陕西烽火电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
陕西烽火电子股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
陕西烽火电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉
萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 89,549,871.97 137,331,420.76 -34.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -36,404,211.29 1,846,429.24 --
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,458,073.35 1,441,813.23 --
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,747,907.23 -123,079,334.54 --
基本每股收益（元/股） -0.0611 0.0031 --
稀释每股收益（元/股） -0.0611 0.0031 --
加权平均净资产收益率（%） -4.41% 0.23% --
本报告期末比上
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
总资产（元） 1,528,781,188.26 1,623,195,403.37 -5.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 807,060,739.43 843,522,321.90 -4.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 478,386.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
731,596.99
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 19,890.41
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,009.04
所得税影响额 187,376.00
少数股东权益影响额（税后） -355.30
合计 1,053,862.06 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,332
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例（%） 股份状态 数量
数量
陕西烽火通信集团有限公司 国有法人 42.31% 252,085,786 252,085,786 -- --
陕西电子信息集团有限公司 国有法人 12.93% 77,037,508 77,037,508 -- --
全国社保基金一一六组合 其他 1.17% 7,000,782 0 -- --
中国农业银行－博时创业成长股票型证券
其他 0.84% 4,999,774 0 -- --
投资基金
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.79% 4,680,000 0 -- --
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 0.58% 3,470,324 0 -- --
中国长城资产管理公司 国有法人 0.57% 3,366,584 0 -- --
中国东方资产管理公司 国有法人 0.46% 2,730,375 0 -- --
何和平 境内自然人 0.46% 2,721,585 0 -- --
刘羿雯 境内自然人 0.39% 2,348,000 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一一六组合 7,000,782 人民币普通股 7,000,782
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 4,999,774 人民币普通股 4,999,774
中国华融资产管理股份有限公司 4,680,000 人民币普通股 4,680,000
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 3,470,324 人民币普通股 3,470,324
中国长城资产管理公司 3,366,584 人民币普通股 3,366,584
中国东方资产管理公司 2,730,375 人民币普通股 2,730,375
何和平 2,721,585 人民币普通股 2,721,585
刘羿雯 2,348,000 人民币普通股 2,348,000
王文娟 2,037,000 人民币普通股 2,037,000
宝鸡市渭滨区农村信用合作联社 1,898,929 人民币普通股 1,898,929
陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有
限公司的控股股东，两者是“一致行动人”关系。除此之外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收
购管理办法》所规定的“一致行动人”关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减幅度 变动原因说明
其他流动资产 10,000,000.00 20,000,000.00 -50.00% 本期购买银行理财产品减少所致
本期因能对联营企业实施控制而将其纳入
长期股权投资 0 5,972,822.53 -100.00%
合并范围所致
应交税费 3,823,857.93 11,284,295.51 -66.11% 主要系本期应交增值税减少所致
其他应付款 9,126,481.77 6,927,010.35 31.75% 主要系孙公司个人往来款增加所致
2.利润表项目
利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
营业收入 89,549,871.97 137,331,420.76 -34.79% 主要系公司通信行业收入减少所致
营业税金及附加 157,001.27 289,902.20 -45.84% 主要系销售减少所致
财务费用 1,606,577.96 301,639.18 432.62% 主要是借款利息增加所致
资产减值损失 -7,642,644.58 223,442.32 - 根据公司会计政策计提坏账准备减少所致
营业外收入 1,223,092.35 553,982.05 120.78% 主要系本期政府补贴增加所致
营业外支出 2,100.00 77,964.17 -97.31% 主要系本期偶发性支出减少所致
所得税费用 2,777,988.22 7,763,201.19 -64.22% 当期所得税费用减少所致
3.现金流量表项目
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因说明
主要系销售商品所收到的现金增
经营活动产生的现金流量净额 -16,747,907.23 -123,079,334.54 -
加所致
主要系收回理财产品及投资支付
投资活动产生的现金流量净额 9,271,798.82 -1,143,560.58 -
的现金增加所致
主要系本期取得借款及偿还借款
筹资活动产生的现金流量净额 -32,704,389.96 -707,324.45 -
增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月，公司收到国防科工局批复，公司承担的某军工技改项目获得国拨资金6470万元，根据国
家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，将转增为国有资本公积或国
