海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    1

    证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2010-010

    海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司所有董事均已出席公司第六届董事会第五次会议。

    1.4 公司第一季度财务报告未经审计

    1.5 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中

    财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

    总资产（元） 248,651,920.76 241,654,078.36 2.90%

    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 181,313,646.49 172,686,922.47 5.00%

    股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.20 1.14 5.26%

    本报告期 上年同期 增减变动（％）

    营业总收入（元） 30,770,455.00 11,514,079.00 167.24%

    归属于上市公司股东的净利润（元） 8,626,724.02 2,550,367.65 238.25%

    经营活动产生的现金流量净额（元） 14,978,240.47 7,118,273.68 110.42%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.099 0.047 110.64%

    基本每股收益（元/股） 0.0571 0.0169 237.87%

    稀释每股收益（元/股） 0.0571 0.0169 237.87%

    加权平均净资产收益率（%） 4.87 1.60 增加了3.27 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.86 1.54 增加了3.32 个百分点

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,583

    所得税影响额 -7187

    合计 23,396

    对重要非经常性损益项目的说明海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    2

    无

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数（户） 36,831

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股

    海南海华投资咨询有限公司 4,149,000 人民币普通股

    关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股

    孙淑静 530,000 人民币普通股

    倪映卿 417,200 人民币普通股

    伍炳松 352,350 人民币普通股

    张金鹏 298,450 人民币普通股

    杨从林 275,299 人民币普通股

    洪卫栋 264,900 人民币普通股

    李万红 247,300 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、应收账款较上年末增加了61.03%，系报告期海口耀江花园项目客户按揭房款尚未到账增加所致；

    2、应付职工薪酬较上年末减少了33.79%，系报告期按期支付上年末计提的应付职工薪酬所致；

    3、应交税费较上年末增加了242.10%，系报告期按规定计提的营业税及附加、企业所得税增加所致；

    4、其他应付款较上年末减少了50.90%，系报告期归还平湖耀江房地产开发有限公司往来款所致；

    5、其他流动负债较上年末增加了44.86%，系报告期按规定计提土地增值税所致；

    6、营业收入较上年同期增加了167.24%，系报告期海口耀江花园项目尾盘销售及交房情况较好，确认收入高于上年同期所

    致；

    7、营业成本较上年同期增加了74.77%，系报告期随营业收入增加相应增加所致；

    8、营业税金及附加较上年同期增加了1069.26%，系报告期收入增加使营业税等流转税相应增加所致；

    9、销售费用较上年同期减少了41.14%，系报告期公司房地产项目销售已近尾声，广告费等营销费用相应减少所致；

    10、管理费用较上年同期增加了64.75%，系报告期公司原有工程项目结束后无新增开发项目，其工程管理人员工资及福利

    等费用转入管理费用增加所致；

    11、财务费用较上年同期减少了12575.03%，系公司偿还银行借款后报告期无新增借款使相应的利息支出减少，同时因银

    行存款增加使利息收入相应增加所致；

    12、投资收益较上年同期增加了238.18%，系公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现收益而上年同期尚未实现

    盈利所致；

    13、所得税费用较上年同期增加了285.84%，系报告期利润总额增加及企业所得税优惠过渡期的税率提高，相应所得税费

    用增加所致；

    14、利润总额、净利润分别较上年同期增加了248.33%、238.25%，系报告期集中交房，确认收入较上年同期大幅增加所致；

    15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了110.42%，系报告期尾盘销售较好，资金回笼较多所致；

    16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了207.25%，系报告期银行存款增加，相应的利息收入增加使投资活动

    的现金流入增加，而上年同收到转让杭州耀江大酒店整体实物资产转让款2500 万元，同时向浙江省耀江实业集团有限公司

    支付了股权收购余款2536.98 万元导致投资活动现金净流出增加所致；

    17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了100%，系报告期无筹资活动的现金流入与流出，而上年同期因归还海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    3

    银行借款及偿付利息有筹资活动的现金净流出所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人承诺内容 履行情况

    股改承诺

    海南祥源

    投资有限

    公司

    1、海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通

    权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转

    让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售

    或转让的价格不得低于6 元/股（公司因分红、

    配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格

    除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计

    划所涉及的股份。

    2、海南祥源投资有限公司为保证本公司长期稳

    定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从

    其持有的公司股份中划出600 万股，根据中国证

    监会的相关法规规定设置股权激励计划，自

    2007 年开始分三年实施，并授权委托公司董事

    会制定相关的实施细则。

    1、海南祥源投资有

    限公司三十六个月

    内不上市交易或转

    让的承诺已于2009

    年2 月16 日到期，

    未办理解除限售手

    续，未进行减持；

    2、股权激励计划的

    具体实施方案尚在

    讨论，该承诺仍在

    履行当中。

    股份限售承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 无 无 无

    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    业绩预告情况 同向大幅上升

    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）

    累计净利润的预计数（万元） 1300－1600 577.00 增长 125.3－177.3

    基本每股收益（元/股） 0.086－0.106 0.038 增长 126.3－178.9

    业绩预告的说明

    受海南获批国际旅游岛政策的影响，报告期海口耀江花园及耀江商厦尾盘销售及交房情况较

    好，可以确认的收入与上年同期比有大幅度的增加。

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    4

    3.5.3 其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    5

    此页无正文，为海南海德实业股份有限公司2010 年第一季度报告正文签署页。

    海南海德实业股份有限公司

    董事长：纪道林

    二0 一0 年四月二十八日