陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年度中期报告全文
（报告期间：2006年1月1日——2006年6月30日）
二、目 录
第一节 重要提示及目录…………………………………………………………3
第二节 公司基本情况……………………………………………………………4
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………………………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………7
第五节 管理层讨论与分析………………………………………………………8
第六节 重要事项…………………………………………………………………10
第七节 财务报告…………………………………………………………………13
第八节 备查文件目录……………………………………………………………13
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
2、公司独立董事杨丽荣因公请假未出席本次董事会会议，委托独立董事陈宇代理出席会议并行使表决权。
3、公司董事长薛季民、总会计师李玲、计划财务部总经理李小平声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
4、公司本期财务报告未经审计。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1、法定中文名称：陕西省国际信托投资股份有限公司（简称：陕国投）。
法定英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.（缩写：SITI）。
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所。
股票简称：G陕国投。
股票代码：000563。
3、注册及办公地址：陕西省西安市环城东路南段8号。
邮政编码：710048。
互联网网址：http://www.siti.com.cn。
电子信箱：sgtdm@siti.com.cn。
4、法定代表人：薛季民。
5、董事会秘书：胡梦琪。
董事会证券事务代表：孙一娟。
联系地址：陕西省西安市环城东路南段8号。
联系电话：（029）83239354。
传 真：（029）83239354。
电子信箱：sgtdm@siti.com.cn。
6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn。
中期报告备置地点：公司行政管理部。
7、其他有关资料。
企业法人营业执照注册号：6100001005455。
税务登记号码：610102521495559。
二、主要财务数据和指标
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本报告期期 上年度期末 本报告期末比
末 年初数增减(%)
流动资产 787,865,159 818,030,115.3 -3.69
.84 6
流动负债 317,432,578 645,652,201.5 -50.84
.65 3
总资产 903,134,768 1,192,770,509 -24.28
.56 .16
股东权益（不含少数股东 303,730,207 300,298,834.6 1.14
权益） .67 3
每股净资产 0.967 0.956 1.15
调整后的每股净资产 0.957 0.84 13.93
项 目 报告期(1-6 上年同期 本报告期末比
月) 上年同期增减(
%)
净利润 3,431,373.0 1,683,567.78 103.82
4
扣除非经常性损益后的净 -2,156,477. -325,892.97 -561.71
利润 94
每股收益 0.011 0.0054 103.70
每股收益（注） 0.010 / /
净资产收益率 1.13% 0.533% 增加0.60个百
分点
经营活动产生的现金流量 19,073,929. -284,857,004. 106.70
净额 18 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按最新股本计算的每股收益。
扣除的非经常性损益项目和金额如下： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金 额
扣除计提资产减值准备后的营业外收 -370,571.36
支净额
子公司短期投资收益 2,071,675.35
以前年度计提各项减值准备转回 3,886,746.99
合 计 5,587,850.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
例 行 股 转股 他
新
股
一、有限售 187,82 59. 44,226 44,226 187,82 52.4
条件股份1、 7,0261 78% ,00044 ,00044 7,0261 1%44
国家持股2、 60,500 51. ,226,0 ,226,0 60,500 .78%
国有法人持 ,86627 08% 00 00 ,86627 7.63
股3、其他内 ,326,1 8.7 ,326,1 %7.6
资持股其中 6027,3 0%8 6027,3 3%47
：境内法人 26,160 .70 26,160 .59%
持股境内自 126,36 %40 170,58 47.5
然人持股４ 0,0001 .22 6,0001 9%
、外资持股 26,360 %40 70,586
其中：境 ,000 .22 ,000
外法人持股 %
境外自
然人持股二
、无限售条
件股份1、人
民币普通股2
、境内上市
的外资股3、
境外上市的
外资股4、其
他
三、股份总 314,18 100 44,226 44,226 358,41 100%
数 7,026 % ,000 ,000 3,026
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期，股份结构发生变动系公司实施股权分置改革方案（公积金转增股本）所致。股权分置改革方案已经2006年7月17日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于7月25日正式实施完毕。
二、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期 有限售条 无限售条 说明
满新增 件股份数 件股份数
可上市 量余额 量余额
交易股
份数量
2007年7月25 45,246, 142,580, 215,832, 1、控股股东陕西省高速公
日 811 215 811 路建设集团公司持有的限售
2008年7月25 17,920, 124,659, 233,753, 股份流通条件：其持有的非
日 651 564 462 流通股股份在2006年7月25
2009年7月25 124,659 0 358,413, 日至2007年7月24日内不得
日 ,564 026 上市交易或转让；在2007年
7月25日至2008年7月24日内
出售数量占我公司股份总数
的比例不超过5%；在2008年
7月25日至2009年7月24日内
出售数量占我公司股份总数
的比例不超过10%。2、其他
非流通股股东持有的限售股
份流通条件：其持有的非流
通股股份在2006年7月25日
至2007年7月24日内不得上
市交易或转让。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股 持有的 可上市交易时间 新增可 限售条件
号 东名称 有限售 上市交
条件股 易股份
份数量 数量
1 陕西省高速公 160,500 2007年7月25日 17,920, 其持有的非流通
路建设集团公 ,866 651 股股份在2006年
司 2008年7月25日 17,920, 7月25日至2007
651 年7月24日内不
2009年7月25日 124,659 得上市交易或转
,564 让；在2007年7
月25日至2008年
7月24日内出售
数量占我公司股
份总数的比例不
超过5%；在2008
年7月25日至200
9年7月24日内出
售数量占我公司
股份总数的比例
不超过10%。
2 陕西华圣企业 10,800, 2007年7月25日 10,800, 其持有的非流通
集团股份有限 000 000 股股份在2006年
公司 7月25日至2007
3 中国人民保险 5,400,0 2007年7月25日 5,400,0 年7月24日内不
公司陕西省分 00 00 得上市交易或转
公司 让。
4 远东机械制造 1,080,0 2007年7月25日 1,080,0
公司 00 00
5 国营庆安设备 1,080,0 2007年7月25日 1,080,0
公司 00 00
6 西安咸阳国际 972,000 2007年7月25日 972,000
机场
7 陕西省邮电管 842,400 2007年7月25日 842,400
理局
8 陕西电力建设 432,000 2007年7月25日 432,000
总公司
9 陕西省医药工 432,000 2007年7月25日 432,000
业公司
10 中国农业银行 432,000 2007年7月25日 432,000
陕西省信托投
资公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、股东数量和持股情况（截止2006年6月30日）
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 56804户
前10名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 持有有限 质押或冻结的
性质 例 售条件股 股份数量
份数量
陕西省高速公路建 国有 51.08 160,500,8 160,500, 无
设集团公司 股东 66 866
陕西华圣企业（集 其他 3.44 10,800,00 10,800,0 未知
团）股份有限公司 0 00
中国人民保险公司 其他 1.72 5,400,000 5,400,00 未知
陕西省分公司 0
远东机械制造公司 其他 0.34 1,080,000 1,080,00 未知
0
国营庆安设备公司 其他 0.34 1,080,000 1,080,00 未知
0
西安咸阳国际机场 其他 0.31 972,000 972,000 未知
陕西省邮电管理局 其他 0.27 842,400 842,400 未知
深圳市鼎尊投资咨 其他 0.22 700,000 0 未知
询有限公司
吴建利 其他 0.22 687,900 0 未知
黄建华 其他 0.14 441,770 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
深圳市鼎尊投资咨 700,000 人民币普通股
询有限公司
吴建利 687,900 人民币普通股
黄建华 441,770 人民币普通股
张震九 428,508 人民币普通股
杜海峰 374,000 人民币普通股
李仲 339,479 人民币普通股
陈建中 323,240 人民币普通股
李金华 320,000 人民币普通股
许孟涛 311,000 人民币普通股
施清 299,359 人民币普通股
上述股东关联关系 控股股东陕西省高速公路建设集团公司与前10名股东之
或一致行动的说明 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前10名
无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前
10名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
经2006年5月29日召开的公司2005年度股东大会选举，第五届董事会成员为：薛季民、杜磊、何熙平、庞国灵、侯文忠、陈宇和杨丽荣7人，其中：陈宇和杨丽荣为独立董事；第五届监事会成员为：段小昌、杨彬和薛志刚3人。
经第五届董事会第一次会议选举，薛季民为第五届董事会董事长。聘任胡梦琪为董事会秘书；杜磊为常务副总裁，何熙平、赵东、赵辉、温进为副总裁；温进为总工程师（兼）、李玲为总会计师。
经第五届监事会第一次会议选举，段小昌为第五届监事会主席。
上述股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告均刊登在2006年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
第五节 管理层讨论与分析
经营成果及财务状况简要分析
本报告期内，公司围绕持续生存和发展目标，在紧抓股权分置改革之机，借资产重组清理原有业务的同时，积极调整经营策略，以机构和人事制度改革为先导转换经营机制，强化内部控制，整合各类资源，逐步调整和优化业务结构，提升赢利能力，取得了一定的经营业绩。
公司管理层积极推动并完成实质性资产重组，剥离了固化资产，改善了公司资产质量和财务状况，为公司后续发展奠定了坚实基础。在具体经营管理上，公司抓住资本市场好转的有利时机，适时调整投资项目，取得较好的投资收益；积极应对国家宏观调控对房地产业的影响，采取有力措施，保证已开工项目的顺利进行，房地产预售形势较好；加大新产品、新项目开发力度，增强服务意识和品牌观念，为新项目运作及今后更好地发展奠定了基础；在积极开源的同时，公司严控支出以节流，取得了良好成效。
报告期内，公司实现主营业务收入2,127万元，同比下降27.73％；主营业务利润1,183万元，同比下降33.07％；实现投资收益919万元，同比增长213.65％；实现净利润343万元，同比增长103.82％。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额情况：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期末
比上年同期
增减(%)
主营业务收入 21,273,156.89 29,436,398.86 -27.73
主营业务利润 11,826,300.41 17,670,668.70 -33.07
净利润 3,431,373.04 1,683,567.78 103.82
现金及现金等价物净增加 94,813,996.13 -236,787,467. 140.04
额 01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主营业务收入较上年同期减少 8,163,241.97 元，减幅27.73%，主要是本期房地产新项目预售款项按照会计政策的规定尚不能确认收入所致。
（2）主营业务利润较上年同期减少5,844,368.29元，减幅33.07%，主要是因为本期销售且已确认收入的房产主要为以前年度开发的尾房，销售利润率较低。
（3）净利润较上年同期增加1,747,805.26元，增幅103.82%,主要是本期证券投资收益增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加331,601,463.14元，增幅140.04 %，主要是公司资产重组转让资产所致。
2、总资产、股东权益情况：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本报告期期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减(
%)
