陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34 1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 603,343, 939.33 596,078,630.48 1.22%
股本（股） 358,413,026.00 358,413,026.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.68 1.66 1.20%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 33,990,241.03 82,514,720.80 -58.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,865,390.54 11,683,942.72 27.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,539,958.75 -24,427,548.05 -8.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -0.07
基本每股收益（元/股） 0.041 0.03 36.67%
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.03 36.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.48% 2.25% 增加0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.24% 2.29% 降低1.05 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置可供出售金融资产产生的收益 10,004,481.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,042.10
所得税影响额 -2,482,359.74
合 计 7,447,079.21
对重要非经常性损益项目的说明
处置可供出售金融资产产生的收益是公司处置持有的ST 长信股票所产生的收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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单位：股
报告期末股东总数（户） 42,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
陕西省高速公路建设集团公司 158,935,937 人民币普通股
人保投资控股有限公司 5,400,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,285,753 人民币普通股
上海天纪投资有限公司 1,179,190 人民币普通股
庆安集团有限公司 1,080,000 人民币普通股
西安航空装备有限公司 1,080,000 人民币普通股
陈海峰 998,200 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券
投资基金
986,500 人民币普通股
深圳市信玉投资顾问有限公司 980,000 人民币普通股
西部机场集团有限公司 922,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产增加315%，是公司增加了二级市场投资；
2.其他应收款减少82%，主要是收回股权转让款；
3.应付账款减少32%，主要是政策性清理中的下属子公司支付工程款；
4.应付利息增加30%，主要是计提应付利息；
5.投资收益增加236%，主要是本期处置可供出售金融资产取得收益；
6.房地产销售收入和房地产销售成本减少100%，主要是政策性清理中的下属子公司本期无房产销售；
7.其他业务收入增加139%，主要是本期房租等收入增加；
8.营业税金及附加减少33%，主要是应税收入减少；
9.业务及管理费增加98%，主要是上年绩效工资在本期确认；
10.财务费用减少101%，主要是本期借款利息资本化；
11.其他业务成本增加50%，主要是本期政策性清理中的下属子公司物业管理支出增加；
12.所得税费用减少99%，主要是公司以前年度财产损失税前扣除本期尚有结余，无需缴纳所得税。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。
3. 按照清理实业投资的监管政策要求，我公司2009 年12 月8 日第六届董事会第七次会议审议，决定以2,400 万元
的价格，将持有的陕西高速机械化工程有限公司全部股权转让给控股股东陕西高速公路建设集团公司。12 月22 日，我公
司与高速集团就上述事项签署了《股权转让协议》。2010 年3 月29 日，省高速集团向我公司支付了2,400 万元股权转让价
款。相关内容详细披露于2009 年12 月9 日、12 月23 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
4.公司2009 年第二次临时股东大会审议决定将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给公司的控股股东
陕西省高速公路建设集团公司，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。2010 年3 月17 日，我公司收到《中国证监会行
政许可申请受理通知书》（100152 号）。经过对我公司《上市公司重大资产出售》行政许可申请材料的受理审查，中国证
监会认为材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，中国证监会正在审核中。相关公告详细披露
于2009 年10 月15 日、2010 年1 月16 日、2010 年3 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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5．2010 年4 月12 日，公司2010 年第一次临时股东大会通过了关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司
向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案。公司待清理的子公司陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称“鸿
