长岭（集团）股份有限公司
2 0 0 6年 度 中 期 报 告 全 文
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司法定代表人王瑄先生、总会计师谈战军先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
公司报告期财务报告未经审计。
地 址：陕西·宝鸡
电 话：0917--3622253
传 真：0917—3622392
目 录
一、公司基本情况简介 --------------------------------- 3
二、主要会计数据和指标 --------------------------------- 4
三、股本变动及股东情况 --------------------------------- 5
四、董事、监事、高管人员情况----------------------------- 6
五、管理层讨论与分析 ------------------------------------ 7
六、重要事项 ----------------------------------------- 9
七、财务报告 -----------------------------------------12
八、备查文件目录 --------------------------------------- 12
九、会计报表 ---------------------------------------- 13
十、会计报表附注 ------------------------------------------ 19
一、公司基本情况
公司法定中文名称：长岭（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD.
公司英文名称缩写：CLGCL
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST长岭
股票代码：000561
公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
邮政编码：721006
公司网址：http://www.changling.com.cn
电子信箱：cl@changling.com.cn
公司法定代表人：王 瑄
公司董事会秘书：杨婷婷
联系地址：陕西省宝鸡市长岭股份公司公司管理部
电 话：0917--3622253
传 真：0917—3622392
电子信箱：dsh@changling.com.cn
公司信息披露报刊：《证券时报》
登载半年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司管理部
公司首次注册日期 1992年9月15日
公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6100001000019
税务登记号：610302220533749
公司聘请的会计师事务所名称：待聘
二、主要会计数据和指标
主要会计数据和指标 单位：元
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项目 本报告期数 上年同期数
净利润 -9,357,444.23 1,936,310.54
扣除非经常性损益后的净利 -12,550,111.90 -17,080,391.31
润
净资产收益率(%) -- --
每股收益 -0.0235 0.0049
经营活动产生的现金流量净 4,886,981.36 9,731,648.43
额
项目 期末数 期初数
流动资产 230,129,036.76 255,843,602.43
流动负债 1,211,053,425.92 1,213,355,075.47
总资产 586,508,784.30 625,297,370.53
股东权益 -667,036,379.11 -636,271,084.29
每股净资产 -1.68 -1.60
调整后的每股净资产 -1.71 -1.63
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注：非经常性损益共计3,192,667.67元。明细如下： 单位：元
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非经常性收益 本期数 上年同期数
其中：处理固定资产净收益 --- ---
补贴收入 --- 2,750,000.00
坏账准备转回 3,656,595.15 16,700,848.82
在建工程减值准备转回 --- 175,140.00
存货跌价准备转回 400,880.44 ---
固定资产减值准备转回 12,813.00
其他 41,911.83 ---
小计 4,112,200.42 19,625,988.82
非经常性损失
其中：处理固定资产净损失 --- 253,222.84
罚款 21.68 2,999.33
捐赠支出 9,360.00 1,190.00
支付的经济补偿金 229,330.00 ---
其他 680,821.07 351,874.80
小计 919,532.75 609,286.97
损益合计 3,192,667.67 19,016,701.85
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三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：报告期内公司股本没有变动。
2、报告期末公司前10名股东、前10名流通股东持股情况：
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报告期末股东总数 96212户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 期末持股 持股 持有非流通股 质押
质 数量（股 比例 数量 、冻
） (%) 结的
情况
陕西省国有资产管理局 国家股 119,026,4 29.9 119,026,400 无
00 8
中国工行陕西信托投资 法人股 18,720,00 4.72 18,720,000 未知
有限公司 0
西安飞机工业集团财务 法人股 2,880,000 0.73 2,880,000 未知
有限责任公司
上海鑫黎实业有限公司 法人股 2,500,000 0.63 2,500,000 未知
中国银行宝鸡支行劳动 法人股 2,160,000 0.54 2,160,000 未知
服务公司
宝鸡证券公司 法人股 1,440,000 0.36 1,440,000 未知
中国农行宝鸡支行职工 法人股 1,440,000 0.36 1,440,000 未知
技术服务部
新疆生产建设兵团农二 法人股 1,440,000 0.36 1,440,000 未知
师
贺红清 社会流 1,393,600 0.35 0 未知
通股
华能科技公司 法人股 1,338,480 0.34 1,338,480 未知
前10名流通股股东持股情况：
股东名称 期末持有流通股数量（股） 股份类别
贺红清 1,393,600 A股
王正华 535,100 A股
蒋菲莉 526,750 A股
胡良铭 524,300 A股
张辉 521,016 A股
黄健 514,829 A股
王安营 510,000 A股
石世海 500,000 A股
田宝桂 485,300 A股
郑建明 440,000 A股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或《持
致行动的说明 股变动信息披露管理办法》所规定的“一致行动人
”关系。公司未知前十名流通股股东之间是否存在
关联关系或《持股变动信息披露管理办法》所规定
的“一致行动人”关系。
战略投资者或一般法人 股东名称 约定持股期限
参与配售约定持股期限 无 无
的说明
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注1：根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的公司法人股持股情况表，陕西省国有资产管理局所持有的本公司国家股司法冻结已被解除。
注2：经陕西省人民政府同意，陕西省国资委与宝鸡市国资委于2005年9月16日签署协议，将包括本公司在内的21户宝鸡市辖区企业整体划转宝鸡市人民政府管理。
目前国家股股权尚未过户给宝鸡市国资委，实际持有人仍为陕西省国资委。
注3：公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图。
29.98%
四、董事、监事、高管人员情况
持有公司股票的董事、监事、高管人员在本报告期内持股情况未发生变化。
报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况：
经公司2006年1月11日第四届董事会第十八次会议审议，同意聘任尹建平先生担任公司副总经理职务。董事会决议公告刊登在2006年1月13日的《证券时报》上。
经公司2006年2月13日召开的2006年度第一次临时股东大会审议，决定补选郭承运先生为公司独立董事。股东大会决议公告刊登在2006年2月14日的《证券时报》上。
经公司2006年2月13日第四届董事会第十九次会议审议，同意杨修福先生辞去公司董事、董事长职务；同意李国明先生辞去公司副总经理职务；同意许峰先生辞去公司副总经理职务，且不再代理公司董事会秘书职务。董事会决议公告刊登在2006年2月14日的《证券时报》上。
经公司2006年2月22日第四届董事会第二十次会议审议，同意聘任王瑄先生担任公司代总经理职务。董事会决议公告刊登在2006年2月23日的《证券时报》上。
经公司2006年3月27日召开的2006年度第二次临时股东大会审议，决定补选王瑄先生为公司董事。股东大会决议公告刊登在2006年3月28日的《证券时报》上。
经公司2006年3月27日第四届董事会第二十一次会议审议，选举王瑄先生为公司董事长；同意聘任李耀辉先生为公司副总经理；同意聘任刘长平先生为公司副总经理同意聘任鲁肇毅先生为公司副总经理。同意陈哲华先生因工作变动辞去公司总工程师职务；根据代董事长提名同意聘任杨婷婷女士为公司董事会秘书。董事会决议公告刊登在2006年3月28日的《证券时报》上。
五、管理层讨论与分析
财务情况及变动分析：
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项目 2006年1-6月份 2005年1-6月份 增减（+-）％
主营业务收入 136,960,292.60 78,328,195.90 74.85％
主营业务利润 -2,677,819.87 26,027,619.47 ――
净利润 -9,357,444.23 1,936,310.54 ――
总资产 586,508,784.30 625,297,370.53 -6.20％
负债 1,243,649,459. 1,245,332,957. -0.14％
11 17
股东权益 -667,036,379.1 -636,271,084.2 ――
1 9
现金及现金等价物的增 4,004,131.64 3,403,270.67 17.65％
减
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公司主营业务收入增长主要是冰箱销售收入较上年同期大幅增长所致。；