有股权。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日起，
陕西烽火通信 陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火集团"）、陕
截至目前，
集团有限公 西电子信息集团有限公司（以下简称"电子集团"）在作
2009 年 无违背该
司、陕西电子 为上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不会直接 无
04 月 11 日 承诺的情
信息集团有限 或间接参与与上市公司构成竞争的业务活动，同时烽火
形。
公司 集团、电子集团将促使其控制的其他企业不直接或间接
参与与上市公司构成竞争的业务或活动。
2.关于规范关联交易的承诺；本次交易完成后，烽火集
团、电子集团与上市公司之间将尽可能的避免和减少发
陕西烽火通信 生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关
截至目前，
集团有限公 联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵循公正、公平、
2009 年 无违背该
司、陕西电子 公开的市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础订 无
04 月 11 日 承诺的情
信息集团有限 立交易条款，并严格遵守国家有关法律、法规、深证证
形。
收购报告书或 公司 券交易所上市规则及上市章程，依法签订协议，履行法
权益变动报告 定决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他
书中所作承诺 股东的合法权益。
陕西烽火通信
3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后，在烽 截至目前，
集团有限公
火集团、电子集团作为上市公司第一大股东及实际控制 2009 年 无违背该
司、陕西电子 无
人期间，保证上市公司"资产独立、人员独立、财务独 04 月 11 日 承诺的情
信息集团有限
立、机构独立、业务独立"。 形。
公司
4.关于所持股份限制转让的承诺：烽火集团通过本次交
易认购的上市公司的股份登记在烽火集团名下之日起
陕西烽火通信
36 个月内不转让；电子集团通过本次交易受让的上市公 截至目前，
集团有限公
司的相关股份自过户至电子集团名下之日起 36 个月内 2009 年 2013 年 无违背该
司、陕西电子
不转让，且改股份的锁定解禁日期不得早于烽火集团通 04 月 11 日 9 月 2 日 承诺的情
信息集团有限
过本次交易认购的上市公司股票的锁定解禁日期。上述 形。
公司
股份在限售期届满后如拟转让按中国证监会和深圳证
券交易所的规定执行。
电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带 截至目前，
资产重组时所 陕西电子信息 2009 年 04 月
保证责任的承诺：电子集团将督促烽火集团依法严格履 无 无违背该
作承诺 集团有限公司 11 日
行国有股东的职责，履行已作出的各项承诺，如果烽火 承诺的情
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集团不能履行承诺，且其应当向上市公司承担民事赔偿 形。
责任时，电子集团愿意为此承担连带保证责任。
首次公开发行
或再融资时所 无 无 无 无
作承诺
其他对公司中
小股东所作承 无 无 无 无
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用
限
解决方式 不适用
承诺的履行情
截至本报告期末，上述承诺未发生违背承诺事项的情形，也不存在超期未履行承诺情况。
况
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1 月 1 日 公司经营情况、股权激励事宜进展
公司 电话沟通 个人 社会投资者
--3 月 31 日 情况等
东兴证券股份有限公 公司行业、产品、经营等情况（未
2013 年 02 月 28 日 公司 实地调研 机构
司 研究员 提供书面资料）
2013 年 1 月 1 日
投资者平台 书面问询 个人 个人投资者 公司经营等情况（网上回复）
--3 月 31 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,364,196.72 266,341,739.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 99,164,649.20 85,187,243.15
应收账款 498,257,236.48 593,794,851.80
预付款项 50,136,705.29 39,423,719.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,332,904.49 7,786,383.93
买入返售金融资产
存货 407,381,954.45 364,368,233.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 1,297,637,646.63 1,376,902,171.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,972,822.53
投资性房地产
固定资产 161,427,396.71 168,013,879.44
在建工程 4,237,369.42 3,266,566.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,704,277.35 54,411,598.90
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开发支出
商誉
长期待摊费用 1,024,608.58 1,072,900.01
递延所得税资产 10,749,889.57 13,555,464.35
其他非流动资产
非流动资产合计 231,143,541.63 246,293,231.85
资产总计 1,528,781,188.26 1,623,195,403.37
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 128,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,935,161.37 66,907,953.11
应付账款 335,789,233.98 363,515,756.55
预收款项 34,669,222.64 27,479,221.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,752,481.93 51,337,236.02
应交税费 3,823,857.93 11,284,295.51
应付利息
应付股利 737,800.00 737,800.00
其他应付款 9,126,481.77 6,927,010.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 590,834,239.62 656,189,272.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,050,000.00 1,700,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,230,000.00 37,230,000.00
非流动负债合计 39,280,000.00 38,930,000.00
负债合计 630,114,239.62 695,119,272.57
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,844,701.00 595,844,701.00
资本公积 16,712,464.72 16,769,835.90
减：库存股
