陕西省国际信托股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陕西省国际信托股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-16
2015 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主
管人员)李掌安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 169,793,415.28 174,859,103.34 -2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,226,049.76 74,772,557.48 0.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,061,550.15 74,721,265.19 0.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,089,789.55 -673,516,351.96 100.46%
基本每股收益（元/股） 0.0619 0.0616 0.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0619 0.0616 0.49%
加权平均净资产收益率 1.91% 2.10% 减少 0.19 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,565,004,698.69 4,257,245,047.33 7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,081,720,320.94 3,813,873,903.31 7.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置可供出售金融资产取得收
239,310.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,977.20
减：所得税影响额 54,833.21
合计 164,499.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
对非金融企业收取的贷款利 58,544,541.67 本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有
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息收入 交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产 本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有
10,173,705.78
取得的投资收益 交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的 本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有
4,330,915.59
公允价值变动损益 交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 65,638
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陕西煤业化工集团有限责任公
国有法人 34.58% 420,000,000 420,000,000 0
司
陕西省高速公路建设集团公司 国家 27.14% 329,667,576 0 0
西安投资控股有限公司 国有法人 3.46% 42,000,000 42,000,000 0
人保投资控股有限公司 国有法人 0.47% 5,670,000 0 0
中国对外经济贸易信托有限公
司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限 其他 0.37% 4,478,200 0 0
合伙企业集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－
鹏华中证 800 证券保险指数分 其他 0.23% 2,780,750 0 0
级证券投资基金
庆安集团有限公司 国有法人 0.19% 2,268,000 0 0
宋宝林 境内自然人 0.16% 2,000,000 0 0
徐冯梁 境内自然人 0.16% 1,951,400 0 0
重庆国际信托有限公司－重庆
信托－渝信创新优势伍号集合 其他 0.16% 1,935,400 0 0
资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陕西省高速公路建设集团公司 329,667,576 人民币普通股 329,667,576
人保投资控股有限公司 5,670,000 人民币普通股 5,670,000
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 4,478,200 人民币普通股 4,478,200
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证券投资有限合伙企业集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 800 证
2,780,750 人民币普通股 2,780,750
券保险指数分级证券投资基金
庆安集团有限公司 2,268,000 人民币普通股 2,268,000
宋宝林 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
徐冯梁 1,951,400 人民币普通股 1,951,400
重庆国际信托有限公司－重庆信托－渝信创新
1,935,400 人民币普通股 1,935,400
优势伍号集合资金信托计划
杜海峰 1,900,059 人民币普通股 1,900,059
陕西省邮电管理局 1,769,040 人民币普通股 1,769,040
1．公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控
制人仍为陕西省国资委。2．公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任
公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1.公司股东徐冯梁通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况
账户持有 1,944,400 股公司股份。2.公司股东杜海峰通过西部证券股份有限
说明（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600,059 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
手续费及佣金支出 1,467,580.24 27,429.71 5250.33% 支付的财务顾问费及投
资顾问费增加
其他业务收入 8,421,976.50 1,637,819.00 414.22% 收到项目溢价款
资产减值损失 -46,260.47 4,111,263.99 -101.13%本期其他应收款减少，
而上期其他应收款增
加，故计提减值较上年
同期减少
经营活动产生的现金流量净额 3,089,789.55 -673,516,351.96 100.46% 主要是本期客户贷款支
付的现金较上期减少，
回购业务到期收回的现
金增加
投资活动产生的现金流量净额 69,105,998.74 115,123,634.24 -39.97% 本报告期收回投资所取
得的现金较上期减少
现金及现金等价物净增加额 72,195,788.29 -558,392,717.72 112.93% 本期回购业务到期收回
的现金增加，贷款支付
的现金较上期减少
以公允价值计量且其变动计入当期 8,177,898.07 49,097,661.56 -83.34% 本期出售持有的交易性
损益的金融资产 金融资产
买入返售金融资产 0.00 362,200,000.00 -100.00%到期收回
可供出售金融资产 989,297,078.52 718,270,511.47 37.73% 主要是所投资的上市公
司股权本期公允价值增
加
递延所得税负债 79,995,714.42 15,159,843.98 427.68% 可供出售金融资产公允
价值期末较期初增加相
