海南海德纺织实业股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1.本公司中文名称：海南海德纺织实业股份有限公司
英文名称：HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRIAL CO.LTD
2.公司法定地址：中国海南省海口市南航路18号
邮政编码：5702063
法定代表人：刘声奇
4.公司咨询服务机构：证券部
联系人：罗勇炼
电话：(0898)6748606
传真：(0898)6748606
二、主要财务数据与财务指标
(单位：人民币元 标明除外)
指标项目 本年数 上年数 比上年数
增减(%)
1.主营业务收入(万元) 94,435,663.83 130,904,781.17 －27.85
2.净利润(万元) －27,870,915.20 －38,594,594.75 27.78
3.总资产(万元) 538,556,515.76 548,339,079.53 －1.78
4.股东权益(万元) 207,631,43l1.39 235,502,349.59 －11.83
5.每股收益(元／股) -0.277 －0.382 22.22
6.每股净资产(元／股) 2.06 2.34 －11.82
7.净资产收益率(%) －13.42 －16.39 18.12
8.股东权益比率(%) 38.55 112.95 －10.24
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年，公司主营业务仍然是涤纶长丝生产经营。受行业调整影响，上半年走入低
谷，市场原料与产品差价甚微，无法维持正常生产，被迫停产50%以上， 造成半年
亏损1800万元；8月份以后，市场有所复苏，公司及时组织全面恢复生产， 亏损减
少。年产2万吨矿泉水项目于1996年4月投入试生产，10月份停产进行扩建4 万吨改
造，全年实际生产时间短，加之产品处于导入期，产销量较小，未能创造效益。房
地产业务受宏现经济形势和海南区域经济影响，未能启动。面临行业滑坡的艰难处
境，立足内部挖潜，千方百计降低成本，实现全年减亏1000万元经营目标。一是学
邯钢，推行目标成本控制，把生产经营各环节、各工序各部门的各项指标量化，实
行目标成本控制；二是算活帐，控制经营风险，降低原料成本；三是盘活资金，降
低财务费用；四是分流人员，实行减员增效；五是调整结构，扩建4 万吨矿泉水，
培育新的增长点。1996年，虽积极努力工作， 但受主营业务市场影响， 全年亏损
2787万元，比1995年减亏1072万元。
2.主要指标分析：
①工业总产值：14,073.28万元，比1995年16,649.29万元减少2,576.01万元。②产
品产量：折150D涤纶长丝6,925.99吨，比1995年7,728.18吨减少802.19吨。③营业
收入(无税)：9,444万元，比1995年减少3,646万元。④利润总额：－2,787 万元，
比1995年减亏1,072多万元。⑤全员劳动生产率：21.6512万元／人，比1995年 20
.8113万元／人，增长8.14％。主要经济指标比上年有一定幅度回落，主要原因是：
①上半年停产一条生产线，第二条生产线也停产近二个月，产量减少而影响各项指
标完成；②产品销售均价比上年减少25.7%，影响营业收入；③短期投资收益增加，
减少亏损。
3.1997年工作计划
1997年，是本公司十分关键的一年。指导思想是：把握机遇、寻求突破，确保实现
扭亏增盈，主要措施是：①发挥优势，形成新的增长点。1996年4月,年产2 万吨伊
莎贝尔矿泉水项目投产，根据市场需求和经济规模需要，为加快调整结构步伐，董
事会决定当年进行技改，于1996年10月投入3000万元，再次引进国际先进设备，扩
建年产4万吨规模，该项目已于1997年3月竣工投产。同时，开发国际国内两个市场，
收效甚佳，可望成为利润增长点。②盘活资金，降低成本，努力实现化纤业务保本。
目前化好市场较为稳定，抓住有利时机，千方百计组织满负荷生产，调整产品结构，
努力降低成本，力争当年保本。③寻求突破，优化资源配置。在努力改善现有经营
条件的同时，为了解决深层次的结构性矛盾，积极寻求突破，引入优良资产，既增
加当年盈利，又培育新的主营结构。
4.前次募集资金使用情况说明：
本公司1996年未募集股本金。1994年1月向社会公开溢价发行股票1500万股， 扣除
发行上市费625万元，募集资金净额为8300万元，主要用于如下项目：1994 年投入
年产3700万吨差别化细旦丝技改项目2712万元，该项目于1994年10 月投产。 根据
1994年4月召开的第七次董事会决议，先后投资五顶短、平、快项目共4040 万元，
1995年已收回投资款1353万元，年末余额2687万元。投入房地产项目2154万元，用
于“海德新城”项目建设。投入伊莎贝尔矿泉水项目734万元，该项目于1996年4月
全面投入生产。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况
股份类别 1996年末数(股) 占总股本 1995年末数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
(1)尚未流通股份
发起法人股份 58,240,560 57.78 58,240,560 57.78
募集法人股份 2,239,400 2.22 2,239,440 2.22
内部职工股份 54,000 0.05 57,500 0.06
尚未流通股份合计 60,530,080 60.05 60,537,500 60.06
(2)已流通部分股份
A股 40,266,000 39.95 40,262,500 39.94
已流通股份合计 40,266,000 39.95 40,262,500 39.94
已流通份总数 100,800,000 100 100,800,000 100
2.股本变动情况及原因：
本公司1996年度股本未发生变劫。
3.主要股东持股情况：
序号股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
1 海口市经济技术开发总公司 2447.256 24.28
2海口市对外经济发展总公司 1680 16.67
3广东华宝集团公司 613.2 6.08
4中国银行海口信托咨询公司 512.0 5.08
5北京中京泰咨询有限公司 438.3273 4.35
6海南联合贸易公司 408.42 4.06
7国泰财务顾问有限责任公司 391.992 3.89
8海南省证券公司 162.96 1.62
9海南物业投资公司 139.944 1.39
10杜海波 92.0892 0.91
前十名最大股东持股合计 6886.4085 68.32
4.本报告期末股东总人数19758户，其中法人股东9户，社会公众股东19740户， 内
部职工股东9户。
5.董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
刘声奇 董事长兼总经理 9000 9000
周沂林 副董事长 7000 7000
孔广锡 副董事长 0 0
何东海 副董事长 1000 1000
陈贻谋 董事 0 0
张苑芳 董事 0 0
柯裕波 董事 5500 5500
张鸿基 董事 1500 1500
王子荣 董事 7000 7000
林荣铭 监事会召集人 8000 8000
王人兴 监事 0 0
黄 茹 监事 0 0
文 哲 监事 0 0
粱李全 监事 0 0
姜昌明 常务副总经理 0 0
邱运起 副总经理 8000 8000
郭蜀琴 副总经理 7000 7000
五、重大事件事项
1.1995年度股东大会于1996年6月20日在海口召开，到会股东代表共27人， 代表公
司股份59267828股,占总股本的58.6%.会议审议通过了董事会1995年度工作报告、
监事会1995年度工作报告、公司《章程》修改案、1995年度财务决算报告及1995年
度利润分配方案：因1995年公司出现亏损，故不送派股息。
2.经1995年度股东大会审议通过：同意免去陆桂珍女士的监事职务，由黄茹女士担
任监事职务。
3.1996年4月12日， 董事会第十二次会次通过“以投资股本转让款认购土地”的议
案，即以投资海口保税区家俱公司的股市转让款和其他债权置换保税区内土地20亩。
4.重大诉讼、仲裁事项：
(1)关于购货款被诈骗案。1995年追回部分物资，折人民币160万元左右，1996年通
过海南、广西、海口、南宁市二省市公安部门的支持，又追回部分物资，其中“林
肯”轿车(旧)一部及其他物品，折人民币约43万元，现款31.4万元。此案仍未结案，
继续追查。
(2)关于绍兴购买涤纶丝经济纠纷案。通过本公司起诉， 经绍兴市中级人民法院审
理终结，由阳加龙纺织厂在半年内分期偿还所欠我公司全部货款，计人民币130 万
元，被告已于1996年12月归还15万元。同时，绍兴市中级法院已查封被告五万米各
种布匹，直到归还全部货款为止。此案胜诉，正在履行中。
六、子公司及关联企业
(一)企业名称 地 址 注册资金(万元) 主营范围 本公司权益
伊莎贝尔矿泉水 海口市南航路 2000 天然矿泉水、太空水、柠檬 100%
公司 18号 水、果法饮料、矿泉水瓶、液
体溶器聚酯瓶加工销售
海南海德房地产 海口市南航路 2000 房地产开发经营 100%
开发公司 18号
海南海德贸易公司 海口保税区办公大 化纤一纺织生产原料产品及
厅B区等七单位 其机械设备和零配件、针织品、100%
纺织品和服装
海南海德旅业公司 海口市南航路 旅游、住宿、餐饮 100%
18号
海南海德冷气装饰 海口市南航路 制冷、空调、水电、设计安装、普通
工程有限公司 18号 机械、安装调试、机械零件加工 100%
海南海德电脑开发 海口市南航路 电脑整机及软件。电脑元配件及消
有限公司 18号 耗材料、计算机网络工程。 100%
七、财务报告:
(一)审计意见：
本公司财务报告经海口会计师事务所注册会计师李展年、陈玉辉审计，并出具无保
留意见的审计报告(海所字[1997]第076号)。
(二)财务报表(见附表：资产负债表；利润及利润分配表；财务状况变动表)。
(三)财务报表附往：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
重要会计政策
1.会计制度
公司执行财政部、国家体改委1992颁发的《股份制试点企业会计制度》及1993年印
发的《股份制试点企业执行新会计制度若干问题的规定》，并结合《工业企业会计
制度》、《房地产开发企业会计制度》进行核算。
2.会计期间
公司以公历每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.合并报表编制方法
公司根据财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》要求，对于公司拥
有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业，按权益法核＊＃编制合并会
计报表。
4.记帐方法
采用借贷记帐法。
5.记帐本位币。
以人民币为记帐本位币。
6.记帐原则和计价基础。
采用权责发生制为记帐原则，以实际成本为计价基础。
7.存货计价方法
存货按实际成本计价。发出的存货按加权平均法计算确定，(年终仓库清理， 一次
性采用后进先出法来处理)，低值易耗品领用时采用一次性报销法报销。
8.外币折算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价(
中间价)折合为本位币， 月末将各外币帐户余额按月末中国人民银行公布的外汇市
场汇价(中间价)进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额产生的差额列入
当期财务费用─一汇兑损益核算。
9.长期投资
投资额占被投资企业注册资本20%以下的按成本法核算；投资额占被投资企业20%以
上的授权益法计算。
10.固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价，使用年限一年以上，单位价值2,000 元以上的列为固定
资产.
固定资产折旧在预留残值(原值的5%)后，按财产分类平均年限法计提。各类年折旧
率如下：
资产类别 残值率 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 5% 50－55 1.7％－1.9%
专用设备 5% 14 6.8％
运输设备 5% 12－15 6.4％－7.9%
通用设备 5% 5－30 3.16%－19％
其他 5% 18 5.3%
11.无形资产及其摊销
公司无形资产系土地使用权，按使用权70年平均摊销。
12.坏帐准备
根据财政部1992年财政字第14号《股份制试点企业财务管理的若干问题暂行规定》
坏帐准备按年末应收帐款余额计提3‰。
13.销售收入的确认
销售收入以产品(商品)已发出，劳务已提供，收到货款或取得收取货款的权利为确
认原则。
14.税项
a.增值税，按销售收入的17%计算销项税额减可抵扣的按17%计算的进项税额后缴纳。
享受国家规定的地产地销产品部分免征增值税的优惠政策。
b.营业税。根据海南省财税厅琼财税(1990)流字第112号规定，按5%的税率计算。
c.城市维护建设税,按增值税、营业税应纳税额的7%计算。
d.教育费附加，按增值税、营业税应纳税额的3% 计算。
e.副食品调节基金,按增值税、营业税应纳税额的1%计算。
f.所得税:按应纳税所得额的15%缴纳.
(四)财务报表主要项目及本年度和上年度相比较,变动幅度30%以上项目附注说明:(
金额单位:人民币元)
1.货币现金 年初数 49130160.28
年末数 20618620.45
其中:现金 2124.74
银行存款 1604451.57
其他货币资金(信用证存款) 19012044.14
货币资金比上年减少28,511,539.83元,主要原因是全资子公司伊莎贝尔矿泉水海南
有限公司信用证支付进口设备列入在建工程支出。
2.短期投资 年初数 26,868,409.88
年末数 34,312,518.96
投资单位名称 金 额
海口市对外经济发展公司 8,167,769.23
海口市经济技术发展总公司 13,514,895.67
海口市麻纺厂 792,350.69
海南省海联公司 6,194,208.11
海南海德服务公司(1996年包干利润100万元) 5,643,295.26
合计 34,312,518.96
3.应收帐款 年初数 13,147,368.87
年末数 15,888,046.77
比上年增加2,740,677.90元,主要原因是化纤产品销售过程拖欠贷款。 其帐龄分列
如下：
帐 龄 户 数 金 额 比例(％)
(1)一年以内 11 756,973.06 4.8%
(2)一至二年 15 6,551,258.61 41.2%
(3)三年以上 29 8,579,815.10 54%
合 计 15,888,046.77 100%
应收帐款超过100万元的单位：
(1)西樵万通经销部 1,199,946.00
(2)浙江绍兴县国营商业信托贸易公司 2,033,139.55
(3)浙江绍兴县阳加龙纺织厂 1,892,298.06
(4)绍兴线清西湖工业原料供应站 1,287,441.48
(5)南海市丽宝床上用品有限公司 2,564,794.34
(6)海德综合服务公司 2,203,430.57
合 计 9,981,104.00
4.坏帐准备 年初数34,527.94
年末数45,393.22
5.预付帐款年初数 17,950,735.84
年末数 14,792,160.77
6.其他应收款 年初数55,408,443.93
年末数42,588,697.11
比上年减少12,819,746.82元,主要单位有：
(1)湛江市果菜装运集团公司计划运输部 1,118,095.10
(2)海口保税区开发建设总公司 4,642,652.12
(3)海口供电公司 800,466.55
(4)海口市经济技术开发总公司 3,489,258.41
(5)海口市对外经济发展公司 3,057,158.09
(6)海南联合贸易公司 2,436,135.00
(7)海口市工业发展公司 1,000,000.00
(8)海德进出口贸易公司 1,277,541.83
(9)四川六建海南公司 12,102,958.29
(10)北京工业设计研究院海南分院 1,975,000.00
(11)海口城市设计事务所 1,300,800.00
合 计 33,199,265.48
其帐龄分列如下：
帐 龄 户数 金 额 比例(%)
(1)一年以内 47 10,036,868.83 23.6%
(2)一至二年 217 15,096,522.31 35.4%
(3)二至三年 32 8,378,540.31 19.7%
(4)三年以上 27 9,076,765.66 21.3%
合 计 42,588,695.11 100%
持股5%以上的股东名称 持股比例欠款 金 额
(1)海口市经济技术开发总公司 24.28% 3,489,258.41
(2)海口市对外经济发展公司 16.67% 3,057,158.09
7.待摊费用 年初数 646,450.09
年末数 429,972.03
主要是：公司财产保险费 417,073.76元。
8.存货 年初数 106,248,809.01
年末数 109,720,660.75
其中：库存材料 14,700,772.81
产成品 23,930,435.52
低值易耗品 282,463.36
在产品 315,442.94
开发成本 70,491,546.12
合计 109,720,660.75
9.长期投资 年初数 2,560,030.00
年末数 2,805,352.00
(一)股权投资
被投资单位名称 股数 投资金额 投资比例(%)
海南高速公路股份公司 50万股(法人股) 750,000.00 0.4%
(二)债券投资
债券名称 投资金额
国库券 185,680.00
(三)联营投资
被投资单位名称 投资金额
海口金盘保税区(土地) 1,869,612.00
10.固定资产及其累计折旧
A.固定资产 年初数 310,091,714.18
年末数 310,776,301.42
B.累计折旧 年初数 100,309,205.26
年末数 109,848,017.94
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
(1)房屋及建筑物 48,130,066.79 1,199,034.02 49,329,100.81
(2)专用设备 257,076,218.08 9,009,820.31 248,066,397.77
(3)通用设备 53,874.72 12,550,745.41 12,604,620.13
(4)运输工具 3,030,395.64 68,945.92 3,099,341.56
(5)其他 1,801,158.95 1,124,317,80 676,841.15
合 计 310,091,714.18 13,818,725.35 10,134,138.11 313,776, 301.42
累计折旧 期初数 本年计提 本年减少 期末数
(1)房屋及建筑物 10,022,666.51 1,822,028.06 11,844,694.57
(2)专用设备 85,800,178.66 7,636,249.79 93,436,428.45
(3)通用设备 3,358,601.45 194,889.68 3,553,491.13
(4)运输工具 780,081.90 5,660.80 785,742.70
(5)其他 347,676.74 227,661.09
合计 100,309,205.26 9,658,828,33 120,015.65 109,848,017.94
固定资产净值：
固定资产类别 原值 累计折旧 固定资产净值
(1)房屋及建筑物 49,329,100.81 11,844,694.57 37,484,406.24
(2)专用设务 248,066,397.77 93,436,428.45 154,629,969.32
(3)通用设备 12,604,620.13 3,553,491.13 9,051,129.00
(4)运输工具 3,099,314.56 785,742.70 2,313,598.86
(5)其他 676,841.15 227,661.09 449,180.06
合计 313,770,301.42 109,848,017.94 203,928,283.48
11.在建工程 年初数 29,070,057.32
年末数 56,601,235.36
工程名称 工程进度 实际支用数(万元) 原预算(万元) 批准文章 资金来源
伊莎贝尔矿泉水工程 70% 5,215 6,952.41 琼工字(1994)215号(一期工程)贷款自筹
琼工改字(1996)390号(二期工程)贷款自筹
12.无形资产 年初数 36,221,459.05
年末数 35,707,174.05
项目名称 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权(162.4亩) 36,735,744.05 1,028,570.00 35,707,174.05 68
13.短期借款 年初数 121,588,800.00
年末数 142,657,525.83
比上年增加21,068,725.83元,其主要原因是进口切片关税及伊莎贝尔矿泉水海南公
司的工程借款等。
贷款单位 年利率 币种 借款金额 折人民币
海南省中行 10.1% 人民币 115,600,000.00
海南省中行 8.18% 美元 3,260,650.00 27,057,525.83
14.应付帐款 年初数 22,078,115.65
年末数 16,353,274.36
比上年减少5,724,841.29元, 主要是付清了江苏仪征化纤工业联合公司及上海化工
股份有限公司的材料款。
100万元以上的单位:
(1)佛山切片厂 7,051,933.90
(2)香港永新公司 1,971,938.78
15.预收帐款 年初数 14,972,695.63
年末数 16,218,902.77
比上年增加1,246,207.14元,其中：金额较大的有：
(1)南海锦龙贸易公司 1,507,840.18
(2)肖山轻工材料经营部 1,119,894.04
(3)南海国兴经销部 1,764,797.43
(4)肖山市利丰纺织物资有限公司1,026,602.61
(5)林劲松 2,137,500.00
合 计 7,556,634.26
16.应付福利费 年初数 －137,762.25
年末数 －613,090.62
比上年增加(－)475,328.37元,主要是职工医药费与职工奖励金的开支。
17.未交税金 年初数 -1,104,558.30
年末数 999,568.48
18.其他应付款 年初数 27,927,101.21
年末数 31,236,935.95
其中100万元以上的单位:
(1)厂服务部 1,634,269.76
(2)待结算征地费等 1,495,639.51
(3)海德服务公司 1,079,431.10
(4)海星房地产公司 2,730,066.00
(5)进口关税 1,819,415.41
19.预提费用 年初数 1,947,914.29
年末数 2,160,522.12
20.长期借款 年初数 128,459,641.41
年末数 121,782,935.16
贷款单位 年利率 币种 借款金额 折合人民币 借款期限 借款条件
(1)中行海南省分行 7.5％ 美元 7,168,573,24 59,486,254.46 91.11-97.11 没有
(2)中行海南省分行 7.5% 美元 5,507,252.26 45,700,280.70 95.2－2000.2 没有
(3)中行海南省分行 7.56 美元 2,000,000.00 16,596,480.00 96.12－2001.12没有
合 计 14,675,825.50 121,782,935.16
21.股本 100,000,000.00 比例(%)
其中：发起人股 58,240,560.08 57.8%
法人股 2,239,440.00 2.2%
社会公众股 40,320,000.00 40%
合 计 100,000,000.00 100%
22.资本公积 158,810,408.13 本年没有增减变动
年初数 14,486,536.21
年末数 6,061,974.50
比上年减少8,424,581.71元,主要是根据海馆董事会海德股董字(1996)第08 号文的
决议用于弥补1995年度亏损。
24.未分配利润 本年数 (-)27,870,915.20
25.主营业务收入 本年数 94,435,663.83
26.财务费用 本年数 4,496,031.31
其中：利息净支出 4,955,380.78
汇兑损益 －556,274.00
其他手续费 96,924.53
27.投资收益 本年数 9,314,883.10
其中:联营投资 7034979.19
服务公司 2279903.91
主要是短期投资包干收入及服务公司上交利润.
28.营业外支出 本年数 1152855.67
其中:社会保险费 1152855.67
滞纳金 62301.46
八、备查文件
1.董事长新笔签名的本公司1996年年度报告原本
2.海南海口会计师事务所海所字[1997]第076号对本公司1996 年度的《审计报告》
原件及公司财务报表。
3.公司各类统计报表
海南海德纺织实业股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
