长岭(集团)股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李隽 出差 李文华
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王◇、主管会计工作负责人及会计机构负责人谈战军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 436,373,848.16 664,263,664.98 -34.31%
所有者权益（或股东权益） -450,703,706.10 -609,430,772.25 -
每股净资产 -1.135 -1.535 -
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 101,628,862.83 2,179.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.256 2,233.33%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -9,060,268.46 -35,526,737.57 -
基本每股收益 -0.023 -0.089 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.085 -
稀释每股收益 -0.023 -0.089 -
净资产收益率 - - -
扣除非经常性损益后的净资产收益率 - - -
非经常性损益项目 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处理固定资产净收益 289,147.60
债务重组收益 1,987,226.52
其他 8,847.49
罚款 -8,786.32
债务重组损失 -3,660,656.19
其他 -270,706.06
合计 -1,654,926.96
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 35,882
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
佛山市东晖发展有限公司 1,953,783 人民币普通股
高琪 1,443,303 人民币普通股
徐龙 1,386,839 人民币普通股
王海滨 1,250,000 人民币普通股
柴焰 1,185,700 人民币普通股
阮国珍 1,000,000 人民币普通股
北京广博诚信息咨询服务有限责任公司 991,600 人民币普通股
云浮市东晟投资发展有限公司 979,600 人民币普通股
朱帮凤 900,000 人民币普通股
焦振峰 800,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、由于公司将两个控股子公司予以转让，报告期合并范围发生变化，造成存货、固定资产及累计折旧、无形资产、长期待摊费用、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、少数股东权益期末数较期初数有较大变化。
2、货币资金较期初数增加了740.61%，应收票据较期初数减少98.44%，主要是应收票据到期解付所致。
3、应收账款较期初数增加了75.34%，主要是本期销售未收回的货款增加所致。
4、预付账款较期初数减少了82.17%，主要是本期预付账款进行了结算所致。
5、主营业务税金及附加较去年同期增加了50.57%，主要是品牌使用费收入、子公司运输收入增加使营业税增加所致。
6、营业外收入较去年同期增加2882.85%，主要是由于债务重组收益所致。
7、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是应收票据到期解付所致。
8、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是2006年收到了孙公司股权转让款，本报告期没有所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、重大诉讼、仲裁：
本报告期无新发生的重大诉讼、仲裁，其他已公告的重大诉讼、仲裁事项也没有新的进展。
二、期后事项：
2007年10月16日公司收到黄石市铁山区人民法院（2007）铁执字第69◇号民事裁定书，因黄石东贝电器股份有限公司诉陕西宝鸡长岭冰箱有限公司及本公司买卖合同纠纷一案，黄石市铁山区人民法院裁定如下：
立即冻结、拍卖第三人陕西长岭集团有限公司（原长岭黄河集团有限公司）所有的以陕西省国有资产管理局名义登记于中国证券登记结算有限责任公司公司深圳分公司的长岭（集团）股份有限公司法人股119026400股或并冻结、划拨其银行存款人民币2800万元或扣留、提取等金额的股息、红利等收益或查封、扣押、拍卖、变卖等价值的其它财产。经查询本公司国家股119026400股现已被司法冻结，期限为2007年10月12日至2008年10月11日(相关公告刊登在2007年10月17日《证券时报》上)。宝鸡市国有资产监督管理委员会已向湖北省高级人民法院和黄石市铁山区人民法院提出异议。
三、关于非标准保留意见涉及事项的进展情况：
关于强调事项段涉及事项：截止报告期末，公司净资产负值高达-4.21亿元，仍资不抵债，资金匮乏和沉重的债务负担严重地制约着生产经营，公司可持续经营能力存在着不确定性。公司将继续寻找新的有资产实力、有产业发展能力的合作伙伴，通过资产重组以改善公司经营环境。
关于保留意见涉及事项：公司将在12月10日前对相关资产进行处理，以彻底解决保留意见所涉及事项。
四、2007年1月1日至9月30日，控股子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司与陕西长岭集团有限公司下属子公司日常关联交易情况如下：
定价 交易金额 占同类交易的
关 联 人 交易内容
依据 （万元） 比例
陕西长岭软件开发有限公司 采购货物 协议价 4575.81 42.07%
4 8 119
陕西长岭软件开发有限公司 销售货物及材料 市场价 5695.62 48.07%
1 18 632 4
西安长岭软件开发有限公司 采购货物 协议价 151.86 1.40%
西安长岭软件开发有限公司 销售货物及材料 市场价 645.77 5.45%
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用 单位：（人民币）万元
占该公司股权 报告期所有者权益
所持对象名称 初始投资金额持有数量（股） 期末账面值 报告期损益
比例 变动
西部信托投资有限公司 358.55 275.00 0.55% 358.55 0.00 6,661.95
合计 358.55 275.00 - 358.55 0.00 6,661.95
由于西部信托投资有限公司未能提供三季度报表，报告期所有者权益为截止2007年6月30日的数据。
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内公司不存在接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动的情况。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：长岭(集团)股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,258,416.42 91,711,882.70 11,569,941.46 474,733.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,517,190.00 100,000.00 97,219,501.66 91,800,000.00
应收账款 91,313,773.07 281,331.03 52,078,650.53 631,161.53
预付款项 4,846,657.71 27,178,148.02 133,085.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 11,577,781.07 16,874,750.02 9,313,245.18 23,619,804.82
买入返售金融资产
存货 83,862,557.35 1,069,446.61 124,638,015.62 444,187.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,293.95 63,088.45
流动资产合计 290,390,669.57 110,037,410.36 322,060,590.92 117,102,973.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,761,737.58 171,024,774.00 7,135,133.67 171,024,774.00
投资性房地产
固定资产 74,814,300.45 48,850,267.13 221,503,603.70 51,888,606.56
在建工程 864,697.55 595,881.05 804,060.77 249,726.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,415,646.71 23,353,046.71 57,312,587.11 23,807,552.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,733,976.39 38,733,976.39 55,054,868.90 43,935,818.99
递延所得税资产 392,819.91 392,819.91
其他非流动资产
非流动资产合计 145,983,178.59 282,557,945.28 342,203,074.06 290,906,477.80
资产总计 436,373,848.16 392,595,355.64 664,263,664.98 408,009,450.96
流动负债：
短期借款 283,770,600.30 283,770,600.30 283,770,600.30 283,770,600.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,223,349.90
应付账款 192,104,464.21 123,794,861.13 419,081,658.92 126,221,871.19
预收款项 33,083,894.26 14,515,488.55 52,205,572.59 14,515,488.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -353,378.27 -1,499,747.32 6,129,561.37 -1,684,702.28
应交税费 7,556,418.56 6,904,066.54 8,231,395.46 6,412,308.27
应付利息 74,527,074.17 74,527,074.17 142,719,347.06 55,531,373.83
其他应付款 174,746,397.66 254,753,278.11 223,186,721.80 249,538,144.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 72,612,939.00 72,612,939.00 138,789,443.16 72,612,939.00
其他流动负债
流动负债合计 838,048,409.89 829,378,560.48 1,275,337,650.56 806,918,023.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 400,000.00 400,000.00
专项应付款 5,263,546.13 3,395,947.00 5,413,984.27 3,395,947.00
预计负债 14,018,403.58 14,018,403.58 14,018,403.58 14,018,403.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,681,949.71 17,414,350.58 19,832,387.85 17,414,350.58
负债合计 857,730,359.60 846,792,911.06 1,295,170,038.41 824,332,374.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00
资本公积 525,332,065.49 525,204,193.07 525,204,193.07 525,204,193.07
减：库存股
盈余公积 90,789,039.56 70,633,950.51 90,789,039.56 70,633,950.51
一般风险准备
未分配利润 -1,463,837,396.15 -1,447,048,284.00 -1,622,436,589.88 -1,409,173,651.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -450,703,706.10 -454,197,555.42 -609,430,772.25 -416,322,923.18
少数股东权益 29,347,194.66 -21,475,601.18
所有者权益合计 -421,356,511.44 -454,197,555.42 -630,906,373.43 -416,322,923.18
负债和所有者权益总计 436,373,848.16 392,595,355.64 664,263,664.98 408,009,450.96
4.2本报告期利润表
编制单位：长岭(集团)股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,574,355.01 1,364,449.60 108,891,942.78 712,126.95
其中：营业收入 39,574,355.01 1,364,449.60 108,891,942.78 712,126.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,742,687.85 10,473,910.33 120,670,177.37 1,781,471.07
其中：营业成本 36,080,677.84 1,121,235.18 104,863,238.89 1,444,208.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 232,950.34 64,311.50 293,210.64 20,596.21
销售费用 1,326,738.51 124,887.40 3,856,665.27 88,945.89
管理费用 4,671,676.92 2,712,872.86 6,314,723.61 1,538,204.88
财务费用 6,430,644.24 6,450,603.39 10,392,036.59 4,432,796.48
资产减值损失 -5,049,697.63 -5,743,281.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 105,712.85 33,192.26 838,662.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,062,619.99 -9,076,268.47 -11,778,234.59 -230,681.56
加：营业外收入 1,581.50 34,715.59 26,573.27
减：营业外支出 32,202.09 1,788,172.34 1,677,599.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,062,619.99 -9,106,889.06 -13,531,691.34 -1,881,708.20
减：所得税费用 179,964.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,062,619.99 -9,106,889.06 -13,711,656.11 -1,881,708.20
归属于母公司所有者的净利润 -9,060,268.46 -13,850,639.91
少数股东损益 -2,351.53 138,983.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.023 -0.035
（二）稀释每股收益 -0.023 -0.035
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：长岭(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 235,954,987.79 2,551,312.18 249,871,759.09 2,554,652.07
其中：营业收入 235,954,987.79 2,551,312.18 249,871,759.09 2,554,652.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,398,502.21 37,782,836.64 300,476,130.97 11,197,450.26
其中：营业成本 224,023,818.22 4,047,632.15 251,513,860.57 4,607,520.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 877,111.79 92,740.20 582,527.63 51,276.69
销售费用 8,938,089.42 329,215.31 8,954,019.21 186,164.67
管理费用 19,306,557.88 8,342,514.35 26,981,021.13 6,903,962.20
财务费用 20,343,675.16 19,003,569.14 22,424,417.78 9,065,152.46
资产减值损失 3,909,249.74 5,967,165.49 -9,979,715.35 -9,616,626.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,386,860.52 105,712.85 -1,529,702.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -36,056,653.90 -35,125,811.61 -50,604,371.88 -10,172,500.61
加：营业外收入 2,285,221.61 976,416.88 76,627.42 35,282.27
减：营业外支出 1,766,377.48 3,725,237.51 2,478,411.09 2,158,606.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -35,537,809.77 -37,874,632.24 -53,006,155.55 -12,295,825.32
减：所得税费用 -71,544.69 401,861.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -35,466,265.08 -37,874,632.24 -53,408,017.10 -12,295,825.32
归属于母公司所有者的净利润 -35,526,737.57 -53,512,913.15
少数股东损益 60,472.49 104,896.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.089 -0.135
（二）稀释每股收益 -0.089 -0.135
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：长岭(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,850,374.62 1,732,712.98 198,849,570.48 2,013,873.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 129,005,668.35 101,315,991.94 46,607,895.16 25,124,872.22
经营活动现金流入小计 249,856,042.97 103,048,704.92 245,457,465.64 27,138,745.38
购买商品、接受劳务支付的现金 95,104,171.66 701,417.28 182,457,233.42 438,485.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,406,628.03 1,955,638.33 21,685,974.21 4,057,073.28
支付的各项税费 6,586,032.29 181,829.01 7,661,290.29 177,005.40
支付其他与经营活动有关的现金 34,130,348.16 8,541,411.25 38,540,968.63 23,184,708.57
经营活动现金流出小计 148,227,180.14 11,380,295.87 250,345,466.55 27,857,273.13
经营活动产生的现金流量净额 101,628,862.83 91,668,409.05 -4,888,000.91 -718,527.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 105,712.85 105,712.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
97,000.00 27,000.00 40,272.63 40,272.63
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,712.85 132,712.85 4,040,272.63 40,272.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 943,956.18 533,973.00 1,427,396.44 365,147.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000.00
投资活动现金流出小计 1,543,956.18 533,973.00 1,427,396.44 365,147.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,341,243.33 -401,260.15 2,612,876.19 -324,875.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000.00 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,000.00 30,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,000.00 -30,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,257,619.50 91,237,148.90 -2,275,124.72 -1,043,402.81
加：期初现金及现金等价物余额 11,569,941.46 474,733.80 14,190,750.72 1,296,775.92
六、期末现金及现金等价物余额 111,827,560.96 91,711,882.70 11,915,626.00 253,373.11
4.5审计报告
审计意见：未经审计
长岭（集团）股份有限公司
董事长：王◇
二〇〇七年十月二十四日