专项储备 4,062,770.00 4,062,770.00
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 190,440,803.71 226,845,015.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 807,060,739.43 843,522,321.90
少数股东权益 91,606,209.21 84,553,808.90
所有者权益（或股东权益）合计 898,666,948.64 928,076,130.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,528,781,188.26 1,623,195,403.37
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
2、母公司资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,347,192.00 177,220,856.71
交易性金融资产
应收票据 71,800,702.50 74,526,464.00
应收账款 326,671,015.14 447,976,790.55
预付款项 33,057,386.75 27,343,436.45
应收利息
应收股利 22,264,200.00 22,264,200.00
其他应收款 19,197,928.23 19,644,643.79
存货 309,399,511.97 277,293,154.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 912,737,936.59 1,046,269,546.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,368,173.95 112,368,173.95
投资性房地产
固定资产 162,892,709.58 169,280,338.66
在建工程 2,851,680.21 2,678,777.41
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,808,221.59 74,249,699.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,550,097.87 10,707,222.13
其他非流动资产
非流动资产合计 358,470,883.20 369,284,211.62
资产总计 1,271,208,819.79 1,415,553,757.68
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 57,634,161.37 61,616,953.11
应付账款 174,431,315.21 227,435,515.92
预收款项 25,221,526.12 21,918,610.02
应付职工薪酬 37,612,996.05 43,305,686.17
应交税费 4,060,890.15 3,775,670.74
应付利息
应付股利
其他应付款 3,067,147.67 3,479,832.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,028,036.57 481,532,268.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,700,000.00 1,700,000.00
预计负债
递延所得税负债 10,901,952.77 11,362,388.26
其他非流动负债 35,900,000.00 35,900,000.00
非流动负债合计 48,501,952.77 48,962,388.26
负债合计 420,529,989.34 530,494,656.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,844,701.00 595,844,701.00
资本公积 995,543,409.76 995,543,409.76
减：库存股
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专项储备 4,062,770.00 4,062,770.00
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -744,772,050.31 -710,391,779.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 850,678,830.45 885,059,100.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,271,208,819.79 1,415,553,757.68
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
3、合并利润表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 89,549,871.97 137,331,420.76
其中：营业收入 89,549,871.97 137,331,420.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,129,895.15 120,554,570.87
其中：营业成本 61,949,755.04 54,544,803.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 157,001.27 289,902.20
销售费用 6,910,916.90 7,127,249.65
管理费用 64,148,288.56 58,067,533.83
财务费用 1,606,577.96 301,639.18
资产减值损失 -7,642,644.58 223,442.32
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,560,132.77 16,776,849.89
加 ：营业外收入 1,223,092.35 553,982.05
减 ：营业外支出 2,100.00 77,964.17
其中：非流动资产处置损失 27,961.67
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陕西烽火电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,339,140.42 17,252,867.77
减：所得税费用 2,777,988.22 7,763,201.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,117,128.64 9,489,666.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -36,404,211.29 1,846,429.24
少数股东损益 -2,712,917.35 7,643,237.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.06 0
（二）稀释每股收益 -0.06 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -39,117,128.64 9,489,666.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 -36,404,211.29 1,846,429.24
归属于少数股东的综合收益总额 -2,712,917.35 7,643,237.34
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
