陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲、会计机构负责人(会计主管人员)骆文凯及信托会
计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,513,939,062.18 1,546,535,100.33 -2.11%
归属于母公司所有者权益 519,613,393.26 492,455,870.06 5.51%
股本 358,413,026.00 358,413,026.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.45 1.37 5.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 82,514,720.80 80,273,471.56 2.79%
归属于母公司所有者的净利润 11,683,942.72 18,762,489.84 -37.73%
经营活动产生的现金流量净额 -24,427,548.05 37,338,667.98 -165.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.10 -170.00%
基本每股收益 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益 0.03 0.05 -40.00%
净资产收益率 2.25% 3.86% 降低1.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.29% 2.34% 降低0.05 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314,492.04
所得税影响额 78,623.01
合计 -235,869.03
非经常性损益项目说明：
非经常性损益为下属公司的营业外支出
说明：公司除上表所列的固有财产15.14 亿元外，还管理信托财产65.76 亿元。按政策规定，信托财产与固有财产分别
管理、分账核算。本期信托财产取得营业收入1.26 亿元，为受益人实现收益1.11 亿元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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单位：股
报告期末股东总数（户） 53,292
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
陕西省高速公路建设集团公司 34,276,373 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 7,200,000 人民币普通股
中国人民保险公司陕西省分公司 5,400,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,748,256 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,527,933 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金3,509,922 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 2,499,890 人民币普通股
深圳市信玉投资顾问有限公司 1,848,382 人民币普通股
恒生银行有限公司 1,598,739 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
1,259,944 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产减少95%，主要是出售交易性金融资产；
2.预付账款减少61%，主要是下属房地产公司预付工程款转入开发成本；
3.可供出售金融资产增加41%，是因持有的上市公司股票及基金市价上升；
4.持有至到期投资减少100%，主要是收回到期投资；
5.应缴税费减少727%，是由于下属房地产公司缴纳税金；
6.递延所得税负债增加89%，是由于可供出售金融资产市价上升导致所得税负债增加；
7.手续费及佣金收入增加139%，是由于本报告期信托业务发展势头较好，按信托合同获取受托人报酬增加；
8.投资收益减少51%，是由于本报告期取得的投资分红比去年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成本
(元) 持有数量(股)
期末账面值
(元)
占期末证
券总投资
比例(%)
报告期损益
(元)
1 通乾证券投资基金 500038 基金通乾5,050,000.00 5,000,000 4,955,000.00 51.27% 0.00
2 开元证券投资基金 184688 基金开元7,073,560.00 6,000,000 4,356,000.00 45.07% 0.00
3 中兴通讯股份有限公司000063 中兴通讯348,000.00 10,000 353,400.00 3.66% 5,400.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,481,843.64
合 计 12,471,560.00 - 9,664,400.00 100% 3,487,243.64
证券投资情况说明
1.除上述证券投资外，公司还持有ST 大唐、ST 长信、交通银行三只股票。因上述三只股票在可供出售金融资产核算，故未
在上表中填列。
2.中兴通讯报告期损益，为公允价值变动损益。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值 报告期损益
报告期所有者权益
变动
600198 ST 大唐 10,000,000.00 1.50% 60,137,370.34 0.00 11,793,898.94
600706 ST 长信 5,160,000.00 3.46% 18,962,874.48 0.00 6,454,322.33
601328 交通银行 45,330,000.00 0.01% 32,150,000.00 0.00 6,337,500.00
合 计 60,490,000.00 - 111,250,244.82 0.00 24,585,721.27
3 .5.3.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月19 日 办公室 电话沟通 投资者
了解公司年报披露时间和定向增发进
展，公司予以回复，未提供资料。
2009 年02 月20 日 办公室 电话沟通 投资者
了解公司信托业务开展情况，公司予
以回复，未提供资料。
2009 年03 月03 日 办公室 面谈 原非流通股股东“达利现代装饰部” 协助其办理D 字头账户补登记工作。
2009 年03 月09 日 办公室 面谈
原非流通股股东“中国人民保险公司陕
西省分公司” 协助其办理D 字头账户补登记工作。
2009 年03 月10 日 办公室 电话沟通 投资者 问询2008 年年度报告有关内容。
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
（3）股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006 年6 月12 日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》陕西省国
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及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46 元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公司对
上述出售资产中账面价值为239,976,258.19 元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权
分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006 年6 月17 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。截至2009 年3 月31 日，受托资产239,976,258.19 元中，已处置98,967,760.73 元，收回现金
90,497,989.41 元，尚有140,999,497.46 元资产正在处置之中。
（4）经公司第五届董事会第十九次会议、2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定非公开发行股票，目前该事项
仍在落实之中。由于受多种因素影响，认购我公司非公开发行股票的战略投资者近期一直与有关方面沟通我公司非公开发行
股票相关事宜，我公司将视其沟通、协商情况履行相应程序并及时披露信息。
2009 年3 月24 日，公司2008 年度股东大会通过了《关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的
议案》，将原授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的期限延长6 个月，此授权自股东大会审议通过后6 个月内有效。
我公司非公开发行股票的情况，详细披露于2007 年9 月25 日、11 月2 日、2008 年3 月28 日、4 月17 日、9 月20 日、
11 月1 日和2009 年3 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（5）根据中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银
监发[2007]18 号）的有关精神，2008 年7 月23 日、8 月11 日，经公司第五届董事会第二十七次会议、2008 年第一次临时股
东大会审议，通过了修订后的《陕国投实业投资清理方案》，披露于7 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
目前，公司按照先易后难的原则，继续对现有实业类投资进行清理。
2009 年1 月14 日，我公司接到西安市工商行政管理局高新分局于2009 年1 月12 日核发的《企业注销核准通知书》，准
予公司的子公司陕西国投实业投资有限公司注销工商登记。该事项披露于2009 年1 月15 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
实业投资清理是我公司调整业务结构、拓展信托主业的重要举措，我公司将继续积极执行监管政策，并在监管部门的大
力指导、支持下，切实落实各项清理措施，尽快完成实业投资清理工作。上述事项对报告期经营成果与财务状况无影响，公
司将视具体项目的清理情况履行相应的审批程序，并及时予以信息披露。
（6）2009 年3 月10 日，我公司接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司迁址的
批复》（陕银监[2009]4 号），同意我公司在新址（西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座）取得合法的安全、消防设施
合格证明后，由原址迁往新址。并于新址取得安全、消防设施合格证明之日起10 内，到陕西银监局办理换领金融许可证事宜。
我公司决定自收到该批文之日起6 个月内完成公司总部和西安南大街信托营销部（现理财中心）的迁址，并视进展情况
予以公告。广大客户和投资者可登陆本公司网站(www.siti.com.cn)或拨打电话：029—87253322、88850965、88850966、
83239354
垂询相关事宜。
§4 附录
4..1 审计报告
审计意见： 未经审计。
4..2 会计报表陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
资 产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 2 84,157,598.10 263,584,280.72 短期借款 3 0,000,000.00 30,000,000.00
拆出资金 - - 拆入资金 - -
交易性金融资产 3 53,400.00 7,816,719.01 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
应收账款 7 ,400,906.82 7,410,818.90 应付账款 1 53,013,844.48 168,424,049.57
预付账款 4 ,069,233.24 10,423,718.75 预收账款 4 58,210,371.04 470,606,198.62
应收利息 - - 应付职工薪酬 6 ,520,145.29 6,137,930.08
应收股利 2 ,054,081.28 2,054,081.28 应交税费 -16,421,937.46 - 1,984,547.96
其他应收款 2 ,255,996.66 1,627,739.65 应付利息 5 ,508,811.41 5,508,811.41
存货 8 72,473,330.33 896,662,594.67 应付股利 1 1,818,297.10 1,065,906.32
一年内到期的非流动资产 其他应付款 9 9,160,006.13 136,758,189.67
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 1 60,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债 6 7,768,623.90 67,660,371.78
流动负债合计 9 75,578,161.89 1,044,176,909.49
流动资产合计 1 ,172,764,546.43 1 ,189,579,952.98 非流动负债：
非流动资产： 长期借款 - -
发放贷款和垫款 5 0,000,000.00 50,000,000.00 应付债券
可供出售金融资产 1 20,561,244.82 85,593,283.13 预计负债 - -
持有至到期投资 - 50,000,000.00 递延所得税负债 1 8,747,507.03 9,902,320.78
长期应收款 - - 其他非流动负债
长期股权投资 1 28,083,544.75 128,083,544.75 非流动负债合计 1 8,747,507.03 9,902,320.78
投资性房地产 7 ,455,770.15 7,508,523.23 负债合计 9 94,325,668.92 1,054,079,230.27
固定资产 9 ,486,813.57 10,017,240.06 股东权益：
无形资产 1 ,165,649.67 1,195,969.67 股本 3 58,413,026.00 358,413,026.00
递延所得税资产 2 2,962,292.79 22,996,033.31 资本公积 7 0,615,804.66 44,389,833.40
商誉 减：库存股 - -
其他非流动资产 1 ,459,200.00 1,560,553.20 盈余公积 3 8,337,481.20 38,337,481.20
信托赔偿准备金 9 ,080,174.36 9,080,174.36
未分配利润 4 3,166,907.04 42,235,355.10
外币报表折算差额 - -
非流动资产合计 3 41,174,515.75 356,955,147.35 归属于母公司的股东权益合计 5 19,613,393.26 492,455,870.06
少数股东权益 - -
股东权益合计 5 19,613,393.26 492,455,870.06
资产总计 1 ,513,939,062.18 1,546,535,100.33 负债及股东权益总计 1 ,513,939,062.18 1,546,535,100.33
公司负责人:薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯
合 并 资 产 负 债 表
2009年3月31日陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
资 产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 83,568,036.68 151,414,930.13 短期借款 - -
拆出资金 - - 拆入资金 - -
交易性金融资产 3 53,400.00 7,816,719.01 交易性金融负债 - -
衍生金融资产 - - 衍生金融负债 - -
买入返售金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
应收账款 - - 应付账款 - -
预付账款 3 1,039,805.32 29,405,760.00 预收账款 - -
应收利息 - - 应付职工薪酬 5 ,943,584.02 5,626,826.11
应收股利 2 ,054,081.28 2,054,081.28 应交税费 5 ,017,713.70 944,423.67
其他应收款 2 ,579,419.85 1,321,909.12 应付利息 5 ,508,811.41 5,508,811.41
存货 - - 应付股利 1 1,818,297.10 1,065,906.32
一年内到期的非流动资产 其他应付款 2 3,849,451.15 62,681,587.65
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6 7,768,623.90 67,660,371.78
流动负债合计 1 19,906,481.28 143,487,926.94
流动资产合计 2 19,594,743.13 1 92,013,399.54 非流动负债：
非流动资产： 长期借款 - -
发放贷款和垫款 1 18,995,000.00 118,995,000.00 应付债券
可供出售金融资产 1 20,561,244.82 85,593,283.13 预计负债 - -
持有至到期投资 - 50,000,000.00 递延所得税负债 1 8,747,507.03 9,902,320.78
长期应收款 - - 其他非流动负债 - -
长期股权投资 1 76,724,402.02 176,724,402.02 非流动负债合计 1 8,747,507.03 9,902,320.78
投资性房地产 - - 负债合计 1 38,653,988.31 153,390,247.72
固定资产 2 ,696,645.53 3,259,654.89 股东权益：
无形资产 1 ,165,649.67 1,195,969.67 股本 3 58,413,026.00 358,413,026.00
递延所得税资产 1 4,397,378.76 14,510,858.83 资本公积 7 0,615,804.66 44,389,833.40
其他非流动资产 - - 减：库存股 - -
盈余公积 3 0,138,441.09 30,138,441.09
信托赔偿准备金 9 ,080,174.36 9,080,174.36
非流动资产合计 4 34,540,320.80 4 50,279,168.54 未分配利润 4 7,233,629.51 46,880,845.51
外币报表折算差额
股东权益合计 5 15,481,075.62 488,902,320.36
资产总计 6 54,135,063.93 642,292,568.08 负债及股东权益总计 6 54,135,063.93 642,292,568.08
公司负责人:薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯
资 产 负 债 表
2009年3月31日陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入 82,514,720.80 80,273,471.56
利息净收入 2,474,032.32 170,598.74
利息收入 2,582,284.44 278,803.38
利息支出 108,252.12 108,204.64
手续费及佣金净收入 14,179,541.59 5,944,382.02
手续费及佣金收入 14,179,541.59 5,944,382.02
手续费及佣金支出 - -
投资收益（损失以“-”填列） 3,878,829.94 7,920,552.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
公允价值变动收益（损失以“-”填列） 412,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列） - 206.29
房地产销售收入 59,637,239.00 65,259,838.05
其他业务收入 1,932,500.98 978,100.02
二、营业支出 66,660,584.55 63,814,857.28
房地产销售成本 51,207,809.62 44,577,449.42
营业税金及附加 2,783,158.75 4,458,558.23
业务及管理费 7,490,874.99 14,359,628.21
财务费用 3,741,962.64 53,806.31
资产减值损失 - 11,335.31 -836,534.47
其他业务成本 1,448,113.86 1,201,949.58
三、营业利润（亏损以“-”填列） 15,854,136.25 16,458,614.28
加:营业外收入 - 54,492.04 7,401,595.82
减:营业外支出 260,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 15,539,644.21 23,860,210.10
减：所得税费用 3,855,701.49 5,077,598.64
五、净利润（净亏损以“-”填列） 11,683,942.72 18,782,611.46
归属于母公司所有者的净利润 11,683,942.72 18,762,489.84
少数股东损益 - 20,121.62
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.03 0.05
基本每股收益（扣除非经常性损益） 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
稀释每股收益（扣除非经常性损益） 0.03 0.03
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯
合 并 利 润 表
2009年1季度陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
8
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、营业收入 2 0,950,860.82 2 3,413,490.31
利息净收入 2 ,474,032.32 3 ,242,874.24
利息收入 2 ,582,284.44 3 ,351,078.88
利息支出 1 08,252.12 1 08,204.64
手续费及佣金净收入 1 4,179,541.59 5 ,944,382.02
手续费及佣金收入 1 4,179,541.59 5 ,944,382.02
手续费及佣金支出 - -
投资收益（损失以“-”填列） 3 ,878,829.94 1 4,200,254.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
公允价值变动收益（损失以“-”填列） 4 12,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列） -206.29
其他业务收入 5 ,880.00 25,980.00
二、营业支出 5 ,855,752.96 9 ,401,895.51
营业税金及附加 1 ,155,942.52 5 59,756.75
业务及管理费 4 ,699,810.44 1 0,016,199.71
资产减值损失 - - 1,174,060.95
其他业务成本 - -
三、营业利润（亏损以“-”填列） 1 5,095,107.86 1 4,011,594.80
加:营业外收入 -54,492.04 7 ,381,595.82
减:营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 1 5,040,615.82 2 1,393,190.62
减：所得税费用 3 ,935,441.04 2 ,472,579.24
五、净利润（净亏损以“-”填列） 1 1,105,174.78 1 8,920,611.38
六、每股收益
（一）基本每股收益 0 .03 0.05
基本每股收益（扣除非经常性损益） 0 .03 0.03
（二）稀释每股收益 0 .03 0.05
稀释每股收益（扣除非经常性损益） 0 .03 0.03
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯
利 润 表
2009年1季度陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
9
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
同业拆入、拆出资金净额
客户贷款净减少额
处置交易性金融资产净增加额 11,357,945.91 953,018.68
收取利息、手续费及佣金的现金 16,761,826.03 6,223,185.40
回购业务资金净增加额
销售商品、提供劳务收到的现金 48,559,916.98 110,857,663.94
收到的重组资产对价款
收到的税费返还
经营租赁收入 332,910.66 171,272.00
融资租赁收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 13,201,748.99 13,427,754.73
经营活动现金流入小计 90,214,348.57 131,632,894.75
同业拆入、拆出资金净额
客户存放款项净额
信托存款收支净额
回购业务资金净减少额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,946,437.93 5,335,453.45
购买商品、接受劳务支付的现金 34,374,833.60 51,771,910.98
支付的租金 578,318.30 1,145,039.80
支付的各项税费 20,440,933.62 19,629,151.73
支付的其他与经营活动有关的现金 54,301,373.17 16,412,670.81
经营活动现金流出小计 114,641,896.62 94,294,226.77
经营活动产生的现金流量净额 - 24,427,548.05 37,338,667.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00 918,077.65
取得投资收益所收到的现金 396,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,396,986.30 918,077.65
投资所支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,654,025.32 554,800.00
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,654,025.32 554,800.00
投资活动产生的现金流量净额 48,742,960.98 363,277.65
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,742,095.55 3,061,983.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,742,095.55 23,061,983.86
筹资活动产生的现金流量净额 - 3,742,095.55 - 23,061,983.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,573,317.38 14,639,961.77
加：期初现金及现金等价物余额 263,584,280.72 257,700,719.68
六、期末现金及现金等价物净余额 284,157,598.10 272,340,681.45
合 并 现 金 流 量 表
2009年1-3月
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
10
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
同业拆入、拆出资金净额
客户贷款净减少额
处置交易性金融资产净增加额 11,357,945.91 9 53,018.68
收取利息、手续费及佣金的现金 16,761,826.03 9 ,295,460.90
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的重组资产对价款
收到的税费返还
经营租赁收入 5,880.00 2 5,980.00
融资租赁收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 3,065,766.91 9 ,197,682.82
经营活动现金流入小计 31,191,418.85 1 9,472,142.40
同业拆入、拆出资金净额
客户贷款净增加额
客户存放款项净额
信托存款收支净额
回购业务资金净减少额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,394,842.34 2 ,312,875.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付的重组资产对价款
支付的租金 578,318.30 9 73,273.80
支付的各项税费 1,008,699.20 7 24,634.09
支付的其他与经营活动有关的现金 43,799,413.44 2 ,012,963.68
经营活动现金流出小计 47,781,273.28 6 ,023,746.60
经营活动产生的现金流量净额 - 16,589,854.43 1 3,448,395.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 396,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,396,986.30 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,654,025.32 2 8,840,360.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,654,025.32 2 8,840,360.00
投资活动产生的现金流量净额 48,742,960.98 -28,840,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,153,106.55 -15,391,964.20
加：期初现金及现金等价物余额 151,414,930.13 1 33,879,552.59
六、期末现金及现金等价物净余额 183,568,036.68 1 18,487,588.39
现 金 流 量 表
2009年1-3月
公司负责人：薛季民 主管会计工作负责人：李玲 会计机构负责人：骆文凯陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
11
4.3 信托业务报告
4.31 信托财务报告
（1）信托项目资产负债汇总表
信托项目资产负债汇总表
2009 年3 月31 日
编报单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
信托资产 期末余额 年初余额 信托负债和信托权益 期末余额 年初余额
信托资产: 信托负债:
货币资金 1,644,169,231.98 172,769,727.78 交易性金融负债 - -
拆出资金 - - 衍生金融负债 - -
交易性金融资产 572,959,279.68 363,333,106.27 卖出回购金融资产款 - -
衍生金融资产 - - 应付利息 950,724.48 909,211.74
买入返售金融资
产
- - 应付受托人报酬 267,811.84 184,220.87
应收票据 - - 应付受益人收益 220,511.50 593,501.89
应收账款 - - 应付保管费 75,127.85 94,653.72
应收利息 - - 其他应付款 1,143,491.02 1,729,825.92
应收股利 - - 应交税费 1,295,109.25 1,139,877.23
其他应收款 - - 其他负债 - -
贷款 3,984,467,000.00 3,924,457,000.00
可供出售金融资
产
- -
持有至到期投资 200,000,000.00 200,000,000.00
长期股权投资 174,373,700.00 162,080,000.00 信托负债合计 3,952,775.94 4,651,291.37
长期应收款 - - 信托权益:
投资性房地产 - - 实收信托 6,502,636,700.00 4,905,076,000.00
固定资产 - - 资本公积 - -
无形资产 - - 未分配利润 69,379,735.72 10,969,172.68
