海南海德纺织实业股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位:人民币元
指标 1994年 1993年 1992年 94年比93年增长%
主营业收入 126321306.37 111145853.00 89065744.01 13.65
利润总额 35471728.15 24225626.77 10219222.85 46.42
税后利润 31355392.21 23414326.30 8686339.42 33.92
资产总额 77034319.31 393754208.41 255897325.56 21.15
股东权益 257296944.21 145550224.61 135000000.00 67.88
每股净资产 3.06 3.23 1.00 -10.05
每股收益加权平均 0.398
全面摊薄 0.373 0.520 0.064 -30.41
每股红利 - 0.44 0.049 -44.59
股东权益比率 53.94 36.96 52.76 35.58
净资产收益率 15.57 16.69 6.43 -22.62
二、年度分配情况
本公司1994年度利润分配方案由董事会确定后再另行公告。
三、业务回顾
(一)经营情况
1994年在经济宏观调控趋紧、化纤行业滑坡的严峻形势下本公司切实贯彻以经济效益为中心,以改革经营机制为动力,坚持“外抓市场,内抓现场”的方针,千方百计挖潜增效益,积极开拓多元化经营,克服重重困难,取得较好效益。
1、企业整体素质不断提高,产、销、利、税同步增长。
全年完成工业总产值1.45亿元,比上年同期增长21.12%;完成产品产量7213.7吨,比上年同期增长34.0%;实现主营业务收入1.26仓元,比上年同期增长13.4%,实现利润总额3547万元,比上年同期增长46.4%,处于同行业领先水平。
2、优化产业结构,增强企业创利能力和抗风险能力。
我们在加快化纤、房地产两个市场开发进程的同时,重点抓好“短平快”的高新技术工业项目的投资,开拓金融证券业务和国内外经济贸易业务,从而使本公司产业结构初步形成了以化纤工业为主本多元化经营的新格局。1994年,本公司主营业务创利润1725万元,短期投资创利润1722万元。
3、切切实实抓技改项目,增强企业发展后劲。
1994年,我们切切实实抓了以下几个项目
(1)圆满完成年产3700吨差别化细旦丝技改项目,该项目规模大,技术性强,我们调集一切人力、物力、财力、加强调度快地度,该项目提前3个月投入生产,经国内外专家鉴定验收,各项经济技术指标达到国内外先进水平。
(2)抓20,000吨矿泉水项目筹建前期准备,落实了设备引进工作。
(3)抓房地产项目开发,落实了“海德新城”商住小区开发项目5.6万平方米的报建工作,首期工程已开工。
(4)着眼于开发适应市场需求的新项目。与意大利家具制造厂和海口保税区建设总公司达成了共同投资兴建了“海德豪意家俱有限公司”并签署了合资合同。
(二)对前次募集资金的运用情况说明
本公司于1994年1月向社会公开发行股票1500万股,扣除发行上市费625万元后,募集资金净额为8300万元,主要用于如下项目:
1、投入年产3700吨差别化细旦丝技改项目2712万元。
2、根据董事会第七次会议决议,投资各项短、平、快项目3084万元。
3、投入房地产、矿泉水项目前期工作2449万元。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1、股本结构
股份单位:股 面值:每股1元
股份类型 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
尚未流通股份
发起人股份 34667000 57.78 45533800 52.73
内部职工股 1333300 2.22 1866200 2.22
尚未流通股份 9000000 15.00 9000000 10.71
合计 45000000 75.00 59400000 70.71
已流通股份
A股 15000000 25.00 24600000 29.29
已流通股份 15000000 25.00 24600000 29.29
合计
股份总额 60000000 100 84000000 100
(二)持有本公司5%以上发行在外普通股的股东名单:
股东名称 持股数 占总股本比率%
海口市经济技术开发总公司 2039.38 24.28
海口市对外经济发展公司 1400.00 16.67
广东华宝集团公司 511.00 6.08
中国银行海口信托咨询公司 427.00 5.08
五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
姓 名 职务 持股数(单位:股)
刘声奇 董事长兼总经理 9,000
周沂林 副董事长 7,000
杨松然 副董事长 7,000
何东海 副董事长 1,000
王成奕 董事 8,000
张从证 董事 15,000
柯裕波 董事 5,500
张鸿基 董事 1,500
王子荣 董事兼副总经理 7,000
林荣铭 监事会主席 8,000
陆桂珍 监事 3,500
曹定爱 监事 0
文 哲 监事 0
邱支起 副总经理 8,000
郭蜀琴 副总经理 7,000
姜昌明 常务副总经理兼总经济师 0
王弗敏 总工程师 7,500
六、重要事项
(一)经公司董事会第九次会议审议,同意原副总经理林泰光同志工作调动,免去其职务;同意监事会原监事朱兴浓同志退休,免去其职务。
(二)1993年度股东大会于6月10日在海口市召开,通过了1993年度股利分配方案:每10股送红股4股,并派发现金1.30元,新老股东同股同权,股票除权除息日为1994年7月6日。
(三)1994年10月6日召开的董事会第九次会议决议:同意总经理刘声奇同志提名,聘任姜昌明同志为公司常务副总经理兼总经济师。
(四)本公司内部职工股890.50万股已于1995年1月18日上市流通。
本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司和关联企业介绍
公司名称 所在地 主营业务 持有权益比例%
海南海德房地产开发公司 海口市 房地产开发经营 100
海口保税区海德贸易有限公司 海口市 国内外贸易 100
海南海德矿泉水饮料有限公司 海口市 矿泉水、饮料生产经营 100
海南海德冷气装饰工程公司 海口市 冷气及装饰工程设计安装 100
海南海德旅业有限公司 海口市 旅馆、旅游业经营 100
海德豪意家俱有限公司 海口市 家俱生产经营 40
八、业务展望
根据经营环境和企业的实际,本公司1995年工作指导思想是“以效益为中心,以推行目标民本责任制和加强现场管理为重点,增强全员效益意识,不断完善企业经营机制,积极开展多元化经营,力争各项工作上台阶、效益上水平”。
(一)加强主体企业经营管理。为确保效益,对涤纶厂实行目标成本管理,进一步强化现场管理,形成员工收入和目标成本金额浮动的新机制,推动各项管理上台阶。
(二)进一步开拓多元化经营,建立和完善对各子公司的经济核算和目标利润管理,进一步开拓经营业务,多创利润。
(三)抓紧年产2万吨矿泉水生产项目的建设进度。实行分班专责,确保在年底投产,高档家俱生产项目9月份底投产。
(四)积极开展招商引资业务,开发“海德新城”二期工程。
九、其它事项
(一)公司中英文名称:
海南海德纺织实业股份有限公司
HAINAN HAIDE TEXTILE ENTERPRISE CO.,LTD
(二)公司注册地址及电话、邮编:
地址:海南省海口市南航路18号
电话:(0898)6763665
传真:6774268
邮编:570206
(三)公司法定代表人:刘声奇先生
(四)股票上市交易所名称:深圳证券交易所
(五)股票简称:琼海德
(六)股票证券代码:0567
(七)会计师事务所名称:海口会计师事务所
(八)法律顾问名称:北京海问律师事务所
(九)股证事务代表姓名及联系地址、电话:
姓名:王子荣先生 庄遂和先生
联系地址:海南省海口市南航路18号
电话:(0898)6763665
十、财务审计报告
经海口会计师事务所审计的资产负债表、利润表和重要的财务报表注释:
(一)审计报告书
(二)合并资产负债表
(三)合并利润及利润分配表
海南海德纺织实业股份有限公司
1995年4月29日
关于海南海德纺织实业股份有限公司1994年度会计报表的审计报告
海南海德纺织实业股份有限公司董事会:
我所接受委托,对涨南海德纺织实业股份有限公司1994年12月31日的资产负债表和该年度的利润表及财务状况变动表进行审计。这些会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是依据我们的审主对会计报表发表意见。
我们的审计是按照中华人民共和国有关法律、法规和财政部制定的《股份制试点企业会计制度》和《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》等有关规定为准则进行的。在审计中实施了通常的审计程序,包括对会计报表的审核、会计记录的查阅,实物资产实地的抽查以及我们认为必要的其他审计手段。我们确信我们的查验为我们的审计意见提供了合理的依据。
我们认为,后附已审的海南海德纺织实业股份有限公司1994年的会计报表,恰当地反映了贵公司该年度的经营业绩、财务状况和资金变动情况,符合我国法律、法规和会计核算的一般原则。
中国注册会计师:张 巨
中国注册会计师:陈玉辉
海口会计师事务所
1995年4月18日
中国 海南 海口
会计报表说明
一、主要会计政策
1、会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》;
2、会计年度:采用公历年度即每年1月1日至12月31日为一个会计年度;
3、记帐方法:采用借贷记帐法,会计核算采用权责发生制;
4、货币核算:以人民币为记帐本位币,涉及外币业务以市场汇价折算为人民币记帐;
5、存货:存货中的原材料、燃料有产成品采用加权平均法计算,低值易耗品采用五五摊销法记帐;
6、固定资产及折旧:固定资产按实际成本计价,使用年限一年以上,单位价值在2,000元以上列为固定资产、固定资产折旧预留5%残值后采用分类直线法计提。
固定资产的分类折旧年限及折旧率计算如下:
类别 折旧年限 年折旧率
生产用房 50 1.9%
非生产用房 55 1.7%
机械设备 14 6.8%
运输工具 12 7.9%
客车 15 6.4%
电子设备 5 19%
机电设备 12 7.9%
电讯设备 30 3.16%
其他设备 18 5.3%
固定资产及累计折旧的细目在附注中表述
7、外币核算业务:在发生外币业务时,按照当天国家外汇管理局公布的牌价蜇合人民币记帐。每月外币余额按月末牌价折合人民币与帐面人民币余额的差额作为汇兑损益列入当期财务费用核算。
8、坏帐准备金。按年末“应收帐款”帐面余额的35%计提,列入管理费用核算。
9、无形资产核算:土地使用权按受益年限孰短的原则,以直线法计算摊肖,记入当期管理费用;
10、税项
(1)执行国家税法规定,销售岛外商品按增值税17%计销项税额,按应交增值税7%计征城建税和3%计征教育费附加。
(2)所得税:化纤工业按年度利润总额15%税率计算税额征缴,房地产开发公司属获利第二年,享受海南省税收优惠政府待遇按7.4%计算征缴。
二、变化较大的会计科目附注。
附注一:应收帐款主要有:
海德服务公司 1,203,430.57
琼海涤纶厂 2,291,300.00
慈溪浒山化纤轻纺经营部 1,428,374,37
绍兴县轻纺原料供应站 1,457,119.19
海南海星房地产开发公司 20,000,000.00
附注二、预贷款明细项目列示如下:
江西上饶管厂 369,049.66
仪征化纤工业联合公司 10,893,712.32
苏山多集团香港永新公司 300,000.00
北京巴马格技术服务部 204,018.85
汕头经济特区易达实业公司 2,821,006.70
其他(20以下)57户 1,200,143.40
合 计 16,388,752.39
附注三、其他应收主要有:
海德进出口贸易公司 1,200,100.24
海南证券投资交易中心 1,870,895.90
海口市保税区开发建设总公司 3,000,000.00
厂服务部 10,673,136.75
海南金海工程建筑承包公司 5,350,000.00
海南省建筑工程总公司 10,323,609.03
海口德海机电开发工贸公司 1,895,165.20
海口城市设计事务所 1,000,000.00
北京市工业设计研究部 1,325,000.00
四川第六建筑工程公司 4,050,000.00
其他(20万以下)230户计 3,295,682.72
附注四、长期投资明细项目列示如下:
国库券 9,185,680.00
海南高速公路股份公司 750,000.00
合计 9,935,680.00
附注五、短期投资明细项目列示如下:
海口市对外经济发展公司 6,951,528.77
海口市麻纺厂 850,000.00
海南省海联公司 5,000,000.00
海口市经济技术开发总公司 11,500,000.00
广东华宝集团股份公司 9,896,071.81
海德服务公司 6,205,000.00
合计 40,402,600.58
附注六、应付帐款明细项目列示如下:
琼海海纶厂 1,715,768.50
仪征化纤代销公司 329,990.95
其他31户 716,002.65
合计 4,639,357.34
附注七、预收货款明细项目列示如下:
海口华立发展总公司 327,490.51
陈达 1,620,000.00
绍兴轻纺原料公司 1,457,119.19
绍兴县华清原料公司 931,372.54
西樵万通经销部 5,098,766.95
江阴县纺织品公司 810,000.00
慈溪市焦沙第二商业公司 583,618.70
其他56户计 862,856.39
合计 11,691,244.28
附注:投资收益17,227,051.92元主要是合营、项目联营包干利润收益和转让法人股票收入。
附注八:利润分配列示如下:
据公司董事会讨论决定的利润分配方案,按下列比例进行分配:
法定公积金 10%
公益金 5%
盈余任意公积金 20%
派发本年度股利 65%