4、母公司利润表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,845,326.05 61,086,995.40
减：营业成本 20,343,171.50 30,200,833.11
营业税金及附加 90,271.34 71,561.90
销售费用 2,987,013.99 2,508,506.68
管理费用 44,980,014.38 37,295,307.27
财务费用 1,432,929.05 248,681.90
资产减值损失 -3,539,889.13 1,593,057.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,448,185.08 -10,830,952.83
加：营业外收入 765,603.52 293,982.05
减：营业外支出 1,000.00 63,164.73
其中：非流动资产处置损失 63,164.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,683,581.56 -10,600,135.51
减：所得税费用 1,696,688.77 2,369,751.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,380,270.33 -12,969,886.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.06 0
（二）稀释每股收益 -0.06 0
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -34,380,270.33 -12,969,886.69
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法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
5、合并现金流量表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,793,529.69 118,992,830.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 50,784.43
收到其他与经营活动有关的现金 7,578,887.83 8,886,351.81
经营活动现金流入小计 237,372,417.52 127,929,966.83
购买商品、接受劳务支付的现金 135,097,960.21 137,315,677.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,500,274.68 77,238,621.92
支付的各项税费 8,758,858.10 5,770,947.69
支付其他与经营活动有关的现金 35,763,231.76 30,684,054.07
经营活动现金流出小计 254,120,324.75 251,009,301.37
经营活动产生的现金流量净额 -16,747,907.23 -123,079,334.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,890.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 495,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,514,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,243,091.59 1,143,560.58
投资支付的现金 10,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,243,091.59 1,143,560.58
投资活动产生的现金流量净额 9,271,798.82 -1,143,560.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,834,290.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,000,000.00 11,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,834,290.27 11,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,538,679.96 648,324.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,538,679.96 718,324.45
筹资活动产生的现金流量净额 -32,704,389.69 -707,324.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,180,498.10 -124,930,219.57
加：期初现金及现金等价物余额 248,211,019.64 282,205,482.60
六、期末现金及现金等价物余额 208,030,521.54 157,275,263.03
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
6、母公司现金流量表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,224,853.25 55,038,909.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,740,636.38 1,454,550.22
经营活动现金流入小计 166,965,489.63 56,493,459.24
购买商品、接受劳务支付的现金 93,881,978.16 78,408,826.36
支付给职工以及为职工支付的现金 52,689,093.75 55,757,433.27
支付的各项税费 607,461.21 2,144,129.86
支付其他与经营活动有关的现金 15,190,243.86 18,079,047.72
经营活动现金流出小计 162,368,776.98 154,389,437.21
经营活动产生的现金流量净额 4,596,712.65 -97,895,977.97
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 904,688.61 1,043,667.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 904,688.61 1,043,667.25
投资活动产生的现金流量净额 -904,688.61 -1,043,667.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,403,179.96 497,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,403,179.96 497,466.67
筹资活动产生的现金流量净额 -51,403,179.96 -497,466.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,711,155.92 -99,437,111.89
加：期初现金及现金等价物余额 160,724,672.74 168,372,584.04
六、期末现金及现金等价物余额 113,013,516.82 68,935,472.15
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：吕莉萍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
陕西烽火电子股份有限公司
二〇一三年四月十九日
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