陕西省国际信托投资股份有限公司2007年半年度报告
（报告期间：2007年1月1日——2007年6月30日）
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
1．本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2．没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3．所有董事均出席了审议本报告的第五届董事会第十六次会议。
4．公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5．公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人骆文凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二、目 录
第一节 重要提示及目录…………………………………………………………2
第二节 公司基本情况……………………………………………………………4
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………………………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………7
第五节 董事会报告………………………………………………………………7
第六节 重要事项…………………………………………………………………9
第七节 财务报告…………………………………………………………………13
第八节 备查文件目录……………………………………………………………13
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1．法定中文名称：陕西省国际信托投资股份有限公司（简称：陕国投）
法定英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.（缩写：SITI）
2．股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：陕国投A
股票代码：000563
3．注册及办公地址：陕西省西安市环城东路9号
邮政编码：710048
互联网网址：http://www.siti.com.cn
电子信箱：sgtdm@siti.com.cn
4．法定代表人：薛季民
5．董事会秘书：姚卫东
董事会证券事务代表：孙一娟
联系地址：陕西省西安市环城东路9号
联系电话：（029）83239354
传 真：（029）83239354
电子信箱：sgtdm@siti.com.cn
6．选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司行政管理部
7．其他有关资料
企业法人营业执照注册号：6100001005455
税务登记号码：陕国税字610103220530273号 陕地税字6101022205302731号
二、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,245,803,529.69 934,123,536.95 1,027,554,888.58 33.37% 21.24%
所有者权益（或股东权益） 453,707,784.27 310,441,642.97 375,398,907.91 46.15% 20.86%
每股净资产 1.266 0.87 1.047 45.52% 20.92%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 101,212,579.74 -5,402,143.87 11,476,359.47 1,973.56% 781.92%
利润总额 41,132,310.05 3,418,090.05 11,105,788.11 1,103.37% 270.37%
净利润 29,682,776.45 3,431,373.04 9,736,176.13 765.04% 204.87%
扣除非经常性损益后的净利润 27,851,731.57 -2,156,477.94 10,106,747.49 1,391.54% 175.58%
基本每股收益 0.083 0.011 0.031 654.55% 167.74%
稀释每股收益 0.083 0.011 0.031 654.55% 167.74%
净资产收益率 6.54% 1.13% 2.83% 5.41% 3.71%
经营活动产生的现金流量净额 7,291,458.71 19,073,929.18 -61.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.020 0.061 -67.21%
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扣除的非经常性损益项目和金额如下： 单位：元
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项 目 金 额
非流动资产处置损益 70,001,232.20
与企业主营业务无关的预计负债 -60,200,000.00
其他 119,730.31
所得税的影响数 -8,089,917.63
合 计 1,831,044.88
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
二、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
上市交易股份数 数量余额 数量余额
量
2007年7月25日 45,246,811 142,580,215 215,832,811 1、控股股东陕西省高速公路建设集团公司持有的
2008年7月25日 17,920,651 124,659,564 233,753,462 限售股份流通条件：其持有的非流通股股份在2006
2009年7月25日 124,659,564 0 358,413,026 年7月25日至2007年7月24日内不得上市交易或转让
；在2007年7月25日至2008年7月24日内出售数量占
我公司股份总数的比例不超过5%；在2008年7月25
日至2009年7月24日内出售数量占我公司股份总数
的比例不超过10%。2、其他非流通股股东持有的限
售股份流通条件：其持有的非流通股股份在2006年
7月25日至2007年7月24日内不得上市交易或转让。
3、国有股东转让所持公司股份，需按照国务院国
资委、中国证监会2007年6月30日出台的《国有股
东转让所持上市公司股份管理暂行办法》执行。4
、公司于7月21日在《证券时报》和巨潮咨询网刊
登了解除股份限售的提示性公告。
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三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
件股份数量 股份数量
1 陕西省高速公路建设集团公司 160,500,866 2007年7月25日 17,920,651 1、其持有的非流通股股份在
2008年7月25日 17,920,651 2006年7月25日至2007年7月2
2009年7月25日 124,659,564 4日内不得上市交易或转让；
在2007年7月25日至2008年7
月24日内出售数量占我公司
股份总数的比例不超过5%；
在2008年7月25日至2009年7
月24日内出售数量占我公司
股份总数的比例不超过10%。
2、国有股东转让所持公司股
份，需按照国务院国资委、
中国证监会2007年6月30日出
台的《国有股东转让所持上
市公司股份管理暂行办法》
执行。
2 陕西华圣企业集团股份有限公司 10,800,000 2007年7月25日 10,800,000 其持有的非流通股股份在200
3 中国人民保险公司陕西省分公司 5,400,000 2007年7月25日 5,400,000 6年7月25日至2007年7月24日
4 远东机械制造公司 1,080,000 2007年7月25日 1,080,000 内不得上市交易或转让。
5 国营庆安设备公司 1,080,000 2007年7月25日 1,080,000
6 西部机场集团公司 972,000 2007年7月25日 972,000
7 陕西省邮电管理局 842,400 2007年7月25日 842,400
8 陕西电力建设总公司 432,000 2007年7月25日 432,000
9 陕西省医药工业公司 432,000 2007年7月25日 432,000
10 中国农业银行陕西省信托投资公 432,000 2007年7月25日 432,000
司
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四、股东数量和持股情况（截止2007年6月30日）
单位：股
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股东总数 40,590户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
股份数量
陕西省高速公路建设集团公司 国家 44.78% 160,500,866 160,500,866 0
陕西华圣企业（集团）股份有限公司 其他境内法人 3.01% 10,800,000 10,800,000 0
海通－中行－富通银行 其他境内法人 2.37% 8,499,999 0 0
中国人民保险公司陕西省分公司 其他境内法人 1.51% 5,400,000 5,400,000 0
李威 境内自然人 0.34% 1,204,180 0 0
常州视点投资有限公司 其他境内法人 0.31% 1,099,918 0 0
远东机械制造公司 其他境内法人 0.30% 1,080,000 1,080,000 0
庆安集团有限公司 国有法人 0.30% 1,080,000 1,080,000 0
西部机场集团公司 其他境内法人 0.27% 972,000 972,000 0
陕西省邮电管理局 其他境内法人 0.24% 842,400 842,400 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海通－中行－富通银行 8,499,999 人民币普通股
李威 1,204,180 人民币普通股
常州视点投资有限公司 1,099,918 人民币普通股
常州市舜鸣纺织有限公司 773,083 人民币普通股
深圳市创展控股有限公司 638,076 人民币普通股
汤汇海 614,000 人民币普通股
上海冠通投资有限公司 600,000 人民币普通股
深圳市利凡行投资发展有限公司 597,395 人民币普通股
陈松雨 580,000 人民币普通股
杜海峰 535,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东陕西省高速公路建设集团公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售
条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
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五、控股股东陕西省高速公路建设集团公司所持我公司股份为国家股。
六、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化，均未持有本公司股份。
二、公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
经公司工会委员会提名，2007年4月12日职工代表大会选举黎惠民为公司第五届董事会职工董事，第五届董事会第十次会议和2006年度股东大会对上述情况进行了通报，相关公告刊登在4月17日、5月11日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
第五节 董事会报告
一、经营成果及财务状况简要分析
1.整体经营情况
本报告期，公司根据信托行业政策调整、转型压力加大的新形势，积极调整发展思路、业务结构和赢利模式等，尽力抓好经营管理工作，确保公司平稳发展。公司经过广泛调研和深入分析，决定不选择过渡期而直接执行信托行业新政策，为此，公司积极准备换领新的金融许可证，以求按照新的经营范围、发展路径拓展各项业务。与此同时，公司继续围绕中心工作狠抓经营管理。管理方面，一是根据新形势，组织修订公司中长期发展规划；二是以上市公司治理专项活动为契机，认真查找内部治理方面的问题和不足，并从完善制度、健全机构、强化培训等方面着手进行整改；三是加强内控，继续抓好治理商业贿赂、防范金融案件等活动，确保公司规范运行；四是继续积极处理遗留诉讼等问题，尽力维护公司权益。经营方面，一是针对传统集合资金信托业务因政策调整而萎缩的状况，积极加强信银等合作，拓展单一资金信托等业务；二是抓住市场机遇开展短期投资业务，取得较好收益；三是在处理完融通基金管理公司股权转让事宜后，参与了交通银行股权的拍卖，竞得500万股；四是房地产开发项目建设顺利，为销售奠定了良好基础。经过上半年的努力，公司实现营业收入15,659.53万元，同比增长3.55倍；营业利润10,121.26万元，同比增长7.82倍；净利润2,968.28万元，同比增长204.87%。