业地产”）曾从陕西省高速公路建设集团（以下简称陕西高速集团）获得委托贷款1.6 亿元人民币，年利率为4.86%，期
限为6 个月。为此，鸿业公司用所拥有的位于西安市长安区127,954.2 平方米土地使用权[西长国用（2007）第114 号]作
为此次借款抵押物。2010 年3 月27 日，贷款到期。经鸿业地产与陕西高速集团协商，陕西高速集团同意将此笔贷款展期
6 个月，利率、抵押物等不变。上述事项的相关公告详细披露于2010 年3 月27 日、4 月13 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006 年6 月12 日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》
及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46 元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公
司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19 元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为
公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006 年6 月17 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。截至2010 年3 月31 日，受托资产239,976,258.19 元中，已处置119,109,745.45 元，收回现金
109,967,142.81 元，尚有120,866,512.73 元资产正在处置之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
2009 年7 月28 日，控股股东陕西省高速公路建设集团公
司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深
交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个
月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售5%及以上解
除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易
系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持
起六个月内减持数量达到5%及以上的，其将于第一次减
持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示
性公告。
截止目前，公司控股股东严
格履行了其所作出的承诺，
未有违反其承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1. 公司2010 年1 月18 日第六届董事会第八次会议，同意赵辉辞去公司副总裁职务、温进辞去公司副总裁兼总工程师职
务。
2．公司2010 年1 月18 日第六届董事会第八次会议，通过了关于调整公司独立董事薪酬的议案，该议案将提交股东大会
审议。
3．公司2010 年3 月26 日第六届董事会第九次会议，审议通过了《陕国投私人股权投资信托业务管理办法》。陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券
品种
证券
代码
证券简称 初始投资金额
（元）
期末持有数量
（股） 期末账面值(元) 占期末证券总
投资比例(%) 报告期损益(元)
1 基金 500038 基金通乾 5,050,000.00 5,000,000.00 5,850,000.00 24.19% 1,650,000.00
2 基金 184688 基金开元 7,073,560.00 6,000,000.00 5,580,000.00 23.07% 0.00
3 股票 000055 方大集团 2,288,653.90 220,000.00 2,358,400.00 9.75% 69,746.10
4 股票 600028 中国石化 2,311,268.00 200,000.00 2,346,000.00 9.70% 34,732.00
5 股票 600747 大连控股 2,200,000.00 300,000.00 2,163,000.00 8.94% -37,000.00
6 股票 002262 恩华药业 1,478,800.00 70,000.00 1,481,200.00 6.12% 2,400.00
7 股票 000683 远兴能源 1,069,271.80 70,000.00 1,129,100.00 4.67% 59,828.20
8 股票 600329 中新药业 1,097,038.29 40,000.00 1,084,800.00 4.49% -12,238.29
9 股票 600863 内蒙华电 843,200.00 100,000.00 852,000.00 3.52% 8,800.00
10 股票 601618 中国中冶 389,312.00 80,000.00 408,000.00 1.69% 18,688.00
期末持有的其他证券投资 893,234.69 - 934,230.00 3.86% 40,995.31
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,330,787.52
合 计 24,694,338.68 - 24,186,730.00 100% 3, 166,738.84
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月18 日 2705会议室 参加会议 投资者
了解公司实业投资清理的影响，
公司予以解释，未提供资料。
2010 年01 月27 日 电话沟通 投资者
询问公司重大资产重组暨关联
交易事项进展情况，公司予以解释，
并请其密切关注公告。
2010 年03 月12 日 电话沟通 投资者
了解公司信托业务开展情况，公
司予以回复，未提供资料。
2010 年03 月25 日 电话沟通 投资者
了解公司第一季度经营情况，公
司请其关注季度报告。
3.5.3 其他重大事项的说明
公司持有的其他上市公司股票的情况
√适用 □ 不适用
单位：元
证券
代码
证券
简称
初始投资金额
占该公司股权
比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有者
