陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
陕西省国际信托股份有限公司
2020 年第三季度财务报表
2020 年 10 月
1
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
资产：
货币资金 1,235,202,639.21 827,053,835.34
结算备付金
贵金属
拆出资金
衍生金融资产
应收款项
合同资产
买入返售金融资产 170,100,000.00 262,487,000.00
持有待售资产
发放贷款及垫款 4,332,047,761.13 4,202,641,095.66
金融投资： 9,453,192,616.83 7,871,976,046.15
交易性金融资产 2,929,419,212.60 3,208,868,062.80
债权投资 4,688,691,767.74 3,268,215,695.73
其他债权投资
其他权益工具投资 1,835,081,636.49 1,394,892,287.62
长期股权投资 3,302,031.56 3,537,379.37
投资性房地产
固定资产 66,844,688.11 68,489,522.43
在建工程
无形资产 9,188,641.43 6,679,929.77
递延所得税资产 417,438,735.72 329,714,177.32
其他资产 1,381,133,693.46 1,094,157,416.34
资产总计 17,068,450,807.45 14,666,736,402.38
负债：
短期借款
拆入资金
交易性金融负债
2
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衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 452,748,633.94 387,239,626.05
应交税费 184,496,875.84 116,628,165.46
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
递延所得税负债 25,095,965.85 15,150,271.11
其他负债 4,758,683,847.88 3,170,354,627.80
负 债 合 计 5,421,025,323.51 3,689,372,690.42
股东权益：
股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32
减：库存股
其他综合收益 356,000,200.99 105,085,852.12
盈余公积 373,353,666.42 373,353,666.42
一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88
信托赔偿准备金 180,687,787.01 180,687,787.01
未分配利润 2,521,526,871.32 2,102,379,448.21
归属于母公司股东权益合计 11,647,425,483.94 10,977,363,711.96
少数股东权益
股东权益合计 11,647,425,483.94 10,977,363,711.96
负债和股东权益总计 17,068,450,807.45 14,666,736,402.38
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
3
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2.母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
资产：
货币资金 1,127,200,987.42 803,505,648.42
结算备付金
贵金属
拆出资金
衍生金融资产
应收款项
合同资产
买入返售金融资产 170,100,000.00 262,487,000.00
持有待售资产
发放贷款及垫款 3,856,346,813.93 4,172,901,885.66
金融投资： 7,049,532,395.67 6,525,458,069.71
交易性金融资产 2,934,419,212.60 3,199,325,362.80
债权投资 2,280,031,546.58 1,931,240,419.29
其他债权投资
其他权益工具投资 1,835,081,636.49 1,394,892,287.62
长期股权投资 3,302,031.56 3,537,379.37
投资性房地产
固定资产 66,844,688.11 68,489,522.43
在建工程
无形资产 9,188,641.43 6,679,929.77
递延所得税资产 398,088,790.98 326,782,996.43
其他资产 1,381,133,693.46 1,094,157,416.34
资产总计 14,061,738,042.56 13,263,999,848.13
负债：
短期借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 452,748,633.94 387,239,626.05
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应交税费 164,496,796.73 110,588,624.03
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
递延所得税负债 25,095,965.85 18,191,346.11
其他负债 1,771,971,162.10 1,770,616,539.98
负 债 合 计 2,414,312,558.62 2,286,636,136.17
股东权益：
股本 3,964,012,846.00 3,964,012,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,111,493,528.32 4,111,493,528.32
减：库存股
其他综合收益 356,000,200.99 105,085,852.12
盈余公积 373,353,666.42 373,353,666.42
一般风险准备 140,350,583.88 140,350,583.88
信托赔偿准备金 180,687,787.01 180,687,787.01
未分配利润 2,521,526,871.32 2,102,379,448.21
股东权益合计 11,647,425,483.94 10,977,363,711.96
负债和股东权益总计 14,061,738,042.56 13,263,999,848.13
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
3.合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 630,116,694.01 463,521,764.18
利息净收入 66,915,979.42 89,529,836.98
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其中：利息收入 123,542,219.39 106,248,056.23
利息支出 56,626,239.97 16,718,219.25
手续费及佣金净收入 327,505,881.04 274,649,792.68
其中：手续费及佣金收
328,193,593.23 274,669,551.08
入
手续费及佣金
687,712.19 19,758.40
支出
投资收益（损失以“－”号
135,788,793.54 94,821,520.57
填列）
其中：对联营企业和合
-192,413.23 18,701.08
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 1,400,000.00
公允价值变动收益（损失以
98,860,807.16 2,316,706.08
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他业务收入 1,045,232.85 817,675.12
资产处置收益（损失以“-”
-13,767.25
号填列）
二、营业总支出 461,322,433.18 324,340,306.79
税金及附加 5,252,080.21 3,240,611.42
业务及管理费 186,693,080.80 86,223,926.68
信用减值损失 268,071,290.91 233,649,539.54
其他资产减值损失
其他业务成本 1,305,981.26 1,226,229.15
三、营业利润（亏损以“－”号
168,794,260.83 139,181,457.39
填列）
加：营业外收入 1,351.06 9,105.86
减：营业外支出 20,000.00 1,284,070.53
四、利润总额（亏损总额以“－”
168,775,611.89 137,906,492.72
号填列）
减：所得税费用 38,766,151.49 26,644,804.39
五、净利润（净亏损以“－”号
130,009,460.40 111,261,688.33
填列）
（一）按经营持续性分类 130,009,460.40 111,261,688.33
6
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1.持续经营净利润（净亏
130,009,460.40 111,261,688.33
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 130,009,460.40 111,261,688.33
1.归属于母公司股东的
130,009,460.40 111,261,688.33
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 83,182,682.28
（一）归属于母公司股东的
83,182,682.28
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
83,182,682.28
他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
83,182,682.28
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动损益
（3）可供出售金融资产
公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（5）其他债权投资信用
损失准备
（6）现金流量套期储备
（7）外币财务报表折算
差异
（二）归属于少数股东的其
7
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他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 130,009,460.40 194,444,370.61
归属于母公司股东的综合
130,009,460.40 194,444,370.61
收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.0328 0.0281
股）
（二）稀释每股收益（元/
0.0328 0.0281
股）
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
4.母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 566,728,979.37 463,521,764.18
利息净收入 89,499,934.60 89,529,836.98
其中：利息收入 110,800,772.33 106,248,056.23
利息支出 21,300,837.73 16,718,219.25
手续费及佣金净收入 338,226,272.69 274,649,792.68
其中：手续费及佣金
338,913,984.88 274,669,551.08
收入
手续费及佣金
687,712.19 19,758.40
支出
投资收益（损失以“－”
39,913,932.07 94,821,520.57
号填列）
其中：对联营企业和
-192,413.23 18,701.08
合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 1,400,000.00
公允价值变动收益（损失
98,043,607.16 2,316,706.08
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
8
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其他业务收入 1,045,232.85 817,675.12
资产处置收益（损失以“-”
-13,767.25
号填列）
二、营业总支出 397,934,718.55 324,340,306.79
税金及附加 4,818,354.14 3,240,611.42
业务及管理费 185,785,124.99 86,223,926.68
信用减值损失 206,025,258.16 233,649,539.54
其他资产减值损失
其他业务成本 1,305,981.26 1,226,229.15
三、营业利润（亏损以“－”
168,794,260.82 139,181,457.39
号填列）
加：营业外收入 1,351.06 9,105.86
减：营业外支出 20,000.00 1,284,070.53
四、利润总额（亏损总额以“－”
168,775,611.88 137,906,492.72
号填列）
减：所得税费用 38,766,151.48 26,644,804.39
五、净利润（净亏损以“－”
130,009,460.40 111,261,688.33
号填列）
（一）持续经营净利润（净
130,009,460.40 111,261,688.33
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 83,182,682.28
（一）不能重分类进损益的
83,182,682.28
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
83,182,682.28
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
9
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2.其他债权投资公允价
值变动损益
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.其他债权投资信用损
失准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差
异
七、综合收益总额 130,009,460.40 194,444,370.61
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,555,993,127.82 1,295,423,566.66
利息净收入 145,061,598.64 198,367,280.81
其中：利息收入 340,916,215.85 252,243,897.74
利息支出 195,854,617.21 53,876,616.93
手续费及佣金净收入 906,626,059.52 691,733,025.45
其中：手续费及佣金收
907,655,138.58 692,391,766.70
入
手续费及佣金
1,029,079.06 658,741.25
支出
投资收益（损失以“－”号
326,341,227.99 259,685,847.06
填列）
其中：对联营企业和合
-235,347.81 -843,785.99
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 773,483.02 2,400,000.00
公允价值变动收益（损失以
174,901,846.01 141,302,813.94
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
10
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填列）
其他业务收入 2,278,588.41 1,948,366.65
资产处置收益（损失以“-”
10,324.23 -13,767.25
号填列）
二、营业总支出 834,508,095.99 695,194,249.11
税金及附加 13,785,622.18 9,281,289.31
业务及管理费 491,030,753.08 383,694,274.49
信用减值损失 325,773,776.95 298,539,997.86
其他资产减值损失
其他业务成本 3,917,943.78 3,678,687.45
三、营业利润（亏损以“－”号
721,485,031.83 600,229,317.55
填列）
加：营业外收入 48,099.56 9,256.08
减：营业外支出 5,559,469.00 2,861,730.53
四、利润总额（亏损总额以“－”
715,973,662.39 597,376,843.10
号填列）
减：所得税费用 177,905,853.90 138,240,339.16
五、净利润（净亏损以“－”号
538,067,808.49 459,136,503.94
填列）
（一）按经营持续性分类 538,067,808.49 459,136,503.94
1.持续经营净利润（净亏
538,067,808.49 459,136,503.94
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 538,067,808.49 459,136,503.94
1.归属于母公司股东的
538,067,808.49 459,136,503.94
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 250,914,348.87 44,939,122.65
（一）归属于母公司股东的
250,914,348.87 44,939,122.65
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
250,914,348.87 44,939,122.65
他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
11
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益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
250,914,348.87 44,939,122.65
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动损益
（3）可供出售金融资产
公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（5）其他债权投资信用
损失准备
（6）现金流量套期储备
（7）外币财务报表折算
差异
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 788,982,157.36 504,075,626.59
归属于母公司股东的综合
788,982,157.36 504,075,626.59
收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
0.1357 0.1158
股）
（二）稀释每股收益（元/
0.1357 0.1158
股）
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
6.母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
12
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
一、营业总收入 1,483,416,553.73 1,295,423,566.66
利息净收入 248,689,298.17 198,367,280.81
其中：利息收入 317,196,789.85 252,243,897.74
利息支出 68,507,491.68 53,876,616.93
手续费及佣金净收入 933,228,880.78 691,733,025.45
其中：手续费及佣金
934,257,959.84 692,391,766.70
收入
手续费及佣金
1,029,079.06 658,741.25
支出
投资收益（损失以“－”
123,534,133.11 259,685,847.06
号填列）
其中：对联营企业和
-235,347.81 -843,785.99
合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 773,483.02 2,400,000.00
公允价值变动收益（损失
174,901,846.01 141,302,813.94
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他业务收入 2,278,588.41 1,948,366.65
资产处置收益（损失以“-”
10,324.23 -13,767.25
号填列）
二、营业总支出 761,931,521.90 695,194,249.11
税金及附加 12,772,206.29 9,281,289.31
业务及管理费 489,180,912.96 383,694,274.49
信用减值损失 256,060,458.87 298,539,997.86
其他资产减值损失
其他业务成本 3,917,943.78 3,678,687.45
三、营业利润（亏损以“－”
721,485,031.83 600,229,317.55
号填列）
加：营业外收入 48,099.56 9,256.08
减：营业外支出 5,559,469.00 2,861,730.53
四、利润总额（亏损总额以“－”
715,973,662.39 597,376,843.10
号填列）
减：所得税费用 177,905,853.90 138,240,339.16
13
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
五、净利润（净亏损以“－”
538,067,808.49 459,136,503.94
号填列）
（一）持续经营净利润（净
538,067,808.49 459,136,503.94
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 250,914,348.87 44,939,122.65
（一）不能重分类进损益的
250,914,348.87 44,939,122.65
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
250,914,348.87 44,939,122.65
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动损益
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.其他债权投资信用损
失准备
6.现金流量套期储备
7.外币财务报表折算差
异
七、综合收益总额 788,982,157.36 504,075,626.59
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收取利息、手续费及佣
1,312,219,610.13 1,012,997,929.11
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 92,387,000.00 189,631,000.00
收到其他与经营活动有
163,221,706.27 16,010,477.51
关的现金
经营活动现金流入小计 1,567,828,316.40 1,218,639,406.62
客户贷款及垫款净增加
130,000,000.00 1,330,000,000.00
额
为交易目的而持有的金
56,354,192.25 -274,892,553.78
融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣
1,698,670.44 604,097.35
金的现金
支付给职工及为职工支
347,294,905.70 246,753,723.00
付的现金
支付的各项税费 289,466,955.27 181,563,551.57
支付其他与经营活动有
608,518,697.48 1,473,443,812.36
关的现金
经营活动现金流出小计 1,433,333,421.14 2,957,472,630.50
经营活动产生的现金
134,494,895.26 -1,738,833,223.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,470,387,623.63 3,387,302,711.38
取得投资收益收到的现
347,824,646.75 196,587,468.87
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现 45,220.00
金净额
15
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
收到其他与投资活动有
1,313,193,610.45
关的现金
投资活动现金流入小计 3,131,451,100.83 3,583,890,180.25
投资支付的现金 2,676,802,400.08 2,656,783,331.34
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现 4,157,351.19 2,500,744.34
金
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,680,959,751.27 2,659,284,075.68
投资活动产生的现金
450,491,349.56 924,606,104.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
1,820,000,000.00 1,800,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,820,000,000.00 1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
186,837,440.95 133,185,923.59
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
1,810,000,000.00 1,550,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,996,837,440.95 1,683,185,923.59
筹资活动产生的现金
-176,837,440.95 116,814,076.41
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
408,148,803.87 -697,413,042.90
额
加：期初现金及现金等价
827,053,835.34 1,192,528,393.14
物余额
六、期末现金及现金等价物余
1,235,202,639.21 495,115,350.24
额
16
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收取利息、手续费及佣
1,318,669,233.12 1,012,997,929.11
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 92,387,000.00 189,631,000.00
收到其他与经营活动有
13,221,628.22 16,010,477.51
关的现金
经营活动现金流入小计 1,424,277,861.34 1,218,639,406.62
客户贷款及垫款净增加
-320,000,000.00 1,330,000,000.00
额
为交易目的而持有的金
56,354,192.25 -274,892,553.78
融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣
1,695,670.44 604,097.35
金的现金
支付给职工及为职工支
347,294,905.70 246,753,723.00
付的现金
支付的各项税费 289,103,673.75 181,563,551.57
支付其他与经营活动有
607,267,446.87 1,473,443,812.36
关的现金
经营活动现金流出小计 981,715,889.01 2,957,472,630.50
经营活动产生的现金
442,561,972.33 -1,738,833,223.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,314,067,787.02 3,387,302,711.38
取得投资收益收到的现 145,017,551.87 196,587,468.87
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陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的现 45,220.00
金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 1,459,130,558.89 3,583,890,180.25
投资支付的现金 1,397,002,400.08 2,656,783,331.34
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现 4,157,351.19 2,500,744.34
金
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 1,401,159,751.27 2,659,284,075.68
投资活动产生的现金
57,970,807.62 924,606,104.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
1,820,000,000.00 1,800,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,820,000,000.00 1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
186,837,440.95 133,185,923.59
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
1,810,000,000.00 1,550,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,996,837,440.95 1,683,185,923.59
筹资活动产生的现金
-176,837,440.95 116,814,076.41
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
323,695,339.00 -697,413,042.90
额
加：期初现金及现金等价
803,505,648.42 1,192,528,393.14
物余额
18
陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度财务报表
六、期末现金及现金等价物余
1,127,200,987.42 495,115,350.24
额
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
19