目前经营管理中还有一些问题需要重视：新政策环境下，公司需要不断强化信托主业，特别是拓展创新型业务，进一步提高信托业务收入水平；需要稳妥地处理好现有实业投资的清理，避免公司业绩下滑；未决诉讼对公司的潜在威胁仍然较大，公司需继续积极应对。对此，公司将在下一步工作中有针对性地、妥善地予以解决。
单位：人民币元
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项目（万元） 本期数 上年同期数 增减幅度（%）
营业收入合计 156,595,273.01 34,416,990.21 354.99
营业利润 101,212,579.74 11,476,359.47 781.92
净利润（归属于母公司所有者） 29,682,776.45 9,736,176.13 204.87
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以上三项指标同比均有大幅增加，其原因主要有：（1）信托手续费及佣金收入、投资收益同比大幅增加；（2）房地产销售收入及利润同比大幅增加。
2.报告期总资产、股东权益变动情况
单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产 1,245,803,529.69 1,027,554,888.58 21.24
股东权益（归属于母公司所有者） 453,707,784.27 375,398,907.91 20.86
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总资产和股东权益增加的主要原因，一是投资收益大幅增加；二是可供出售金融资产公允价值上升；三是房地产公司的借款增加。
二、报告期内经营情况
（1）公司营业收入分行业分析
单位：人民币元
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分行业 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入同 营业成本同 营业利润率同比增减
率（%） 比增减（%） 比增减（%）
金融业务 22,225,529.44 214,982.90 99.03 68.17 -95.23 增加33.78个百分点
房地产业务 35,836,762.00 28,756,226.74 19.76 638.59 694.98 减少5.69个百分点
其他业务 1,464,110.50 904,013.07 38.26 -54.32 270.39 减少54.13个百分点
合计 59,526,401.94 29,875,222.71 49.81 179.82 256.87 减少10.84个百分点
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注：本期营业收入合计156,595,273.01元，除上述三项营业收入合计59,526,401.94元外，尚有公允价值变动收益-107,374.00元，投资收益97,176,245.07元未分配计入上表。
①本期信托手续费及佣金提高后，公司金融类业务收入随之增加；
②金融类业务成本降低，主要是由于历史负债清理后利息支出减少；
③房地产销售量增加，使得房地产业务收入和成本同时大幅提高；
④其他业务收入减少，主要是房租收入降低。
（2）公司营业收入分地区分析
单位：人民币元
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分地区 营业收入 占营业收入比例（%） 营业收入同比增减（%）
陕西地区 156,511,973.01 99.95 368.08
上海地区 83,300.00 0.05 -62.91
深圳地区 0.00 0 -100
合计 156,595,273.01 100 354.99
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①由于投资收益和房地产销售收入增长，因此，公司来自陕西地区的营业收入大幅提高；
②上海房地产项目尚处于建设阶段，无销售收入。因此，公司来自上海地区的营业收入下降较多；
③公司来自深圳地区的营业收入大幅下降，主要是由于将该地区资产全部出售。
（3）来源于单个公司的投资收益对公司净利润影响超过10%的情况
公司本报告期内转让所持有的融通基金管理有限公司股权实现投资收益7,000万元；从融通基金管理有限公司分得红利415万元。融通基金管理有限公司的主要业务是投资、管理基金，2006年度净利润1,972.43万元。
三、投资情况
1.报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。
2. 2007年4月30日, 我公司参加了西安市公物拍卖行举办的对西安市财政局持有的交通银行2,300万股股权的公开拍卖活动，并以8.8元人民币/股的价格竞买成交了其中的500万股。该股权的限售期为1年，将于2008年5月15日上市流通。目前，公司正在办理上述股权过户事宜，公司将及时披露后续情况。
按新会计准则的规定和公司管理层的意图，上述股权在“可供出售金融资产”科目核算，在处置或重分类前其公允价值的变动将计入资本公积，不会对公司的当期损益产生影响。
上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关公告刊登在5月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
报告期内，公司兼顾证监会、银监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，结合自身实际，及时制订、修订了多项内部管理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待与推广制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理办法》和《自有资金短期投资管理办法》等。董事会增设了战略发展委员会和信托委员会，同时制定了各专门委员会工作细则。公司能够严格执行上述制度，内部控制体系进一步健全，公司治理水平进一步提高。
报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求和统一部署，对本公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划。5月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》，该报告以及治理相关文件已在深交所网站“公司治理专项活动”专区中公布，公司将针对以下几个方面进一步完善公司治理：
1．目前尚缺1名独立董事，董事会人员组成和下属专门委员会需要进一步健全，并有效开展工作。
2．前些年公司在业务定位、投资决策、操作环节、制度落实等方面出现过一定偏差，个别项目出现风险，目前还遗留有诉讼。
3．定期报告中需披露社会责任报告。
4．需不断加强董事、监事和高级管理人员的培训。
公司已制订了切实可行的整改措施，并落实了相关责任人，欢迎广大投资者对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见，促使公司治理结构不断完善，进一步提高公司透明度和规范运作程度，提升公司治理水平。详细情况披露于7月14日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、利润分配方案执行情况
公司2007年5月10日召开的2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配方案》，决定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
以前期间发生且延续到报告期的重大诉讼事项，公司已及时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。
1．我公司于2006年10月23日收到陕西省西安市中级人民法院（2006）西民三初字第130号一审《民事判决书》。该判决书判决：我公司应于判决生效后十日内，返还陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易本金及损失2,753.34万元。此案涉及的业务，我公司已于2002年转给健桥证券股份有限公司，我们认为不应承担有关责任。我公司已上诉至陕西省高级人民法院，二审正在审理之中。该案后续进展情况将及时予以披露。该案具体案情详见2006年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2．中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）同时追加我公司为第三被告案，我公司于2005年3月16日接到上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第275号《民事判决书》，该判决书判决健桥证券若不能偿还所欠债务，由我公司在出资未到位的人民币97,424,674.55元范围内对中海信托承担补充赔偿责任。该案具体案情详见2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3．公司下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司(下称“精典公司”)案，2006年4月21日陕西高院（2006）陕民二初字第003号《民事判决书》判决：精典公司向我公司清偿借款本金2,570万元及利息7,897,455元，以及2006年1月1日起至实际给付之日的利息，案件受理费由精典公司承担。我公司已向陕西省高级人民法院申请强制执行。该案具体案情详见2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4．黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案（标的2,700万元及利息），根据最高人民法院的通知，对以健桥证券及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，2006年5月8日上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第86号《民事裁定书》据此裁定：该案中止诉讼。目前，该案已恢复审理。该案具体案情详见2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、证券投资
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序号 证券品 证券代码 证券简称 初始投资金额（ 持有数量 期末账面值 占期末证券 报告期损益
种 元） （股） 投资比例（%
）
1 股票 601318 中国平安 169,000.00 5000 357,550.00 50 188,550.00
2 股票 601166 兴业银行 79,900.00 5000 175,450.00 24 95,550.00
3 股票 601328 交通银行 86,900.00 11000 120,890.00 17 33,990.00
4 股票 601998 中信银行 40,600.00 7000 64,400.00 9 23,800.00
期末持有的其他证券投资 / /
报告期已出售证券投资损益 / / / / 16,131,930.55
合计 376,400.00 / 718,290.00 100 16,473,820.55
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五、持有其他上市公司、金融公司股权情况
（一）持有其他上市公司股权情况
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期所有者权益变动
比例％
600198 *ST大唐 10,000,000.00 1.50 137,183,659.20 35,354,564.72
600706 *ST长信 5,160,000.00 3.45 14,735,482.08 1,578,025.19
601328 交通银行 45,330,000.00 0.01 54,950,000.00 6,445,400.00
合计 60,490,000.00 206,869,141.28 43,377,989.91
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（二）持有非上市金融企业股权情况
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权 期末账面值 报告期损益
比例％
西部证券股份有限公司 5,000,000.00 7,368,400.00 0.74 5,000,000.00 2,578,940.00