权益变动
600198 大唐电信 10,000,000.00 1.50% 125,011,925.00 - 2,812,768.31
600706 ST 长信 372,742.14 0.25% 2,142,800.00 10,004,481.05 -7,301,850.00
601328 交通银行 22,151,746.75 0.01% 24,840,000.00 - -2,407,500.00
合 计 32,524,488.89 - 151,994,725.00 10,004,481.05 -6,896,581.69陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4..1 审计报告
审计意见： 未经审计。
4..2 会计报表陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
资 产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 3 35,338,991.05 293,642,274.84 短期借款 185,000,000.00 160,000,000.00
拆出资金 - - 拆入资金 - -
交易性金融资产 1 4,643,730.00 3,529,304.00 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
应收账款 3 18,356.60 283,297.22 应付账款 24,499,253.62 35,802,156.08
预付账款 4 37,929.11 121,410.61 预收账款 34,506,574.43 30,857,745.18
应收利息 - - 应付职工薪酬 20,250,050.63 18,007,315.20
应收股利 2 ,358,493.54 2,358,493.54 应交税费 12,010,293.69 13,553,019.36
其他应收款 5 ,169,562.76 28,290,771.55 应付利息 7,467,479.64 5,736,742.14
存货 3 19,447,491.19 317,494,465.28 应付股利 1,065,906.32 1,065,906.32
一年内到期的非流动资产 其他应付款 129,134,710.24 134,659,954.17
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 67,900,818.22 67,846,769.80
流动负债合计 481,835,086.79 467,529,608.25
流动资产合计 6 77,714,554.25 6 45,720,017.04 非流动负债：
非流动资产： 长期借款 - -
发放贷款和垫款 5 0,000,000.00 50,000,000.00 应付债券
可供出售金融资产 1 63,424,725.00 175,883,767.25 预计负债 - -
持有至到期投资 - - 递延所得税负债 30,944,059.05 33,477,419.61
长期应收款 - - 其他非流动负债
长期股权投资 9 9,000,000.00 99,000,000.00 非流动负债合计 30,944,059.05 33,477,419.61
投资性房地产 7 ,244,757.83 7,297,510.91 负债合计 512,779,145.84 501,007,027.86
固定资产 4 4,270,559.02 44,335,844.47 股东权益：
无形资产 1 ,576,036.34 1,620,106.34 股本 358,413,026.00 358,413,026.00
递延所得税资产 1 1,473,861.80 11,501,709.21 资本公积 107,515,048.11 115,115,129.80
商誉 减：库存股 - -
其他非流动资产 6 1,418,590.93 61,726,703.12 盈余公积 43,730,280.03 43,730,280.03
信托赔偿准备金 11,822,455.08 11,822,455.08
未分配利润 81,863,130.11 66,997,739.57
外币报表折算差额 - -
非流动资产合计 438,408,530.92 451,365,641.30 归属于母公司的股东权益合计 603,343,939.33 596,078,630.48
少数股东权益 - -
股东权益合计 603,343,939.33 596,078,630.48
资产总计 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34 负债及股东权益总计 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安
合 并 资 产 负 债 表
2010年3月31日陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
资 产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 3 01,570,431.67 267,512,353.25 短期借款 - -
拆出资金 - - 拆入资金 - -
交易性金融资产 1 4,643,730.00 3,529,304.00 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
应收账款 - - 应付账款 - 2,922,825.94
预付账款 - 预收账款 - -
应收利息 - - 应付职工薪酬 19,629,496.33 17,683,089.53
应收股利 2 ,358,493.54 2,358,493.54 应交税费 2,047,011.92 3,392,998.74
其他应收款 9 ,105,856.91 32,457,881.68 应付利息 5,499,142.14 5,499,142.14
存货 - - 应付股利 1,065,906.32 1,065,906.32
一年内到期的非流动资产 其他应付款 39,037,300.20 33,395,077.13
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 67,900,818.22 67,846,769.80
流动负债合计 135,179,675.13 131,805,809.60
流动资产合计 3 27,678,512.12 3 05,858,032.47 非流动负债：
非流动资产： 长期借款 - -
发放贷款和垫款 5 0,000,000.00 50,000,000.00 应付债券