总资产 903,134,768.56 1,192,770,509.16 -24.28
股东权益 303,730,207.67 300,298,834.63 1.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）总资产较年初减少289,635,740.60 元，减幅24.28%，主要是公司按照国家有关规定清理兑付原有负债所致。
（2）股东权益较年初增加3,431,373.04 元，增幅1.14%，系本报告期实现净利。
二、报告期内经营情况
1、公司经营范围及经营状况
报告期内,公司的经营范围未发生变化，仍为：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、公司主营业务行业分布情况如下表：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业 主营业务 主营业务 主营业 主营业务 主营业务 主营业务
收入 成本 务 利 收入比上 成本比上 利润率比
润率(% 年同期增 年同期增 上年增减
) 减(%) 减(%) (%)
金融业 13,215,7 4,510,27 65.87 2.99 -44.40 29.09
务 20.85 8.43
房地产 4,852,02 3,617,21 25.45 -52.02 169.77 -61.29
业务 6.43 2.72
其他业 3,205,40 244,072. 92.39 -50.63 -63.89 2.80
务 9.61 31
合 计 21,273,1 8,371,56 60.65 -27.73 -17.35 -4.94
56.89 3.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）金融业务利润率增长是因手续费收入的利润率提高所致；
（2）房地产业务利润率降低是因本期所销售房产主要为以前年度开发的尾房，销售利润率较低所致。
（3）其他业务收入及成本较上年同期减少，主要是本期对外出租资产减少所致。
3、公司主营业务地区分布情况如下表：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 区 主营业务收 占主营业务收入比例（ 主营业务收入比上年增
入 ％） 减（％）
陕西地区 20,293,160 95.39 -23.14
.49
上海地区 224,573.00 1.06 48.86
深圳地区 755,423.40 3.55 -73.79
合 计 21,273,156 100.00 -27.73
.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本报告期无对当期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、本报告期无占公司净利润10％的对参股公司的投资收益。
三、投资情况
报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况，也无自有资金重大投资项目。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
二、利润分配方案执行情况
公司2006年5月29日召开的2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配方案》，即2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
（一）中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）同时追加我公司为第三被告案，我公司于2005年3月16日接到上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第275号《民事判决书》，该判决书判决健桥证券若不能偿还所欠债务，由我公司在出资未到位的人民币97,424,674.55元范围内对中海信托承担补充赔偿责任。该案具体案情详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）关于我公司及控股子公司陕西国信资产管理有限公司（以下简称“国信公司”）与杨凌金坤生物工程股份有限公司（以下简称“金坤公司”）合作从澳大利亚进口奶牛项目，国信公司分别于2005年3月3日、7月29日、8月8日向西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）提起诉讼，请求法院分别判令：1、金坤公司偿还国信公司1,140万元人民币合作资金挪用款。2、光大银行三桥支行承担500万元人民币（包含在金坤公司挪用的1,140万元人民币中）的侵权连带赔偿责任。3、金坤公司偿还所欠国信公司的垫款225万元人民币，金坤公司、杨凌金澳畜牧业有限公司（以下简称：“金澳公司”）、金澳公司连云港分公司偿还所欠国信公司的借款578万元人民币。目前，上述第一案正在执行之中，第二、第三案正在审理之中。具体案情详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
在奶牛项目运作过程中，我公司、国信公司和金坤公司委托金澳公司作为进口商从澳大利亚进口奶牛，金澳公司又委托澳大利亚博尔腾公司作为出口商在澳大利亚购牛。2006年7月26日，金澳公司向陕西省高级人民法院（以下简称：“陕西高院”）递交了起诉状，金澳公司认为我公司、国信公司及金坤公司将奶牛据为已有，不清偿其垫付的购牛款、检疫费等费用，请求法院判令我公司、国信公司及金坤公司偿还其购牛垫付款34,865,849.68元，并承担本案诉讼费。该案具体案情详见2006年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
我公司已将与奶牛项目有关的资产等通过股权分置改革过程中的资产重组出售给了控股股东陕西省高速公路建设集团公司，故上述诉讼的判决结果不会对我公司期后利润有影响。
（三）2006年1月，陕西咸阳抗衰老研究所将我公司作为第一被告起诉至陕西省咸阳市中级人民法院，陕西咸阳抗衰老研究所请求法院判令我公司、健桥证券高新营业部、健桥证券偿还委托国债交易本金及损失合计人民币2,753万元。由于管辖权异议，我公司上诉至陕西高院。2006年4月21日，陕西高院（2006）陕民二终字第40号《民事裁定书》裁定：本案由西安中院管辖。
该案正在审理之中，我公司将视案件进展情况及时予以披露。具体案情详见2006年元月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（四）公司下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司(下称“精典公司”)案，2006年4月21日陕西高院（2006）陕民二初字第003号《民事判决书》判决：精典公司向我公司清偿借款本金2570万元及利息7,897,455元，以及2006年1月1日起至实际给付之日的利息。案件受理费由精典公司承担。该案具体案情详见2006年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（五）黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案，根据最高人民法院的通知，对以健桥证券及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，2006年5月8日上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第86号《民事裁定书》据此裁定：该案中止诉讼。该案具体案情详见2006年1月24日、4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（六）我公司于2006年8月11日收到深圳市中级人民法院（以下简称：“深圳中院”）（2006）深中法执字第189-1号《民事裁定书》，该裁定书裁定：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：“深圳创投”）诉健桥证券委托理财纠纷、要求健桥证券偿还人民币5,840.44万元及利息一案，追加我公司为被执行人，要求我公司在对健桥证券97,424,674.55元出资不到位（部分资产的过户手续未完全办妥）的范围内向深圳创投承担本案债务的补充清偿责任。
根据最高人民法院2006年4月6日《关于对健桥证券及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的精神，我公司将提请深圳中院暂缓执行。该案具体案情详见2006年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、资产收购、出售及资产重组事项
公司于2006年6月12日、6月26日与控股股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“省高速集团”）签订了《资产出售协议》、《资产委托管理协议》和《资产委托管理补充协议》。公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有。
本次资产重组为股权分置改革方案的组成部分，内容详见6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
省高速集团已于6月23日将公司向其出售资产所应得的现金439,995,243.46元足额汇入本公司指定账户，公司将及时披露本次资产重组的后续进展情况。
五、重大关联交易事项
（一）无购销商品、提供劳务交易。
（二）资产收购、出售交易。
交易方：省高速集团。
交易内容：详细披露于本中期报告“资产收购、出售及资产重组事项”部分。
定价原则：本次交易的定价依据为公司相关资产的帐面值以及上海东华会计师事务所有限公司为出售资产所出具的《关于陕西省国际信托投资股份有限公司出售资产专项审核报告》（东会陕核[2006]012号），其定价基准日为2005年12月31日。
资产的账面价值及交易价格：人民币439,995,243.46元。
结算方式：根据公司与省高速集团签订的《资产出售协议》，省高速集团于2006年6月23日前将该439,995,243.46元现金支付到公司指定帐户，按监管部门和交易所要求专户管理，以保证本次交易的完成。
交易对公司经营成果与财务状况的影响：
1、经过本次资产重组暨关联交易，将长期固化的资产变成了流动性强的现金资产，使公司的资产质量大大提高，符合全体投资者的利益，对报告期的损益无影响；
2、本次资产重组与股改支付对价相结合，其顺利实施使公司的股权结构更加合理，流通股股东和非流通股股东的利益都得到很好的保障，从而为公司长远发展奠定了良好的基础；
3、通过本次资产重组，公司将积极把握省高速集团所属行业的优势及集团内部创利点多的良机，全面、深入挖掘信托投资公司的金融服务功能和潜力，调整并集中优势资源，实现金融与公路建设产业的有效嫁接、融合，利用公路建设产业项目拓展信托投资和自有资金投资业务，找到稳定的利润源流。
（三）与关联方不存在债权、债务或担保事项。
（四）无其他重大关联交易。
六、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。
（二）报告期内，公司无重大担保事项。
（三）报告期内，公司无委托理财事项。
七、公司或持股5%以上股东的承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上股东无特别承诺事项。
八、本期公司财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也无董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
十、无其他重要事项。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的中期报告文本；
二、载有董事长、总会计师签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
陕西省国际信托投资股份有限公司
会 计 报 表 附 注
（金额单位：人民币元）
截止：2006年6月30日
一、公司基本情况
公司名称：陕西省国际信托投资股份有限公司
公司地址：西安市环城东路南段8号
法定代表人：薛季民
注册资本：人民币31,418.7026万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：1992年
历史沿革：陕西省国际信托投资股份有限公司（以下简称“公司”）前身为陕西省金融联合投资公司，成立于一九八四年。一九九二年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31号文件批准重组为股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为6100001005455；一九九四年一月三日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1号文审查通过，深圳证券交易所一九九四年一月五日深证字（1994）第1号文批准，股票于一九九四年一月十日在深圳证券交易所挂牌交易。
经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用及处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、贷款、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、不符合会计核算基本前提的事项
公司无不符合会计核算前提的情况。
三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
会计准则和会计制度
公司执行企业会计准则及《金融企业会计制度》和《信托业务会计核算办法》，下属控股子公司参照执行《企业会计制度》。
会计年度
公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。
记帐本位币
人民币。
记帐基础和计价原则
以权责发生制原则为记帐基础，资产的计价遵循历史成本原则。
外币业务核算方法
公司发生的非记帐本位币经济业务采用当月1日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入帐，月末按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，其差额与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期费用。
外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现期间的平均汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“期末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确认为现金等价物。
应收款项坏帐核算方法
（1）公司确认坏帐的标准
a、因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
b、因债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足而形成坏帐；