永安财产保险股份有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00 3.55 11,000,000.00
合计 16,000,000.00 16,000,000.00 2,578,940.00
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六、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2月12日 电话沟通 王光明 了解信托行业政策调整动向及公司的应
对策略，公司告知其正在密切关注政策
动向，并将积极适应新政策环境。
3月6日 公司接待室 实地调研 杜涛 了解公司经营情况，公司请其关注2006
年年度报告。
4月30日 公司接待室 实地调研 基金经理 了解公司按政策规定清理实业投资有关
情况，公司为其提供了银监会有关政策
，解答了清理方案相关问题。
5月22日、29日 公司行政管理部229办公 实地调研 非流通股股东 咨询有限售条件流通股份上市交易的办
室 理程序，公司为其提供了相关规定等资
料。
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七、资产收购、出售及资产重组事项
经我公司2006年1月18日第四届董事会第十六次会议审议通过，我公司拟将持有的2,500万股融通基金管理有限公司（以下简称“融通公司”）股权转让给日兴资产管理有限公司（以下简称“日兴公司”）。1月21日，我公司、日兴公司和融通公司三方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》，约定按7,750万元人民币的等值美元转让此股权。12月27日、12月29日，中国证监会《关于同意融通基金管理有限公司股权转让及修改公司章程的批复》（证监基金字[2006]264号），中国商务部出具的《中国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2006]0786号），先后批准本次股权转让。2007年4月4日，我公司与日兴公司签署了补充协议，协议约定：（1）股权转让总价款为9,500万元人民币的等值美元（人民币3.8元/股），汇率按付款当日中国人民银行公布的美元兑人民币现汇买入价计算；（2）融通公司2006年度收益的股利（具体数额以融通公司2006年度财务报告为准），无论何时分派，均由我公司享有；（3）日兴公司于协议签署后的7个工作日内，将足额转让款汇入其在深圳开立的临时银行账户，待完成融通公司股权工商过户手续后，将全部转让价款汇入我公司指定的银行账户；（4）双方发生争议，如不能协商解决，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会于深圳仲裁解决。4月13日，我公司收到股权转让总价款9,500万元人民币，并于4月30日收到融通公司2006年度股利415万元人民币，此次股权转让事宜已全部结束。
上述事项详细披露于2007年3月21日、4月5日、4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、重大关联交易事项
（一）报告期内，无与日常经营相关的关联交易。
（二）报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易。
（三）报告期内，与关联方不存在非经营性债权、债务往来或担保事项。
（四）报告期内，无其他重大关联交易。
九、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。
（二）报告期内，公司无重大担保事项。
（三）报告期内，公司无委托理财事项。
十、公司或持股5%以上股东的承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上的股东无特别承诺事项。
十一、本期公司财务报告未经审计。
十二、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十三、报告期内公司信息披露情况如下
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序号 公告名称 披露日期 披露报刊 披露媒体
1 出售资产公告 3.21 《证券时报》 巨潮资讯网www.cninfo.c
2 关于签署股权转让补充协议的公告 4.5 om.cn
3 第五届董事会第十次会议决议公告；关于召开2 4.17
006年度股东大会的通知；第五届监事会第六次
会议决议公告；二OO六年年度报告正文及摘要
；2006年年度审计报告；关于出售资产进展情
况的公告。
4 2007年第一季度报告 4.26
5 第五届董事会第十二次会议决议公告；第五届 5.9
监事会第八次会议决议公告；《股东大会议事
规则》修改情况一览表；《公司章程》修改情
况一览表；《董事会议事规则》修改情况一览
表；陕国投实业投资清理方案；关于竞得西安
市财政局所持交通银行500万股股权的公告。
6 2006年度股东大会决议公告；2006年度股东大 5.11
会的法律意见书。
7 第五届董事会第十三次会议决议公告；募集资 6.1
金使用管理办法；投资者关系管理制度；信息
披露管理制度；自有资金短期投资管理办法。
8 第五届董事会第十四次会议决议公告；董事、 6.20
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度；接待和推广工作制度；陕国投实业投
资清理方案；重大信息内部报告制度；股票交
易异常波动公告。
9 董事会公告 6.27
10 第五届董事会第十五次会议决议公告；董事会 6.29
薪酬与考核委员会工作细则；董事会风险管理
与审计委员会工作细则；董事会信托委员会工
作细则；董事会战略发展委员会工作细则；内
部控制制度。
11 公司治理自查报告；关于“加强上市公司治理 7.14
专项活动”的自查报告和整改计划。
12 解除股份限售的提示性公告 7.21
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十四、按照公司股权分置改革方案，本次解除限售的流通股数量为45,246,811股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日。相关公告披露于7月21日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、无其他重要事项。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、总会计师签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
董事长：薛季民
二OO七年八月七日
净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 3,431,373.04
加：追溯调整项目影响合计数 6,304,913.81
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益 4,190,926.33
投资收益
所得税 1,383,005.69
其他 730,981.79
减：追溯调整项目影响少数股东损益 110.72
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 9,736,176.13
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 14,056.91
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税 0.00
其他 14,056.91
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 110.72
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -14,167.63
2006.1.1—6.30模拟净利润 9,736,176.13
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利润表调整项目表
单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 8,371,563.46
销售费用 0.00
管理费用 0.00
公允价值变动收益 0.00 4,190,926.33
投资收益 9,190,805.28 9,190,805.28
净利润 3,431,373.04 9,736,176.13
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陕西省国际信托投资股份有限公司
2007年半年度报告财务报表附注
（金额单位：人民币元）
一、公司基本情况
公司名称：陕西省国际信托投资股份有限公司
公司地址：西安市环城东路9号
法定代表人：薛季民
注册资本：人民币35,841.3026万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：1992年
历史沿革：陕西省国际信托投资股份有限公司（以下简称“公司”）前身为陕西省金融联合投资公司，成立于一九八四年。一九九二年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31号文件批准重组为股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为22053027；一九九四年一月三日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1号文审查通过，深圳证券交易所一九九四年一月五日深证字（1994）第1号文批准，股票于一九九四年一月十日在深圳证券交易所挂牌交易。
经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用及处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、贷款、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、不符合会计核算基本前提的事项
公司无不符合会计核算前提的情况。
三、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（一）执行的会计准则
本公司执行2006年2月15日财政部颁布的企业会计准则及其应用指南。
会计年度
公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止。
记帐本位币
人民币。
记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告；交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产以公允价值进行计量，其他资产均采取成本计量模式。
外币业务核算方法
公司发生的非记帐本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入帐，月末按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，其差额与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期费用。
外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
利润及利润分配表中发生额项目按交易发生日的即期汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
（七）现金及现金等价物
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括库存现金、可以随时用于支付的银行存款等。
现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（八）金融资产和金融负债
1、金融资产
本公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产分成以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还需要加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量。所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
（2）持有至到期投资
持有至到期投资指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资被终止确认、出现减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。
如果公司在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资，则公司将不能再将任何金融资产分类为持有至到期投资，满足下述条件的出售或重分类除外：A）出售日或重分类日距离该项投资的到期日或赎回日很近（如到期前三个月内），以至于市场利率的变化对该项投资的公允价值没有重大影响；B）根据约定的偿付或提前还款的方式已经收回了该项投资几乎全部初始本金后发生的出售或重分类；C）出售或重分类可归属于某个本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项。
（3）贷款和应收款项
贷款和应收款项指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款和应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。
当贷款和应收款项被终止确认、出现减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。
（4）可供出售类金融资产
可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售类金融资产的公允价值变动所带来的未实现收益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动转入当期损益。
本公司对可供出售金融资产的公允价值按银行或证券交易市场公布的市场价确定。
2、金融负债
本公司按照取得金融负债的目的，将持有的金融负债分成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及应付款项、应付债券及其他金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
本公司将公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易而持有的金融负债和初始确认时公司就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。所有公允价值的变动均计入当期损益。
（2）其他金融负债
除被指定为交易类债券或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的其他金融负债，均以摊余成本计量。
3、金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产
当收取金融资产未来现金流量的合同权利终止时，该金融资产将终止确认。
（2）金融负债
当金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（九）存货
本公司存货包括房地产开发产品、开发成本等。
存货按取得取得时的实际成本计价；对于开发产品达到可销售状态前为购建该资产而发生的借款费用应计入存货成本。
期末存货的计价及存货跌价准备的计提方法：
（1）存货期末按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备，计入当期损益。计提方法采用单项比较法。
（2）公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（3）已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。
（十）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司的投资性房地产采用成本计量模式。
外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的账面价值确认投资性房地产的初始金额。
（十一）固定资产的核算方法
固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在取得时，按取得时的成本入账。与购买或建造固定资产有关的一切直接或间
接成本，在所购建资产达到预定可使用状态前所发生的，全部资本化为固定资产的成本。固
定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原值扣除残值和其预计使用年限制定折旧
率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中
较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
主要固定资产类别的折旧年限和年折旧率如下：
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类别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 40年 5% 2.375%
运输工具 5年 5% 19.00%
通讯设备 5年 5% 19.00%
电子设备 5年 5% 19.00%
其他 5年 5% 19.00%
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（十二）长期股权投资
本公司采用成本法和权益法核算的长期股权投资金额。
1、长期股权投资的初始计量
在取得时按照初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：
（1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
（4）公司因债务重组取得的其长期股权投资，将享有股份的公允价值确认为长期股权投资的账面价值，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。
（5）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上支付的相关税费，作为初始投资成本。公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。
2、长期股权投资的后续计量
（1）对于下列长期股权投资，采取成本法核算：
A．对被投资企业能够实施控制；
B．对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能够可靠计量的。
追加或收回投资应调整投资成本。被投资企业宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
（2）对被投资企业具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采取权益法核算。
初始投资成本大于投资时应享有被投资企业可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资企业可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司取得长期股权投资后，按照应分担的被投资企业实现的净损益份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资企业宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
被投资企业发生净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成被投资企业的长期权益减记至零为限，公司负有额外损失义务的除外；被投资企业以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
公司在确认应享有被投资企业净损益的份额时，以取得投资时被投资企业各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资企业的净利润进行调整后确认。
对于被投资企业除净损益以外所有者权益的其他变动，公司将调整长期股权投资的账面价值和所有者权益。
（3）公司因减少投资等原因，对被投资企业不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，将改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按成本法核算的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对被投资企业实施共同控制或重大影响但不构成控制的，将改按权益法核算。
3、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资企业除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时，将原计入所有者权益的部分转入当期损益。
（十三）抵债资产的核算方法
抵债资产按取得时的公允价值入账，同时冲销被抵部分的资产账面价值，包括贷款本金、
已确认的表内利息以及其他应收款项，与贷款或应收款项对应的贷款损失准备、坏账准备等。
抵债资产处置时，如果取得的处置收入大于抵债资产账面价值，其差额计入营业外收入；如
果取得的处置收入小于抵债资产账面价值，其差额计入营业外支出。
（十四）主要资产的减值
1、金融资产
本公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。
（1）以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产（包括贷款和应收款项、持有至到期投资）发生减值，则应当将该金融资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额应当通过对该金融资产的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。 原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。企业的贷款、应收款项、持有至到期投资属浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。
本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继续确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提准备。
以摊余成本计量的贷款，本公司采用备抵法核算贷款损失准备。贷款损失准备覆盖本公司承担风险和损失的全部贷款。
期末本公司对是否存在客观证据表明贷款已经发生减值损失进行检查。其中，对单笔重大贷款进行逐笔检查；对单笔非重大贷款按情况进行逐笔检查或进行组合检查。如果没有客观证据表明进行逐笔检查的贷款存在减值情况，无论该贷款是否重大，本公司将其与其他信贷风险特征相同的贷款一并进行组合减值检查和计量。如有客观证明表明影响该贷款或影响该类贷款组合的未来现金流量的事件已经发生且该等事件的财务影响可以可靠计量，本公司确认该等贷款或贷款组合发生减值损失，并计提贷款损失准备。贷款减值的客观证据包括但不限于借款人逾期支付利息或偿还本金、发生重大财务困难等。
如果有客观证明表明贷款已经发生减值损失，则其损失将以贷款的账面金额与使用此贷款的原始实际利率贴现的预计未来现金流量（不包括还未发生的未来信用损失）的现值之间的差额进行计量，并计入当期损益。如果贷款合约利率为浮动利率，用于确定贷款减值损失的贴现率则按合同约定的当前实际利率。抵押贷款按照执行抵押物值减去获得和出售抵押物成本的金额估计和计算未来现金流量的现值。
如果在以后的财务报表期间，减值损失的金额减少且该等减少减值与发生的某些事件有客观关联（如债务人信用等级提高），本公司通过调整准备金金额在先前确认的减值损失金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。发生的贷款损失在完成必须的程序作核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款损失，以后又收回的应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款准备。
（2）可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出计入当期损益。该转出的累计损失，为该资产的初始取得成本（扣除已收回本金和已摊销金额）与当前公允价值之间的差额，减去所有原已计入损益的减值损失。
（3）以成本计量的金融资产
如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性
金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场
回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。
2、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，本公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
以上资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
3、抵债资产
期末本公司对是否存在客观证据表明抵债资产已经发生减值损失进行检查。抵债资产跌价准备期末按账面价值与可变现净值孰低计价，按可变现净值低于账面价值的差额计提跌价准备。若以前减记抵债资产价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的抵债资产跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十五）利息收入和支出
利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法计算确认。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。
（十六）手续费及佣金收入
手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。
（十七）所得税的会计处理方法
本公司按资产负债表债务法核算所得税。
资产和负债按会计和计税基础不同产生的暂时性差异，采用债务法确认递延所得税资产或负债。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额；未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部分或全部递延所得税资产时，按不能转回的部分扣减递延所得税资产。
（十八）信托业务核算方法
根据《中华人民共和国信托法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称固有财产）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制会计报表。其资产、负债及损益不列入本会计报表。
（十九）合并财务报表的编制方法
1、合并范围：所有的子公司以及能直接或间接控制的企业。
2、编制方法：以母公司及被合并子公司、企业的个别会计报表为基础，按照《企业会计准则》的要求作必要的调整及重分类后，合并资产、负债、所有者权益以及利润分配表各项目，对公司权益性资本投资项目与并表的被投资企业所有者权益中公司所持有的份额进行抵销，所有母公司与控股子公司以及控股子公司之间的重大内部往来、内部交易在合并时予以抵销。
四、税项
公司计缴的主要税项有企业所得税、营业税、城建税等，根据经济业务的性质，其税种、计
税依据、税率如下：
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税种 计税依据 税率
营业税 各项业务收入 5%
城建税 应纳营业税 7%
教育费附加 应纳营业税 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
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注：公司控制的孙公司上海佳信房地产开发公司、上海佳伟房地产开发有限公司执行15%的企业所得税税率；母公司及其他子公司执行33%的企业所得税税率。
五、利润分配政策
按照公司章程的规定，税后利润按以下顺序进行分配：
1、弥补公司以前年度亏损；
2、按税后利润的5%提取信托赔偿准备金；
3、按税后利润的10%提取法定盈余公积金；
4、提取任意公积金；
5、分配股利。
具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。
六、控股子公司及合营公司
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企业名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司持有股 经营范围 是否合并报
权 表
陕西国投实业投资有限责任公 西安 赵东 17,539.40万元 99.715% 高科技生产企业及项目的 是
司 投资等
陕西国信资产管理公司 西安 孙丙金 1,000万元 99.96% 企业改制策划；资产管理 是
、资产托管、资产监管等
香港康达理公司（注） 香港 刘幼军 港币1万元 100.00% 融资、投资商贸 否
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注：香港康达理公司因已经歇业多年，公司对其投资按权益法核算，长期投资期末价值为0，未纳入合并范围；对应收该公司的款项11,013,244.15元全额计提了坏账准备，公司对其投资及债权已减为零。
七、合并会计报表项目注释
货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 162,448.83 197,410.27
银行存款 201,461,683.63 176,486,584.94
其他货币资金 7,451,427.29 21,219,593.42
合计 209,075,559.75 197,903,588.63
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（二）拆出资金
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项目 期末账面余额 年初账面余额
拆放非银行金融机构 10,995,000.30 10,995,000.30
减：贷款损失准备 10,995,000.30 10,995,000.30
拆出资金账面价值 0.00 0.00
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注：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
（三）交易性金融资产
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项目 期末公允价值 年初公允价值
权益工具 718,290.00 4,335,440.00
合计 718,290.00 4,335,440.00
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（四）贷款
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项目 期末账面余额 年初账面余额
企业贷款 47,982,714.22 47,982,714.22
减：贷款损失准备 44,052,714.22 44,052,714.22
贷款账面价值 3,930,000.00 3,930,000.00
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注1：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
注2：贷款账面价值3,930,000.00元，为对房地产开发企业的贷款，集中在陕西地区，全部为抵押贷款，未逾期，未计提减值准备；其余贷款为逾期贷款，已全额计提减值准备。
（五）应收帐款
1、按账龄结构披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年以内 106,299.57 9,448,870.00
一至二年 / /
二至三年 / 1,206,397.84
三年以上 1,487,123.27 287,406.00
合计 1,593,422.84 10,942,673.84
减：坏账准备 79,671.14 547,133.69
账面净额 1,513,751.70 10,395,540.15
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2、按客户类别披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
陕西省印刷物资公司 199,980.00 199,980.00
其他客户 1,393,442.84 10,742,693.84
合计 1,593,422.84 10,942,673.84
减：坏账准备 79,671.14 547,133.69
账面净额 1,513,751.70 10,395,540.15
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注1：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
注2：本期应收账款大幅减少是由于本期收回售房款所致。
（六）其他应收款
1、按账龄结构披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年以内 4,182,589.51 14,443,964.38
一至二年 6,956,214.69 3,787,082.17
二至三年 617,730.00 181,996.87
三年以上 22,721,647.21 20,271,836.77
合计 34,478,181.41 38,684,880.19
减：坏账准备 19,254,461.02 16,065,337.70
账面净额 15,223,720.39 22,619,542.49
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2、按客户类别披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
香港康达理公司 11,013,244.14 11,013,244.14
杨凌金坤公司 5,227,730.47 5,227,730.47
西安精典房地产公司 3,039,020.00 3,039,020.00
上海百通公司 1,500,000.00 1,500,000.00
呼建武 1,310,000.00 1,310,000.00
其他客户 12,388,186.80 16,594,885.58
合计 34,478,181.41 38,684,880.19
减：坏账准备 19,254,461.02 16,065,337.70
账面净额 15,223,720.39 22,619,542.49
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注：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
（七）预付帐款
1、按账龄结构披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年以内 145,831,250.00 125,964,881.40
一至二年 119,103.40 6,500.00
二至三年 / /
三年以上 / /
合计 145,950,353.40 125,971,381.40
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2、按客户类别披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
长安区国有土地储备中心 145,831,250.00 125,831,250.00
其他客户 119,103.40 140,131.40
合计 145,950,353.40 125,971,381.40
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注：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
（八）存货
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项目 年初账面余额 本期增加数 本期减少数 期末账面余额
开发成本 368,694,928.41 99,393,238.98 / 468,088,167.39
开发产品 67,973,123.72 / 28,756,226.74 39,216,896.98
合计 436,668,052.13 99,393,238.98 28,756,226.74 507,305,064.37
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注：存货本期增加主要是处于建设阶段的房地产项目开发成本增加所致。存货本期减少是本期房地产销售成本转出。
（九）持有至到期投资
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项目 期末账面余额 年初账面余额
北京鑫丰德项目 20,000,000.00 20,000,000.00
北京芳城项目 30,000,000.00 0.00
合计 50,000,000.00 20,000,000.00
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（十）可供出售金融资产
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项目 期末公允价值 年初公允价值
通乾基金 9,445,000.00 6,250,000.00
开元基金 14,706,000.00 10,068,000.00
大唐电信 137,183,659.20 84,415,652.16
长安信息 14,735,482.08 12,380,220.60
交通银行 54,950,000.00 0.00
合计 231,020,141.28 113,113,872.76
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（十一）长期股权投资
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被投资单位 期末账面余额 年初账面余额
西安秦陵蜡像有限公司 1,870,892.00 1,870,892.00
西部证券股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
永安财产保险股份有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00
融通基金管理有限公司 0.00 25,000,000.00
陕西高速机械化工程有限公司 28,015,518.99 28,015,518.99
合计 45,886,410.99 70,886,410.99
减:减值准备 1,870,892.00 1,870,892.00
账面净额 44,015,518.99 69,015,518.99
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注：长期股权投资减少是由于将所持融通基金管理有限公司的股权转让所致。
（十二）长期应收款
1、按账龄结构结构披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年以内 / /
一至二年 / /
二至三年 / /
三年以上 18,785,199.85 18,785,199.85
合计 18,785,199.85 18,785,199.85
减：坏账准备 18,785,199.85 18,785,199.85
账面净额 / /
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2、按客户类别披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
咸阳印染厂 17,279,798.98 17,279,798.98
其他客户 1,505,400.87 1,505,400.87
合计 18,785,199.85 18,785,199.85
减：坏账准备 18,785,199.85 18,785,199.85
账面净额 / /
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注：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
（十三）投资性房地产
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项目 年初账面余额 本期增加数 本期减少数 期末账面余额
一、原价合计 7,930,547.95 / / 7,930,547.95
房屋、建筑物 7,930,547.95 / / 7,930,547.95
二、累计折旧合计 / 94,175.26 / 94,175.26
房屋、建筑物 / 94,175.26 / 94,175.26
三、投资性房地产减值准备累计 / / / /
金额合计
四、投资性房地产帐面价值合计 7,930,547.95 7,836,372.69
房屋、建筑物 7,930,547.95 7,836,372.69
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（十四）固定资产
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 18,257,390.02 447,204.00 / 18,704,594.02
房屋及建筑物 2,979,014.40 / / 2,979,014.40
运输工具 12,538,298.62 343,865.00 / 12,882,163.62
通讯设备 51,583.00 / / 51,583.00
电子设备 2,111,903.00 79,774.00 / 2,191,677.00
其他设备 576,591.00 23,565.00 / 600,156.00
二、累计折旧合计 11,196,960.81 600,694.27 / 11,797,655.08
房屋及建筑物 594,481.94 49,563.30 / 644,045.24
运输工具 8,583,447.98 411,877.31 / 8,995,325.29
通讯设备 47,275.69 2,093.78 / 49369.47
电子设备 1,477,414.00 121,717.28 / 1,599,131.28
其他设备 494,341.20 15,442.60 / 509,783.80
三、固定资产减值准备累计金 / / / /
额合计
四、固定资产帐面价值合计 7,060,429.21 6,906,938.94
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注：固定资产无抵押和担保事项。
（十五）递延所得税资产
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项目 期末账面余额 期初账面余额
1.预计负债 15,990,574.78 940,574.78
2.可抵扣亏损 3,021,135.47 5,580,974.60
3.坏账准备 1,836,907.93 630,225.49
合计 20,848,618.18 7,151,774.87
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（十六）其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
抵债资产 1,459,200.00 1,459,200.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：该抵债资产为房产，未发生减值，目前正在处置中。
(十七)资产减值准备
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 35,397,671.24 3,017,657.61 295,996.84 / 38,119,332.01
二、存货跌价准备 / / / / /
三、可供出售资产减值准 / / / / /
备
四、持有至到期投资减值 / / / / /
准备
五、长期股权投资减值准 1,870,892.00 / / / 1,870,892.00
备
六、贷款损失准备 55,047,714.52 -30,000.00 / -30,000.00 55,047,714.52
七、投资性房地产减值准 / / / / /
备
八、固定资产减值准备 / / / / /
合计 92,316,277.76 2,987,657.61 295,996.84 -30,000.00 95,037,938.53
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(十八) 短期借款和长期借款
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项目 短期借款 长期借款
期末账面余额 年初账面余额 期末账面余额 年初账面余额
信用借款 151,584,000.00 166,984,000.00 160,000,000.00 128,473,000.00
抵押借款 / / / /
质押借款 / / / /
保证借款 / / / /
合计 151,584,000.00 166,984,000.00 160,000,000.00 128,473,000.00
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注：长期借款期末较期初增加31,527,000.00元，增幅24.54%，主要是本期下属子公司信托借款增加所致。
(十九)预收帐款
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项目 期末账面余额 年初账面余额
预收售房款 99,037,138.37 68,594,583.15
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注1：持公司5 %（含5%）以上表决权股份的股东单位无此款项；
注2：预收帐款期末较期初增加30,442,555.22 元，增幅44.38%，主要是由于控股房地产开发公司预收售房款增加。
(二十)应付职工薪酬
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,006,118.00 6,719,889.51 5,769,889.51 2,956,118.00
二、职工福利费 2,560,289.36 134,893.78 745,121.24 1,950,061.90
三、社会保险费
其中：1、基本医疗保险费 27,553.22 134,673.50 82,038.06 80,188.66
2、基本养老保险费 776,242.74 459,997.50 84,795.92 1,151,444.32
3、年金缴费 369,570.00 546,673.00 756,317.00 159,926.00
4、失业保险费 5,460.91 47,970.90 48,398.71 5,033.10
5、工伤保险费 2,508.66 6,732.40 6,818.21 2,422.85
6、生育保险费 638.36 6,095.87 603.70 6,130.53
7、补充医疗保险费 492,871.03 552,823.16 886,391.00 159,303.19
四、住房公积金 402,149.89 2,283,454.00 2,410,176.00 275,427.89
五、工会经费和职工教育经费 1,087,135.30 550,327.70 348,504.64 1,288,958.36
合计 7,730,537.47 11,443,531.32 11,139,053.99 8,035,014.80
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(二十一)应付利息
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项目 期末账面余额 年初账面余额
借款利息 5,173,938.10 /
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注：应付利息增加5,173,938.10元,是由于控股孙公司上海佳伟房地产开发公司借款所致。
(二十二)应交税费
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税费项目 期末账面余额 年初账面余额
1、所得税 27,724,869.27 2,771,366.13
2、营业税 2,588,715.07 2,978,542.16
3、城建税 184,694.84 243,089.29
4、教育费附加 79,154.95 111,532.68
5、防洪基金 53,831.12 64,252.91
6、房产税 8,360.52 112,419.24
7、印花税 / /
8、个人所得税 57,205.90 636,929.18
9、利息税 / 36,271.37
10、土地增值税 122,841.00 1,051,702.06
合计 30,819,672.67 8,006,105.02
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(二十三)其他应付款
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期末账面余额 年初账面余额
65,838,761.74 51,040,969.18
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(二十四)一年内到期的长期负债
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期末账面余额 年初账面余额
72,219,000.00 105,550,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：一年内到期的长期负债期末较期初减少33,331,000元,减幅31.58%,是由于控股房地产开发公司归还借款所致。
(二十五)预计负债
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项目 期末账面余额 年初账面余额
1、与太保公司西安分公司诉讼案 2,850,226.60 2,850,226.60
2、诉讼案 60,200,000.00 /
合计 63,050,226.60 2,850,226.60
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（二十六）递延所得税负债
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项目 期末账面余额 年初账面余额
1、交易性金融资产影响 112,823.70 148,257.12
2、可供出售金融资产影响 52,274,171.81 28,324,003.20
合计 52,386,995.51 28,472,260.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：递延所得税负债期末较期初增加23,914,735.19元,增幅83.99%,主要是由于公允价值变动所致。
（二十七）股本
2007年1—6月公司股份变动情况表 单位：股、元
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项目 年初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
送股 资本公积转股 小计
1、有限售条件流通股 187,827,026.00 / 187,827,026.00
国家持股 160,500,866.00 / / / 160,500,866.00
国有法人持股 432,000.00 / / / 432,000.00
境内法人持股 26,894,160.00 / / / 26,894,160.00
2、无限售条件流通股 170,586,000.00 / 170,586,000.00
人民币普通股 170,586,000.00 / 170,586,000.00
3、股份总数 358,413,026.00 / / / 358,413,026.00
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（二十八）资本公积
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项目 期末账面余额 年初账面余额
股本溢价 6,587,515.06 6,587,515.06
其他资本公积 114,227,765.46 65,601,665.55
合计 120,815,280.52 72,189,180.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末较期初增加48,626,099.91元,增幅74.12%,主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。
（二十九）信托赔偿准备金
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期初数 本期增加 本期减少 期末数
6,322,477.56 / / 6,322,477.56
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（三十）盈余公积
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项目 期末账面余额 年初账面余额
法定盈余公积 35,643,067.96 35,643,067.96
合计 35,643,067.96 35,643,067.96
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（三十一）未分配利润
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项目 金额
本年净利润 29,682,776.45
加：年初未分配利润 -97,168,844.22
减：提取法定公积金 /
减：送普通股股利 /
年末未分配利润 -67,486,067.77
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（三十二）营业收入
营业收入按内容分类
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项目 本期发生额 上年同期发生额
利息收入 3,215,337.60 1,615,844.10
手续费及佣金收入 19,010,191.84 10,729,086.75
租赁收入 870,790.00
公允价值变动收益 -107,374.00 4,190,926.33
投资收益 97,176,245.07 9,190,805.28
汇兑收益 -237,898.29
房地产销售收入 35,836,762.00 4,852,026.43
其他业务收入 1,464,110.50 3,205,409.61
合计 156,595,273.01 34,416,990.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业收入本年数较上年数增加122,178,282.80元，增幅354.99%，主要原因是投资收益及房产销售收入增加。
营业收入按地区分类
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项目 本期发生额 上年同期发生额
陕西地区 156,511,973.01 33,436,993.81
上海地区 83,300.00 224,573.00
深圳地区 0.00 755,423.40
小计 156,595,273.01 34,416,990.21
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（三十三）公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
交易性金融资产 -107,374.00 4,190,926.33
合计 -107,374.00 4,190,926.33
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（三十四）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资 16,786,072.87 3,304,316.16
可供出售权益工具投资 3,600,000.00 3,636,489.12
长期股权投资 76,790,172.20 2,250,000.00
合计 97,176,245.07 9,190,805.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）营业支出
1、营业支出按内容分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 214,982.90 4,510,278.43
手续费及佣金支出 / /
房地产销售成本 28,756,226.74 3,617,212.72
其他业务成本 904,013.07 244,072.31
营业税金及附加 4,509,646.20 1,075,293.02
销售费用 / /
营业费用 18,065,263.26 16,016,473.55
财务费用 240,900.23 1,211,970.73
资产减值损失 2,691,660.77 -3,734,670.02
合计 55,382,693.27 22,940,630.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业支出本期较上年同数增加32,442,062.53元，增幅141.42%，主要原因是房地产销售成本增加及计提资产减值损失所致。
营业支出按地区分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
陕西地区 54,088,648.59 21,478,156.86
上海地区 1,328,942.87 707,050.48
深圳地区 -34,898.19 755,423.40
小计 55,382,693.27 22,940,630.74
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（三十六）营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 计缴标准 本期发生额 上年同期发生额
营业税 5% 3,713,846.95 763,603.88
城建税 7% 260,621.91 51,919.27
教育费附加 3% 111,405.08 23,134.75
防洪基金 1‰ 65,301.68 13,740.92
土地增值税等 358,470.58 222,894.20
合计 / 4,509,646.20 1,075,293.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：主营业务税金及附加本期较上年同期增加3,434,353.18元，增幅319.39%，主要是投资收益和房地产项目收入增加所致。
（三十七）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、坏账准备 2,721,660.77 -123,168.24
二、拆出资金减值准备 / -307,089.63
三、贷款损失准备 -30,000.00 29,068.64
四、存货跌价准备 / /
五、持有到期投资减值准备 / /
六、可供出售金融资产减值准备 / -3,333,480.79
七、长期股权投资减值准备 /
八、投资性房地产减值准备 / /
九、固定资产减值准备 / /
十、其他资产减值准备 / /
合计 2,691,660.77 -3,734,670.02
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（三十八）营业外支出
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项目 本期发生额 上年同期发生额
罚款、赔偿支出 / 456,572.10
其他 / 13,526.00
预计负债 60,200,000.00 /
合计 60,200,000.00 470,098.10
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八、母公司会计报表主要项目注释
（一）其他应收款
1、按账龄结构披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年以内 2,443,503.18 10,626,913.66
一至二年 537,516.10 2,681,070.17
二至三年 178,710.00 140,971.87
三年以上 17,559,929.11 16,882,228.76
合计 20,719,658.39 30,331,184.46
减：坏账准备 16,366,597.82 13,353,996.37
账面净额 4,353,060.57 16,977,188.09
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2、按客户类别披露
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项目 期末账面余额 年初账面余额
香港康达理公司 11,013,244.14 11,013,244.14
西安精典房地产公司 3,039,020.00 3,039,020.00
呼建武 1,310,000.00 1,310,000.00
江西置地发展公司 / 6,000,000.00
其他客户 5,357,394.25 8,968,920.32
合计 20,719,658.39 30,331,184.46
减：坏账准备 16,366,597.82 13,353,996.37
账面净额 4,353,060.57 16,977,188.09
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注1：持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位无欠款。
注2：其他应收款期末余额占应收款项期末总额的100%。
（二）长期股权投资
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项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资合计 234,927,195.82 1,870,892.00 259,927,195.82 1,870,892.00
其中：对子公司投资 189,040,784.83 / 189,040,784.83 /
对合营企业投资 / / / /
对联营企业投资 45,886,410.9968,202, 1,870,892.00 70,886,410.99 1,870,892.00
191.58
其他股权投资 / / / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期将所持融通基金管理有限公司的股权全部转让给日兴资产管理有限公司，该股权账面价值为2,500万元。
1、采用成本法核算的对子公司投资
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被投资单位名称 初始投资成本 占被投资单位股权比例 期末投资成本余额
陕西国投实业投资有限公司 174,894,000.00 99.715% 185,883,793.01
深圳市鸿泰华投资发展有限公司 1,466,578.67 15.00% 1,457,963.93
陕西国信资产管理有限公司 8,500,000.00 99.96% 1,699,027.89
合计 184,860,578.67 189,040,784.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、采用成本法核算的其他股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位股 减值准备 计提减值准备原
权比例 因
西安秦陵蜡像有限公司 1993年 1,870,892.00 15.00% 1,870,892.00 资不抵债
西部证券股份有限公司 1992年 5,000,000.00 0.50% /
永安财产保险股份有限公司 1998年 11,000,000.00 3.55% /
合计 17,870,892.00 1,870,892.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、采用权益法核算的股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 追加 被投资单位本期 本期分得 股权投资累计 期末投资成本余
投资 权益增减额 红利额 增减额 额
陕西高速机械化工程有限公司 24,000,000.00 / / / 4,015,518.99 28,015,518.99
合计 24,000,000.00 / / / 4,015,518.99 28,015,518.99
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注3：上述权益法核算的股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。
（三）资产减值准备
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 32,139,196.23 3,012,601.44 / / 35,151,797.67
二、存货跌价准备 / / / / /
三、可供出售资产减值准 / / / / /
备
四、持有至到期投资减值 / / / / /
准备
五、长期股权投资减值准 1,870,892.00 / / / 1,870,892.00
备
六、贷款损失准备 55,047,714.52 -30,000.00 / -30,000.00 55,047,714.52
七、投资性房地产减值准 / / / / /
备
八、固定资产减值准备 / / / / /
合计 89,057,802.75 2,982,601.44 / -30,000.00 92,070,404.19
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（四）营业收入
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项目 本期发生额 上年同期发生额
利息收入 3,215,337.60 1,615,844.10
手续费及佣金收入 19,010,191.84 10,729,086.75
租赁收入 / 870,790.00
公允价值变动收益 -449,264.00 4,190,926.33
投资收益 95,994,121.92 7,119,129.93
汇兑收益 / -237,898.29
其他业务收入 104,767.00 1,726,244.81
合计 117,875,154.36 26,014,123.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业收入本期较上年同期增加91,861,030.73元，增幅353.12%，主要原因是投资收益增加。
（五）公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
交易性金融资产 -449,264.00 4,190,926.33
合计 -449,264.00 4,190,926.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资 15,603,949.72 1,232,640.81
可供出售权益工具投资 3,600,000.00 3,636,489.12
长期股权投资 76,790,172.20 2,250,000.00
合计 95,994,121.92 7,119,129.93
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（七）营业支出
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项目 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 214,982.90 4,510,278.43
手续费及佣金支出 / /
其他业务成本 / -39,294.81
营业税金及附加 2,083,428.59 725,273.40
营业费用 14,654,008.93 12,391,023.76
财务费用 -6,839.35 /
资产减值损失 2,982,601.44 -3,734,670.02
合计 19,928,182.51 13,852.610.76
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注：营业支出本期较上年同期增加6,075,571.75元，增幅43.86%，主要是营业费用及资产减值损失增加所致。
（八）营业税金及附加
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类别 计缴标准 本期发生额 上年同期发生额
营业税 5% 1,860,220.65 473,391.19
城建税 7% 130,215.44 31,075.61
教育费附加 3% 55,806.62 14,201.73
防洪基金 1‰ 37,185.88 8,740.57
土地增值税等 / /
其他 / / 197,864.30
合计 / 2,083,428.59 725,273.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：主营业务税金及附加本期较上年同期增加1,358,155.19元，增幅187.26%，主要是收入增加所致。
（九）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
一、坏账准备 2,982,601.44 -123,168.24
二、拆出资金减值准备 / -307,089.63
三、贷款损失准备 / 29,068.64
四、存货跌价准备 / /
五、持有到期投资减值准备 / /
六、可供出售金融资产减值准备 / -3,333,480.79
七、长期股权投资减值准备 /
八、投资性房地产减值准备 / /
九、固定资产减值准备 / /
十、其他资产减值准备 / /
小计 2,982,601.44 -3,734,670.02
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（十）营业外收入
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项目 本期发生额 上年同期发生额
处置固定资产收益 / 56,649.54
其他 100,000.00 /
合计 100,000.00 56,649.54
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（十一）营业外支出
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项目 本期发生额 上年同期发生额
罚款、赔偿支出 / 423,476.00
预计负债 60,200,000.00 /
合计 60,200,000.00 423,476.00
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九、非经常性损益
本期非经常性损益共计1,831,045.23元，其中：
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项目 本期发生额
1、非流动资产处置损益 70,001,232.20
2、与企业主营业务无关的预计负债产生的损益 -60,200,000.00
3、其他 119,730.31
4、所得税的影响数 -8,089,917.28
合计 1,831,045.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、关联方关系及交易
存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
陕西省高速公路建设集团公司 西安 高等级公路建设开发等 控股股东 全民所有制 白应贤
陕西国投实业投资有限公司 西安 高科技生产企业及项目 控股子公司 有限责任 赵东
的投资等
陕西省鸿业房地产开发公司 西安 房地产开发经营 控股孙公司 有限责任 温进
上海佳信房地产开发公司 上海 房地产开发经营 控股孙公司 有限责任 张功龙
上海佳伟房地产开发公司 上海 房地产开发经营 控股孙公司 有限责任 张功龙
陕西鸿信物业管理公司 西安 代理房地产买卖、租赁 控股孙公司 有限责任 辛俊
、物业管理
香港康达理公司 香港 融资、投资商贸 全资子公司 有限责任 刘幼军
深圳市鸿泰华投资发展有限公司 深圳 投资兴办实业 控股孙公司 有限责任 李锐
陕西国信资产管理公司 西安 企业改制策划；资产的 控股子公司 有限责任 孙丙金
管理、托管及监管
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
陕西省高速公路建设集团公司 100,000.00万 / / 100,000.00万
陕西国投实业投资有限公司 17,539.40万 / / 17,539.40万
陕西省鸿业房地产开发公司 2,000万 / / 2,000万
上海佳信房地产开发公司 1,500万 / / 1,500万
上海佳伟房地产开发公司 800万 / / 800万
陕西鸿信物业代理公司 200万 / / 200万
香港康达理公司 HKD1万 / / HKD1万
深圳市鸿泰华投资发展有限公司 1,058万 / / 1,058万
陕西国信资产管理公司 1,000万 / / 1,000万
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数
金额 比例% 加 金额 比例%
陕西省高速公路建设集团公司 16,050.0866万 44.78 / / 16,050.0866万 44.78
陕西国投实业投资有限公司 17,489万 99.715 / / 17,489万 99.715
陕西省鸿业房地产开发公司 2,000万 99.715 / / 2,000万 99.715
上海佳信房地产开发公司 1,500万 99.715 / / 1,500万 99.715
上海佳伟房地产开发公司 800万 89.7435 / / 800万 99.715
陕西鸿信物业代理公司 200万 99.715 / / 200万 99.715
香港康达理公司 HKD1万 100.00 / / HKD1万 100.00
深圳市鸿泰华投资发展有限公司 1,055万 99.7556 / / 1,055万 99.7556
陕西国信资产管理公司 850万 85.00 / / 850万 85.00
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4、不存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
陕西高速机械化工程有限公司 西安 公路的养护、建设；公 参股经营 有限公司 赵德强
路工程材料的生产、销
售等
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5、不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
陕西高速机械化工程有限公司 4,031万 / / 4,031万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、不存在控制关系的关联方所持股份及其变化
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例%
陕西高速机械化工程有限公司 2,801.55万 36.08 / 2,801.55 36.08
万
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7、公司本期未收到联营公司陕西省高速机械化工程有限公司分配的利润。
8、本公司与控股股东省高速集团之间及其控股子公司之间的关联交易：
公司租赁省高速集团控股子公司神州酒店办公用房屋，本期租金等费用105万元，费用支付是以市场价格为标准。
陕西省国际信托投资股份有限公司
二○○七年八月七日