应增加递延所得税负债
其他综合收益（资产负债表中） 238,591,149.84 45,970,781.97 419.01% 本期可供出售金融资产
公允价值增加较多
其他综合收益（利润表中） 192,620,367.87 25,373,120.14 659.15% 本期可供出售金融资产
公允价值较上期增加较
多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）本公司非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。2014
年11月14日，公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票
的批复》（陕国资产权发[2014]220号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。2015年2月28日，公司接到《中国
银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及增加注册资本的批复》（银监复[2015]134号）。2015年4月16日，
我公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150725号），中国证监会依法对本公司提交的《上
市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以
受理。
本次非公开发行股票事宜尚需报经中国证监会核准后实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行
信息披露义务。
上述事项详细披露于2014年11月1日、2014年11月15日、2014年11月18日、2015年3月3日、2015年4月17日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易
2014年3月，恒丰银行股份有限公司西安分行将信托资金10亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，
该贷款已到期归还。
2015年2月13日，A自然人委托公司将信托资金2,000万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西澄合华
宇工程有限公司，期限均为一年半，我公司从中收取手续费。
2015年3月，申万宏源证券有限公司将信托资金30亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司。
（三）因河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，我公司提请西安市中级人民法院
于2013年8月7日作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00021、00022、00026号），并于2013年8月9日完成了对裕丰公司
等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
目前，公司已按照司法拍卖程序推进相关工作，以求尽快处置抵押物。
（四）因福建泰宁南方林业发展有限公司无法按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公
司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。该事项详细披露于2014年6月14日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
目前，公司正在推进评估、资产转让等工作。
三、公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2009 年 7 月 28 日，原第一大股东陕西
省高速公路建设集团公司承诺：将严格
遵守《证券法》、《上市公司收购管理办 截止目前，公司
法》、《上市公司解除限售存量股份转让 原第一大股东严
陕西省高速公
指导意见》和深交所有关业务规则的规 2009 年 07 月 28 格履行了其所作
股改承诺 路建设集团公 无
定；在限售股份解除限售后六个月以内 日 出的承诺，未有
司
暂无通过深交所竞价交易系统出售 5% 违反其承诺的情
及以上解除限售流通股计划；如果计划 况。
未来通过深交所竞价交易系统出售所持
陕国投解除限售流通股，并于第一笔减
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持起六个月内减持数量达到 5%及以上
的，其将于第一次减持前两个交易日内
通过陕国投对外披露出售股份的提示性
公告。
2011 年 10 月 31 日，为确保本次发行后
陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作
陕西煤业化工 为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集 截止目前，陕煤
2011 年 10 月 31
集团有限责任 团将继续采取切实、有效的措施完善陕 无 化集团没有违反
日
公司 国投的公司治理结构，并保证陕煤化集 承诺的情形。
团及其关联人与陕国投在人员、财务、
资产、机构、业务等方面相互独立。
2011 年 10 月 31 日，为规范本次发行后
陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕煤
化集团承诺：（1）在陕煤化集团成为陕
国投第一大股东后，陕煤化集团将善意
收购报告书或
履行作为陕国投第一大股东的义务，不
权益变动报告
利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投
书中所作承诺
与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他
陕西煤业化工 公司相关的任何关联交易采取任何行 截止目前，陕煤
2011 年 10 月 31
集团有限责任 动，故意促使陕国投的股东大会或董事 无 化集团没有违反
日
公司 会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益 承诺的情形。
的决议。（2）在陕煤化集团成为陕国投
第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤
化集团或陕煤化集团控制的其他公司发
生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将
促使上述交易的价格以及其他协议条款
和交易条件是在公平合理且如同与独立
第三者的正常商业交易的基础上决定。
资产重组时所
无
作承诺
2012 年 1 月 20 日，为避免陕西煤业化
工集团有限责任公司（以下简称"陕煤化
集团"）下属西安开源国际投资有限公司
（以下简称"开源投资"）与陕国投在开
展金融股权投资领域可能产生的竞争，
首次公开发行 陕西煤业化工 陕煤化集团承诺：（1）如果陕国投正在 截止目前，陕煤
2012 年 01 月 20
或再融资时所 集团有限责任 与一家金融机构进行投资接洽，在陕国 无 化集团没有违反
日
作承诺 公司 投没正式退出之前，陕煤化集团将不会 承诺的情形。
与该金融机构进行有关投资的接洽；（2）
陕煤化集团将通知开源投资，要求其今
后在进行新的金融股权投资时，不控股
其他信托公司；（3）陕煤化集团同意在
符合适用的法律法规和监管政策的前提
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下，各自采取有效的内部公司治理机制，
加强相互间的持续合作，避免可能导致
资源浪费或损毁名誉的竞争行为。
2012 年 4 月 16 日，陕煤化集团承诺： 自陕国投本次
陕西煤业化工 截止目前，陕煤
认购并持有的陕国投股份自陕国投本次 2012 年 04 月 16 非公开发行结
集团有限责任 化集团没有违反
非公开发行结束之日起三十六个月内不 日 束之日起三十
公司 承诺的情形。
转让。 六个月内
2012 年 4 月 16 日，西安投资控股有限 自陕国投本次 截止目前，西安
西安投资控股 公司承诺：认购并持有的陕国投股份自 2012 年 04 月 16 非公开发行结 投资控股有限公
有限公司 陕国投本次非公开发行结束之日起三十 日 束之日起三十 司没有违反承诺
六个月内不转让。 六个月内 的情形。
其他对公司中
小股东所作承 无
诺
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