主营业务利润较去年同期减少，主要是原材料涨价导致主营业务成本大幅增加所致。
净利润较去年同期减少，主要是主营业务利润减少所致。
2、经营情况及变动分析：
本公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。2006年上半年公司引入新的经营机制，电冰箱产品产、销量较上年同期均有大幅度的增长，产品毛利率较去年同期亦有较大的上升，但由于生产销售仍处于恢复期，产量未能达到经济批量，公司尚未摆脱亏损的困境。
纺电产业由于2006年纺织电子行业市场竞争进一步加剧，为增强产品竞争力，保住现有市场份额，纺电公司对产品价格进行了全面下调，这一措施推动了销售数量的增长，使收入有所增长，但随着石油、铜等基础资源的价格上涨，纺电公司的外购元器件价格、外协加工成本较去年同期有较大增加，使公司的盈利空间被大幅度压缩，虽然公司内部采取了降成本措施,但仍然无法抵消原材料涨价带来的影响。
公司主营业务收入超10%以上及分行业或产品情况如下表： 单位：万元
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分行业或 主营业 主营业 主营 主营业务 主营业务成 主营业
分产品 务收入 务成本 业务 收入比上 本比上年同 务利润
利润 年同期增 期增减（％ 率比上
率（ 减（％） ） 年同期
％） 增减(%)
其他电器 13696.0 13934.8 -1.74 74.85% 169.95% -35.84%
机械制造 3 8 %
业
纺电产品 7353.12 6762.45 8.03% 12.02% 93.63% -34.77%
冰箱产品 6093.18 6963.50 -14.2 460.58% 367.32% 22.81%
8%
其他 249.73 208.94 16.33 37.19% 16.38% 14.96%
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。
公司主营业务收入分地区情况如下表： 单位：万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（
％）
华北 1,717.68 1.10%
华东 3,505.37 15.53%
华中 1,387.43 18.79%
华南 966.69 69.62%
西南 533.92 95.55%
西北 5,439.54 445.43%
东北 145.40 59.08%
合计 13,696.03 74.85%
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3、投资情况：
（1）公司在报告期内没有用募集资金投资及前期募集资金延续至本报告期投资的情况。
（2）公司在报告期内也没有用非募集资金投资情况。
4、深圳大华天诚会计师事务所为本公司2005年度出具了带强调事项段保留意见的审计报告，对于保留意见涉及事项公司董事会已在2005年年度报告中作详细说明。对于强调事项，公司目前生产经营虽较去年有所好转，但仍处于亏损状态，且债务负担沉重，持续经营能力仍存在不确定性。对此公司一方面通过制定新的政策，调动员工积极性，逐步恢复冰箱生产和销售，并已取得一定的成效；另一方面积极与债权人进行协商，寻求债务重组的可能，同时在陕西省人民政府和有关方面的帮助下积极寻找有资产实力、有产业发展能力的重组方，寻求进行资产重组，摆脱目前的困境。
5、公司未对下一报告期进行预测，如期后进行预测,公司将及时公告。
六、重要事项
1、公司治理方面：
报告期公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构。按照新的《上市公司章程指引》修订了《公司章程》，并由2005年度的股东大会审议批准。
2、报告期内公司无利润分配、公积金转增股本或新股发行事宜。
3、公司2006年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
4、公司重大诉讼、仲裁事项。
本报告期新发生的重大诉讼情况：
1）本公司的控股子公司西安长岭冰箱股份有限公司因拖欠海南欣涛实业有限公司货款，接西安市新城区人民法院的判决，判定本公司的子公司西安长岭冰箱股份有限公司偿还该公司货款531300.17元，其他费用13473元，本案已进入执行阶段，执行标的558246.17元。
2）7月25日，本公司收到甘肃省兰州市中级人民法院的传票，甘肃长风信息科技（集团）有限公司以本公司拖欠货款为由向甘肃省兰州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还拖欠的货款及利息共计5448804.54元，目前本案正在审理中。
其他已公告的重大诉讼、仲裁事项无新的进展。
5、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。
6、报告期内公司关联交易情况：
报告期内，本公司控股子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司与陕西长岭软件开发有限公司、西安长岭软件开发有限公司存在日常的购销关联交易，执行情况如下:
单位：万元
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关联人 交易内容 定价依 交易金额 占同类交易的
据 比例
陕西长岭软件开发有 采购货物 协议价 2264.49 33.41%
限公司
陕西长岭软件开发有 销售货物及 市场价 51.60 0.70％
限公司 材料
西安长岭软件开发有 销售货物及 市场价 215.73 2.92％
限公司 材料
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7、报告期内不存在公司或持股5%以上股东的承诺事项。
8、重大合同及其履行情况。
（1）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（2）报告期内公司未发生新的担保事项。
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担保对象 发生日期 担保 担保类 担保 是否履 是否为关
（协议签 金额 型 期限 行完毕 联方担保
署日）
陕西西京电气总公司 1993.6.1 300 保证担 1年 否 否
0 保
陕西惠友投资发展有 2000.11. 500 保证担 2年 否 否
限公司 29 保
长岭美神实业公司 2004.5.2 180 保证担 1年 否 否
7 保
长岭美神实业公司 2004.9.1 200 保证担 1年 否 否
0 保
长岭美神实业公司 2004.12. 180 保证担 1年 否 否
30 保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1360
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期内对控股子公司担保余额合计 6760
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 8120
担保总额占公司净资产的比例 －
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他 0
关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被 0
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产的50%的金额 0
违规担保总额 0
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（3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
9、公司2006年半年度财务报告未经审计。
10、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况。
11、其他重要事项：
1）、2006年2月10日本公司接陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）的《关于终止股份转让协议的函》。鉴于省国资委持有的本公司国家股被司法冻结，不能办理转让过户手续，经省国资委与西安通邮科技有限公司友好协商，于2006年2月8日签署《股份转让补充协议》，同意终止双方于2005年3月7日签署的《股份转让补充》。（相关公告刊登在2006年2月11日的《证券时报》上）。
2）2006年3月初本公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"省国资委"）陕国资改革〔2005〕249号《关于长岭美神实业公司产权界定确认的函》（以下简称《美神公司产权确认函》）和陕国资改革〔2005〕159号《关于宝鸡市长青电器厂产权界定确认的函》（以下简称《长青厂产权确认函》）。
根据确认函的数据，本公司对长岭美神实业公司持有7.25%的股权，由原来的权益法核算转为成本法核算；对宝鸡市长青电器厂无产权隶属关系，不再合并其报表。（相关公告刊登在2006年3月3日的《证券时报》上）。
3）关于股改工作情况：
报告期已初步确定股改的保荐机构，并与部分非流通股股东沟通了股改方案的意向，目前股改方案正在制订中，公司将加快股改的工作进度，全力推动股改工作的进行，确保年底前完成股改工作。
4）关于清欠工作情况：
报告期内，原控股股东原长岭黄河集团有限公司（现为陕西长岭集团有限公司）及关联方在报告期内共以现金偿还占用资金735万元，其中陕西长岭软件公司已用现金全额偿还了所占用的48万元；公司又以司法形式向陕西长岭空调器有限公司追索其占用资金，但由于该公司因长期停产，早已资不抵债，且无可执行的资产，该债权已无可收回的可能；原长岭黄河集团有限公司（现为陕西长岭集团有限公司）占用的资金清偿方案已报中国证监会审核，公司将根据证监会的要求及时补充资料。
七、财务报告（未经审计）
1、会计报表（附后）。
2、会计报表附注（附后）。
八、备查文件
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、财务报告原稿；
3、董事、高管人员签署的书面确认文件；
4、监事会决议形式的书面审核意见；
5、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
6、公司章程文件。
董事长：王 瑄
长岭（集团）股份有限公司
二○○六年八月八日
资产负债表
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资产 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 18,194,882 295,221.22 14,190,750.7 1,296,77
.36 2 5.92
短期投资 0.00 0.00 -
应收票据 5,676,675. 1,350,000.0 26,757,115.7 21,052,0
00 0 9 00.00
应收股利 0.00 0.00 - 0.00
应收账款 44,566,932 929,613.07 48,096,598.6 853,471.
