陕西烽火电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陕西烽火电子股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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陕西烽火电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 100,597,755.90 80,285,435.67 25.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,964,401.35 -17,064,299.41 -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,739,057.40 -17,815,177.54 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,429,654.47 -111,249,731.80 -
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 -2.03% -1.89% 降低 0.14 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,844,927,712.35 1,905,924,682.93 -3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 923,516,846.44 941,943,062.92 -1.96%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,154.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
1,139,400.00
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 364,489.80
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792,963.73
减：所得税影响额 -369,448.00
少数股东权益影响额（税后） -1,063,200.46
合计 3,774,656.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,902
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻
持有有限
持股比 结情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份
股份数量 数量
状态
陕西烽火通信集团有限公司 国有法人 42.31% 252,085,786 0 - -
陕西电子信息集团有限公司 国有法人 12.93% 77,037,508 0 - -
沈付兴 境内自然人 1.78% 10,580,288 0 - -
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 其他 1.03% 6,140,888 0 - -
中国东方资产管理公司 国有法人 0.46% 2,730,375 0 - -
田艳红 境内自然人 0.45% 2,692,112 0 - -
赵桂女 境内自然人 0.34% 2,042,400 0 - -
任德平 境内自然人 0.32% 1,926,495 0 - -
西藏信托有限公司-致知 3 号结构化证券投资集合资金信托计划 其他 0.30% 1,785,092 0 - -
四川信托有限公司-宏赢五十七号证券投资集合资金信托计划 其他 0.28% 1,685,872 0 - -
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陕西烽火通信集团有限公司 252,085,786 人民币普通股 252,085,786
陕西电子信息集团有限公司 77,037,508 人民币普通股 77,037,508
沈付兴 10,580,288 人民币普通股 10,580,288
中国建设银行股份有限公司-富国中
6,140,888 人民币普通股 6,140,888
证军工指数分级证券投资基金
中国东方资产管理公司 2,730,375 人民币普通股 2,730,375
田艳红 2,692,112 人民币普通股 2,692,112
赵桂女 2,042,400 人民币普通股 2,042,400
任德平 1,926,495 人民币普通股 1,926,495
西藏信托有限公司-致知 3 号结构化
1,785,092 人民币普通股 1,785,092
证券投资集合资金信托计划
四川信托有限公司-宏赢五十七号证 1,685,872 人民币普通股 1,685,872
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券投资集合资金信托计划
陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东，两
上述股东关联关系或一致行动的说
者是“一致行动人”关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通
明
股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人”关系。
报告期末，陕西烽火通信集团有限公司通过信用证券账户持有公司 40,000,000 股股份；
前 10 名普通股股东参与融资融券业 沈付兴通过信用证券账户持有公司 10,580,288 股股份；田艳红通过信用证券账户持有公
务股东情况说明（如有） 司 2,621,042 股股份；赵桂女通过信用证券账户持有公司 2,042,400 股股份；任德平通过
信用证券账户持有公司 1,886,740 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目 单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减幅度（%） 变动原因说明
预付款项 38,320,361.75 28,537,733.62 34.28 主要系母公司预付款项增加所致
其他流动资产 40,439,070.42 15,805,282.39 155.86 主要系母公司购买银行理财产品所致
在建工程 32,460,336.70 24,774,214.80 31.02 主要系渭滨区姜谭工业园本期增加投入所致
预收款项 78,453,399.11 40,066,415.72 95.81 主要系母公司收到预收款项增加所致
应交税费 10,710,215.81 24,962,686.39 -57.10 主要系报告期末应交增值税减少所致
2.利润表项目 单位：元
利润表表项目 期末金额 期初金额 增减幅度（%） 变动原因说明
营业成本 64,366,354.59 43,423,671.21 48.23 主要系产品结构变化导致营业成本增加
资产减值损失 -793,908.13 -324,659.74 - 主要系报告期应收账款账龄变化冲减坏账准备所致
营业外收入 2,633,458.23 960,610.28 174.14 主要系报告期政府补助增加所致
营业外支出 655,940.44 50,228.53 1,205.91 主要系报告期处置非流动资产损失增加所致
3.现金流量表项目 单位：元
现金流量表项目 期末金额 期初金额 增减幅度（%） 变动原因说明
经营活动产生的 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金
-73,429,654.47 -111,249,731.80 -
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的
-29,633,619.28 -3,122,715.10 - 主要系报告期投资支付的现金增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-6,472,544.43 -41,424,166.67 - 主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致
现金流量净额
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺时 诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
间 期
限
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书 陕西烽火通 1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日起，陕西烽火通信集团 2009 截至目
或权益变动 信集团有限 有限公司（以下简称"烽火集团"）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称 年 04 前，无违
无
报告书中所 公司、陕西电 "电子集团"）在作为上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不会直接 月 11 背该承诺
作承诺 子信息集团 或间接参与与上市公司构成竞争的业务活动，同时烽火集团、电子集团将 日 的情形。
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有限公司 促使其控制的其他企业不直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务或活
动。
2.关于规范关联交易的承诺；本次交易完成后，烽火集团、电子集团与上
陕西烽火通 市公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合
2009 截至目
信集团有限 理原因而发生的关联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵循公正、公平、
年 04 前，无违
公司、陕西电 公开的市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础订立交易条款，并严 无
月 11 背该承诺
子信息集团 格遵守国家有关法律、法规、深证证券交易所上市规则及上市章程，依法
日 的情形。
有限公司 签订协议，履行法定决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他
股东的合法权益。
陕西烽火通
2009 截至目
信集团有限 3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后，在烽火集团、电子集团
年 04 前，无违
公司、陕西电 作为上市公司第一大股东及实际控制人期间，保证上市公司"资产独立、人 无
月 11 背该承诺
子信息集团 员独立、财务独立、机构独立、业务独立"。
日 的情形。
有限公司
电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺：电 2009 截至目
陕西电子信
资产重组时 子集团将督促烽火集团依法严格履行国有股东的职责，履行已作出的各项 年 04 前，无违
息集团有限 无
所作承诺 承诺，如果烽火集团不能履行承诺，且其应当向上市公司承担民事赔偿责 月 11 背该承诺
公司
任时，电子集团愿意为此承担连带保证责任。 日 的情形。
首次公开发
行或再融资 无 无 无 无
时所作承诺
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 01
公司 电话沟通 个人 社会投资者 公司经营等情况
日至 3 月 31 日
2015 年 01 月 01
投资者平台 书面问询 个人 社会投资者 公司经营等情况（网上回复）
日至 3 月 31 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 273,629,232.61 387,068,056.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,244,375.10 160,691,128.17
应收账款 513,367,203.81 554,922,879.37
预付款项 38,320,361.75 28,537,733.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,869,371.78 11,377,673.15
买入返售金融资产
存货 556,805,097.04 472,956,162.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,439,070.42 15,805,282.39
流动资产合计 1,572,674,712.51 1,631,358,916.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 142,740,746.70 148,038,289.46
在建工程 32,460,336.70 24,774,214.80
工程物资
固定资产清理 3,915.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,302,092.42 63,777,649.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,753.30 335,526.71
递延所得税资产 12,459,155.47 16,640,085.90
其他非流动资产 21,000,000.00 21,000,000.00
非流动资产合计 272,252,999.84 274,565,766.75
资产总计 1,844,927,712.35 1,905,924,682.93
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,322,810.85 121,878,001.29
应付账款 394,876,449.21 434,165,767.71
预收款项 78,453,399.11 40,066,415.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,304,173.10 61,583,871.05
应交税费 10,710,215.81 24,962,686.39
应付利息
应付股利 737,800.00 737,800.00
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其他应付款 23,254,946.41 15,013,994.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 762,659,794.49 801,408,536.45
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,938,000.00 4,517,000.00
预计负债
递延收益 54,595,000.00 54,595,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,533,000.00 66,112,000.00
负债合计 829,192,794.49 867,520,536.45
所有者权益：
股本 595,844,701.00 595,844,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 48,669,704.01 48,669,704.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,073,585.26 2,535,400.39
盈余公积
一般风险准备
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未分配利润 275,928,856.17 294,893,257.52
归属于母公司所有者权益合计 923,516,846.44 941,943,062.92
少数股东权益 92,218,071.42 96,461,083.56
所有者权益合计 1,015,734,917.86 1,038,404,146.48
负债和所有者权益总计 1,844,927,712.35 1,905,924,682.93
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,886,691.64 279,002,054.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,113,930.00 114,285,213.60
应收账款 413,784,750.44 418,235,348.66
预付款项 32,154,476.54 22,715,554.67
应收利息
应收股利
其他应收款 20,561,978.62 11,246,571.99
存货 450,515,196.26 381,572,695.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,975,749.64 341,961.09
流动资产合计 1,222,992,773.14 1,227,399,400.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,688,173.95 134,688,173.95
投资性房地产
固定资产 135,892,399.29 140,789,773.90
在建工程 30,460,009.95 22,773,888.05
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,163,916.36 61,726,035.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,435,416.57 11,938,771.34
其他非流动资产 21,000,000.00 21,000,000.00
非流动资产合计 391,639,916.12 392,916,642.94
资产总计 1,614,632,689.26 1,620,316,043.40
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 97,291,918.14 110,098,859.17
应付账款 280,628,136.74 280,299,899.96
预收款项 74,846,114.52 36,574,417.52
应付职工薪酬 32,641,336.89 48,066,953.32
应交税费 2,831,118.70 3,388,286.50
应付利息
应付股利
其他应付款 14,409,634.80 7,095,787.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 592,648,259.79 585,524,204.07
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 4,938,000.00 4,517,000.00
预计负债
递延收益 49,760,000.00 49,760,000.00
递延所得税负债 8,415,393.40 8,609,971.71
其他非流动负债
非流动负债合计 70,113,393.40 69,886,971.71
负债合计 662,761,653.19 655,411,175.78
所有者权益：
股本 595,844,701.00 595,844,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,026,643,409.76 1,026,643,409.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,549,638.16 1,549,638.16
盈余公积
未分配利润 -672,166,712.85 -659,132,881.30
所有者权益合计 951,871,036.07 964,904,867.62
负债和所有者权益总计 1,614,632,689.26 1,620,316,043.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 100,597,755.90 80,285,435.67