3,178,800 4,425,243 1,246,442 交易性金
股票 300045 华力创通 160,801 0.06% 160,801 0.06% 二级市场
.64 .52 .88 融资产
2,525,000 3,635,000 500,000.0 可供出售
基金 500038 基金通乾 2,500,000 0.13% 2,500,000 0.13% 发起人
.00 .00 0 金融资产
2,371,712 3,378,419 9,804,605 交易性金
股票 002309 中利科技 2,115,873 0.37% 123,345 0.02% 二级市场
.91 .55 .33 融资产
交易性金
股票 601021 春秋航空 18,160.00 1,000 0.00% 87,030.00 68,870.00 二级市场
融资产
交易性金
股票 603678 火炬电子 10,380.00 1,000 0.00% 52,700.00 42,320.00 二级市场
融资产
交易性金
股票 601198 东兴证券 18,360.00 2,000 0.00% 50,340.00 31,980.00 二级市场
融资产
股票 002739 万达院线 10,675.00 500 0.00% 48,940.00 38,265.00 交易性金 二级市场
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融资产
交易性金
股票 601969 海南矿业 20,680.00 2,000 0.00% 2,000 0.00% 35,420.00 14,740.00 二级市场
融资产
交易性金
股票 603899 晨光文具 13,150.00 1,000 0.00% 34,060.00 20,910.00 二级市场
融资产
交易性金
股票 300413 快乐购 4,530.00 500 0.00% 18,530.00 14,000.00 二级市场
融资产
期末持有的其他证券投资 15,125.00 -- 2,000 -- 47,215.00 32,090.00 -- --
8,186,573 11,812,89 11,814,22
合计 4,778,674 -- 2,794,146 -- -- --
.55 8.07 3.21
证券投资审批董事会公告披
2015 年 04 月 03 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益
品种 码 简称 （元） 量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%） （元） （元）
股票 002309 中利 194,999,990.90 13,636,363 2.40% 13,636,363 2.40%
科技 373,499,982.57
股票 600248 延长 71,070,000.00 10,300,000 2.17% 10,300,000 2.17%
化建 111,858,000.00
股票 002284 亚太 117,294,589.65 8,173,839 2.22% 8,173,839 2.22%
股份 188,652,204.12
股票 600406 国电 10,384,629.25 541,500 0.02% 623,200 0.02%
南瑞 12,925,168.00
股票 002454 松芝 59,904,402.99 4,377,943 1.08% 3,866,905 0.95% 2,226,571.58
股份 75,984,683.25
股票 600557 康缘 13,777,237.74 555,700 0.11% 555,700 0.11%
药业 15,203,952.00
股票 600587 新华 2,132,750.39 61,400 0.02% 61,400 0.02%
医疗 2,766,070.00
股票 300133 华策 7,393,791.89 256,600 0.04% 256,600 0.04%
影视 9,748,234.00
股票 601318 中国 1,853,166.32 25,900 0.00% 25,900 0.00%
平安 2,026,416.00
股票 600765 中航 5,136,477.90 230,000 0.03%
重机 5,959,300.00
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股票 600038 中直 19,263,106.29 420,414 0.07%
股份 19,957,052.58
股票 600312 平高 11,827,386.04 650,000 0.06%
电气 13,468,000.00
股票 600583 海油 14,864,738.92 1,409,300.00 0.03% -1,987,261.56
工程
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
（一）咨询的主要内容：1、
公司业务布局及战略定位；
2、公司经营情况介绍；3、
2015 年 1—3 月 本公司 电话沟通 个人 个人
公司对行业发展的看法。
（二）提供的主要资料：公
司定期报告等公开资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,547,890.29 457,352,102.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
8,177,898.07 49,097,661.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,342,652.83 7,130,611.16
应收股利
其他应收款 83,946,068.86 84,560,233.82
买入返售金融资产 362,200,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 629,014,510.05 960,340,608.54
非流动资产：
发放贷款及垫款 2,144,950,000.00 1,694,950,000.00
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陕西省国际信托股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 989,297,078.52 718,270,511.47
持有至到期投资 596,734,374.66 670,734,374.66
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 54,983,010.97 55,676,299.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,488,031.00 1,553,214.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,072,850.29 2,638,173.10
递延所得税资产 104,616,530.73 110,895,956.12
其他非流动资产 41,848,312.47 42,185,909.63
非流动资产合计 3,935,990,188.64 3,296,904,438.79
资产总计 4,565,004,698.69 4,257,245,047.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 152,121,897.99 170,967,052.83
应交税费 140,790,182.82 138,195,435.75
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陕西省国际信托股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 1,065,906.32 1,065,906.32
其他应付款 64,814,831.93 73,222,114.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 42,089,518.21 42,089,518.21
流动负债合计 400,882,337.27 425,540,028.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,406,326.06 2,671,271.99
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 79,995,714.42 15,159,843.98