c、因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）公司采用备抵法核算坏帐损失。
（3）公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对应收款项（含应收帐款、其他应收款）按期末余额的5%计提坏帐准备。对逾期有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收款项，采用个别认定法计提坏帐准备。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用，扣除实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息作为投资成本。
b、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
c、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的帐面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的帐面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。
d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。
（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或股息，除取得时已计入应收项目外，在实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值及相关税费的差额，确认为当期投资收益。
（3）短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
（4）短期投资跌价准备的计提方法：按单项短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。
10、存货核算方法
（1）公司存货包括开发产品、开发成本和低值易耗品等，存货的取得按实际成本计价；开发产品以实际开发成本作为计价基础，销售时按个别认定法计价；低值易耗品采用一次摊销法。
（2）期末存货的计价及存货跌价准备的计提方法：
a、存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。计提方法采用单项比较法。
b、公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
c、已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。
d、领用、出售已计提跌价准备的存货时，已计提的跌价准备不做调整，待中期期末或年度终了时再予以调整。
11、贷款损失准备、拆出资金损失准备和应收租赁款损失准备计提方法
贷款损失准备金按贷款五级分类结果计提：正常类贷款不计提；关注类贷款按期末余额的2%差额计提；次级类贷款按期末余额的20%差额计提；可疑类贷款按期末余额的50%差额计提；损失类贷款按期末余额的100%差额计提。
拆出资金损失准备和应收租赁款损失准备比照贷款损失准备计提方法计提。
12、长期股权投资核算方法
长期股权投资在取得时按照初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：
a、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
（2）公司持有被投资单位有表决权资本20%（含20%）以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被投资单位发生的净亏损的份额，确认投资收益。
（3）长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按投资期限10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入资本公积。2004年及以后年度内对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额后的差额，再按照上述原则处理。
（4）处置股权投资时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（5）长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量，按个别投资项目成本高于其可收回的金额的差额，计提长期投资减值准备。对有市价的长期投资，在市价持续2年低于帐面价值时计提长期投资减值准备；对无市价的长期投资，在被投资单位连续多年亏损，财务状况恶化，现金流量严重不足时计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和转回额计入当期损益，但2004年及以后年度内针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则依据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）》（财会[2004]3号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。
13、长期债权投资的核算方法
（1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：
a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
b、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
c、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。
（2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入，长期债权投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
（3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。
（4）长期债权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量，按个别项目成本高于其可收回的金额的差额，计提长期投资减值准备。
14、固定资产核算方法
（1）固定资产的标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过1年，单位价值较高的有形资产。
（2）固定资产的计价方法：
a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税费等计价；
b、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入帐；
d、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入帐；
e、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
f、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值；
g、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。
h、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值；
i、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额入帐。
（3）固定资产的折旧采用直线法，各类固定资产折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 40—60年 5% 1.58—2.375%
运输工具 5—8年 5% 11.88—19.00%
通讯设备 10年 5% 9.50%
电子设备 3—5年 5% 19.00—31.67%
其他 3—5年 5% 19.00—31.67%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法
期末对固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提。
对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
15、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：
a、发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
b、自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。
（2）工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。
（3）在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
（4）期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：
期末对在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备：
a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
c、其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
16、无形资产核算方法
（1）无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
（2）无形资产摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销时间不超过10年。
（3）期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法： 期末无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。
17、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用主要核算公司及下属分公司和子公司摊销期在一年以上的开办费和土地补偿费，按规定分期平均摊销。
其他长期资产
其他长期资产主要核算公司清收回的抵债资产。取得抵债资产时，按抵债部分的贷款本金和已确认的利息作为抵债资产的入账价值；处置抵债资产时，取得的处置收入与抵债资产的账面价值的差额计入当期营业外收支。抵债资产按可使用年限进行摊销。期末，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备。
借款费用的会计处理方法
（1）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用；
（2）为购建固定资产的专门借款所发生的费用，按以下规定处理：
a、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。
b、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生时计入当期损益。
信托赔偿准备金的计提标准和管理办法
按照《信托投资公司管理办法》的有关规定，经董事会决议批准，按照税后利润的5%计提，信托赔偿准备金累计总额达到公司注册资本的20%时可不再提取。
收入确认原则
公司主要收入包括金融业务收入和房地产业务收入。
金融业务收入在满足以下条件时予以确认：
（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
房地产业务收入在满足以下条件时予以确认：
（1）商品所有权上的主要风险和报酬已经转移；
（2）不再保留与该商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权；
（3）与交易相关的经济利益能够流入；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
信托业务核算方法
根据《金融企业会计制度》及《信托业务会计核算办法》规定，信托投资公司固有财产与信托资产、委托资产应分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，单独编制会计报表，其资产、负债及损益不列入本会计报表。委托业务形成的资产、负债单独编制会计报表，也不列入本会计报表。
24、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本报告期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。
25、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围：公司下属四个控股子公司纳入合并报表的合并范围。
（2）编制方法：以母公司及控股子公司的个别会计报表为基础，按照《金融企业会计制度》的要求作必要的调整及重分类后，根据财政部《合并会计报表暂行规定》及中国证监会证监上字（1997）114号文件的要求，合并资产、负债、所有者权益以及利润分配表各项目，对公司权益性资本投资项目与并表的被投资企业所有者权益中公司所持有的份额进行抵销，所有母公司与控股子公司以及控股子公司之间的重大内部往来、内部交易已经在合并时予以抵扣。
四、税项
公司计缴的主要税项有企业所得税、营业税、城建税等，根据经济业务的性质，其税种、计税依据、税率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
营业税 各项业务收入 5%
城建税 应纳营业税 7%
教育费附加 应纳营业税 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司控股公司上海佳信房地产开发公司、上海佳伟房地产开发有限公司执行15%的企业所得税税率；其他子公司及母公司执行33%的企业所得税税率。
五、利润分配政策
按照公司章程的规定，税后利润按以下顺序进行分配：
1、弥补公司以前年度亏损；
2、按税后利润的5%提取信托赔偿金；
3、按税后利润的10%提取法定盈余公积金；
4、按税后利润的10%提取法定公益金；
5、提取任意公积金；
6、分配股利。
具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。
六、控股子公司及合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 法定 注册资 本公司 经营范围 是否
地 代表 本 持有股 合并
人 权 报表
陕西国投实业投 西安 赵东 17,539. 99.715 高科技生产 是
资有限责任公司 40万元 % 企业及项目
的投资等
陕西国信金融电 西安 李华 USD50万 100.00 计算机技术 是
子资讯有限公司 元 % 的应用与开
（注1） 发
宝鸡厚生科工贸 宝鸡 郑文 300万元 90.00% 机械制造、 是
