海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 231,069,304.50 295,488,971.97 -21.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 197,786,078.62 198,596,363.68 -0.41%
股本（股） 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.308 1.313 -0.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 421,797.50 30,770,455.00 -98.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -810,285.06 8,626,724.02 -109.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,222,595.29 14,978,240.47 -535.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.431 0.099 -535.45%
基本每股收益（元/股） -0.0054 0.0571 -109.46%
稀释每股收益（元/股） -0.0054 0.0571 -109.46%
加权平均净资产收益率（%） -0.54% 4.87% -5.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.54% 4.86% -5.40%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海南祥源投资有限公司 15,120,000 人民币普通股
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股
1
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海南海华投资咨询有限公司 4,105,000 人民币普通股
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股
许昊天 522,266 人民币普通股
张万国 414,626 人民币普通股
杨启松 370,000 人民币普通股
郑锋 316,485 人民币普通股
梁锦明 300,700 人民币普通股
杨杰 281,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀
货币资金 107,066,937.71 171,949,180.47 -37.73%
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元及报告期内公司销售回
款大幅减少所致；
系报告期公司房产项目的客户按揭
应收账款 762,300.00 -100.00%
- 房款到账增加所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀
流动资产合计 143,046,826.95 208,683,907.07 -31.45%
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元及报告期内公司销售回
款大幅减少所致；
预收款项 4,017,000.00 7,603,302.00 -47.17% 系报告期因客户原因退房所致；
系报告期按期计提应付职工薪酬所
应付职工薪酬 373,930.53 136,417.21 174.11%
致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
其他应付款 4,596,901.59 64,752,795.09 -92.90% 参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
流动负债合计 33,283,225.88 96,892,608.29 -65.65% 参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
金 6000 万元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德
置业投资有限公司归还在上年末拟
负债合计 33,283,225.88 96,892,608.29 -65.65%
参与国有土地拍卖而临时向海南耀
祥房地产开发有限公司所借入的资
2
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金 6000 万元所致；
2.利润表项目大幅变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
系报告期公司房产项目可售房源减少
营业收入 421,797.5 30,770,455.00 -98.63%
使可以结算的营业收入减少所致；
系报告期随营业收入减少而使营业成
营业总成本 2,554,141.75 19,932,573.31 -87.19%
本、税金等相应减少所致；
系报告期随营业收入的减少而使相应
营业成本 164,695.86 9,976,470.44 -98.35%
的营业成本减少所致；
系报告期房产销售的结算收入减少，
营业税金及附加 20,340.03 7,404,754.69 -99.73% 按规定所计提的营业税金及附加等相
应减少所致；
系报告期房地产项目可售房源减少，
销售费用 77,755.4 239,580.00 -67.55% 其广告宣传等营销费用相应减少所
致；
系报告期公司因银行存款增加使利息
财务费用 -336,584.19 -234,361.29 43.62%
收入增加所致；
系报告期部分坏账资金准备冲回所
资产减值损失 -6,657.6 20,073.22 -133.17%
致；
系报告期公司参股 24%的平湖耀江房
投资收益 1,374,421.74 403,435.65 240.68% 地产开发有限公司实现的收益而上年
同期增加所致
系报告期公司房产项目可售房源减
营业利润 -757,922.51 11,241,317.34 -106.74%
少，使可以结算营业收入减少所致；
营业外收入 32,983.00 -100.00% 系报告期公司无营业外收入所致；
营业外支出 2,400.00 -100.00% 系报告期公司无营业外支出所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
利润总额 -757,922.51 11,271,900.34 -106.72% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业毛利等减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
少，使可以结算的营业收入、成本、
所得税费用 52,362.55 2,645,176.32 -98.02%
利润相应减少，应计提的所得税费用
相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
净利润 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
归属于母公司股
-810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
东的净利润
税金、营业利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
基本每股收益 -0.0053 0.0570 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、净利润等相应减少所致；
系报告期公司房产项目可售房源减
稀释每股收益 -0.0053 0.0570 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业利润等相应减少所致；
3
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系报告期公司房产项目可售房源减
综合收益总额 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
税金、营业利润等相应减少所致；
归属于母公司所 系报告期公司房产项目可售房源减
有者的综合收益 -810,285.06 8,626,724.02 -109.39% 少，使可以结算的营业收入、成本、
总额 税金、营业利润等相应减少所致；
3.现金流量表项目大幅变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳 系报告期公司房产项目可售房源减少