其中：营业收入 100,597,755.90 80,285,435.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,021,829.75 98,125,025.08
其中：营业成本 64,366,354.59 43,423,671.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 311,651.25 289,253.47
销售费用 4,339,793.45 4,865,727.78
管理费用 53,833,600.53 48,663,244.62
财务费用 964,338.06 1,207,787.74
资产减值损失 -793,908.13 -324,659.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 364,489.80 270,427.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,059,584.05 -17,569,162.17
加：营业外收入 2,633,458.23 960,610.28
其中：非流动资产处置利得 652,825.72
减：营业外支出 655,940.44 50,228.53
其中：非流动资产处置损失 607,671.66 213,996.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,082,066.26 -16,658,780.42
减：所得税费用 3,468,421.37 3,941,333.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,550,487.63 -20,600,113.96
归属于母公司所有者的净利润 -18,964,401.35 -17,064,299.41
少数股东损益 -4,586,086.28 -3,535,814.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -23,550,487.63 -20,600,113.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,964,401.35 -17,064,299.41
归属于少数股东的综合收益总额 -4,586,086.28 -3,535,814.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,478,359.58 47,889,174.77
减：营业成本 43,878,333.57 22,752,618.36
营业税金及附加 48,278.52 36,924.09
销售费用 2,060,221.65 2,028,077.96
管理费用 37,868,644.44 30,452,538.83
财务费用 935,944.76 1,200,355.15
资产减值损失 -3,628,784.21 1,261,986.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 226,985.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,457,293.99 -9,843,325.75
加：营业外收入 844,500.00 713,668.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 0.00 14,389.65
其中：非流动资产处置损失 0.00 130,487.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,612,793.99 -9,144,046.79
减：所得税费用 3,421,037.56 3,200,028.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,033,831.55 -12,344,074.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,033,831.55 -12,344,074.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,871,644.23 125,519,305.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,009,114.07
收到其他与经营活动有关的现金 16,975,561.85 7,245,400.60
经营活动现金流入小计 192,856,320.15 132,764,706.27
购买商品、接受劳务支付的现金 117,615,705.04 127,473,381.38
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,862,794.75 81,770,709.59
支付的各项税费 15,028,887.12 10,421,357.85
支付其他与经营活动有关的现金 47,778,587.71 24,348,989.25
经营活动现金流出小计 266,285,974.62 244,014,438.07
经营活动产生的现金流量净额 -73,429,654.47 -111,249,731.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 88,000,000.00 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金 364,489.80 100,500.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 326,104.64 152,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,690,594.44 11,253,300.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,324,213.72 4,376,015.26
投资支付的现金 109,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,324,213.72 14,376,015.26
投资活动产生的现金流量净额 -29,633,619.28 -3,122,715.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,472,544.43 1,424,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计 11,472,544.43 41,424,166.67
筹资活动产生的现金流量净额 -6,472,544.43 -41,424,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28.22 163.71
五、现金及现金等价物净增加额 -109,535,846.40 -155,796,449.86
加：期初现金及现金等价物余额 351,932,922.24 346,734,415.99
六、期末现金及现金等价物余额 242,397,075.84 190,937,966.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,534,272.64 67,083,026.46
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 4,867,998.11 2,012,680.59
经营活动现金流入小计 105,402,270.75 69,095,707.05
购买商品、接受劳务支付的现金 92,946,196.71 74,852,524.93
支付给职工以及为职工支付的现金 60,831,747.78 61,763,284.64
支付的各项税费 521,581.85 668,580.96
支付其他与经营活动有关的现金 12,763,957.02 13,621,524.86
经营活动现金流出小计 167,063,483.36 150,905,915.39
经营活动产生的现金流量净额 -61,661,212.61 -81,810,208.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,000,000.00
取得投资收益收到的现金 226,985.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,226,985.16 152,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,324,213.72 4,376,015.26
投资支付的现金 89,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,324,213.72 4,376,015.26
投资活动产生的现金流量净额 -41,097,228.56 -4,223,215.26
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,453,944.43 1,424,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,453,944.43 41,424,166.67
筹资活动产生的现金流量净额 -11,453,944.43 -41,424,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,212,385.60 -127,457,590.27
加：期初现金及现金等价物余额 243,866,920.47 231,929,221.46
六、期末现金及现金等价物余额 129,654,534.87 104,471,631.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司
二〇一五年四月二十八日
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