.78 0 59
其他应收款 22,897,270 67,381,111. 26,286,552.3 48,534,7
.22 35 5 12.03
预付账款 9,002,149. 7,827,485.8 7,895,019.04 8,312,44
79 5 6.48
存货 129,752,95 653,724.70 132,540,357. 509,040.
5.42 62 93
待摊费用 38,171.19 0.00 77,208.31 5,375.74
一年内到期的长期 0.00 0.00 -
债权投资
其他流动资产 0.00 0.00 -
流动资产合计 230,129,03 78,437,156. 255,843,602. 80,563,8
6.76 19 43 22.69
长期投资：
长期股权投资 7,575,788. 169,385,105 7,575,788.08 170,865,
08 .11 348.85
长期债权投资 0.00 0.00 -
长期投资合计 7,575,788. 169,385,105 7,575,788.08 170,865,
08 .11 348.85
其中：合并价差 0.00 0.00 -
其中：股权投资差 0.00 0.00 -
额
固定资产：
固定资产原价 617,493,55 147,363,493 612,384,735. 147,016,
8.15 .13 57 910.13
减：累计折旧 286,105,77 63,511,274. 273,919,272. 61,304,4
8.21 33 57 38.03
固定资产净值 331,387,77 83,852,218. 338,465,463. 85,712,4
9.94 80 00 72.10
减：固定资产减值 74,696,414 29,867,261. 74,709,227.1 29,867,2
准备 .15 72 5 61.72
固定资产净额 256,691,36 53,984,957. 263,756,235. 55,845,2
5.79 08 85 10.38
工程物资 0.00 0.00 -
在建工程 -455,473.4 60,327.63 3,274,174.93 2,660.00
6
固定资产清理 0.00 0.00 -
固定资产合计 256,235,89 54,045,284. 267,030,410. 55,847,8
2.33 71 78 70.38
无形资产及其他资
产
无形资产 80,970,017 25,769,383. 83,591,610.5 26,089,6
.85 00 1 51.00
长期待摊费用 11,598,049 254,355.75 11,255,958.7 263,641.
.28 3 95
其他长期资产 0.00 0.00 -
无形及其他资产合 92,568,067 26,023,738. 94,847,569.2 26,353,2
计 .13 75 4 92.95
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 -
资产总计 586,508,78 327,891,284 625,297,370. 333,630,
4.30 .76 53 334.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：人民币元
资产负债表（续）（未经审计）
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债
短期借款 285,254,40 130,093,07 290,254,40 130,093,07
3.98 8.00 3.98 8.00
应付票据 6,300,268. 5,528.00 11,450,100 240,023.22
07 .19
应付账款 395,449,46 129,370,43 412,117,50 130,476,93
1.77 1.11 5.40 9.14
预收账款 76,794,320 15,143,859 65,955,882 15,143,859
.04 .50 .96 .50
应付工资 186,192.42 181,869.00 210,664.88 181,869.00
应付福利费 5,543,365. -1,827,046 4,986,472. -1,819,550
60 .51 36 .37
应交税金 5,676,808. 4,063,184. 5,025,626. 3,469,671.
82 43 02 84
其他应交款 4,000,189. 3,637,844. 3,180,704. 2,885,503.
30 81 74 96
其他应付款 184,813,60 219,042,76 183,798,63 220,756,47
0.70 7.36 0.76 8.56
预提费用 118,551,31 52,312,026 107,891,58 47,924,859
7.64 .61 6.60 .03
预计负债 14,018,403 14,018,403 14,018,403 14,018,403
.58 .58 .58 .58
一年内到期的长期负 114,465,09 0.00 114,465,09 0.00
债 4.00 4.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,211,053, 566,041,94 1,213,355, 563,371,13
425.92 5.89 075.47 5.46
长期负债：
长期借款 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
.00 .00 .00 .00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 400,000.00 0.00 400,000.00
专项应付款 6,086,098. 3,395,947. 5,467,947. 3,395,947.
49 00 00 00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 32,486,098 29,395,947 31,867,947 29,395,947
.49 .00 .00 .00
递延税项：
递延税款贷项 109,934.70 0.00 109,934.70
负债合计 1,243,649, 595,437,89 1,245,332, 592,767,08
459.11 2.89 957.17 2.46
少数股东权益：
少数股东权益 9,895,704. 0.00 16,235,497
30 .65
股东权益：
股本 397,012,58 397,012,58 397,012,58 397,012,58
5.00 5.00 5.00 5.00
资本公积 523,744,03 523,744,03 521,739,77 521,739,77
0.97 0.97 4.39 4.39
盈余公积 90,551,848 70,633,950 90,551,848 70,633,950
.00 .51 .00 .51
其中：公益金 0.00 0.00
未分配利润 -1,224,170 -1,258,937 -1,214,813 -1,248,523
,950.57 ,174.61 ,506.34 ,057.49
累计未弥补子公司亏 -454,173,8 0.00 -430,761,7
损 92.51 85.34
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 -667,036,3 -267,546,6 -636,271,0 -259,136,7
79.11 08.13 84.29 47.59
负债和股东权益总计 586,508,78 327,891,28 625,297,37 333,630,33
4.30 4.76 0.53 4.87
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法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏
利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、主营业务收入 136,960,29 1,248,032. 78,328,195 310,989.72
2.60 04 .90
减:主营业务成本 139,348,79 1,063,011. 51,620,156 520,790.82
5.48 45 .13
主营业务税金及附加 289,316.99 30,680.48 680,420.30 1,100.00
二、主营业务利润 -2,677,819 154,340.11 26,027,619 -210,901.1
.87 .47 0
加:其他业务利润 -3,282,302 -1,505,806 -3,465,806 -2,005,121
.49 .93 .84 .93
减:营业费用 5,097,353. 97,218.78 7,780,196. 1,347,147.
94 74 74
管理费用 15,736,279 1,492,412. 12,354,501 -10,877,11
.80 49 .66 7.57
财务费用 12,032,381 4,632,355. 12,229,607 4,875,039.
.19 98 .48 67
三、营业利润 -38,826,13 -7,573,454 -9,802,493 2,438,907.
7.29 .07 .25 13
加:投资收益 0.00 -2,368,364 -6,769,277 -171,923.8
.98 .04 5
补贴收入 0.00 0.00 2,750,000.
00
营业外收入 41,911.83 8,709.00 90,901.06 -4,685.76
减:营业外支出 690,238.75 481,007.07 423,486.67 138,197.17
四、利润总额 -39,474,46 -10,414,11 -14,154,35 2,124,100.
4.21 7.12 5.90 35
减:所得税 221,896.78 0.00 1,800,688.