-2,627,125.00 27,231,707.00 -109.65%
务收到的现金 所致；
收到的税费返还 32,983.00 -100.00% 系报告期无收到的税收返还所致
经营活动现金流 系报告期公司房产项目可售房源减少
-1,820,772.00 28,317,988.00 -106.43%
入小计 所致；
购买商品、接受劳 系报告期公司房产项目需要支付工程
191,370.78 1,377,938.10 -86.11%
务支付的现金 结算款减少所致；
支付给职工以及
系报告期职工人数减少使应付职工薪
为职工支付的现 1,097,847.51 1,613,543.12 -31.96%
酬相应减少所致；
金
系报告期房产销售的结算收入、营业
支付的各项税费 143,381.99 662,959.62 -78.37% 利润减少，按规定所计提的营业税金
及附加、企业所得税相应减少所致；
系报告期公司全资子公司海南海德置
业投资有限公司归还在上年末拟参与
支付其他与经营
61,969,223.01 9,685,306.69 539.83% 国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地
活动有关的现金
产开发有限公司所借入的资金 6000 万
元所致；
系报告期公司全资子公司海南海德置
业投资有限公司归还在上年末拟参与
经营活动现金流
63,401,823.29 13,339,747.53 375.29% 国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地
出小计
产开发有限公司所借入的资金 6000 万
元所致
系报告期公司可售房源减少使现金流
入减少，同时公司全资子公司海南海
经营活动产生的 德置业投资有限公司归还在上年末拟
-65,222,595.29 14,978,240.47 -535.45%
现金流量净额 参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥
房地产开发有限公司所借入的资金
6000 万元使现金流出增加所致；
收到其他与投资 系报告期因银行存款增加使利息收入
347,052.53 245,958.46 41.10%
活动有关的现金 增加所致；
投资活动现金流 系报告期因银行存款增加使利息收入
347,052.53 245,958.46 41.10%
入小计 增加所致；
投资活动产生的 系报告期因银行存款增加使利息收入
340,352.53 236,922.46 43.66%
现金流量净额 增加所致；
系报告期公司可售房源减少使现金流
现金及现金等价 入减少，同时公司全资子公司海南海
-64,882,242.76 15,215,162.93 -526.43%
物净增加额 德置业投资有限公司归还在上年末拟
参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥
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房地产开发有限公司所借入的资金
6000 万元使现金流出增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、承诺自获得上市流通
权之日起，在三十六个
月内不得上市交易或转
让；三十六个月至四十
八个月期间在交易所出
售或转让的价格不得低
于 6 元/股（公司因分红、
配股、转增等导致股份
1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不
或权益变化时，上述价
上市交易或转让，三十六个月至四十八个月
格除权计算），此承诺不
期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6
海南祥源投资有 包括拟实施的股权激励
股改承诺 元/股的承诺已履行完毕，其持有的股份已
限公司 计划所涉及的股份。2、
有 1512 万办理了解除限售手续，截止报告
保证本公司长期稳定发
期末未进行减持；2、股权激励计划的具体
展，承诺在公司完成股
实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中。
权分置改革后，将从其
持有的公司股份中划出
600 万股，根据中国证监
会的相关法规规定设置
股权激励计划，自 2007
年开始分三年实施，并
授权委托公司董事会制
定相关的实施细则。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 100.00 -- 400.00 1,690.53 下降 76.34% -- 94.08%
基本每股收益（元/股） 0.0066 -- 0.0265 0.1118 下降 76.34% -- 94.08%
业绩预告的说明 由于公司房产项目的可售房源大幅减少，使可以结算的营业收入与上年同期比会有大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 107,066,937.71 56,754,427.59 171,949,180.47 61,812,696.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 762,300.00 762,300.00
6
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预付款项 674,369.39 674,369.39 638,977.39 638,977.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,869,246.36 1,895,954.58 1,758,931.16 1,785,639.38
买入返售金融资产
存货 33,436,273.49 33,436,273.49 33,574,518.05 33,574,518.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,046,826.95 92,761,025.05 208,683,907.07 98,574,131.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,008,748.00 124,008,748.00 72,634,326.26 122,634,326.26
投资性房地产 4,718,816.90 4,718,816.90 4,745,268.20 4,745,268.20
固定资产 8,957,598.61 8,957,598.61 9,085,837.35 9,085,837.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 337,314.04 337,381.49 339,633.09 339,700.54
其他非流动资产
非流动资产合计 88,022,477.55 138,022,545.00 86,805,064.90 136,805,132.35
资产总计 231,069,304.50 230,783,570.05 295,488,971.97 235,379,263.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,868,062.75 1,868,062.75 2,024,041.53 2,024,041.53
预收款项 4,017,000.00 4,017,000.00 7,603,302.00 7,603,302.00
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 373,930.53 373,930.53 136,417.21 136,417.21
应交税费 1,781,264.80 1,727,992.87 1,729,986.25 1,702,609.68
应付利息
应付股利
其他应付款 4,596,901.59 4,596,901.59 64,752,795.09 4,752,795.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,646,066.21 20,646,066.21 20,646,066.21 20,646,066.21
流动负债合计 33,283,225.88 33,229,953.95 96,892,608.29 36,865,231.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 33,283,225.88 33,229,953.95 96,892,608.29 36,865,231.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 597,313.57 597,313.57 597,313.57 597,313.57
