海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2011-05
海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 231,069,304.50 295,488,971.97 -21.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 197,786,078.62 198,596,363.68 -0.41%
股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.308 1.313 -0.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 421,797.50 30,770,455.00 -98.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -810,285.06 8,626,724.02 -109.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,222,595.29 14,978,240.47 -535.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.431 0.099 -535.35%
基本每股收益（元/股） -0.0054 0.0571 -109.46%
稀释每股收益（元/股） -0.0054 0.0571 -109.46%
加权平均净资产收益率（%） -0.54% 4.87% -5.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.54% 4.86% -5.40%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
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海南祥源投资有限公司 15,120,000 人民币普通股
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司 4,105,000 人民币普通股
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股
许昊天 522,266 人民币普通股
张万国 414,626 人民币普通股
杨启松 370,000 人民币普通股
郑锋 316,485 人民币普通股
梁锦明 300,700 人民币普通股
杨杰 281,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀
货币资金 107,066,937.71 171,949,180.47 -37.73%
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元及报告期内公司销售回
款大幅减少所致；
系报告期公司房产项目的客户按揭
应收账款 762,300.00 -100.00%
- 房款到账增加所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀
流动资产合计 143,046,826.95 208,683,907.07 -31.45%
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元及报告期内公司销售回
款大幅减少所致；
预收款项 4,017,000.00 7,603,302.00 -47.17% 系报告期因客户原因退房所致；
系报告期按期计提应付职工薪酬所
应付职工薪酬 373,930.53 136,417.21 174.11%
致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
其他应付款 4,596,901.59 64,752,795.09 -92.90% 参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
流动负债合计 33,283,225.88 96,892,608.29 -65.65% 参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
负债合计 33,283,225.88 96,892,608.29 -65.65%
置业投资有限公司归还在上年末拟
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参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元所致；
2.利润表项目大幅变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
系报告期公司房产项目可售房源减少
营业收入 421,797.5 30,770,455.00 -98.63%
使可以结算的营业收入减少所致；
系报告期随营业收入减少而使营业成
营业总成本 2,554,141.75 19,932,573.31 -87.19%
本、税金等相应减少所致；
系报告期随营业收入的减少而使相应
营业成本 164,695.86 9,976,470.44 -98.35%
的营业成本减少所致；
系报告期房产销售的结算收入减少，
营业税金及附加 20,340.03 7,404,754.69 -99.73% 按规定所计提的营业税金及附加等相
应减少所致；
系报告期房地产项目可售房源减少，
销售费用 77,755.4 239,580.00 -67.55% 其广告宣传等营销费用相应减少所
致；
系报告期公司因银行存款增加使利息
财务费用 -336,584.19 -234,361.29 43.62%
收入增加所致；
系报告期部分坏账资金准备冲回所
资产减值损失 -6,657.6 20,073.22 -133.17%
致；
系报告期公司参股 24%的平湖耀江房
投资收益 1,374,421.74 403,435.65 240.68% 地产开发有限公司实现的收益而上年
同期增加所致
系报告期公司房产项目可售房源减
营业利润 -757,922.51 11,241,317.34 -106.74%
少，使可以结算营业收入减少所致；
营业外收入 32,983.00 -100.00% 系报告期公司无营业外收入所致；
营业外支出 2,400.00 -100.00% 系报告期公司无营业外支出所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
利润总额 -757,922.51 11,271,900.34 -106.72% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业毛利等减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
少，使可以结算的营业收入、成本、
所得税费用 52,362.55 2,645,176.32 -98.02%
利润相应减少，应计提的所得税费用
相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
净利润 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
归属于母公司股
-810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
东的净利润
税金、营业利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
基本每股收益 -0.0053 0.0570 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、净利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
稀释每股收益 -0.0053 0.0570 -109.39%
少，使可以结算的营业收入、成本、
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税金、营业利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
综合收益总额 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业利润等相应减少所致；
归属于母公司所 系报告期公司房产项目可售房源减
有者的综合收益 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
总额 税金、营业利润等相应减少所致；
3.现金流量表项目大幅变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳 系报告期公司房产项目可售房源减少
-2,627,125.00 27,231,707.00 -109.65%
务收到的现金 所致；
收到的税费返还 32,983.00 -100.00% 系报告期无收到的税收返还所致
经营活动现金流 系报告期公司房产项目可售房源减少
-1,820,772.00 28,317,988.00 -106.43%
入小计 所致；
购买商品、接受劳 系报告期公司房产项目需要支付工程
191,370.78 1,377,938.10 -86.11%
务支付的现金 结算款减少所致；
支付给职工以及
系报告期职工人数减少使应付职工薪
为职工支付的现 1,097,847.51 1,613,543.12 -31.96%
酬相应减少所致；
金
系报告期房产销售的结算收入、营业
支付的各项税费 143,381.99 662,959.62 -78.37% 利润减少，按规定所计提的营业税金
及附加、企业所得税相应减少所致；
系报告期公司全资子公司海南海德置
业投资有限公司归还在上年末拟参与
支付其他与经营
61,969,223.01 9,685,306.69 539.83% 国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地
活动有关的现金
产开发有限公司所借入的资金 6000 万
元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德置
业投资有限公司归还在上年末拟参与
经营活动现金流
63,401,823.29 13,339,747.53 375.29% 国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地
出小计
产开发有限公司所借入的资金 6000 万
元所致
系报告期公司可售房源减少使现金流
入减少，同时公司全资子公司海南海
经营活动产生的 德置业投资有限公司归还在上年末拟
-65,222,595.29 14,978,240.47 -535.45%
现金流量净额 参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥
房地产开发有限公司所借入的资金
6000 万元使现金流出增加所致；
收到其他与投资 系报告期因银行存款增加使利息收入
347,052.53 245,958.46 41.10%
活动有关的现金 增加所致；
投资活动现金流 系报告期因银行存款增加使利息收入
347,052.53 245,958.46 41.10%
入小计 增加所致；
投资活动产生的 系报告期因银行存款增加使利息收入
340,352.53 236,922.46 43.66%
现金流量净额 增加所致；
现金及现金等价 系报告期公司可售房源减少使现金流
-64,882,242.76 15,215,162.93 -526.43%
物净增加额 入减少，同时公司全资子公司海南海
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德置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥
房地产开发有限公司所借入的资金
6000 万元使现金流出增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、承诺自获得上市流通
权之日起，在三十六个
月内不得上市交易或转
让；三十六个月至四十
八个月期间在交易所出
售或转让的价格不得低
于 6 元/股（公司因分红、
配股、转增等导致股份
1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不
或权益变化时，上述价
上市交易或转让，三十六个月至四十八个月
格除权计算），此承诺不
期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6
海南祥源投资有 包括拟实施的股权激励
股改承诺 元/股的承诺已履行完毕，其持有的股份已
限公司 计划所涉及的股份。2、
有 1512 万办理了解除限售手续，截止报告
保证本公司长期稳定发
期末未进行减持；2、股权激励计划的具体
展，承诺在公司完成股
实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中。
权分置改革后，将从其
持有的公司股份中划出
600 万股，根据中国证监
会的相关法规规定设置
股权激励计划，自 2007
年开始分三年实施，并
授权委托公司董事会制
定相关的实施细则。
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 100.00 -- 400.00 1,690.53 下降 76.34% -- 94.08%
基本每股收益（元/股） 0.0066 -- 0.0265 0.1118 下降 76.34% -- 94.08%
由于公司房产项目的可售房源大幅减少，使可以结算的营业收入和营业利润与上年同期比会有
业绩预告的说明
大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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