陕西省国际信托投资股份有限公司一九九四年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
项目 1994年 1993年 1992年 94年比93年增长%
营业收入 26071.50 8671.15 2460.14 200
利润总额 8013.52 4655.92 1803.13 72.1
税后利润 7194.27 4655.92 1803.13 54.52
资产总额 161454.20 90161.68 53497.61 79.07
股东权益 22365.11 18760.14 17230.41 19.22
每股净资产(元) 1.63 1.64 1.50 -0.61
每股收益(元) 0.5231 0.4062 0.1573 28.78
每股红利(元) 0.4277 0.33 0.1274 29.61
股东权益比率% 13.85 20.81 32.21 -33.45
净资产收益率% 35.00 25.87 15.22 35.29
注:一九九四年每股收益按期未总股本计算为0.52元。
二、年度分配情况
1994年度红利分配方案董事会尚未进行讨论。待董事会讨论后公布并由股东大会决议通过、主管机关批准后付诸实施。
三、业务回顾
(一)经营情况
1994年在宏规经济环境偏紧的形势下,本公司克服诸多困难,积极开拓各项业务,企业实力进一步增强,经济效益大幅度提高,盈利创公司成立以来最好水平。
1、1994年公司把经营重点放在金融信托上,发挥行业优势,提高资金营运效益。截止年底,信托、委托存款余额为72,871万元,比93年净增30.680万元;同期新增发各类贷款14,043万元,实现信托投资、贷款及融资收益3,640余万元。
2、公司证券业在完善操作规范和改善服务功能的同时,进一步拓展业务范围。全年股票交易额累计达87.3亿元;参与了陕西长岭股票的公开发行工作;包销、兑付和买卖国债及企业债券3亿元;证券业务收益949万元。在1994年深圳证券市场券商业绩排行评比中,本公司深圳营业部名列证券网点净资产总额榜首。
3、公司房地产业在国家加强宏观调控市场转淡的情况下,采取灵活经营策略,注重商品住宅的开发建设,94年新开工面积达51.250平方米,形成了西安、上海并举的格局。西安古迹岭小区、上海佳信花苑等项目完成销售收入7,806万元,实现利润1,550万元。
4、利用金融企业的资金优势,公司相继参股投资长安信息产业股份有限公司和陕西金牛股份有限公司,经营触角逐步向工业实业拓展。公司现分别拥有这二家企业5.79%和26.6%的权益。全年各项目投资收益共计1,870万元。
5、国际金融业务稳步发展。94年本公司委托海南国际信托投资公司在日本东京发行武土债券,筹借七年期资金997万美元;与世界银行下属的国际金融公司和日本富士银行、美国大通银行、美洲银行、日兴证券公司等国际著名金融机构建立了业务关系;加入了中国外汇交易中心西安分中心和陕西外币清算中心;为拓展外汇业务奠定了基础。
(二)实际经营结果与溢利预测的比较
单位:人民币万元
项目 1994年度实绩 溢利预测 完成比例%
主营业务收入 26,071.50 8,906 293
利润总额 8,013.5 5,326 150
税后利润 7,194.2 4,996 144
(三)前次募集资全的使用情况
本公司1992年6月发行股票,共募集资金一亿元人民币,目前所投资的主要项目有:
①西安北关正街改造工程投入资金3,400万元。
②证券营业部投资:为适应我国证券市场的迅猛发展,本公司自92年下半年先后筹建了西安证券一部、深训证券营业部、上海证券业务部,购买电子设备、营业场地、席位及场地装修等共计投资3,186万元。
③股权投资:陕西证券有限公司投资500万元,陕西金牛股份有限公司投资1,500万元,长安信息产业股份有限公司投资516万元。
④其余资金主要用于公司流动资金周转。
以上项目运作情况良好,公司已获得较高的投资回报。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构 股份单位:股(每股面值一元)
