新疆宏源信托投资股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
指标 1994年 1993年 1992年
1.营业收入:其中:主营业收入 6688.6万元 1597.8万元 1019.6万元
2.利润总额 6272.3万元 2629.8万元 244.2万元
3.税后利润 5331.1万元 2253.7万元 95.2万元
4.资产总额 128367.5万元 53773.4万元 43740.2万元
5.股东权益 36986.4万元 31993.4万元 5586.9万元
6.每股净资产 2.114元 1.828元 1.117元
7.每股收益 0.305元 0.129元 0.019元
8.每股红利 0.26元
9.股东权益比率 28.81% 59.5% 12.77%
10.净资产收益率 15.46% 11.99% 2.09%
二、年度分配情况
1994年税后利润5331.09万元,1993年来分配利润1653.24万元,可供分配的利润共计6984.33万元。按1994年末总股本17,500万股计算,每股可分配利润为0.3991元。分红派息来取派发现金与送股相结合的方式,每10股送1股、派现金1.60元,分配比例如下:
项目 比例(%) 金额(万元)
法定公积金 10.00 698.43
任意公积金 10.00 698.43
法定公益金 8.00 558.75
分红基金 65.15 4550.00
会计 93.15 6505.61
余额 6.85 478.72
法定公积金、任意公积金按10%提取,共分配1396.86万元;
法定公益金按8%提取,分配558.75元;
每10股派现金1.60元,分配2800万元,送股分配1750万元,共分配4550万元。
按以上分配后余额478.72万元结转下一年度分配。
三、业务回顾
1994年是宏源公司创立以来按照股份制公司经营机制运作的第一年。一年来,公司认真贯彻执行首届股东大会和第一、二次董事会议的精神,明确工作指导思想和经营方针,适时调整业务主攻方向,充分发挥公司金融企业、上市公司、证券商三位一体的自身优势,经过公司全体员工的共同努力,实现了全年利润总目标,创造了较好的经济效益。截止1994年12月底,公司资产总额己达12.84亿元,比1993年增长1.39倍。全年公司累计实现营业利润1664.4万元,投资收益4387.3万元,实现利润总额6272.32万元,税后利润5331.09万元,每股净资产为2.11元,比上年末1.83元增长15.6%。
(一)根据中国证券监督管理委员会以证监发审字【1994】3号文批复、深圳证交所深证所函字(1994)001号及深证市字(1994)第3号“上市通知书”、“新宏信A ”股于1994年2月2日上市交易,挂牌价为6.85元。根据国家有关规定,1994年8月2日,内部职工股除高级管理人员持有的29.1万股外,其余470.1万股已被批准上市流通。
(二)公司上半年在认真分析经济形势的基础上,坚持以资金营运为中心,以利润为最大自标,开辟资金市场,花大力气筹资、融资。截止1994年年底,信托、委托存款余额为29256万元,比年初增长1.1倍。拆入资金33800万元,吸收国债回购资金8000万元,拆出资金27617.5万元。1994年11月3日正式进入武汉证券交易中心,开展国债回购业务,实现收入1220万元。
(三)适当压缩信托贷款规模,积极清理贷款项目,抓紧回收本息工作。至年底,逾期贷款回收率达67.74%。融资租赁业务1994年主要是催收工作。至年底,租赁占款比年初减少979万元,收回率为21.25%,租金回收率为54%。
(四)公司充分利用全疆建行系统证券代办网点的优势,成功地开展了国债代保管业务,实现利润872.17万元。1994年10月8日通过双向卫星及128K卫星通讯系统顺利联通深沪股票交易网络。一个季度内实现股票交易额3.22亿元,股票交易佣金收入120.5万元,利润109.93万元。同时取得了新疆汇通股份有限公司股票发行和上市的主承销商资格。
(五)为了支持新疆经济建设,公司一方面清理投资项目按期收回投资及回报;另一方面,在注重效益的前提下,调整资金投向,重点支持了新疆石油化工的发展,对乌鲁木齐石化总厂第二炼油装置项目,来取参股方式,共投入1.5亿元,可望得到丰厚的回报。
(六)房地产业务中,公司一方面对区外的项目采取控制和压缩,另一方面在乌鲁木齐市的中心繁华地带选择好的项目进行投资,与德隆房地产公司联合投资建设的宏源大厦已基本完工,该大厦高26层,总建筑面积为33155平方米,总投资6000万元,属中高档公寓写字搂,主要向一些大、中型公司和经济实体出租和销售,预测经济效益可观。另外由子公司建信发展公司与乌市印刷厂联合进行投资建设的建信服务大楼,实现了当年建设,当年收益。到年底该楼商品住宅销售收入730万元,实现利润310万元,并从1995年起每年可实现出租承包利润ll0万元,经济效益极佳。
实际经营结果与盈利预测有关对比情况:
1994年溢利预测 1994年经营成果 实际完成预测%
1.营业收入 4210万元 6688.6万元 158.89%
减:营业支出 2005万元 4652.7万元
营业税及附加 120万元 371.6万元
2.投资收益 4175万元 4387.3万元 105.09%
3.利润总额 6260万元 6272.3万元 100.19%
减:所得税 939万元 941.2万元
4.税后利润 5321万元 5331.1万元 100.19%
前次募集资金运用情况
1.投资乌鲁木齐石化总厂第二炼油工程,已投入3500万元。
2.兴建宏源大厦,已投入3400万元。
3.信托贷款、融资租赁业务,已投入1200万元。
4.建设公司证券营业部,已投入1650万元。
5.投资一批风险小、收益好的企业,已投入800万元。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1.股本结构
股份单位:(万股) 面值:每股1元
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 8750 50% 8750 50%
境内法人股 8750 50% 8750 50%
(2)募集法人股 3750 21.43% 3750 21.43%
(3)内部职工股 500 2.86% 29.1 0.17%
尚未流通股份合计 13000 74.29% 12529.1 71.60%
(二)已流通股份
(1)A股 4500 25.71% 4970.9 28.40%
已流通股份合计 4500 25.71% 4970.9 28.40%
(三)股份总数 17500 100% 17500 100%
2.前十名最大股东的持股情况和比率
股东 持股数 占总股数比例
中国人民建设银行新疆分行 5000万股 28.6%
中国人民建设银行新疆融资中心 1300万股 7.4%
新疆电力公司 1000万股 5.7%
中国宝安集团股份有限公司 1000万股 5.7%
新疆生产建设兵团 1000万股 5.7%
新疆建银房地产开发总公司 800万股 4.6%
广东中创科技设备租赁公司 500万股 2.8%
深圳宏成电脑有限公司 500万股 2.8%
新疆建银设备租赁总公司 400万股 2.3%
新疆资金用通中心 300万股 1.7%
五、董事、监事及持股情况
1994年没有变动
高级管理人员中原公司总会计师张波因工作调动已于1994年8月离任。
六、重要事项
原中国人民建设银行新疆信托投资公司接受中国人民保险公司新疆维吾尔自治区分公司委托,将其委托存款全额贷出,现有本金6,515,000元,利息1,182,995元,谕期尚未收回,委托方已于1992年7月2日向法院起诉,要求本公司承担经济责任。根据《金融信托投资机构资金管理暂行办法》和委托存贷款协议规定,贷款经济责任由委托人承担,该案目前正在审理之中,因该案借款人都存在,该案涉及的全部债务最终将由借款人承担,因而该案的审理结果对本公司不会构成影响。
七、子公司与关联企业介绍
1.新疆建信发展公司,全资子公司,注册资金500万元,1992年10月正式开业。主要从事房地产开发,以及五金交电、建材、轻纺、办公用品、农副产品等物资商品的供销经营。该公司1994年实现营业收人842万元,利润237万元,税后利润201万元。
2.广西北海新宏源物业发展公司,全资子公司,注册资金200万元,1993年12月23日开业,主要从事房地产开发、典当业务。该公司1994年实现投资收益113万元,利润69万元,税后利润46万元。
八、业务展望
1995年经营战略是:以金融信托业为龙头,以证券业、房地产业为重点,以资金营运为中心,以利润为最大目标。
经营目标是:实现利润总额增长20%,资产总额增长40%,经过送配股后总股本达到21000万股。
1995年努力开发推出新的金融信托业务品种,扩大信托业务在我公司金融业务中的比重,走信托之路。证券业务抓好国债承销和代保管,充分利用国债市场现货、回购、期货等交易方式,获取利润。同时,参与股票一、二级市场,做好股票交易和新疆汇通股份有限公司股票发行与上市的主承销及新疆众和股份有限公司股票发行与上市的副承销工作。房地产业务方面,今年主要立足乌鲁木齐市。传统金融业务在调整中求发展,在兼顾社会效益和公司自身利益的同时,适度择优发放贷款。继续发展金融租赁业务,规模控制在1000-3000万元左右。
我们将认清形势,振奋精神,团结奋斗,为完成全年工作任务,不辜负全体股东的厚望,全力以赴,做出新的更大的成绩。
九、其它事项
1.公司基本资料
公司名称:(中文)新疆宏源信托投资股份有限公司
(英文)XINGJIANG HONG YUAN TRUST & INVESTMENT SHARE CO.,LTD .
地址:中国新疆乌鲁木齐市新华北路2号中山大厦6、7搂
电话:(0991)2835628 2832532
传真:(0991)2832582
法人代表:陈月霞
股票上市交易场所:深圳证券交易所
股票简称:新宏信A
股票证券代码:0562
会计师事务所:深圳市会计师事务所
法律顾问:金山
2.公司资料查阅方式:电话、传真查询;来人、来函查询
查阅时间:每周三全天
股证事务代表:季兴邦 陆萍
联系人:彭晓嘉
联系地址:中国新疆乌鲁木齐市新华北路2号中山大厦6楼
电话:(0991)2835628
十、经有从事证券业务资格的会计师事务所审计的资产负债表、损益表及利润分配表和重要的财务报表附注说明
审计报告 (95)财审字第180号
新疆宏源信托投资股份有限公司:
我所接受委托,对贵公司1994年12月31日的资产负债表和到该日截止的本年度损益表,财务状况变动表进行审计。我们根据中国有关法律、法规、财务会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,采用公认的审计原则,对所提供的会计报表及有关资料实施了审计程序,这些会计报表的编制系由贵公司负责,我们的责任是在审计会计报表的基础上发表意见。
我们认为,本报告所附的已审会计报表在重大方面公允地反映了贵公司本年末的财务状况,本年度的经营成果和资金变动情况。
附件:一、贵公司1994年12月31日资产负债表;
二、贯公司1994年度利润表;
三、贵公司1994年度利润分配表;
四、贵公司1994年度财务状况变动表;
五、贵公司1994年度会计报表附注。
中国注册会计师 深圳市会计师事务所
附:
