小计 231,900,103.64 159,669,281.64 145,952,229.20 32,376,451.53
购买商品、接受劳务支付的现金 97,118,371.08 57,898,089.04 68,383,900.40 24,987,041.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,670,226.04 44,273,697.55 52,858,322.66 36,061,814.19
支付的各项税费 6,233,783.08 1,455,811.99 7,742,505.74 19,274.50
支付其他与经营活动有关的现金 29,708,561.16 22,059,667.20 27,569,722.76 16,451,003.50
经营活动现金流出小计 193,730,941.36 125,687,265.78 156,554,451.56 77,519,133.34
经营活动产生的现金流量净额 38,169,162.28 33,982,015.86 -10,602,222.36 -45,142,681.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
12,959.36
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,012,959.36 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
6,211,249.60 6,189,041.80 10,638,185.08 9,897,155.25
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,211,249.60 6,189,041.80 10,638,185.08 9,897,155.25
投资活动产生的现金流量净额 -198,290.24 -6,189,041.80 4,361,814.92 -9,897,155.25
三、筹资活动产生的现金流量：
9
陕西烽火电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
吸收投资收到的现金 215,980.63 145,798,161.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 900,000.00 215,980.63 145,798,161.34
偿还债务支付的现金 10,021,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 860,041.67 860,041.67 938,510.54 564,545.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,328.88 11,328.88 640.70
筹资活动现金流出小计 871,370.55 871,370.55 10,960,010.54 565,186.69
筹资活动产生的现金流量净额 28,629.45 -871,370.55 -10,744,029.91 145,232,974.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,999,501.49 26,921,603.51 -16,984,437.35 90,193,137.59
加：期初现金及现金等价物余额 305,867,852.78 225,472,563.21 253,271,381.34 2,867,221.69
六、期末现金及现金等价物余额 343,867,354.27 252,394,166.72 236,286,943.99 93,060,359.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
陕西烽火电子股份有限公司
董事长：李荣家
二〇一一年四月二十六日
10