海南海德实业股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2013-009
海南海德实业股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易
所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 海德股份 股票代码 000567
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈金弟 何燕
电话 0898-66978322、021-60318885 0898-66978322
传真 0898-66978319、021-60318880 0898-66978319
电子信箱 chenjindi9999@163.com 1109hnhy@open.com.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 11,284,146.00 13,311,294.00 -15.23% 84,284,039.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,710,067.18 1,329,948.41 -1,130.87% 25,909,441.21
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,603,945.79 1,504,633.68 405.37% 25,496,200.17
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,841,226.70 -89,540,148.22 85.6% 84,475,325.29
基本每股收益（元/股） -0.0907 0.0088 -1,130.68% 0.1714
稀释每股收益（元/股） -0.0907 0.0088 -1,130.68% 0.1714
加权平均净资产收益率（%） -7.1% 0.67% -7.77% 13.96%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 215,686,289.37 223,654,419.32 -3.56% 295,488,971.97
归属于上市公司股东的净资产（元） 186,216,244.91 199,926,312.09 -6.86% 198,596,363.68
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（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 26,334 22,278
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量
（%） 股份状态 数量
海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 22.35% 33,793,137 18,673,137 0
海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 0
海南海华投咨询有限公司 境内非国有法人 2.56% 3,870,150 0 0
关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 2.1% 3,168,390 0 0
唐荣松 境内非国有法人 1.28% 1,929,971 0 0
马青兰 境内自然人 1.22% 1,837,777 0 0
上海天纪投资有限公司 境内非国有法人 1.11% 1,675,668 0 0
中国对外经济贸易信托有
境内非国有法人 1.04% 1,580,000 0
限公司
雷宇 境内自然人 0.81% 1,225,493 0 0
巫文青 境内自然人 0.69% 1,045,800 0 0
前 10 名股东中，海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人；第二大股东海南新海基投资有限公司和第三
上述股东关联关系或一致行动的说明 大股东海南海华投资咨询有限公司系由公司原第二大股东海南海基投资有限公司分立
新设后的企业，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、概述
2012 年, 在公司董事会领导下，经营班子面对房地产市场调控下复杂的政策环境和多变的市场形势,
结合公司实际情况，制订了切实可行的年度工作计划和生产经营目标,公司上下团结一致,通过调整营销策
略、控制经营成本，各项工作有序推进，保证了公司经营的平稳正常运行。公司按照有关法规和章程规定,
认真履行职责,不断完善公司规范化建设,较好的完成了全年的各项工作。
（一）2012 年董事会主要重点工作
1.报告期内，受国家限购、征收房产税等调控政策持续影响，海南房地产市场整体疲软、销售不景气，
给公司经营带来较大压力，在公司董事会领导下，经营班子带领全体职工，以加强管理、提升能力、管控
风险、提高效益为目标，积极应对。公司组织力量认真研究和把握政策动向及房地产市场走势,根据自身产
品定位和市场状况制定了灵活的营销策略和应变措施, 加大库存商品房和“海口耀江花园”项目地下车位的
推广和营销工作，全力回笼资金，同时加强成本和费用控制，保证了年内销售收入和销售利润目标的完成。
年内，公司继续考察和寻找投入少、产出快的项目，以保证公司的可持续经营和后续发展。
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2.报告期内，公司董事会认真开展内部控制规范实施工作，加强内部管理和风险控制，完善公司内控
体系建设和监管职能，有效提升管理素质和管理水平。根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制应用指引》等 18 项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计
指引》以及中国证监会印发的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》、海南监管局和深圳
证券交易所等部门的相关规定和要求,公司在年初对开展内部控制规范体系建设工作进行了部署,成立了内
部控制规范体系建设领导小组和实施工作小组,制定了较为详细的工作计划并积极推进相关工作。后根据公
司实际情况结合相关管理部门对内控建设的布置和要求，公司在年内重新调整和制订了关于实施《企业内
部控制规范》工作方案，继续落实和推动公司内部控制体系的建设。
3.针对房地产市场调控政策的持续及复杂多变的市场形势,结合公司目前的实际情况，公司董事会积
极努力地研究、探索公司经营业务结构调整规划和后续发展计划。
4.报告期内，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)和海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为完善公
司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结
合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款的相关内容作了相应的修改。
二、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2013年，一方面我国处在城镇化、工业化持续发展的阶段，居民收入持续提升，住房刚性需求和改善
性需求潜力仍然较大，同时，未来相当一段时期，国家对房地产调控仍将继续，调控政策还有从紧趋向，
特别是房产税扩容，将对房地产行业产生深远影响。随着近年来房地产行业的调整发展，房地产开发企业
跨地域外扩张，房地产企业的优胜劣汰进程加快，企业之间的分化加重，行业集中度提升，未来房地产企
业的竞争将加剧。在政策效力、市场供应量、购房者预期、资金压力的共同作用之下，公司所处的房地产
行业竞争格局严峻，这对公司的主营业务带来不利的影响。
（二）公司发展战略和经营管理工作计划
1.2013年，公司以“规范、调整、发展”为工作主线，将继续积极努力地研究、探索公司经营业务结构
调整规划，根据国家相关产业政策结合公司实际，确定公司面向未来的发展战略。
2.公司将密切关注房地产市场宏观政策动向和市场动态，继续加大现有存量房产和车位的销售力度，
努力完成年初制订的存量房产和车位销售目标，进一步优化公司资产结构，保证公司经营的平稳和正常运
行，为公司后续发展创造条件。
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3.公司将以行政复议或民事诉讼方式，对“海口市国土局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格的决定
函》提请复议或司法诉讼，力争依靠法律手段追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，维护公
司的合法权益不受损害。
4.进一步强化公司法人治理结构建设，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行；继
续推进公司内部控制体系建设，按照财政部、中国证监会等五部委颁布发的《企业内部控制基本规范》以
及证券监管部门要求，修订、完善内部控制制度。
（三）公司未来发展所需的资金需求
公司目前没有新的土地开发项目，也没有银行借款，资金压力相对较小。公司将根据实际情况，谨慎、
科学地决策后续投资项目，在合理使用现有资金的基础上，尽量以较低的融资成本满足后续项目的资金需
求。
（四）公司未来发展的主要风险、对策及措施
1.政策风险：报告期内，国家对房地产业的宏观调控政策仍将持续，房地产企业的经营环境依然严
峻。针对上述情况，公司在后续项目的投资中，将更加注重项目地域、产品定位和开发周期等因素，以应
对政策调控风险。另外，公司将积极研究和探索主营业务结构调整模式，寻求避开政策风险的途径和新的
发展方式。
2.市场风险：随着一系列房地产调控政策的出台，国内房产市场行情持续低迷，成交量大幅萎缩，
房地产价格和销售量增长趋势放缓，市场风险不断显现。针对上述情况，公司在后续项目的投资中，将更
加注重项目所在地域、产品定位和开发周期等因素，谨慎决策新项目投资。其次，继续加强生产经营管理
和内部成本控制，以稳健的经营保证公司持续、平稳、有序发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司合并报表范围未发生变化。
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
一、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
中准会计师事务所有限公司对海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度财务报告进
行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七或有事项所述，截止财务报表批准日，贵公司向海
口市人民政府提出的复议申请尚无最终结论，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
对上述强调事项，董事会说明如下：
公司于2013年3月5日收到海口市国土资源局下发的《关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》
（土资用字[2012]1087号），决定函称“因公司未能在约定的期限内与海口市国土资源局签订《国有建设
用地使用权出让合同》，根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》第二十条规定、《海口市国
有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》第五条约定，经报海口市人民政府批准，取消公司2402号国有建
设用地使用权的竟得资格，公司缴交的竞买保证金￥21,381,015.18元不予退还，并限公司在收到该决定
书之日起30天内向海口市国土资源局缴交违约金￥30,286,674元(按该地块总成交价款￥151,433,370元
的20%计)”。
就该函的内容公司常年法律顾问出具了以下法律意见：
（1）公司在竞买到土地以后，经专家技术分析发现，出让地块控规要求和容积率相矛盾，及时向国
土局和规划局反映情况，但国土局和规划局未能在挂牌出让成交日即2011年7月15日起10个工作日内解决
出让地块控规要求和容积率相矛盾的问题，致使公司未能在《成交确定书》约定的日期内与国土局签订土
地使用权出让合同，违约方是国土局；
（2）规划局后来两次调整出让地块的规划设计条件，充分证明国土局无法在《成交确认书》规定的
期限向公司提供符合公告要求的土地，违约方是国土局；
（3）国土局无法在《成交确认书》约定的时期内按土地出让公告的用地建设指标与公司签订土地使
用权出让合同，对此国土局应承担违约责任，依法应退还公司的竞买保证金21,381,015.18元并赔偿其他
经济损失；
（4）公司向国土局交纳的竞买保证金21,381,015.18元具有定金性质,根据《合同法》第116条规定，
即使公司违约须承担违约责任，公司也只能承担一种违约责任，国土局既然不退还公司的竞买保证金
21,381,015.18元，就不应再要求公司按成交的20%支付违约金30,286,674元。
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公司董事会认为，正如律师法律意见书所述，有充分的事实和法律依据证明，本次公司全资子公司海
南海德置业投资有限公司参与海口市国土局2402号地块竞买，完全因海口市国土局未能在成交确认书规定
的时间内向公司提供符合招拍挂公告要求的土地，是海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间
内签署土地出让合同。鉴于公司已缴纳竞买保证金21,381,015.18元，申请退回该保证金需要经过一定程
序，其结果具有不确定性，从财务处理谨慎性原则出发，在2012年年度财务报告中，已就该竞买保证金全
额计提或有损失，公司已将该事项未来可能的最大不利影响作了充分的反映。
公司的全资子公司海南海德置业投资有限公司已于2013年4月12日向海口市政府递交了行政复议申
请，对《海口市国土局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格的决定函》提请行政复议，如通过复议程序未
能解决问题，将启动司法诉讼程序，力争用法律手段追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，
维护公司的合法权益不受损害。
二、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
中准会计师事务所有限公司对海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度财务报告进
行了审议，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段涉及事项的基本情况如下：
（1）强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七或有事项所述，截止财务报表批准日，贵公司向海
口市人民政府提出的复议申请尚无最终结论，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
（2）针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见
监事会对报告中所涉及的事项进行了认真的审阅，同意董事会对中准会计师事务所有限公司出具的审
计意见所作的专项说明，希望董事会和管理层尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者
的利益。
海南海德实业股份有限公司
董事长：纪道林
二 0 一三年四月二十日
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