证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-028号
海南海德实业股份有限公司董事会
关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司董事会对 2018 年度内证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
（一）投资目的：为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营
业务发展的情况下，公司将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度：公司（含控股、全资子公司）2018 年度证券投资共计不超过 10500 万
元自有资金。 投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。
上述用于证券投资的资本金在额度范围内可循环使用。
（三）投资方式、种类：新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银
行理财产品、信托产品、资管产品）。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起三年内。
二、2018 年度证券投资及损益情况
计入权益的累
本期公允价值变
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源
动损益
动
境内外股票 000423 东阿阿胶 4,409,850.00 公允价值计量 4,520,250.00 -110,400.00 47,880.00 4,457,730.00 545,342.72 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 601006 大秦铁路 864,800.00 公允价值计量 1,088,400.00 -223,600.00 864,800.00 114,361.17 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 01528 红星美凯龙 10,230.00 公允价值计量 10,230.00 10,230.00 13,015.53 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 601318 中国平安 51,527.20 公允价值计量 51,527.20 51,527.20 2,874.56 交易性金融资产 自有资金
境内外股票 601949 中国出版 1,002.00 公允价值计量 2,253.00 -1,251.00 1,002.00 -51.00 交易性金融资产 自有资金
华润元大民
生 证券稳
基金 0 固人生 1 56,809,317.00 公允价值计量 50,232,580.68 9,300,000.00 -13,072,995.58 46,459,585.10 可供出售金融资产 自有资金
号资产管理
计划基金
知远风华价
基金 0 值 2 号私募 5,000,000.00 公允价值计量 -995,995.99 5,000,000.00 -995,995.99 4,004,004.01 交易性金融资产 自有资金
投资基金
“熊猫理
财”共赢系
基金 0 列 B 计划理 30,000,000.00 公允价值计量 30,000,000.00 30,000,000.00 144,657.53 交易性金融资产 自有资金
财产品 24 期
子产品
合计 97,146,726.20 -- 55,843,483.68 -1,331,246.99 0.00 44,409,637.20 35,385,289.20 -13,248,791.06 50,463,589.11 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2016 年 7 月 4 日、2016 年 9 月 10 日
三、内控制度执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公
司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资内控制度》,对证
券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用等情况的监督、责任部门及责任人等
方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
（一）投资原则：从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、
效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
（二）账户控制：实行证券（账户）管理和资金（账户）管理分离。公司在证券公司开
立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户
对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。所有业务环节均实施分离，
保证证券人员不经手资金事务，财务人员不经手证券事务，做到账、券、银三分离。
（三）资金审批及调度：根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金
可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长或董事长
授权分管负责人同意后才能进行。
（四）会计核算：公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行日常核算并在财务报表
中正确列报。
（五）信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资内
控制度》的相关规定，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