可供出售金融资产 1 63,424,725.00 175,883,767.25 预计负债 - -
持有至到期投资 - - 递延所得税负债 30,944,059.05 33,477,419.61
长期应收款 - - 其他非流动负债 - -
长期股权投资 1 21,000,000.00 121,000,000.00 非流动负债合计 30,944,059.05 33,477,419.61
投资性房地产 - - 负债合计 166,123,734.18 165,283,229.21
固定资产 4 4,149,775.09 44,125,570.16 股东权益：
无形资产 1 ,576,036.34 1,620,106.34 股本 358,413,026.00 358,413,026.00
递延所得税资产 6 ,917,106.35 6,917,106.35 资本公积 107,515,048.11 115,115,129.80
其他非流动资产 6 3,300,519.90 63,599,486.95 减：库存股 - -
盈余公积 35,623,002.52 35,623,002.52
信托赔偿准备金 11,822,455.08 11,822,455.08
非流动资产合计 4 50,368,162.68 4 63,146,037.05 未分配利润 98,549,408.91 82,747,226.91
外币报表折算差额
股东权益合计 611,922,940.62 603,720,840.31
资产总计 778,046,674.80 769,004,069.52 负债及股东权益总计 778,046,674.80 769,004,069.52
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安
资 产 负 债 表
2010年3月31日陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入 33,990,241.03 82,514,720.80
利息净收入 1,905,919.59 2,474,032.32
利息收入 1,959,968.01 2,582,284.44
利息支出 54,048.42 108,252.12
手续费及佣金净收入 14,190,120.80 14,179,541.59
手续费及佣金收入 14,819,421.39 14,179,541.59
手续费及佣金支出 629,300.59 -
投资收益（损失以“-”填列） 13,022,894.42 3,878,829.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”填列） 246,418.19 412,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列） - -206.29
房地产销售收入 - 59,637,239.00
其他业务收入 4,624,888.03 1,932,500.98
二、营业支出 19,021,960.98 66,660,584.55
房地产销售成本 - 51,207,809.62
营业税金及附加 1,852,089.84 2,783,158.75
业务及管理费 14,803,529.08 7,490,874.99
财务费用 -21,301.12 3,741,962.64
资产减值损失 219,168.39 -11,335.31
其他业务成本 2,168,474.79 1,448,113.86
三、营业利润（亏损以“-”填列） 14,968,280.05 15,854,136.25
加:营业外收入 - -54,492.04
减:营业外支出 75,042.10 260,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 14,893,237.95 15,539,644.21
减：所得税费用 27,847.41 3,855,701.49
五、净利润（净亏损以“-”填列） 14,865,390.54 11,683,942.72
归属于母公司所有者的净利润 14,865,390.54 11,683,942.72
少数股东损益 - -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.041 0.03
（二）稀释每股收益 0.041 0.03
七、其他综合收益 -7,600,081.69 26,225,971.26
八、综合收益总额 7,265,308.85 37,909,913.98
归属于母公司的综合收益总额 7,265,308.85 37,909,913.98
归属于少数股东的综合收益总额
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安
合 并 利 润 表
2010年1-3月陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入 30,734,133.00 20,950,860.82
利息净收入 1,905,919.59 2,474,032.32
利息收入 1,959,968.01 2,582,284.44
利息支出 54,048.42 108,252.12
手续费及佣金净收入 14,190,120.80 14,179,541.59
手续费及佣金收入 14,819,421.39 14,179,541.59
手续费及佣金支出 629,300.59 -
投资收益（损失以“-”填列） 13,022,894.42 3,878,829.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
公允价值变动收益（损失以“-”填列） 246,418.19 412,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列） - - 206.29
其他业务收入 1,368,780.00 5,880.00
二、营业支出 14,856,908.90 5,855,752.96
营业税金及附加 1,695,408.00 1,155,942.52
业务及管理费 12,705,386.26 4,699,810.44
资产减值损失 157,147.59 -
其他业务成本 298,967.05 -
三、营业利润（亏损以“-”填列） 15,877,224.10 15,095,107.86
加:营业外收入 - - 54,492.04
减:营业外支出 75,042.10 -
四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 15,802,182.00 15,040,615.82
减：所得税费用 - 3,935,441.04