发展有限公司 宪 设备安装、
五金交电等
生产销售
陕西国信资产管 西安 孙丙 1,000万 99.96% 企业改制策 是
理公司 金 元 划；资产管
理、资产托
管、资产监
管等
香港康达理公司 香港 刘幼 港币1万 100.00 融资、投资 否
（注2） 军 元 % 商贸
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销陕西国信金融电子资讯有限公司的议案》，相关注销手续正在办理当中。
注2：香港康达理公司因已经歇业，停止经营活动，故未纳入合并范围。公司对其投资按权益法核算，长期投资期末价值-533,601.43元；对该公司的应收款项11,276,844.40元全额计提了坏账准备。
七、合并会计报表项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
现金 3,074,757.44 785,601.94
银行存款 171,973,966.24 229,468,267.03
其他货币资金 5,257,352.22 44,866,203.06
合计 180,306,075.90 275,120,072.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中2006年6月30日外币为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
币种 原币金额 折算汇率 人民币金额
美元 102,934.50 7.9956 823,023.10
日元 43,019.68 0.069467 2,988.45
港元 560.93 1.0294 577.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）拆出资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
金额 损失准备 金额 损失准备
21,637,966.17 15,859,120.02 11,018,632.37 11,018,632.3
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位拆借的资金款项。
注2：拆出资金期末数较期初数减少10,619,333.80元，减幅49.08%，主要是本期资产重组转让部分拆出资金所致。
（三）短期贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
23,462,800.00 17,040,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、按贷款性质分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
信用 / /
保证 / /
抵押 10,025,000.00 7,000,000.00
质押 13,437,800.00 10,040,000.00
合计 23,462,800.00 17,040,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按贷款风险分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
正常类 23,462,800.00 17,040,000.00
关注类 / /
次级类 / /
可疑类 / /
损失类 / /
合计 23,462,800.00 17,040,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位贷款。
注2：短期贷款期末数较期初数减少6,422,800.00元，减幅27.37%， 主要是本期收回部分贷款所致。
（四）应收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内 / / / 315,390.0 9.21% 15,769.5
0 0
一至二年 3,882,049 72.48% 194,102. 2,741,962 80.07% 137,098.
.49 47 .00 10
二至三年 / / / 150,887.4 4.41% 7,544.37
9
三年以上 1,474,329 27.52% 73,716.4 216,123.2 6.31% 10,806.1
.85 9 7 7
合计 5,356,379 100.00 267,818. 3,424,362 100.00 171,218.
.34 % 96 .76 % 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
注2：应收帐款期末余额占应收款项期末总额的8.57%。
注3：期末欠款金额前五名单位明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款性质 占应收帐
款总额比
例
（1）邢紫兰 780,318.00 一至二年 售房款 22.79%
（2）李萍 680,000.00 一至二年 售房款 19.86%
（3）何畏 400,000.00 一至二年 售房款 11.68%
（4）黄挺 216,000.00 一至二年 售房款 6.31%
（5）万菁昱 200,000.00 一至二年 售房款 5.84%
合计 2,276,318.00 66.48%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以 49,567,150 40.57 1,984,305 9,281,208. 25.40 464,060.4
内 .34 % .85 25 % 1
一至二 15,158,419 12.41 757,921.0 10,423,010 28.53 521,150.5
年 .91 % 0 .89 % 4
二至三 4,871,522. 3.99% 243,576.1 1,626,043. 4.45% 81,302.19
年 28 1 72
三年以 52,579,469 43.03 18,736,10 15,205,612 41.62 13,707,25
上 .35 % 3.63 .72 % 8.69
合计 122,176,56 100.0 21,721,90 36,535,875 100.0 14,773,77
1.88 0% 6.59 .58 0% 1.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
注2：其他应收款期末余额占应收款项期末总额的91.43%。
注3：其他应收款中全额计提坏帐准备的明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 发生时间 全额计提原因
上海信毅公司 851,553.55 1996年 该公司已停止经营
上海百通公司 1,500,000. 1997年 判决胜诉，但该公司无资产可
00 供执行
香港康达理公 11,276,844 1995年 该公司已歇业，停止经营
司 .40
合计 13,628,397
.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注4：期末欠款金额前五名单位明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时 欠款性质 占其他应
间 收款总额
比例
（1）香港康达理公司 11,276,84 三年以 往来款 30.87%
4.40 上
（2）西安新兴房地产开发 8,981,455 一年以 往来款 24.58%
有限公司 .71 内
（3）上海百通公司 1,500,000 三年以 往来款 4.11%
.00 上
（4）呼建武 1,310,000 三年以 抵债资产转 3.59%
.00 上 让款
（5）上海信毅公司 851,553.5 三年以 往来款 2.33%
5 上
合计 23,919,85 65.47%
3.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注5：其他应收款期末数较期初数减少85,640,686.30元，减幅70.10%， 主要是本期资产重组转让部分其他应收款所致。
（六）预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,984.10 100.00% 45,780,290.6 100.00%
4
一至二年 / / / /
二至三年 / / / /
三年以上 / / / /
合计 19,984.10 100.00% 45,780,290.6 100.00%
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
注2：期末欠款金额前五名单位明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
（1）中建三局三公司 10,911,271.4 一年以内 工程款
8
（2）西安裕华建设公司 10,021,504.7 一年以内 工程款
2
（3）中建三局西安分公司 9,654,427.67 一年以内 工程款
（4）江苏省建筑总公司 8,827,281.44 一年以内 工程款
（5）陕西龙海基础工程公司 392,700.00 一年以内 工程款
合计 39,807,185.3
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注3：预付帐款期末较期初数增加45,760,306.54元， 主要是公司下属房地产公司预付建设单位工程款所致。
（七）短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 29,673,316.62 6,430,398. 11,178,782. 875,716.42
92 61
债券投资 723,995.52 / 19,195,795. 347,929.92
52
基金投资 43,413,589.55 8,153,951. / /
65
其他投资 70,704,900.00 9,849,140. 51,459,200. /
00 00
合计 144,515,801.6 24,433,490 81,833,778. 1,223,646.34
9 .57 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：投资成本与市价对比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 购入成本 期末市值 跌价准备
股票投资 11,178,782.61 16,378,356.65 875,716.42
债券投资 19,195,795.52 18,847,865.60 347,929.92
基金投资 / / /
其他投资 51,459,200.00 非上市 /
合计 81,833,778.13 35,226,222.25 1,223,646.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注2：证券期末市价系2006年6月30日《中国证券报》公布价格，公司按单项投资计提短期投资跌价准备。
注3：短期投资期末数较期初数减少62,682,023.56元，减幅43.37%， 主要是本期资产重组转让部分短期投资项目所致。
（八）代理证券
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
20,670,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：代理证券减少是本期资产重组将代理证券全部转让所致。
（九）存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
开发成本 302,562,498.64 / 322,085,382.09 /
开发产品 58,555,780.28 250,000.00 21,048,335.89 /
原材料 173,955.03 / 138,207.17 /
包装物 22,312.89 / 22,312.89 /
产成品 1,092,524.00 / 994,534.04 /
生产成本 / / / /
低值易耗 9,811.58 / 9,811.58 /
品
合计 362,416,882.42 250,000.00 344,298,583.66 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本、销售费用及相关税金后的余额确定。
（十）中长期贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
10,000,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：中长期贷款减少是本期收回对山东普瑞富尔特纸业公司贷款。
（十一）逾期贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
147,084,326.14 44,506,465.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、按贷款性质分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
信用 58,041,591.66 28,122,261.17
保证 68,697,644.47 16,153,329.59
抵押 17,906,490.01 230,874.75
质押 2,438,600.00 /
合计 147,084,326.14 44,506,465.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按贷款风险分类：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
正常类 / /
关注类 6,658,130.00 /
次级类 49,501,968.52 /
可疑类 29,641,891.92 /
损失类 61,282,335.70 44,506,465.51
合计 147,084,326.14 44,506,465.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：逾期贷款期末数较期初数减少102,577,860.63元，减幅69.74%， 主要是本期资产重组转让部分逾期贷款所致。
（十二）贷款呆账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计 本期转回 其他减少 期末数
提
专项准备 86,228,696 29,068. / 41,751,299. 44,506,465
.01 64 14 .51
特种准备 / / / / /
合计 86,228,696 29,068. / 41,751,299. 44,506,465
.01 64 14 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：贷款呆账准备其他减少主要是本期资产重组转让部分逾期贷款的同时结转了贷款呆帐准备金。
（十三）应收租赁款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 损失准备 金额 损失准备
应收租赁款 37,202,620. 19,123,520.52 28,343,702.28 19,000,352.