长期待摊费用 - -
其他资产 - 98,056,630.00 信托权益合计 6,572,016,435.72 4,916,045,172.68
信托资产总计 6,575,969,211.66 4,920,696,464.05 信托负债和信托权益总计 6,575,969,211.66 4,920,696,464.05
公司负责人：薛季民 主管会计工作的公司负责人：李玲 信托会计机构负责人：李掌安陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季
度报告全文
12
（2） 信托项目利润及利润分配汇总表
信托项目利润及利润分配汇总表
2009 年1 季度
编报单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本 年 数 上年同期数
一、营业收入 126,006,103.89 42,941,389.55
利息收入 62,880,952.33 31,590,613.70
投资收益（损失以“-”填列) 53,169,794.60 9,361,996.34
公允价值变动收益（损失以“-”填列) 9,955,356.96 1,988,779.51
汇兑收益（损失以“-”填列) - -
其他业务收入 - -
二、营业支出 14,893,109.62 11,059,841.57
利息支出 - -
手续费及佣金支出 474,841.80 96,055.56
营业税金及附加 155,232.02 588,672.28
业务及管理费 14,263,035.80 10,375,113.73
资产减值损失 - -
其他业务成本 - -
三、信托营业利润（损失以“-”填列) 111,112,994.27 31,881,547.98
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
四、信托利润（损失以“-”填列) 111,112,994.27 31,881,547.98
加：期初未分配信托利润 10,969,172.68 68,489,744.62
五、可供分配的信托利润 122,082,166.95 100,371,292.60
减：本期已分配信托利润 52,702,431.23 18,970,672.44
六、期末未分配信托利润 69,379,735.72 81,400,620.16
公司负责人：薛季民 主管会计工作的公司负责人：李玲 信托会计机构负责人：李掌安
4.32 会计政策及会计估计说明
信托报酬确认原则和方法：陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
13
信托报酬的确认按权责发生制原则，以信托文件规定计提和收取。
4.33 会计报表中重要项目的明细资料
（1）信托资产的期初数、期末数
单位：人民币万元
信托资产 期初数 期末数
合计 492,069.65 657,596.92
（2）信托资产运用与分布表
资产运用 金额（万元） 占比(%) 资产分布 金额（万元） 占比(%)
货 币 资 金 164,416.92 25.00 基础产业 319,573.80 48.60
交易性金融资产 57,295.93 8.72 房 地 产 46,999.00 7.15
贷 款 398,446.70 60.59 证 券 55,794.20 8.48
持有至到期投资 20,000.00 3.04 实 业 49,311.27 7.50
长期股权投资 17,437.37 2.65 其 他 185,918.65 28.27
合 计 657,596.92 100 合 计 657,596.92 100
（3）本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权
平均实际收益率
已清算结束信托项目 项目个数 合计金额（万元） 加权平均实际收益率（%）
集合类 0 0 0
单一类 5 69,999.00 5.03
资产管理类 0 0 0
合 计 5 69,999.00 5.03
（4）本期新增的集合、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额
新增信托项目 项目个数 合计金额（万元）
集合类 1 5,000.00
单一类 6 275,684.20
财产管理类 2 1,229.37
合 计 9 281,913.57
（5）本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况
本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信
托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情
况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。
4.34 关联关系及其交易的披露
（1）信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收帐款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额
汇总数、期末汇总数陕西省国际信托股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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单位：人民币万元
信托资产与关联方关联交易
贷款 投资 应收帐款 合计
期初 发生额 期末 期初 发生额
期
末
期
初
发
生
额
期
末
期初 发生额 期末
126,427.30 0 126,427.30 0 0 0 0 0 0 126,427.30 0 126,427.30
（2）固有资产与信托资产之间的交易金额、期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数
固有资产与信托财产相互交易
期初数 本期发生额 期末数
合计 0 0 0
（3）信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数
信托资产与信托财产相互交易
期初数 本期发生额 期末数
合计 0 0 0
4.35 主要财务指标
信托报酬率
指标名称 指标值（%）
信托报酬率 0.25
信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额*100%
4.36 会计制度的披露
信托业务执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1
号——存货》等38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》。
陕西省国际信托股份有限公司
董事长：薛季民
二OO 九年四月二十日