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
一、尚未流通股份
1.发起人股份 64,608,429 56.37 77,530,114 56.37
其中:国家股 57,108,429 49.83 68,530,114 49.83
法入股 7,500,000 6.54 9,000,000 6.54
2.募集法人股 5,000,000 4.36 6,000,000 4.36
3.内部职工股* 810,000 0.71 134,000 0.10
尚未流通股份合计 70,418,429 61.44 83,664,114 60.83
二、已流通股份
A股 44,190,000 38.56 53,866,000 39.17
已流通股份合 44,190,000 38.56 53,866,000 39.17
三、股份总数 114,608,429 100.00 137,530,114 100.00
*:本公司内部职工股于1994年8月上市,年末数为公司高级管理人员所持股份。
2、前十名最大股东名单及持股情况
股东名称 所持股份(股) 占总股份的比例%
1.陕西省财政厅 65,530,114 47.6
2.陕西省交通厅 3,000,000 2.18
3.深圳市深华工贸总公司 6,000,000 4.3
4.中国人民保险公司陕西省分公司 3,000,000 2.18
5.国营远东机械制造公司 600,000 0.44
6.国营庆安设备公司 600,000 0.44
7.西安咸阳国际机场 540,000 0.39
8.陕西省邮电管理局 360,000 0.26
9.陕西省电建总公司 240,000 0.17
10.陕西省医药工业公司 240,000 0.17
五、董事、监事及高级人员变更情况及持股情况
1、1994年本公司董事未作任何变更。
2、1994年3月股东大会作出决议,同意李荣杰辞去监事职务,增选张轩为监事会监事。
3、1994年10月6日公司一届十四次董事会研究,决定聘任李晓援、赵东为公司副总经理,章协镇为总工程师(副总经理级)。
4、高级管理人员持股情况。
冯羡云 20,000股 尹建宏 18,000股
李元勇 20,000股 周虎奄 18,000股
李 恒 10,000股 徐学峰 18,000股
许瑞林 20,000股 李晓援 10,000股
惠小兵 0 赵 东 0
李文渊 0 章协镇 0
张 轩 0
六、重要事项
1、本公司中期报告中披露的深圳市南山区南新街旧城改造工程诉讼一案,经广东省高级人民法院1994年12月终审判决,深圳市深华工贸总公司及其所属深华物业公司三个月内偿还本公司所投资金1亿元,并按银行同期同类贷款利息上浮30%计付利息,逾期加倍计算迟延履行期间的债务利息。此判决正在执行之中。
2、1994年10月中下旬,本公司已事长冯羡云率有关人员赴新加坡、香港,分别就西安大酒店、西安建国饭店、西都大酒店的外汇贷款担保及债务重组问题与有关各界进行广泛接触和磋商,取得了一定进展。目前,西安大酒店、西安建国饭店的有关各方仍在进一步协商解决问题的方案,尚无重大变化;西都大酒店诉讼案1994年12月28日经陕西省高级人民法院开庭审理,因部分案情事实不消决定延期审理。
七、子公司与关联企业
名称 所在地 主营业务范围 拥有权益
陕国投营业部 西安 信托委托存、贷款 100%
陕西省鸿业房地产开发公司 西安 房地产开发、经营 100%
上海佳信房地产开发公司 上海 房地产开发、经营 100%
康达理发展有限公司 香港 融资、投资、商贸 100%
陕国投西安证券一部 西安 证券发行、买卖、登记、保管 100%
陕国投西安证券二部 西安 证券发行、买卖、登记、保管 100%
陕国投上海证券业务部 上海 证券发行、买卖、登记、保管 100%
陕国投深圳证券营业部 深训 证券发行、买卖.登记、保管、 100%
陕西国信金融电子资讯有限公司 西安 计算机技术的应用与开发 100%
陕西鸿信物业代理公司 西安 代理房地产买卖、租赁,物业管理 100%
陕西嘉华装饰工程公司 西安 建筑装修、设计、施工 100%
陕西信通投资咨询公司 西安 证券投资咨询与管理 100%