52 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收租赁款期末余额较期初余额减少8,858,918.24元，减幅23.81%，是本期收回对蓝海风科技股份公司部分融资租赁款所致。
（十四）未收租赁收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期计提 本期收回 期末数
1,688,331.00 / 815,795.00 872,536.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
金额 减值 加 金额 减值
准备 准备
长期股权投 152,9 14,11 / 53,5 99,317 5,285,019.35
资 08,05 8,689 90,7 ,265.9
2.19 .50 86.2 5
4
其中：对子 / / / / / /
公司投资
对合营企业 / / / / / /
投资
对联营企业 152,9 14,11 / 53,5 99,317 5,285,019.35
投资 08,05 8,689 90,7 ,265.9
2.19 .50 86.2 5
4
其他股权投 / / / / / /
资
长期债权投 2,200 / / / 2,200, /
资 ,000. 000.00
00
合计 155,1 14,11 / 53,5 101,51 5,285,019.35
08,05 8,689 90,7 7,265.
2.19 .50 86.2 95
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
股票投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份类 股票数量 占被投 初始投 减值准备
别 资单位 资成本
股权比
例
长安信息产业（集团） 法人股 390万股 4.47% 5,160,0 /
股份有限公司 00.00
大唐电信科技股份有限 法人股 646.23万 1.47% 7,800,0 /
公司 股 00.00
通乾证券投资基金 法人股 500万单 0.25% 5,050,0 1,440,00
位 00.00 0.00
通宝基金 法人股 235.9907 0.47% 3,338,5 768,567.
万单位 06.07 35
基金开元 法人股 600万单 0.30% 7,073,5 1,205,56
位 60.00 0.00
合计 / / / 28,422, 3,414,12
066.07 7.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资起止 投资金额 占被投资单位 减值准 计提减值
名称 期 股权比例 备 准备原因
西安秦陵蜡像有 1993 1,870,892. 15.00% 1,870,892. 资不抵债
限公司 年 00 00
西部证券股份有 1992 5,000,000. 0.50% /
限公司 年 00
永安财产保险股 1998 11,000,000 3.55% /
份有限公司 年 .00
融通基金管理有 2000 25,000,000 20.00% /
限公司 年 .00
陕西高速机械化 2005 28,557,909 36.08% /
工程有限公司 年 .31
香港康达理公司 1993 -533,601.4 100.00% /
年 3
合计 70,895,199 1,870,892.00
.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：持有表决权股份在20%以上（含20%）的股权投资未按权益法核算的原因
（1）本公司对融通基金管理有限公司无重大影响，故未按权益法核算；
（2）香港康达理公司因已经歇业，停止经营活动，故未按权益法核算。
注2：长期股权投资期末数较期初数减少53,590,786.24元，减幅35.05%，是本期资产重组转让部分长期股权投资项目所致。
2、长期债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 金额 期初 本期 本期收 期末 期末余 期末
应收 应收 回本金 应收 额 减值
利息 利息 利息 准备
西安高科集团 2,200,0 / / / / 2,200, /
公司 00.00 000.00
合计 2,200,0 / / / / 2,200, /
00.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原
值
房屋及建筑 21,540,254.4 / 18,561,240 2,979,014.40
物 2 .02
运输工具 12,885,281.4 1,208,133.2 663,400.00 13,430,014.62
0 2
通讯设备 373,594.00 / 27,180.00 346,414.00
电子设备 4,236,346.67 96,880.00 57,330.00 4,275,896.67
其他设备 543,371.00 2,600.00 88,750.00 457,221.00
合计 39,578,847.4 1,307,613.2 19,397,900 21,488,560.69
9 2 .02
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
累计折旧
房屋及建筑 2,581,711.49 49,563.36 2,094,926. 536,348.61
物 24
运输工具 9,594,633.06 450,849.64 630,230.00 9,415,252.70
通讯设备 431,872.24 3,444.44 54,142.47 381,174.21
电子设备 3,482,280.09 129,125.82 25,821.00 3,585,584.91
其他设备 418,189.80 5,074.80 84,312.50 338,952.10
合计 16,508,686.6 638,058.06 2,889,432. 14,257,312.53
8 21
固定资产净 23,070,160.8 7,231,248.16
值 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：固定资产无抵押和担保事项。
注2：固定资产减值准备期末余额274,130.71元，其中：运输工具237,030.71元，电子设备37,100.00元。
注3：固定资产期末原值较期初原值减少18,090,286.80元，减幅45.71%，主要是本期资产重组转让部分固定资产所致。
（十七）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发 期初 本期 本期 本期 累计 期末数 剩余
生额 数 增加 摊销 转出 摊销 摊销
年限
土地使用 2,268,0 2,171 / 27,65 / / 2,143, 38.75
权 80.08 ,271. 9.52 612.24 年
76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十八）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发 期初数 本期增 本期摊 本期 期末数 剩余摊
生额 加 销 转出 销年限
土地补偿 760,00 483,022 / 74,311. / 408,710 2.75年
费 0.00 .13 14 .99
装修及改 123,12 123,129 / 12,312. / 110,816 4.5年
造费 9.86 .86 99 .87
开办费 946,29 376,735 569,55 / / 946,290 /
0.57 .43 5.14 .57
合计 1,829, 982,887 569,55 86,624. / 1,465,8 /
420.43 .42 5.14 13 18.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
抵债房 139,450,509.14 18,690,537.78 / /
产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他长期资产减少是本期资产重组将其他长期资产全部转让所致。
（二十）短期存款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
321,926,584.63 9,569,064.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：短期存款期末较期初减少312,357,519.86元，减幅97.03%，主要是支付信托存款所致。
（二十一）短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期初数 期末数
信用借款 人民币 28,590,000.00 88,030,000.00
抵押借款 / / /
保证借款 / / /
质押借款 / / /
合计 / 28,590,000.00 88,030,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：短期借款期末较期初增加59,440,000.00元，增幅207.90%，主要是本期下属子公司信托借款增加所致。
（二十二）信托存款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
63,191,850.00 8,555,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的信托存款。
注2：信托存款（为公司重新登记前吸纳的信托资金）期末较期初减少54,636,450.00元，减幅86.46%，主要是本期兑付信托存款所致。
（二十三）卖出回购证券款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易场所 期初数 期末数 到期约定回购金
额
上海证券交易所 17,297,500.00 9,997,500.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：卖出回购证券款期末较期初减少7,300,000.00元，减幅42.20%，主要是本期卖出回购证券款到期回购所致。
（二十四）应付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
12,167,946.23 10,786,342.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：无欠持公司5 %（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（二十五）预收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
42,047,586.81 96,373,251.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无欠持公司5 %（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
注2：预收帐款期末较期初增加54,325,664.43 元，增幅129.20%，主要是由于控股房地产开发公司预收售房款所致。
（二十六）其它应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
59,002,683.90 77,188,799.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无欠持公司5 %（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（二十七）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期初数 期末数 适用税率
营业税 1,448,227.98 -3,211,243.96 5%
城建税 153,081.66 -168,102.41 7%
增值税 -12,026.81 -1,119.80 17%
企业所得税 1,461,543.35 1,195,541.52 33%
个人所得税 6,914.67 3,205.60 /
其他 1,083,407.22 -24,787.95 /
合计 4,141,148.07 -2,206,507.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他税金主要包括房产税、教育费附加、防洪基金、契税等。
（二十八）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 原因
国家股 / /
法人股 1,183,280.40 1,183,280.40 非流通股股东未领取
社会公众股 111,371.20 111,371.20 上市前未领取的股利
合计 1,294,651.60 1,294,651.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期初数 期末数
信用借款 94,201,000.00 15,800,000.00
合计 94,201,000.00 15,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：一年内到期的长期负债期末较期初减少78,401,000.00元，减幅83.23%,主要是由于本期下属子公司归还一年内到期的借款所致。
（三十）长期存款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
60,581,286.72 60,001,963.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）保证金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
融资租赁保证 2,000,000.00 / / 2,000,000.00
金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期初数 期末数
信用借款 人民币 181,677,000.00 218,223,000.00
抵押借款 / 1,000,000.00 1,000,000.00
保证借款 人民币 / /
质押借款 / / /
合计 / 182,677,000.00 219,223,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：长期借款期末较期初增加36,546,000.00元，增幅20.01%，主要是本期下属子公司信托借款增加所致。
（三十三）股本
2006年1—6月公司股份变动情况表 单位：股、元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次变动增减（＋ 本次变动后
，－）
送 资本公 小计
股 积转股
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 165,900,866 / / / 165,900,866.