五、净利润（净亏损以“-”填列） 15,802,182.00 11,105,174.78
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.044 0.03
（二）稀释每股收益 0.044 0 .03
七、其他综合收益 -7,600,081.69 26,225,971.26
八、综合收益总额 8,202,100.31 37,331,146.04
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安
利 润 表
2010年1-3月陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量： -
同业拆入、拆出资金净额 -
客户贷款净减少额 -
处置交易性金融资产净增加额 - 11,357,945.91
收取利息、手续费及佣金的现金 1 6,200,860.74 16,761,826.03
回购业务资金净增加额 -
销售商品、提供劳务收到的现金 5 ,430,645.48 48,559,916.98
收到的重组资产对价款 -
收到的税费返还 -
经营租赁收入 3 49,478.22 332,910.66
融资租赁收到的现金 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1 4,129,746.53 13,201,748.99
经营活动现金流入小计 3 6,110,730.97 90,214,348.57
同业拆入、拆出资金净额 - -
客户贷款净增加额 -
信托存款收支净额 -
购买交易性金融资产净减少额 9 ,499,594.44
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 6 ,172,563.18 4,946,437.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1 0,408,463.17 34,374,833.60
支付的租金 - 578,318.30
支付的各项税费 3 ,813,595.41 20,440,933.62
支付的其他与经营活动有关的现金 3 2,756,473.52 54,301,373.17
经营活动现金流出小计 6 2,650,689.72 114,641,896.62
经营活动产生的现金流量净额 -26,539,958.75 -24,427,548.05
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 1 2,330,081.05 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1 ,650,000.00 396,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7 ,730,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 4,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 4 5,710,895.05 50,396,986.30
投资所支付的现金 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2 ,474,220.09 1,654,025.32
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 2 ,474,220.09 1,654,025.32
投资活动产生的现金流量净额 4 3,236,674.96 48,742,960.98
三、筹资活动产生的现金流量： -
借款所收到的现金 2 5,000,000.00
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 2 5,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 3,742,095.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 - 3,742,095.55
筹资活动产生的现金流量净额 2 5,000,000.00 -3,742,095.55
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 4 1,696,716.21 20,573,317.38
加：期初现金及现金等价物余额 2 93,642,274.84 263,584,280.72
六、期末现金及现金等价物净余额 3 35,338,991.05 284,157,598.10
合 并 现 金 流 量 表
2010年1-3月
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
11
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
同业拆入、拆出资金净额
客户贷款净减少额
处置交易性金融资产净增加额 11,357,945.91
收取利息、手续费及佣金的现金 16,150,088.81 16,761,826.03
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的重组资产对价款
收到的税费返还
经营租赁收入
融资租赁收到的现金 5,880.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,929,960.84 3,065,766.91
经营活动现金流入小计 18,080,049.65 31,191,418.85
同业拆入、拆出资金净额
客户贷款净增加额 - -
客户存放款项净额
信托存款收支净额
购买交易性金融资产净减少额 9,499,594.44
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,597,076.03 2,394,842.34
购买商品、接受劳务支付的现金
支付的租金 578,318.30
支付的各项税费 3,110,093.32 1,008,699.20
支付的其他与经营活动有关的现金 10,063,082.40 43,799,413.44
经营活动现金流出小计 27,269,846.19 47,781,273.28
经营活动产生的现金流量净额 - 9,189,796.54 - 16,589,854.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,330,081.05 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,650,000.00 396,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7,730,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,710,895.05 50,396,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 2,463,020.09 1,654,025.32
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,463,020.09 1,654,025.32
投资活动产生的现金流量净额 43,247,874.96 48,742,960.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 34,058,078.42 32,153,106.55
加：期初现金及现金等价物余额 267,512,353.25 151,414,930.13
六、期末现金及现金等价物净余额 301,570,431.67 183,568,036.68
现 金 流 量 表
2010年1-3月
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：李掌安陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
12
4.3 信托业务报告
4.3.1 信托财务报告
（1）信托项目资产负债汇总表
信托项目资产负债表
编报单位：陕西省国际信托股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
信托资产 期末余额 年初余额 信托负债和信托权益 期末余额 年初余额
信托资产: 信托负债:
货币资金 1,176,130,676.44 828,214,546.14 交易性金融负债 - -
拆出资金 - - 衍生金融负债
-
-
交易性金融资产 2,547,006,013.13 2,558,163,703.43 卖出回购金融资产款 - -
衍生金融资产
-
-
应付利息 1,219,716.27 1,062,456.10
买入返售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 应付受托人报酬 798,269.84 405,675.44
应收票据 - - 应付受益人收益 174,828.25 174,828.25
应收账款 - - 应付保管费 465,611.09 375,177.30
应收利息 - - 其他应付款 141,776,115.72 18,210,908.30
应收股利 - - 应交税费 - -
其他应收款 10,536,160.87 83,350,713.20 其他负债
-
-
贷款 2,269,050,000.00 2,958,179,000.00
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 2,018,440,000.00 1,478,440,000.00
长期股权投资 3,092,337,700.00 3,092,337,700.00 信托负债合计 144,434,541.17 20,229,045.39
长期应收款 - - 信托权益:
投资性房地产 - - 实收信托 12,480,991,166.67 12,180,340,068.89
固定资产 - - 资本公积 -2,240,808.30 24,456,257.52
无形资产 - - 未分配利润 209,468,162.17 192,812,802.24
长期待摊费用 50,000.00 50,000.00
其他资产 1,699,102,511.27 1,399,102,511.27 信托权益合计 12,688,218,520.54 12,397,609,128.65
信托资产总计 12,832,653,061.71 12,417,838,174.04 信托负债和信托权益总计12,832,653,061.71 12,417,838,174.04
公司负责人：薛季民 主管会计工作的公司负责人：李玲 信托会计主管：骆文凯
（2）信托项目利润及利润分配汇总表
信托项目利润及利润分配表陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
13
2010 年1 季度
编报单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：元
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 143,954,432.62 126,006,103.89
利息收入 39,987,750.19 62,880,952.33
投资收益（损失以“-”填列) 68,327,051.77 53,169,794.60
公允价值变动收益（损失以“-”填列) 35,221,468.16 9,955,356.96
汇兑收益（损失以“-”填列) - -
其他业务收入 418,162.50 -
二、营业支出 25,421,341.29 14,893,109.62
利息支出 - -
手续费及佣金支出 191,000.00 474,841.80
营业税金及附加 - 155,232.02
业务及管理费 25,230,341.29 14,263,035.80
资产减值损失 - -
其他业务成本 - -
三、信托营业利润（损失以“-”填列) 118,533,091.33 111,112,994.27
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 70,000,000.00 -
四、信托利润（损失以“-”填列) 48,533,091.33 111,112,994.27
加：期初未分配信托利润 192,812,802.24 10,969,172.68
五、可供分配的信托利润 241,345,893.57 122,082,166.95
减：本期已分配信托利润 31,877,731.40 52,702,431.23
六、期末未分配信托利润 209,468,162.17 69,379,735.72
公司负责人：薛季民 主管会计工作的公司负责人：李玲 信托会计主管：骆文凯
4.3.2 会计政策及会计估计说明
信托报酬确认原则和方法：
信托报酬的确认按权责发生制原则，以信托文件规定计提和收取。
4.3.3 信托资产运用与分布表陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
14
单位：万元
