海南海德实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-031 号
海南海德实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王彬 副董事长 因工作原因 郭怀保
公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主
管人员)姚俊飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 83,558,950.37 39,882,865.80 109.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,912,861.29 18,518,138.97 23.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,237,318.31 16,905,091.05 31.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 169,051,645.25 369,046,384.36 -54.19%
基本每股收益（元/股） 0.1515 0.1225 23.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1515 0.1225 23.67%
加权平均净资产收益率 7.48% 8.15% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,202,136,655.40 3,586,666,027.97 100.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,038,970,580.60 294,780,696.69 1,270.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
675,542.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
合计 675,542.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,474 0
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南祥源投资有
境内非国有法人 22.35% 33,793,137 0 质押 33,792,537
限公司
海南新海基投资
境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 质押 8,109,400
有限公司
兴业银行股份有
限公司 －工银
瑞信金融地产行 其他 2.66% 4,022,914 0
业混合型证券投
资基金
关闭海南发展银
境内非国有法人 2.10% 3,168,390 0
行清算组
中国建设银行股
份有限公司 -华
其他 1.82% 2,749,797 0
夏盛世精选混合
型证券投资基金
章志坚 境内自然人 1.65% 2,500,000 0
胡景 境内自然人 1.31% 1,974,311 0
刘喜华 境内自然人 1.22% 1,843,938 0
招商银行股份有
限公司 -工银瑞
其他 1.19% 1,800,000 0
信新金融股票型
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司 -工
银瑞信总回报灵 其他 1.19% 1,800,000 0
活配置混合型证
券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南祥源投资有限公司 33,793,137 人民币普通股 33,793,137
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股 8,115,000
兴业银行股份有限公司 -工银瑞信
金融地产行业混合型证券投资基 4,022,914 人民币普通股 4,022,914
金
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股 3,168,390
中国建设银行股份有限公司 -华夏
2,749,797 人民币普通股 2,749,797
盛世精选混合型证券投资基金
章志坚 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
胡景 1,974,311 人民币普通股 1,974,311
刘喜华 1,843,938 人民币普通股 1,843,938
招商银行股份有限公司－工银瑞
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
信新金融股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司 -工银
瑞信回报灵活配置混合型证券投 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
资基 金
上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的
下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其
说明
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中:章志坚通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,000 股；:刘
前 10 名普通股股东参与融资融券
喜华通过普通证券账户持有公司股票 9,900 股和信用交易担保证券账户 1,834,038 股,
业务情况说明
共计 1,843,938 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减（%） 变动主要原因
货币资金 3,774,711,252.68 5,044,319.53 74,730.93 主要系本报告期非公开发行股票募集资金
所致。
应收账款 65,027,500.00 28,500,000.00 128.17 主要系本报告应收债权类资产处置款增加
所致。
预付款项 3,226,026.10 55,225,433.33 -94.16 主要系上年预付债权类资产收购款本报告
期减少所致。
应收利息 5,752,109.59 1,476,164.39 289.67 主要系本报告期应收债权类资产利息减少
所致。
其他应收款 2,458,814.68 327,222.22 651.42 主要系本报告期支付银行借款保证金增加
所致。
买入返售金融资产 2,000,000.00 49,017,918.01 -95.92 主要系本报告期减少购买国债逆回购资产
所致。
抵债资产 75,000,000.00 - 主要系本报告期收到抵债资产所致。
预收款项 4,372,405.17 6,244,592.93 -29.98 主要系上年预收财务顾问费，本报告期确
认部分收益所致。
应交税费 11,952,375.63 8,896,910.51 34.34 主要系本报告期计提尚未缴纳的税金增加
所致。
应付利息 17,664,364.37 5,837,093.77 202.62 主要系本报告期应付金融机构借款利息增
加所致。
递延所得税负债 - 168,783.25 -100.00 主要系上年证券投资公允价值变动收益增
加递延所得税负债
股本 442,164,777.00 151,200,000.00 192.44 主要系本报告期非公开发行股票所致。
资本公积 3,547,195,648.65 116,883,403.03 2,934.82 主要系本报告期非公开发行股票溢价所
致。
未分配利润 49,012,841.38 26,099,980.09 87.79 主要系本报告期盈利所致。
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减（%）
营业总收入 83,558,950.37 39,882,865.80 109.51 主要系本报告期资产管理业务收入增加所
致。
税金及附加 2,114,792.62 261,238.24 709.53 主要系本报告期非公开发行股票交纳印花
税增加所致。
管理费用 12,328,641.27 7,965,957.29 54.77 主要系本报告期随业务量增加费用相应增
加所致。
财务费用 40,281,311.47 11,912,453.94 238.14 主要系本报告期金融机构借款利息增加所
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致。
资产减值损失 2,416,498.78 -17,685.52 13,763.71 主要系本报告期应收债权类资产处置款计
提坏账准备所致。
公允价值变动收益 -335,251.00 1,101,332.00 -130.44 主要系本报告期处置证券类资产转出以前
年度确认的公允价值变动收益。
所得税费用 3,649,870.12 2,855,810.80 27.81 主要系本报告期利润总额增加所致。
归属母公司所有者 - -2,113,738.26 100.00 主要系上年同期可供出售金融资产公允价
的其他综合收益的税 值变动所致。
后净额
项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减（%）
经营活动产生的现 169,051,645.25 369,046,384.36 -54.19 主要系上年同期资产管理业务处置债权资
金流量净额 产所致。
投资活动产生的现 1,611,335.32 418,540.06 284.99 主要系本报告期证券投资所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 3,551,986,034.57 -51,550,000.00 6,990.37 主要系本报告期非公开发行股票所致。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，鉴于公司非公开发行A股股票事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）审核通过，考虑到后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有
效性，经公司2018年1月8日召开的第八届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第一次临时
股东大会审议，同意再次将本次非公开发行A 股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大
会审议通过之日起12个月。（具体内容详见披露于2018年1月9日和2018年1月25日，《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》、《关于再次延
长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的公告》和《2018年第
一次临时股东大会决议公告》。
2018 年 3 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]295 号），批复核准了公司本次非公开发行，本次非公开发行新增股份
290,964,777 股。2018年3月29日，本次非公开发行募集资金净额3,721,270,000.00 元缴存于公司指定银行账
户，本次非公开发行新增股份 290,964,777 股于 2018 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。（具体内容
详见披露于2018年3月12日和2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关
于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》和《公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨
上市公告书》等相关公告。
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海南海德实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
经公司2018年4月2日召开的第八届董事会第十四次审议，同意公司以非公开发行股票募集资金，对海
徳资管新增出资 3,721,277,022.62 元人民币, 其中计入注册资本人民币 3,721,270,000.00 元,计入资本公积
人民币 7,022.62 元。本次增资完成后，海徳资管的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00
元。（具体内容详见披露于2018年4月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届
董事会第十四次会议决议公告》、《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《公司关于签署
募集资金专户存储监管协议的公告》、《公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
董事会决议公告、监事会决议公告 2018 年 01 月 09 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于再次延长公司非公开发行 A 股
2018 年 01 月 09 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
股票决议有效期的公告
关于再次延长授权董事会及其授权
人士全权办理本次非公开发行工作 2018 年 01 月 09 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
相关事宜有效期的公告
关于召开 2018 年第一次临时股东
2018 年 01 月 09 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
大会的通知
公司事前认可的独立董事意见书 2018 年 01 月 09 日 巨潮资讯网
公司独立董事关于公司第八届董事
会第十三次会议审议相关事项的独 2018 年 01 月 09 日 巨潮资讯风
立意见
公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年 01 月 25 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
决议公告
关于非公开发行股票申请获得中国
2018 年 03 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
证监会核准批文的公告
公司第八届董事会第十四次会议决
2018 年 04 月 03 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
议公告
公司关于使用募集资金向全资子公
2018 年 04 月 03 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
司增资的公告
公司关于签署募集资金专户存储监
2018 年 04 月 03 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
管协议的公告
公司第八届董事会第十四次会议审
2018 年 04 月 03 日 巨潮资讯网
议相关事项的独立意见
公司非公开发行 A 股股票发行情况
2018 年 04 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
报告暨上市公告书 （摘要）
公司收购报告书摘要 2018 年 04 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于非公开发行 A 股股票相关
2018 年 04 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
承诺事项的公告
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海南海德实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
公司非公开发行 A 股股票 发行情
2018 年 04 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
况报告暨上市公告书
收购报告书 2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
上海市锦天城律师事务所关于《公
2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
司收购报告书》之法律意见书
公司董事、监事和高级管理人员持
2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
股情况变动的报告
保荐代表人声明与承诺 2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于海德股
份海南海德实业股份有限公司非公
2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
开发行 A 股股票发行过程和认购对
象合规性的报告
中信证券股份有限公司关于海南海
德实业股份有限公司非公开发行 A 2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
股股票之上市保荐书
上海市锦天城律师事务所关于永泰
集团有限公司免于提交豁免要约收 2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
购申请的专项核查意见
安信证券股份有限公司关于公司收
2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
购报告书之财务顾问报告
验资报告 2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
国浩律师（太原）事务所关于海南
海德实业股份有限公司非公开发行
2018 年 04 月 12 日 巨潮资讯网
A 股股票发行过程和发行对象合规
性之法律意见书
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 报告期损益
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值（元） 会计核算科目 股份来源
（元） （股） 比例 数量（股） 比例 （元）
股票 423 东阿阿胶 4,409,850.00 75,000 0 545,342.72 交易性金融资产 自有资金购买
股票 601006 大秦铁路 864,800.00 120,000 0 114,361.17 交易性金融资产 自有资金购买
股票 1528 红星美凯龙 10,230.00 0 0 13,015.53 交易性金融资产 自有资金购买
股票 601318 中国平安 51,527.20 0 0 2,874.56 交易性金融资产 自有资金购买
股票 601949 中国出版 1,002.00 300 0 -51.00 交易性金融资产 自有资金购买
华润元大民生证
券稳固人生 1
基金 0 56,809,317.00 0 0 49,849,455.19 -383,125.49 可供出售金融资产 自有资金购买
号资产管理 计
划基金
知远风华价值 2
基金 0 5,000,000.00 0 0 5,000,000.00 交易性金融资产 自有资金购买
号私募投资基金
合计 67,146,726.20 195,300 -- 0 -- 54,849,455.19 292,417.49 -- --
2016 年 09 月 10 日
证券投资审批董事会公告披露日期
2016 年 07 月 04
证券投资审批股东会公告披露日期
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海南海德实业股份有限公司
董事长： 郭怀保
二〇一八年四月二十八日
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