陕西智汇信息公司 西安 科技咨询服务 100%
陕西省金牛股份有限公司 西安 工业锅炉生产、销售 26.6%
八、业务展望
1995年本公司将按照以金融为主体,证券、房地产为两翼的经营方针,巩固已有业务,完善内部管理,提高公司的综合实力和竞争能力。
1、进一步加强同国内外金融机构的业务合作,广开融资渠道,增强金融服务功能。今年总资产力争突破20亿元人民币;拟新增2个营业分支机构成地市办事处;引进国外短期商业借款;在融资租赁方面进行一些新的探索。
2、巩固证券业务经营成果,提高管理水平。把现货、期货业务,一级市场和二级市场业务有机结合起来,以优质的服务吸引更多的客户,全年证券交易工力争达到80亿元。
3、促进房地产业的规模经营。年内完成六万平方米的建设面积。西安地区将加快祥和花园、古迹岭小区(二期)工程项目的建设,完成长乐坡小区和鸿业商城的规划设计;上海地区在完成佳信花苑剩余建安和销售的同时,加快乍浦路广场娱乐总汇和不夜城270号地块项目的开发。今年争取在北京注册成立一家房地产公司,参与首都的房地产开发。
4、积极拓展信托业务。随着市场经济的发展,社会对信托业提出新的更高的要求,为此我公司将突破目前传统单一资金信托的局限,发展多元信托,探索养老金信托、财产信托、住房信托、投资信托等业务领域,发掘新的市场机会,突出信托主业。
九、其它事项
1、公司基本资料:
公司英文名称 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT C0,LTD;
公司注册地址:中国西安市环城东路南段8号
电话:(029)3239457
法人代表:冯羡云
上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:陕国投A,代码:“0563”
会计师事务所:陕西会计师事务所
法律顾问:北京海问律师事务所
2、公司资料查阅方式:
董事会授权公司证券处专门负责有关咨询事务。
咨询电话:(029)3239457
传真号码:(029)3239456
股东接待日:每周五下午
公司文件查阅地址:中国西安市建国路甲字118号西安证券一部
十、经会计师事务所审计的财务报表
陕信汇总表
制表单位:陕西省国际信托投资公司
日期:94年112月
币别:人民币 货币单位:元
项目 本年累计数
营业收入 260715036.59
其中:利息收入 30847499.17
金融企业往来收入 111279392.71
手续费收入 34381096.86
证券销售差价收入 -174865.84
证券发行差价收入
租赁收益 642678.59
汇兑收益 4648652.69
其他营业收入 79090582.41
营业支出 194511405.12
利息支出 43970082.35
金融往来支出 58574015.64
手续费支出 774577.50
营业费用 35749784.15
汇兑损失
其他营业支出 55442945.48
营业税金及其他 4591688.75
营业利润 61611942.72
加:投资收益 18698119.79
加:营业外收入 261484.21
减:营业外支出 436299.17
利润总额 80135247.55
减:应交所得税 8192528.81
税后利润 71942718.74
公司经理:冯羡云 财务主管:赵炳之 制表:白民
财务报表附注:
附注1
重要会计政策变化
1、税项
根据陕西省财政厅和陕西省税务局陕税发(1993)259号文批准,公司从成立之日起,执行西安市高新技术产业开发区的税收政策,所得税税率由33%调整为15%。
对异地子公司,纳税以当地税务机关汇算清缴数为准。
2、合并财务报表
本公司合并财务报表,除内部的往来帐项,拨付所属资金和上划资金,以及总公司的长期投资与全资子公司的实收资本相互低销,相同科目的资产、负质、成本和费用逐项合并。
附注2有关会计报表项目说明
1、货币资金47,520.90万元,比九三年度增长7.16倍,主要是公司下属营业部为保证结算汇款畅通,在各家专业银行开立了结算户,同时为保证各单位年底大量用款和支付九五年初到期的信托存款,相对地增加了备付金数额。