资产运用 金额（万元） 占比(%) 资产分布 金额（万元） 占比(%)
货 币 资 金 117,613.07 9.17 基础产业 522,666.19 40.73
交易性金融资产 254,700.60 19.85 房地产业 71,642.00 5.58
买入返售金融资产 2,000.00 0.16 证券市场 350,623.65 27.33
贷 款 226,905.00 17.67 实 业 36,032.77 2.81
持有至到期投资 201,844.00 15.73 金融机构 301,242.08 23.47
长期股权投资 309,233.77 24.10 其 他 1,058.62 0.08
其 他 资 产 169,915.25 13.24
应 收 款 项 1,053.62 0.08
合 计 1,283,265.31 100 合 计 1,283,265.31 100
注：其他资产包括受让银行信贷资产93,000.00 万元；购买银行特定资产63,322.06 万元；享有13,588.19 万元股权的收
益权；长期待摊费用5 万元。
4.3.4 信托资产的期初数、期末数
单位：万元
信托资产 期初数 期末数
集合 195,930.46 235,978.82
单一 959,631.98 961,063.42
财产权 86,221.38 86,223.07
合计 1,241,783.82 1,283,265.31
（1）主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。
单位：万元
主动管理型信托资产 期初数 期末数
证券投资类 133,287.18 180,467.87
股权投资类 0 0
融资类 273,129.27 219,654.02
事务管理类 64,466.68 94,432.93
合计 470,883.13 494,554.82
（2）被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数
单位：万元陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
15
被动管理型信托资产 期初数 期末数
证券投资类 285,316.10 313,029.18
股权投资类 309,234.84 300,285.16
融资类 99,078.05 98,122.79
事务管理类 77,271.70 77,273.36
合计 770,900.69 788,710.49
4.3.5 本期已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均年化收益率
（1）本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权
平均实际收益率
单位：万元
已清算结束信托项目 项目个数 实收信托合计金额 加权平均实际收益率（%）
集合类 2 6,000.00 10.85
单一类 5 81,879.27 -4.07
资产管理类 0 0 0
合 计 7 87,879.27 -3.10
（2）本期已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际收益率。
单位：万元
已清算结束信托项目 项目个数 实收信托合计金额
加权平均实际年化信
托报酬率
加权平均实际收
益率
证券投资类 1 1,000.00 1.89 % 23.35%
股权投资类 0 0 0 0
融资类 5 76,912.90 0.93% 4.46%
事务管理类 0 0 0 0
（3）本期已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际收益率。
单位：万元
已清算结束信托项目 项目个数 实收信托合计金额
加权平均实际年化信
托报酬率
加权平均实际收
益率
证券投资类 1 9,966.37 0.11% -33.44%
股权投资类
融资类
事务管理类
4.3.6 本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
16
单位：万元
新增信托项目 项目个数 实收信托合计金额
集合类 6 31,870.00
单一类 3 46,000.00
财产管理类 0 0
新增合计 9 77,870.00
其中：主动管理型 9 77,870.00
被动管理型 0 0
4.3.7 本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况
本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信
托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情
况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。
4.3.8 关联关系及其交易的披露
（1）信托与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收帐款、担保、其他方式等期初汇总数、本期
借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元
信托资产与关联方关联交易
期初数 借方发生额 贷方发生额 期末数
贷款 165,799.00 0 0 165,799.00
投资
租赁
担保
应收账款
其他
合计 165,799.00 0 0 165,799.00
（2）固有资产与信托资产之间的交易金额、期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数
单位：万元
固有资产与信托财产相互交易
期初数 本期发生额 期末数
合计 0 0 0
（3）信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
单位：万元陕西省国际信托股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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信托资产与信托财产相互交易
期初数 本期发生额 期末数
合计 0 0 0
4.3.9 会计制度的披露
信托业务执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1
号——存货》等38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》。
4.3.10 主要财务指标
指标名称 指标值（%）
加权年化信托报酬率 0.81
陕西省国际信托股份有限公司
董事长：薛季民
2010 年4 月22 日