66
少数股东损益 -6,688,809 0.00 -2,285,230
.52 .72
未弥补子公司亏损 -23,650,10 0.00 -15,606,12
7.24 4.38
五、净利润 -9,357,444 -10,414,11 1,936,310. 2,124,100.
.23 7.12 54 35
加:年初未分配利润 -1,214,813 -1,248,523 -1,229,089 -1,285,998
,506.34 ,057.49 ,199.69 ,199.70
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -1,224,170 -1,258,937 -1,227,152 -1,283,874
,950.57 ,174.61 ,889.15 ,099.35
减:提取法定盈余公 0.00 0.00
积金
提取法定公益金 0.00 0.00
七、可供股东分配的 -1,224,170 -1,258,937 -1,227,152 -1,283,874
利润 ,950.57 ,174.61 ,889.15 ,099.35
减:应付优先股股利 0.00 0.00
减:提取任意盈余公 0.00 0.00
积
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股 0.00 0.00
利
八、未分配利润 -1,224,170 -1,258,937 -1,227,152 -1,283,874
,950.57 ,174.61 ,889.15 ,099.35
补充资料
项目 本年累计数 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.会计政策变更增加(减少)利润总额
3.会计估计变更增加(减少)利润总额
4.其他
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法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏
现金流量表
单位：人民币元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 128,101,0 1,546,31 90,331,3 617,974.
现金 08.61 8.38 47.26 37
收到税费返还 0.00 0.00 122,305. 0.00
87
收到的其他与经营活动有关 42,037,18 20,573,9 55,622,2 41,491,0
的现金 7.91 06.85 04.49 07.03
现金流入小计 170,138,1 22,120,2 146,075, 42,108,9
96.52 25.23 857.62 81.40
购买商品、接受劳务支付的 114,400,1 252,269. 60,248,4 2,868,47
现金 86.99 29 22.99 1.76
支付给职工以及为职工支付 12,598,05 2,247,15 16,556,0 2,456,76
的现金 5.24 0.73 07.78 7.81
支付的各项税费 3,767,102 113,632. 10,659,8 57,788.5
.33 62 74.54 2
支付的其他与经营活动有关 34,485,87 20,358,2 48,879,9 35,314,1
的现金 0.60 07.03 03.88 61.82
现金流出小计 165,251,2 22,971,2 136,344, 40,697,1
15.16 59.67 209.19 89.91
经营活动产生的现金流量净 4,886,981 -851,034 9,731,64 1,411,79
额 .36 .44 8.43 1.49
二、投资活动产生的现金流 0.00
量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和 0.00 0.00
其他长期资产
而收回的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产
所支付的现金 882,849.7 150,520. 1,463,64 357,730.
2 26 9.53 00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
现金流出小计 882,849.7 150,520. 1,463,64 357,730.
2 26 9.53 00
投资活动产生的现金流量净 -882,849. -150,520 -1,463,6 -357,730
额 72 .26 49.53 .00
三、筹资活动产生的现金流 0.00
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
借款收到的现金 0.00 0.00 100,000. 0.00
00
收到的其他与筹资活动有关 0.00 0.00 19,241,8 0.00
的现金 25.64
现金流入小计 0.00 0.00 19,341,8 0.00
25.64
偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 2,000,00 0.00
0.00
分配股利利润或偿还利息所 0.00 0.00 10,620.0 0.00
支付的现金 0
支付的其他与筹资活动有关 0.00 0.00 22,195,9 0.00
的现金 33.87
现金流出小计 0.00 0.00 24,206,5 0.00
53.87
筹资活动产生的现金流量净 0.00 0.00 -4,864,7 0.00
额 28.23
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 0.00
五、现金流量净额 4,004,131 -1,001,5 3,403,27 1,054,06
.64 54.70 0.67 1.49
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法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏
现金流量表(补充)
单位：人民币元
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补充资料 2006年1-6月 2005年1-6月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动
的现金流量：
净利润 -9,357,4 -10,414, 1,936,31 2,124,10
44.23 117.12 0.54 0.35
加：少数股东收益 -6,688,8 0.00 -2,285,2 0.00
09.52 30.72
未确认投资损失 -23,650, 0.00 -15,606, 0.00
107.24 124.38
计提的资产减值准备 -4,070,2 -3,387,8 -16,317, -16,559,
88.60 89.37 626.65 514.93
固定资产折旧 12,191,0 2,211,40 12,517,1 2,368,32
75.80 6.46 30.50 0.08
无形资产摊销 2,621,59 320,268. 2,621,59 320,268.
2.66 00 2.66 00
长期待摊费用摊销 336,341. 9,286.20 107,945. 37,861.0
48 45 7
待摊费用的减少 33,037.1 5,375.74 301,906. 101,668.
2 63 98
预提费用增加 10,659,7 4,387,16 11,303,3 3,984,33
31.04 7.58 55.29 7.57
处置固定资产、无形资产和其 0.00 0.00
他长期
资产的损失 3,506.84 3,506.84 857.39 0.00
固定资产报废损失 12,418.2 0.00 0.00 0.00
0
财务费用 61,122.0 0.00 13,217,8 5,863,09
0 60.36 4.84
投资损失(减收益) 0.00 2,368,36 6,769,27 171,923.
4.98 7.04 85
递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00 75,604.7 0.00
6
存货的减少(减增加) 3,188,28 -144,683 -11,736, 142,932.
2.64 .77 235.80 94
经营性应收项目的减少(减增 23,917,7 12,874,9 -970,242 5,948,52
加) 43.33 19.29 .96 4.83
经营性应付项目的增加(减减 -4,371,2 -9,084,6 7,791,38 -3,091,7
少) 20.16 39.27 7.32 26.09
其他 0.00 3,881.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 4,886,98 -851,034 9,731,64 1,411,79
1.36 .44 8.43 1.49
3、现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 18,194,8 295,221. 9,846,28 1,728,71
82.36 22 5.58 9.58
减：现金的期初余款 14,190,7 1,296,77 6,443,01 674,658.
50.72 5.92 4.91 09
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余款 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 4,004,13 -1,001,5 3,403,27 1,054,06
1.64 54.70 0.67 1.49
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法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏
资产减值准备明细表
2006年1—6月
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加 其他转出 年末余额
数 数
一、坏账准备合计 603,388,01 889,062.7 4,545,657 599,731,416
2.14 1 .86 .99
其中：应收账款 140,631,48 815,967.1 1,190,361 140,257,094
8.91 0 .68 .33
其它应收款 462,756,52 73,095.61 3,355,296 459,474,322
3.23 .18 .66
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合 58,655,231 400,880.4 58,254,350.
计 .26 4 82
其中：库存商品 28,271,317 400,880.4 27,870,437.
.71 4 27
原材料 30,383,913 30,383,913.
.55 55
四、长期投资减值准 11,983,043 11,983,043.
备合计 .22 22
其中：长期股权投资 11,983,043 11,983,043.
.22 22
长期债权投资
五、固定资产减值准 74,709,227 12,813.00 74,696,414.
备合计 .15 15
其中：房屋、建筑物 696,573.61 696,573.61
机器设备 72,069,430 72,069,430.
.54 54
运输设备 1,536,719. 1,536,719.0
08 8
电子设备 16,225.61 16,225.61
其他设备 390,278.31 12,813.00 377,465.31
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准 19,260,009 19,260,009.
备 .90 90
八、委托贷款减值准
备
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法定代表人：王 瑄 主管会计工作负责人：谈战军 会计机构负责人：倪晓敏
长岭（集团）股份有限公司
会计报表附注
2006年度二季度
除特别说明，以人民币元表述
附注1. 公司简介
本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的156项重点工程之一。1992年经陕西省体改委以陕改发[1992]39号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过对其进行整体股份制改造以定向募集方式设立本公司。1993年经陕改发[1993]119号文批准，本公司进行分立，将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去，组成新的长岭机器厂。
经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109号文批准，本公司股票已于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，领取22053374-9号企业法人营业执照，注册资本为人民币壹亿柒仟零伍拾陆万元。1997年6月8日经股东大会及陕西省证券管理委员会以陕证监发[1997]15号文批准，增资配股后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹万贰仟伍佰捌拾伍元。
2002年8月27日，本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执照，新的企业法人营业执照注册号为6100001000019。
本公司生产经营范围为：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产品（小轿车除外）的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司生产的产品，进口所需的原材料和零部件，本企业的技术进出口和“三来一补”；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；模具的设计、制造和相关技术服务。
附注2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按 汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。
期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。
（8）坏账核算：
本公司根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和按账龄分析法提取坏账准备。计提比例为：账龄1年以内提取0%；1—2年提取10%；2—3年提取50%；3年以上提取100%。
本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
（9）存货:
本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。
原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间进行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担。
低值易耗品采用使用时一次性摊销法。
期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本分类的差额计提存货跌价损失准备。
（10）长期投资：
本公司长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资借方差额按10年摊销，贷方差额计入资本公积。
长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，投资收益以债券面值及适用利率计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。
期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。
长期投资明细详见附注5.注释8。
（11）固定资产及累计折旧：
a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上、单位价值较高的资产归入固定资产。
b. 固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。
c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限
房屋建筑 15-40年
物
机器设备 12-15年
运输工具 10-12年
其他设备 8-14年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。
（12）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。
（13）借款费用：
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
（14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：
a.土地使用权按50年摊销；
b.技术转让费等无形资产按10年摊销；
期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。
（15）长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为5-10年。
（16）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
（17）预计负债的确认原则 ：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
（18）所得税的会计处理方法：
本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。
（19）未弥补子公司亏损：
本公司在编制合并报表时，对净资产已经为负数的子公司产生的亏损列示在合并利润及利润分配表未弥补子公司亏损项目核算，作为净利润的加项。
（20）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本期纳入合并会计报表范围的公司详见附注4。
附注3. 税项
本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的7%，教育费附加为流转税额的3%。
所得税税率：执行33%的企业所得税率。子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司根据宝鸡市国家税务局宝国税函[2004]33号文件批复，2003年度、2004年度免征企业所得税，免税期满后减按15%的税率征收企业所得税。
附注4. 控股子公司及合营企业
控股子公司：
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控股公司名称 注 投 持
册 资 股
资 额 比
本 例
北京海淀长岭电器 50 50 10
产品经销站（北京 万 万 0%
长岭）*
长岭电器太原经销 50 50 10
公司（太原长岭）* 万 万 0%
深圳市长岭实业有 220 220 10
限公司（深圳长岭 万 万 0%
）
重庆长岭工贸电器 200 200 10
有限公司（重庆长 万 万 0%
岭）*
陕西长岭工贸有限 300 300 10
公司（长岭工贸）* 万 万 0%
长岭乌鲁木齐工贸 90 90 10
有限公司（乌市长 万 万 0%
岭）*
长岭（集团）股份 50 50 10
有限公司成都公司 万 万 0%
（成都长岭）*
长岭（集团）电器 50 50 10
沈阳经销公司（沈 万 万 0%
阳长岭）*
河南长岭工贸有限 300 300 10
公司（河南长岭）* 万 万 0%
长岭电器西安经销 100 100 10
公司（西安长岭）* 万 万 0%
长岭圣方计算机有 800 408 51
限责任公司（长岭 万 万 %
圣方）*
陕西省长岭运输有 70 50 71
限责任公司(长岭运 万 万 .4
输) %
陕西长岭印务有限 61. 35. 57
责任公司（长岭印 8万 7万 .8
务） 3%
西安长电网络技术 582 381 65
有限公司（长电网 万 .8 .6
络） 万 %
陕西宝鸡长岭冰箱 15, 14, 96
有限公司（宝鸡冰 000 500 .6
箱） 万 万 7%
西安长岭冰箱股份 21, 12, 55
有限公司（西安冰 800 057 .3
箱） 万 万 %
陕西长岭纺织机电 4,7 4,0 85
科技有限公司（长 10 00 %
岭纺电） 万 万
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* 该等经销公司、工贸公司和子公司从2003年起已经停业，按制度规定本公司不将其纳入合并范围内。
2．联营企业：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合营企业名称 注册 投资 持股比例
资本 额
山东潍纺五交化股份 1,63 40.8 2.5%
有限公司（潍坊五交 2万 万
化）
咸阳纺织机械股份有 4,33 50万 0.6%
限公司（咸阳纺织） 4万
西安高科实业股份有 10,8 122万 0.77%
限公司（西安高科） 00万
北京德恒股份有限公 8,80 200万 2.27%
司（北京德恒） 0万
陕西华能科技公司（ 625 100万 16%
陕西华能） 万
西安圣河有限责任公 3,50 350万 10%
司（西安圣河） 0万
西部信托投资有限公 22,0 358.5 1.62%
司（西部信托） 00万 万
宝鸡长岭科工贸公司 50万 20万 40%
（长岭科工）
陕西长岭黄河集团工 1,00 456.5 45%
贸有限公司（长河工 0万 0万
贸）
西安富莱明实业有限 1,17 575万 49%
公司（富莱明） 3万
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附注5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1.货币资金
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项目 期末数 期初数
货币资金 18,194,882.36 14,190,750.72
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注释2.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,676,675.00 26,757,115.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数比起初数下降的主要原因是本公司上期期末收到的票据本期已使用。
注释3.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占总 坏 金 占
额比 账 额 总
例 准 额
备 比
例
RMB % RM RM %
B B
一年 35,5 19.25 -- 38 20
以内 73,8 - ,7 .5
72.5 20 2
4 ,2
21
.0
2
一年 7,76 4.20 77 8, 4.
以上 2,67 6, 68 60
至二 8.88 26 3,
年以 7. 61
内 89 8.
68
二年 4,01 2.17 2, 9, 4.
以上 3,29 00 22 89
至三 8.51 6, 2,
年以 64 24
内 9. 1.
26 53
三年 137, 74.38 13 13 70
以上 474, 7, 2, .0
177. 47 10 0
18 4, 2,
17 00
7. 6.
18 28
合计 184, 100 14 18 10
824, 0, 8, 0
027. 25 72
11 7, 8,
09 08
4. 7.
33 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持股5%以上股东欠款。
应收账款公司数明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占 坏 金 占总
总 账 额 额比
额 准 例
比 备
例
RMB % RM RM %
B B
一年 929,6 1. -- 85 1.08
以内 13.07 18 - 3,
47
1.
59
一年 --- -- -- -- ---
以上 - - -
至二
年以
内
二年 --- -- -- -- ---
以上 - - -
至三
年以
内
三年 77,56 98 77 77 98.92
以上 1,770 .8 ,5 ,9
.13 2 61 16
,7 ,5
70 29
.1 .5
3 8
合计 78,49 10 77 78 100
1,383 0. ,5 ,7
.20 00 61 70
,7 ,0
70 01
.1 .1
3 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持股5%以上股东欠款。
注释4.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占 坏 金 占
总 账 额 总
额 准 额
比 备 比
例 例
RMB % RM RM %
B B
一年 6,669 1. -- 17 3.
以内 ,192. 38 - ,8 66
74 90
,4
84
.4
7
一年 14,08 2. 1, 6, 1.
以上 9,383 92 40 60 35
至二 .88 8, 7,
年以 93 34
内 8. 4.
39 93
二年 7,095 1. 3, 4, 1.
以上 ,263. 47 54 89 00
至三 98 7, 8,
年以 63 91
内 1. 4.
99 90
三年 454,5 94 45 45 93
以上 17,75 .2 4, 9, .9
2.28 3 51 64 9
7, 6,
75 33
2. 1.
28 28
合计 482,3 10 45 48 10
71,59 0 9, 9, 0
2.88 47 04
4, 3,
32 07
2. 5.
66 58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质
陕西长岭集团有限公司 239,764,904.7 借款及往来款
8
陕西长岭空调器有限公司 94,903,615.05 借款及往来款
长建电子发展有限公司 58,079,085.72 借款及往来款
合计 392,747,605.5
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款公司数明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占总 坏 金 占总
额比 账 额 额比
例 准 例
备
RMB % RM RM %
B B
一年 59,850, 16.46 38 11.06
以内 820.25 ,4
67
,3
33
.2
4
一年 2,792,6 0.77 27 9, 2.65
以上 49.96 9, 23
至二 26 0,
年以 5. 36
内 00 1.
73
二年 10,033, 2.76 5, 3, 1.01
以上 812.29 01 52
至三 6, 0,
年以 90 10
内 6. 6.
15 46
三年 290,907 80.01 29 29 85.27
以上 ,677.36 0, 6,
90 55
7, 3,
67 88
7. 9.
36 02
合计 363,584 100 29 34 100
,959.86 6, 7,
20 77
3, 1,
84 69
8. 0.
51 45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质
陕西长岭空调器有限公司 94,903,615.05 借款及往来款
长建电子发展有限公司 58,079,085.72 借款及往来款
西安长岭冰箱股份有限公 56,997,401.61 借款及往来款
司
合计 209,980,102.3
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释5.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预付账款 9,002,149.79 7,895,019.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释6.存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面价值 账面价值
存货 129,752,955.42 132,540,357.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释7.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
待摊费用 38,171.19 77,208.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末数比年初数大幅度减少的主要原因是本年进行了摊销。
注释8.长期投资
（1）明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面 减值 账面价 账面余 减值准
余额 准备 值 额 备
长期
股权
投资
对子 4,807 4,80 --- 4,807,5 4,807,
公司 ,524. 7,52 24.89 524.89
投资 89 4.89
对联 14,75 7,17 7,575, 14,751, 7,175,
营企 1,306 5,51 788.08 306.41 518.33
业投 .41 8.33
资
合计 19,55 11,9 7,575, 19,558, 11,983
8,831 83,0 788.08 831.30 ,043.2
.30 43.2 2
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.股权投资
I.成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被投 初始 期初 本期 本期
单位名 资单位 投资 数 增加 转回
称 注册资 成本
本比例
潍纺五 2.5% 40.8 408,0 --- ---
交化 万 00.00
咸阳纺 0.60% 50万 500,0 --- ---
织 00.00
西安高 0.77% 122 1,220 --- ---
科 万 ,000.
00
北京德 2.27% 200 2,000 --- ---
恒 万 ,000.
00
陕西华 16% 100 1,000 --- ---
能 万 ,000.
00
西安圣 10% 350 3,500 --- ---
河 万 ,000.
00
西部信 1.62% 358. 3,585 --- ---
托 5万 ,473.
00
长岭科 40% 20万 200,0 --- ---
工* 00.00
合计 12,41 --- ---
3,473
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。
II.权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 投 所 初 期初 本期 累计 期末
投 资 占 始 余额 权益 权益 余额
资 期 比 投 增减 增减
单 限 例 资 额 额
位 成
名 本
称
北 100 50 --- --- -500, ---
京 % 万 000.0
长 0
岭
太 100 50 --- --- -500, ---
原 % 万 000.0
长 0
岭
重 100 200 1,18 --- -810, 1,18
庆 % 万 9,82 177.9 9,82
长 2.01 9 2.01
岭
长 100 300 1,22 --- -1,77 1,22
岭 % 万 0,06 9,931 0,06
工 8.45 .55 8.45
贸
乌 100 90 247, --- -652, 247,
市 % 万 373. 626.4 373.
长 55 5 55
岭
沈 100 50 --- --- -500, ---
阳 % 万 000.0
长 0
岭
成 100 50 --- --- -500, ---
都 % 万 000.0
长 0
岭
西 100 60 --- --- -500, ---
安 % 万 000.0
长 0
岭
河 100 300 2,15 --- -849, 2,15
南 % 万 0,26 739.1 0,26
长 0.88 2 0.88
岭
长 100 408 --- --- -4,80 ---
岭 % 万 0,000
圣 .00
方
长 20 45% 450 --- --- -4,50 ---
河 万 0,000
工 .00
贸
富 20 49% 575 2,33 -3,41 2,33
莱 万 7,83 2,166 7,83
明 3.41 .59 3.41
合 7,14 -19,3 7,14
计 5,35 04,64 5,35
8.30 1.70 8.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.减值准备的变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期转 期末数
加数 回
陕西华能 1,000,000 --- --- 1,000,000.
.00 00
咸阳纺织 500,000.0 --- --- 500,000.00
0
北京德恒 227,808.4 --- --- 227,808.45
5
潍纺五交 408,000.0 --- --- 408,000.00
化 0
西安圣河 3,500,000 --- --- 3,500,000.
.00 00
富莱明 1,523,782 --- --- 1,523,782.
.91 91
长岭科工 15,926.97 --- --- 15,926.97
重庆长岭 1,189,822 --- --- 1,189,822.
.01 01
长岭工贸 1,220,068 --- --- 1,220,068.
.45 45
乌市长岭 247,373.5 --- --- 247,373.55
5
河南长岭 2,150,260 --- --- 2,150,260.
.88 88
合计 11,983,04 11,983,043
3.22 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期投资公司数明细列示如下
（1）明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 减值 账面价 账
额 准备 值 面
余
额
长期
股权
投资
：
对子 293,271 130,6 162,623 29
公司 ,335.86 47,96 ,367.53 4,
投资 8.33 75
1,
57
9.
60
对联 12,413, 5,651 6,761,7 12
营企 473.00 ,735. 37.58 ,4
业投 42 13
资 ,4
73
.0
0
合计 305,684 136,2 169,385 30
,808.86 99,70 ,105.11 7,
3.75 16
5,
05
2.
60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.股权投资
I．成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 初始 期初 本期 本期 期末
资单 被 投资 数 增加 转回 数
位名 投 成本
称 资
单
位
注
册
资
本
比
例
潍纺 2. 40.8 408,0 --- --- 408,0
五交 5% 万 00.00 00.00
化
咸阳 0. 50万 500,0 --- --- 500,0
纺织 6% 00.00 00.00
西安 0. 122 1,220 --- --- 1,220
高科 77 万 ,000. ,000.
% 00 00
北京 2. 200 2,000 --- --- 2,000
德恒 27 万 ,000. ,000.
% 00 00
陕西 16 100 1,000 --- --- 1,000
华能 % 万 ,000. ,000.
00 00
西安 10 350 3,500 --- --- 3,500
圣河 % 万 ,000. ,000.
00 00
西部 1. 358. 3,585 --- --- 3,585
信托 62 5万 ,473. ,473.
