海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
海南海德实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主
管人员)姚俊飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,257,139,712.60 1,280,406,193.49 76.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 270,781,509.93 218,901,481.86 23.70%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 46,808,616.91 134.01% 130,639,588.55 531.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,895,134.69 3,878.75% 56,337,861.53 3,373.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
19,548,673.48 4,016.36% 53,135,659.83 3,852.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -834,314,047.33 -9,596.98%
基本每股收益（元/股） 0.125 3,932.26% 0.37 3,357.94%
稀释每股收益（元/股） 0.125 3,932.26% 0.37 3,357.94%
加权平均净资产收益率 7.20% 3,172.73% 23.01% 3,009.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 2,937,675.57
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,126.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,399.91
减：所得税影响额 0.00
合计 3,202,201.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,089 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南祥源投资有限
境内非国有法人 22.35% 33,793,137 0 质押 33,793,137
公司
海南新海基投资有
境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 质押 8,110,000
限公司
兴业银行股份有限
公司－工银瑞信金
境内非国有法人 2.74% 4,141,914 0
融地产行业混合型
证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－工银瑞
信总回报灵活配置 境内非国有法人 2.31% 3,500,000 0
混合型证券投资基
金
关闭海南发展银行
境内非国有法人 2.10% 3,168,390 0
清算组
中国国际金融股份
境内非国有法人 2.07% 3,129,216 0
有限公司
胡景 境内自然人 2.02% 3,056,111 0
中国建设银行股份
有限公司－华夏盛
境内非国有法人 1.82% 2,749,797 0
世精选混合型证券
投资基金
招商银行股份有限
公司－工银瑞信新
境内非国有法人 1.72% 2,600,000 0
金融股票型证券投
资基金
中国民生银行股份
有限公司－工银瑞
境内非国有法人 1.32% 2,000,000 0
信添福债券型证券
投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南祥源投资有限公司 33,793,137 人民币普通股 33,793,137
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股 8,115,000
兴业银行股份有限公司－工银瑞信金
4,141,914 人民币普通股 4,141,914
融地产行业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－工银瑞
信总回报灵活配置混合型证券投资基 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
金
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股 3,168,390
中国国际金融股份有限公司 3,129,216 人民币普通股 3,129,216
胡景 3,056,111 人民币普通股 3,056,111
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
2,749,797 人民币普通股 2,749,797
世精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信新
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
金融股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－工银瑞
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
信添福债券型证券投资基金
上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制
人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述前十名股东中:胡景通过普通证券账户持有公司股票 1,258,399 股和信用交易担
务情况说明 保证券账户 1,797,712 股,共计 3,056,111 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减(%) 变动主要原因
以公允价值计量且其变 5,922,666.00 14,678,550.00 -59.65% 主要系本报告期处置证券投资所致。
动计入 当期损益的金
融资产
应收账款 - 906,300.00 -100.00% 主要系本报告期应收账款收回所致。
预付款项 639,770.22 208,339.28 207.08% 主要系本报告期预付房租及装修款项
所致。
应收利息 1,166,301.37 主要系本报告期应收债权金融资产利
息所致。
其他应收款 822,640.59 172,203.05 377.72% 主要系本报告期支付银行贷款保证金
所致。
买入返售金融资产 46,549,000.00 33,900,000.00 37.31% 主要系本报告期增加购买国债逆回购
资产所致。
应收款项类投资 1,360,000,000.00 主要系本报告期购买债权资产所致。
其他流动资产 341,233,267.52 797,000,000.00 -57.19% 主要系本报告期转让债权资产所致。
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00 360.00% 主要系本报告期增加银行借款所致。
应付职工薪酬 7,020,817.77 2,909,459.93 141.31% 主要系本报告期计提尚未发放的职工
薪酬较上年增加所致。
应交税费 8,337,008.36 5,330,951.71 56.39% 主要系本报告期计提尚未缴纳的税金
较上年增加所致。
应付利息 455,555.57 122,222.22 272.73% 主要系本报告期应付银行短期借款利
息增加所致。
长期借款 700,000,000.00 主要系报告期内增加银行长期借款所
致。
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项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减(%) 变动主要原因
营业收入 130,639,588.55 20,698,059.52 531.17% 主要系本报告期资产管理业务收入增加
所致。
营业成本 10,304,167.96 -100.00% 主要系上年同期发生房产销售成本，而本
报告期没有发生房产销售业务。
税金及附加 1,136,147.85 2,301,697.14 -50.64% 主要系上年同期土地增值税金额较大，而
本报告期没有此款项。
管理费用 30,010,651.65 9,385,646.69 219.75% 主要系本报告期随业务量增加费用相应
增加所致。
财务费用 39,677,969.84 2,310,720.62 1,617.13% 主要系本报告期发生的利息和资金占用
费支出增加所致。
资产减值损失 -13,262.34 -3,642,260.51 99.64% 主要系上年收到桐城市政府往来款冲回
坏账准备，而本报告期没有此款项。
公允价值变动收益 1,025,396.00 -200,714.00 610.87% 主要系本报告期证券投资浮盈增加所致。
投资收益 4,213,286.65 50,510.88 8,241.34% 主要系本报告期证券投资盈利以及合营
企业收益增加所致。
营业外收入 11,780.00 1,095,326.53 -98.92% 主要系上年结转无法支付的应付账款入
收入，而本报告期没有。
所得税费用 8,730,028.89 -638,934.32 1,466.34% 主要系本报告期利润总额大幅增加所致。
经营活动产生的现金 -834,314,047.33 -8,603,853.65 -9,596.98% 主要系本报告期资产管理业务购买债权
流量净额 资产支出现金所致。
投资活动产生的现金 12,237,957.52 27,704,248.25 -55.83% 主要系上年同期收到桐城市人民政府应
流量净额 付本公司处置安徽海德公司投资款，而本
报告期没有此类收款。
筹资活动产生的现金 主要系本报告期银行借款增加所致。
871,930,555.56
流量净额
现金及现金等价物净 49,854,465.75 19,100,394.60 161.01% 主要系本报告期银行借款增加所致。
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
（具体内容详见披露于2017年1月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公
开发A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）。
鉴于公司非公开发行股票方案股东会决议有效期将至，经公司2017年1月21日召开的第八届董事会第五
次会议和2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议，同意延长本次非公开发行股票股东会决议
有效期至2018年2月2日。（具体内容详见披露于2017年1月23日和2017年2月4日，《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请延长
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》和《2017年第一
次临时股东大会决议公告》。
公司于6月分别收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》及
国浩律师（太原）事务所（以下简称“国浩律所”）《关于海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股
票封卷后拟变更签字律师的专项说明》： 1. 因保荐代表人刘隆文先生从中信证券离职，将不再担任本次
非公开发行的保荐代表人。中信证券委派保荐代表人刘东红女士接替其担任公司非公开发行项目的保荐代
表人。2.原签字律师牛惠兰律师因工作变动提出转所申请，国浩律所将本项目的签字律师由弓建峰、魏兴
蕾、牛惠兰三名律师减少为弓建峰、魏兴蕾两名律师。（具体内容详见披露于2017年6月24日，《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《非公开发行A股股票会后事项承诺的公告》以及《关于变更非
公开发行A股股票保荐代表人和律师的公告》等相关公告）。
公司于9月收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，因保荐代表人郭强先生从中信证券离职，将
不再担任本次非公开发行的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人骆中兴先生接替其担任海德股份非公
开发行项目的保荐代表人，继续履行相关职责与义务，本次保荐代表人变更后，公司非公开发行项目的保
荐代表人变更为骆中兴先生和刘东红女士。（具体内容详见披露于2017年9月28日，《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更非公开发行A股股票保荐代表人的公告》）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司关于非公开发行 A 股股票申请获
得中国证监会发行审核委员会审核通过 2017 年 01 月 19 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
的公告
董事会决议公告、监事会决议公告 2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于持股 3%以上股东提出临时提
2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
案的公告
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公司关于 2017 年第一次临时股东大会增
加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股 2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
东大会补充通知的公告
公司 2017 年第一次临时股东大会的提
2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
示性公告 (更新后)
公司关于延长公司非公开发行 A 股股票
2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
决议有效期的公告
公司关于延长股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次非公开发行工作 2017 年 01 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
相关事宜有效期的公告
公司事前认可的独立董事意见书 2017 年 01 月 23 日 巨潮资讯网
公司独立董事意见书 2017 年 01 月 23 日 巨潮资讯网
公司 2017 年第一次临时股东大会决议
2017 年 02 月 04 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公告
关于非公开发行 A 股股票会后事项承
2017 年 06 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
诺的公告
关于变更非公开发行 A 股股票保荐代表
2017 年 06 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
人和签字律师的公告
公司非公开发行 A 股股票 会后事项的
2017 年 06 月 24 日 巨潮资讯网
承诺函
中信证券股份有限公司 关于海南海德
实业股份有限公司非公开发行 A 股股票 2017 年 06 月 24 日 巨潮资讯网
会后事项的承诺函
关于公司变更非公开发行 A 股股票保
2017 年 09 月 28 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
荐代表人的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代 证券简称 最初投资成本 会计计 期初账面 价值 本期公允价 计入权益的累 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 资金来
码 量模式 值变 动损益 计 公允价值变 科目 源
动
佑瑞持灵活配 公 允 价 交易性金 自有资金
基金 0 5,000,000.00
置1号 值计量 4,961,500.00 38,500.00 5,000,000.00 72,500.00 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 858 五粮液 4,782,282.00
值计量 4,827,200.00 -44,918.00 4,782,282.00 475,317.85 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 423 东阿阿胶 4,409,850.00
值计量 4,040,250.00 829,500.00 829,500.00 4,869,750.00 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 601006 大秦铁路 864,800.00
值计量 849,600.00 200,400.00 200,400.00 1,050,000.00 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 601881 中国银河 6,810.00
值计量 6,810.00 6,810.00 5,038.63 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 601318 中国平安 5,023,200.00
值计量 5,023,200.00 5,023,200.00 1,346,455.94 融资产
公允价 交易性金 自有资金
境内外股票 601949 中国出版 3,340.00
值计量 1,914.00 3,340.00 2,338.00 8,463.15 2,916.00 融资产
华润元大民生 可供出售 自有资金
证券稳固人生 公允价 金融资
基金 56,734,317.00 54,123,430.46 -7,068,720.00 75,000.00 263,399.91
1 号资产管理 值计量 49,740,597.00 产
计划基金
合计 76,824,599.00 -- 68,801,980.46 1,025,396.00 -7,068,720.00 5,108,350.00 14,814,630.00 3,201,075.48 55,663,263.00 -- --
2016 年 09 月 10 日
证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 07 月 04 日
证券投资审批股东会公告披露日期
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
不适用
3、后续精准扶贫计划
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,788,757.03 182,641,316.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,922,666.00 14,678,550.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 906,300.00
预付款项 639,770.22 208,339.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,166,301.37
应收股利
其他应收款 822,640.59 172,203.05
买入返售金融资产 46,549,000.00 33,900,000.00
存货
应收款项类投资 1,360,000,000.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 341,233,267.52 797,000,000.00
流动资产合计 1,976,122,402.73 1,029,506,709.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 246,875,501.19 218,860,272.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,958,831.92 24,921,224.75
投资性房地产
固定资产 6,305,371.48 6,238,861.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 877,605.28 879,125.55
其他非流动资产
非流动资产合计 281,017,309.87 250,899,484.47
资产总计 2,257,139,712.60 1,280,406,193.49
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,020,817.77 2,909,459.93
应交税费 8,337,008.36 5,330,951.71
应付利息 455,555.57 122,222.22
应付股利
其他应付款 1,040,544,820.97 1,003,142,077.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,286,358,202.67 1,061,504,711.63
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 700,000,000.00
负债合计 1,986,358,202.67 1,061,504,711.63
所有者权益：
股本 151,200,000.00 151,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,883,403.03 116,883,403.03
减：库存股
其他综合收益 -7,068,720.00 -2,610,886.54
专项储备
盈余公积 597,313.57 597,313.57
一般风险准备
未分配利润 9,169,513.33 -47,168,348.20
归属于母公司所有者权益合计 270,781,509.93 218,901,481.86
少数股东权益
所有者权益合计 270,781,509.93 218,901,481.86
负债和所有者权益总计 2,257,139,712.60 1,280,406,193.49
法定代表人：郭怀保 主管会计工作负责人：朱新民 会计机构负责人：姚俊飞
15
海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 364,504.17 3,850,489.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,961,500.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 906,300.00
预付款项 20,000.00 15,436.90
应收利息
应收股利
其他应收款 376,812,846.85 182,919,040.81
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 377,197,351.02 192,652,767.47
非流动资产：
可供出售金融资产 49,785,597.00 54,168,430.46
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,379,599.14 5,295,693.99
在建工程
工程物资
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 874,511.66 879,125.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,106,039,707.80 1,110,343,250.00
资产总计 1,483,237,058.82 1,302,996,017.47
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,393,588.14 1,429,454.99
应交税费 1,946,567.68 3,702,676.87
应付利息 455,555.57 122,222.22
应付股利
其他应付款 1,055,239,257.15 1,015,823,491.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,289,034,968.54 1,071,077,846.03
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,289,034,968.54 1,071,077,846.03
所有者权益：
股本 151,200,000.00 151,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 116,883,403.03 116,883,403.03
减：库存股
其他综合收益 -7,068,720.00 -2,610,886.54
专项储备
盈余公积 597,313.57 597,313.57
未分配利润 -67,409,906.32 -34,151,658.62
所有者权益合计 194,202,090.28 231,918,171.44
负债和所有者权益总计 1,483,237,058.82 1,302,996,017.47
18
海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 46,808,616.91 20,002,579.04
其中：营业收入 46,808,616.91 20,002,579.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,508,743.87 19,336,358.02
其中：营业成本 0.00 10,032,269.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 393,065.84 2,253,139.72
销售费用
管理费用 11,694,742.72 3,313,630.18
财务费用 14,440,136.56 3,761,255.80
资产减值损失 -19,201.25 -23,937.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -702,386.00 -200,714.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,326,166.47 50,510.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,285,617.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,923,653.51 516,017.90
加：营业外收入 11,000.00
其中：非流动资产处置利得 11,000.00
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 2,701.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,931,951.57 516,017.90
减：所得税费用 3,036,816.88 41,116.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,895,134.69 474,901.61
归属于母公司所有者的净利润 18,895,134.69 474,901.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,237,425.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,237,425.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,237,425.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,237,425.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,657,709.69 474,901.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,657,709.69 474,901.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.125 0.0031
（二）稀释每股收益 0.125 0.0031
法定代表人：郭怀保 主管会计工作负责人：朱新民 会计机构负责人：姚俊飞
20
海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,952.37 20,002,579.04
减：营业成本 0.00 10,032,269.52
税金及附加 51,029.71 2,253,139.72
销售费用
管理费用 1,229,556.02 2,363,159.19
财务费用 9,402,857.25 4,993,472.82
资产减值损失 -28,750.00 -23,937.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -225,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 34,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,771,240.61 384,474.99
加：营业外收入 11,000.00
其中：非流动资产处置利得 11,000.00
减：营业外支出 2,701.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,762,942.55 384,474.99
减：所得税费用 5,984.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,762,942.55 378,490.69
五、其他综合收益的税后净额 -1,237,425.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,237,425.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,237,425.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,000,367.55 378,490.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.071 0.0025
（二）稀释每股收益 -0.071 0.0025
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,639,588.55 20,698,059.52
其中：营业收入 130,639,588.55 20,698,059.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,811,507.00 20,659,971.90
其中：营业成本 0.00 10,304,167.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,136,147.85 2,301,697.14
销售费用
管理费用 30,010,651.65 9,385,646.69
财务费用 39,677,969.84 2,310,720.62
资产减值损失 -13,262.34 -3,642,260.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,025,396.00 -200,714.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,213,286.65 50,510.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,037,607.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
22
海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,066,764.20 -112,115.50
加：营业外收入 11,780.00 1,095,326.53
其中：非流动资产处置利得 11,000.00
减：营业外支出 10,653.78 265.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,067,890.42 982,945.28
减：所得税费用 8,730,028.89 -638,934.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,337,861.53 1,621,879.60
归属于母公司所有者的净利润 56,337,861.53 1,621,879.60
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -4,457,833.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,457,833.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,457,833.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,457,833.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 51,880,028.07 1,621,879.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,880,028.07 1,621,879.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.0107
（二）稀释每股收益 0.37 0.0107
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 160,666.64 20,698,059.52
减：营业成本 0.00 10,304,167.96
税金及附加 196,149.45 2,301,697.14
销售费用
管理费用 5,322,379.78 7,837,758.39
财务费用 28,280,002.90 3,726,345.26
资产减值损失 -47,205.55 -3,643,260.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 38,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 297,399.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,254,760.03 171,351.28
加：营业外收入 11,780.00 1,095,326.53
其中：非流动资产处置利得 11,000.00
减：营业外支出 10,653.78 265.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,253,633.81 1,266,412.06
减：所得税费用 4,613.89 -673,816.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,258,247.70 1,940,228.37
五、其他综合收益的税后净额 -4,457,833.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,457,833.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,457,833.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -37,716,081.16 1,940,228.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.22 0.0128
（二）稀释每股收益 -0.22 0.0128
24
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,700.00 21,656,531.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
处置应收款项类投资收到的现金净额 300,000,000.00
处置可供出售金融资产收到的现金净额 1,353,501,938.06
收取利息、手续费及佣金的现金 40,534,115.72
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,965,606.12 50,401,359.74
经营活动现金流入小计 1,701,124,359.90 72,057,891.23
购买商品、接受劳务支付的现金
购买可供出售金融资产支付的现金净额 833,900,000.00 68,280,000.00
应收款项类投资支付的现金净额 1,660,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 276,511.35
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,890,486.61 5,782,007.54
支付的各项税费 15,205,158.25 3,282,075.20
支付其他与经营活动有关的现金 11,166,251.02 3,317,662.14
经营活动现金流出小计 2,535,438,407.23 80,661,744.88
经营活动产生的现金流量净额 -834,314,047.33 -8,603,853.65
二、投资活动产生的现金流量：
25
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收回投资收到的现金 16,760,761.62 7,458,338.17
取得投资收益收到的现金 297,399.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 772,275.49 553,219.77
投资活动现金流入小计 17,841,437.02 53,911,557.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 491,110.94 969,716.40
投资支付的现金 5,112,368.56 25,237,593.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,603,479.50 26,207,309.69
投资活动产生的现金流量净额 12,237,957.52 27,704,248.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 766,666.66
筹资活动现金流入小计 1,280,766,666.66
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,115,555.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 720,555.54
筹资活动现金流出小计 408,836,111.10
筹资活动产生的现金流量净额 871,930,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,854,465.75 19,100,394.60
加：期初现金及现金等价物余额 216,483,291.28 137,701,613.09
六、期末现金及现金等价物余额 266,337,757.03 156,802,007.69
26
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,700.00 21,656,531.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 579,753,908.75 866,947,764.61
经营活动现金流入小计 580,876,608.75 888,604,296.10
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,763,909.18 4,980,788.76
支付的各项税费 2,169,929.69 2,468,407.20
支付其他与经营活动有关的现金 756,112,552.59 3,192,345.74
经营活动现金流出小计 761,046,391.46 10,641,541.70
经营活动产生的现金流量净额 -180,169,782.71 877,962,754.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 297,399.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 183,545.91
投资活动现金流入小计 5,308,399.91 46,083,545.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 422,132.94 72,695.00
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资支付的现金 75,000.00 1,005,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 497,132.94 1,005,072,695.00
投资活动产生的现金流量净额 4,811,266.97 -958,989,149.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 766,666.66
筹资活动现金流入小计 580,766,666.66
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,115,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金 720,555.54
筹资活动现金流出小计 408,836,111.10
筹资活动产生的现金流量净额 171,930,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,427,960.18 -81,026,394.69
加：期初现金及现金等价物余额 3,792,464.35 103,975,685.11
六、期末现金及现金等价物余额 364,504.17 22,949,290.42
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海南海德实业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海南海德实业股份有限公司
董事长： 郭怀保
二〇一七年十月二十八日
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