一般风险准备
未分配利润 -70,739,512.98 -70,971,975.50 -69,929,227.92 -70,011,559.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 197,786,078.62 197,553,616.10 198,596,363.68 198,514,031.64
少数股东权益
所有者权益合计 197,786,078.62 197,553,616.10 198,596,363.68 198,514,031.64
负债和所有者权益总计 231,069,304.50 230,783,570.05 295,488,971.97 235,379,263.36
4.2 利润表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上年同期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 421,797.50 421,797.50 30,770,455.00 30,770,455.00
8
海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：营业收入 421,797.50 421,797.50 30,770,455.00 30,770,455.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,554,141.75 2,754,315.73 19,932,573.31 19,932,573.31
其中：营业成本 164,695.86 164,695.86 9,976,470.44 9,976,470.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,340.03 20,340.03 7,404,754.69 7,404,754.69
销售费用 77,755.40 77,755.40 239,580.00 239,580.00
管理费用 2,634,592.25 2,634,592.25 2,526,056.25 2,526,056.25
财务费用 -336,584.19 -136,410.21 -234,361.29 -234,361.29
资产减值损失 -6,657.60 -6,657.60 20,073.22 20,073.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,374,421.74 1,374,421.74 403,435.65 403,435.65
填列）
其中：对联营企业和合
1,374,421.74 1,374,421.74 403,435.65 403,435.65
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-757,922.51 -958,096.49 11,241,317.34 11,241,317.34
列）
加：营业外收入 32,983.00 32,983.00
减：营业外支出 2,400.00 2,400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-757,922.51 -958,096.49 11,271,900.34 11,271,900.34
号填列）
减：所得税费用 52,362.55 2,319.05 2,645,176.32 2,645,176.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
-810,285.06 -960,415.54 8,626,724.02 8,626,724.02
列）
归属于母公司所有者的净
-810,285.06 -960,415.54 8,626,724.02 8,626,724.02
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0054 -0.0064 0.0571 0.0571
（二）稀释每股收益 -0.0054 -0.0064 0.0571 0.0571
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -810,285.06 -960,415.54 8,626,724.02 8,626,724.02
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海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综
-810,285.06 -960,415.54 8,626,724.02 8,626,724.02
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
4.3 现金流量表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上年同期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
-2,627,125.00 -2,627,125.00 27,231,707.00 27,231,707.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
806,353.00 806,353.00 1,099,322.10 1,099,322.10
的现金
经营活动现金流入小计 -1,820,772.00 -1,820,772.00 28,331,029.10 28,331,029.10
购买商品、接受劳务支付的
191,370.78 191,370.78 1,377,938.10 1,377,938.10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
1,097,847.51 1,097,847.51 1,613,543.12 1,613,543.12
付的现金
支付的各项税费 143,381.99 119,233.85 662,959.62 662,959.62
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海南海德实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
61,969,223.01 1,968,001.51 9,698,347.79 9,698,347.79
的现金
经营活动现金流出小计 63,401,823.29 3,376,453.65 13,352,788.63 13,352,788.63
经营活动产生的现金
-65,222,595.29 -5,197,225.65 14,978,240.47 14,978,240.47
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
347,052.53 145,657.05 245,958.46 245,958.46
的现金
投资活动现金流入小计 347,052.53 145,657.05 245,958.46 245,958.46
购建固定资产、无形资产和
6,700.00 6,700.00 9,036.00 9,036.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,700.00 6,700.00 9,036.00 9,036.00
投资活动产生的现金
340,352.53 138,957.05 236,922.46 236,922.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,882,242.76 -5,058,268.60 15,215,162.93 15,215,162.93
加：期初现金及现金等价物
171,949,180.47 61,812,696.19 86,374,909.42 86,374,909.42
余额
六、期末现金及现金等价物余额 107,066,937.71 56,754,427.59 101,590,072.35 101,590,072.35
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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董事长：
二 0 一一年四月二十八日
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