% 00 00
长岭 40 10万 200,0 --- --- 200,0
科工 % 00.00 00.00
*
合计 12,41 --- --- 12,41
3,473 3,473
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。
II.权益法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被投资 初始投 期 本
单位名 单位注册 资成本 初 期
称 资本比例 余 权
额 益
增
减
额
北京长 100% 50万 -- --
岭 - -
太原长 100% 50万 -- --
岭 - -
深圳长 100% 220万 1, -1
岭 56 3,
6, 57
61 1.
2. 03
63
重庆长 100% 200万 1, --
岭 18 -
9,
82
2.
01
长岭工 100% 300万 1, --
贸 22 -
0,
06
8.
45
乌市长 100% 90万 24 --
岭 7, -
37
3.
55
沈阳长 100% 50万 -- --
岭 - -
成都长 100% 50万 -- --
岭 - -
西安长 100% 60万 -- --
岭 - -
河南长 100% 300万 2, --
岭 15 -
0,
26
0.
88
长岭圣 51% 408万 -- --
方 - -
西安冰 55.30% 12,057 53 -2
箱** 万 ,7 ,3
31 95
,3 ,2
97 53
.2 .0
9 0
宝鸡冰 96.67% 14,500 74 --
箱 万 ,5 -
04
,2
99
.1
5
长岭印 57.83% 35.70万 40 -2
务 ,9 6,
17 96
.4 7.
2 92
长岭运 71.40% 50万 -- --
输 - -
长电网 65.60% 381.80 2, -7
络 万 80 5,
5, 86
27 6.
7. 01
45
长岭纺 85% 15 1,
电 7, 03
29 1,
5, 41
55 4.
0. 22
77
合计 29 -1
4, ,4
75 80
1, ,2
57 43
9. .7
60 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.减值准备的变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 期初数 本 本
位名称 期 期
增 转
加 回
陕西华能 1,000,000 -- --
.00 - -
咸阳纺织 500,000.0 -- --
0 - -
北京德恒 227,808.4 -- --
5 - -
潍纺五交 408,000.0 -- --
化 0 - -
西安圣河 3,500,000 -- --
.00 - -
长岭科工 15,926.97 -- --
贸 - -
西安冰箱 51,336,14 -- --
4.29 - -
宝鸡冰箱 74,504,29 -- --
9.15 - -
重庆长岭 1,189,822 -- --
.01 - -
长岭工贸 1,220,068 -- --
.45 - -
乌市长岭 247,373.5 -- --
5 - -
河南长岭 2,150,260 -- --
.88 - -
合计 136,299,7 -- --
03.75 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
** 本公司将持有的西安冰箱的部分股权作为质押，向中国工商银行西安东兴街支行借入短期借款，详见附注7。
注释9.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
固定资产原值 617,493,558.15 612,384,735.57
累计折旧 286,105,778.21 273,919,272.57
固定资产净值 331,387,779.94 338,465,463.00
固定资产减值准备 74,696,414.15 74,709,227.15
固定资产净额 256,691,365.79 263,756,235.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释10.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
在建工程 -455,473.46 3,274,174.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程期末余额为负数，由于子公司西安长岭原来在在建工程反映的评估估价部分转出，发票未到，尚未结算形成。
注释11.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
无形资产 80,970,017.85 83,591,610.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释12.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期待摊费用 11,598,049.28 11,255,958.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释13.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币
保证借款 7,666,690.0 USD950,000. 7,666,690.00
0 00
256,861,325 251,861,325.
.98 98
小 计 264,528,015 259,528,015.
.98 98
质押借款 23,726,388. USD2,940,00 23,726,388.0
00 0.00 0
抵押贷款 2,000,000.0 2,000,000.00
0
合计 290,254,403 285,254,403.
.98 98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释14.应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付账款 395,449,461.77 412,117,505.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司不存在欠持有5％（含5％）以上股东单位款
注释15.预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预收账款 76,794,320.04 65,955,882.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释16.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他应付款 5,676,808.82 5,025,626.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释17.其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他应付款 184,813,600.70 183,798,630.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项；无占其他应付款总额10%以上（含10%）项目。
注释18.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预提费用 118,551,317.64 107,891,586.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释19.预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期
初
余
额
对外担保 10,456,900 10
损失 .00 ,4
56
,9
00
.0
0
贷款利息 1,284,280. 1,
00 28
4,
28
0.
00
其他* 2,277,223. 2,
58 27
7,
22
3.
58
合计 14,018,403 14
.58 ,0
18
,4
03
.5
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 系由于凭证传送的原因，部分供应商货款未在本公司账面确认，根据法院判决暂时确认的货款。
注释20.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币
抵押借款* 66,286,000. 66,286,00
00 0.00
质押借款* 48,179,094. USD5,970,00 48,179,09
00 0.00 4.00
合计 114,465,094 114,465,0
.00 94.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 抵押及质押的具体情况见附注7。
注释21.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
借款类型 期初数 原币 人民币
抵押借款* 10,000,000.0 --- 10,000,000.0
0 0
保证借款 16,000,000.0 --- 16,000,000.0
0 0
合计 26,000,000.0 --- 26,000,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
* 抵押及质押的具体情况见附注7。
注释22.专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期 期
末 初
余 余
额 额
稀土电机专款 3, 3,
39 39
5, 5,
94 94
7. 7.
00 00
快速纤维性能 2, 2,
测试仪专项款 55 00
5, 0,
15 00
1. 0.
49 00
科技三项费 13 72
5, ,0
00 00
0. .0
00 0
合计 6, 5,
08 46
6, 7,
09 94
8. 7.
