证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-027号
海南海德实业股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对本公司截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海德实业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号）核准，公司通过非公开发
行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）290,964,777 股,股票面值为人民币 1.00 元/
股，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 3,799,999,987.62 元，减除
发行费用人民币 78,722,965.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,721,277,022.62 元，其
中：计入股本 290,964,777.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,430,312,245.62 元。上述
募集资金已于 2018 年 3 月 29 日由承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
汇入公司开立的募集资金专户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2018]第 ZA11131 号），确认募集资金到账。
根据公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调减本次非公开发行 A 股股票
募集资金规模暨调整发行方案的相关议案（第二次修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票募集
资金总额不超过人民币 38.0 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部增资公司从事不良资产
管理业务的全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）。
2018 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向
全资子公司增资的议案》，同意以本次募集资金 3,721,277,022.62 元向海徳资管增资，其中
计入注册资本人民币 3,721,270,000.00 元,计入资本公积人民币 7,022.62 元。本次增资完
成后，海徳资管的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00 元。截至 2018
年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额合计为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照公司 2016 年
第一次临时股东大会审议通过的《海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“《募集资金管理办法》”）的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批
手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为了规范公司募集资金的使用和管理，公司及保荐机构中信证券分别与募集资金专户开
户行廊坊银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司太原分行（以下统称“开户银
行”）于 2018 年 3 月 29 日签订了《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“《募集资金三方监管协议》”，明确了各方的权利和义
务。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》
的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备注
廊坊银行股份有限公司营业部 601101020000001124 0.00 已销户
中信银行股份有限公司太原分行 8115501011300241879 0.00 已销户
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2018 年度公司募集资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金尚未使用的募集资金用途及去向。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
本公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关公
告格式的要求，以及本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 372,127.70 372,127.70
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 372,127.70
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项目 募 集 资 金 承 诺 投 调整后投资总额 本年度投入金额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 截至期末投资进度（%）(3) 项 目 达 到 预 定 本 年 度 实 现 的 效 是否达到预计 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 资总额 （1） 额(2) ＝(2)/(1) 可使用状态日 益 效益 大变化
期
承诺投资项目
1.向海徳资产管理有限公司增资 否 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100% 不适用 否
承诺投资项目小计 - 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100% -
合计 372,127.70 372,127.70 372,127.70 372,127.70 100%
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
募集资金投资项目实施地点未变更
况
募集资金投资项目实施方式调整情
募集资金投资项目实施方式未调整
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整
或其他情况