其他非流动负债
非流动负债合计 82,402,040.48 17,831,115.97
负债合计 483,284,377.75 443,371,144.02
所有者权益：
股本 1,214,667,354.00 1,214,667,354.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,453,235,806.00 1,453,235,806.00
减：库存股
其他综合收益 238,591,149.84 45,970,781.97
专项储备
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盈余公积 151,110,916.47 151,110,916.47
一般风险准备 51,704,899.74 51,704,899.74
信托赔偿准备金 69,566,412.06 69,566,412.06
未分配利润 902,843,782.83 827,617,733.07
归属于母公司所有者权益合计 4,081,720,320.94 3,813,873,903.31
少数股东权益
所有者权益合计 4,081,720,320.94 3,813,873,903.31
负债和所有者权益总计 4,565,004,698.69 4,257,245,047.33
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：李永周 会计机构负责人：李掌安
2、利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 169,793,415.28 174,859,103.34
利息净收入 61,619,146.33 62,475,992.28
利息收入 61,683,350.62 62,553,192.71
利息支出 64,204.29 77,200.43
手续费及佣金净收入 82,363,123.13 100,462,393.09
手续费及佣金收入 83,830,703.37 100,489,822.80
手续费及佣金支出 1,467,580.24 27,429.71
投资收益（损失以“-”填列） 13,058,253.73 16,853,827.70
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-”
4,330,915.59 -6,570,928.73
填列）
汇兑收益（损失以“-”填列） - -
其他业务收入 8,421,976.50 1,637,819.00
二、营业支出 69,056,949.20 75,097,209.50
营业税金及附加 9,512,781.93 10,099,809.31
业务及管理费 59,252,830.58 60,556,906.84
资产减值损失 -46,260.47 4,111,263.99
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其他业务成本 337,597.16 329,229.36
三、营业利润（亏损以“-”填列） 100,736,466.08 99,761,893.84
加:营业外收入 73,389.72
其中：非流动资产处置利得 73,389.72
减:营业外支出 19,977.20 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 100,716,488.88 99,830,283.56
减：所得税费用 25,490,439.12 25,057,726.08
五、净利润（净亏损以“-”填列） 75,226,049.76 74,772,557.48
六、其他综合收益的税后净额 192,620,367.87 25,373,120.14
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
192,620,367.87 25,373,120.14
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
192,620,367.87 25,373,120.14
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 -
七、综合收益总额 267,846,417.63 100,145,677.62
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.0619 0.0616
（二）稀释每股收益 0.0619 0.0616
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法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：李永周 会计机构负责人：李掌安
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
55,424,384.86 -7,522,039.75
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 138,339,811.63 163,043,015.51
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 362,200,000.00
经营租赁收入 1,921,976.50 1,637,819.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,929,269.42 4,092,619.06
金
经营活动现金流入小计 568,815,442.41 161,251,413.82
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 450,000,000.00 649,700,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,531,784.53 925,200.28
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
65,813,642.79 75,561,460.33
现金
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支付的各项税费 24,536,925.57 47,476,733.15
支付的租金 2,752,238.45 2,375,206.73
支付其他与经营活动有关的现
21,091,061.52 58,729,165.29
金
经营活动现金流出小计 565,725,652.86 834,767,765.78
经营活动产生的现金流量净额 3,089,789.55 -673,516,351.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,536,069.25 320,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,147,422.23 11,018,210.91
处置固定资产、无形资产和其他
235,500.00 327,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 107,918,991.48 331,345,210.91
购建固定资产、无形资产和其他
128,948.00 3,721,585.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,684,044.74 212,499,990.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,812,992.74 216,221,576.67
投资活动产生的现金流量净额 69,105,998.74 115,123,634.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,195,788.29 -558,392,717.72
加：期初现金及现金等价物余额 457,352,102.00 942,975,941.35
六、期末现金及现金等价物余额 529,547,890.29 384,583,223.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司
董事长：薛季民
2015 年 4 月 27 日
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