烽火电子:关于投资理财产品的公告2019-04-12
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019—004
陕西烽火电子股份有限公司
关于投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、投资情况概述
2019 年 4 月 10 日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于投资理财产品的议案》。
投资目的:本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金使用效率,
合理利用闲置资金,结合公司实际经营情况,在确保公司正常经营资金需
求和有效控制风险的前提下,公司继续使用自有闲置资金购买理财产品,
为公司和股东创造更大的收益。
投资金额:投资总额度不超过人民币 4 亿元(占公司 2018 年度经审计
归属于母公司净资产的 29.12%),该额度包括将投资收益进行再投资的金
额,在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。
投资方式:公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型理财产品,
单项理财产品的期限不超过十二个月。公司投资理财产品的受托方为商业
银行、证券、保险及其他正规金融机构。
投资期限:自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日。
二、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。
三、审批程序
本次投资事项不构成关联交易,属于董事会审批权限,已经公司第七
届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会批准。
四、授权事项
董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权,授权财务负责人
行使管理权,由财务部负责该项目的具体操作。
五、本次投资对公司的影响
公司坚持规范运作,在不影响正常经营活动的情况下,运用自有资金
投资购买理财产品,具有风险可控、资金周转快捷的特点,有利于提高公
司资金使用效率及收益,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司将切实执行《理财产
品投资管理办法(试行)》,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规
模,严控风险。
六、投资负责部门及负责人
负责部门:财务部
主要负责人:赵兰平
七、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品将选择安全性高、流动性好、保本收益型理财产
品或结构性存款,因此基本不会受到投资市场的波动影响。
公司财务部门对理财产品进行内容审核和风险评估,实时关注和分析
理财产品投向及其进展,并严格遵守审慎投资原则,做好资金计划充分预
留资金,谨慎确定投资期限,保障公司资金的正常运转。公司内部审计部
门负责对理财产品的投资事项进行内部审计与监督,并将相关事宜向公司
董事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买理财产品的相
关情况进行信息披露。
八、独立董事关于公司投资理财产品的独立意见
经对公司购买理财产品事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务
和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,认真了解了该事项的操作方
式、资金管理、公司内控等控制措施,我们认为:
1、公司目前经营情况正常,财务状况较好,为防止资金闲置,于 2019
年 5 月 1 日-2020 年 4 月 30 日以自有资金用于投资理财产品,有利于提高
资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规,符合公司《理财产品投资管理办法(试
行)》的规定的审批程序。
同意公司投资理财产品的事项。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十二日