.00 00
其中：国家股 160,500,866 / / / 160,500,866.
.00 00
境内法人持股 5,400,000.0 / / / 5,400,000.00
0
（2）募集法人股 21,926,160. / / / 21,926,160.0
00 0
（3）内部职工股 / / / / /
（4）优先股或其他 / / / / /
未上市流通股份合计 187,827,026 / / / 187,827,026.
.00 00
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 126,360,000 / / / 126,360,000.
.00 00
（2）境内上市外资股 / / / / /
（3）境外上市外资股 / / / / /
（4）其他 / / / / /
已上市流通股份合计 126,360,000 / / / 126,360,000.
.00 00
3、股份总数 314,187,026 / / / 314,187,026.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期股本无增减变动。
（三十四）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 50,813,515. / / 50,813,515.06
06
股权投资准备 4,039,280.7 / / 4,039,280.71
1
外币资本折算差 3,120,637.7 / / 3,120,637.75
额 5
其他资本公积 935,437.53 / / 935,437.53
合计 58,908,871. / / 58,908,871.05
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）信托赔偿准备金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增加 本期减少 期末数
6,322,477.56 / / 6,322,477.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 5,418,550.76 / / 5,418,550.76
公益金 28,741,891.0 / / 28,741,891.00
0
任意盈余公积 / / / /
合计 34,160,441.7 / / 34,160,441.76
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期净利润 3,431,373.04
加：年初未分配利润 -113,279,981.74
加：资本公积补亏转入 /
减：提取法定公积金 /
减：提取法定公益金 /
减：送普通股股利 /
期末未分配利润 -109,848,608.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十八）主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
金融类业务 13,215,720.8 12,831,502. 4,510,278.43 8,112,689.37
5 26
房地产业务 4,852,026.43 10,112,368. 3,617,212.72 1,340,865.54
91
其他业务 3,205,409.61 6,492,527.6 244,072.31 675,939.24
9
合计 21,273,156.8 29,436,398. 8,371,563.46 10,129,494.1
9 86 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主营业务收入本期数较上年同期数减少8,163,241.97 元，减幅27.73%，主要是由于房产销售收入及其他业务收入减少所致。
主营业务收入按地区分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
陕西地区 20,293,160.49 26,403,010.86
上海地区 224,573.00 150,860.00
深圳地区 755,423.40 2,882,528.00
合计 21,273,156.89 29,436,398.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、主营业务成本按地区分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
陕西地区 8,333,025.44 9,981,512.58
上海地区 51,478.35 8,372.73
深圳地区 -12,940.33 139,608.84
合计 8,371,563.46 10,129,494.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 计缴标准 本期数 上年同期数
营业税 5% 763,603.88 1,207,011.42
城建税 7% 51,919.27 85,004.88
教育费附加 3% 23,134.75 37,232.19
防洪基金 1‰ 13,740.92 21,468.36
其他 / 222,894.20 285,519.16
合计 / 1,075,293.02 1,636,236.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他项目中主要核算的为义优金、副食品价调基金、河道工程维护费、契税、帮困基金等。
（四十）营业费用
其中前十名明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
工资 5,513,108.48 7,309,275.38
租赁费 1,897,528.00 939,895.84
诉讼费 1,524,467.80 1,373,431.30
住房公积金 837,809.65 758,616.79
职工福利费 748,753.95 734,636.69
固定资产折旧 686,234.02 900,396.01
监管费 656,747.35 281,830.03
公杂费 560,599.65 583,919.16
业务招待费 342,265.73 419,155.90
劳动保险费 294,330.38 313,031.92
合计 13,061,845.01 13,614,189.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十一）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
利息支出 1,535,609.98 2,579,734.72
减：利息收入 329,773.47 490,595.00
汇兑损失 / /
减：汇兑收益 / /
其他 6,134.22 788.80
合计 1,211,970.73 2,089,928.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十二）投资收益
1、按收益类别列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
股票投资收益 3,304,316.16 -10,546,339.57
债券投资收益 / 10,560,706.81
其它股权投资收益 / 400,000.00
其他债权投资收益 / /
联营或合营公司分配来 2,430,000.00 3,190,000.00
的利润
股权投资差额摊销 / /
股权投资转让收益 / /
其他 3,456,489.12 -670,644.96
合计 9,190,805.28 2,933,722.28
2、按投资性质列示
项目 股权投资 债券投资 其它投资 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投 3,304, / / / / 3,304,316.16
资 316.16
长期投 5,886, / / / / 5,886,489.12
资 489.12
合计 9,190, / / / / 9,190,805.28
805.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：投资收回不存在重大限制。
注2：投资收益本期数较上年同期数增加6,257,083.00元，增幅213.28%，主要是本期股票投资收益增加。
（四十三）营业外收入中无收入占报告期利润总额10%以上（含10%）的项目。
（四十四）营业外支出中无支出占报告期利润总额10%以上（含10%）的项目。
（四十五）支付或收到的其他与经营活动有关的现金中价值较大的项目情况如下：
1、收到的其他与经营活动有关的现金中，金额较大的项目是资产重组收到资产转让款93,568,616.54元。
2、支付的其他与经营活动有关的现金中，金额较大的项目是支付营业费用5,228,733.11元。
八、母公司会计报表主要项目注释
（一）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准 金额 比例 坏帐准备
备
一年以 38,248,512 42.32% 916,586 15,965,24 39.31% 338,519.3
内 .82 .62 8.10 7
一至二 14,831,961 16.41% 741,598 10,090,42 24.84% 504,521.2
年 .15 .06 4.17 1
二至三 4,411,881. 4.88% 220,594 1,431,965 3.53% 71,598.27
年 53 .08 .33
三年以 32,888,692 36.39% 13,628, 13,126,42 32.32% 11,369,32
上 .07 194.28 8.27 3.59
合计 90,381,047 100.00% 15,506, 40,614,06 100.00 12,283,96
.57 973.04 5.87 % 2.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
注2：三年以上的其他应收款中全额计提坏帐准备的其他应收款明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 发生时 全额计提原因
间
香港康达理公司 11,276,844.40 1995年 该公司已歇业，停止经
营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注3：期末欠款金额前五名的单位明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时 欠款性质 占其他应
间 收款总额
比例
（1）香港康达理公司 11,276,8 三年以 往来款 27.77%
44.40 上
（2）西安新兴房地产开发 8,981,45 一年以 往来款 22.11%
有限公司 5.71 内
（3）呼建武 1,310,00 三年以 抵债资产转 3.23%
0.00 上 让款
（4）银河证券公司 200,000. 一年以 财务顾问费 0.49%
00 内
（5）上海东华会计师事务 200,000. 一年以 审计费 0.49%
所 00 内
合计 21,968,3 54.09%
00.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期 本期减少 期末数
金额 减值 增加 金额 减值
准备 准备
长期股权投 314,6 14,1 1,46 19,659 296,4 5,285,019.35
资 49,03 18,6 6,57 ,287.0 56,33
8.54 89.5 8.67 1 0.20
0
其中：对子 195,7 / 1,46 636,60 196,6 /
公司投资 75,48 6,57 0.77 05,46
4.92 8.67 2.82
对合营企业 / / / / / /
投资
对联营企业 118,8 14,1 19,022 99,85 5,285,019.35
投资 73,55 18,6 ,686.2 0,867
3.62 89.5 4 .38
0
其他股权投 / / / / / /
资
长期债权投 2,200 / / / 2,200 /
资 ,000. ,000.