2、拆出资金5,017,20万元,九三年度减少了61.89%,主要是受国家宏观政策影响,公司九四年的拆出资金规模较之去年有很大下降。
3、自营证券766.13万元,比九三年度减少了61.89%,主要是受国家宏观政策影响,公司九四年对下属证券营业部的股票自营业务进行了清理整顿,使得自营规模有所下降。
4、应收帐款净额5,089.43万元,比九三年度增长了61.11%,主要是应收贷款利息、应收保证款、应收租金等。
5、其他应收款13,691.46万元,比九三年度增长了54.57%,主要是九四年度尚未合并报表的下属独立核算单位有所增加,故挂帐待转的周转金。开办费等往来资金相对增多。
6.委托贷款及委托投资7,145.00万元,比去年增长了78.62%,主要是公司营业部按规定发放的财政性委托贷款,主要用于省内工业企业的流动资金贷款。
7、代理证券9,407.59万元,比九三年度增长了3.23倍,主要是公司九四年度下属各证券营业部的证券代理业务较之去年有很大的发展。
8、买入返售证券7,904.00万元,全部为九四年度新增,卖出回购证券款11,808.00万元,比九三年度增长了2.26倍,主要是公司九四年度依据国家安现经济来势,相对扩大了国债业务的规模。
9、贷款呆帐淮备金100.19万元,比九三年度增长了44.05%,主要是公司九四年度根据国家金融企业有关会计制度,对贷款呆帐准备进行了补提。
10、在建工程12,479.64万元,比九三年度增长了5.51倍,主要是随公司九四年度新开工房地产项目的增多,下属房地产公司固定资产购建支出相对增加,从而引起在建工程的余额的大幅增长。
11、无形资产117.27万元,比九三年度没有变化,主要为公司经营性固定资产所占土地的使用权,由于九四年度取得的土地证尚有一些问题需要修改重办,故本年度暂未做摊销。
12、递延资产886.12万元,比九三年度增长71.20%,主要是九四年公司新增一些并表单位,故开办费等递延资产有所增多。
13、其他资产693,55万元,比九三年度增长了77.54倍,主要是公司在清理原金联司遗留债权债务过程中实际回收的一些实物资产。
14、短期存款和长期存款61,251.37万元,比九三年度增长了86.58%,主要是公司营业部经过九四年度一年的努力吸存,筹资提道不断扩大,从而使得存款余额大幅度增长。
15、拆入资金14,528.42万元,比九三年度增长了41.64%,主要是公司九四年度外汇业务方面的筹资渠道有很大拓展,外汇融资规模有所扩大。
16、应付帐款138.83万元,比九三年度增长了1.60倍,主要是应付借款利息等挂帐应付未付款。
17、其他应付款11,662.20万元,比九三年度增长了1.03倍,主要为公司各单位挂帐的预收购房款、保证金等往来款项。
18、委托存款7,145.00万元,比九三年度增长了78.62%,主要为营业部吸收的财政性定向委托资金。
19、应付股利5,933.30万元,比九三年度增长了69.59%,主要为九四年度利润分配结余的可供股东分配的股利以及以前年度尚未领取的应付股利。
20、应交税金1,066.66万元,比九三年度增长了18.39倍,主要是公司以前年度免交所得税,而九四年度按照陕税发(1993)259号文件,公司正式按15%计提所得税,从而使应交税金的余额增长较多。
21、预提费用3,417.81万元,比九三年度增长59.22%。主要是公司营业部预提的定期存款利息以及下属房地产开发公司预提的项目费用等。
22、发行长期债券8,464.14万元,为九四年度新增,主要是公司通过与海南国投、广国投等几家单位合作在日本联合发行琥士债券的实际取得的长期债券发行款。
23、长期应付款2,198.65万元,为九四年度新增,主要是国家外管局内部折算汇率上调后,在外汇报表折算过程中产生的外汇资本金溢利。
24、股本13,753.01万元,比九三年度增长20%,主要是九四年度实施九三年度红利分配方案(每10股送2股并派1元现金)的原因。
25、盈余公积金3,206.49万元,比九三年度增长了74.31%,主要是公司九四年度按照本年税后利润的10%计提盈余公积金719.43万元,按9%计提公积金647.48万元,致盈余公积金的余额增长幅度很大。
附:
