海南海德纺织实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)、公司法定中文名称:海南海德纺织实业股份有限公司
公司英文名称:HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRIAL CO.,LTD
公司英文名称缩写:HDI
(二)、公司法定代表人:马勇
(三)、公司董事会秘书:姜昌明(兼)授权代表:罗勇炼
联系地址:海南海口金贸区国贸大道银通大厦18楼
电话:0898—8540608传真:0898—8540608
(四)、公司注册地址:海南省海口市南航路18号
公司办公地址:海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼
邮政编码:570125
(五)、公司年度报告备置地点:海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼证券部
(六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:琼海德
股票代码:0567
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、公司本年度主要会计数据 单位:人民币元
利润总额: 29552320.70
主营业务利润: 32978681.96
其他业务利润: 40811.63
净利润: 27875570.87
投资收益: 21263999.55
补贴收入: 3234340.44
营业外收支净额: 3853486.67
经营活动产生现金流量净额: -35626471.47
现金及现金等价物净增加额: 8193010.76
(二)、公司近三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 108358162.48 166687391.76 94435663.83
净利润 27875570.87 24327615.56 -27870915.20
总资产 685540639.94 606773477.88 538556515.76
股东权益 259939403.12 232063832.25 207736216.69
每股收益 0.277 0.241 -0.276
每股净资产 2.58 2.30 2.06
净资产收益率(％) 10.72 10.48 -13.42
调整后的每股净资产 2.23 2.27 1.97
加权平均每股收益 0.277 0.241 -0.276
加权平均净资产收益率(％) 11.33 11.07 -12.58
按1999年1月8日公积金转增股本后总股本151,200,000股计算,每股收益0.18元。
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用〗/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=净利润/〖期初净资产+期末净资产)/2〗
加权平均每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(三)、报告期内股东权益变动情况(单位:股、人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
末分配利润 合计
期初数 100800000 158810408.13 6061974.50 1905666.86
-33608550.38 232063832.25
本期增加 1425237.35 475079.12
26450333.52 27875570.87
本期减少
期末数 100800000 158810408.13 7487211.85 2380745.98
-7158216.86 259939403.12
变动原因 从净利润中 从净利润中
提取 提取
净利润增加 净利润增加
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股份变动情况表(截止1998年12月31日)
单位:股
项 目 期初数 送股 公积金转股 期末数
1、尚未流通股份
(1)、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 58240560 58240560
其他
(2)、募集法人股 2239440 2239440
(3)、内部职工股
尚未流通股合计 60480000 60480000
2、已流通股份
(1)、境内人民币普通股
40320000 40320000
(2)、境内上市的外资股
(3)、境外上市的外资股
(4)、其他
已流通股合计 40320000 40320000
3、股份总数 100800000 100800000
(二)、股东情况介绍
1、本年度末股东总数为16597户,其中高级管理人员持股2户。
2、公司前10名股东情况(截止1998年12月31日)
单位:股
股东名称 年末持股数 质押、冻结 占总股本
股 数 (％)
海南国泰实业投资有限公司 23064000 23064000 22.88
海口经济技术开发总公司 9472560 0 9.40
海口对外经济发展公司 8484080 8484080 8.42
广东华宝集团公司 6132000 0 6.08
中行海南省分行 5124000 0 5.08
海南国泰实业发展总公司 4082400 4082400 4.05
海南省证券公司 1629600 1629600 1.62
海南天积实业有限公司 1399440 0 1.39
海南富南国际信托投资公司 559440 0 0.55
庞胜远 496410 0 0.50
说明:海南国泰实业投资有限公司是海南国泰实业发展总公司的全资子公司。
3、持有公司10％(含10％)以上股份法人股股东情况
公司名称 持股数量(股) 法定代表人 经营范围
海南国泰实业投资有限公司 23064000 马 勇 投资农业、房地
产、旅游开发、
进出口业务
4、董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
刘声奇 副董事长 9000 9000
郭蜀琴 监事 7000 7000
四、股东大会简介
(一)、股东大会、临时股东大会有关情况
1、公司第七次股东大会于1998年6月18日上午9:00时在海南燕泰国际大酒店多功能厅召开。与会股东(含股东代理人)24人,代表股份59,544,787股,占公司总股本的55.13％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。在本次会议上通过下述决议:
(1)、《公司一九九七年度董事会工作报告》;
(2)、《公司一九九七年度监事会工作报告》;
(3)、《公司一九九七年度财务决算及一九九八年度财务预算的报告》;
(4)、《公司一九九七年度利润分配方案》;
(5)、《关于投资陕西汉中精益木业有限公司的议案》;
(6)、《关于授权董事会行使部分投资决策权的议案》;
(7)、《公司董事会成员变更的议案》;
(8)、《公司财务与会计管理制度》;
(9)、《公司章程》修改案
2、公司一九九八年度临时股东大会于1998年12月29日上午10:00时在海口市金贸区国贸大道银通大厦24楼会议厅召开,与会股东(含股东代理人)8人,代表股份5091.8万股,占公司股份总数的50.51％。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。在本次会议上通过下述决议:
《关于1998年度中期资本公积金转增股本的议案》,以公司1998年6月30日总股本10080万股为基数,按10:5的比例向全体股东转增。
(二)、董事、监事情况介绍
姓 名 职务 性别 年龄 任 期 年度报酬
马 勇 董事长 男 49岁 1997.6-2000.6 57500.00
刘声奇 副董事长 男 44岁 1997.6-2000.6 12000.00
马 骧 董事、总经理 男 34岁 1997.6-2000.6 57500.00
陈志伟 董事 男 36岁 1998.6-2000.6 无
吴家棠 董事 男 50岁 1997.6-2000.6 无
陈剑蓉 董事 女 43岁 1998.6-2000.6 无
何 君 董事 男 33岁 1997.6-2000.6 无
陈少白 董事、副总经理 男 52岁 1997.6-2000.6 46000.00
姜昌明 董事、副总经理、董事会秘书
男 46岁 1997.6-2000.6 46000.00
马志彪 监事会召集人 男 50岁 1997.6-2000.6 34500.00
郭蜀琴 监事、工会主席 女 51岁 1997.6-2000.6 28750.00
陈德宁 监事 男 34岁 1997.6-2000.6 元
唐建久 监事 男 34岁 1997.6-2000.6 无
王人兴 监事 男 34岁 1997.6-2000.6 无
(三)、董事、监事变动情况
根据1998年6月18日公司第七次股东大会决议,同意周沂林先生、陈庆端先生因工作变动辞去公司董事职务,并选举陈志伟先生、陈剑蓉女士为公司董事。
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
1、董事会会议情况
(1)、1998年4月26日,召开公司第二届董事会第五次会议,本次会议通过如下决议:
①、《一九九七年年度报告》及《报告摘要》
②、《一九九七年年度财务决算及一九九八年财务预算报告》
③、《一九九七年度利润分配方案》
④、《公司章程》修改案
⑤、《关于更换董事的议案》
⑥、《关于召开第七次股东大会的决定》
(2)、1998年6月17日,召开公司第二届董事会第六次会议,本次会议批准了《关于投资陕西汉中精益木业有限公司的方案》。
(3)、1999年7月13日,召开公司第二届董事会第七次会议,本次会议通过了出售本公司年产5000吨涤纶生产线的决议。
(4)、1998年8月16日,召开公司第二届董事会第八次会议。本次会议通过了如下决议:
①、《1998年度中期报告》
②、《1998年度中期资本公积金转增股本预案》
(5)、1998年12月29日,召开公司第二届董事会第九次会议。本次会议通过了转让本公司拥有的海南伟图影视国际俱乐部1500万股股权和海南子午线轮胎股份有限公司1500万股股权的决议。
2、本年度内公司总经理、董事会秘书未发生变动。
3、经海口齐盛会计师事务所有限公司审计,对公司1998年年度财务报表予以确认并出具了无保留意见的审计报告。
(二)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
公司一九九八年度净利润27,875,570.87元,其中公司下属全资子公司海德房地产开发有限公司按《公司法》有关规定提取10％法定盈余公积金950,158.23元,提取5％公益金475,079.12元。上年度结转未弥补亏损33,608,550.38元,本年度弥补以前年度亏损后,尚有未弥补亏损7,158,216.86元,在一九九九年或以后年度的利润逐年弥补。一九九八年年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。
(三)、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。
根据公司一九九八年临时股东大会决议,公司以1998年6月30日总股本10080万股为基数,按每10股转增5股的比例用资本公积金转增股本。股权登记日为1999年1月8日,除权日为1999年1月11日,于1999年1月13日实施完毕,转增后公司总股本增至15120万股。
六、监事会报告
报告期内,本届监事会履行《公司法》和《公司章程》,对公司财务、董事和经理的行为、出售资产及关联交易等进行了监督检查。
(一)、监事会会议情况
1、1998年4月26日,列席公司第二届董事会第五次会议,并召开第二届监事会第三次会议。审查公司1997年度业务工作报告和财务决算。
2、1998年8月16日列席公司第二届董事会第八次会议。并召开了第二届监事会第四次会议。审查了公司1998年度中期报告和1998年度中期资本公积金转增股本议案。会议通报了公司以现金方式出售房地产项目和出售化纤旧设备情况。
3、1998年12月29日列席公司第二届董事会第九次会议,并召开了第二届监事会第五次会议。审查了公司关于1997年8月购买的海南伟图影视国际俱乐部1500万股和海南国泰子午线轮胎1500万股股权转让议案。
4、1999年4月6日召开第二届监事会第六次会议,会议的议题是:讨论1998年度监事会工作报告。
(二)、监事会对有关事项的说明:
1、报告期内公司依法运作。
2、报告期内公司董事、经理执行公司职务时,未发现违反纪律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
3、报告期内公司未募集资金。
在
4、报告期内公司出售资产,未发现损害股东权益。报告期内公司无收购资产。
5、报告期内公司关联交易公平自愿,未发现损害公司利益。
6、监事会尊重海口齐盛会计师事务所出具的海齐字(1999)第087号无保留意见的审计报告,无其它方面说明。
本届监事会在新的一年里,将努力配合公司董事会及经营管理班子,开拓进取,加强自身建设,提高工作水平,促进监事会工作进一步制度化、规范化,按照《公司章程》严格履行监事会职责和义务。
七、业务报告摘要
(一)、公司经营情况
1、公司主营业务情况
我公司主营涤纶长丝、矿泉水生产销售,同时经营房地产开发,1998年度实现主营业务收入10835.8万元,比上年度下降34.99％,主营业务利润3297.9万元,增加19.75％,利润总额2955.2万元,增加14.78％,净利润2787.6万元,增加14.58％。
全年生产涤纶丝6010.8吨,比上年度下降31.66％,实现工业产值(按90年不变价计)13542.2万元,下降25.9％,销售产值(当年价)6555.5万元,下降26.6％,涤纶产销大幅下降,其主要原因一是一期工程转让,减少产销量;二是产品平均价格比上年下降20％。全年生产矿泉水6642吨,比上年度增加34.4％,实现工业产值1192.2万元,增加34％,销售产值1100.5万元,增加20.2％;房地产收入1617.5万元。
1998年度,尽管国家加大反走私力度,但涤纶丝市场仍在低谷徘徊,受消费疲软影响,矿泉水市场拓展工作也遇到不少困难,再加上流动资金紧张问题,公司的产销情况不理想,没有完成年初制定的生产计划目标,在此情况下,公司在董事会的正确领导下,在广大股东的关心支持下,及时调整思路,改变策略,扬长避短,发挥资本运作的优势,盘活存量,优化资本结构,采取非常措施,较好地完成了全年的利润目标。
1998年度净利润实现2787.6万元,比上年度增长14.58％,主要采取了以下措施:
⑴、将本公司1985年首期引进的年产5000吨涤纶长丝生产线以协议定价,现金交易方式出售给广东中山小榄竹源化纤厂,协议转让价为2500万元;
⑵、将海德A1座25层写字楼项目转让,交易量29196.34平方米,交易价554元/m2,交易金额1617.48万元;
⑶、转让公司所持的海南国泰子午线轮胎股份有限公司股权1500万股,交易金额2200万元;
⑷、转让公司所持海南伟图影视国际俱乐部股权1500万股,转让金额2250万元。
2、公司财务状况及经营情况
指 标 1998年度(万元) 1997年度(万元) 增减(％)
总资产 68554.06 60677.35 12.98％
负债总额 42560.12 37481.44 13.55％
股东权益 25993.94 23201.38 12.04％
主营业务利润 3297.87 2753.99 19.75％
净利润 2787.56 2432.76 14.58％
总资产增加的原因主要是股权转让款在报表日未收回,公司于99年3月10日已收到该转让款;负债总额增加的原因是98年借款增加及应计利
息增加; 股东权益增加是因报告期内盈利所致; 主营业务利润增加的原因是子公司伊莎贝尔矿泉水一期工程投产增加主营业务;净利润增加是因为投资收益增加所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年度公司的净利润比上年度增长14.58％,完成了年初制定的计划目标,但公司的利润构成中,营业利润仅占4.06％,投资收益高达71.95％,说明公司的主导产业仍未走出困境。
⑴、主导产品涤纶长丝市场低迷,销售价格继续下滑,流动资金紧张,停工次数增多。
⑵、矿泉水产销量呈现好的增长势头,但因基数小,增幅虽大,贡献却小;
⑶、房地产收益来源于现有项目转让收入,其可持续性不容乐观。
针对以上不足,公司采取一系列切实可行的措施:
⑴、在减员增效、降耗增效的同时,切实解决生产流动资金问题,保证生产顺利进行,同时果断将设备陈旧、消耗大、成本高的化纤一期生产线出售,即减少了加工亏损,又增加出售盈利。
⑵、以开展ISO9002质量认证为契机,全面提升伊莎贝尔矿泉水的生产管理水平,使伊莎贝尔矿泉水的生产做到管理严格化、规范化;加大伊莎贝尔的营销力度,全面导入CIS战略,有系统、有步骤,分阶段开展品牌形象建设,迅速提升产品的品牌知名度,在此基础上,开展丰富多彩的促销活动,并辅以适合各地区的营销策略,切实提高伊莎贝尔矿泉水的市场占有率,大幅度增加产销量,从而使伊莎贝尔真正成为我司新的利润增长点。
⑶、加大资本运作的力度,调整投资项目,盘活存量,优化资本结构,增加即期投资收益。
(二)、公司投资情况
本年度公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用,本年度长期投资下降66.8％,原因是转让公司持有的海南国泰子午线轮胎股份有限公司的股权1500万股和海南伟图影视国际俱乐部股权1500万股所致。
(三)、新年度的业务发展计划
1999年度,是充满希望和挑战的一年,公司将致力于:
1、努力改善主营业务状况,抓住国家反走私,化纤市场相对平稳的机遇,深挖潜、广辟源,扭转主营业务的颓势,力争提高主营业务的盈利水平。
2、加大公司资金筹措力度,积极调整产品结构,拟上化纤新品种,配合高档面料开发,改善公司主导产品结构,提高产品附加值和技术含量,增加主营业务获利能力,为公司的长远发展打下基础。
3、稳定提高投资收益,集中投资盈利水平高,稳定发展的项目,提高公司即期盈利能力。
八、重大事件
(一)、重大诉讼、仲裁事项
1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万一案,已追回赃款203.2万元,此案仍未结案,继续追查。
(二)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
1998年7月11日公司第二届董事会第七次会议,根据化纤行业的实际情况,为了盘活存量资产,促进优良资产的形成,会议决定:同意将本公司1985年首期引进的年产5000吨涤纶生产线,以协议定价,现金交易方式出售给广东省中山市小榄镇竹源化纤厂。协议转让价为2500万元。出让的生产线原值1.09亿元,净值0.2亿元,评估值0.198亿元。该事项已在中期报告和董事会决议公告中披露,分别于1998年8月20日和7月13日刊登在《证券时报》上。
(三)、重大关联交易事项
1、海德A1座25层写字楼的建筑项目转让
关联交易方:本公司全资子公司海南海德房地产开发公司(出让方)与海南国泰实业发展总公司全资子公司海南国泰房地产开发公司(受让方)。
交易数量:29,196.34平方米
交易价格:554元/平方米
交易金额:16,174,772.26元(人民币)
2、海南国泰子午线轮胎股份有限公司股权转让
关联交易方:本公司(出让方)与海南国泰投资集团有限公司(受让方)
交易数量:1500万股
交易金额:2200万元
3、海南伟图影视国际俱乐部股权转让
关联交易方:本公司(出让方)与海南国泰投资集团有限公司(受让方)
交易数量:1500万股
交易金额:2250万元
上述关联交易双方本着公平、公开、互利的原则,依法签订协议,并严格履行协议,财务关系明确,由海口齐盛会计师事务所审计监督,不损害本公司和全体股东的利益。
(四)、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)、报告期内续聘海口齐盛会计师事务所有限公司为公司进行审计。(注:原海口会计师事务所现更名为“海口齐盛会计师事务所有限公司”)
(六)、报告期内公司为南通开发区瑞兴经贸公司借款合同提供担保,贷款金额435万元,月利率7.26‰,逾期按日4‰计息。1999年1月15日江苏南通市中级人民法院(1998)通经初字第273号判决:公司对给付义务承担连带清偿责任。
(七)、报告期内公司未更改名称或股票简称。
(八)、关于公司计算机2000年问题
计算机2000年问题对本公司没有什么重大影响。
九、财务报告
审计报告
海齐字(1999)第087号
海南海德纺织实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的合并资产负债表、1998年度合并利润及利润分配表、1998年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面,公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
海口齐盛会计师 中国注册会计师:高永涓
事务所有限公司 中国注册会计师:吴建成
中国.海口 一九九九年二月九日
会计报表(附后)
会计报表附注
(一)、公司概况
海南海德纺织实业股份有限公司(以下简称公司)于1992年11月2日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)37号批准,在原国有企业海南海德涤纶厂的基础上,经过规范化股份制改组而设立的股份有限公司。1994年1月经中国证监会批准,公司发行A股股票,于1994年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:0567,是海南省较早上市的公司之一。
海南国泰实业投资有限公司于1997年5月直接和间接受让股权后,成为本公司第一大股东,股权的变更业经海口会计师事务所海所字(1997)第222号文验证。1997年6月25日取得海南省工商行政管理局变更后的企业法人营业执照,注册号:琼企A20128947-X。注册资本人民币10080万元
。
公司经营范围:涤纶纤维、化学纤维品、纯化纤纱、纺织制品、合成纤维、矿泉水、房地产开发经营等。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度
公司从1998年1月1日起按《股份有限公司会计制度》、《房地产开发企业会计制度》进行核算;本期会计报表的期初数原执行《股份制试点企业会计制度》已按现行制度进行调整;会计制度的变更对公司本期的损益无影响。
2、会计年度
公司采用公历年制,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币年末余额,按年末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。
6、合并会计报表的编制方法
(1)根据财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制合并会计报表,对母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业,按权益法计算投资收益并编制合并报表。
(2)列入公司合并报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 注册资本(万元) 持股比例 主营业务
海南海德房地产开发公司
海口 2000万 100％ 房地产开发销售
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司
海口 2000万 100％ 矿泉水生产销售
(3)、依据《合并会计报表暂行规定》的要求,将公司之间的投资、内部往来、资金划拨、存货及其利润等予以抵销的基础上逐项合并。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额的3-5‰计提。
坏帐的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
(2)债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回,经批准后作为坏帐损失处理。
9、存货核算方法
公司存货主要包括:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。各类存货的购进与入库按实际成本入帐,发出按加权平均法核算;包装物采用每年一次实地盘点,其盈亏列入当年损益;低值易耗品按一次摊销法摊销。
公司不计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法
短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。
公司不计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或者以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日止的应计利息后的余额计价。溢价或折价债券存续期间内,按直线法予以摊销。
公司不计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
固定资产折旧采用年限法计算,按各类固定资产的原值预计的使用年限扣除残值(原值的5％)确定其折旧率,分类折旧率如下:
类 别 使用年限年 折旧率 残值率
房屋及建筑物 20-40年 2.38％-4.75％ 5％
机器设备 10-20年 4.75％-9.50％ 5％
运输设备 6-12年 7.92％-15.83％ 5％
其他 5-10年 9.50％-19.00％ 5％
母公司所属单位海德涤纶厂固定资产折旧,原按产量1100元/吨计提,本年度改为年限法。
13、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本,在工程完工验收合格并交付使用后转入固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用年限内平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用计价和摊销方法
开办费按实际发生额核算,从生产经营的月份起,在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年限内平均摊销。
16、收入确认原则
商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确定营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
(三)、税项
税 种 计税依据 税率
增值税 销售收入 17％
资源税 销售数量 300元/吨
(伊莎贝尔矿泉水按每月2,400元计征)
营业税 营业收入 5％
城市维护建设税 按应缴增值税、营业税额 7％
教育费附加 按应缴增值税、营业税额 3％
所得税 按应纳税所得额 15％
(四)、会计报表主要项目注释
1、货币资金
(1)项目 期初数 期末数
现金 1428.00 3667.36
银行存款 6295094.83 14647111.73
其中:外币存款 原币 汇率 折人民币
美元 6794.12 8.28 56255.31
其他货币资金 2653941.84 2492696.34
合计 8950464.67 17143475.43
(2)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因:
期末数比期初数增加91.54％,其主要原因为增加银行借款所致。
2、短期投资
(1)项目 期初数 期末数
股票投资
债券投资
其他投资 23845575.81 23595575.81
合计 23845575.81 23595575.81
(2)占短期投资总额10％(含)以上的项目
项 目 投入时间 投入金额 所得收益
海南国泰实业投资 1997.72 3053225.12 4200000.00
有限公司新迈药业
说明:公司与海南国泰实业投资有限公司签定投资补充协议,对新迈药业项目的投资期限延期一年,时间从98年5月16日起计算。
3、应收帐款
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 19119224.72 40.27％ 66460985.62 83.92％
1—2年 12215182.54 25.73％ 6591678.65 8.32％
2—3年 15171617.00 31.96％ 4744453.77 5.99％
3年以上 971285.25 2.04％ 1396732.93 1.77％
合计 47477309.51 100％ 79193850.97 100％
(2)无持有本公司5％(含)以上股份的股东单位的欠款。
(3)应收帐款期末数比期初数增加31,716,541.46元,原因为销售款回笼不好所致。
4、预付帐款
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 4633243.35 25.37％ 12903419.28 32.57％
1—2年 13224041.19 72.40％ 8726452.79 22.02％
2—3年 276420.00 1.51％ 122342.40 0.31％
3年以上 130938.67 0.72％ 17870095.24 45.10％
合计 18264643.21 100％ 39622309.71 100％
(2)无持有本公司5％(含)以上股份的股东单位欠款。
(3)预付帐款期末数比期初数增加21,357,666.50元,原因为预付新供货商货款所致。
5、其他应收款
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 17755646.51 31.01％ 78463665.61 63.30％
1—2年 32046497.79 55.98％ 25172265.63 20.31％
2—3年 6077048.40 10.61％ 4221514.02 3.41％
3年以上 1371998.93 2.40％ 16098891.82 12.98％
合计 57251191.63 100％ 123956337.08 100％
(2)持有本公司5％(含)以上股份的股东单位欠款。
持有本公司26.92％股份的海南国泰实业投资有限公司期末欠款61,449,192.91元。公司于1999年3月10日收到转让股权款47,500,000元。
(3)无占本项目总额10％(含)以上的非关联单位欠款。
(4)其他应收款期末数比期初数增加66,705,145.45元,主要是股权转让款及设备转让款按合同规定分期收款,尚未到收款期的款项和往来款。
6、存货
(1)项目 期初数 期末数
开发成本 84317902.76 84492437.22
产成品 7417003.00 4788901.81
原材料 15478567.88 11981789.93
低值易耗品 198548.35 144999.41
包装物 302068.03 1074363.61
在产品 2225537.39
分期收款发出商品 3063799.45
合计 107714090.02 107771828.82
(2) 期末数增加在产品,原因为母公司12月份停工维修所致;增加分
期收款发出商品系伊莎贝尔矿泉水厂一期工程投产,增设分期收款发出商品科目核算所致。
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 619477.09 619477.09 0
质量保险费 289056.20 100000.00 289056.20 100000.00
排污及黄蒸箱 9216.07 9216.07 0
合计 917749.36 100000.00 917749.36 100000.00
8、待处理财产损溢
(1)类别 余额
国库券 111580.00
(2)形成原因
国库券被盗转入。
9、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资47619672.00 1854321.55 33678993.55 15795000.00
长期债权投资 185680.00 111580.00 74100.00
合计 47805352.00 1854321.55 33790573.55 15869100.00
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 持股比例 投资金额
海南高速公路股份有限公司 750000.00 0.4％ 750000.00
海南机场股份有限公司 30000.00 45000.00
合计 780000.00 795000.00
说明:海南机场股份有限公司系琼海远通橡胶贸易有限公司转让3万股法人股每股按1.5元计。
②其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 持股比例 投资金额 损益调整 期末合计
海南国泰股份橡胶公司子午线轮胎厂
1998.8-2001.81 5000000.00 15000000.00
合计 15000000.00 15000000.00
(3)长期债权投资
债券种类 面值 购入金额
国库券 74100.00 74100.00
10、固定资产及累计折旧
(1)固定资产
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
59859095.76 4852477.43 64711573.19
机器设备289427112.52 229301.52 109968134.00 179688280.04
运输设备 3204296.64 401712.00 29518.00 3576490.64
其他 402261.80 47896.81 450158.61
合计 352892766.72 5531387.76 109997652.00 248426502.48
(2)累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
12453049.69 1909647.58 14362697.27
机器设备105292564.08 8857585.74 89791262.22 24307819.70
运输设备 781264.27 164605.36 23373.98 941455.29
其他 6076.69 22400.59 60585.54
合计 118532954.73 10954239.27 89814636.20 39672557.80
(3)净值 234359811.99 208753944.68
说明:
15、应付帐款
期初数 期末数
9700037.05 22346317.10
说明:持有本公司9.4％股份的海口市经济技术开发总公司欠款91714.32元。
16、预收帐款
期初数 期末数
11158035.38 9268154.19
说明:无持有本公司5％(含)以上股份的股东单位欠款。
17、应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 1493923.18 7868768.79
营业税 989926.45 798665.07
城建税 589232.82 1145902.69
企业所得税 5146627.81 6468268.64
付食品调节基金 -127.76 -16734.00
资源税 2400.00
合计 8219582.50 16267271.19
18、其他应付款
期初数 期末数
25582844.73 27837681.69
说明:无持有本公司5％(含)以上股份的股东单位欠款。
19、预提费用
类别 期初数 期末数 结存原因
财产保险 56219.46 56219.46 未付款
利息 10831075.05 23011820.88 未付款
销售费用 142955.50 342955.50 未付款
管理费用 1257005.00 0
外电电费 1406784.12 577497.40 未付款
进口切片增值税 -25029.72 未结转
预提工资 134172.20 未付款
合计 13694039.13 24097635.72
20、长期借款
借款单位 币种 原币金额 汇率 折人民币金额
借款期限 年利率 借款条件
中行海南省分行 美元 7688281.80 8.28 63656845.65 91.11-97.10 7.5％ 信用贷款
中行海南省分行 美元 5933452.71 8.28 49127346.42
95.2-2000.2 7.5％ 信用贷款
中行海南省分行 美元 2196924.17 8.28 18189442.76 96.12-2000.12 9.6％ 信用贷款
合计 15818658.68 130973634.83
21、股本
本次变动增减(+,-) 单位:股
期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 58240560 58240560
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 58240560 58240560
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 2239440 2239440
3.内部职工股 23000 23000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 60503000 60503000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 40297000 40297000
普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 40297000 40297000
三、股份总数 100800000 100800000
22、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 149378332.45 149378332.45
资产评估值 9432075.68 9432075.68
合计 158810408.13 158810408.13
23、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
法定盈余公积 4156307.64 950158.23 5106465.87
公益金 1905666.86 475079.12 2380745.98
任意盈余公积
合计 6061974.50 1425237.35 7487211.85
24、未分配利润
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 -33608550.38 27875570.87 1425237.35 -7158216.86
说明:未分配利润期初数调减亏损104,782.30元,系95年应付股利入帐误差所致。
25、财务费用
类 别 本期数 上期数 备注
利息支出 18332089.76 10355865.31
减:利息收入 34845.18 54005.71
汇兑损失 901.56
减:汇兑收益 320303.02
其他 175539.26 67570.88
合计 18472783.84 10050029.02
26、其他业务利润
本期数 上期数
40811.63 465404.67
27、投资收益
项 目 金 额 备 注
股票投资收益
债券投资收益
非控股公司分配来的利润 21263999.55
年末调整被投资公司所有者权益
合计 21263999.55
其中:
海南伟图国际影视俱乐部 9309321.55
海南国泰子午线轮胎股份有限公司 8020000.00
海南国泰新迈药业公司 4200000.00
海南保税区开发建设总公司 -265322.00
说明:
(1)对海南伟图国际影视俱乐部的投资,中期按权益法核算,增加投资收益1,809,321.55元,后将股权转让获得收益750万元(详见附注关联交易);
(2)对海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司的投资,按合同规定的回报计入投资收益102万元,转让股权收益700万元。
(3)海南国泰实业投资有限公司新迈药业项目的投资收益,系按合同规定的回报计入。
(4)海南保税区开发建设总公司,以其土地使用权按协议价转抵本公司对其长期股权投资及欠款,公司损失265,322.00元。
28、补贴收入
项 目 金额 备 注
地产地销补贴 3,234,340.44 其中:母公司2,101,213.06元,
矿泉水公司1,133,127.38元。
29、营业外收入
项目 余额
处置固定资产净收入 4826984.20
保险公司赔偿款 192360.00
其他收入 2000.00
合计 5021344.20
30、营业外支出
项目 余额
滞纳金支出 19786.21
捐赠支出 223995.48
其他支出 924075.84
合计 1167857.53
31、支付的其他与经营活动有关的现金为13692654.20元。
(五)、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上期数 本期数 上期数 本期数
营业毛利
上期数 本期数
工业 143038862.77 92183390.12 127476317.20 69728420.13
15562545.57 22454969.99
房地产业 23648528.99 16174772.36 9528363.58 3974924.37
14120165.41 12199847.99
合计 166687391.76 108358162.48 137004680.78 73703344.50
29682710.98 34654817.98
(六)、关联方关系及其交易
1.关联方关系:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
海南国泰实业投资有限公司 海南省海口市 房地产开发、进出口业务
控股公司 国有 马 勇
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司 海南省海口市 矿泉水生产销售
子公司 股份制 陈少白
海南海德房地产开发公司 海南省海口市 房地产开发销售
子公司 股份制 马 勇
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
海南国泰实业投资有限公司
22,000万元 22,000万元
海南海德房地产开发公司
2,000万元 2,000万元
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司
2,000万元 2,000万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
海南国泰实业投资有限公司
27146400.00 26.93 27146400.00 26.93
海南海德房地产开发公司
20000000.00 100 20000000.00 100
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司
20000000.00 100 20000000.00 100
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
海南物业投资有限公司 股东
海口市经济技术开发总公司 股东
新疆王元实业发展中心 股东
海大经济学院科技开发中心 股东
海口市对外经济发展公司 股东
海南富南国际信托投资公司 股东
广东华宝集团公司 股东
海南证券公司 股东
中行海口市信托咨询公司 股东
海南国泰子午线轮胎厂 联营公司
2.关联方交易
企业名称 关联性质 交易类型
交易金额 定价政策 结算方式
海南国泰实业投资有限公司 控股公司 A座写字楼项目
16174772.36 协议定价 转帐
海南国泰实业投资有限公司 控股公司 转让海南伟图影视俱乐部
股权
22500000.00 协议定价 转帐
海南国泰实业投资有限公司 控股公司 转让海南子午线轮胎股份
有限公司股权
22000000.00 协议定价 转帐
3.关联方应收、应付款项金额
其他应收款 合计
海南国泰实业投资有限公司 61449192.91
海口市经济技术开发总公司 1020041.82
海口市对外经济发展公司 332676.58
合计 62801911.31
应付帐款 合计
海口市经济技术开发总公司 91714.32
(七)、或有事项
1.1995年3月被广西南宁市城北物资供应站诈骗原料款783.2万元,已追回赃款203.2万元,此案仍未结案,继续追查。
2.公司为南通开发区瑞兴经贸公司借款合同提供担保,贷款金额435万元,月利率7.26‰,逾期按日4‰计息。1999年1月15日江苏省南通市中级人民法院(1998)通经初字第273号判决:公司对给付义务承担连带清偿责任。
(八)、承诺事项
截止本报告期末,无重大承诺事项。
(九)、资产负债表日后事项
1998年12月31日本公司公告资本公积转增股本。转增股本对象为,截止1999年1月8日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券结算公司登记在册的全体“琼海德”股东。方案:每10股转增5股。
(十)、其他重要事项
母公司本年出售一条POY涤纶丝生产线,对生产有影响。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年12月30日
注册地点:海南省工商行政管理局
2、报告期内注册登记日期:1998年7月17日
注册地点:海南省工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号:4600001003467
4、税务登记号码:46010020128947X
5、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称:海口齐盛会计师事务所有限公司。
办公地点:海口市海甸岛沿江一西路2号四楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告。
查阅地点:海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼
海南海德纺织实业股份有限公司证券部
海南海德纺织实业股份有限公司
1999年4月17日
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合并利润及利润分配表
会股02表及附表1
编制单位:海南海德纺织实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元项目 合并数 母公司数
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
一、主营业务收入
108358162.48 166687391.76 80362428.27 142777027.30
减:折扣与折让
主营业务收入净额
108358162.48 166687391.76 80362428.27 142777027.30
减:主营业务成本
73703344.50 137004680.78 63257503.81 127277306.85
主营业务税金及附加
1676136.02 2142767.72 744975.53 838867.02
二、主营业务利润
(亏损以“-”号表示)
32978681.96 27539943.26 16359948.93 14660853.43
加:其他业务利润
(亏损以“-”号表示)
40811.63 465404.67 465404.67
减:存货跌价损失
营业费用 3836314.88 1621412.03 2755709.75 1361854.54
管理费用 9509900.83 3935600.94 8351044.41 2550671.63
财务费用 18472783.84 10050029.02 14890098.69 6998311.53
三、营业利润
(亏损以“-”号表示)
1200494.04 12398305.94 -9636903.92 4215420.40
加:投资收益
(亏损以“-”号表示)
21263999.55 7983429.01 31435917.47 14818916.82
补贴收入 3234340.44 2884351.91 2101213.06 2796216.74
营业外收入 5021344.20 1064276.05 5019344.20 1064276.05
减:营业外支出
1167857.53 1323428.47 1043999.94 1323428.47
加:以前年度损益调整
2739672.52 2756214.02
四、利润总额
(亏损以“-”号表示)
29552320.70 25746606.96 27875570.87 24327615.56
减:所得税 1676749.83 1418991.40
少数股东损益
五、净利润
(净亏损以“-”号表示)
27875570.87 24327615.56 27875570.87 24327615.56
加:年初未分配利润
-33608550.38 -57936165.94 -28143889.45 -52471505.01
盈余公积转入
六、可供分配利润
-5732979.51 -33608550.38 -268318.58 -28143889.45
减:提取法定盈余公积
950158.23
提取法定公益金
475079.12
七、可供股东分配利润
-7158216.86 -33608550.38 -268318.58 -28143889.45
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-7158216.86 -33608550.38 -268318.58 -28143889.45
合并资产负债表
1998年12月31日 会股01表
编制单位:海南海德纺织实业股份有限公司 单位:人民币元资产 合并数 母公司数
1998/12/31 1997/12/31 1998/12/31 1997/12/31
流动资产:
货币资金 17143475.43 8950464.67 16968950.24 8858406.45
短期投资 23595575.81 23845575.81 23595575.81 23845575.81
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
23595575.81 23845575.81 23595575.81 23845575.81
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 79193850.97 47477309.51 69228501.84 40263550.75
减:坏帐准备 257512.25 125404.74 207685.50 120790.65
应收帐款净额
78936338.72 47351904.77 69020816.34 40142760.10
预付帐款 39622309.71 18264643.21 38894593.41 17988223.21
应收补贴款
其他应收款123956337.08 57251191.63 228411023.80 171359956.21
存货 107771828.82 107714090.02 17508988.04 18542153.90
减:存货跌价准备
存货净额
107771828.82 107714090.02 17508988.04 18542153.90
待摊费用 100000.00 917749.36 698533.29
待处理流动资产净损失
111580.00 1450.52 111580.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
391237445.57 264297069.99 394511527.64 281435608.97
长期投资:
长期股权投资
15795000.00 47619672.00 78267066.66 99919820.74
长期债权投资 74100.00 185680.00 74100.00 185680.00
长期投资合计
15869100.00 47805352.00 78341166.66 100105500.74
减:长期投资减值准备
长期投资净额
15869100.00 47805352.00 78341166.66 100105500.74
固定资产:
固定资产原价
248426502.48 352892766.72 205193448.36 309698722.60
减:累计折旧39672557.80 118532954.73 36832675.54 118115612.74
固定资产净值
208753944.68 234359811.99 168360772.82 191583109.86
工程物资
在建工程 50465724.03 47343513.00 250000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
259219668.71 281703324.99 168610772.82 191583109.86
无形资产及其他资产:
无形资产 19214425.66 12967730.90 19214425.66 12967730.90
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
19214425.66 12967730.90 19214425.66 12967730.90
递延税项:
递延税款借项
资产合计 685540639.94 606773477.88 660677892.78 586091950.47
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 190495368.40 168695368.40 182696502.00 160896502.00
应付票据 3300000.00 16110800.00 3300000.00 16110800.00
应付帐款 22346317.10 9700037.05 19354917.25 8697891.88
预收帐款 9268154.19 11158035.38 8487415.97 10186545.48
代销商品款
应付工资 69565.54 -12411.66
应付福利费 457211.85 -217193.13 329106.01 -336980.67
应付股利
应交税金 16267271.19 8219582.50 10966889.79 4628601.08
其他应交款 488396.31 253231.60 412473.62 216225.12
其他应付款
27837681.69 25582844.73 21052779.03 19840989.13
预提费用 24097635.72 13694039.13 23177182.82 12274644.23
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
294627601.99 253196745.66 269764854.83 232515218.25
长期负债:
长期借款 130973634.83 121512899.97 130973634.83 121512899.97
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
130973634.83 121512899.97 130973634.83 121512899.97
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 425601236.82 374709645.63 400738489.66 354028118.22
股东权益:
股本 100800000.00 100800000.00 100800000.00 100800000.00
资本公积
158810408.13 158810408.13 158810408.13 158810408.13
盈余公积 7487211.85 6061974.50 597313.57 597313.57
其中:公益金
2380745.98 1905666.86 199104.52 199104.52
未分配利润
-7158216.86 -33608550.38 -268318.58 -28143889.45
股东权益合计
259939403.12 232063832.25 259939403.12 232063832.25
负债及股东权益总计
685540639.94 606773477.88 660677892.78 586091950.47
现金流量表
会股03表
编制单位:海南海德纺织实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元项目 合并金额 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 80299781.58 53096606.73
收取的租金 2000.00
收到的税费还返
收到的其他与经营活动有关的现金 630919.54 619398.14
现金流入小计 80932701.12 53716004.87
购买商品、接受劳务支付的现金 89515081.88 85199752.78
经营租赁所支付的现金 292864.00 292864.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9311730.45 8036513.55
实际交纳的增值税款 1586121.99 1567850.55
支付的所得税款 371843.00 25643.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1788877.07 763141.81
支付的其他与经营活动有关的现金 13692654.20 14299339.57
现金流出小计 116559172.59 110185105.26
经营活动产生的现金流量净额 -35626471.47 -56469100.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 250000.00 250000.00
分得股利或利润所收到的现金 9379321.55 9379321.55
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
15000000.00 15000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 33959.20 20614126.15
现金流入小计 24663280.75 45243447.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
453275.78 273280.78
权益性投资所支付的现金 45000.00 450000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 498275.78 318280.78
投资活动产生的现金流量净额 24165004.97 44925166.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 28340000.00 28340000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 28340000.00 28340000.00
偿还债务所支付的现金 6540000.00 6540000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2145522.74 2145522.74
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8685522.74 8685522.74
筹资活动产生的现金流量净额 19654477.26 19654477.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8193010.76 8110543.79
附注:
项目 合并金额 母公司金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 27875570.87 27875570.87
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 134721.60 86894.85
固定资产折旧 10954239.27 8531699.00
无形资产摊销 207234.34 207234.34
待摊费用的减少(减:增加) 817749.27 698533.20
预提费用的增加(减:减少) 10403596.59 9645533.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-4823128.22 -4823128.22
固定资产报废损失 -3855.98 -3855.98
财务费用 18472783.84 14890098.69
投资损失(减:收益) -21263999.55 -31435917.47
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -57738.80 1033165.86
经营性应收项目的减少(减:增加) -77361265.08 -50386561.59
经营性应付项目的增加(减:减少) 2130103.23 -30687154.47
其他 -3112482.85 -2101213.06
经营活动产生的现金流量净额 -35626471.47 -56469100.39
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 17143475.43 16968950.24
减:货币资金的期初余额 8950464.67 8858406.45
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8193010.76 8110543.79