00 00
合计 316,8 14,1 1,46 19,659 298,6 5,285,019.35
49,03 18,6 6,57 ,287.0 56,33
8.54 89.5 8.67 1 0.20
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
（1）股票投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份 股票数量 占被投 初始投 减值准
类别 资单位 资成本 备
股权比
例
长安信息产业（集团）股 法人 390万股 4.47% 5,160,0 /
份有限公司 股 00.00
大唐电信科技股份有限公 法人 646.23万 1.47% 7,800,0 /
司 股 股 00.00
通乾证券投资基金 法人 500万单 0.25% 5,050,0 1,440,0
股 位 00.00 00.00
基金通宝 法人 235.9907 0.47% 3,338,5 768,567
股 万单位 06.07 .35
基金开元 法人 600万单 0.30% 7,073,5 1,205,5
股 位 60.00 60.00
合计 / / / 28,422, 3,414,1
066.07 27.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止 投资金额 占被投资 减值 计提减
期 单位股权 准备 值准备
比例 原因
西安秦陵蜡像有限公 1993年 1,870,892 15.00 1,870,892 资不抵
司 .00 % .00 债
西部证券股份有限公 1992年 5,000,000 0.50% /
司 .00
陕西高速机械化工程 2005年 28,557,90 36.08 /
有限公司 9.31 %
永安财产保险股份有 1998年 11,000,00 3.55% /
限公司 0.00
融通基金管理有限公 2000年 25,000,00 20.00 /
司 0.00 %
香港康达理公司 1993年 -533,601. 100.0 /
43 0%
陕西国信金融电子资 1994年 4,033,466 100.0 /
讯有限公司 .57 0%
陕西国投实业投资有 2000年 187,593,0 99.71 /
限公司 11.70 5%
宝鸡厚生科工贸有限 2002年 1,970,393 90.00 /
公司 .67 %
陕西国信资产管理有 2004年 2,078,812 99.96 /
限公司 .82 %
深圳市鸿泰华投资发 2006年 1,463,379 15.00 /
展有限公司 .49 %
合计 268,034,2 1,870,892
64.13 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：持有表决权股份在20%以上（含20%）的股权投资未按权益法核算的原因：
（1）本公司对融通基金管理有限公司无重大影响，故未按权益法核算；
（2）香港康达理公司因已经歇业，停止经营活动，故未按权益法核算。
注2：权益法核算的股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 追 被投资 分 股权投 期末投资
加 单位本 得 资累计 成本余额
投 期权益 现 增减额
资 增减额 红
利
额
陕西国信金融电子 4,266,200.0 / / / -232,73 4,033,46
资讯有限公司 0 3.43 6.57
陕西国投实业投资有限 174,894 / -250,56 / 12,699, 187,593,
公司 ,000.00 0.59 011.70 011.70
宝鸡厚生科工 2,700,000.00 / -120,11 / -729,60 1,970,39
贸发展有限公 7.29 6.33 3.67
司
陕西国信资产 8,500,000.00 / -262,72 / -6,421, 2,078,81
管理有限公司 3.71 187.18 2.82
陕西高速机械 24,000,000.00 / 0 / 4,557,9 28,557,9
化工程有限公 09.31 09.31
司
合计 214,360,200.00 / -633,40 / 9,873,3 224,233,
1.59 94.07 594.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注3：上述权益法核算的股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
2、长期债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 本金 期初 本期 本期收 期末 期末余 期末
应收 应收 回本金 应收 额 减值
利息 利息 利息 准备
西安高科集团 2,200,00 / / / / 2,200, /
公司 0.00 000.00
合计 2,200,00 / / / / 2,200, /
0.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 50,813,515. / / 50,813,515.06
06
股权投资准备 4,039,280.7 / / 4,039,280.71
1
外币资本折算差 3,120,637.7 / / 3,120,637.75
额 5
其他资本公积 935,437.53 / / 935,437.53
合计 58,908,871. / / 58,908,871.05
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
金融业务 13,215,720. 12,831,502. 4,510,278.4 8,112,689.37
85 26 3
其他业务 1,726,244.8 4,545,021.3 -12,744.08 140,059.64
1 9
合计 14,941,965. 17,376,523. 4,497,534.3 8,252,749.01
66 65 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主营业务收入本期数较上年同期数减少2,434,557.99 元，减幅14.01%，主要是本期其他业务收入减少所致。
（五）投资收益
按收益类别列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
股票投资收益 1,232,640.81 -1,596,595.74
其它股权投资收益 -636,600.77 4,977,334.08
债券投资收益 / /
其他债权投资收益 /
联营或合营公司分配来的利 2,430,000.00 3,190,000.00
润
股权投资差额摊销 /
股权投资转让收益 /
其他 3,456,489.12 -670,644.96
合计 6,482,529.16 5,900,093.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按投资性质列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股权投资 债券投 其它投资 合计
成本法 权益法 资 成本法 权益
法
短期 1,232,6 / / / / 1,232,640.81
投资 40.81
长期 5,886,4 -636,60 / / / 5,249,888.35
投资 89.12 0.77
合计 7,119,1 -636,60 / / / 6,482,529.16
29.93 0.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、非经常性损益
本期非经常性损益共计5,587,850.98元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、营业外收入 99,526.74
其中：处置固定资产收益 87,126.74
其他 12,400.00
2、营业外支出 470,098.10
罚款、赔偿支出 410,000.00
处置固定资产损失 46,572.10
其他 13,526.00
4、子公司短期投资损益 2,071,675.35
5、已计提减值准备的转回 3,886,746.99
其中：贷款损失准备 307,089.63
应收租赁款损失准备 123,168.24
长期投资减值准备 3,456,489.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、关联方关系及交易
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 与本企业关 经济类型 法定代
地 系 表人
陕西省高速公路 西安 高等级公路建 控股股东 全民所有 白应贤
建设集团公司 设开发等 制
陕西国投实业投 西安 高科技生产企 控股子公司 有限责任 赵东
资有限公司 业及项目的投
资等
陕西省鸿业房地 西安 房地产开发经 控股子公司 有限责任 温进
产开发公司 营 下属的全资
子公司
上海佳信房地产 上海 房地产开发经 控股子公司 有限责任 章协镇
开发公司 营 下属的全资
子公司
上海佳伟房地产 上海 房地产开发经 国投实业下 有限责任 章协镇
开发公司 营 属的控股孙
公司
陕西国信金融电 西安 计算机技术的 全资子公司 有限责任 李华
子资讯有限公司 应用与开发
陕西鸿信物业管 西安 代理房地产买 控股子公司 有限责任 辛俊
理公司 卖、租赁、物 下属的全资
业管理 子公司
香港康达理公司 香港 融资、投资商 全资子公司 有限责任 刘幼军
贸
深圳市鸿泰华投 深圳 投资兴办实业 控股子公司 有限责任 李锐
资发展有限公司 下属的控股
子公司
宝鸡厚生科工贸 宝鸡 机械制造、设 控股子公司 有限责任 郑文宪
发展有限公司 备安装、五金
交电等生产销
售
陕西国信资产管 西安 企业改制策划 控股子公司 有限责任 孙丙金
理公司 ；资产的管理
、托管及监管
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
陕西省高速公路建设 100,000. / / 100,000.00万
集团公司 00万
陕西国投实业投资有 17,539.4 / / 17,539.40万
限公司 0万
陕西省鸿业房地产开 2,000万 / / 2,000万
发公司
上海佳信房地产开发 1,500万 / / 1,500万
公司
上海佳伟房地产开发 800万 / / 800万
公司
陕西国信金融电子资 USD50万 / / USD50万
讯有限公司
陕西鸿信物业代理公 200万 / / 200万