49 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释23.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本
期
变
动
增
（
减
）
项目 期初 配 送 公 其 小计
数 股 股 积 他
额 额 金
转
股
一、尚
未流通
股份
1.发起 119,0 -- --- -- --- ---
人股份 26,40 - -
0.00
其中： 119,0 -- --- -- --- ---
国家持 26,40 - -
有股份 0.00
2.非发 35,89 -- --- -- --- ---
起人股 8,480 - -
份 .00
其中： 35,89 -- --- -- --- ---
境内法 8,480 - -
人持有 .00
股份
3.优先 -- --- -- --- ---
股 - -
尚未流 154,9 -- --- -- --- ---
通股份 24,88 - -
合计 0.00
二、已
流通股
份
1.境内 242,0 -- --- -- --- ---
上市的 87,70 - -
人民币 5.00
普通股
已流通 242,0 -- --- -- --- ---
股份合 87,70 - -
计 5.00
三、股 397,0 -- --- -- --- ---
份总数 12,58 - -
5.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股本业经陕西省会计师事务所以陕会字[1998]第137号验资报告验证。
注释24.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢 455,741, --- --- 455,741,5
价 500.95 00.95
接受捐 21,613,5 --- --- 21,613,50
赠非现 05.70 5.70
金资产
准备
资产评 40,275,4 --- --- 40,275,41
估增值 13.15 3.15
准备
投资准 298,984. 888,121.2 --- 1,187,106
备 99 4 .23
其他资 3,810,36 1,116,135 --- 4,926,504
本公积 9.60 .34 .94
合计 521,739, 2,004,256 --- 523,744,0
774.39 .58 30.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释25.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
数 数
法定盈余 46,374,0 --- --- 46,374,06
公积 69.45 9.45
任意盈余 44,177,7 --- --- 44,177,77
公积 78.55 8.55
合计 90,551,8 90,551,84
48.00 8.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释26.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
-1,214,813,5 -9,357,444.2 --- -1,224,170,9
06.34 3 50.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释27.累计未弥补子公司亏损
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 期末数 期初数
陕西宝鸡长岭冰箱有 -449,035,713.78 -430,430,191.96
限公司
陕西长岭运输有限责 -331,408.60 -331,593.38
任公司
西安长岭冰箱股份有 -4,806,770.13 ---
限公司
合计 -454,173,892.51 -430,761,785.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释28.主营业务收入与成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
主营业务 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
项目分类
冰箱销售 60,931,8 69,634,96 10,869,5 14,900,94
38.41 4.53 30.24 7.92
纺织电器 73,531,1 67,624,47 65,638,3 34,923,85
销售 95.29 5.52 48.76 3.07
其他 2,497,25 2,089,355 1,820,31 1,795,355
8.90 .43 6.90 .14
合计 136,960, 139,348,7 78,328,1 51,620,15
292.60 95.48 95.90 6.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
纺电产品毛利率较去年同期下降,主要原因是2006年纺织电子行业市场竞争进一步加剧，为增强产品竞争力，保住现有市场份额，纺电公司对产品价格进行了全面下调。另一方面，随着石油、铜等基础资源的价格上涨，纺电公司的外购元器件价格、外协加工成本较去年同期有所增长。在以上两因素的共同作用下，纺电产品毛利率下降。
冰箱产品毛利率较去年同期有所上升，主要原因是本期产销较去年同期有所上升，固定费用摊薄成本相对降低所形成。
本公司产品销售涉及不同地区，详细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
地区分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 17,176,8 16,139,3 16,989,97 11,123,10
39.28 13.15 5.60 9.96
华东 35,053,7 32,566,1 30,341,82 16,208,67
11.11 75.77 1.48 1.31
华中 13,874,2 12,925,6 11,679,89 6,920,572
57.58 68.50 7.06 .46
华南 9,666,92 9,112,63 5,699,249 2,947,340
5.05 9.26 .96 .17
西南 5,339,22 5,431,75 2,730,261 2,619,234
8.23 4.86 .46 .52
西北 54,395,3 61,789,3 9,972,985 11,314,91
40.54 19.69 .02 7.68
东北 1,453,99 1,383,92 914,005.3 486,310.0
0.81 4.25 2 3
合计 136,960, 139,348, 78,328,19 51,620,15
292.60 795.48 5.90 6.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释29.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
主营业务税金及附加 289,316.99 680,420.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释30.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他业务利润 -3,282,302.49 -3,465,806.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释31.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财务费用 12,032,381.19 12,229,607.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释32.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年数 上年同期数
期末调整的被投资公司所 -50,460.67
有者权益净增减额
长期投资减值准备 -6,718,816.
37
合计 -6,769,277.
04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益公司数明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年数 上年同期数
期末调整的被投资公司所 -2,368,364.9 6,546,892.5
有者权益净增减额 8 2
长期投资减值准备 -6,718,816.
37
合计 -2,368,364.9 -171,923.85
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释33.补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期 来源 依据
数
财政补贴 --- 2,750,000 陕西省财 陕财办建
.00 政厅 专[2005]
4号文
合计 --- 2,750,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释34.营业外收支
1.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业外收入 41,911.83 90,901.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业外支出 690,238.75 423,486.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释35.未弥补子公司亏损
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 本年数 上年同期数
陕西宝鸡长岭冰箱有 -18,605,639. -15,608,746
限公司 28 .34
陕西长岭运输有限责 184.78 2,621.96
任公司
西安长岭冰箱股份有 -5,044,652.7 ---
限公司 4
合计 -23,650,107. -15,606,124
24 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司拥有的上述三个子公司虽然净资产为负数，但仍然在持续经营，本期本公司仍将其纳入合并范围。
附注6. 关联方关系及其交易
不存在控制关系的关联公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 与本公司的关系
陕西长岭集团有限公司 关联法人
陕西长岭软件开发有限公 关联法人
司
西安长岭软件开发有限公 关联法人
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存在控制关系的关联方
本公司的第一大股东为陕西省国资委。
(3)关联公司交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联公司名称 项目 本期数
陕西长岭集团有限公司 往来款项收支 6,864,746.12
陕西长岭软件开发有限 物资采购 22,644,871.78
公司
陕西长岭软件开发有限 销售材料及货物 515,969.27
公司
西安长岭软件开发有限 销售材料及货物 2,157,264.95
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)关联公司往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来项目 关联公 经济内容 期末数 期初数
司名称
其他应收 陕西长 借款及往 239,764,9 246,629,6
款 岭集团 来款 04.78 50.90
有限公
司
其他应收 陕西长 借款及往 --- 481,786.1
款 岭软件 来款 3
开发有
限公司
合计 239,764,9 247,111,4
04.78 37.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来项目 关联公司 经济内 期末数 期初数
名称 容
预付账款 西安长岭 购销款 5,395,554. 3,500,00
软件开发 39 0.00
有限公司
其他应付 陕西长岭 借款及 2,660,000. 2,281,03
款 集团有限 往来款 00 4.12
公司
合计 8,055,554. 5,781,03
39 4.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7. 或有事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 涉及金 性质
额
质押 294万 2003年6月，本公司将持有的西安冰箱6,704万股股权作为
借款 美元 向中国工商银行西安东新街支行借入294万美元的质押物。
固定 7,960 1、2002年9月，本公司将账面价值为10,265.56万元、评估
资产 万元 价值为11,401万元的土地使用权及房产作为向中国银行西
抵押 安市长乐路支行借入6,760万元的两年期贷款的抵押物。2
借款 、2003年10月，本公司将账面价值为1,635万元、评估价值
为1,836万元的房产作为向宝鸡市长寿农村信用合作社借入
最高额贷款1,000万元的抵押物。3、2004年1月，本公司将
账面价值为560万元的房产作为向宝鸡市商业银行高新支行
借入贷款400万元的抵押物，上述借款已经偿还了200万元
。
对外 630万 1、2004年5月27日，本公司为长岭美神200万元短期借款提
担保 元 供连带责任担保，借款期限从2004年5月27日到2005年5月2
6日，该笔借款已经偿还了20万元。2、2004年9月10日，本
公司子公司长岭纺电为长岭美神250万元借款提供连带责任
担保，担保期限为两年，该笔借款已经偿还了50万元。3、
2004年12月30日，本公司子公司长岭纺电为长岭美神180万
元康复扶贫借款提供连带责任担保，担保期限为两年。
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附注8. 承诺事项
截止审计报告日，无需要披露的重大承诺事项。
附注9非经常性损益
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目 期间
非经常性收益 本期数 上年同期数
其中：处理固定资产净收益 --- ---
补贴收入 --- 2,750,000.00
坏账准备转回 3,656,595.15 16,700,848.82
在建工程减值准备转回 --- 175,140.00
存货跌价准备转回 400,880.44 ---
固定资产减值准备转回 12,813.00 ---
其他 41,911.83 ---
小计 4,112,200.42 19,625,988.82
非经常性损失
其中：处理固定资产净损失 --- 253,222.84
罚款 21.68 2,999.33
捐赠支出 9,360.00 1,190.00
支付的经济补偿金 229,330.00 ---
其他 680,821.07 351,874.80
小计 919,532.75 609,286.97
损益合计 3,192,667.67 19,016,701.85
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附注10. 净资产收益率和每股收益
由于本公司期末净资产已经为负数，计算净资产收益率已经没有意义，只计算每股收益。
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每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -0.01 -0.01
营业利润 -0.10 -0.10
净利润 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的净利润 -0.03 -0.03
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