海南海德实业股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 339,866,626.64 354,813,749.18 -4.21%
所有者权益（或股东权益） 106,134,378.91 104,603,643.72 1.46%
每股净资产 0.702 0.692 1.45%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 14,947,520.52 182.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.099 182.86%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,530,735.19 1,530,735.19 2.48%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益 0.01 0.01 0.00%
净资产收益率 1.44% 1.44% 18.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.41% 1.41% -34.90%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外支出(违约金) -10,646.00
营业外收入(赔款\违约金等) 42,872.45
合计 32,226.45
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 19,890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海南海基投资有限公司 7,560,000 人民币普通股
杭州盛裕贸易有限公司 3,509,725 人民币普通股
杭州华茂经济信息咨询有限公司 3,039,294 人民币普通股
杭州市花园汽车滤清器厂 1,827,990 人民币普通股
上海证券有限责任公司 1,258,000 人民币普通股
杜春梅 687,500 人民币普通股
合肥市兴泰信托有限责任公司 679,000 人民币普通股
北京益兆宏科贸有限公司 640,000 人民币普通股
朱小兴 577,117 人民币普通股
王朝容 562,500 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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公司于2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目均按新会计准则要求进行编制。货币资金较上年末下降20.89%及一年内到期的
非流动负债较上年末下降41.67%，系归还银行借款所致。经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加182.53%，系销售回款较
好所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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经公司第五届董事会第四次会议决议，公司拟向浙江省耀江实业集团有限公司发行约7700万股股份，用以购买耀江集团持有的平湖耀
江房地产开发有限公司100%股权。此项相关事宜已在2006年12月12日的《中国证券报》上予以公告。截至本报告期末，上述事项尚在
积极推进中。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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（一）海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在
交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括
拟实施的股权激励计划所涉及的股份。目前持有限售股份32329758股（包含拟实施股权激励计划的600万股，未包含股改垫付对价部
分），尚在履行中。（二）海南海基投资有限公司承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四
个月内不得超过百分之十。共持有限售股份13115000股，其中7560000股已于2007年3月8日上市流通。部分履行完毕。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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资产 注释 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,482,226.72 34,742,163.35
交易性金融资产
应收票据
应收帐款 3,842,659.74 2,918,192.53
预付款项 6,225,713.87 4,292,102.02
应收利息
应收股利
其他应收款 8,317,925.42 5,749,223.09
存货 173,766,540.00 186,782,443.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 219,635,065.75 234,484,124.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,000.00 45,000.00
投资性房地产
固定资产 82,390,541.20 82,270,660.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,366,083.62 37,588,060.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 429,936.07 425,904.36
其他非流动资产
非流动资产合计 120,231,560.89 120,329,624.79
资产总计 339,866,626.64 354,813,749.18
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法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
资 产 负 债 表 （续）
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负债及股东权益 注释 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,751,552.77 69,748,203.76
预收款项 45,696,323.92 34,154,871.92
应付职工薪酬 -791,969.76 -949,062.99
应交税费 11,907,456.72 10,785,801.76
应付利息
应付股利
其他应付款 15,894,935.89 15,770,161.36
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债 4,738,697.66 4,001,853.61
流动负债合计 164,196,997.20 181,511,829.42
非流动负债：
长期借款 67,935,250.53 67,098,276.04
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,600,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,535,250.53 68,698,276.04
负债合计 233,732,247.73 250,210,105.46
股东权益：
股本 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
盈余公积 597,313.57 597,313.57
未分配利润 -162,391,212.69 -163,921,947.88
股东权益合计 106,134,378.91 104,603,643.72
负债和股东权益总计 339,866,626.64 354,813,749.18
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法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.2 利润表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 注释 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 27,670,881.72 25,219,860.46
减：营业成本 15,904,164.35 15,279,515.11
营业税金及附加 2,265,494.31 1,390,214.95
销售费用 2,641,049.78 2,605,169.15
管理费用 3,922,281.77 2,825,248.42
财务费用 821,718.63 1,290,043.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -343,458.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 2,116,172.88 1,486,210.70
加：营业外收入 42,872.45 10,294.30
减：营业外支出 10,646.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 2,148,399.33 1,496,505.00
减：所得税费用 617,664.14 2,828.62
四、净利润 1,530,735.19 1,493,676.38
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0101 0.0099
（二）稀释每股收益 0.0101 0.0099
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法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.3 现金流量表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 注释 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,238,841.52 37,582,344.40
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,015,521.45 4,435,647.77
现金流入小计 41,254,362.97 42,017,992.17
购买商品、接受劳务支付的现金 15,371,534.90 31,103,369.96
支付给职工以及为职工支付的现金 2,207,244.97 1,725,548.46
支付的各项税费 1,360,537.31 740,663.24
支付的其他与经营活动有关的现金 7,367,525.27 3,157,817.66
现金流出小计 26,306,842.45 36,727,399.32
经营活动产生的现金流量净额 14,947,520.52 5,290,592.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 43,648.85
现金流入小计 43,648.85 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,328,426.00 19,858.87
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,328,426.00 19,858.87
投资活动产生的现金流量净额 -1,284,777.15 1,480,141.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 12,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 922,680.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 20,922,680.00 12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -20,922,680.00 -12,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -7,259,936.63 -5,229,266.02
加：期初现金及现金等价物余额 16,777,615.49 22,006,881.51
六、期末现金及现金等价物余额 9,517,678.86 16,777,615.49
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法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海南海德实业股份有限公司董事会
二00七年四月十八日