司
香港康达理公司 HKD1万 / / HKD1万
深圳市鸿泰华投资发 1,058万 / / 1,058万
展有限公司
宝鸡厚生科工贸发展 300万 / / 300万
有限公司
陕西国信资产管理公 1,000万 / / 1,000万
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数
金额 比 加 金额 比
例% 例%
陕西省高速公路 16,0 51. / / 16,050. 51.08
建设集团公司 50.0 08 0866万
866
万
陕西国投实业投 17,4 99. / / 17,489 99.715
资有限公司 89万 715 万
陕西省鸿业房地 2,00 99. / / 2,000万 99.715
产开发公司 0万 715
上海佳信房地产 1,50 99. / / 1,500万 99.715
开发公司 0万 715
上海佳伟房地产 720 90. 80万 / 800万 100.00
开发公司 万 00
陕西国信金融电 USD5 100 / / USD50万 100.00
子资讯有限公司 0万 .00
陕西鸿信物业代 200 99. / / 200万 99.715
理公司 万 715
香港康达理公司 HKD1 100 / / HKD1万 100.00
万 .00
深圳市鸿泰华投 1,05 99. / / 1,055万 99.7556
资发展有限公司 5万 755
6
宝鸡厚生科工贸 270 90. / / 270万 90.00
发展有限公司 万 00
陕西国信资产管 850 85. / / 850万 85.00
理公司 万 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 与本企业 经济 法定代表
地 关系 类型 人
融通基金管理有限 深圳 投资、管理基 参股经营 有限 孟立坤
公司 金 责任
陕西高速机械化工 西安 公路的养护、 参股经营 有限 候茂才
程有限公司 建设；公路工 公司
程材料的生产
、销售等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
融通基金管理有限公司 12,500万 / / 12,500万
陕西高速机械化工程有 4,031万 / / 4,031万
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、不存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本 本期减少 期末数
金额 比例% 期 金额 比例
增 %
加
融通基金管理有 2,500 20.00 / / 2,500 20.00
限公司 万 万
陕西高速机械化 2400 36.08 / / 2400万 36.08
工程有限公司 万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、或有事项
1、中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）同时追加我公司为第三被告案，我公司于2005年3月16日接到上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第275号《民事判决书》，该判决书判决健桥证券若不能偿还所欠债务，由我公司在出资未到位的人民币97,424,674.55元范围内对中海信托承担补充赔偿责任。该案具体案情详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、关于我公司及控股子公司陕西国信资产管理有限公司（以下简称“国信公司”）与杨凌金坤生物工程股份有限公司（以下简称“金坤公司”）合作从澳大利亚进口奶牛项目，国信公司分别于2005年3月3日、7月29日、8月8日向西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）提起诉讼，请求法院分别判令：1、金坤公司偿还国信公司1,140万元人民币合作资金挪用款。2、光大银行三桥支行承担500万元人民币（包含在金坤公司挪用的1,140万元人民币中）的侵权连带赔偿责任。3、金坤公司偿还所欠国信公司的垫款225万元人民币，金坤公司、杨凌金澳畜牧业有限公司（以下简称：“金澳公司”）、金澳公司连云港分公司偿还所欠国信公司的借款578万元人民币。目前，上述第一案正在执行之中，第二、第三案正在审理之中。具体案情详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
在奶牛项目运作过程中，我公司、国信公司和金坤公司委托金澳公司作为进口商从澳大利亚进口奶牛，金澳公司又委托澳大利亚博尔腾公司作为出口商在澳大利亚购牛。2006年7月26日，金澳公司向陕西省高级人民法院（以下简称：“陕西高院”）递交了起诉状，金澳公司认为我公司、国信公司及金坤公司将奶牛据为已有，不清偿其垫付的购牛款、检疫费等费用，请求法院判令我公司、国信公司及金坤公司偿还其购牛垫付款34,865,849.68元，并承担本案诉讼费。该案具体案情详见2006年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
我公司已将与奶牛项目有关的资产等通过股权分置改革过程中的资产重组出售给了控股股东陕西省高速公路建设集团公司，故上述诉讼的判决结果不会对我公司期后利润有影响。
3、2006年1月，陕西咸阳抗衰老研究所将我公司作为第一被告起诉至陕西省咸阳市中级人民法院，陕西咸阳抗衰老研究所请求法院判令我公司、健桥证券高新营业部、健桥证券偿还委托国债交易本金及损失合计人民币2,753万元。由于管辖权异议，我公司上诉至陕西高院。2006年4月21日，陕西高院（2006）陕民二终字第40号《民事裁定书》裁定：本案由西安中院管辖。
该案正在审理之中，我公司将视案件进展情况及时予以披露。具体案情详见2006年元月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、公司下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司(下称“精典公司”)案，2006年4月21日陕西高院（2006）陕民二初字第003号《民事判决书》判决：精典公司向我公司清偿借款本金2570万元及利息7,897,455元，以及2006年1月1日起至实际给付之日的利息。案件受理费由精典公司承担。该案具体案情详见2006年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案，根据最高人民法院的通知，对以健桥证券及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，2006年5月8日上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第86号《民事裁定书》据此裁定：该案中止诉讼。该案具体案情详见2006年1月24日、4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、我公司于2006年8月11日收到深圳市中级人民法院（以下简称：“深圳中院”）（2006）深中法执字第189-1号《民事裁定书》，该裁定书裁定：深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：“深圳创投”）诉健桥证券委托理财纠纷、要求健桥证券偿还人民币5,840.44万元及利息一案，追加我公司为被执行人，要求我公司在对健桥证券97,424,674.55元出资不到位（部分资产的过户手续未完全办妥）的范围内向深圳创投承担本案债务的清偿责任。
根据最高人民法院2006年4月6日《关于对健桥证券及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的精神，我公司将提请深圳中院暂缓执行。该案具体案情详见2006年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、资产负债表日后非调整事项
公司2006年7月17日召开了2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，以现有流通股本126,360,000股为基数，用资本公积金向全体流通股股东每10股转增3.5股，并于7月25日正式实施完毕，方案实施后资本公积金将减少44,226,000元，股本将增加44,226,000股，总股本变为358,413,026股。
十三、其他重要事项
1、与公司固有财产分开管理、分开核算，未列入本公司会计报表的新信托受托资金，本报告期期初余额为1,749,985,000.00元，期末余额为1,500,619,000.00元。
2、根据中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复〔2005〕14号文件的批复，公司为有关关联方开展了以下信托业务：
（1）2005年5月，公司设立 “西铜高速公路收益权信托项目”，以集合管理信托资金28,000万元取得了陕西省高速公路建设集团公司在陕西西铜高速公路有限公司30%股权的部分收益权，期限为2005年1月1日至2007年12月31日，期满后由陕西省高速公路建设集团公司以28,000万元全额回购该收益权。本期该信托项目取得信托手续费收入570万元。
陕西省高速公路建设集团公司以15,799万元自有资金委托本公司设立单独管理信托项目，按照信托合同的约定，指定贷款给陕西省高速公路建设集团公司所属的陕西高速神州酒店。
陕西省高速公路建设集团公司所属控股子公司陕西高速公路服务公司以4,000万元自有资金委托本公司设立单独管理信托项目，按照信托合同的约定，指定贷款给陕西省高速公路建设集团公司所属的高速集团职工技协，用于房地产开发；
陕西省高速公路建设集团公司所属控股子公司陕西高速公路服务公司以400万元自有资金委托本公司设立单独管理信托项目，按照信托合同的约定，指定贷款给陕西省高速公路建设集团公司所属的陕西高速电子工程有限公司，用于支付工程款。
3、与公司固有财产分开管理、分开核算，未列入本公司会计报表的委托业务，2006年6月30日委托贷款及委托投资余额163,405,274.06元，委托存款余额163,405,274.06元。
4、公司于2006年6月23日完成资产重组，即将账面价值为439,995,243.46元的固化资产按账面价值出售给控股股东陕西省高速公路建设集团公司，上述事项构成关联交易。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
董事长：薛季民
二零零六年八月十七日
